Anteproyecto de Explotación del Ciclo Integral del Agua. Excelentísimo Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Plan Económico Financiero

Transcripción

1 Anteproyecto de Explotación del Ciclo Integral del Agua Excelentísimo Ayuntamiento de Cabezón de la Sal Plan Económico Financiero Diciembre 2010

2 INDICE 0 INTRODUCCIÓN TÉRMINO MUNICIPAL DE CABEZÓN DE LA SAL DESCRIPCIÓN TÉCNICA Definiciones Identificación de las zonas de abastecimiento Red de Abastecimiento de Agua Potable Características generales de las instalaciones Descripción de la red de abastecimiento Descripción de los Sistemas de Bombeo Contadores Generales Analíticas y Puntos de Muestreo Esquema y planos de la Red de Abastecimiento Red de Saneamiento Descripción de la Red de Saneamiento Elementos de la Red de Saneamiento EDAR Casar de Periedo Colectores Pozos de Bombeo Aliviaderos y Tanques de Tormenta Esquema de la Red de Saneamiento DESCRIPCIÓN ECONÓMICA Aspectos Generales Consideraciones Calendario del Proyecto Canon variable Inversiones iniciales y actuaciones de mejora Tarifas de aplicación Suministro de agua Alcantarillado Recogida de basuras Canon de saneamiento Compra de agua en alta Número de abonados Volúmenes de agua Registrada Facturada Facturación del Servicio Suministro de agua Alcantarillado Basuras Canon de saneamiento Análisis de Costes Compra de agua Control de calidad del agua Energía Personal Mantenimiento y conservación Otros gastos Amortizaciones... 71

3 4 PROYECCIONES ECONÓMICAS Consideraciones iniciales Estudio de proyecciones Viabilidad de la concesión ANEXOS... 81

4 0 Introducción El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, en el marco de sus competencias en materia de agua, analiza la posibilidad de otorgar una nueva concesión para la gestión del servicio del ciclo integral del agua. Con carácter previo a determinar la viabilidad y rentabilidad de la futura concesión, se plantea la necesidad de realizar una proyección financiera de los flujos de explotación que se generarán por la gestión del ciclo integral del agua. La proyección de los flujos de ingresos y gastos de explotación se configura como un requisito previo a la definición de la concesión, y servirá al Ayuntamiento para definir las condiciones y bases económicas que habrán de regir la concesión. 4

5 1 Término Municipal de Cabezón de la Sal El término municipal de Cabezón de la Sal, ubicado en el centro del área noroccidental de la Comunidad Autónoma de Cantabria, goza de una localización estratégica en la región como núcleo de articulación territorial y, en particular, en su ámbito comarcal por ser la cabecera, y lugar de paso obligado desde las comarcas montañosas interiores hacia el litoral y viceversa. El factor fundamental, que aclara el importante papel desempeñado históricamente por la Villa y su extraordinario dinamismo, es su estratégica situación tanto en el ámbito comarcal como en el regional, al estar asentada en el punto de confluencia de algunos de los principales ejes viarios intra y extracomarcales. Limita al Norte con los municipios de Udías y Alfoz de Lloredo, al Sur con Ruente y Mazcuerras, al Este con Reocín y al Oeste con Valdáliga. El municipio ocupa una superficie de casi 34 Km 2 que coincide, aproximadamente con la mitad del territorio que, desde hace algo más de mil años, es conocido con el nombre de Valle de Cabezón, un territorio situado en el tramo del valle del río Saja en el que éste inicia su curso bajo, tras atravesar las estribaciones orientales de la Sierra del Escudo de Cabuérniga por la Hoz de Santa Lucía. El Término Municipal de Cabezón de la Sal arroja en el año una densidad de población de 284 hab/km 2, concentrados principalmente en la Villa de Cabezón de la Sal que concentra un 63% de la población municipal. Además de la capital, la Villa de Cabezón de la Sal, pertenecen al término municipal los núcleos de Bustablado, Cabrojo, Carrejo, Casar, Duña, Ontoria, Periedo, Santibáñez, Vernejo y Virgen de la Peña. DATOS CABEZÓN DE LA SAL 2010 Superficie (Km 2 ) 33,84 Núcleos de Población 11 Población (Hab) Densidad de Población (Hab/Km 2 ) 284 Distancia a la Capital (Km) 45 Distancia a la Costa (Km) 12 Distancia a la Montaña (Km) 7 Cuotas (metros sobre el nivel del mar) Máxima 656 Mínima 79 Fuente: Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 5

6 Desde el punto de vista poblacional, el municipio de Cabezón de la Sal está formado a día 1 de Enero de 2010 por habitantes que se distribuyen en los siguientes núcleos de población: Cabezón de la Sal, Villa y capital del Ayuntamiento, Bustablado, Duña, Carrejo, Santibañez, Casar de Periedo, Periedo, Cabrojo, Virgen de la Peña, Ontoria y Vernejo. NÚCLEO DE POBLACIÓN DESCRIPCIÓN Cabezón de la Sal Villa y capital del Ayuntamiento, tiene una población de habitantes y se encuentra situada a una altitud de 128 metros sobre el nivel del mar. En ella se concentran casi las 2/3 partes del número total de habitantes; posee una localización privilegiada, aspectos que explican las funciones que ha tenido la Villa en el pasado y tiene en el presente como núcleo de articulación territorial y cabecera comarcal. Bustablado Duña Carrejo Santibañez Casar de Periedo Periedo Cabrojo Virgen de la Peña Ontoria Vernejo Núcleo de población de 49 habitantes, se encuentra a 5,2 kilómetros de Cabezón de la Sal y está situado a una altitud de 240 metros sobre el nivel del Mar. Núcleo de población de 32 habitantes que dista 5,2 kilómetros de la capital municipal. Se encuentra a una altitud de 220 metros sobre el nivel del mar. Núcleo de población de 289 habitantes. Se encuentra a 1,2 kilómetros de la villa y a una altitud sobre el nivel del mar de 141 metros. Núcleo de población de 181 habitantes. Dista 1,7 kilómetros de Cabezón de la Sal y se encuentra a una altitud de 160 metros sobre el nivel del mar. Núcleo de población de 874 habitantes. Se encuentra a 6 kilómetros de la capital del municipio y a una altitud sobre el nivel del mar de 90 metros. Núcleo de población de 133 habitantes. Se encuentra a 5,2 kilómetros de la villa de Cabezón de la Sal y a una altitud de 90 metros sobre el nivel del mar. Núcleo de población de 215 habitantes. Se encuentra a 5,3 kilómetros de la capital municipal y a una altitud de 80 metros sobre el nivel del mar. Núcleo de población de 74 habitantes. Se encuentra a 5 kilómetros de la villa de cabezón de la Sal y a 79 metros de altitud sobre el nivel del mar. Núcleo de población de 543 habitantes. Dista 1,6 kilómetros de Cabezón de la Sal y se encuentra a 125 metros de altitud sobre el nivel del mar. Núcleo de población de 784 habitantes. Se encuentra a 1,5 kilómetros de la villa y a una altitud sobre el nivel del mar de 127 metros. Fuente: Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 6

7 Fuente: Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Padrón Municipal de Habitantes Fuente: Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Padrón Municipal de Habitantes Tal y como puede apreciarse en la gráfica en la última década se ha producido un repunte en el número de efectivos dentro del Término Municipal de Cabezón, debido a varios factores de gran importancia para el desarrollo del término municipal:! Una tendencia del crecimiento vegetativo positiva, es decir, hay más nacimientos que defunciones.! La Villa de Cabezón de la Sal, se ha constituido como centro funcional de la Comarca del Saja, fijando poblaciones de otros municipios, especialmente de la parte alta del Valle ya que dispone de servicios y equipamientos de todo tipo (comerciales, culturales, deportivos, educativos, sanitarios, etc) y se encuentra muy bien comunicado al sistema general de infraestructuras por carretera! La diversificación económica ha favorecido una dinámica migratoria positiva y sostenida, siendo el 3% la proporción de la población extranjera sobre el total municipal la que actualmente reside en el término municipal de Cabezón de la Sal. 7

8 2 Descripción Técnica 2.1 Definiciones Se define como abastecimiento al conjunto de instalaciones para la captación, conducción, tratamiento de potabilización, almacenamiento, transporte y distribución del agua de consumo humano, hasta las acometidas de los consumidores, con la dotación y calidad previstas en el Real Decreto 140/2003. Se define como agua de consumo humano: 1. Todas aquellas aguas, ya sea en su estado original, ya sea después del tratamiento, utilizadas para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal y para otros usos domésticos, sea cual fuere su origen e independientemente de que se suministren al consumidor, a través de redes de distribución públicas o privadas, de cisternas, de depósitos públicos o privados. 2. La utilizada en la industria alimentaria, tanto en la fabricación, tratamiento, conservación o comercialización de productos o sustancias destinadas al consumo humano, como la utilizada en la limpieza de las superficies, objetos y materiales que puedan estar en contacto con los alimentos. 3. La suministrada como parte de una actividad comercial o pública, con independencia del volumen medio diario de agua suministrado. Se excluyen del ámbito de aplicación del Real Decreto 140/2003, entre otras, a todas las aguas de consumo humano procedentes de un abastecimiento individual y domiciliario o fuente natural que suministre como media menos de 10 m 3 diarios de agua, o que abastezca a menos de 50 personas, excepto si se percibe un riesgo sanitario, en cuyo caso la autoridad sanitaria requerirá a la administración local que adopte medidas para cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 140/2003. La zona de abastecimiento es un área geográficamente definida y censada por la autoridad sanitaria, a propuesta del gestor del abastecimiento, en la que el agua de consumo humano proviene de una o varias captaciones y cuya calidad de las aguas distribuidas puede considerarse homogénea en la mayor parte del año. 8

9 2.2 Identificación de las zonas de abastecimiento Cada zona de abastecimiento viene identificada por 4 determinantes, 1. Denominación de la zona de abastecimiento: En el caso de Cantabria, se ha constituido con el nombre de un municipio, seguido del nombre de una localidad, ambos comprendidos en la zona de abastecimiento, ya sea por ser cabecera de zona o por ser la entidad de mayor población. En algún caso se ha añadido un número de orden para diferenciar dos zonas de abastecimiento dentro de una misma localidad. 2. Volumen medio diario de agua suministrada: Dato facilitado por el abastecedor o en base a un cálculo aproximado, basado en una distribución de 300 litros por habitante censado y día. 3. Número de habitantes abastecidos: Suma de habitantes de derecho de cada uno de los núcleos de población incluidos en la zona de abastecimiento. 4. Código de identificación: El código de identificación de la zona ha sido configurado para su informatización, con un total de 13 dígitos: los 5 primeros son fijos 39000; los 3 siguientes identifican el municipio según INE; los 2 siguientes son un número de orden (01, 02, 03, etc.) que permite identificar diferentes zonas de abastecimiento dentro de un mismo municipio; y los 3 dígitos finales se relacionan con el volumen de agua distribuida en la zona, de acuerdo con la siguiente escala: 3 Últimas Volumen m3/día Cifras (promedio anual) 000! > 100! > 1.000! > 2.000! > 3.000! > 4.000! > 5.000! > 6.000! > 7.000! > 8.000! > 9.000! Para el análisis de Cabezón de la Sal, se identifican 3 zonas, que comprenden 5 codificaciones:! ZONA 1: o CABEZÓN DE LA SAL LA FUENTONA " o CABEZON DE LA SAL EL TURUJAL " o CABEZÓN DE LA SAL ONTORIA " ! ZONA 2: o CABEZÓN DE LA SAL SANTIBAÑEZ(CARREJO) " ! ZONA 3: o AQN CABEZÓN DE LA SAL VIRGEN DE LA PEÑA "

10 2.3 Red de Abastecimiento de Agua Potable El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y la empresa Aqualia, gestora de la distribución de agua en el municipio en esa época, han facilitado con fecha Diciembre del año 2010, información referente a los distintos elementos de la red de abastecimiento: captaciones, trazado de los colectores, diámetros y materiales, y la localización de las diferentes estructuras como depósitos de almacenamiento y bombeos Características generales de las instalaciones La red de abastecimiento responde a las siguientes características generales:! Se trata de una tipología de redes básicamente arborescente con algún anillo en la zona del núcleo de Cabezón.! El agua captada en la fuente es bombeada a los depósitos donde es almacenada y conducida por gravedad donde las condiciones topográficas lo permiten, disponiendo bombeos en caso contrario, a los puntos a abastecer.! El tratamiento de potabilización a base de desinfección por cloro se realiza en los depósitos.! Los diámetros de las tuberías oscilan entre Ø300 mm y Ø100 mm para las conducciones principales disminuyendo progresivamente en los ramales secundarios.! Los materiales empleados en las conducciones son: hormigón (HG) en tramos muy aislados, polietileno (PE), policloruro de vinilo (PVC) y fibrocemento (FB) en las conducciones principales. En la actualidad se está renovando la red por tramos a base de tubería de fundición (FD). 10

