BALANCE DE TESORERIA

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1 Hoja: 1 de 13 Saldo Inicial CAJA Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2 Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6 Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido Fondo Educativo Cta Cte 50155/8 Bonos Fortalecimiento de las Finanzas Municipales Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31 Banco Patagonia Cta Cte 7485/00 Banco Santander Rio Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8 Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8 Agencia Nacional de Seguridad Vial Cta Cte 50154/1 Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9 Plazo Fijo 1 Total Disponibilidades: Retenciones I.P.S. Retenciones I.O.M.A Alumbrado Público - Eden Alumbrado Público - Cepral Pago Facil Rapi Pago Bapro Valores recibidos al cobro Debito Banco Santander Rio Total Movimientos Transitorios: , , , , , , , , , , , , ,82 297, , , , , , , , , , ,02 657,50 716,31 678, ,35 2, , ,27 Recursos Presupuestarios Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley Fondo Educativo Ley Coparticipacion prode y Casino Ley Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales , , , ,00 10, , , ,05

2 Hoja: 2 de Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural Infracciones de Transito Decreto 40/07 Municipalidad Fondos Ley Fondo de Inclusión Social Infracciones de Transito Ley Acarreo y Deposito de Vehiculos Servicios Generales del Ejercicio Servicios Generales Ejercicios anteriores Habilitación de comercios e industrias Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores Inspección de pesas y medidas Control de marcas y señales Servicios administrativos Servicios Sanitarios del Ejercicio Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores Patentes Automotores del Ejercicio Patentes Automotores Ejercicios Anteriores Patentes de Motos del Ejercicio Servicios Asistenciales Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud Tasa de Seguridad Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores Tasa Cont. Desarrollo Pequeñas Empresas del Ejercicio Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores Tasa de Emergencia Habitracional del Ejercicio Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores Tasa de Emergencia habitacional del Ejercicio Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio Tasa por Aptitud Ambiental Venta ambulante Cementerio Derechos de Construcción Derechos de Oficina Derecho Ocupación Espacio Aereo Multas por contravenciones Infracción a las Obligaciones Fiscales Otras Multas Recargos e Intereses Intereses depositos Plazo Fijo ,21 401, , , , , , , , , ,08 90, ,50 40, , , , , , , , , , , , , , ,00 876, , , , , , , , , , , , , , ,61

3 Hoja: 3 de Ingresos Varios Intereses Bonos Fortalecimiento Municipal Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses Fondos Ley Bebidas Alcoholicas Subsidio Policia Comunal Subsidio Basural Municipal Subsidio Centro de Día Fondo Solidario Provincial Subsidio Plan Nacer Subsidio Programa Plan Envion Subsidio Mejoramiento Caminos Rurales Cuotas Viviendas Capilla Cuotas Viviendas Los Cardales Cuotas Plan Familia Propietaria Recupero Anticipos Jubilatorios Préstamo Construcción Viviendas , , , , , , , , , , , ,88 255,60 135, ,84-80, ,05 Recursos Extrapresupuestarios Aporte Lucha Contra Plagas Honorarios por Juicios Tasas Varias de Justicia Ret Imp a las Ganancias. Embargos Ingresos Brutos. Retención SUSS (AFIP 1784/04) Sindicato de Trabajadores Municipales Federacion Aporte Partidario D.C Aporte Partidario P.J Co - Seguro Sindicato I.P.S I.O.M.A Retenciones Impuestos al Personal Prestamo Sindicato Mutual U.P.C.N Impuestos a las Ganancias al Personal Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires Cuota Sindical A.T.E 2% Cuota Coseguro A.T.E 3% Co - Seguro Sindical A.T.E 3% Anticipos al personal Retencion Tasa Seguridad e Higiene Seguro Colectivo MAPFRE Aporte Partidario FE Total de Recursos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89-150, , , , ,66

