BALANCE DE TESORERIA

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1 Hoja: 1 de 7 Saldo Inicial Participacion Impuestos Provinciales /9- Seguro Social /0 Convenio con Obras Sociales /7 Tarjetas de Debito VISA /2 Barrido y Servicios Sanitarios /6 Programa Envion /2 Hospital Municipal Dr. Ramon Carrillo /9 Renta Ordinaria Ejercicio /1 Renta Ordinaria Ej /9 Renta Ordinaria Ejercicio /3 Bonos Fortalecimiento Finanzas Municip Municipalidad de Monte Hermoso - 169/0 Municipalidad de Monte Hermoso /23 Iluminacion /36 Policia Comunal /3 Fondo Fomento y Riesgo /0 F.E.T.Y.C /8 Publicidad y Propaganda /5 Participacion Casino y Prode /2 Comercializacion Bebidas Alcoholicas /8 El Trabajo Dignifica /6 Consorcio de Gestion Compartida /7 Plan Nacer - Plan Sumar 50047/0 Prog. Infraestructura Basica y Obras Comp /8 Fondo Solidario Provincial Afectadas Varias /7 Fondo Educativo /5 Programa de Inversion Social /2 Proyecto de Seguridad Vial Cuenta de Terceros 10073/1 GANANCIAS /3 DEPOSITOS EN GARANTIA /4 SEGURO DE VIDA /7 Total Disponibilidades: , , , , , , , , , , , , , , ,00 51, , , , , ,44 378, , , , , , , , , , , , , ,82 Recursos Presupuestarios Coparticipación Pcial. de Impuestos - Ley Sin Afectar Convenio de Descentralización Tributaria - Patentes Automotor Convenio Obras Sociales Convenio Descentralización Tributaria Impuestos Rurales - Sin Afectar , ,00 157, ,59

2 Hoja: 2 de Convenio Descentralización Tributaria - Ingresos Brutos Ley Refuerzo de recursos municipales Fondo Municipal Inclusión Scoial FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL Convenio obras sociales - IOMA Otros Convenios con Obras Sociales Del ejercicio De ejercicios anteriores Pago Adelantado Del Ejercicio De ejercicios anteriores Habilitación de comercios e industrias Del Ejercicio De ejercicios anteriores Control de marcas y señales Tasas por Servicios Varios De Ejercicios Anteriores Servicios Asistenciales Ejercicio Actual Ejercicios Anteriores Pago Adelantado Servicios Indirectos Ingresos a Clasificar Del Ejercicio Del ejercicio - Sin Afectar Uso de instalaciones municipales Patentes de Rodados Derechos de Construcción Ocupacion y Usos Espacios Publicos Derecho de Oficina Uso de Playas y Riveras Acceso Faro Recalada Derecho por Conexion Servicio Agua Corriente Derecho por Conexion Servicio Red Cloacal Anticipo de Derechos de Construcción Multas por contravenciones Infracción a las Obligaciones Fiscales Ingresos Varios Cuenta Afectada FETyC Caja Prev.Seg.Med.P.B.A Museo de Ciencias Naturales Honorarios Sin Afectar Contribucion Infraestructura Urbana - Cordon Cuenta Contribucion infraestructura urbana - cordon cuneta ejercicios anteriores Contribucion Infraestructura urbana - Alumbrado Publico ejercicios anteriores 9.451, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 390, , , , ,82 328,66

3 Hoja: 3 de Contribucion infraestructura urbana-cordon cuneta-cuenca Piedrabuena-Ordenanza 2225/2013 Fondo Fomento y Riesgo Cuenta Especial Intereses Bonos 2012 ATN - Subsidio no reintegrable PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL Fondo Educativo Plan El Trabajo Dignifica Subsidios No Reintegrables PLAN SUMAR Subsidio del Ministerio de Seguridad Contribucion Cordon Cuneta Ejido Urbano Monte Hermoso PROGRAMA DE ASISTENCIA EN AREAS DE RIESGO SANITARIO Programa Provincial de Desarrlollo - Plan Integral de Saneamiento Integral PLAN CUIDAR 2.503, , , , , ,81 833, , , , , , , , ,45 Recursos Extrapresupuestarios Caja Previsión Médica Seguro de Vida Partido Justicialista Retención Barrios Aportes Personales RETENCION S/EXPTE Retencion por Seguro Social Retención Provincia Seguros Seguro de Fidelidad Retencion de Gastos de celulares corporativos Otros Fondos de Terceros Honorarios Ret Imp a las Ganancias Embargos Ingresos Brutos Segun Convenio Tasa Municipal Retencion Segun Convenio Total de Recursos: Gastos Presupuestarios por Categoría Programática , , , , , , , ,00 840, , , , , , , , , , , Unidad Intendente - Direccion y Conduccion Superior Unidad Intendente - Cuenta afectada Servicio de cobro Derecho De Publicidad y Propaganda Unidad Intendente - FONDO EDUCATIVO Secretaría de Gobierno - Conduccion y Secretaría de Gobierno - Bolsa de empleo , , , ,07 900,00