11 2.3.2 Descripción de la red de abastecimiento El Servicio de Cabezón de la Sal está formado por varias entidades y diferentes zonas de abastecimiento. Cabe destacar que a excepción de la Junta vecinal de Casar de Periedo, la totalidad del municipio se nutre desde la ETAP de Puente Meca, propiedad de la Consejería de Medioambiente del Gobierno de Cantabria. Existen, no obstante, a efectos de calidad del agua y entidad según sanidad 3 zonas de abastecimiento que se describen a continuación: ZONA 1: CABEZÓN DE LA SAL LA FUENTONA/EL TURUJAL/ONTORIA El agua procede de la ETAP de Ruente, de la diputación regional, la cual se abastece de al antigua captación del manantial de La Fuentona y de una desde el propio río Saja. Existe una captación municipal como refuerzo, conocido como manantial de Terretín, el cual sólo se utiliza en circunstancias excepcionales. FUENTONA DE RUENTE Se abastece desde esta red en alta, proveniente de la ETAP, a los pueblos de Cabezón de la Sal, El Turujal, Ontoria, Vernejo, Duña y Bustabaldo. Hay 5 depósitos en esta parte del sistema. Los principales o depósitos de Cabecera son los siguientes:! Depósito de Solapeña: 1 vaso de 500 m 3! Depósito Nuevo de La Asomada: 1 un vaso de m 3, donde se le añade hipoclorito sódico! Depósito de Cabrujas, con capacidad para 250 m 3 repartida en 2 vasos, donde se le añade también hipoclorito sódico, aunque desde la entrada en funcionamiento de la ETAP esta recloración ha quedado prácticamente en desuso. 11

12 DEPÓSITO DE SOPELAÑA DEPÓSITO NUEVO DE LA ASOMADA DEPÓSITO DE LAS CABRUJAS En concreto, el depósito de Cabrujas se carga también a través del Manatial del Terretín, ubicado al sureste del núcleo principal de Cabezón a través de una tubería de diámetro FDØ

13 BOMBEO DE TERRETÍN La tubería en alta que va desde el manantial de La Fuentona pasando por la ETAP hasta los depósitos está construida principalmente, en tubería de Ø 250 mm de fibrocemento (FB). 13

14 Desde los depósitos de Solapeña y La Asomada se abastece a la práctica totalidad del núcleo de Cabezón de la Sal, así como al polígono industrial y al depósito de El Turujal (1 vaso de 150 m 3 ), el cual abastece a su vez a las zonas del Turujal y La Plata. DEPÓSITO EL TURUJAL Para el abastecimiento al Turujal y al Polígono industrial se dispone de sistemas de bombeo / aceleradoras: bombeo de Navas, que sirve a la zona de Udías, y la aceleradora del Polígono Industrial, respectivamente. BOMBEO DE NAVAS TURUJAL ACELERADORA POLÍGONO INDUSTRIAL Las localidades de Vernejo y Ontoria se abastecen desde el depósito de Cabrujas, si bien la red municipal esta mayada por lo que en función de las válvulas y sectorización empleada se podría comunicar las redes en baja que nutren tanto al casco urbano de Cabezón de la Sal como a los pueblos mencionados. Debido a la gran cota a la que se encuentran las localidades de Duña y Bustablado, se dispone de un sistema de bombeo situado en la red de Ontoria (70 m 3 ) que nutre al depósito de Duña (1 vaso de 80 m 3 ), del cual se abastecen estas dos localidades. 14

15 Las tuberías de distribución a los mencionados pueblos son de diversos materiales y secciones, si bien existen de todas las clases típicas: tubería de fundición gris (en poca cantidad), fibrocemento (aún en porcentaje alto), fundición dúctil, Polietileno y PVC. Las acometidas particulares son de todo tipo de materiales: cobre, hierro, plomo, polietileno, etc. DEPÓSITO BOMBEO VENTA DE ONTORIA 15

16 DEPÓSITO DE DUÑA ACELERADORA DE DUÑA 16

17 ZONA 2: CABEZÓN DE LA SAL SANTIBAÑEZ (CARREJO) El agua, procedente de la ETAP de Ruente, de la Diputación Regional, llega a un pequeño al depósito de Santibáñez (1 vaso de 150 m 3 ), a través de un bombeo. Existe la posibilidad, siempre como refuerzo excepcional, de incorporar un manantial (Manantial de Santibañez), localizado próximo al bombeo que no tiene capacidad suficiente para abastecer a la población. Desde este depósito se abastece a los pueblos de Carrejo (299 habitantes,) y Santibáñez (195 habitantes). DEPÓSITO SANTIBAÑEZ BOMBEO SANTIBAÑEZ 17

18 ZONA 3: CABEZÓN DE LA SAL VIRGEN DE LA PEÑA El agua que abastece a esta zona procede de un manantial sito en Herrera de Ibio. Se conduce al Depósito de Virgen de La Peña, 1 vaso de 250 m 3, donde se le añade hipoclorito sódico. El caudal de abastecimiento procede de los manantiales de Ibio ubicados en la Sierra de Ibio. En los periodos estivales esta disponibilidad de agua resulta insuficiente por lo que se está comprando agua al término municipal de Mazcuerras en casos de emergencia, tomando agua del depósito de Villanueva de la Peña que está conectado con el depósito de Virgen de la Peña mediante un sistema de tubos y llaves de control. Desde aquí se abastece a los pueblos de Virgen de la Peña (73 habitantes), Cabrojo (175 habitantes), Periedo (78 habitantes) y Casar de Periedo (819 habitantes), lo que hace un total de personas. DEPÓSITO LA VIRGEN DE LA PEÑA 18

19 2.3.3 Descripción de los Sistemas de Bombeo BOMBEO TERRETÍN Estado: Activo BOMBA MOTOR Q nominal (m³/h) 111 Marca GRUNDFOS Altura nominal máx (mca) 60 Modelo MAG 200 LA 2 55 E2 DN Tubería Aspiración (mm) 125 Tensión Nominal (V) DN Tubería Impulsión (mm) 200 Potencia Nominal (Kw) 30 Velocidad (rpm) 2990 Intensidad Nominal (A): Tipo de arranque Variador BOMBEO SANTIBAÑEZ BOMBA BOMBEO VENTA DE ONTORIA MOTOR Estado: Activo Q nominal (m³/h) 35 Marca ITUR Altura nominal máx (mca) 19 Modelo DN Tubería Aspiración (mm) 65 Tensión Nominal (V) DN Tubería Impulsión (mm) 100 Potencia Nominal (Kw) 11 Velocidad (rpm): 2990 Intensidad Nominal (A) Tipo de arranque Directo BOMBA MOTOR Estado: Activo Q nominal (m³/h) 17 Marca GRUNDFOSS Altura nominal máx (mca) Modelo CR DN Tubería Aspiración (mm) 80 Tensión Nominal (V) DN Tubería Impulsión (mm) 80 Potencia Nominal (Kw) 15 Velocidad (rpm): 2926 Intensidad Nominal (A) Tipo de arranque Variador BOMBEO POLÍGONO NAVAS BOMBA MOTOR Estado: Activo Q nominal (m³/h) 64 Marca GRUNDFOSS CRE Altura nominal máx (mca) 30,9 Modelo Vertical multicel. DN Tubería Aspiración (mm) 200 Tensión Nominal (V) DN Tubería Impulsión (mm) 125 Potencia Nominal (Kw) 7,5 Velocidad (rpm): 2990 Intensidad Nominal (A) Tipo de arranque Directo BOMBEO DUÑA BOMBA MOTOR Estado: Activo Q nominal (m³/h) Marca GRUNDFOSS CRE 3 10 Altura nominal máx (mca) Modelo DN Tubería Aspiración (mm) Tensión Nominal (V) DN Tubería Impulsión (mm) Potencia Nominal (Kw) Velocidad (rpm): Intensidad Nominal (A) Tipo de arranque 19

20 Además de los mencionados, se contempla el Bombeo de Santan Lucía, actualmente fuera de servicio: BOMBEO SANTA LUCÍA BOMBA MOTOR Estado: Fuera de servicio Q nominal (m³/h) 30 Marca Grundfoss CR3 L 1 1 Altura nominal máx (mca) Modelo DN Tubería Aspiración (mm) Tensión Nominal (V) DN Tubería Impulsión (mm) Potencia Nominal (Kw) 380 Velocidad (rpm): 2990 Intensidad Nominal (A): Tipo de arranque 20

21 2.3.4 Contadores Generales RELACIÓN DE CONTADORES GENERALES CONTADOR GRAL UBICACIÓN TIPO CONTADOR POBLACIÓN ABASTECIDA Cabezón de la Sal Salida depósito Tipo Siemens Electromagnético MAGFLOW 5100 DN 200 mm habitantes, aprox. Navas Salida depósito Tipo Woltman Woltex DN 100 mm 400 habitantes, aprox. Carrejo Salida depósito Tipo Woltman Woltex DN 80 mm Santibañez Salida depósito Tipo Woltman Woltex DN 50 mm Virgen de la Peña Cabrujas Terretín Salida depósito Salida depósito Manantial de Terretín Tipo Woltman Iberconta DN 65 mm Tipo Woltman Woltex DN 50 mm (2 uds en cada salida de vaso ) Contador Electromagnético Siemens DN 150 mm tipo MAG

22 2.3.5 Analíticas y Puntos de Muestreo El autocontrol del agua, corresponde al municipio cuando la gestión del abastecimiento se lleve a cabo de forma directa por el mismo, mientras que si la gestión del abastecimiento se realiza de forma indirecta es responsabilidad del gestor o gestores, cada uno en la parte que gestiona del abastecimiento. ANALÍTICAS Y PUNTOS DE MUESTREO ACTUALES Sistema de Abastecimiento Control Completo Organoléptico Cabezón de la Sal Santibañez Virgen de Peña Depósito Cabrujas 8 1 Depósito La Asomada 8 1 Depósito Solapeña 8 1 Depósito El Turujal 1 1 cada 3 años Depósito Duña 1 1 cada 5 años Grifo Consumidor Red Cabezón 6 1 2/sem 10 Depósito Santibañez 2 1 Red Santibañez 2 1 2/sem 4 Depósito Virgen de la Peña 2 1 Red Virgen de la Peña 2 1 2/sem 6 Con periodicidad anual, los gestores de las zonas de abastecimiento habrán de elaborar una planificación de los análisis, que será remitida al Servicio de Seguridad Alimentaria para su aprobación. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: Los puntos de muestreo del agua deberán ser representativos del abastecimiento y de la calidad del agua distribuida. Serán fijados por el gestor con la supervisión de la autoridad sanitaria, la cual podrá requerir el cambio de la localización de estos puntos, así como aumentar su número, si no responden a la representatividad necesaria. Dentro de cada zona de abastecimiento serán puntos de muestreo, los siguientes:! A la salida de la ETAP o depósito de cabecera.! A la salida de los depósitos de regulación.! En los puntos de entrega entre distintos gestores.! En la red de distribución (si la zona > m 3 /día, un punto por cada m 3 /día). Los puntos de muestreo en la red de distribución se definirán en atención a las entidades y núcleos de población. Si el número de análisis tipo control a realizar en el año, que se corresponda con el volumen de agua distribuido en esa zona de abastecimiento, no fuese de al menos 1 análisis de control por entidad singular, los puntos de muestreo se incrementarán para realizar un 1 análisis control/año en cada 22