4 Hoja: 4 de 13 Ingresos Derivados de Ajustes Contables Préstamos otorgados Deudores no tributarios Deudores por contribuciones de mejoras Edificios e instalaciones Tierras y terrenos Maquinaria y equipo de producción Equipo de transporte, tracción y elevación Equipo sanitario y de laboratorio Equipo de comunicación y señalamiento Equipo educacional y recreativo Equipos para computación Equipos de oficina y muebles Herramientas y repuestos mayores Equipos varios Equipo de seguridad Construcciones en proceso en bienes de dominio privado Construcciones en proceso en bienes de dominio público Otros bienes de uso (Edificios e instalaciones) (Maquinaria y equipo de producción) (Equipo de transporte, tracción y elevación) (Equipo sanitario y de laboratorio) (Equipo de comunicación y señalamiento) (Equipos para computación) (Equipos de oficina y muebles) (Herramientas y repuestos mayores) (Equipos varios) (Equipo de seguridad) (Otros bienes de uso) Derechos de propiedad intelectual Cuentas comerciales a pagar Retenciones de impuestos a pagar DGI Impuesto a las Ganancias Fondo Educativo Subsidio Mejoramiento Caminos Rurales Amortización deuda interna vencida Amortiz. deuda devengada no pagada Subsidio Planta de Residuos Subsidio Plan Joven Descentralización Tributaria Plan Fortalecimiento Social Descentralización Tributaria - Fondo Compensador Obras Viales Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses Fondos Ley Bebidas Alcohólicas Subsidio Policia Comunal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 118,88 118, , , , , , , , , , , ,00

5 Hoja: 5 de Subsidio Hospital San José Subsidio Centro de Día Subsidio Construccion Viviendas Subsidio Plan Nacer Fondo Solidario Provincial Subsidio Programa Plan Envion Préstamo PFM Ampliación Hospital San José Subsidio S.A.M.O. Subsidio Obra Cloacas Villa Taurel Agencia Nacional de Seguriad Vial Tasa Bomberos Voluntarios Tasa Ayuda Emergencia Habitacional Tasa Ordenanza 55/10 Otras Préstamos a pagar Cheques no presentados al cobro Instituo de la Vivienda Deuda Consolidada Capital fiscal Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público Sueldos y salarios Contribuciones patronales Bienes de consumo Servicios no personales Amortización de bienes de uso Intereses de deuda interna Transferencias al sector privado , ,00 80, , , , , , , , , , ,00 118, , , , , , , , , , , , , , , ,71 Gastos Presupuestarios por Categoría Programática Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal Conduccion Superior - Direccion de Defensa Civil Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas , , , , , , , , , ,65

6 Hoja: 6 de Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas Secretaria de Gobierno - Museo Periodismo Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Pavon Secretaria de Gobierno - Emergencia Habitacional Secretaria de Gobierno - Desarrollo Socioeducativo de la niñez Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito" Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito" Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Los Cardales Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos , , , , , , , , , ,00 267, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79

7 Hoja: 7 de Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Archivo Municipal Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Paseo Estación Mitre Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación de CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Comisión Camping Municipal Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Subsidio Museos de la Produccion Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Vestuarios Cancha Deportes Secretaria de Obras y Servicios Publicos - AMPLIACION SALA DE 1º AUXILIOS DE DIEGO GAYNOR Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción y Mantenimiento de Desagues Pluviales Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44

8 Hoja: 8 de Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Plaza San Martin Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Carteles Secretaria de Obras y Servicios Publicos - REMODELACION PLAZA MALVINAS ARGENTINAS Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construccion de Escuela Nº 4 en Parada Robles Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09

9 Hoja: 9 de Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M. Secretaria de Salud - Posta Sanitaria Bº San Jose Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito Secretaria de Seguridad - Policia de Transito Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos Secretaría de Coordinación General - Registraciones Contables Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada H.C.D. - Tareas Legislativas , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Gastos Extrapresupuestarios Cajas Chicas. Cheques no presentados al cobro Aporte Lucha Contra Plagas Honorarios por Juicios Tasas Varias de Justicia Ret Imp a las Ganancias. Embargos Ingresos Brutos , , , , , , , ,36

