CAPÍTULO 7 PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Transcripción

1 CAPÍTULO 7 PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Una vez definido el dimensionamiento de la planta de tratamiento, el desplante de las estructuras, los movimientos de tierra, la obra civil, los requerimientos de obras complementarias, así como las necesidades de equipos y energía, se elaboró el catálogo general de obra y el presupuesto base de construcción de la planta de tratamiento. Cabe señalar que los costos estimados deberán ser considerados únicamente como referencia presupuestal de la construcción de la planta de tratamiento. Así mismo, se estimaron los costos globales de operación y mantenimiento de la planta, que al igual que los costos de inversión deberán ser considerados como un presupuesto de referencia. 7.1 COSTOS DE INVERSIÓN Como ya se ha mencionado en este documento, la construcción de la planta se llevará a cabo en dos etapas, con dos módulos cada una; en este sentido, la estimación de costos de construcción de la planta, se separó para cada etapa. El procedimiento empleado para determinar el Presupuesto de Inversión se describe a continuación. Conociendo las obras que se requieren para la construcción y operación de la planta de tratamiento (de acuerdo al diseño presentado en los capítulos anteriores), se estimaron las cantidades de obra requeridas por cada frente de obra con sus respectivos costos, obtenidos en su mayoría de catálogos de precios unitarios (CNA, Bimsa, construcción de los módulos 1 y 2, etc.) y actualizados al año 2005, considerando los Índices Nacionales de Precios al Consumidor. Para ciertos conceptos, fue necesario pedir directamente a proveedores su costo actualizado; por ejemplo, la geomembrana de polietileno de alta densidad de 1.0 mm, el geotextil de 13 oz/yd2, entre otros. Cabe aclarar que los precios de los catálogos consultados, incluyen el costo de material, mano de obra, equipo, herramientas e indirectos. En el anexo de este capítulo, se presenta el desglose de PTAR-SLRC/CAPA Página 7-1

2 cada frente de obra y en las siguientes tablas se presenta el resumen del presupuesto de obra estimado, para la construcción de la planta de tratamiento No. 1 Conformación de bordos Cuadro 7.1 Resumen del Presupuesto de Obra Concepto Importe ($) III MODULO Terraplén 12,350, Desplante 612, Impermeabilización 2,756, Imprevistos 786, Subtotal 16,506, Fondo de lagunas Excavación 5,512, Desplante 4,063, Impermeabilización 11,114, Imprevistos 1,034, Subtotal 21,724, Canal de distribución de laguns anaerobias 514, Canal de recoleción de lagunas anaerobias 321, Canal de distribución de lagunas facultativas 769, Estructuras de salida 611, Canal de descarga del efluente de salida 1,198, Vialidades 407, Alumbrado exterior 297, TOTAL 42,350, Debido a que el sistema de tratamiento seleccionado no requiere de equipo a excepción de un medidor de flujo colocado sobre los canales de distribución de lagunas anaerobias, mismo que ya está considerado en el presupueso arriba mencionado. En este punto soló se consideró el equipo de laboratorio indispensable para el análisis de parámetros de campo, cuyo costo es el siguiente: PTAR-SLRC/CAPA Página 7-2

3 Cuadro 7.2 Equipo de laboratorio Concepto Importe ($) Medidor de oxígeno disuelto Orion o similar, , Medidor de ph, conductividad y temperatura Conductronic PC19 o similar 5, Material de laboratorio (cristalería) 4, Total 25, De acuerdo a experiencias y recomendaciones técnicas para determinar los gastos de ingeniería y administración, éstos se consideró como un porcentaje del costo total de la obra, al cuál deberá incluirse el costo por análisis de muestras para optimizar el proceso de tratamiento (que de acuerdo al manual de operación tendrá una duración de 2 meses al arranque de cada etapa), cabe hacer mención que dicho costo es proporcional para ambas etapas. De acuerdo a lo anterior, el costo de inversión resultante es el siguiente: Cuadro 7.3 Inversión Total Concepto Importe ($) Costo total de las obras Presupuesto 42,350, Muestreo para optimización de procesos* 152, Equipo de laboratorio 25, Subtotal 42,528, Gastos de ingeniería (2 %) 850, Gastos de administración (1 %) 425, Total ingeniería y administración (3 %) 1,275, INVERSION TOTAL $43,804, NOTA: * La cantidad, tipo, costo y parámetros por analizar se presentan en el anexo de este capítulo A partir de la inversión total, se calculó el costo anual de capital a una tasa de 10 % anual y un horizonte de proyecto de 20 años. Los resultados se presentan en el cuadro siguiente: PTAR-SLRC/CAPA Página 7-3

4 Cuadro 7.4 Amortización de la Inversión Concepto Cantidad Inversión total 43,804,250 Tasa de interés 5.0%* Horizonte de proyecto (año) 20 Valor de recuperación 0.0 Amortización anual 3,514,539 * Interés neto (deflacionado) En el anexo de este capítulo se presenta el desglose del cálculo de amortización 7.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO El costo de operación anual para cuando entre en ejecución plena el proyecto, incluye las siguientes actividades que serán desarrolladas por personal adscrito a la planta de tratamiento: registro diario de actividades realizadas en la operación de las lagunas conservación de las estructuras hidráulicas de entrada a las lagunas monitoreo de la calidad del agua del influente y efluente de las lagunas limpieza y remoción de plantas dentro de las lagunas inspección de bordos y limpieza de la vegetación circundante a las lagunas aforo diario de los gastos de entrada y salida de las lagunas implementación de medidas de seguridad e higiene implementación de medidas para casos de contingencia Adicionalmente se incluyeron los costos de pruebas de laboratorio, materiales, equipo y herramienta, así como, el consumo de energía eléctrica. En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los costos de operación y mantenimiento PTAR-SLRC/CAPA Página 7-4