23 entidad singular incluida en la zona. Los puntos de muestreo se irán alternando en las sucesivas tomas de muestra. Por ejemplo; 1ª: salida ETAP, 2ª: red de distribución, 3ª: salida depósito, etc. Los puntos de muestreo para realizar el examen organoléptico del agua (incluido el cloro libre), también serán definidos en atención a las entidades y núcleos de población de la zona de abastecimiento (nomeclator INE). En el supuesto de existir grandes núcleos de población en la zona de abastecimiento, se contemplará un criterio de subdivisión territorial (por ejemplo, códigos postales). Las frecuencias de análisis de autocontrol se encuentran reguladas en el anexo V y el artículo 21 del R.D. 140/2003. No obstante, según establece el artículo 21.1.último párrafo, del R.D. 140/2003, cuando la autoridad sanitaria juzgue que pudiera existir un riesgo para la salud de la población, velará para que el gestor incremente la frecuencia de muestreo para aquellos parámetros que considere oportuno. El examen organoléptico, se realizará como mínimo dos veces a la semana en cada zona de abastecimiento, siempre que en dicho periodo no se realice otro tipo de análisis. En el caso del análisis completo, y tras dos años como mínimo de autocontrol, el gestor podrá solicitar a la autoridad sanitaria, reducir la frecuencia de análisis para determinados parámetros del análisis completo (hasta un 50 por 100), siempre que los resultados de los análisis obtenidos en esos dos años hayan sido conformes a la normativa y no sea probable su presencia en el agua (artículo 18). Para el caso de Cabezón de la Sal, se muestra a continuación la tabla de frecuencias analíticas según códigos de zona: ZONA CÓD. (3 Ult. Cifras) Salida ETAP o Depósito Cabecera Análisis Análisis Control Completo Red Distribución (incluye industrias alimenticias) Examen Análisis Análisis Organolep. Control Completo Grifo Consumidor Análisis ZONA (A) ZONA (A) ZONA (A) (A) = Examen organoléptico: al menos dos veces por semana, dentro de cada Zona de Abastecimiento, cuando en este periodo no se realice otro tipo de análisis. DEPÓSITOS DE REGULACIÓN/DISTRIBUCIÓN Aplicar a cada depósito intermedio, la frecuencia que corresponda en función de su capacidad en m 3 Análisis Control Salida Depósito Análisis Completo!"#$$ CAS* CAS* > 100!"#%$$$ 1 CAS* > 1.000!"#$%$$$ 6 1 * CAS = Depósitos!"#$$"% 3 : 1 análisis de Control anual y 1 análisis completo cada 5 años ; Depósitos > 100 m 3!#&$$$"% 3 : 1 análisis de Control anual y 1 análisis completo cada 3 años 23

24 2.3.6 Esquema y planos de la Red de Abastecimiento Con el fin de facilitar la comprensión del suministro de agua en la zona de abastecimiento de Cabezón de la Sal, se muestra a continuación un esquema explicativo de la red general: 24

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36 2.4 Red de Saneamiento Descripción de la Red de Saneamiento Los elementos existentes de la red su pueden dividir en dos situaciones que coexiten actualmente, es decir: 1) Red de saneamiento anterior al Plan Director de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria Dicha red de saneamiento en la zona de Cabezón de la Sal se limitaba en un principio a redes de colectores de recogida de vertidos de cada localidad y conducción de los mismos a los arroyos cercanos, de forma que eran muy numerosos y dispersos los puntos de vertido a lo largo de estos cauces. Estas redes funcionan en su mayoría como unitarias desaguando los caudales de aguas negras y pluviales. 2) Red de saneamiento definida por el Plan Director de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria Las obras incluidas tienen por objeto el recoger los vertidos de aguas residuales mencionados de los distintos núcleos de población de la zona de Cabezón de la Sal (municipios de Cabezón de la Sal y Mazcuerras), mediante una red de colectores secundarios y un colector interceptor que conduce los vertidos hasta una estación depuradora de aguas residuales situada en el área del pueblo de Casar. Se trata de una red diseñada como unitaria que contempla la incorporación de los colectores existentes de la red de saneamiento de Cabezón de la Sal que fueron diseñados dentro de redes también unitarias. El agua circula por gravedad salvo en aquellos desniveles topográficos que no permiten la circulación libre por gravedad siendo preciso una elevación mecánica de las aguas (bombeo) para dejarlas en un punto más alto y poder fluir luego por gravedad. La red tiene una longitud de metros, es unitaria y en gravedad (salvo un pequeño tramo de 100 metros en impulsión de F.D con diámetro de 800 mm) a base de tuberías de P.E con diámetros de 300, 400 y 500 mm a lo largo de metros y H.A con diámetros de 600, 800 y metros en otros metros. La red se completa con 4 hincas bajo la línea de FEVE y en la N 634 ejecutadas por el sistema de escudo abierto. El esquema general se articula en dos colectores interceptores, el de Cabezón de la Sal de metros y el de Mazcuerras de metros, que se unen a la altura de Villanueva de la Peña para llegar hasta la depuradora situada en las proximidades de Casar de Periedo. A estos colectores se les incorporan las aguas residuales de los núcleos urbanos de Santibañez, Carrejo, Cabezón de la Sal, Ontoria, Cos, Luzmela (Mazcuerras), Virgen de la Peña, Periedo y Casar de Periedo a través de 16 ramales y sub ramales de incorporación (6.655 metros) con sus correspondientes aliviaderos, arquetas y 2 estaciones de bombeo. 36

37 2.4.2 Elementos de la Red de Saneamiento La red de saneamiento definida por el Plan Director de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria está formada por los siguientes elementos que se definen a continuación: ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) LA EDAR depurará las aguas de los municipios de Cabezón de la Sal y Mazcuerras. Las aguas llegan hasta la planta de tratamiento a través de un colector interceptor de H.A de Ø mm y de un colector de P.E de Ø 500 mm. El colector interceptor termina su recorrido en la Estación Depuradora de Aguas Residuales localizada en las proximidades del pueblo de Casar con capacidad para habitantes equivalentes. La planta tiene capacidad para recibir un caudal de m3/día, con una expectativa de ampliación de m3/día. La depuradora dispone de dos líneas de tratamiento, una de agua y otra de fangos: en la línea de agua se realiza el pretratamiento, el tratamiento primario y el tratamiento biológico. El caudal máximo admisible en el pretratamiento actual es de 815 m 3 /h, con una posible ampliación de m 3 /h, y en el tratamiento biológico de 326 m3/h, con una posible ampliación de hasta 517 m 3 /h. Los fangos generados son bombeados hasta la línea de tratamiento de fangos; una vez aquí se produce el espesamiento de éstos, se envían a los digestores y sufren un proceso de estabilización. 37

38 Después se bombean a deshidratación, desde donde pueden ser evacuados a vertedero o enviados a un secado térmico para una mayor eliminación de agua. Todos los depósitos de la depuradora están construidos en hormigón armado y se han proyectado edificios para alojar las diferentes instalaciones:! Edificio de pretratamiento! Edificio de deshidratación, soplantes, transformación y ozono! Edificio de control COLECTORES Un total de dieciséis (16) colectores recogen los vertidos de distintas zonas y conectan (exceptuando uno que desagua directamente en la depuradora) con el colector interceptor que recoge los efluentes residuales antes de que se produzcan los vertidos a la red fluvial. Este colector interceptor comienza en Santibáñez y continúa hasta entrar en la depuradora. El colector interceptor de Cabezón de la Sal tiene según proyecto una longitud de metros con diámetros que varían desde los! 400 mm del tramo inicial hasta los! mm del tramo final. A él van a desaguar los colectores secundarios de diferentes longitudes y diámetros. La red circula en la mayor parte de su trazado, debido a los condicionantes topográficos, con un límite inferior de pendiente del 3 por mil para evitar velocidades inferiores a la de sedimentación. ALIVIADEROS Se desvía a los cauces de la zona el volumen de agua en exceso durante el tiempo de lluvias intensas, sin necesidad de sobredimensionar los colectores, a base de una serie de aliviaderos de tormenta en la incorporación de los principales colectores que permiten realizar este desvío de volúmenes de escorrentía y garantizan una alta dilución de las aguas fecales. En tiempo seco la totalidad de las aguas residuales es transportada por la red de colectores, pero en tiempo de tormenta se establece un caudal máximo, calculado siguiendo los criterios de la Confederación Hidrográfica del Norte, a partir del cual se alivian los excedentes. El funcionamiento de los aliviaderos consiste básicamente en limitar una altura determinada de lámina de agua de tal manera que en cuanto sea rebasada por la presencia de caudales superiores a los del diseño del colector, se produzca el derrame de dicho agua y mediante un conducto de salida, denominado colector de salida, se vierta directamente al río. ESTACIONES DE BOMBEO A lo largo del trazado de los colectores definidos están incluidas tres estaciones de bombeo con el fin de elevar la cota de los colectores en aquellos puntos donde las condiciones del terreno natural lo exigen. 38

39 2.4.3 EDAR Casar de Periedo Situada en Casar de Periedo ha entrado en servicio en el año 2004, da servicio a una población de unos hab/eq, los municipios conectados son Casar de Periedo, Mazcuerras y Cabezón de la Sal. Tiene una conexión industrial de Textil Santanderina. El titular de la explotación es el Gobierno de Cantabria y la empresa que la gestiona es MARE. En la depuradora se ha instalado un equipo específico para tratar las aguas con tintes procedentes de la Textil Santanderina. Los parámetros de diseño que definen las instalaciones son los siguientes:! Caudal diario actual: m 3 /h! Caudal diario futuro: m 3 /día! Caudal máximo admisible en pretratamiento actual: 815 m 3 /h! Caudal máximo admisible en pretratamiento futuro: m 3 /h! Caudal máximo admisible en tratamiento biológico actual: 326 m 3 /h! Caudal máximo admisible en tratamiento biollógico futuro: 517 m 3 /h Ubicación Tipo tratamiento Casar de Periedo EDAR CASAR DE PERIEDO Línea de agua: Pretratamiento, Tratamiento Biológico, Medida y Regulación de Caudal, Desfosforación, Decantación secundaria, Desinfección por Ozonización Línea de fangos: Recirculación de fangos, Bombeo de fangos en exceso, Espesamiento de fangos por gravedad, Deshidratación de fangos con centrífugas, Almacenamiento de fangos Características del efluente Población de diseño Vertido DBO 5 entrada (mg/l) 320 DBO 5 salida (mg/l) 25 DQO entrada (mg/l) 300 DQO salida (mg/l) 125 SS entrada (mg/l) 450 SS salida (mg/l) 35 NTK entrada (mg/l) 50 NTK salida (mg/l) 15 Ptotal entrada (mg/l) 10 Ptotal salida (mg/l) hab/eq Rio Saja 39

40 2.4.4 Colectores Interceptor Secundario UBICACIÓN Ø (mm) MATERIAL LONG. (m) Santibáñez E.D.A.R. 400 PVC 2.328, Hormigón 1.183, Hormigón 971, Hormigón 4.567,08 Santibañez 300 PVC 87,83 Carrejo 300 PVC 118,14 Carrejo 500 Hormigón 146,33 Carrejo 300 PVC 162,73 Cabezón de la Sal 500 Hormigón 806,92 Cabezón de la Sal 400 PVC 27,09 Cabezón de la Sal 400 PVC 147, Hormigón 251,42 Cabezón de la Sal 500 Hormigón 551,27 Cabezón de la Sal 500 Hormigón 459,67 Cabezón de la Sal 500 Hormigón 580, Hormigón 850,61 Ontoria 500 Hormigón 212,82 Ontoria 500 Hormigón 303,05 Villanueva de la 500 Hormigón 386,32 Peña Villanueva de la 400 PVC 77,19 Peña Casar de Periedo 500 Hormigón 422,29 Periedo 400 PVC 171,54 Mazcuerras 400 Polietileno 1.240, Polietileno 3.107,34 40

41 2.4.5 Pozos de Bombeo UBICACIÓN Nº BOMBAS TIPO BOMBAS CAUDAL (L/s) POT. INST. (Kw.) Cabezón de la Sal 3 Sumergible 78,55 3,95 Ontoria 3 Sumergible 23,72 2,51 Villanueva de la Peña 5 Sumergible 796,30 21, Aliviaderos y Tanques de Tormenta UBICACIÓN MEDIO RECEPTOR CAUDAL TIPO (L/s) Santibañez Río Saja 945,40 Tipo 1 Carrejo Río Saja 418,40 Tipo 1 Carrejo Río Saja 122,68 Tipo 2 Carrejo Río Saja 463,99 Tipo 2 Cabezón de la Sal Río Saja 1.706,85 Tipo 2 Cabezón de la Sal Río Saja 347,37 Tipo 2 Cabezón de la Sal Río Saja 275,94 Tipo 2 Ontoria Arroyo las Navas del Rey 1.098,13 Tipo 2 Ontoria Río Saja 1.689,99 Tipo 2 Villanueva de la Peña Río Saja 600,00 Tipo 1 Villanueva de la Peña Río Saja 600,00 Tipo 1 Villanueva de la Peña Río Saja 1.146,51 Tipo 2 Villanueva de la Peña Río Saja 373,67 Tipo 2 Periedo Río Saja 618,38 Tipo 2 Casar de Periedo Río Saja 1.171,90 Tipo 2 Casar de Periedo Río Saja 1.171,90 Tipo 2 41

