EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID PLAN DE COMPRAS VALOR PRESUPUESTO

Transcripción

1 VALOR PRESUPUESTO DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES ADMINISTRACION $ 15,000, ACUEDUCTO $ 17,500, ALCANTARILLADO $ 16,900, ASEO $ 29,000,000 TOTAL DOTACION Y SUMINISTRO $ 78,400,000 CAPACITACION ADMINISTRACION Gerente $ 3,000,000 Personal administrativo $ 15,000,000 TOTAL $ 18,000, ACUEDUCTO $ 7,000,000 TOTAL $ 7,000, ALCANTARILLADO $ 7,000,000 TOTAL $ 7,000, ASEO $ 7,000,000 TOTAL $ 7,000,000 TOTAL CAPACITACION $ 39,000,000 1

2 BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS Actividades empleados Administraci{on $ 5,000,000 Actividades empleados Acueducto $ 5,000,000 Actividades empleados Alcantarillado $ 5,000,000 Actividades empleados Aseo $ 5,000,000 Examenes periodicos empleados Admon. $ 5,000,000 Examenes periodicos empleados Acued. $ 5,000,000 Examenes periodicos empleados Alcant. $ 5,000,000 Examenes periodicos empleados Aseo $ 5,000,000 TOTAL BIENESTAR SOCIAL $ 40,000,000 HONORARIOS Asesoria comercial, administrativa y financiera $ 65,000,000 Asesoria juridica $ 20,000,000 Bienestar social $ 14,400,000 Asesoria contratación Asesoria contabilidad Honorarios gerencia TOTAL HONORARIOS $ 99,400,000 POLIZAS Y SEGUROS DE MANEJO ADMINISTRACION $ 17,300,000 TOTAL $ 17,300, ACUEDUCTO 2

3 Seguros activos $ 22,300,000 Soat $ 1,600,000 TOTAL $ 23,900, ALCANTARILLADO Seguros activos $ 15,200,000 Soat $ 1,500,000 TOTAL $ 16,700, ASEO Seguros activos $ 41,000,000 Soat $ 6,000,000 TOTAL $ 47,000,000 TOTAL POLIZAS Y SEGUROS $ 104,900,000 SEGURIDAD INDUSTRIAL ADMINISTRACION $ 8,000, ACUEDUCTO $ 21,000, ALCANTARILLADO $ 22,000, ASEO $ 25,000,000 TOTAL SEGURIDAD INDUSTRIAL $ 76,000, CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES ACUEDUCTO $ 50,000,000 CONTRIBUCIONES ALCANTARILLADO $ 50,000,000 CONTRIBUCIONES ASEO $ 50,000,000 TOTAL CONTRIBUCIONES $ 150,000,000 3

4 GASTOS BANCARIOS GASTOS BANCARIOS $ 100,000,000 TOTAL GASTOS BANCARIOS $ 100,000,000 IMPUESTOS ACUEDUCTO Impuesto de renta $ 247,500,000 Impuesto de industria y comercio $ 44,000,000 Impuesto al patrimonio $ 24,000,000 Impuesto de vehiculos $ 7,000,000 4 x 1000 $ 26,660,000 Renovación Matrícula Mercantil $ 700,000 Autoretenciones $ 14,800,000 TOTAL $ 364,660, ALCANTARILLADO Impuesto de renta $ 85,500,000 Impuesto de industria y comercio $ 15,200,000 Impuesto al patrimonio $ 18,000,000 Impuesto de vehiculos $ 7,000,000 4 x 1000 $ 26,660,000 Renovación Matrícula Mercantil $ 700,000 Autoretenciones $ 14,800,000 TOTAL $ 167,860, ASEO Impuesto de renta $ 117,000,000 Impuesto de industria y comercio $ 20,800,000 4

