Serie R24 Banca Múltiple

Transcripción

1 Serie R24 CUB Serie R24, Información Operativa Objeto del documento: Este documento tiene por objeto proporcionar de una manera más accesible los catálogos relacionados a los reportes de la serie R24 Información Operativa estipulados en las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, dicha versión entra en vigor a partir de Enero de Cabe mencionar que los catálogos se encuentran igualmente disponibles en SITI. Reporte B-2421 Reporte B-2422 Reporte C-2431 Instituciones Instituciones Instituciones Subreportes CC Subreportes CC Subreportes CC Producto financiero CC Tipo de Información CC Caracteristicas de la operación Tipo de Modalidad Concepto PRR Moneda CC Tipo relación entidad CC Personalidad Jurídica Tipo de Operación Balance CC Genero del Acreditado Operación relacionada CC Moneda CC Personalidad Jurídica Origen de la Operación Razón de consumo de Capital Reporte D-2441 Reporte D-2442 Reporte D-2443 Instituciones Instituciones Instituciones Subreportes CC Subreportes CC Subreportes CC Producto financiero CC Producto financiero CC Tipo de Punto de Transacción Canales CC Canales CC Situación del punto de Transacción Tipo de Operación Comercial Tipo de Operación Comercial Frecuencia de Operaciones Reporte E-2450 Reporte E-2451 Reporte E-2452 Instituciones Instituciones Instituciones Subreportes CC Subreportes CC Subreportes CC Producto financiero CC Producto financiero CC Producto financiero CC Tipo de Cliente Moneda CC Tipo de Información CC Personalidad Jurídica Tipo de Instrumento Tipo de Información CC NOTA: Los catálogos aquí presentados servirán de ayuda para el llenado de los reportes, sin embargo, pueden presentar cambios sin previo aviso, por lo que se recomienda consultar siempre la última versión que estará disponible en el SITI.

2 Catálogo de Instituciones Sector Clave de la entidad Nombre de la Institucion Descripcion BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX CITIBANAMEX BANCO DEL ATLANTICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO GBM ATLANTICO GBM BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER BANCOMER BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SANTANDER HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC HSBC BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANBAJIO BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA INBURSA BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES INTERACCIONES BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL MIFEL SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FILIAL, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT SCOTIABANK BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANREGIO BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO INVEX BANSI, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANSI BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO AFIRME BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE BANORTE IXE INVESTA BANK, S.A. (Antes: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND MÉXICO) INVESTA AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AMERICAN EXPRESS BANK OF AMERICA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANK OF AMERICA BANK OF TOKIO-MITSUBISHI UFJ (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANK OF TOKIO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (Antes: Chase Manhattan Bank México, S.A.) JP MORGAN BANCO MONEX, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GF (Antes Comerica Bank) MONEX BANCO VE POR MAS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GF VE POR MAS BX DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE DEUTSCHE BANK BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANCO CREDIT BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANCO AZTECA BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANCO AUTOFIN BARCLAYS BANK MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, G F BARCLAYS MEXICO BARCLAYS BANK BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE COMPARTAMOS BANCO AHORRO FAMSA, SA, INSTITUCION BANCA MULTIPLE BANCO AHORRO FAMSA BANCO MULTIVA, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MULTIVALORES GF MULTIVA BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER ACTINVER INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INTERCAM GRUPO FINANCIERO INTERCAM BANCOPPEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BANCOPPEL ABC CAPITAL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (antes Banco Amigo) ABC CAPITAL UBS BANK MEXICO, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, UBS GRUPO FINANCIERO UBS BANK CONSUBANCO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CONSUBANCO VOLKSWAGEN BANK, S.A. VOLKSWAGEN BANK CIBANCO, SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CI BANCO BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE BANCO BASE BANKAOOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANKAOOL BANCO PAGATODO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO PAGATODO BANCO FORJADORES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO FORJADORES BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A. BANCO INMOBILIARIO FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A. FUNDACIÓN DONDÉ BANCO BANCREA, S.A. BANCO BANCREA BANCO FINTERRA, S.A. BANCO FINTERRA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MÉXICO, S.A. INDUSTRIAL AND BANCO SABADELL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO SABADELL MIZUHO BANK MÉXICO, S.A. MIZUHO BANK BANK OF CHINA MÉXICO, S.A. BANK OF

3 Catálogo de Subreportes CC Clave Descripcion B-2421 Información de operaciones referentes a productos de captación. B-2422 Información de operaciones referentes a sucursales, tarjetas de crédito y otras variables operativas. C-2431 Información de operaciones con partes relacionadas. D-2441 Información general sobre el uso de servicios financieros. D-2442 Información de frecuencia de uso de servicios financieros. D-2443 Información de ubicación de los puntos de transacciones de servicios financieros. E-2450 Número de clientes de cada producto o servicio por tipo de persona. E-2451 Número de operaciones de cada producto o servicio por tipo de moneda. E-2452 Número de operaciones de cada producto o servicio por zona geográfica.