4 Hoja: 4 de Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Conduccion y Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Apertura de Calles Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Mantenimiento General de Calles y Limpieza de Playa Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Recoleccion y Barrido Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Forestacion Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Servicios Sanitarios Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Corralon Municipal Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Parque Vial Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Extension Red Agua Potable-Afectada Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Polideportivo Municipal Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Construccion Rambla Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Mantenimiento General Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Ampliacion Biblioteca Popular Monte Hermoso Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Aguas Corrientes Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Construcción Pileta Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Programa Provincial de Desarrollo - Plan Integral de Saneamiento Ambiental Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL - INFRAESTRUCTURA Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - MANTENIMIENTO RAMBLA Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Establecimiento Pesquero Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Remodelacion Frente Costero Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Construccion Cordon Cuenta en ejido Urbano Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Fondo educativo Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL-APOYO ECON. MIN. DESARROLLO SOCIAL-AFECTADO Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Obras de infractuctura y equipamiento vial Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - CENTRO DE MONITOREO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

5 Hoja: 5 de Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - MEJORAMIENTO HABITACIONAL Secretaría de Turismo y Cultura - Direccion y Secretaría de Turismo y Cultura - Realizacion y Promocion de eventos Secretaría de Turismo y Cultura - Cuenta Afectada Fetyc Secretaría de Turismo y Cultura - CENTRO CULTURAL Secretaría de Acción Social - Conduccion y Secretaría de Acción Social - Ayuda a Personas Secretaría de Acción Social - Guarderia Evita Secretaría de Acción Social - Programa Envion Secretaría de Salud - Atencion Hospitalaria Secretaría de Salud - Atencion Ambulatoria Secretaría de Salud - MANTENIMIENTO HOSPITAL RAMON CARRILLO Secretaria de Seguridad - Conduccion y Admnistracion Secretaria de Seguridad - Transito Secretaria de Seguridad - Policia Comunal Secretaria De Gabinete - Conduccion y Servicios De La Deuda - Deuda Flotante Servicios De La Deuda - Deuda Consolidada Secretaria de Deportes - Direccion y Secretaria de Deportes - Direccion Deportes Secretaria de la Tercera Edad - Direcion y Conduccion Secretaria de Asesoria Letrada - Direccion y Conduccion H.C.D. - Actividad Legislativa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Gastos Extrapresupuestarios Cajas Chicas. Otros anticipos Depósitos en Garantía. Caja Previsión Médica Seguro de Vida Partido Justicialista Retención Barrios Aportes Personales RETENCION S/EXPTE. Retención Provincia Seguros Seguro de Fidelidad Retencion de Gastos de celulares corporativos Programa de ingreso social con trabajo - Argentina Trabaja Otros Fondos de Terceros , , , , , , , , , ,00 560, , , ,90

6 Hoja: 6 de Ret Imp a las Ganancias. Embargos Ingresos Brutos. Segun Convenio Tasa Municipal Retencion Segun Convenio Total de Gastos: , , , , , , ,96 Saldo Final CAJA Participacion Impuestos Provinciales /9- Seguro Social /0 Convenio con Obras Sociales /7 Tarjetas de Debito VISA /2 Barrido y Servicios Sanitarios /6 Programa Envion /2 Hospital Municipal Dr. Ramon Carrillo /9 Renta Ordinaria Ejercicio /1 Renta Ordinaria Ej /9 Renta Ordinaria Ejercicio /3 Bonos Fortalecimiento Finanzas Municip Renta Ordinaria Ej /7 Municipalidad de Monte Hermoso - 169/0 Municipalidad de Monte Hermoso /23 Iluminacion /36 Policia Comunal /3 Fondo Fomento y Riesgo /0 Inmobiliario Rural /6 Ley /9 F.E.T.Y.C /8 Publicidad y Propaganda /5 Participacion Casino y Prode /2 Comercializacion Bebidas Alcoholicas /8 El Trabajo Dignifica /6 Consorcio de Gestion Compartida /7 Plan Nacer - Plan Sumar 50047/0 Prog. Infraestructura Basica y Obras Comp /8 Fondo Solidario Provincial Afectadas Varias /7 Fondo Educativo /5 Programa de Inversion Social /2 Proyecto de Seguridad Vial Cuenta de Terceros 10073/1 GANANCIAS /3 DEPOSITOS EN GARANTIA /4 SEGURO DE VIDA / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 378, , , , , , , , , , , ,21

7 Hoja: 7 de Apoyo Ec. Min.Des.Social-Prog.Ing.Soc.con Trabajo Total Disponibilidades: COMISIONES COOPERATIVA OBRERA Total Movimientos Transitorios: , , , , ,36 Demostración de Saldos Saldo Inicial: Balance de Ingresos y Egresos: Saldo final: , , ,36