D - FONDOS COMUNES DE INVERSION

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1 D - FONDOS COMUNES DE INVERSION RENTA VARIABLE EN PESOS AL RENTA VARIABLE CLASE A 1.360,692 CLASE B 1.454, AL RENTA VARIABLE II CLASE A 1.133,131 CLASE B 1.166, ALPHA ACCIONES CLASE A 52,620 CLASE B 47,589 CLASE C 46, ALPHA ALPHA AMERICA CLASE C 5.873,462 CLASE D 5.152, ALPHA BRAZIL CLASE C ,616 CLASE D , ALPHA EUROPA CLASE C 3.299,927 CLASE D 3.640, ALPHA MEGA CLASE A 693,769 CLASE B 630,710 CLASE C 605, ALPHA RECURSOS NATURALES CLASE C 4.533,939 CLASE D 4.471, ARPENTA LATINOAMERICA 1.117, CAPITAL MEGA 554, CARDINAL RENTA VARIABLE ARGENTINA - CLASE B 1.313, COMPASS CRECIMIENTO CLASE A ,316 CLASE B , COMPASS CRECIMIENTO II CLASE A 978,952 CLASE B 1.040, COMPASS USA - CLASE B 712, CONSULTATIO ACCIONES ARGENTINA , CONSULTATIO RENTA VARIABLE CLASE A 1.011,443 CLASE B 1.009, DELVAL 40, FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B 964, FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS CLASE A 1.981,615 CLASE B 2.167, FBA BRASIL CLASE A 1.937,379 CLASE B 2.058, FBA CALIFICADO CLASE A 4.943,784 CLASE B 5.962, FBA COMMODITIES - CLASE B 1.167, FBA EE.UU , FBA EUROPA 1.469, FBA MEXICO - CLASE B 972, FIMA ACCIONES 468, FIMA PB ACCIONES 4.349, GAINVEST RENTA VARIABLE 974,323

2 GOAL ACCIONES ARGENTINAS CLASE A ,993 CLASE B , GOAL ACCIONES BRASIL CLASE A 932,568 CLASE B 988, GOAL ACCIONES LATINOAMERICA CLASE A 1.480,592 CLASE B 1.555, GOAL EUROPA CLASE A 1.003,048 CLASE B 1.099, HF ACCIONES ARGENTINAS CLASE G 1.948,830 CLASE I 1.974, HF ACCIONES DIGITALES 316, HF ACCIONES LIDERES CLASE G 449,016 CLASE I 547, HF ASIA - CLASE I 891, HF BRASIL CLASE G 1.785,635 CLASE I 1.992, HF EUROPA CLASE G 1.405,452 CLASE I 1.587, HF USA CLASE G 1.235,852 CLASE I 1.392, LOMBARD ACCIONES 2.428, MULTIACCION-AR 108, RENTA VARIABLE ARGENTINA 3.835, RAICES VALORES NEGOCIABLES , NUMANCIA 85, OPTIMUM RENTA VARIABLE I 2.188, OPTIMUM RENTA VARIABLE III 2.371, OPTIMUM RENTA VARIABLE IV 1.000, PELLEGRINI ACCIONES CLASE A 182,572 CLASE B 184, PIONERO ACCIONES 2.354, PREMIER BRASIL CLASE A 909,554 CLASE B 893, PREMIER BRASIL CLASE BD 896, PREMIER RENTA VARIABLE CLASE A 1.848,158 CLASE B 1.755, RIOPLATENSE 94, RJ DELTA ACCIONES CLASE A 1.819,035 CLASE B 2.050, RJ DELTA ACCIONES 2 CLASE A 1.595,817 CLASE B 1.760, RJ DELTA ACCIONES 3 CLASE A 1.622,641 CLASE B 359, RJ DELTA BRASIL CLASE A 2.418,532 CLASE B 2.669, RJ DELTA USA CLASE A 1.045,969 CLASE B 1.138, SBS ACCIONES ARGENTINAS