5 Impuesto al patrimonio $ 24,000,000 Impuesto de vehiculos $ 7,000,000 4 x 1000 $ 700,000 Renovación Matrícula Mercantil $ 26,660,000 Autoretenciones $ 14,800,000 TOTAL $ 210,960,000 TOTAL IMPUESTOS $ 743,480,000 GASTOS LEGALES Gastos legales $ 5,000,000 TOTAL GASTOS LEGALES $ 5,000,000 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES Legis, construdata, estatuto tributario $ 5,000,000 TOTAL SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES $ 5,000,000 IMPRESOS Y PUBLICACIONES ACUEDUCTO $ 32,500,000 Caja Menor Libretas venta de materiales $ 2,500,000 Facturas $ 20,000,000 PAPEL MEMBRETEADO $ 5,500,000 Volantes $ 4,500,000 Actas de inspección $ 2,300,000 ALCANTARILLADO $ 31,500,000 5

6 Caja Menor Facturas $ 20,000,000 PAPEL MEMBRETEADO $ 7,600,000 Volantes $ 3,900,000 ASEO $ 22,000,000 Caja Menor Facturas $ 20,000,000 Volantes $ 2,000,000 TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 86,000,000 SERVICIO COMUNICACIÓNES Y TRANSPORTE ADMINISTRACION Caja menor Servicio telefonia celular $ 20,000,000 TOTAL $ 20,000, ACUEDUCTO Caja menor Servicio telefonia celular $ 10,000,000 TOTAL $ 10,000, ALCANTARILLADO Caja menor Servicio telefonia celular $ 10,000,000 TOTAL $ 10,000, ASEO Caja menor Servicio telefonia celular $ 10,000,000 TOTAL $ 10,000,000 TOTAL SERVICIO COMUNICA Y TRANS $ 50,000,000 6

7 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACUEDUCTO $ 10,000,000 perifoneo $ 3,000,000 Pancartas, pendones y plegables para campañas $ 4,000,000 publicaciones en periodicos $ 3,000,000 ALCANTARILLADO $ 10,000,000 perifoneo $ 3,000,000 Pancartas, pendones y plegables para campañas $ 4,000,000 publicaciones en periodicos $ 3,000,000 ASEO $ 10,000,000 perifoneo $ 3,000,000 Pancartas, pendones y plegables para campañas $ 4,000,000 publicaciones en periodicos $ 3,000,000 TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $30,000,000 SERVICIOS PUBLICOS Telecom $ 6,000,000 Servicio Acueducto $ 6,000,000 TOTAL SERVICIOS PUBLICOS $ 12,000,000 7

8 SUMINISTROS DE OPERACION ADMINISTRACION $ 32,000, ACUEDUCTO $ 17,500, ALCANTARILLADO $ 12,800, ASEO $ 18,950,000 TOTAL $ 81,250, ADMINISTRACION $ 9,000, ACUEDUCTO $ 5,000, ALCANTARILLADO $ 6,000, ASEO $ 4,900,000 TOTAL $ 24,900, ACUEDUCTO $ 19,000,000 TOTAL $ 19,000, ACUEDUCTO $ 12,000,000 TOTAL $ 12,000, ACUEDUCTO $ 15,000, ALCANTARILLADO $ 15,000, ASEO $ 40,000,000 TOTAL $ 70,000,000 8

9 ACUEDUCTO $ 5,000,000 TOTAL $ 5,000, ADMINISTRACION $ 10,000, ACUEDUCTO $ 10,000, ALCANTARILLADO $ 10,000, ASEO $ 10,000,000 TOTAL $ 40,000, ACUEDUCTO camioneta $ 2,500,000 Bobcat $ 5,000,000 TOTAL $ 7,500, ALCANTARILLADO vactor $ 12,000,000 TOTAL $ 12,000, ASEO compactadores $ 50,000,000 neumaticos y protectores $ 5,000,000 TOTAL $ 55,000, ADMINISTRACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL $ 0 9

