SUPERFONDO U$S PLUS Datos al 14 Agosto 2015

Transcripción

1 SUPERFONDO U$S PLUS Este Fondo invierte sus activos en Títulos Públicos Argentinos nominados en dólares de corto y mediano plazo. COMPOSICIÓN DE LA CARTERA Arg USD, 5,39%, 3,04% Sociedad Depositaria: Auditoría: Calificación: Honorarios de Entrada/Salida: Patrimonio Administrado ($): Plazo de liquidez YTD 20,73% 30 días 0,75% 90 días 12,17% 180 días 10,36% Desde el inicio 1046,48% 03/03/1997 Santander Río A+ (Fitch Ratings) 2, , Soberanos, 91,57% TIR de la cartera Duration 52,21% 35,78% 8,98% 4,54 COMPOSICIÓN DEL FONDO POR ESPECIE Boden15 0,35% YPF 0,7 ARCOR 0,72% PESAAR 1,4 PANAME 2,57% 3,04% PARA 6,36% 27,92% Bonar24 28,1 DICA 28,84% BonarX 5% 1 15% 2 25% 3 35% Dic-03 Feb-05 Sep-05 6 Mar-09 0 Feb-12 Sep-12 3 Ago Dic-05 Ago-06 Dic-06 Abr-07 Ago-07 Dic-07 Abr-08 Dic-08 Abr-09 Ago-09 Dic-09 Abr-10 Ago-10 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 Ago-12 Dic-12 Ago-13 Dic-13 Abr-14 Ago-14 Dic-14 Abr Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Santander Río a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en Entidades Financieras. Asimismo, Banco Santander Río se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina a asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento en cualquier momento del valor del capital invertido, su rendimiento, el valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. " y Banco Santander Río son sociedades anónimas independientes, constituidas bajo las leyes de la República Argentina, cuyos respectivos accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas de acuerdo a la Ley Por consiguiente, se informa que los accionistas locales o de capital extranjero no responden, en exceso de la citada integración accionaria, por las obligaciones emergentes de las operaciones concertadas. Se encuentran vigentes en materia cambiaria y relativo al ingreso y el egreso de capitales a o de la Republica Argentina el decreto nº 616/05, la resolución del ministerio de economía y producción 637/2005 y la ley penal cambiaria, con sus reglamentaciones, normativa complementarias y reglamentarias. Esta normativa establece, entre otras cosas, (bajo ciertos requisitos y salvo excepciones contenidas en la normativa) la prohibición de transferir los fondos ingresados por 365 días y la necesidad de construir un depósito no remunerado por un plazo de 365 días por el 30 % de los fondos ingresados a la República Argentina, (se recomienda a los interesados la revisión de esta normativa previo a efectuar su inversión). Este fondo no tiene honorarios de éxito ni otros gastos a cargo del fondo diferentes a los gastos generales que podrán ser consultados en datos informados rigen para la fecha de publicación, para la actualización de los mismos deberá dirigirse a

2 SUPER BONOS INTERNACIONALES Debido a la nueva normativa emitida por la Sociedad Depositaria: CNV (RG 617) el fondo invierte sus activos Auditoría: principales en titulos públicos argentinos Calificación: nominados en u$s de corto y mediano Honorarios de Salida: plazo. COMPOSICIÓN DEL FONDO POR ESPECIE Patrimonio Administrado ($): Plazo de liquidez Dollar Linked 41% 2% Arg USD 12% Soberanos 45% YTD a 30 días a 90 días a 180 días Dde. Inicio /07/2004 Santander Río A+ (Fitch Ratings) 0,0 2,25% , ,54% 1,61% 9,57% 10,35% 531,67% 43,97% 32,92% TIR de la cartera: Duration: 4,55% 2,28 COMPOSICIÓN DEL FONDO POR ACTIVOS EVOLUCIÓN VALOR CADA MIL CUOTAPARTES $ YPF_ClaseXIX 2,64% YPF /19/18 2,66% Mendoza_II 2,81% Ciudad_2019_b 3,04% GALICIA /2018 3,3 Cresud_2018 3,61% Ciudad_2018 4,21% Mendoza_III 4,26% Ciudad_2019 5,39% BONAD_2018 8,7 Bonar24 15,25% 27,99% BonarX 5% 1 15% 2 25% Feb-05 Sep-05 6 Mar-09 0 Feb-12 Sep % 1 5% -5% Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Santander