42 2.4.7 Esquema de la Red de Saneamiento 42

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53 3 Descripción Económica 3.1 Aspectos Generales El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal viene prestando los servicios municipales de abastecimiento de agua mediante concesión administrativa a través de la empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. El servicio municipal de alcantarillado es prestado de forma directa con personal y medios propios municipales. El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal pretende gestionar, a partir de 2011, mediante concesión administrativa, la explotación integral del Servicio de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado, bajo el modelo de gestión indirecta del servicio municipal y con la denominación de Gestión Integral del Servicio de Aguas. La Gestión Integral del Servicio de Aguas incluye tanto el Servicio de suministro domiciliario de agua potable como la captación, conducción, tratamiento, acumulación, impulsión y distribución de agua potable hasta la acometida de los abonados, así como la actividad a desarrollar en la red general de alcantarillado de aguas pluviales y fecales del municipio de Cabezón de la Sal. El concesionario se encargará trimestralmente del cobro de la basura a sus abonados en voluntaria y realizará una trasferencia al ayuntamiento de la Recaudación durante los quince días siguientes al de la finalización del período de recaudación voluntaria. El concesionario vendrá igualmente obligado a incluir en el recibo del agua el importe del canon de saneamiento del Gobierno de Cantabria y realizará el pago a la Comunidad Autónoma conforme a la normativa de aplicación. La concesión se extiende durante veinticinco (25) años, no prorrogables y conforme a las prescripciones técnicas y características del servicio que se determinan asimismo en el Pliego de Prescripciones Técnicas y los Anexos que se incorporan a este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, revistiendo carácter contractual todos los documentos señalados. El importe del canon inicial a percibir por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal se establece en el cual será ingresado en la Tesorería Municipal en la forma y plazos indicados en el Pliego de Cláusulas administrativas. Existirá, además, un canon anual variable que tiene la naturaleza de ingreso de derecho público, y será el ofrecido por el adjudicatario en porcentaje (%) sobre el total de la facturación anual de las tasas objeto de la concesión. En este apartado se analizarán los costes e ingresos de una concesión a 25 años para la explotación integral de los servicios indicados y se analizará la viabilidad de la concesión administrativa en modelo de gestión indirecta. 53

54 3.2 Consideraciones Calendario del Proyecto Se considera el siguiente calendario de proyecto: Mayo 2011: o o Entrada en Explotación Pago del canon a la Administración Abril 2035: o Fecha inicial estimada para el fin de la explotación Canon variable En la elaboración de este estudio se ha considerado un canon mínimo variable del 5%. Los licitadores podrán ofertar un canon anual o canon variable expresado en % sobre el total facturado. El porcentaje sobre facturación estará contemplado entre un 5% y un 15% Inversiones iniciales y actuaciones de mejora Los licitadores podrán ofertar la realización a su cargo de obras y otras actuaciones de mejora de los servicios de suministro de agua y saneamiento. Por tanto, en este estudio no se consideran estas mejoras por ser a propuesta del futuro concesionario. 54

55 3.3 Tarifas de aplicación En las siguientes tablas se muestra el cuadro tarifario del servicio vigente en la actualidad, especificado por tramos de consumo por cualidad. En los anexos se muestran las actuales Ordenanzas Fiscales de agua, basura, alcantarillado publicado en vigor desde el viernes 23 de abril de También se adjunta la modificación de tarifas a la Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero sobre el canon de saneamiento para Suministro de agua Las tarifas por suministro de agua tienen dos conceptos: Suministro Agua Particulares y locales sedes de sociedades no lucrativas Importe Fijas Servicio mínimo hasta 8 m 3 /mes 0,352 + IVA Conservación de contadores al año 2,64 Variables De 8 a 15 m 3 0,444 + IVA De más de 15 m 3 a 30 m 3 0,550 + IVA De más de 30 m 3 a 60 m 3 0,666 + IVA De más de 60 m 3 0,800 + IVA Industriales Fijas Servicio mínimo hasta 8 m 3 /mes 0,352 + IVA Conservación de contadores al año 2,64 Variables De 8 a 15 m 3 0,460 + IVA De más de 15 m 3 a 30 m 3 0,560 + IVA De más de 30 m 3 a 60 m 3 0,820 + IVA De más de 60 m 3 a 100 m 3 0,800 + IVA De más de 100 m 3 0,940 + IVA Otros servicios Agua suministrada a acometidas provisionales de obra 0,820 /m 3 consumido Alcantarillado Las cuotas por conservación de la red de alcantarillado público son las siguientes: Alcantarillado Importe Viviendas y locales sedes de sociedades no lucrativas 3,50 /trimestre Naves y locales donde se ejerzan actividades industriales y comerciales 6,00 /trimestre Tasa de enganche o conexión a red general 60,00 55

56 3.3.3 Recogida de basuras Las bases de percepción y tipo de gravamen para la recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, están determinados en las siguientes tarifas: Basuras Basura doméstica, viviendas de carácter familiar y locales sedes de sociedades no lucrativas Importe 28,16 Locales industriales y comerciales 150 Bares, cafeterías, fondas y pensiones 200 Pequeños supermercados y fruterías 240 Hoteles y restaurantes 300 Grandes supermercados Canon de saneamiento Las tarifas para el canon de saneamiento en el 2010 han sido modificadas por el Artículo 2 de la sección segunda de la Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero, que fue publicada en fecha 30 de diciembre de 2009 en el BOC Extraordinario nº 25. Canon saneamiento Modalidad en Régimen General Usos domésticos Importe Cuota Fija (CF) Cuota Variable (CV) 0,2437 /m 3 Usos Industriales Cuota Fija (CF) Cuota Variable (CV) 0,3166 /m 3 14,88 /abonado o sujeto pasivo/año, siendo divisible por periodos de devengo trimestrales o mensuales si fuese preciso 14,88 /abonado o sujeto pasivo/año, siendo divisible por periodos de devengo trimestrales o mensuales si fuese preciso Canon saneamiento Modalidad de carga contaminante Parámetro Materias en suspensión (MES) 0,2571 /Kg Demanda química de Oxígeno (DQO) 0,2978 /Kg Fósforo (P) 0,6495 /Kg Materias inhibidoras (MI) 5,1028 /Kequitox Sales solubles (SQL) 4,0740 ( /S/cm*m 3 ) Nitrógeno total (NTK) 0,3249 /Kg Incremento de temperatura (IT) 0, ( /ºC) Tarifas parciales 56

57 3.3.5 Compra de agua en alta Las tarifas de aplicación para el abastecimiento en alta de agua para consumo humano a través de la compra al Gobierno de Cantabria es la siguiente: Parte fija: La parte fija consiste en una cantidad trimestral expresada en euros que se calcula, para cada ejercicio, a partir de la multiplicación del mayor de los consumos medios trimestrales por una tarifa de 0,07 euros/m 3. Para el cálculo de la media trimestral se considerarán los dos años anteriores, salvo cuando se trate de nuevos suministros ó de suministros que no alcancen los dos años, en cuyo caso se tomará el mayor volumen de entre el solicitado para el primer trimestre y el mayor consumo medio. Parte variable: La parte variable queda fijada en 0,11 euros/m 3 suministrado para los trimestres de invierno (trimestres naturales primero, segundo y cuarto) y en 0,14 euros/m 3 suministrado para el trimestre de verano (tercer trimestre natural). Las tarifas de aplicación para el abastecimiento en alta de agua para consumo humano a través de la compra al término municipal de Mazcuerras están fijadas en base a una cuota fija de 0,10 euros/m 3 suministrado. 57

58 3.4 Número de abonados Los datos de abonados del servicio que arrojan los padrones de agua, alcantarillado y basuras durante el periodo son los que se indican en las tablas adjuntas: EVOLUCIÓN CONTRATOS SUMINISTRO AGUA SUMINISTRO AGUA Ud Doméstico Nº Contratos Industrial Nº Contratos Agua obra Nº Contratos Municipales Nº Contratos TOTAL EVOLUCIÓN CONTRATOS ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Ud Doméstico Nº Contratos Industrial Nº Contratos TOTAL EVOLUCIÓN CONTRATOS BASURAS BASURAS Ud Doméstico Nº Contratos Industrial y comercial Nº Contratos Bares, cafeterias, fondas y pensiones Nº Contratos Hoteles y restaurantes Nº Contratos Pequeños supermercados y Nº Contratos fruterias Grandes supermercados Nº Contratos Disco bar Nº Contratos TOTAL Respecto al canon de saneamiento, el global de contratos es el siguiente: EVOLUCIÓN CONTRATOS SANEAMIENTO SANEAMIENTO Ud Doméstico Nº Contratos Industrial Nº Contratos TOTAL

59 3.5 Volúmenes de agua Se analizan es este apartado el agua registrada y facturada (en volumen y %) en el horizonte temporal de 3 años: 2008, 2009 y Registrada Para el año 2008: AGUA REGISTRADA 2008 VOLUMEN VOLUMEN REGISTRADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico m Industrial m Agua obra m Beneficiarios m Municipales m TOTAL AGUA REGISTRADA 2008 % VOLUMEN REGISTRADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico % 70,6% 69,1% 69,1% 68,5% 69,3% Industrial % 25,1% 27,2% 26,9% 26,5% 26,5% Agua obra % 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% Beneficiarios % 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% Municipales % 2,6% 2,0% 2,3% 3,3% 2,5% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Para el año 2009: AGUA REGISTRADA 2009 VOLUMEN VOLUMEN REGISTRADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico m Industrial m Agua obra m Beneficiarios m Municipales m TOTAL AGUA REGISTRADA 2009 % VOLUMEN REGISTRADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico % 69,4% 68,7% 69,7% 72,4% 70,0% Industrial % 26,4% 26,0% 25,7% 22,4% 25,2% Agua obra % 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3% Beneficiarios % 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Municipales % 2,7% 3,6% 2,7% 3,4% 3,1% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 59

60 Para el año 2010: AGUA REGISTRADA 2010 VOLUMEN VOLUMEN REGISTRADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Doméstico m Industrial m Agua obra m Beneficiarios m Municipales m TOTAL AGUA REGISTRADA 2010 % VOLUMEN REGISTRADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Doméstico % 71,1% 70,9% 69,9% 70,4% 70,5% Industrial % 23,3% 23,6% 25,9% 24,5% 24,4% Agua obra % 1,9% 1,5% 1,3% 1,3% 1,5% Beneficiarios % 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% Municipales % 3,2% 3,6% 2,6% 3,3% 3,2% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Facturada En las tablas siguientes se detallan los volúmenes de agua facturados en el periodo : Para el año 2008: AGUA FACTURADA 2008 VOLUMEN VOLUMEN FACTURADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico m Industrial m Agua obra m Beneficiarios m Municipales m TOTAL AGUA FACTURADA 2008 % VOLUMEN FACTURADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico % 74,1% 72,2% 71,9% 72,5% 72,6% Industrial % 24,0% 25,9% 26,2% 25,5% 25,5% Agua obra % 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% Beneficiarios % 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% Municipales % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 60

61 Para el año 2009: AGUA FACTURADA 2009 VOLUMEN VOLUMEN FACTURADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico m Industrial m Agua obra m Beneficiarios m Municipales m TOTAL AGUA FACTURADA 2009 % VOLUMEN FACTURADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico % 72,9% 72,8% 72,7% 76,2% 73,6% Industrial % 25,2% 25,2% 25,5% 21,8% 24,5% Agua obra % 1,3% 1,5% 1,4% 1,5% 1,4% Beneficiarios % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Municipales % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Para el año 2010: AGUA FACTURADA 2010 VOLUMEN VOLUMEN FACTURADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Doméstico m Industrial m Agua obra m Beneficiarios m Municipales m 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL AGUA FACTURADA 2010 % VOLUMEN FACTURADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Doméstico % 75,4% 74,6% 73,2% 74,3% 74,3% Industrial % 22,2% 23,3% 25,2% 23,7% 23,7% Agua obra % 1,9% 1,5% 1,1% 1,4% 1,5% Beneficiarios % 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% Municipales % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% * A falta de consolidación de los datos del cuarto trimestre de 2010 se han estimado los resultados como promedio de los dos años anteriores, considerando que el descenso de consumo en el tercer trimestre de 2010 está alineado con el descenso de turismo de este año. 61