5 No. Cuadro 7.5 Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento Concepto Importe Bruto ($) Mensual Anual Importe Neto Anual 1 ($) 1 Mano de Obra Jefe de planta 18, , , Secretaria 6, , , Contador 10, , , Auxiliar de contador 5, , , Supervisor 12, , , Operador 1 6, , , Operador 2 6, , , Operador 3 6, , , Operador 4 6, , , Operador 5 6, , , Vigilante 1 4, , , Vigilante 2 4, , , Peón 1 4, , , Peón 2 4, , , Subtotal 97,000 1,164,000 2,269, Por modulo 567,450 2 Pruebas de laboratorio 2 101, Materiales, equipos y herramientas 56, Consumo de energía eléctrica 20, TOTAL 746, NOTAS: 1. El importe neto esta calculado considerando un factor 1.5 de prestaciones y 1.3 de indirectos 2. La cantidad, tipo, costo y parámetros por analizar se presentan en el anexo de este capítulo El costo de pruebas de laboratorio corresponde a un programa de muestreo de operación rutinaria, cuya cantidad, tipo, costo y parámetros por analizar, se presentan en el anexo de este capítulo y más ampliamente se describen en el manual de operación. El costo correspondiente a materiales, equipos y herramientas que utilice el personal adscrito a la planta, se estimó como un porcentaje (10%) del costo anual de la plantilla laboral. PTAR-SLRC/CAPA Página 7-5

6 De acuerdo a lo presentado en el capítulo 6 Proyecto Eléctrico de este documento, el consumo de energía en la zona de servicios (alumbrado de casetas, unidades de ventilación, bombeo a tinacos, etc.) es de 116 kw/hr/día y el costo del kw/hr al mes de mayo de 2002 es de $ 0.481, por lo que el costo anual por consumo de energía esperado será de $ 20, COSTOS DE AGUA TRATADA En base al análisis realizado para determinar el cargo anual por inversión, operación y mantenimiento, el costo por metro cúbico de agua tratada se presenta en el siguiente Cuadro Cuadro 7.6 Costo de Agua Tratada Concepto $ $/m 3 Inversión Inversión neta 43,798,918 Cargo anual por inversión 3,514, Operación y mantenimiento Mano de obra 567,450 Material, equipo y herramienta 56, Laboratorio 101,655 Energía 20,366 Cargo anual por operación y 746, mantenimiento Total 5,006, Cabe mencionar que los resultados del cuadro anterior, reflejan únicamente una aproximación del costo por metro cúbico de agua a tratar en la planta de San Luis Río Colorado Sonora, ya que se tendrá que ajustarse dicho costo a la propuesta del constructor, así como, a las variantes financieras que para tal caso se establezcan en la prestación del servicio. PTAR-SLRC/CAPA Página 7-6

7 7.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Generalidades En el anexo correspondiente a este capítulo se incluyen las especificaciones técnicas generales que son aplicables a los procesos constructivos y a los materiales que se involucran en esta obra. En el entendido de que la finalidad de estas especificaciones es proporcionar una guía para la adecuada construcción de la planta de tratamiento. En las siguientes especificaciones se entenderá por suministro la adquisición y pago de regalías de los materiales en que así se indique, se incluirán las negociaciones con propietarios, obtención de permisos y demás que se precisen. El suministro se deberá realizar en donde lo indique la especificación correspondiente y/o las órdenes del Ingeniero Residente. En los indirectos de la empresa constructora se deberá incluir el control de las medidas de mitigación e impacto ambiental, como son: la colocación de sanitarios portátiles para personal incluyéndose la renta y limpieza de los mismos, formará plataformas a base de materia tipo arcilla para mantenimiento de equipo y maquinaria de construcción, se responsabilizará también de la señalización y de los díspostivos para protección en obras. La empresa ejecutora de las obras que integran la planta de tratamiento deberá de considerar en su cotización todas las acciones necesarias para llevar el control de calidad de las mismas. Ejecutará los ensayes pertinentes en todos los materiales, agregados, equipos y componentes, para garantizar que se cumplen las resistencias, calidad, granulometría y demás características estipuladas en el proyecto o de acuerdo a lo que indique el Ingeniero Residente. La contratista deberá presentar para su aprobación, el programa completo de ensayes que se realizarán, incluyendo formatos, número de muestras, tipo de pruebas y demás relacionada con éstas. Se deberán efectuar ensayes en los materiales y equipos y además pruebas de mecánica de suelos en el terreno para verificar la calidad del material que se utilizará en las terracerías. En general se deberá de probar el concreto, el acero y verificar calas volumétricas en bordos y PTAR-SLRC/CAPA Página 7-7

8 terracerias, los filtros y la protección del fondo de las lagunas deberán cumplir con la granulometría especificada, los equipos mecánicos y el material eléctrico deberán ser de marcas de prestigio o de alguna que cumpla con las normas de calidad de éstas. PTAR-SLRC/CAPA Página 7-8