Río a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en Entidades Financieras. Asimismo, Banco Santander Río se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina a asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento en cualquier momento del valor del capital invertido, su rendimiento, el valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. " y Banco Santander Río son sociedades anónimas independientes, constituidas bajo las leyes de la República Argentina, cuyos respectivos accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas de acuerdo a la Ley Por consiguiente, se informa que los accionistas locales o de capital extranjero no responden, en exceso de la citada integración accionaria, por las obligaciones emergentes de las operaciones concertadas. Se encuentran vigentes en materia cambiaria y relativo al ingreso y el egreso de capitales a o de la Republica Argentina el decreto nº 616/05, la resolución del ministerio de economía y producción 637/2005 y la ley penal cambiaria, con sus reglamentaciones, normativa complementarias y reglamentarias. Esta normativa establece, entre otras cosas, (bajo ciertos requisitos y salvo excepciones contenidas en la normativa) la prohibición de transferir los fondos ingresados por 365 días y la necesidad de construir un depósito no remunerado por un plazo de 365 días por el 30 % de los fondos ingresados a la República Argentina, (se recomienda a los interesados la revisión de esta normativa previo a efectuar su inversión). Este fondo no tiene honorarios de éxito ni otros gastos a cargo del fondo diferentes a los gastos generales que podrán ser consultados en datos informados rigen para la fecha de publicación, para la actualización de los mismos deberá dirigirse a

3 SUPERFONDO LATINOAMÉRICA El objetivo del Superfondo Latinoamérica es invertir en acciones de compañías latinoamericanas o con exposición a esos países, que cotizan en la bolsa de comercio de Buenos Aires. Patrimonio $ Fecha de Constitución 12-Abr-02 PRINCIPALES TENENCIAS DE LA CARTERA Calificación del Fondo BBBc (Fitch local) Auditoria Sector & Empresas Superfondo Comisión de Gestión "A" 3,88% Banco Macro Bansud 19,63% Gastos de suscripción 0,0 Grupo Financiero Galicia 17,82% Cia Vale do Rio Doce ON CDR 14,04% Plazo de Pago Pampa Holding 10,58% Horizonte de Inversión 24 meses Cresud 9,89% Moneda de Suscripción Pesos Petroleo Brasilero BA 7,52% Bloomberg SUPLATM AR BBVA Banco Frances 7,35% Tenaris 4,12% Valor Cuota parte "A" ,99 Siderar 1,71% Rendimiento Cuotaparte "A" PRINCIPALES TENENCIAS DE LA CARTERA POR PAIS 7 días 2,46% 30 días -4,61% País Superfondo 60 días 3,22% ARGENTINA 78,82% 91 días -5,39% BRASIL 21,56% 182 días 9,29% Cash 0,32% YTD 17,03% MEXICO 0,0 Desde Lanzamiento 1886,9 Total Paises 100, ,53% Sector Superfondo ,39% , ,85% ,69% ,05% ,08% Materials ,04% Volatilidad trimestre (anualizada) 34,9 Telecommunication 1560 Services 0,0 Consumer Staples 1060 #N/A Consumer Discretionary 0,0 560 Energy 7,52% 60 Financials 0,0 Abr-02 Oct-02 Abr-03 Oct-03 Abr-04 Oct-04 Abr-05 Oct-05 Oct-06 Abr-07 Oct-07 Abr-08 Oct-08 Abr-09 Abr-10 Oct-10 Health Care Performance Superfondo Latinoamérica en $ #N/A Industrials 0,0 Utilities 0,0 Abr-11 Oct-11 Abr-12 Oct-12 Oct-13 Abr-14 Oct-14 Abr-15 Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Santander Río a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en Entidades Financieras. Asimismo, Banco Santander Río se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina a asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento en cualquier momento del valor del capital invertido, su rendimiento, el valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.se encuentran vigentes en materia cambiaria