10 ACUEDUCTO $ 2,500, ALCANTARILLADO $ 2,500, ASEO $ 2,000,000 TOTAL $ 7,000, ASEO Cepillos y escobas $ 15,000,000 Bolsas para basura $ 60,000,000 Elementos para lavado de vehiculos $ 3,950,000 Filtros vehiculos compactadores $ 5,000,000 TOTAL $ 83,950,000 TOTAL SUMINISTROS ADMINISTRACION $ 51,000,000 TOTAL SUMINISTROS ACUEDUCTO $ 93,500,000 TOTAL SUMINISTROS ALCANTARILLADO $ 58,300,000 TOTAL SUMINISTROS ASEO $ 214,800,000 TOTAL SUMINISTROS DE OPERACIÓN $ 417,600,000 SERVICIOS DE OPERACIÓN ADMINISTRACION OPS Servicios Generales Mantenimiento equipos $ 43,400,000 Mantenimiento fotocopiadora Asistente de Presupuesto y Tesoreria Mantenimiento planta telefonica Asistente de Gerencia TOTAL $ 43,400,000 10

11 ACUEDUCTO OPS Nuevo Fontanero OPS Apoyo a tecnica Calibración de medidores Ops mantenimiento electrico montaje y soldaduras Ops obras civiles $ 84,000,000 $ 16,800,000 $ 3,000,000 $ 12,000,000 $ 30,000,000 Ops operación planta La Cuesta Ops operación planta Chauta Caja menor OPS Aux Planta $ 16,800,000 TOTAL $ 162,600, ALCANTARILLADO Toma de lecturas Reparto de facturas Operación estacion Ballenitas Operadores Ptar Echavarria Operadores plantas veredas Ops mantenimiento eléctrico de PTARS Ops mantenimiento, montaje y soldaduras Ptar Caja menor $ 12,000,000 $ 30,000,000 Nuevas OPS PTAR $ 72,000,000 TOTAL $ 114,000, ASEO Reparto de facturas Operarios barrido, recargos (cooperativa) $ 122,400,000 seguimiento al plan PGIRS Lavado carros compactadores $ 12,000,000 Caja menor TOTAL $ 134,400,000 TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN $ 454,400,000 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ACUEDUCTO $ 20,000, ALCANTARILLADO $ 20,000, ASEO $ 20,000,000 TOTAL MTO CONSTRUCCIONES $ 60,000,000 11

12 MANTENIMIENTO TECNICO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACUEDUCTO Mantenimiento cortadora $ 3,900,000 Mantenimiento motobomba de 3" $ 2,850,000 Mantenimiento apisonador $ 2,000,000 Mantenimiento y calibracion equipos fisher $ 5,000,000 Mantenimiento tecnico de computo y redes $ 7,000,000 Mantenimiento y calibracion equipos de laboratorio $ 20,000,000 Caja menor TOTAL $ 40,750, ALCANTARILLADO Mantenimiento rotosonda $ 1,000,000 Mantenimiento motobomba de 4" $ 3,500,000 Mantenimiento guadañas $ 6,000,000 Mantenimiento tecnico de computo y redes $ 7,000,000 Mantenimiento motosierra $ 2,000,000 TOTAL $ 19,500, ASEO Caja menor Mantenimiento engrasadora $ 1,500,000 Mantenimiento hidrolavadoras $ 1,000,000 Mantenimiento tecnico de computo y redes $ 7,000,000 Mantenimiento pulidora, taladro $ 3,000,000 Mantenimiento de biciclos $ 15,000,000 TOTAL $ 27,500,000 TOTAL MANTENIMIENTO TECNICO $ 87,750,000 MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL Y VEHICULOS ACUEDUCTO Mantenimiento Camioneta $ 20,000,000 Tecnico mecanico $ 10,000,000 Mantenimiento Bicicletas $ 2,500,000 Mantenimiento Bobcat $ 30,000,000 Mantenimiento Motos $ 5,000,000 TOTAL $ 67,500,000 12