CLASE A 1.288,498 CLASE B 1.324, SCHRODER BRASIL - CLASE A 267, SCHRODER RENTA VARIABLE 951, SCHRODER USA - CLASE A 295, SUPERFONDO ACCIONES CLASE A 459,466 CLASE B 549, SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE A 5.938,978 CLASE B 6.291, TAVELLI PLUS 5.326,961 RENTA VARIABLE EN DOLARES ALPHA AMERICA CLASE A 1.407,005 CLASE B 1.059, ALPHA BRAZIL CLASE A 3.659,384 CLASE B 3.532, ALPHA EUROPA CLASE A 620,592 CLASE B 691, CARDINAL RENTA VARIABLE CLASE A 1.071,375 CLASE B 203, CARDINAL RENTA VARIABLE LATINOAMERICA II - CLASE B 780, CMA CRITERIA ESTRATEGIA CLASE A 970,489 CLASE B 1.031, COMPASS SMALL CAP II CLASE A 714,353 CLASE B 750, FBA ACCIONES GLOBALES CLASE A 25,698 CLASE B 30, FBA INTERNACIONAL CLASE C 2,069 CLASE D 2, FIMA GLOBAL ASSETS 673, HF BRASIL CLASE GD 378,857 CLASE ID 422, HF EUROPA - CLASE GD 298, HF USA - CLASE GD 262, PIONERO AMERICA CLASE A 1.199,580 CLASE B 1.132,465 CLASE C 1.199,546 CLASE D 1.132, PIONERO LATAM CLASE A 1.038,466 CLASE B 992, SCHRODER BRASIL - CLASE B 62, SCHRODER USA - CLASE B 62, SUPERFONDO ACCIONES BRASIL CLASE A 1.281,758 CLASE B 1.412, SUPERFONDO AMERICA CLASE A 527,945 CLASE B 620, SUPERFONDO BRIC CLASE A 1.082,909 CLASE B 1.188, SUPERFONDO EUROPA CLASE A 550,856 CLASE B 671, SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE A 2.324,252 CLASE B 2.776,096 RENTA FIJA EN PESOS AL AHORRO CLASE A 1.321,703 CLASE B 1.347,510 CLASE C 1.198, AL AHORRO PLUS CLASE A 1.262,373 CLASE B 1.257,904 CLASE C 1.200, AL RENTA FIJA CLASE A 1.114,925 CLASE B 1.114,672 CLASE C 1.048, ALIANZA DE CAPITALES 1.195, ALPHA AHORRO CLASE A 77,315 CLASE B 75,102 CLASE C 73, ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES CLASE C ,428 CLASE D , ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A ,398 CLASE B , ALPHA RENTA FIJA SERIE 2 CLASE A ,724 CLASE B , ALPHA RENTA FIJA SERIE 8 CLASE A ,809 CLASE B , ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE C ,975 CLASE D , ALPHA RENTA PLUS - CLASE A 1.188, BALANZ CAPITAL RENTA FIJA - CLASE A 1.004, BERKLEY CAPITAL RENTA FIJA 316, CMA ARGENTINA CLASE A 5.558,810 CLASE B 5.942, CMA PROTECCION CLASE A 2.527,567 CLASE B 2.598, COHEN RENTA FIJA - CLASE A - MINORISTAS 1.401, COHEN RENTA FIJA - CLASE B - INSTITUCIONALES 1.337, COHEN RENTA FIJA PLUS - CLASE B 1.134, COMPASS AHORRO - CLASE B 745, COMPASS ARGENTINA ABIERTO PyMEs - CLASE B 2.705, COMPASS OPPORTUNITY CLASE A 2.454,463 CLASE B 2.539, CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA F.C.I.