10 Hoja: 10 de Retención SUSS (AFIP 1784/04) Sindicato de Trabajadores Municipales Federacion Aporte Partidario D.C Aporte Partidario P.J Co - Seguro Sindicato I.P.S I.O.M.A Impuestos a las Ganancias Retenciones Impuestos al Personal Prestamo Sindicato Mutual U.P.C.N Impuestos a las Ganancias al Personal Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires Cuota Sindical A.T.E 2% Cuota Coseguro A.T.E 3% Anticipos al personal Seguro Colectivo MAPFRE Aporte Partidario FE Total de Gastos: 49, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Egresos Derivados de Ajustes Contables Edificios e instalaciones Equipo educacional y recreativo Construcciones en proceso en bienes de dominio público (Edificios e instalaciones) (Maquinaria y equipo de producción) (Equipo de transporte, tracción y elevación) (Equipo sanitario y de laboratorio) (Equipo de comunicación y señalamiento) (Equipo educacional y recreativo) (Equipos para computación) (Equipos de oficina y muebles) (Herramientas y repuestos mayores) (Equipos varios) (Equipo de seguridad) (Otros bienes de uso) Cuentas comerciales a pagar Contratistas Sueldos y salarios a pagar Contribuciones patronales a pagar Retenciones de impuestos a pagar DGI Retenciones de impuestos provinciales Embargos Tasa Municipal Sindicato de Trabajadores Municipales , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 390, ,74

11 Hoja: 11 de Federacion Aporte Partidario D.C Aporte Partidario P.J Caja Nacional de Ahorro y Seguro Co - Seguro Sindicato I.P.S I.O.M.A Retenciones Impuesto al Personal Prestamo Sindicato Mutual U.P.C.N Impuesto a las Ganancias al Personal Descuento Bco Nacion Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires Cuota Sindical A.T.E 2% Cuota Coseguro A.T.E 3% Co - Seguro Sindical A.T.E 3 % Aporte Partidario ARI Seguro Colectivo MAPFRE Aporte Partidario FE Fondo Educativo Subsidio Mejoramiento Caminos Rurales Transferencias a pagar Préstamos otorgados a pagar Amortización deuda interna vencida Amortiz. deuda devengada no pagada Subsidio Planta de Residuos Subsidio CEYRIM Subsidio Plan Joven Descentralización Tributaria Plan Fortalecimiento Social Descentralización Tributaria - Fondo Compensador Obras Viales Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses Subsidio Museo del Periodismo Fondos Ley Bebidas Alcohólicas Subsidio Policia Comunal Subsidio Hospital San José Subsidio Centro de Día Subsidio Construccion Viviendas Subsidio Obra Perforación Agua Correinte Capilla del Señor Subsidio S.A.G.P y A Subsidio Paseo Arco Iris Subsidio Plan Emergencia pequeños productores Subsidio Plan Nacer Fondo Solidario Provincial Subsidio Programa Plan Envion Subsidio Plan Compartir 8.815, , ,00 148, , , , , , , ,31 16, , ,54 29,40 609,19 800, ,72 700, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 80, , , , , , , , ,03

12 Hoja: 12 de Préstamo PFM Ampliación Hospital San José Subsidio S.A.M.O Subsidio Obra Cloacas Villa Taurel Agencia Nacional de Seguriad Vial Tasa Bomberos Voluntarios Tasa Ayuda Emergencia Habitacional Tasa Ordenanza 55/ Otras Préstamos a pagar Cheques no presentados al cobro Haberes Reclamables Direccion General de Cultura y Educacion Policia Bonaerense Fondo Provincial de Vialidad R.U.I.T Fondos Recibidos para Terceros Aporte Lucha Contra Plagas Honorarios por Juicios Tasas Varias de Justicia Infracciones de Transito Decreto Nº 40/ Infracciones de Transito Ley Instituo de la Vivienda Deuda Consolidada Deuda Provincia Leasing Consolidada Capital fiscal Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público Coparticipación de impuestos Otros tributarios Tasas Derechos Multas Otros no tributarios Intereses Transferencias del sector público nacional Transferencias del sector público provincial y municipal Amortización de bienes de uso Total Disponibilidades: Demostración de Saldos Saldo Inicial: Balance de Ingresos y Egresos: Saldo de Ajustes Contables: Saldo final: 0, , , ,58 0, , , , , , , ,00 118, , , ,00 563,61 511,48 255,74 127,87 50, , , ,64 900, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29

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