13 213241ALCANTARILLADO TECNICO MECANICA Mantenimiento carro vactor $ 70,000,000 TOTAL $ 70,000,000 TOTAL MANTENIMIENTO MAQUINARIA $ 137,500, ACUEDUCTO MANTENIMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO Mantenimiento plantas agua potable urbana y rural CONTRATO SERVICIOS ELECTRICOS PARA LAS PLANTAS $ 50,000,000 $ 50,000,000 Mantenimiento general sistema de bombeo $ 50,000,000 TOTAL $ 150,000, ALCANTARILLADO Mto. Plantas aguas residuales $ 150,000,000 TOTAL $ 150,000,000 TOTAL MANTENIMIENTO PLANTAS $ 300,000,000 MANTENIMIENTO REDES Y DUCTOS ACUEDUCTO Contrato redes y ductos (accesorios en PVC) $ 50,000,000 Contrato de reparcheo $ 20,000,000 TOTAL $ 70,000,000 13

14 ALCANTARILLADO Contrato redes y ductos (accesorios en PVC) $ 50,000,000 Contrato de reparcheo $ 20,000,000 TOTAL $ 70,000,000 TOTAL MANTENIMIENTO REDES Y DUCTOS $ 140,000,000 PRODUCTOS QUIMICOS ACUEDUCTO Cloro gaseoso $ 160,000,000 Peroxido de Hidrogeno Coagulante sulfato de aluminio Hipoclorito de sodio Soda caustica TOTAL $ 160,000, ALCANTARILLADO Productos quimicos plantas aguas residuales $ 40,000,000 TOTAL $ 40,000,000 TOTAL PRODUCTOS QUIMICOS $ 200,000,000 PRUEBAS DE LABORATORIO ACUEDUCTO Agua potable y cruda $ 20,000,000 Piccap $ 4,000,000 TOTAL $ 24,000, ALCANTARILLADO Agua Residual $ 20,000,000 TOTAL $ 20,000,000 TOTAL PRUEBAS DE LABORATORIO $ 44,000,000 14

15 ENERGIA PARA BOMBEO ACUEDUCTO $ 1,300,000, ALCANTARILLADO $ 100,000,000 TOTAL ENERGIA $ 1,400,000,000 MATERIALES REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO ACUEDUCTO $ 75,000,000 TOTAL MATERIALES REACTIVOS $ 75,000,000 MANTENIMIENTO POZOS PROFUNDOS ACUEDUCTO $ 150,000,000 TOTAL MANTENIMIENTO POZOS $ 150,000,000 ARRENDAMIENTO EQUIPOS ACUEDUCTO Retroexcavadora $ 10,000,000 TOTAL $ 10,000,000 TOTAL ARRENDAMIENTO EQUIPOS $ 10,000,000 15

16 VIGILANCIA ACUEDUCTO $ 80,000,000 ALCANTARILLADO $ 80,000,000 ASEO $ 70,000,000 TOTAL VIGILANCIA $ 230,000,000. MANTENIMIENTO VEHICULOS COMPACTADORES ASEO vehiculo szp162 $ 150,000,000 vehiculo SZP163 Vehiculo MQM 744 Vehiculo OFK 229 Vehiculo OIB 281 TECNOMECANICA VOLQUETA SZP164 TOTAL MANTENIMIENTO COMPACTADORES $ 150,000,000 COMBUSTIBLES ACUEDUCTO $ 40,000,000 ALCANTARILLADO $ 40,000,000 ASEO $ 170,000,000 TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 250,000,000 16

17 PAGO DERECHOS DE BOTADERO ASEO Disposicion residuos solidos $ 460,000,000 TOTAL PAGO DERECHOS BOTADERO $ 460,000,000 GASTOS DE COMERCIALIZACION MEDIDORES Medidores volumetricos de 1/2 $ 6,000,000 Medidores volumetricos de 3/4 $ 5,000,000 TOTAL MEDIDORES $ 11,000,000 OTROS MATERIALES Registro de incorporacion 1250 Registros antifraude $ 5,000, Tapon antifraude $ 5,000, Tapas cajillas para medidor TOTAL OTROS MATERIALES $ 10,000,000 COMPRA AGUA EN BLOQUE Compra agua en bloque EAAB $ 1,800,000,000 TOTAL COMPRA AGUA $ 1,800,000,000 SERVICIO A LA DEUDA ABONO A CAPITAL ABONO A CAPITAL ACUEDUCTO $ 42,000, ABONO A CAPITAL ALCANTARILLADO $ 150,000,000 TOTAL ABONO A CAPITAL $ 192,000,000 17

