Formato del Cuaderno de CaixaConfirming

Transcripción

1 Formato del Cuaderno de CaixaConfirming Octubre 2003

2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS FICHEROS 1. SOPORTE A) Disquete COMPATIBLE con MS-DOS, código ASCII. B) Utilización del Servicio "Linia Oberta" de "la Caixa". * Nivel acceso 3. En ambos casos, registros de longitud fija (72) bytes. 2. IDENTIFICACIÓN DEL SOPORTE (Unicamente si se utiliza disquete) En la parte exterior del soporte se fijará una etiqueta en la que deben figurar, al menos los siguientes datos: * Nombre del ordenante * Importe Igualmente, se acompañará una carta en la que se consignará el importe total de las órdenes, junto con un listado de las mismas firmado por persona(s) apoderada(s). 3. ORGANIZACIÓN DEL FICHERO Hay tres grupos de registros y dentro de cada uno existen varios tipos, unos fijos u obligatorios y otros opcionales: a) Registros de cabecera: Cuatro registros obligatorios. b) Registros del beneficiario: Por cada beneficiario (proveedor) de un pago deben existir cinco registros obligatorios, pudiendo además haber hasta cuatro opcionales. c) Registro de totales: Un solo registro, resumen del fichero. Dentro de cada tipo de registro hay unas zonas que son iguales y otras que varían según los diversos datos a consignar. Todos los campos de los diferentes registros van desempaquetados. 1

3 La Zona C (Código del Ordenante) tiene el mismo valor en todos los registros del fichero. Las zonas definidas como "Libre", están reservadas para necesidades futuras, pero en principio deberán ir a blancos. Los campos de texto deberán ir en mayúsculas. El fichero deberá estar clasificado, en orden ascendente, por: * Código de registro (Zona A) * Referencia del Beneficiario (Zona D) * Número de dato (Zona E) 4. ESTRUCTURA DEL FICHERO Nombre de los Código Código Registros Registro Operación Nº Dato Observaciones Registros de Cabecera Tipo 1º Obligatorio Tipo 2º " Tipo 3º " Tipo 4º " Registros del Beneficiario Tipo 1º Obligatorio Tipo 2º " Tipo 3º " Tipo 4º Opcional Tipo 5º Obligatorio Tipo 6º Opcional Tipo 7º Obligatorio Tipo 8º Sin aplicación Tipo 9º Opcional Registro de Totales Único Obligatorio 2

4 5. DESCRIPCIÓN (REGISTROS DE CABECERA) Tienen que figurar, obligatoriamente, cuatro registros de estructura diferente. * Primer tipo de registro: OBLIGATORIO Zona A: (2 dígitos/ NUM) Código de registro = 01 Zona B: (2 dígitos/ NUM) Código de operación = 56 para euros. Zona C: (10 dígitos/ ALF) Código del ordenante: Un número identificativo de la Empresa u Organismo ordenante, que será siempre el mismo, aunque se entreguen soportes a diversas Entidades de Crédito (NIF, CIF, DNI, etc.). Es campo alfanumérico, ajustado a la derecha. EL CONTENIDO DE ESTA ZONA SERÁ IGUAL PARA TODOS LOS REGISTROS QUE CONTENGA EL SOPORTE, SEAN DEL TIPO QUE SEAN. Zona D: (12 dígitos) Libre Zona E: (3 dígitos/ NUM) Número de dato = 001 Zona F: F1: (6 dígitos/ NUM) Fecha de creación del fichero (DDMMAA) F2: (6 dígitos) Libre. F3: (4 dígitos) Entidad de destino del soporte. Fijo F4: (4 dígitos) Oficina de destino de soporte. Fijo F5: (10 dígitos) Número de cliente de Confirming facilitado por el propio departamento (01NNNNNNDD). F6: (1 dígito) Detalle del cargo: Con relación = 1 F7: (3 dígitos) Libre. F8: (2 dígitos) Libre. F9: (7 dígitos) Libre Segundo tipo de registro: OBLIGATORIO Zona A: (2 dígitos/ NUM) Código de registro = 01 Zona B: (2 dígitos/ NUM) Código de operación = 56 para euros. Zona C: (10 dígitos/ ALF) Código del ordenante: Un número identificativo de la Empresa u Organismo ordenante, que será siempre el mismo, aunque se entreguen soportes a diversas Entidades de Crédito (NIF, CIF, DNI, etc.). Es campo alfanumérico, ajustado a la derecha. EL CONTENIDO DE ESTA ZONA SERÁ IGUAL PARA TODOS LOS REGISTROS QUE CONTENGA EL SOPORTE, SEAN DEL TIPO QUE SEAN. Zona D: (12 dígitos) Libre Zona E: (3 dígitos) Número de dato = 002 3

