Curso Fundamentos del Trading

Transcripción

1 1 Qué son los triángulos? Curso Fundamentos del Trading Repaso semana 3 Tenemos 2 tipos de triángulos: ascendentes y descendentes. Nos muestran zonas de presión y en cierta manera la tendencia del mercado. Reaccionamos ante cualquier situación que nos presente el mercado, ya sea que vayamos Largos o Cortos. Triángulos Ascendentes Soporte Diagonal y Resistencia Horizontal Toros están ganando fuerza y no permiten que el mercado toque mínimos más bajos, mientras que los osos están tratando de defender una resistencia establecida (verde) Toros son más agresivos que los osos y tienen más probabilidades de prevalecer, vistos por los puntos bajos más altos Las probabilidades parecen favorecer una ruptura al alza, debido a lo que está claramente en el lado lejano Triángulos Descendentes Combinación de Resistencia diagonal y soporte horizontal Los osos están ganando fuerza e impulso por sus ventas a niveles más bajos, mientras que los Bulls están tratando de mantener una línea de apoyo defensivo (rojo) Los osos son más agresivos, poniendo a prueba el soporte y logrando máximos más bajos Las probabilidades parecerían favorecer a una ruptura a la baja 1

2 2 Indicador Average True Range [ATR] Esto puede ser útil al tratar de medir los movimientos probables en el tiempo es decir, lo que es concebible dentro de los rangos de movimiento en un periodo de tiempo que se está analizando y lo que no es, por tanto, nos ayuda a saber cuando lo hicimos mal Esto también puede ayudar a mostrar los cambios en el compromiso a medida que aumenta la volatilidad y un movimiento intensifica su cambio de dirección Conocer los rangos posibles de circulación en un mercado es de gran importancia El ATR mide la diferencia entre el precio máximo y mínimo, incluyendo los GAP. Esto puede ayudar a decidir el tamaño de tus stop loss. Una estrategia pudiera ser colocar tu STOP a 1 o 2 ATR de distancia. Osciladores Es un indicador que nos muestra extremos en los niveles de compra y venta, a los que llamamos sobrecompra o sobreventa, generalmente se consideran como señales de entrada cuando rebasa los niveles de Este indicador va por debajo de la gráfica. Y se puede utilizar en mercados laterales. [Sin tendencia] No se recomienda usar como un estilo de trading independiente, sino como una herramienta adicional. 2

3 3 Osciladores y Divergencias Este es uno de los indicios más fuertes de un oscilador puede dar y hay muchos RETAIL TRADERS que nunca han oído hablar de él y mucho menos entenderlo! Máximos más altos en una gráfica que no coincidan con máximos del Oscilador Minimos Lows en la gráfica que no coinciden con minimos lows en Oscilador Retrocesos de Fibonacci s Es un indicador que para muchos traders novatos es la clave maestra en los retrocesos. Tiene niveles de 38.2%, 50% y 61.8% Se utiliza para medir un posible retroceso después de un movimiento alcista/bajista. Los Retail Traders usan estos niveles como soportes o resistencias. Esto nos puede servir para encontrar las zonas donde están localizados sus stop losses. 3

4 4 Qué son los promedios móviles? Los promedios móviles nos muestra el precio promedio de un instrumento en cierto periodo de tiempo. Es un indicador que va sobre la gráfica, siguiendo el movimiento del precio. Puedes modificar el número de periodos que tomará en cuenta para promediar, como resultado tendrás diferentes estilos de líneas: - Menos periodos Una línea más pegada al precio, cerca de la gráfica - Mayor número de periodos Línea más suavizada, lejana de la gráfica Se pueden utilizar para medir el momentum, la tendencia y como soporte y resistencia. 4

5 5 Hay dos opciones al usar los promedios móviles: - Traders de Momentum: entran al mercado cuando hay un cruce y van en dirección del cruce - Traders de Regresión: entran al mercado cuando hay un cruce, en dirección opuesta al cruce La ventaja de los promedios móviles: - Te dan una idea más clara de la tendencia - Señales sencillas para entrar al mercado La desventaja de los promedios móviles: - Tienen retraso - Dejas pasar parte del momentum antes de entrar - Esperar hasta la señal de salida puede representarte una pérdida. - La señal de salida no es totalmente clara. Combinación de los promedios móviles (Usada por Retail Traders) 10ema, 15sma, 30 sma Busca entradas en el primer cruce a su favor y añadir a la posición anterior si el mercado todavía va en la dirección correcta Busca ajustar STOPS en el trade inicial después de tomar el trade siguiente Esto motiva a salir rápido de trades que fallaron Esto resulta objetivamente en ir escalando Qué es un Retail Trader? Novato Es un trader sin experiencia, que entra al mercado y tiene operaciones predecibles. Las características de un Retail Trader son: No opera adecuadamente en relación con los mercados y su más reciente "comportamiento" No dedica tiempo para aprender estrategias reales que han sido probadas y funcionan Carecen de disciplina al aplicar su criterio cambian de parecer cada día y con cada mercado Gestión de Riesgo no conocen su exposición en el mercado ni el riesgo que representa cada operación 5

6 % de los Retail Traders pierden su capital en trading Qué contiene una estrategia de Counter Retail Trader? Un Counter Retail Trader siempre estará informado de los siguientes puntos: Cuánto operar por operación individual ($ o %) Dónde colocar tus Stops [Disciplina] Cuándo y dónde ajustar tus Stops [Mecánica y Protección] Cuántas operaciones tener al mismo tiempo Cuántos Mercados/Objetos operar [Diversificación] Seguimiento y Mejorar el desempeño [Diario o Bitácora] 6

7 7 Resultados comprobados. Las estrategias de Counter Retail Trader pueden generarte un beneficio entre 40 a 120%. Practica en Casa Esta sección está diseñada a fin de que practiques las clases que hemos visto hasta ahora en la plataforma MT4. 1) Abre la gráfica del EURUSD 2) Compara la formación de la gráfica en distintos periodos de tiempo: 3) Coloca líneas de soporte, resistencia y triángulos: 4) Estudia los indicadores que hemos presentado: ATR, Estocásticos, Medias Móviles Insertar Indicadores Average True Range ; Oscilator; Moving Average. 7