18 INTERESES DEUDA INTERESES Deuda acueducto $ 8,000, Interes deuda emp alcantarillado $ 50,000,000 TOTAL INTERESES DEUDA $ 58,000, ARRIENDO LEASING ALCANTARILLADO Leasing Popular (Carro Vactor SWP 825) $ 100,000,000 TOTAL ARRIENDO LEASING $ 100,000, ARRIENDO LEASING ASEO NUEVO LEASING Leasing Occidente (Carro compactador de basuras ) Leasing Occidente (Carro compactador de basuras ) Leasing Occidente (volqueta) $ 220,000,000 $ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 60,000,000 TOTAL ARRIENDO LEASING $ 520,000,000 TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA $ 870,000,000 18

19 GASTOS DE INVERSION $ 973,400,000 INVERSION EN MUEBLES, EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA Equipos portátil $ 2,000,000 Estantes para oficinas $ 20,000,000 1 servidor $ 6,000,000 6 Computadores $ 18,000,000 Archivador para técnica Equipos terminales par lectura $ 20,000,000 UPS sillas y escritorios y equipos de oficina $ 20,000,000 TOTAL INVERSION EN MUEBLES $ 86,000,000 INVERSION EN ACTUALIZACION DE SOFTWARE Pagina web Mantenimiento sysman costos $ 50,000,000 TOTAL INVERSION EN MUEBLES $ 50,000,000 19

20 INVERSION EN MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS ACUEDUCTO Herramientas en general y bombas $ 60,000,000 Equipos detectores de fugas $ 10,000,000 Macromedidores Moto $ 50,000,000 $ 5,000,000 Monitoreo de vactor y compactadores $ 12,000,000 TOTAL INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO $ 137,000,000 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA ACUEDUCTO Suministro accesorios y tubería PVC $ 100,000,000 Suministro accesorios y tubería HD $ 100,000,000 Contrato material de cantera $ 50,000,000 TOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA $ 250,000,000 INVERSION EN SISTEMA DE CALIDAD, CAPACITACION Y CULTURA CIUDADANA Auditoria GP 1000 $ 10,000,000 Estudio contable $ 40,000,000 Calidad cps $ 38,400,000 TOTAL INVERSION SISTEMA DE CALIDAD $ 88,400, INVERSION EN MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ALCANTARILLADO Rotosonda $ 2,000,000 bombas $ 50,000,000 Monitor para medición de gases Herramienta en general hidrolavadaora $ 10,000,000 TOTAL INVERSION MAQUINARIA ALCANTARILLADO $ 62,000,000 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA ALCANTARILLADO Suministro tuberia y accesorios en Novafort $ 100,000,000 Suministro tubería y accesorios en HD $ 60,000,000 Estudio diseños alcantarilado $ 60,000,000 Material de cantera $ 50,000,000 20

21 TOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO $ 270,000,000 21

22 INVERSION EN MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ASEO herramientas y canecas $ 10,000,000 TOTAL INVERSION MAQUINARIA ASEO $ 10,000,000 INVERSION EN PROTECCION FUENTES HIDRICAS Y MEDIO AMBIENTE Fuentes Hidricas $ 5,000,000 Parque Ballenitas TOTAL INVERSION FUENTES HIDRICAS $ 5,000,000 INVERSION EN ESTUDIOS, DISEÑOS Y CALIFICACION DE RIESGOS Calificadora de riesgos $ 15,000,000 Estudio Tarifario TOTAL INVERSION ESTUDIOS. $ 15,000,000 PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS Plan departamental de aguas $ 10 TOTAL PLAN DEPARTAMENTAL $ 10 22