62 3.6 Facturación del Servicio Se muestran en este apartado los importes facturados por suministro de agua, alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento Suministro de agua El detalle de la facturación por suministro de agua para los años 2009 y 2010 es el siguiente: FACTURACIÓN SUMINISTRO AGUA FACTURACIÓN SUMINISTRO DE AGUA 2009 VALOR Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Doméstico , , , , ,62 Industrial , , , , ,03 Agua obra 670,70 806,36 904,40 772, ,96 Beneficiarios 90,78 98,46 101,17 87,83 378,24 Municipales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , , ,85 FACTURACIÓN SUMINISTRO AGUA FACTURACIÓN SUMINISTRO DE AGUA 2010 VALOR Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Doméstico , , , , ,16 Industrial , , , , ,23 Agua obra 967,49 940, , , ,41 Beneficiarios 88,58 102,43 181,54 165,96 538,51 Municipales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , , ,31 * A falta de consolidación de los datos del cuarto trimestre de 2010, se ha calculado las previsiones de cierre considerando el incremento de tarifas el tercer trimestre de 2010 y la variación de volumen facturado con respecto al año anterior Los ingresos generados por conservación de contadores en el periodo son los siguientes: FACTURACIÓN CONSERVACIÓN CONTADORES 2008 VALOR FACTURACIÓN CANON CONTADOR Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Tarifa única 1.484, , , , ,45 TOTAL 1.484, , , , ,45 FACTURACIÓN CONSERVACIÓN CONTADORES 2009 VALOR FACTURACIÓN CANON CONTADOR Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Tarifa única 1.506, , , , ,64 TOTAL 1.506, , , , ,64 62

63 FACTURACIÓN CONSERVACIÓN CONTADORES 2010 VALOR FACTURACIÓN CANON CONTADOR Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Tarifa única 1.528, , , , ,54 TOTAL 1.528, , , , ,54 * A falta de consolidación de los datos del cuarto trimestre de 2010, se ha calculado las previsiones de cierre considerando el crecimiento del mismo trimestre en años anteriores aplicado a la base de contratos generada en el tercer trimestre de Por tanto, el total de facturación por agua, en suministro de agua potable y conservación de contadores, es la siguiente: FACTURACIÓN TOTAL AGUA EVOLUCIÓN FACTURACIÓN AGUA Ud Suministro , , ,31 Conservación contadores 5.978, , ,54 TOTAL , , , Alcantarillado La facturación por la prestación del servicio de alcantarillado en el periodo es la siguiente: FACTURACIÓN ALCANTARILLADO EVOLUCIÓN FACTURACIÓN ALCANTARILLADO MUNICIPAL Ud * Doméstico , , ,00 Industrial 5.508, , ,00 Beneficiarios 127,08 116,48 108,50 Municipales 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , ,50 * A falta de consolidación de los datos del cuarto trimestre de 2010, se ha calculado las previsiones de cierre sobre los datos facilitados por la empresa concesionaria actual y el incremento de tarifas del tercer trimestre del Basuras Se indica en este apartado, la facturación por las tasas de recogida de basuras: FACTURACIÓN BASURAS 2008 VALOR FACTURACIÓN BASURAS Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Cuotas basura , , , , ,86 TOTAL , , , , ,86 63

64 FACTURACIÓN BASURAS 2009 VALOR FACTURACIÓN BASURAS Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Cuotas basura , , , , ,64 TOTAL , , , , ,64 FACTURACIÓN BASURAS 2010 VALOR FACTURACIÓN BASURAS Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Cuotas basura , , , , ,63 TOTAL , , , , ,63 * A falta de consolidación de los datos del cuarto trimestre de 2010, se ha calculado las previsiones de cierre considerando el crecimiento del mismo trimestre en años anteriores aplicado a la base de contratos generada en el tercer trimestre de Canon de saneamiento Se muestran a continuación las facturaciones por las tasas de Canon de Saneamiento: FACTURACIÓN CANON SANEAMIENTO 2008 VALOR FACTURACIÓN SANEAMIENTO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Cuotas saneamiento , , , , ,84 TOTAL , , , , ,84 FACTURACIÓN CANON SANEAMIENTO 2009 VALOR FACTURACIÓN SANEAMIENTO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Cuotas saneamiento , , , , ,06 TOTAL , , , , ,06 FACTURACIÓN CANON SANEAMIENTO 2010 VALOR FACTURACIÓN SANEAMIENTO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Cuotas saneamiento , , , , ,81 TOTAL , , , , ,81 * A falta de consolidación de los datos del cuarto trimestre de 2010, se ha calculado las previsiones de cierre considerando el crecimiento del mismo trimestre en años anteriores aplicado al resultado del tercer trimestre de

65 3.7 Análisis de Costes Compra de agua Se contempla en el estudio y deberá ser tenido en cuenta por los licitadores el coste previsto de la compra de agua en alta. El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal compra agua en alta al Gobierno de Cantabria y al término municipal de Mazcuerras desde el tercer trimestre de En la tabla adjunta se muestra la compra de agua al Gobierno de Cantabria a lo largo de También se adjuntan anexas a este documento, las facturas de compra de agua de COMPRA AGUA GOBIERNO DE CANTABRIA º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Consumo fijo (m 3 ) Consumo variable (m 3 ) Tarifa fija ( ) 0,07 0,07 0,07 0,07 Tarifa variable ( ) 0,11 0,11 0,14 0,11 TOTAL FIJA ( ) , , , , ,24 TOTAL VARIABLE ( ) , , , , ,20 TOTAL COMPRA ( ) , , , , ,44 * A falta de consolidación de los datos del cuarto trimestre de 2010, se ha calculado las previsiones de cierre considerando el consumo variable del cuarto trimestre, en base al comportamiento años precedentes (equivalente al primer trimestre del año). En la tabla siguiente se muestra la compra de agua al término municipal de Mazcuerras. A falta de los datos de los dos últimos trimestres de 2010, se toman los datos de un periodo anual completo, comenzando en el tercer trimestre de 2009: COMPRA AGUA MAZCUERRAS º TRIM 4º TRIM 1º TRIM 2º TRIM TOTAL Consumo (m 3 ) Tarifa fija ( ) 0,10 0,10 0,10 0,10 TOTAL COMPRA ( ) 1.227, , , , ,60 Se indica, a modo informativo, que se han realizado captaciones de agua de Ibio y Terretín para emergencias (coste 0): CAPTACIONES SIN COSTE 2010 VOLUMEN OTRAS CAPTACIONES Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Captación coste cero m TOTAL Para la estimación del cálculo de coste de la compra de agua para el año 1 de la concesión al Gobierno de Cantabria se ha considerado una compra de agua equivalente al año Para los años siguientes se considera factible, según previsiones del actual concesionario, optimizar el rendimiento de la red, consiguiendo una reducción en el volumen de compra de agua, durante el periodo de concesión, en un valor medio del 2% anual. Para la compra de agua a Mazcuerras se considera, para todos los años de estudio, mismo importe de compra que en periodo indicado. 65

66 3.7.2 Control de calidad del agua El concesionario deberá realizar los correspondientes tipos de analíticas de control sanitario del agua. La legislación sanitaria vigente en materia de calidad de aguas de consumo humano, obliga a los gestores de las redes de suministro a realizar periódicamente una serie de controles analíticos según establece el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, con el fin de garantizar que el agua que se está distribuyendo para el consumo humano cumple con las garantías sanitarias. Igualmente deberá ocuparse de la correcta cloración de las aguas mediante el empleo de los agentes desinfectantes que en cada momento considere más adecuados. Todos los costes de cloración del agua serán de cuenta del concesionario, debiendo garantizar que los niveles de cloro libre residual contenido en el agua distribuida se ajustan a lo dispuesto en la Legislación Sanitaria al respecto. Se muestran a continuación la estimación de costes para el primer año de concesión RELACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD DEL AGUA AÑO 1 CONCESIÓN CONTROLES ANALÍTICOS Ud /Ud IMPORTE Completo depósitos 6 681, ,72 Autocontroles depósitos , ,90 Completo red 3 681, ,86 Autocontroles red 10 90,67 906,70 Controles grifo , ,10 Controles organolépticos 312 2,00 624,00 CLORACIÓN IMPORTE Cloración 2.000,59 TOTAL ,77 Para la estimación de costes en el resto de años se considerarán el mismo número de análisis por cada categoría con el correspondiente incremento en los precios unitarios Energía Se tienen en cuenta los costes derivados del suministro de energía eléctrica a las instalaciones del servicio de abastecimiento de agua (depósitos, aceleradoras y estaciones de bombeo de agua potable) así como los correspondientes para instalaciones de saneamiento (estaciones de bombeo de aguas residuales y depuradora). Se muestran a continuación los costes de energía para 2009 en estas instalaciones, aportadas por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal: CONSUMO ENERGÍA INSTALACIONES ABASTECIMIENTO 2009 INSTALACIONES AGUA POTABLE IMPORTE ( ) EBAP DE SANTIBAÑEZ 5.083,16 EBAP DE VENTA ONTORIA 1.602,81 EBAP DE NAVAS 4.392,17 ACELERADORA DE POLÍGONO DE NAVAS 1.032,49 EBAP DE TERRETIN 4.073,56 ACELERADORA DE DUÑA 68,33 DEPÓSITO SOLAPEÑA 496,86 DEPÓSITO DE LA ASOMADA 56,89 DEPÓSITO DE VIRGEN DE LA PEÑA 112,82 TOTAL CONSUMO ENERGÍA ABASTECIMIENTO ,09 66

67 CONSUMO ENERGÍA INSTALACIONES SANEAMIENTO 2009 INSTALACIONES SANEAMIENTO IMPORTE ( ) EBAR CASAR DE PERIEDO 675,67 DEPURADORA DE POLÍGONO DE NAVAS 2.149,48 TOTAL CONSUMO ENERGÍA ABASTECIMIENTO 2.922,02 En los anexos se adjunta la relación de facturas aportadas por el Ayuntamiento en el periodo Para establecer el consumo de agua en el primer año de concesión se ha tenido en cuenta que el bombeo de Terretín ha disminuido notablemente su uso durante 2010 y así se prevé para el resto de años de concesión. De igual forma se han considerado los incrementos de consumo y la actualización de precios desde 2009: CONSUMO ENERGÍA INSTALACIONES ABASTECIMIENTO AÑO 1 CONCESIÓN INSTALACIONES AGUA POTABLE IMPORTE ( ) EBAP DE SANTIBAÑEZ 5.406,77 EBAP DE VENTA ONTORIA 1.704,85 EBAP DE NAVAS 4.671,78 ACELERADORA DE POLÍGONO DE NAVAS 1.098,22 EBAP DE TERRETIN 1.319,92 ACELERADORA DE DUÑA 72,68 DEPÓSITO SOLAPEÑA 528,49 DEPÓSITO DE LA ASOMADA 60,51 DEPÓSITO DE VIRGEN DE LA PEÑA 120,00 TOTAL CONSUMO ENERGÍA ABASTECIMIENTO ,23 CONSUMO ENERGÍA INSTALACIONES SANEAMIENTO AÑO 1 CONCESIÓN INSTALACIONES SANEAMIENTO IMPORTE ( ) EBAR CASAR DE PERIEDO 718,69 DEPURADORA DE POLÍGONO DE NAVAS 2.286,32 TOTAL CONSUMO ENERGÍA ABASTECIMIENTO 3.005, Personal El personal que se considera adecuado para la correcta prestación de los servicios objeto de la licitación es el siguiente: PLANTILLA DE PERSONAL PERFIL PROFESIONAL DEDICACIÓN PERSONAS Jefe de Servicio 100% 1 Administrativo 100% 1 Oficiales fontaneros 100% 3 Lector 100% 1 TOTAL 6 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, el nuevo contratista quedará obligado desde el momento en que se inicie el plazo de la concesión para la gestión del Servicio, a tomar a su cargo mediante subrogación a todo 67

68 el personal que actualmente viene desempeñando sus labores en el ámbito del servicio municipal de agua. Se muestra a continuación el coste salarial de la plantilla de personal que viene prestando sus servicios en la concesión actual de explotación del servicio de suministro de agua: PERSONAL SUBROGABLE PERFIL PROFESIONAL CATEGORÍA Nº PERSONAS COSTE SALARIAL * 2010 ( ) Jefe de Servicio DIPLOMADO ,44 Administrativo ,66 Oficial ,93 Oficial ,23 Lector ,69 TOTAL ,95 *Coste salarial = Salario + Seguridad Social + Otros Sobre la consideración que el personal subrogable realiza servicios sobre la red de abastecimiento de agua potable y la nueva concesión incluye los servicios de saneamiento, se contemplan a continuación las nuevas incorporaciones necesarias para realizar dichas labores: NUEVAS CONTRATACIONES PERFIL PROFESIONAL CATEGORÍA Nº PERSONAS COSTE SALARIAL * ( ) Peón especialista ,77 TOTAL ,77 *Coste salarial = Salario + Seguridad Social + Otros Por tanto, considerando el incremento salarial anual junto con las nuevas incorporaciones, el coste de personal estimado para el primer año de la concesión es el que se muestra en la siguiente tabla: COSTE DE PERSONAL PERFIL PROFESIONAL CATEGORÍA Nº PERSONAS COSTE SALARIAL * AÑO 1 CONCESIÓN ( ) Jefe de Servicio DIPLOMADO ,47 Administrativo ,55 Oficial ,90 Oficial ,58 Lector ,77 Peón especialista ,77 TOTAL , Mantenimiento y conservación El concesionario, estará obligado a realizar las inversiones precisas para el mantenimiento, conservación y reparación de todas las instalaciones necesarias para la efectiva explotación y prestación del servicio (ver capítulo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas). 68