5 Zona F1 Zona F2: (36 dígitos / ALF) Nombre del ordenante. Ajustado a la izquierda y relleno a blancos. (7 dígitos) Libre. Tercer tipo de registro: OBLIGATORIO Zona A: (2 dígitos/ NUM) Código de registro = 01 Zona B: (2 dígitos/ NUM) Código de operación = 56 para euros. Zona C: (10 dígitos/ ALF) Código del ordenante: Un número identificativo de la Empresa u Organismo ordenante, que será siempre el mismo, aunque se entreguen soportes a diversas Entidades de Crédito (NIF, CIF, DNI, etc.). Es campo alfanumérico, ajustado a la derecha. EL CONTENIDO DE ESTA ZONA SERÁ IGUAL PARA TODOS LOS REGISTROS QUE CONTENGA EL SOPORTE, SEAN DEL TIPO QUE SEAN. Zona D: (12 dígitos) Libre Zona E: (3 dígitos) Número de dato = 003 Zona F1: (36 dígitos / ALF) Domicilio del ordenante. Ajustado a la izquierda y relleno a blancos. Zona F2: (7 dígitos) Libre. Cuarto tipo de registro: OBLIGATORIO Zona A: (2 dígitos/ NUM) Código de registro = 01 Zona B: (2 dígitos/ NUM) Código de operación = 56 para euros. Zona C: (10 dígitos/ ALF) Código del ordenante: Un número identificativo de la Empresa u Organismo ordenante, que será siempre el mismo, aunque se entreguen soportes a diversas Entidades de Crédito (NIF, CIF, DNI, etc.). Es campo alfanumérico, ajustado a la derecha. EL CONTENIDO DE ESTA ZONA SERÁ IGUAL PARA TODOS LOS REGISTROS QUE CONTENGA EL SOPORTE, SEAN DEL TIPO QUE SEAN. Zona D: (12 dígitos) Libre Zona E: (3 dígitos) Número de dato = 004 Zona F1: (36 dígitos / ALF) Plaza del ordenante. Ajustado a la izquierda y relleno a blancos. Zona F2: (7 dígitos) Libre. 4

6 6. DESCRIPCIÓN (REGISTROS DE BENEFICIARIO) Por cada beneficiario (proveedor) de un abono de confirming, tienen que constituirse obligatoriamente cinco registros, pero además, según las circunstancias, puede llevar otros cuatro opcionales que se formarán únicamente cuando sea necesario. Todos los registros que hayan de formarse para un mismo beneficiario (proveedor), llevarán las 26 primeras posiciones iguales, las cuales contendrán la siguiente información: Zona A: Zona B: Zona C: Zona D: Código de registro = 06 (2 dígitos) Código de operación = 56 para euros. (2 dígitos) Código del ordenante: (10 dígitos) Igual contenido que lleva este mismo campo en los registros de Cabecera, pues como ya se ha indicado, esta zona es igual para todos los registros de soporte. Código del Proveedor: (12 dígitos) Código de identificación fijado por el ordenante distinto para cada proveedor y que será el mismo para todas sus facturas. Debe ser el NIF. A partir de la zona siguiente, las informaciones a consignar varían dependiendo del tipo de registro de que se trate, según detallamos a continuación: * Primer tipo de registro: OBLIGATORIO Zona E: Número de dato (3 dígitos) = 010 Zona F: Datos del abono: F1: Importe (12 dígitos), ajustado a la derecha, completado con ceros a la izquierda, cuando sea necesario. Si la factura es negativa, el signo ( - ) ocupará la primera posición disponible a la izquierda del dígito más significativo del importe. F2: Opcional. Número de la Entidad de Crédito receptora. Será el número asignado por el Banco de España a dicha Entidad. (4 digitos) F3: Opcional. Número de la Sucursal de la Entidad de Crédito receptora. Dicho número es asignado por cada Entidad a sus oficinas correspondientes. (4 dígitos). F4: Opcional. Número de cuenta donde se ha de efectuar el abono. (10 dígitos). F5: Gastos: Código que indica por cuenta de quien deben ser los gastos de la operación: Gastos por cuenta del ordenante = 1 F6: Concepto de la orden: Otros conceptos = 9 F7: Libre (2) (Reservado para posible ampliación del código concepto). 5