3 CLASE A 1.078,725 CLASE B 1.083,263 CLASE C 1.085, CONSULTATIO DEUDA ARGENTINA 3.329, CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA F.C.I. CLASE A 1.014,499 CLASE B 1.019, DELTA FEDERAL I CLASE A 1.057,918 CLASE B 1.238, FBA AHORRO PESOS CLASE A 3.089,512 CLASE B 3.102, FBA BONOS ARGENTINA CLASE A 1.915,953 CLASE B 1.921, FBA BONOS GLOBALES - CLASE B 1.577, FBA BONOS LATINOAMERICANOS - CLASE A 1.457, FBA HORIZONTE 4.069, FIMA AHORRO PESOS CLASE A 4.278,326 CLASE B 4.568,903 CLASE C 4.633, FIMA AHORRO PLUS CLASE A 1.061,976 CLASE B 1.062,391 CLASE C 1.064, FIMA RENTA PESOS 642, FIMA RENTA PLUS CLASE A 2.604,383 CLASE B 2.727,943 CLASE C 2.765, FST AHORRO 1.836, FST RENTA 1.609, GAINVEST FF CLASE A 1.953,037 CLASE B 1.953, GAINVEST REGIONAL 1.000, GAINVEST RENTA FIJA 2.200, GAINVEST RENTA FIJA PLUS 1.087, GALILEO AHORRO 1.093, GOAL AHORRO MAX FCI CLASE A 1.071,000 CLASE B 1.067, GOAL CAPITAL PLUS CLASE A 1.761,402 CLASE B 1.842, GOAL RENTA CRECIMIENTO CLASE A 4.755,354 CLASE B 5.030, GOAL RENTA GLOBAL CLASE A 595,644 CLASE B 597, GOAL RENTA PESOS CLASE A 2.596,866 CLASE B 2.652, GPS FIXED INCOME CLASE A 1.058,979 CLASE B 1.056, GPS PYMES CLASE A 1.035,515 CLASE B 1.110, GPS SAVINGS CLASE A 1.563,128 CLASE B 1.540, HF PESOS PLUS CLASE G 1.737,971 CLASE I 1.838, HF PESOS RENTA FIJA CLASE G 2.874,633 CLASE I 3.082, INVESTIRE RENTA PLUS 4.367, LOMBARD CAPITAL 1.637, LOMBARD RENTA FIJA 4.471, MAF CORPORATIVOS ARGENTINA CLASE A 1.004,500 CLASE B 1.004, MAF PESOS PLUS CLASE A 1.012,700 CLASE B 1.052,600 CLASE C 1.053, MAF RENTA PESOS CLASE A 1.004,000 CLASE B 975, RAICES RENTA EN PESOS , RAICES RENTA GLOBAL , RAICES VALORES FIDUCIARIOS 1.694, NUMANCIA RENTA EN DIVISAS 6.338, OPTIMUM FAE (Fondo de Aplicaciones Especiales) 1.022, OPTIMUM RENTA FIJA ARGENTINA 1.101, PELLEGRINI RENTA FIJA CLASE A 209,487 CLASE B 206, PELLEGRINI RENTA PUBLICA MIXTA CLASE A 583,947 CLASE B 592, PERFORMANCE AHORRO CLASE A 1.142,147 CLASE B 1.583, PIONERO FF 1.621, PIONERO RENTA 3.765, PIONERO RENTA AHORRO 1.854, PREMIER RENTA FIJA AHORRO CLASE A 4.789,923 CLASE B 4.581, PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE A 2.265,273 CLASE B 2.140, PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A 1.779,262 CLASE B 1.731, RJ DELTA AHORRO CLASE A 1.907,746 CLASE B 1.997, RJ DELTA RENTA CLASE A 3.065,718 CLASE B 3.213, RJ DELTA RENTA 2 CLASE A 1.111,444 CLASE B 1.560, RJ DELTA RENTA IV CLASE A 1.138,899 CLASE B 1.168, SBS AHORRO PESOS CLASE A 1.614,509 CLASE B 1.640, SBS ESTRATEGIA CLASE A 1.084,244 CLASE B 1.087, SBS GESTION RENTA FIJA CLASE A 1.011,197 CLASE B 1.011, SBS PESOS PLUS CLASE A 1.045,115 CLASE B 1.046, SBS RENTA PESOS CLASE A 2.886,521 CLASE B 2.953, SCHRODER CORTO PLAZO 1.567, SCHRODER RENTA FIJA - CLASE A 178, SUPERFONDO RENTA $ CLASE A 489,767 CLASE B 504, SUPERGESTION MIX VI CLASE A 1.757,717 CLASE B 1.805, TAVELLI MIX 7.396, TAVELLI RENTA 2.908,741 RENTA FIJA EN DOLARES ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES CLASE A ,322 CLASE B ,413 CLASE I 997, ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A 1.716,431 