69 Sobre las actuaciones realizadas en 2010, por la información aportada por la empresa concesionaria actual sobre la red de abastecimiento de agua y por el responsable del Ayuntamiento sobre la red de saneamiento, el coste de mantenimiento y conservación estimado para el primer año de concesión es el que se muestra a continuación: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AÑO 1 CONCESIÓN VALOR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN IMPORTE ( ) Red Abastecimiento ,00 Conservación de Acometidas 6.300,00 Conservación de Contadores 4.750,00 Red Alcantarillado 8.550,00 Limpieza Red Alcantarillado ,00 Retirada de Fangos 5.000,00 TOTAL ,00 En los anexos de este documento se muestran las facturas resultantes de actuaciones en la red de saneamiento. En el último año se han realizado 52 desatascos y 19 limpiezas Otros gastos Gestión del cobro Se incluye en este apartado la estimación del coste asociado a la gestión de cobro de las facturas emitidas a los usuarios del servicio para el pago de las tasas por suministro de agua y alcantarillado, así como las de recogida de basuras y canon de saneamiento de cuya gestión de cobro se encargará igualmente el concesionario. GESTIÓN DEL COBRO AÑO 1 CONCESIÓN VALOR GESTIÓN DEL COBRO Ud IMPORTE Total contratos Nº Contratos Total facturas Nº Facturas Coste/Factura /factura 0,36 TOTAL 6.753, Administración y Servicio Se incluyen en este apartado los costes de administración y otros derivados de la prestación del servicio. Los costes que se contemplan son los siguientes:! Costes de dependencias: limpieza de oficinas y almacén, energía eléctrica, etc.! Informática: mantenimiento de equipos y licencias informáticas.! Teléfono y comunicaciones: telefonía fija y móvil y comunicaciones informáticas! Atención telefónica! I.A.E.: Impuesto de Actividades Económicas 69

70 Para el primer año de actividad se contempla el siguiente coste de administración y servicio: COSTES ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO VALOR COSTES ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Ud IMPORTE Coste dependencias ,00 Informática 1.500,00 Teléfono y comunicaciones ,00 Atención telefónica 2.425,00 I.A.E 4.175,00 TOTAL , Seguros Se ha considerado el coste resultante de la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil. El coste previsto de dicha póliza se ha estimado en función de un coste unitario en /m 3 aplicado sobre el volumen de agua facturada. Con esta consideración y sobre la información recibida de diferentes aseguradoras el coste anual para el primer año de la concesión se estima en 0,004 /m 3. COSTE SEGUROS AÑO 1 CONCESIÓN VALOR SEGUROS Ud IMPORTE Total Volumen facturado m ,48 Coste por volumen /m 3 0,0040 TOTAL 3.093,56 Para el primer año de concesión, se considera un coste unitario de Otros gastos Los costes que se incluyen en este apartado son los siguientes:! Seguridad y Salud! Formación! Gastos de representación y Publicidad! Renting vehículos! Combustible vehículos! Vestuario personal! Otros OTROS GASTOS VALOR OTROS GASTOS Ud AÑO 1 CONCESIÓN Seguridad y Salud 2.500,00 Formación 1.500,00 Gastos representación 2.000,00 Renting vehículos 9.450,00 Combustible vehículos 8.750,00 Vestuario personal 1.500,00 Otros 1.500,00 TOTAL ,00 70

71 3.7.7 Amortizaciones Los costes de amortizaciones que se contemplan están derivados de las inversiones en inmovilizado, la amortización del canon inicial y el correspondiente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales aplicable a la concesión Amortizaciones de inversiones en equipamientos Se incluye en este apartado el coste anual de amortización de las inversiones en equipamientos necesarios para la prestación del servicio. En la tabla adjunta se muestra el coste de la inversión prevista para el año 1 de concesión y su amortización correspondiente: INVERSIONES AMORTIZACIÓN INVERSIONES INMOVILIZADO VALOR Ud INVERSIONES AÑO 1 CONCESIÓN AÑOS AMORT TOTAL AMORT. Dependencias (acondicionamiento oficina/almacén) , ,00 Maquinaria y herramientas , ,00 Equipamiento oficina , ,00 Otras inversiones , ,00 TOTAL , ,00 Los licitadores deberán contemplar en sus proposiciones el coste de las reinversiones necesarias y el nuevo coste de amortización resultante Amortización del canon inicial Tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Jurídicas y Económico Administrativas establece un canon inicial de la concesión de ,00. Se incluye el coste de amortización anual de este canon, considerando un periodo de amortización de 25 años: AMORTIZACIÓN CANON INICIAL VALOR AMORTIZACIÓN CANON INICIAL Ud IMPORTE AÑOS AMORT AMORT. Canon inicial , ,00 TOTAL , , Amortización del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales El importe anual de amortización del valor del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales resultante de la concesión para 25 años, considerando únicamente un canon inicial, es el siguiente: AMORTIZACIÓN ITP VALOR AMORTIZACIÓN ITP Ud IMPORTE % ITP AMORT. Canon inicial ,00 7% ,00 Canon variable actualizado ,00 7% ,79 TOTAL , ,79 71

72 4 Proyecciones Económicas 4.1 Consideraciones iniciales Para la proyección económica a 25 años de los ingresos y costes de la concesión, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones de partida:! Se considera un I.P.C. del 3 %.! Se considera un incremento de las tarifas y tasas del servicio equivalente al valor del I.P.C. previsto del 3 % con excepción del segundo año y tercer año de la concesión en los que se contempla un incremento del 25% para ambos años.! Se considera un crecimiento del número de contratos (abonados) de uso doméstico del 1,5%.! Se considera un crecimiento del número de contratos (abonados) de uso industrial del 0,11%.! Para otro tipo de contratos (beneficiarios, obra o municipales) se considera un crecimiento del 0%.! No consideran ingresos por el premio de cobranza en la gestión de cobro de las tasas de recogida de basura.! No se contempla porcentaje de reducción en el coste unitario del agua consumida por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.! Se considera una provisión por insolvencias y cobros fallidos del 1% sobre el total facturado.! Se considera un 5% del total de la facturación como importe correspondiente al % mínimo de canon variable.! No se consideran importes correspondientes a mejoras que ofrezca el futuro concesionario. Con estas consideraciones de partida se configura la evolución de la cuenta de explotación de la concesión durante los 25 años. 4.2 Estudio de proyecciones Se muestran a continuación las proyecciones económicas resultantes: 72

73 PREVISIÓN!DEL!NÚMERO!DE!CONTRATOS!DE!SERVICIO!!AÑO!CONCESIONAL!!!!! 1! 2! 3! 4! 5 6! 7! 8! ! 19! 20! 21! !PREVISION!DE!CRECIMIENTO!Nº!CONTRATOS!!!!DOMESTICO!!!!%!!! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%!INDUSTRIAL!!!!%!!! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%!OBRAS!!%!!! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%!BENEFICIARIOS!!%!!! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%!MUNICIPALES!!%!!! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%!TOTAL!!!!%!!! 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34% 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34% 1,34% 1,34% 1,34%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CONTRATOS!DE!AGUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DOMESTICO!!!!Nº!!! 4.141! 4.203! 4.266! 4.330! ! 4.528! 4.596! ! 5.414! 5.495! 5.577! !INDUSTRIAL!!!!Nº!!! 444! 445! 445! 445! ! 445! 445! ! 445! 445! 445! !OBRAS!!Nº!!! 57! 57! 57! 57! 57 57! 57! 57! ! 57! 57! 57! !MUNICIPALES!!Nº!!! 47! 47! 47! 47! 47 47! 47! 47! ! 47! 47! 47! !TOTAL!!!!Nº!!! 4.690! 4.752! 4.815! 4.879! ! 5.077! 5.145! ! 5.963! 6.044! 6.126! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nº!DE!CONTRATOS!NUEVOS!!! 61! 62! 63! 64! 65 66! 67! 68! ! 80! 81! 82! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CONTRATOS!DE!ALCANTARILLADO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DOMESTICO!!!!Nº!!! 3.935! 3.994! 4.054! 4.115! ! 4.304! 4.369! ! 5.150! 5.227! 5.305! !INDUSTRIAL!!!!Nº!!! 467! 474! 481! 488! ! 510! 518! ! 610! 619! 628! !TOTAL!!!!Nº!!! 4.402! 4.468! 4.535! 4.603! ! 4.814! 4.887! ! 5.760! 5.846! 5.933! !CONTRATOS!DE!BASURA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DOMESTICO!!!!Nº!!! 4.034! 4.095! 4.156! 4.218! ! 4.410! 4.476! ! 5.271! 5.350! 5.430! !INDUSTRIAL!!Y!COMERCIAL!!Nº!!! 342! 347! 352! 357! ! 373! 379! ! 446! 453! 460! !OTROS!!Nº!!! 91! 92! 93! 94! 95 96! 97! 98! ! 118! 120! 122! !TOTAL!!!!Nº!!! 4.467! 4.534! 4.601! 4.669! ! 4.880! 4.953! ! 5.835! 5.923! 6.012! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREVISIÓN!DE!VOLÚMENES!DE!AGUA!!AÑO!CONCESIONAL!!!!! 1! 2! 3! 4! 5 6! 7! 8! ! 19! 20! 21! !PREVISION!DE!CRECIMIENTO!Nº!CONTRATOS!!!!DOMESTICO!!!!%!!! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%!INDUSTRIAL!!!!%!!! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%!VOLUMEN!!AGUA!REGISTRADO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DOMESTICO!!!!m³! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDUSTRIAL!!!!m³! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OBRA!!m³! 9.604! 9.604! 9.604! 9.604! ! 9.604! 9.604! ! 9.604! 9.604! 9.604! !BENEFICIARIOS!!m³! 2.698! 2.698! 2.698! 2.698! ! 2.698! 2.698! ! 2.698! 2.698! 2.698! !MUNICIPALES!!m³! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TOTAL!!!!m³! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VOLUMEN!DE!AGUA!FACTURADO!!!!DOMESTICO!!!!m³! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDUSTRIAL!!!!m³! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OBRA!!m³! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BENEFICIARIOS!!m³! 4.039! 4.039! 4.039! 4.039! ! 4.039! 4.039! ! 4.039! 4.039! 4.039! !MUNICIPALES!!m³! 0! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! ! 0! 0! 0! !TOTAL!!!!m³! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RATIO!FACTURADO!/!REGISTRADO!!!!DOMESTICO!!!!! 1,24! 1,24! 1,24! 1,24! 1,24 1,24! 1,24! 1,24! 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24! 1,24! 1,24! 1,24! 1,24 1,24 1,24 1,24!INDUSTRIAL!!!!! 1,14! 1,14! 1,14! 1,14! 1,14 1,14! 1,14! 1,14! 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14! 1,14! 1,14! 1,14! 1,14 1,14 1,14 1,14!OBRA!!! 1,18! 1,18! 1,18! 1,18! 1,18 1,18! 1,18! 1,18! 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18! 1,18! 1,18! 1,18! 1,18 1,18 1,18 1,18!BENEFICIARIOS!!! 1,50! 1,50! 1,50! 1,50! 1,50 1,50! 1,50! 1,50! 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50! 1,50! 1,50! 1,50! 1,50 1,50 1,50 1,50!MUNICIPALES!!! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00 0,00! 0,00! 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00!TOTAL!!!!! 1,18! 1,18! 1,18! 1,18! 1,18 1,18! 1,18! 1,18! 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19! 1,19! 1,19! 1,19! 1,19 1,19 1,19 1,19 73