y relativo al ingreso y el egreso de capitales a o de la República el Decreto Nº 616/05 y la Resolución del Ministerio de Economia y Producción 365/2005. Esta Normativa establece, entre otras cosas, (bajos ciertos requisitos y salvo excepciones contenidas en la normativa,) la necesidad de constituir un depósito no remunerado por un plazo de 365 días y por el 3 de los fondos ingresados a la República. (Se recomienda a los interesados la revisión de esta normativaprevio a efectuar su inversión. El valor de la cuotaparte es neto de honorarios de la gerente y la depositaria, y de gastos generales. Los honorarios cobrados por la sociedad gerente y la sociedad depositaria y las comisiones de suscripción, rescate y transferencias podrán consultarseen existen honorarios de éxito y/u otros gastos a cargo del fondo diferentes a los gastos generales que podrán ser consultados en datos informados rigen para la fecha de publicación, para la actualización de los mismos deberá dirigirse a liquidez a tal fin. Banco Santander Río S.A. y Santander Asset Management S.A. son sociedades anónimas independientes según la ley argentina. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del banco, en exceso de su integración accionaria (Ley ).Banco Santander Río S.A: C.u.i.t: Domicilio: Bartolomé Mitre 480. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. S.A. Domicilio: Bartolome Mitre 480 piso 11 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4 SUPERFONDO ACCIONES BRASIL Patrimonio $ POLÍTICA DE INVERSIÓN Fecha de Constitución 03-Feb-06 El objetivo del Superfondo Acciones Brasil es invertir en acciones de compañías brasileras o con exposición a dicho país, que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Calificación del Fondo Auditoria Comisión de Gestión "A" 3,88% Gastos de suscripción 0,0 Plazo de Pago Horizonte de Inversión Bloomberg BBBc (Fitch local) 24 meses SACCBRA AR Valor Cuota parte "A" ,16 PRINCIPALES TENENCIAS DE LA CARTERA Rendimiento Cuotaparte "A" reexpresada en $ Sector Superfondo 7 días 0,57% Total Energy 17,3% 32 días -10,36% Total Utilities 0, 60 días -6,1 Total Materials 43,9% 92 días -12,99% Total Consumer Discretionary 16,3% 182 días 0,19% Total Health Care 0, YTD 7,96% Total Financials 19,6% Total Consumer Staple 0, ,64% Total Industrials 0, ,04% Total Telecom. Services 2,7% ,81% Total Cash 0,7% ,77% Total general 100,5% ,09% ,36% ,72% Volatilidad trimestre (anualizada) 31,17% Performance Superfondo Acciones Brasil en $ Mar-06 Oct-06 7 Dic-07 Jul-08 Feb-09 Sep-09 Abr-10 0 Jun-11 Ene-12 Ago-12 Mar-13 Oct-13 4 Dic-14 Jul-15 CUOTA A Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Santander Río a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en Entidades Financieras. Asimismo, Banco Santander Río se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina a asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento en cualquier momento del valor del capital invertido, su rendimiento, el valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.se encuentran vigentes en materia cambiaria y relativo al ingreso y el egreso de capitales a o de la República el Decreto Nº 616/05 y la Resolución del Ministerio de Economia y Producción 365/2005. Esta Normativa establece, entre otras cosas, (bajos ciertos requisitos y salvo excepciones contenidas en la normativa,) la necesidad de constituir un depósito no remunerado por un plazo de 365 días y por el 3 de los fondos ingresados a la República. (Se recomienda a los interesados la revisión de esta normativa previo a efectuar su inversión. El valor de la cuotaparte es neto de honorarios de la gerente y la depositaria, y de gastos generales. Los honorarios cobrados por la sociedad gerente y la sociedad depositaria y las comisiones de suscripción, rescate y transferencias podrán consultarse en existen honorarios de éxito y/u otros gastos a cargo del fondo diferentes a los gastos generales que podrán ser consultados en datos informados rigen para la fecha de publicación, para la actualización de los mismos deberá dirigirse a liquidez a tal fin. Banco Santander Río S.A. y Santander Asset Management S.A. son sociedades anónimas independientes según la ley argentina. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del banco, en exceso de su integración accionaria (Ley ).Banco Santander Río S.A: C.u.i.t: Domicilio: Bartolomé Mitre 480. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. S.A. Domicilio: Bartolome Mitre 480 piso 11 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5 SUPER GESTION INTERNACIONAL El objetivo de rendimiento del Supergestión 16/02/1998 Internacional es obtener un retorno acorde a Sociedad Depositaria: Santander Río los rendimientos de los mercados de deuda Auditoría: y acciones locales e internacionales.. Calificación: A+c (Fitch Ratings) Honorarios de Entrada/Salida: Patrimonio Administrado ($): 1,25% 9.062, COMPOSICIÓN DE LA CARTERA Plazo de liquidez Acciones Latam Acciones Europeas 1,89% 5,23% 10,63% YTD 17,1 a 30 días -1,3 a 90 días 5,4 a 180 días 9,02% Dde. Inicio 593,43% Acciones Argentinas Renta Fija Argentina 17,54% 25,56% 39,15% ,52% ,76% ,43% TIR de la cartera: Duration: 4,48% 1,41 La TIR y DUR se calculan sólo para los activos de renta Fija EVOLUCIÓN VALOR CADA MIL CUOTAPARTES $ COMPOSICIÓN DEL FONDO POR ESPECIE Renta Fija Argentina Acciones Argentinas Acciones Europeas Acciones Latam ,15% 25,56% 17,54% 10,63% 5,23% 1,89% Jul-03 Ene-04 Ene-05 Jul-05 Ene-06 Jul-06 Ene-07 Jul-07 Jul-08 Ene-09 Jul-09 Ene-10 Jul-10 Ene-11 Ene-12 Jul-12 Ene-13 Jul-13 Ene-14 Jul-14 Jul-15-1 Dic-05 Jun-06 Dic-06 Dic-07 Jun-08 Dic-08 Jun-09 Dic-09 Jun-10 Jun-11 Dic-11 Jun-12 Dic-12 Jun-13 Dic-13 Dic-14 Jun-15-2 Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en Banco Santander Río a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en Entidades Financieras. Asimismo, Banco Santander Río se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina a asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento en cualquier momento del valor del capital invertido, su rendimiento, el valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. " y Banco Santander Río son sociedades anónimas independientes, constituidas bajo las leyes de la República Argentina, cuyos respectivos accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas de acuerdo a la Ley Por consiguiente, se informa que los accionistas locales o de capital extranjero no responden, en exceso de la citada integración accionaria, por las obligaciones emergentes de las operaciones concertadas. Se encuentran vigentes en materia cambiaria y relativo al ingreso y el egreso de capitales a o de la Republica Argentina el decreto nº 616/05, la resolución del ministerio de economía y producción 637/2005 y la ley penal cambiaria, con sus reglamentaciones, normativa complementarias y reglamentarias. Esta normativa establece, entre otras cosas, (bajo ciertos requisitos y salvo excepciones contenidas en la normativa) la prohibición de transferir los fondos ingresados por 365 días y la necesidad de construir un depósito no remunerado por un plazo de 365 días por el 30 % de los fondos ingresados a la República Argentina, (se recomienda a los interesados la revisión de esta normativa previo a efectuar su inversión). Este fondo no tiene honorarios de éxito ni otros gastos a cargo del fondo diferentes a los gastos generales que podrán ser consultados en datos informados rigen para la fecha de publicación, para la actualización de los mismos deberá dirigirse a