CLASE B 1.716, ALPHA RENTA FIJA SERIE 3 CLASE A ,369 CLASE B , ALPHA RENTA FIJA SERIE 4 CLASE A ,193 CLASE B , ALPHA RENTA FIJA SERIE 5 CLASE A ,912 CLASE B , ALPHA RENTA FIJA SERIE 6 CLASE A ,342 CLASE B , ALPHA RENTA FIJA SERIE 7 CLASE A ,135 CLASE B , ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE A ,856 CLASE B ,630 CLASE I 9.750, CMA CRITERIA LATINO CLASE A 1.465,548 CLASE B 1.523, COMPASS RENTA FIJA CLASE A 2.124,644 CLASE B 2.241, CONSULTATIO INCOME FUND 1.570, FBA AHORRO DOLARES CLASE C 736,526 CLASE D 736, FBA BONOS LATINOAMERICANOS CLASE C 309,487

4 CLASE D 345, FBA RENTA CLASE C 478,584 CLASE D 502, FBA RENTA CORTO PLAZO CLASE C 162,312 CLASE D 169, FBA RENTA DOLARES CLASE C 653,130 CLASE D 653, FBA RENTA FIJA CLASE C 175,724 CLASE D 175, FBA RENTA PREMIUM CLASE C 240,108 CLASE D 239, FIMA NUEVO RENTA DOLARES 593, FIMA OBLIGACIONES NEGOCIABLES 1.342, FIMA RENTA CORTO PLAZO 931, FIMA RENTA DOLARES 121, FIMA RENTA LATINOAMERICANA 1.536, GAINVEST RENTA FIJA DOLARES CLASE A 1.174,548 CLASE B 1.174, HF DEUDA PLUS CLASE G 110,188 CLASE I 113, HF DEUDA SOBERANA CLASE G 1.553,244 CLASE I 1.568, INVESTIRE RENTA PLUS EN DOLARES 936, RENTA FIJA DOLAR 1.110, PIONERO RENTA DOLARES 512, PREMIER RENTA GLOBAL CLASE A 1.088,282 CLASE B 1.062, SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B 41, SUPER BONOS INTERNACIONALES 1.177, SUPERFONDO , SUPERFONDO 2001 ex Letes Dólares 18/01/ , SUPERFONDO , SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICANA CLASE A 2.104,966 CLASE B 2.223, SUPERFONDO RENTA PLUS CLASE A 1.028,390 CLASE B 1.056, SUPERFONDO U$S PLUS CLASE A 69,128 CLASE B 72, SUPERGESTION BRASIL 2.399,087 PLAZO FIJO EN PESOS ALPHA PESOS CLASE A 1.470,797 CLASE B 1.400, ALPHA PESOS PLUS CLASE A ,336 CLASE B , FBA RENTA PESOS CLASE A 2.908,740 CLASE B 2.908, FIMA PREMIUM CLASE A 1.408,794 CLASE B 1.457, GOAL PESOS CLASE A 3.273,070 CLASE B 3.515, HF PESOS CLASE G 1.540,128 CLASE I 1.586, INVESTIRE AHORRO 3.091, INVESTIRE MAXI RENTA EN PESOS 185, INVESTIRE RENTA EN PESOS 2.711, LOMBARD AHORRO 3.678, LOMBARD RENTA EN PESOS 3.148, MAF MONEY MARKET - CLASE B 1.023, AHORRO 3.179, OPTIMUM CDB PESOS CLASE A 2.085,626 CLASE B 2.202, OPTIMUM CDB PESOS PLUS CLASE A 1.102,530 CLASE B 1.175, OPTIMUM CDB PESOS ULTRA - CLASE B 1.121, PELLEGRINI RENTA 440, PELLEGRINI RENTA PESOS CLASE A 339,225 CLASE B 341, PIONERO PESOS 1.521, PREMIER RENTA CP CALIFICADO CLASE A 1.149,939 CLASE B 1.026, PREMIER RENTA CP EN DOLARES - Pesificado 2.351, PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE A 2.677,838 CLASE B 2.603, ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIQUIDO - CLASE G 2.756, SUPER AHORRO $ CLASE A 305,128 CLASE B 331,758 PLAZO FIJO EN DOLARES ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIBRE DISP. EN DOLARES 1.007, SUPER AHORRO U$S CLASE A ex LETES 74,355 CLASE B ex LETES 77, SUPERFONDO AHORRO U$S - ex LETES 610,605 RENTA MIXTA EN PESOS AL ABIERTO PYMES CLASE A 1.164,026 CLASE B 1.361, AL DESARROLLO ARGENTINO CLASE A 1.108,470 CLASE B 1.108,993 CLASE C 1.030, ALPHA RENTA BALANCEADA GLOBAL - CLASE A 1.041, ARPENTA (ex Mercosur) , ARPENTA MIXTO MEDIANO PLAZO 1.092, COHEN ABIERTO PYMES CLASE A 1.039,801 CLASE B 1.219, COHEN INFRAESTRUCTURA - CLASE B 1.041, COMPASS NATURAL RESOURCES II CLASE A 1.000,000 CLASE B 1.000, COMPASS PACIFIC II CLASE A 1.000,000 CLASE B 1.000, DELTA MULTIMERCADO I CLASE A 1.164,963 CLASE B 1.188, DELTA PATRIMONIO I FCI - CLASE B 1.141, DELTA PATRIMONIO II FCI - CLASE B 1.051, DESARROLLO ARGENTINO I CLASE A 5.350,879 CLASE B 6.012, DESARROLLO ARGENTINO II CLASE A 3.643,772 CLASE B 3.791, FBA TOTAL CLASE A ,799 CLASE B , GAINVEST INFRAESTRUCTURA - CLASE A 1.000, GAINVEST PYMES CLASE A 1.001,598 CLASE B 1.147, GAINVEST RENTA MIXTA 1.327, GALILEO ARGENTINA 6.554, GALILEO FCI ABIERTO PYMES - CLASE B 1.056, GSS I CLASE A 1.883,605 CLASE B 1.846, GSS II CLASE A 1.950,044 CLASE B 1.889, GSS III CLASE A 1.486,041 CLASE B 1.423, INVERTIR GLOBAL CLASE A 1.073,224 CLASE B 1.076, INVESTIRE RENTA MIXTA 2.541, OPTIMUM GLOBAL BALANCED - CLASE B 1.643, OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE 1.735, OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA 1.444, PELLEGRINI EMPRESAS ARGENTINAS PYMES 1.081, PELLEGRINI INTEGRAL CLASE A 398,015 CLASE B 404, PREMIER ABIERTO PYMES - CLASE A 1.158, PROBOLSA 576, RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES CLASE A 1.285,626 CLASE B 1.421, RJ DELTA GLOBAL CLASE A 1.835,749 CLASE B 1.859, SBS ABIERTO PYMES - CLASE B 1.027, SBS BALANCEADO CLASE A 1.182,063 CLASE B 1.188, SBS DESARROLLO - CLASE B 1.032, SCHRODER ARGENTINA 1.795, SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO - CLASE A 113, SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE A 153, SCHRODER RENTA GLOBAL FCI 113,041

5 SUPER RENTA FUTURA CLASE A 1.863,867 CLASE B 1.863, TORONTO TRUST 3.234, TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES 2.692,365 RENTA MIXTA EN DOLARES ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 CLASE A ,434 CLASE B , ALPHA RENTA MIXTA SERIE 2 CLASE A ,965 CLASE B , ALPHA RENTA MIXTA SERIE 3 CLASE A ,724 CLASE B , COMPASS GLOBAL ALLOCATION - CLASE B 687, CONSULTATIO BALANCE FUND 2.000, FBA TOTAL CLASE C 2.857,512 CLASE D 2.857, GALILEO EVENT DRIVEN CLASE A 1.762,400 CLASE B 1.918,227 CLASE C 1.762,953 CLASE D 1.919, GPS LATAM EN U$S CLASE A 1.279,125 CLASE B 1.238, SCHRODER DESARROLLO Y CRECIMIENTO - CLASE B 26, SCHRODER INFRAESTRUCTURA - CLASE B 35, SUPERGESTION INTERNACIONAL 529,460 RENTA MIXTA EN EUROS SUPERGESTION INTERNACIONAL EUROPA CLASE A 971,501 CLASE B 995,058 FONDO DE DINERO EN PESOS RAICES PESOS 1.000, PROVINCIA DOLARES 1.000,000 CERRADOS (COTIZACION BURSATIL AL 31/12/11) CUIT VALOR UNITARIO CIRCULO FCC DE INV. INM. y MOB , FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/ ,000 En proceso de pago por liquidación total ATLAS (Valor Final de Liquidación) 0, ATLAS Div $ U$S y Otras Mon. (Valor Final de Liquidación) 177, BHU AHORRO DOLARES - CASH (Valor Final) 3.106, BHU AHORRO DOLARES - REPROGRAMADO (Valor Final) 3.321, F.I.A. 40, LITORAL 109, LITORAL RENTA FIJA 1.350, LOMBARD RENTA FIJA PREMIUM 4.346, SUPERFONDO , SUPERFONDO INMOBILIARIO ,000