BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Vicepresidencia de Operaciones Internacionales Gerencia de Operaciones Cambiarias Departamento de Mercado Cambiario

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Alicia Arroyo Naranjo
hace 6 años
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1 Vicepresidencia de Operaciones Internacionales Gerencia de Operaciones Cambiarias Departamento de Mercado Cambiario FEBRERO, 2002 Versión 01

2 CONTENIDO Pág. I. Objetivo 1 II. Participantes 1 III. Requisitos y Recaudos Exigidos para Participar en el Mecanismo de Subasta de US$ 1 IV. Subasta de Venta de US$ 3 V. Recepción de las Posturas 4 VI. Liquidación 5 VII. Condiciones Establecidas por el Banco Central de Venezuela 6

3 1 I. OBJETIVO Suministrar a bancos comerciales, bancos universales, entidades de ahorro y préstamo y casas de cambio, la información necesaria para participar en los actos convocados por el Banco Central de Venezuela, destinados a la compra o a la venta de US$, a través del mecanismo de Subasta. II. PARTICIPANTES Podrán participar los operadores cambiarios autorizados, es decir, los bancos comerciales, bancos universales, entidades de ahorro y préstamo y casas de cambio. III. REQUISITOS Y RECAUDOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR EN EL 1. Los operadores cambiarios deberán notificar al Banco Central de Venezuela, Departamento de Mercado Cambiario de la Gerencia de Operaciones Cambiarias, el nombre del banco corresponsal, dirección, código SWIFT, número de ABA, número de FW o CHIPS y el número de cuenta a la cual será transferido el monto de US$ adjudicado en cada operación. 2. Las casas de cambio deberán notificar al Banco Central de Venezuela, Departamento de Liquidación de Operaciones Cambiarias de la Gerencia de Operaciones Cambiarias, el nombre del banco comercial o banco universal en cuya cuenta única en el BCV se le depositará el contravalor en bolívares de las ventas de US$ que pudieran realizar al BCV a través de los mecanismos de Subasta. Nota: Las instrucciones contempladas en los puntos anteriores serán permanentes. En caso de que se requieran cambios, los mismos deberán ser notificados, con un plazo mínimo de tres (3) días hábiles bancarios de antelación, al Departamento de Liquidación de Operaciones Cambiarias. 3. Los operadores cambiarios deberán disponer de sistemas y mecanismos de procesamiento de información y comunicación, para el envío de las posturas, que reúnan las siguientes características:

4 2 ESPECIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS Tipo de Archivo: Nombre del Archivo: TXT Standard Format. Formato conformado por ocho (8) dígitos: Tres (3) dígitos: código del operador cambiario. Cinco (5) dígitos: última fecha contenida en la información, en el siguiente orden: día, mes, año. En el espacio correspondiente al año se colocará solamente la última cifra de éste. Por ejemplo, TXT representa la información del banco 999, cuyo último día corresponde al Generación Física del Archivo: Módem: Comunicación: Emulación: Formato texto, sin caracteres especiales y con la extensión SUB. Con velocidad mínima de transmisión BPS. Paridad = None Data = 8 Stop = 1 TERMINAL ANSI PcAnyWhere; Hyperterminal; BitCom; Carbón Copy; Telix; Procom Plus; Otro compatible. Software: Protocolos: ZMODEM (sugerido). El software de comunicación debe manejar alguno de los siguientes protocolos: Zmodem, Ymodem o

5 3 Xmodem, los cuales han sido adoptados por el Banco Central de Venezuela como estándares para el envío y recepción de información. 4. En caso de contingencia, las posturas de Subasta podrán realizarse por otra vía, previamente anunciada por el BCV. IV. SUBASTA DE US$ El Instituto convocará simultáneamente a un acto de Subasta de compra y otro de venta de US$. El operador cambiario, dependiendo de sus necesidades, tendrá la opción de participar en estos mecanismos. No es obligatoria la participación. a. Subasta de Venta de US$ Las divisas se adjudicarán en función de los precios más competitivos, comenzando por el mayor y hasta agotar el monto de divisas que será adjudicado. Para evitar una inconveniente concentración de la oferta del BCV, se limitará automáticamente, en un porcentaje del monto total a distribuirse, la cantidad que podrá obtener un determinado operador. b. Subasta de Compra de US$ Los operadores cambiarios podrán presentar oferta de venta al Instituto, con la cotización y monto correspondiente. El mecanismo de compra será igualmente mediante precios más competitivos, quedando a discreción del Instituto la decisión de aceptar la oferta de venta de los operadores cambiarios.