74 PREVISIÓN!FACTURACIÓN!POR!SUMINISTRO!AGUA!!AÑO!CONCESIONAL!!!!! 1! 2! 3! 4! 5 6! 7! 8! ! 19! 20! !INCREMENTO!DE!TARIFAS!!!!%!!! 3,00%! 25,00%! 25,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PREVISION!CRECIMIENTO!Nº!CONTRATOS!!!!DOMESTICO!!!!%!!! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%!INDUSTRIAL!!!!%!!! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VOLUMEN!DE!AGUA!FACTURADO!!!!DOMESTICO!!!!m³! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDUSTRIAL!!!!m³! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OBRA!!m³! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BENEFICIARIOS!!m³! 4.039! 4.039! 4.039! 4.039! ! 4.039! 4.039! ! 4.039! 4.039! !MUNICIPALES!!m³! 0! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! ! 0! 0! !TOTAL!VOL.!FACTURADO!!!!m³! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TARIFA!MEDIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DOMESTICO!!!! /m³!!! 0,4151! 0,5189! 0,6486! 0,6681! 0,6881 0,7088! 0,7300! 0,7519! 0,7745 0,7977 0,8216 0,8463 0,8717 0,8978 0,9248 0,9525 0,9811 1,0105! 1,0408! 1,0721! 1,1042 1,1373 1,1715 1,2066 1,2428!INDUSTRIAL!!!! /m³! 0,7327! 0,9159! 1,1449! 1,1792! 1,2146 1,2510! 1,2886! 1,3272! 1,3670 1,4080 1,4503 1,4938 1,5386 1,5848 1,6323 1,6813 1,7317 1,7837! 1,8372! 1,8923! 1,9491 2,0075 2,0677 2,1298 2,1937!OBRA!!! 0,8459! 1,0573! 1,3217! 1,3613! 1,4022 1,4442! 1,4875! 1,5322! 1,5781 1,6255 1,6742 1,7245 1,7762 1,8295 1,8844 1,9409 1,9991 2,0591! 2,1209! 2,1845! 2,2500 2,3175 2,3871 2,4587 2,5324!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FACTURACION!POR!SUMINISTRO!DE!AGUA!!!!DOMESTICO!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDUSTRIAL!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OBRA!!!!! 9.563! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TOTAL!FACTURADO!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FACTURACION!POR!CONSERVACION!DE!CONTADORES!!!!TARIFA!CONSERV.CONT.!!!!! 2,72! 3,40! 4,25! 4,38! 4,51 4,64! 4,78! 4,93! 5,07 5,23 5,38 5,54 5,71 5,88 6,06 6,24 6,43 6,62! 6,82! 7,02! 7,23 7,45 7,67 7,90 8,14!CONSERV.CONTADORES!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TOTAL!FACTURADO!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FACTURACION!POR!DERECHOS!DE!ACOMETIDA!!TARIFA!ACOM.!ABASTEC.!!!!! 94,76! 118,45! 148,06! 152,50! 157,08 161,79! 166,65! 171,65! 176,79 182,10 187,56 193,19 198,98 204,95 211,10 217,43 223,96 230,68! 237,60! 244,72! 252,07 259,63 267,42 275,44 283,70!TARIFA!ACOM.SANEAM.!!!!! 61,80! 77,25! 96,56! 99,46! 102,44 105,52! 108,68! 111,94! 115,30 118,76 122,32 125,99 129,77 133,67 137,68 141,81 146,06 150,44! 154,95! 159,60! 164,39 169,32 174,40 179,63 185,02!FACTURACIÓN!ABASTEC.!!!!! 5.799! 7.320! 9.328! 9.760! ! ! ! ! ! ! FACT.!SANEAMIENTO!!!!! 3.782! 4.774! 6.083! 6.365! ! 7.282! 7.612! ! ! ! !TOTAL!FACTURADO!!!!!!! 9.581! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TOTAL!PREVISION!DE!FACTURACION!!!!AGUA!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSERV.CONTADORES!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DERECHOS!ACOMETIDAS!!!!! 9.581! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TOTAL!IFACTURADO!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

75 PREVISIÓN!FACTURACIÓN!POR!ALCANTARILLADO!!AÑO!CONCESIÓN!!!! 1! 2! 3! 4! 5! 6 7! 8! 9! ! 19! 20! !INCR.!TARIFAS!!!!%!!! 3,00%! 25,00%! 25,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PREVISION!DE!CRECIMIENTO!Nº!CONTRATOS!!!!DOMESTICO!!!!%!!! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%!INDUSTRIAL!!!!%!!! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nº!CONTRATOS!ALCANTARILLADO!!!!DOMESTICO!!!!Nº!!! 3.935! 3.994! 4.054! 4.115! 4.177! ! 4.367! 4.433! ! 5.145! 5.222! !INDUSTRIAL!!!!Nº!!! 461! 461! 462! 462! 463! ! 464! 465! ! 470! 470! ! TOT.CONTRATOS!! Nº!!! 4.396! 4.455! 4.516! 4.577! 4.639! ! 4.832! 4.898! ! 5.615! 5.692! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TARIFA!MEDIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DOMESTICO!!! /m³!!! 3,61! 4,51! 5,63! 5,80! 5,98! 6,16 6,34! 6,53! 6,73! 6,93 7,14 7,35 7,57 7,80 8,03 8,27 8,52 8,78! 9,04! 9,31! 9,59 9,88 10,17 10,48 10,79!INDUSTRIAL!!! /m³!!! 6,18! 7,73! 9,66! 9,95! 10,24! 10,55 10,87! 11,19! 11,53! 11,88 12,23 12,60 12,98 13,37 13,77 14,18 14,61 15,04! 15,50! 15,96! 16,44 16,93 17,44 17,96 18,50!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TOTAL!PREVISION!DE!FACTURACION!!ALCANTARILLADO!!!DOMESTICO!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INDUSTRIAL!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! TOT.!ALCANT.!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREVISIÓN!FACTURACIÓN!PREMIO!COBRANZA!BASURA!!AÑO!CONCESIÓN!!!! 1! 2! 3! 4! 5! 6 7! 8! 9! ! 19! 20! !!INCR.!TARIFAS!!! %!! 3,00%! 25,00%! 25,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PREVISION!DE!CRECIMIENTO!Nº!CONTRATOS!!!!!DOMESTICO!!! %!! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%!INDUSTRIAL!!! %!! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TOTAL!PREVISION!DE!FACTURACION!!!!ABASTEC.AGUA!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALCANTARILLADO!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TOTAL!FACTURADO!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PREMIO!COBRANZA!!! %!! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%!! TOTAL!COBR.!BASURA!!!!!! 0! 0! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! ! 0! 0! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREVISIÓN!INGRESOS!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

76 PREVISIÓN!DE!COSTES!DEL!SERVICIO!!AÑO!CONCESIONAL!!!!! 1! 2! 3! 4! 5 6! 7! 8! ! 19! 20! !I.P.C.!PREVISTO!!!!%!!! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PERSONAL!!!!JEFE!DE!SERVICIO!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ADMINISTRATIVA!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OFICIAL!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OFICIAL!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !LECTOR!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PEON!ESPECIALISTA!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TOTAL!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!COMPRA!DE!AGUA!!!!VOL.!COMPRA!GOB.CANT.!!m³!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TARIFA!MEDIA!!!! /m³! 0,1896! 0,1953! 0,2011! 0,2072! 0,2134 0,2198! 0,2264! 0,2332! 0,2402 0,2474 0,2548 0,2625 0,2703 0,2784 0,2868 0,2954 0,3043 0,3134! 0,3228! 0,3325! 0,3424 0,3527 0,3633 0,3742 0,3854!VOL.COMPRA!MAZCUERRAS!!!!m³! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !TARIFA!MEDIA!!!! /m³! 0,1030! 0,1061! 0,1093! 0,1126! 0,1159 0,1194! 0,1230! 0,1267! 0,1305 0,1344 0,1384 0,1426 0,1469 0,1513 0,1558 0,1605 0,1653 0,1702! 0,1754! 0,1806! 0,1860 0,1916 0,1974 0,2033 0,2094 COMPRA!GOB.CANTABRIA!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! COMPRA!MAZCUERRAS!!! 5.060! 5.212! 5.368! 5.529! ! 6.042! 6.223! ! 8.614! 8.873! !TOTAL!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MANTENIMIENTO!Y!CONSERVACION!!!!Nº!DE!CONTRATOS!!!!Nº!!! 4.690! 4.752! 4.815! 4.879! ! 5.077! 5.145! ! 5.963! 6.044! !CRECIMIENTO!!!!%!!! 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34% 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34%!RED!DE!ABASTECIMIENTO!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONS.!ACOMETIDAS!!!!!!! 6.300! 6.573! 6.859! 7.156! ! 8.129! 8.482! ! ! ! !CONS.!CONTADORES!!!!!!! 4.750! 4.956! 5.171! 5.396! ! 6.129! 6.395! ! ! ! !RED!DE!ALCANTARILLADO!!!!!!! 8.550! 8.921! 9.308! 9.712! ! ! ! ! ! ! !LIMPIEZA!RED!ALCANT.!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !RETIRADA!DE!FANGOS!!!!!!! 5.000! 5.217! 5.443! 5.680! ! 6.452! 6.732! ! ! ! !TOTAL!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AMORTIZACION!INVERSIONES!EQUIPAMIENTOS!!!!INV.!DEPENDENCIAS!!!!!!!! ! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! ! 0! 0! !AMORTIZACION!!!!!!! 2.000! 2.000! 2.000! 2.000! ! 2.000! 2.000! ! 2.000! 2.000! !INV.!MAQ.!Y!HERR.!!!!! ! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! ! 0! 0! !INV.!EQUIP.!OFICINAS!!!!!!! ! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! ! 0! 0! !INV.!OTRAS!INVERSIONES!!!!!!! ! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! ! 0! 0! !TOTAL!!!!!!! ! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! ! 0! 0! !AMORTIZACION!!!!!!! 8.600! 8.600! 8.600! 8.600! ! 8.600! 8.600! ! ! ! !TOTAL!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 76

77 PREVISIÓN!DE!COSTES!DEL!SERVICIO!!AÑO!CONCESIONAL!!!!! 1! 2! 3! 4! 5 6! 7! 8! ! 19! 20! !I.P.C.!PREVISTO!!!!%!!! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ADMINISTRACIÓN!Y!OTROS!!!!COSTES!DE!DEPENDENCIAS!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INFORMATICA!!!!!!! 1.500! 1.545! 1.591! 1.639! ! 1.791! 1.845! ! 2.554! 2.630! COMUNICACIONES!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !SERVICIO!AT.!TELEFONICA!!!!!!! 2.425! 2.498! 2.573! 2.650! ! 2.896! 2.982! ! 4.128! 4.252! !I.A.E.!!!!!!! 4.175! 4.300! 4.429! 4.562! ! 4.985! 5.135! ! 7.108! 7.321! !TOTAL!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GESTION!DE!COBRO!!!!Nº!CONTRATOS!!!!!!! 4.690! 4.752! 4.815! 4.879! ! 5.077! 5.145! ! 5.963! 6.044! !Nº!FACTURAS!AÑO!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COSTE!POR!FACTURA!!!!!!! 0,36! 0,37! 0,38! 0,39! 0,41 0,42! 0,43! 0,44! 0,46 0,47 0,48 0,50 0,51 0,53 0,54 0,56 0,58 0,60! 0,61! 0,63! 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73!TOTAL!!!!!!! 6.753! 7.048! 7.356! 7.677! ! 8.730! 9.112! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SEGURO!RESPONSABILIDAD!CIVIL!!TOTAL!VOL.!FACTURADO!!!!m³!!! ,29! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COSTE!UNITARIO!!! /m³! 0,0040! 0,0041! 0,0042! 0,0044! 0,0045 0,0046! 0,0048! 0,0049! 0,0051 0,0052 0,0054 0,0055 0,0057 0,0059 0,0061 0,0062 0,0064 0,0066! 0,0068! 0,0070! 0,0072 0,0074 0,0077 0,0079 0,0081!TOTAL!!!!!!! 3.093,54! 3.223! 3.358! 3.498! ! 3.957! 4.123! ! 6.498! 6.774! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CONTROL!DE!CALIDAD!DEL!AGUA!!!!CLORACIÓN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VOL.AGUA!REGISTRADA!!!!m³!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PERDIDAS!DE!LA!RED!!!!%!!! 30%! 30%! 30%! 30%! 30% 30%! 30%! 30%! 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%! 30%! 30%! 30% 30% 30% 30% 30%!VOL.AGUA!TRATADA!!!!m³!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !DOSIFICACIÓN!!! g/m³! 1,5! 1,5! 1,5! 1,5! 1,5 1,5! 1,5! 1,5! 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5! 1,5! 1,5! 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5!CONCENTRACIÓN!!!!g/l!!! 120! 120! 120! 120! ! 120! 120! ! 120! 120! !CONSUMO!HIPOCLORITO!!l!!! 8.199! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COSTE!HIPOCLORITO!!!! /l!!! 0,244! 0,251! 0,259! 0,267! 0,275 0,283! 0,291! 0,300! 0,309 0,318 0,328 0,338 0,348 0,358 0,369 0,380 0,392 0,403! 0,415! 0,428! 0,441 0,454 0,468 0,482 0,496!TOTAL!!!!!!! 2.001! 2.708! 2.820! 2.936! ! 3.316! 3.453! ! 5.413! 5.640! !CONTROL!ANALÍTICO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!COMPLETOS!!DEPÓSITO!!Nº!!! 6! 6! 6! 6! 6 6! 6! 6! ! 6! 6! !CONTROL!DEPÓSITO!!Nº!!! 30! 30! 30! 30! 30 30! 30! 30! ! 30! 30! COMPLETOS!RED!!!Nº!!! 3! 3! 3! 3! 3 3! 3! 3! ! 3! 3! !CONTROL!RED!!Nº!!! 10! 10! 10! 10! 10 10! 10! 10! ! 10! 10! !GRIFO!!Nº!!! 20! 20! 20! 20! 20 20! 20! 20! ! 20! 20! !ORGANOLÉPTICO!!Nº!!! 312! 312! 312! 312! ! 312! 312! ! 312! 312! !PRECIO!COMPLETOS!DEP.! /ud! 681,62! 702,07! 723,13! 744,82! 767,17 790,18! 813,89! 838,31! 863,46 889,36 916,04 943,52 971, , , , , ,61! 1.160,41! 1.195,22! 1.231, , , , ,59!PRECIO!COMPLETOS!RED! /ud! 123,83! 127,54! 131,37! 135,31! 139,37 143,55! 147,86! 152,30! 156,86 161,57 166,42 171,41 176,55 181,85 187,30 192,92 198,71 204,67! 210,81! 217,14! 223,65 230,36 237,27 244,39 251,72!PRECIO!CONTROL!DEPÓSITO! /ud! 681,62! 702,07! 723,13! 744,82! 767,17 790,18! 813,89! 838,31! 863,46 889,36 916,04 943,52 971, , , , , ,61! 1.160,41! 1.195,22! 1.231, , , , ,59!PRECIO!CONTROL!RED! /ud! 90,67! 93,39! 96,19! 99,08! 102,05 105,11! 108,26! 111,51! 114,86 118,30 121,85 125,51 129,27 133,15 137,15 141,26 145,50 149,86! 154,36! 158,99! 163,76 168,67 173,73 178,95 184,31!PRECIO!GRIFO! /ud! 146,25! 150,64! 155,16! 159,81! 164,61 169,54! 174,63! 179,87! 185,27 190,82 196,55 202,44 208,52 214,77 221,22 227,85 234,69 241,73! 248,98! 256,45! 264,14 272,07 280,23 288,64 297,30!PRECIO!ORGANOLÉPTICO! /ud! 2,00! 2,06! 2,12! 2,19! 2,25 2,32! 2,39! 2,46! 2,53 2,61 2,69 2,77 2,85 2,94 3,03 3,12 3,21 3,31! 3,40! 3,51! 3,61 3,72 3,83 3,95 4,07 TOTAL!ANÁLISIS!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TOTAL!CONTROL!CALIDAD!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

