Nota Informativa 90/2016, de 27 de julio SISTEMA ARCO. TARIFAS

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1 Nota Informativa 90/2016, de 27 de julio SISTEMA ARCO. TARIFAS NIF: A R.M. Madrid, Tomo , Libro 0, folio 5, Hoja nº M , Inscripción 1ª La presente Nota Informativa tiene por objeto actualizar la codificación y los literales utilizados para identificar en las facturas correspondientes las tarifas aplicadas por IBERCLEAR al Sistema ARCO, que fueron comunicados mediante la Nota Informativa 81/2016, de 27 de junio. Se incluye el código de la tarifa aplicable a las entidades emisoras por la emisión de certificados a los efectos de determinadas cuestiones relacionadas con las obligaciones de información y cumplimiento fiscal, y de cualquier certificado de otro tipo que deba emitir IBERCLEAR. Se adjunta la tabla de códigos actualizada: NORMAS TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES CÓDIGO Norma 2ª Cuota de participación y mantenimiento de cuentas 2.1 MEC01 - Cuota de Participación MEC MEA02 - Mantenimiento de Cuentas MEA02 Norma 3ª Mantenimiento del registro de renta variable doméstica 3.7a SKC01 - Mantenimiento Registro RV doméstica SKC01 3.7b SKC02 - Mantenimiento Registro ETFs, Warrants y SICAVs SKC02 Norma 4ª Mantenimiento del registro de Renta Variable extranjera 4.3 SKA03 - Mantenimiento Registro RV DCV IT SKA SKA04 - Mantenimiento Registro RV DCV FR SKA SKA05 - Mantenimiento Registro RV DCV NL SKA SKA06 - Mantenimiento Registro RV DCV AR SKA SKA07 - Mantenimiento Registro RV DCV BR SKA07 4.4a SKA08 - Mantenimiento Registro RV DCV DE SKA08 4.4b SKA09 - Mantenimiento Registro Warrants DCV DE SKA09 Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, Madrid

2 4.5 SKA10 - Mantenimiento Registro RV DCV AT SKA SKA11 - Mantenimiento Registro RV Entidad Enlace SKA11 Norma 5ª Liquidación y servicios relacionados 5.2 SEC04 - Liquidación traspasos contra pago SEC SEC05 - Liquidación traspasos libres de pago SEC SEC01 - Liquidación libre de pago SEC SEC02 - Liquidación contra pago SEC SEC06 - Liquidación pago sin entrega SEC SEC03 - Liquidación OTC SEC SEA17A - Entregas DCV tramo fijo SEA17A 5.5 SEA17B - Entregas DCV tramo variable SEA17B 5.5 SEA18A - Recepciones DCV tramo fijo SEA18A 5.5 SEA18B - Recepciones DCV tramo variable SEA18B 5.6 SEA13 - DCV DE liquidación tiempo real SEA SEA14 - DCV DE liquidación ciclos SEA SEA15 - DCV AT instrucción libre de pago SEA SEA16 - DCV AT instrucción contra pago SEA SEA19A - Inclusión/Exclusión entidad enlace parte fija SEA19A 5.10 SEA19B - Inclusión/Exclusión entidad enlace parte variable SEA19B 5.14 SEC07 - Movimientos saldos misma cuenta SEC SEA08 - Case SEA SEA09 - Reciclaje SEA SEA12 - Liq. Operación contrapago T2-BdE SEA COA08 - SWIFT - Store and Forward COA SEA11 - Liquidación tiempo real SEA SEA10 - Cancelación automática SEA SEA22 - Operaciones auxiliares no vinculadas SEA22 Norma 6ª Operaciones financieras 6.1 CAA01 - Operación financiera RV doméstica CAA01

3 6.1 CAA10 - Reversal de operación financiera RV doméstica CAA CAA02 - Operación financiera DCV sin instrucciones CAA CAA03 - Operación financiera DCV con instrucciones CAA CAA04 - Gestión dividendos DCV IT CAA CAA05 - Certificado retenciones DCV IT CAA CAA06 - Devolución retención DCV IT y DCV FR CAA CAA07 - Tasa impuesto TF Francés CAA CAA11 - Devolución retención DE CAA CAA12 - Devolución de retención fuera de plazo CAA CAA08 - Servicio de juntas DCV CAA CAA09 - Certificados de legitimación DCV CAA09 Norma 7ª Información y comunicaciones 7.1 COA01 - Usuarios BME-PC COA COA02 - Transmisión COA COA03 - Mensajes de custodia COA COA04A - Informe instrucciones parte fija COA04A 7.4 COA04B - Informe instrucciones parte variable COA04B 7.5 COA06 - Consulta BME-PC COA COA07A - Descarga BME-PC parte fija COA07A 7.5 COA07B - Descarga BME-PC parte variable COA07B 7.6 COA05 - Solicitud información PTI COA COA09 - Mensajería SWIFT FIN COA SEA20 - Solicitud puntual declaraciones similares SEA SEA21 - Suscripción declaraciones similares SEA21 Norma 8ª Otros servicios 8.1 OTA01 - Introducción manual de instrucciones OTA OTA06 - Mantenimiento registro de prendas OTA OTA04 - Arqueos periódicos y complementarios OTA OTA05 - Arqueo adicional OTA05

4 8.4 OTA02 - Emisión de certificados OTA OTA03 - Acceso al entorno de test OTA OTA07 - Otros cargos con IVA OTA OTA08 - Otros cargos sin IVA OTA OTA09 Suscripción al fichero de facturación OTA09 NORMAS TARIFAS ENTIDADES EMISORAS CÓDIGO Norma 2ª Cuota anual 2.1 ISC01 - Cuota anual Emisores ISC01 Norma 3ª Inclusiones y Exclusiones del Registro 3.1 ISC13 - Inclusión de valores RV ISC ISA14 - Inclusión/Exclusión warrants ISA ISA02 - Exclusión total de emisión ISA ISA03 - Exclusión parcial de emisión ISA ISA04 - Exclusión de emisión por traslado ISA04 Norma 4ª Servicio de comunicación diaria de titularidades 4.1 ISA05 - Servicio de comunicación diaria de titularidades ISA05 Norma 5ª Servicio de comunicación de titularidades a solicitud del emisor 5 ISA15 - Comunicación de titularidades a solicitud ISA15 Norma 6ª Gestión de eventos corporativos 6.1 ISA06 - Desdoblamiento ISA ISA07 - Equiparación ISA ISA08 - Desvío gastos liquidación ISA ISA09 - Ampliación con negociación de derechos ISA ISA17 - Ampliación sin negociación de derechos ISA ISA12 - Gestión de OPAs y OPVs ISA ISA10 - Comunicación, modificación o cancelación tardía ISA10

5 NORMAS TARIFAS ENTIDADES EMISORAS CÓDIGO 6.7 ISA11 - Retrocesión de evento corporativo ISA ISA16 - Operaciones financieras movimientos entre cuentas ISA16 Norma 7ª Retribución de prestaciones no habituales 7 ISA18 - Retribución de prestaciones no habituales ISA18 Norma 8ª Otros servicios 8 ISA19 Emisión de certificados ISA19 Madrid, 27 de julio de Juan de Dios Pérez Fernández Director General Adjunto