La estructura del archivo de incorporación de PAGO A PROVEEDORES está conformada por los siguientes registros:

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1 Pago a Proveedores 1. Consideraciones generales La estructura del archivo de incorporación de PAGO A PROVEEDORES está conformada por los siguientes registros: Clasificación de Registro Registros Tipo Código Datos del Ordenante Primer registro de ordenante Obligatorio 3110 Segundo Registro de ordenante Obligatorio 3120 Tercer registro de ordenante Opcional 3130 Datos del Proveedor Primer registro de Proveedor Obligatorio 3210 Segundo registro de Proveedor Obligatorio 3220 Tercer registro de Proveedor Opcional 3230 Cuarto registro de Proveedor ( Conceptos) Opcional 3240 Quinto registro de Proveedor ( Conceptos) Opcional 3250 Registro de detalle de factura Opcional 3310 Registro de totales de facturas Opcional 3810 Datos de Control Registro de pie de fichero Obligatorio 3910 Notas : - Por cada beneficiario puede informarse n registros 3310 por cada factura informada. - En caso de informar por lo menos un registro 3310, se deberá informar un registro 3810 de total de facturas informadas. Los tipos de documentos de identidad que se tienen registrados en el Banco son los siguientes: Tabla # 1 Documentos de Identidad Tipo D M E P R L S Descripción Carné Diplomático Libreta militar Carné de Extranjería Pasaporte RUC Libreta electoral / DNI Sin documentos Página 1 de 6

2 Diseño de Registros 2.1 Datos del Ordenante Primer Registro de Cabecera Obligatorio 1 Código de registro N OBL Fijo "3110" 2 Tipo de Documento del Ordenante A OBL Según tabla #1 4 Fecha de creación del fichero N OBL Formato ddmmaaaa 5 Fecha de proceso N OBL Formato ddmmaaaa 6 Cuenta ordenante N OBL Formato BBBB OOOO DD CCCCCCCCCC Ejm Divisa de la cuenta A OBL PEN : Soles USD : dólares 8 Libre N OPC Libre 9 Validación de pertenencia N OBL Valida = 1 No valida = 0 10 Indicador devolución N OBL Fijo" 0" 11 Nombre del fichero A OBL Nombre y ext. del fichero actual 12 Servicio A OPC Relleno a blancos.(uso Futuro) 13 Información complementaria A OPC 14 Libre A OPC Relleno a blancos 255 OBL = Obligatorio, OPC= Opcional Segundo Registro de Cabecera Obligatorio 1 Código de registro N OBL Fijo "3120" 2 Tipo de Documento del Ordenante A OBL Según tabla # 1 4 Nombre del Ordenante A OBL 5 Domicilio del Ordenante A OPC 6 Libre A OPC Relleno a blancos Tercer Registro Cabecera Opcional (Antes Obligatorio) NO Descripción Tipo De A Long Observaciones 1 Código de registro N OBL Fijo "3130" 4 Distrito Ordenante A OBL 5 Provincia Ordenante A OBL 6 Departamento Ordenante A OBL 7 Libre A OPC Relleno a blancos Página 2 de 6

3 2.2 Datos del Proveedor Primer Registro Individual Obligatorio 1 Código de registro N OBL Fijo "3210" 6 Nombre del Proveedor A OBL 7 Importe-1 N OBL Importe PARTE ENTERA 8 Importe-2 N OBL Importe PARTE DECIMAL 9 Divisa A OBL PEN : Soles USD : dólares 10 Libre N OBL Relleno a blancos 11 Código de devolución N OBL Fijo " 0000" 12 Mensaje de Devolución A OPC Relleno a blancos 13 Libre A OPC Relleno a blancos Segundo Registro Individual Obligatorio 1 Código de registro N OBL Fijo "3220" Código de Banco de cuenta 6 Beneficiaria a Debitar N OBL Fijo " 0011" 7 Cuenta del Proveedor N OBL 8 Domicilio del Proveedor A OPC 9 Forma de pago A OBL Abono Cta. Propio banco = P Abono Cta. Interbancaria = I Orden de Pago = O 10 Fax N OPC Relleno a blancos 11 Teléfono N OPC Relleno a blancos 12 Tipo de cuenta N OBL 01 = Propio titular 02= Otro titular 00 = Abono Cta. Propio banco / Orden de pago 13 Libre A OPC Relleno a blancos (*) En el campo Tipo de cuenta los códigos 01 y 02 aplican sólo para pagos abonos a Ctas. Interbancarias y es información obligatoria a fin de realizar cobro de ITF. Página 3 de 6