78 PREVISIÓN!DE!COSTES!DEL!SERVICIO!!AÑO!CONCESIONAL!!!!! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! ! 19! 20! !I.P.C.!PREVISTO!!! %!! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ENERGIA!ELÉCTRICA!!!!INSTALACIONES!ABASTECIMIENTO!!EBAP!DE!SANTIBAÑEZ!!!! 5.433! 5.615! 5.802! 5.996! 6.196! 6.403! 6.617! 6.838! 7.066! ! 9.815! ! !EBAP!DE!VENTA!ONTORIA!!!! 1.713! 1.770! 1.829! 1.891! 1.954! 2.019! 2.086! 2.156! 2.228! ! 3.095! 3.198! !EBAP!DE!NAVAS!!!! 4.694! 4.851! 5.013! 5.181! 5.354! 5.533! 5.717! 5.908! 6.106! ! 8.480! 8.764! !ACELERADORA!POL.!NAVAS!!!! 1.104! 1.140! 1.179! 1.218! 1.259! 1.301! 1.344! 1.389! 1.435! ! 1.994! 2.060! !EBAP!DE!TERRETIN!!!! 1.326! 1.371! 1.416! 1.464! 1.513! 1.563! 1.615! 1.669! 1.725! ! 2.396! 2.476! !ACELERADORA!DE!DUÑA!!!! 73! 75! 78! 81! 83! 86! 89! 92! 95! ! 132! 136! !DEPÓSITO!SOLAPEÑA!!!! 531! 549! 567! 586! 606! 626! 647! 668! 691! ! 959! 991! !DEPÓSITO!DE!LA!ASOMADA!!!! 61! 63! 65! 67! 69! 72! 74! 77! 79! ! 110! 114! !DEPÓSITO!VIRGEN!PEÑA!!!! 121! 125! 129! 133! 138! 142! 147! 152! 157! ! 218! 225! TOT.!ENERGÍA!ABASTEC.!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !INSTALACIONES!SANEAMIENTO!!EBAR!CASAR!DE!PERIEDO!!!! 722! 746! 771! 797! 824! 851! 880! 909! 939! ! 1.305! 1.348! !DEPURADORA!POL.!NAVAS!!!! 2.297! 2.374! 2.453! 2.535! 2.620! 2.708! 2.798! 2.891! 2.988! ! 4.150! 4.289! TOT.!ENERGÍA!SANEAM.!!!! 3.020! 3.120! 3.225! 3.332! 3.444! 3.559! 3.678! 3.800! 3.927! ! 5.455! 5.637! !TOTAL!ENERGÍA!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!OTROS!GASTOS!!!!SEGURIDAD!Y!SALUD!!!!!! 2.575! 2.652! 2.732! 2.814! 2.898! 2.985! 3.075! 3.167! 3.262! ! 4.384! 4.515! !FORMACION!PROFESIONAL!!!!!! 1.545! 1.591! 1.639! 1.688! 1.739! 1.791! 1.845! 1.900! 1.957!! ! 2.630! 2.709! !GASTOS!REPRESENTACION!!!!!! 2.060! 2.122! 2.185! 2.251! 2.319! 2.388! 2.460! 2.534! 2.610! ! 3.507! 3.612! !RENTING!VEHÍCULOS!!!! 9.734! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COMBUSTIBLE!VEHÍCULOS!!!! 9.013! 9.283! 9.561! 9.848! ! ! ! ! ! ! ! ! !VESTUARIO!PERSONAL!!!!!! 1.545! 1.591! 1.639! 1.688! 1.739! 1.791! 1.845! 1.900! 1.957! ! 2.630! 2.709! !OTROS!COSTES!!!!!! 1.545! 1.591! 1.639! 1.688! 1.739! 1.791! 1.845! 1.900! 1.957! ! 2.630!!.709! !TOTAL!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CANON!VARIABLE!DE!LA!CONCESION!!! FACT.!AGUA!+!ALCANT.!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CANON!VARIABLE!! %!! 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%!TOTAL!CANON!VARIABLE!!!!!! ! ! ! ! ! ! "4.194! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AMORTIZACION!CANON!INICIAL!!CANON!INICIAL!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TOTAL!AMORT.CANON!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AMORTIZACION!DEL!I.T.P.!DE!LA!CONCESION!!!!CANON!INICIAL!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CANON!VAR.!ACTUALIZADO!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TOTAL!CANON!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I.T.P.!(7%)!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TOTAL!AMORTIZACION!I.T.P.!!!!!! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! ! 3.892! 3.892! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AMORTIZACION!MEJORAS!!Y!APORTACIONES!!!!OBRAS!Y!MEJORAS!!!!! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! ! 0! 0! !AMORT.!!OBRAS!Y!MEJORAS!!!! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! ! 0! 0! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TOTAL!COSTES!CONCESION!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

79 PREVISIÓN!DE!LA!CUENTA!DE!RESULTADOS!DE!LA!CONCESIÓN!!AÑO!CONCESIONAL!!!!! 1! 2! 3! 4! 5! 6 7! 8! 9! ! 19! 20! !I.P.C.!PREVISTO!!!!! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!INCR.!DE!TARIFAS!!!!! 3,00%! 25,00%! 25,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PREVISION!DE!COSTES!!!!PERSONAL!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !COMPRA!DE!AGUA!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !MANT.!Y!CONSERV.!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AMORT.!INV.!EQUIP.!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ADMIN.Y!OTROS!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !GESTION!DE!COBRO!!!!! 6.753! 7.048! 7.356! 7.677! 8.013! ! 9.112! 9.511! ! ! ! !SEGUROS!!!!! 3.094! 3.223! 3.358! 3.498! 3.645! ! 4.123! 4.297! ! 6.498! 6.774! !CONTROL!CALIDAD!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ENERGIA!ELÉCTRICA!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !OTROS!GASTOS!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CANON!VARIABLE!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AMORT.!CANON!INIC.!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !AMORT.!I.T.P.!!!! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! ! 3.892! 3.892! ! 3.892! 3.892! !MEJORAS/APORT.!!!!! 0! 0! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! ! 0! 0! !TOTAL!COSTES!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PREVISION!DE!INGRESOS!!!!SUMINISTRO!DE!AGUA!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CONSERV.!CONT.!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CONSERV.ACOMETIDAS!!! 9.581! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !ALCANTARILLADO!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PREMIO!COBR.! BASURA!!!!! 0! 0! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! ! 0! 0! !PREV.!FACTURACIÓN!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !PROV.!INSOLVENCIAS!!!!! 1,00%! 1,00%! 1,00%! 1,00%! 1,00%! 1,00% 1,00%! 1,00%! 1,00%! 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%! 1,00%! 1,00%! 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%!TOTAL!INGRESOS!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BENEFICIO!BRUTO!!! " ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !IMP.SOC.!!!(30%)!!! "73.170! "31.260! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !BENEFICIO!NETO!!! " ! "72.940! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TASA!INTERNA!DE!RETORNO!(TIR)!!!!!CANON!INICIAL!!!!! " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I.T.P.!!(7%)!!!!! "97.310!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!INV.OBRAS!DE!MEJORA!!!!! 0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BENEFICIO!NETO!!!! " ! "72.940! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !CASH"FLOW!!!! " ! "72.940! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TASA!INTERNA!RETORNO!(TIR)!!!! 10,46%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 79

80 4.3 Viabilidad de la concesión Con lo hasta aquí mostrado se justifica la viabilidad económica de la contratación que se pretende realizar para la gestión integral de los servicios públicos municipales de gestión integral del agua del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, mediante la fórmula elegida de concesión administrativa y conforme las determinaciones económicas expuestas. Indicar que el presente estudio económico ha sido realizado en todo momento del lado de la seguridad, al objeto de garantizar en todo momento la correcta prestación de los servicios públicos objeto de la licitación. Una vez realizado el estudio económico de viabilidad, en el cual se han introducido tantos los ingresos como los costes expuestos en capítulos anteriores de este documento y evaluadas las posibilidades económicas del servicio, obteniendo con ello la previsión de la cuenta de explotación a lo largo de los 25 años de la concesión, se puede estimar que el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal podría solicitar un canon concesional por el uso de las infraestructuras que le son cedidas al concesionario por un importe de euros. Dada la TIR resultante del análisis de la concesión, cabe afirmar que los licitadores podrían igualmente ofertar un canon adicional al anteriormente expuesto, mediante la fórmula de canon variable a entregar anualmente al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal en los términos que se indiquen en los Pliegos de Condiciones. Del análisis económico realizado se desprende que la tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) obtenida a partir de resultados anuales de la explotación y considerando el canon inicial y el mínimo canon variable (5%), resulta en valor superior al 10,4%, lo que asegura la viabilidad de la inversión que el futuro concesionario habrá de realizar en los términos económicos planteados, cabiendo incluso la posibilidad de que los licitadores pudieran mejorar en sus proposiciones la propuesta económica resultante mediante modificación en sus ofertas del anteriormente citado canon variable y/o mediante la ejecución a su cargo de obras o actuaciones de mejora en las infraestructuras del servicio. Igualmente los licitadores podrán mejorar la oferta económica incluyendo porcentajes de reducción del coste del agua consumida por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. 80

81 5 Anexos RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXADOS! Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable 2006! Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos 2006! Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado 2006! Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable 2010! Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos 2010! Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado 2010! Ley 2/2002, de 29 de abril de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.! Modificación de la Ley 2/2002, de 29 de abril de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.! Ordenanza fiscal reguladora tasa de abastecimiento la prestación de los servicios de abastecimiento en alta, tanto de agua bruta como de agua de consumo humano, gestionada por la Administración Autonómica.! Facturas de compra de agua al Gobierno de Cantabria! Facturas de compra de agua al término municipal de Mazcuerras! Facturas de consumo de energía en instalaciones de abastecimiento de agua potable! Facturas de consumo de energía en instalaciones de saneamiento! Facturas de mantenimiento de red de saneamiento! Recibos canon saneamiento 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124