6 4 V. RECEPCIÓN DE LAS POSTURAS a. Para los actos de Subasta de US$, tanto de compra como de venta, se requerirá: Fecha del acto al cual corresponde la solicitud Referencia de la Subasta Código del operador cambiario Fecha valor Monto(s) solicitado(s) / ofertado en US$ (en números). Tipo de cambio de Bs./US$ correspondiente a cada monto b. El monto mínimo por postura es de US$ ,oo. Los montos de postura mayores deberán ser múltiplos de esa cantidad. c. Todas las posturas de cada acto deberán informarse de una sola vez. d. El Banco Central de Venezuela declarará no válidas aquellas posturas que sean enviadas con errores en cualquiera de los rubros requeridos e. Para las Subastas de venta se debe considerar lo siguiente: Cada operador cambiario podrá indicar hasta tres (3) posturas u ofertas de compra, señalando cada monto con su respectivo tipo de cambio Debe entenderse que la sumatoria de los montos indicados en cada una de las posturas, constituye el monto total solicitado por el operador cambiario, el cual no debe exceder el monto a subastar en cada acto Si alguna de las posturas no cumple con los parámetros establecidos se invalidarán todas las posturas realizadas por la institución f. En el caso de las Subastas de compra, sólo se aceptará una postura.

7 5 VI. LIQUIDACIÓN a. Subastas de Venta de US$ Bancos comerciales, bancos universales y entidades de ahorro y préstamo En la fecha valor, el Banco Central de Venezuela efectuará el cargo respectivo en la cuenta única que mantiene el operador cambiario en el BCV. Se dejarán sin efecto aquellas operaciones realizadas por los bancos universales, los bancos comerciales y las entidades de ahorro y préstamo respecto de las cuales dichas instituciones financieras no posean los bolívares correspondientes en su cuenta única, a más tardar a la 1:00 p.m. de la fecha valor de la operación. Casas de cambio Hasta la 1:00 p.m. de la fecha valor que corresponda, el Banco Central de Venezuela efectuará el cargo respectivo en la cuenta única que mantienen en el Instituto los bancos comerciales y los bancos universales que actúen como agentes liquidadores. Por lo tanto, antes de las 11:30 a.m. de la fecha valor, los bancos respectivos deberán consignar en el Departamento de Liquidación de Operaciones Cambiarias del BCV, la carta-orden emitida por dichos bancos, contentiva de la autorización correspondiente. b. Subastas de Compra de US$ En la fecha valor, los operadores cambiarios deberán acreditar, antes de la 1:00 p.m., el monto en dólares americanos, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

8 6 BANCO CORRESPONSAL: THE BANK OF NEW YORK, NY. NÚMERO DE CUENTA: CÓDIGO SWIFT: IRVTUS3N NÚMERO DE ABA: NÚMERO DE FAX: (212) NÚMERO DE TELÉFONO: (212) Los montos de divisas que sean acreditados después de esa hora serán liquidados por el Instituto el día hábil bancario siguiente. Bancos comerciales, bancos universales y entidades de ahorro y préstamo En la fecha valor, el Banco Central de Venezuela efectuará el abono respectivo en la cuenta única que mantiene el operador cambiario en el Instituto. Casas de Cambio En la fecha valor, el Banco Central de Venezuela efectuará el abono respectivo en la cuenta única que mantienen en el Instituto los bancos comerciales y bancos universales que actúen como agentes liquidadores. VII. CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 1. La convocatoria del BCV a los actos de Subastas de US$ se realizará, a través de la Página WEB del Instituto y por cualquier otro sistema de información que considere adecuado (Reuters, Bloomberg, etc.). 2. El horario de las Subastas y el plazo de las posturas serán notificados en la respectiva convocatoria.

9 7 3. La notificación a los participantes favorecidos, sobre el (los) monto(s) adjudicado(s) y/o adquiridos y el (los) tipo(s) de cambio respectivo(s), será realizada por la Gerencia de Operaciones Cambiarias, a través del sistema electrónico de la Subasta y vía telefónica a cada operador cambiario. La confirmación oficial se realizará vía fax con firmas autorizadas. 4. La aceptación de los operadores cambiarios del monto total adjudicado y/o adquirido, que resulte del mecanismo de Subasta aquí referido, será automática ya que las posturas presentadas son firmes e irrevocables. 5. Los bancos comerciales y los bancos universales, las entidades de ahorro y préstamo y las casas de cambio, a través de sus bancos liquidadores, deberán mantener para la fecha valor respectiva, en la cuenta única, el contravalor en bolívares correspondiente al monto total adjudicado en la Subasta de US$. 6. Aquellos operadores cambiarios que participen en el mercado interbancario de divisas, deberán cotizar y publicar, en el Sistema Reuters, en forma continua los precios firmes no indicativos - de compra y venta de divisas correspondientes a ese mercado, para montos estándares. 7. Los operadores cambiarios deberán cumplir con todas las regulaciones establecidas por el Banco Central de Venezuela en materia cambiaria, incluyendo los requerimientos de suministro de información cambiaria establecidos por el Instituto. 8. El incumplimiento, por parte de los operadores cambiarios, de lo previsto en los numerales 5, 6 y 7, así como cualquier otra circunstancia que a juicio del Directorio lo amerite, podrá dar lugar a la exclusión de los mismos en la participación en el acto de Subasta de US$, así como en actos posteriores, dependiendo del número de incumplimientos.

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