4 Tercer Registro Individual Opcional 1 Código de registro N OBL Fijo "3230" 6 Distrito del Proveedor A OBL 7 Provincia del Proveedor A OBL 8 Departamento del Proveedor A OBL 9 Confirmación a proveedor A OPC 10 Correo electrónico A OPC 11 Teléfono A OPC N= No enviar E= Correo Electrónico S= Mensaje SMS A= Correo electrónico y SMS F= Envío de Fax 9 Libre A OPC Relleno a blancos Registro de Conceptos Opcional 1 Código de registro N OBL Fijo "3240" 6 Concepto-1 A OBL 1er. Concepto (Motivo del Usuario) 7 Concepto-2 A OPC 2do Concepto (Motivo del Usuario) 8 Libre A OPC Relleno a blancos Registro de Conceptos Adicional Opcional 1 Código de registro N OBL Fijo "3250" 4 Tipo de Doc. del Proveedor A OBL SEGÚN TABLA#1 6 Concepto-3 A OBL 3er. Concepto (Motivo del Usuario) 7 Concepto-4 A OPC 4to Concepto (Motivo del Usuario) 8 Libre A OPC Relleno a blancos Página 4 de 6

5 2.3 Registros de detalle de Facturas Registro de Conceptos Adicional Opcional 1 Código de registro N OBL Tipo de Documento del Emisor A OBL Tabla#1 3 Documento del Emisor A OBL 4 Tipo de Doc. del Beneficiario A OBL Tabla#1 5 Documento del Beneficiario N OBL Tipo de Documento pagado al 6 Beneficiario. N OBL (1) Factura, (2) Nota de crédito, (3) Nota de debito 7 Documento pagado al Beneficiario. A OBL Fecha de Doc. pagado / Fecha de 8 Factura F OBL Formato ddmmaaaa 9 Fecha de Vencimiento de Factura F OPC Formato ddmmaaaa 10 Divisa de Documento pagado A OBL 11 Importe 1 N OBL Importe parte entera 12 Importe 2 N OBL Importe parte decimal 13 Signo del importe A OBL 1=Positivo 2=Negativo 14 Concepto de Doc. Pagado N OPC 15 Libre A OPC Relleno a blancos Registro de Conceptos Adicional Opcional 1 Código de registro N OBL Tipo de Documento del Emisor A OBL Tabla#1 3 Documento del Emisor A OBL 4 Tipo de Doc. del Beneficiario A OBL Tabla#1 5 Documento del Beneficiario N OBL 6 Nro. De registros A OBL 7 Nro. Total de Operaciones A OBL Por cada Proveedor (Pago a Proveedores) 8 Importe Total 1 A OBL Importe total parte entera 9 Importe Total 2 A OBL Importe total parte decimal 10 Libre A OPC Relleno a blancos 2.4 Datos de Control Registro de Totales 1 Código de registro N OBL Fijo "3910" 4 N Total de registros N OBL Incluyendo Cabecera y Pie 5 N Total de operaciones N OBL 6 Importe-parte entera N OBL 7 Importe-parte decimal N OBL 8 Libre A OPC Relleno a blancos. 155 OBL = Obligatorio OPC = Opcional Página 5 de 6

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