7 F8: Opcional. Dígitos (2) de control (C.C.C.) de la cuenta de abono de la transferencia, en su caso. F9: Libre * Segundo tipo de registro: OBLIGATORIO Zona E: Número de dato = 011 Zona F1: Nombre del proveedor.(36) EN MAYUSCULAS Ajustado a la izquierda, completado con blancos. Zona F2: Libre. * Tercer tipo de registro: OBLIGATORIO Zona E: Número de dato = 012 Zona F1: Domicilio del proveedor. (36) Ajustado a la izquierda, completado con blancos. Si no fuera suficiente con este campo, puede continuarse el domicilio en el registro del tipo que se indica a continuación. Zona F2: Libre. * Cuarto tipo de registro: OPCIONAL Zona E: Número de dato = 013 Zona F1: Continuación del domicilio del proveedor. (36) Solamente se usará este registro en los casos en que no quepa dicho domicilio en el registro del tipo anterior. Ajustado a la izquierda, completado con blancos. Zona F2: Libre. * Quinto tipo de registro: OBLIGATORIO Zona E: Número de dato = 014 Zona F1: Código postal (5 dígitos) Zona F2: plaza del proveedor (31). Ajustado a la izquierda, completado con blancos. Zona F3: Libre. * Sexto tipo de registro: OPCIONAL Zona E: Número de dato = 015 6

8 Zona F1: Posición 30 a 44 (15) Código interno del proveedor. Ajustado a la izquierda y completado con blancos (obligatorio en no residentes). Zona F2: Posición 45 a 56 (12) N.I.F. del emisor de la factura. Sólo informar en caso de pagos a terceros. Zona F3: Posición 57 (1) Clasificación proveedor. No informar si no se desea clasificar. Zona F4: Libre. (8) Zona F5: Libre (7) * Séptimo tipo de registro: OBLIGATORIO Zona E: Número de dato = 016 Zona F1: Concepto por el que se efectua el pago. Posición 30 (1) Clave de conformidad, Forma de Pago: Cheque=C; Tranferencia= T Zona F2: Posición 31 a 36 (6) Fecha de factura en formato DDMMAA Zona F3: Posición 37 a 51 (15) Número de factura ajustado a la derecha, Zona F4: Posición 52 a 57 (6) Fecha de vencimiento en formato DDMMAA Zona F5: Zona F6: Libre Libre * Octavo tipo de registro: OPCIONAL Zona E: Número de dato = 017 Zona F: Libre * Noveno tipo de registro: OPCIONAL Zona E: Número de dato = 018 Zona F1: Posición 30 a 44 (15) Nº Teléfono del proveedor (justificado a la izquierda). Zona F2: Posición 45 a 59 (15) Nº Fax del proveedor (justificaco a la izquierda). (Telefono y Fax sin separaciones, sin puntos ni barras) Zona F3: Libre Zona F4: Libre 7

9 7. DESCRIPCIÓN (REGISTRO DE TOTALES) Existe un solo registro de este tipo, con la siguiente constitución: Zona A: Zona B: Zona C: Zona D: Zona E: Zona F: Código de registro = 08 (2 dígitos) Código de operación = 56 para euros. (2 dígitos) Código del ordenante: (10 dígitos) lo que se ha consignado en este misma zona en los registros de Cabecera y Beneficiario. Libre. (12 dígitos) Libre. (3 dígitos) Datos totales: F1: Posiciones de la 30 a 41 (12 dígitos) Suma de todos los importes del soporte Ajustado a la derecha, completado a ceros. F2: Posiciones de la 42 a 49 (8 dígitos) Número de registros individuales del primer tipo, es decir, los que contienen el Número de dato "010". F3: Posiciones de la 50 a 59 (10 dígitos) Número total de registros que contenga el soporte, incluidos los de Cabecera y el propio de Totales. F4: Libre. F5: Libre. 8