4 Catálogo de Producto Financiero CC Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 1 (Tarjeta Prepago) Cuentas de Ahorro Cuentas de Depósitos a Plazo Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel Cuentas Transaccionales Tradicionales (expediente completo) No Activas.- Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 1 (Tarjeta Prepago) No Activas.- Cuentas de Ahorro No Activas.- Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel No Activas.- Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel No Activas.- Cuentas Transaccionales Tradicionales (expediente completo) Cuentas en la Cuenta Global al cierre del periodo Cuentas incorporadas a la Cuenta Global durante el periodo Cuentas reactivadas procedentes de la Cuenta Global durante el periodo Cuentas que prescribieron en favor de la beneficencia durante el periodo Cuentas con saldos a favor de Tarjeta de Crédito Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 1 (Tarjeta Prepago) Cuentas de Ahorro Cuentas de Depósitos a Plazo Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel Cuentas Transaccionales Tradicionales (expediente completo) Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel 1 (Tarjeta Prepago) Cuentas de Ahorro Cuentas de Depósitos a Plazo Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel Cuentas Transaccionales de Bajo Riesgo Nivel Cuentas Transaccionales Tradicionales (expediente completo) Depósito en General Depósito en Garantía Crédito en General Crédito con Garantía Líquida Mercado de Capitales Reporto Directo Mercado de Derivados Acciones de Sociedades de Inversión Compra de moneda extranjera en Efectivo Venta de Moneda Extranjera en Efectivo Compra o Recepción de Transferencias Internacionales Venta o Envío de Transferencias Internacionales Depósito de Remesas Venta de Remesas Depósitos de Giros en Moneda Extranjera Venta de Giros en Moneda Extranjera Servicio de Corresponsalía Internacional Depósito a través de Comisionistas Nacionales Compra de moneda extranjera a través de de Comisionists Nacionales Crédito de Banca Privada Depósito de Banca Privada Cuenta Concentradora Tarjeta Prepagada Fideicomiso como Fiduciario Carta de Crédito relacionada con la Importación y Exportación de bienes

5 Depósito en General Depósito en Garantía Crédito en General Crédito con Garantía Líquida Mercado de Capitales Reporto Directo Mercado de Derivados Acciones de Sociedades de Inversión Compra de moneda extranjera en Efectivo Venta de Moneda Extranjera en Efectivo Compra o Recepción de Transferencias Internacionales Venta o Envío de Transferencias Internacionales Depósito de Remesas Venta de Remesas Depósitos de Giros en Moneda Extranjera Venta de Giros en Moneda Extranjera Servicio de Corresponsalía Internacional Depósito a través de Comisionistas Nacionales Compra de moneda extranjera a través de de Comisionists Nacionales Crédito de Banca Privada Depósito de Banca Privada Cuenta Concentradora Tarjeta Prepagada Fideicomiso como Fiduciario Carta de Crédito relacionada con la Importación y Exportación de bienes Depósito en General Depósito en Garantía Crédito en General Crédito con Garantía Líquida Mercado de Capitales Reporto Directo Mercado de Derivados Acciones de Sociedades de Inversión Compra de moneda extranjera en Efectivo Venta de Moneda Extranjera en Efectivo Compra o Recepción de Transferencias Internacionales Venta o Envío de Transferencias Internacionales Depósito de Remesas Venta de Remesas Depósitos de Giros en Moneda Extranjera Venta de Giros en Moneda Extranjera Servicio de Corresponsalía Internacional Depósito a través de Comisionistas Nacionales Compra de moneda extranjera a través de de Comisionists Nacionales Crédito de Banca Privada Depósito de Banca Privada Cuenta Concentradora Tarjeta Prepagada Fideicomiso como Fiduciario Carta de Crédito relacionada con la Importación y Exportación de bienes

6 Catálogo de Tipo de Modalidad Nómina Mercado abierto

7 Catálogo de Moneda CC Moneda Nacional Moneda Extranjera Moneda Nacional Moneda Extranjera Moneda Nacional Efectivo Moneda Nacional Otros Moneda Extranjera Efectivo Moneda Extranjera Otros

8 Catálogo de Personalidad Jurídica Física Nacional Moral Nacional Extranjera Física Nacional Moral Nacional Extranjera Fideicomiso Persona Física Persona Moral

9 Catálogo de Genero del Acreditado No Aplica Femenino Masculino

10 Catálogo de Tipo de Información CC Número de Sucursales Número de Contratos de Tarjetas de Crédito Número de Cajeros Automáticos Número de Transacciones en Cajeros Automáticos Número de Terminales Punto de Venta (TPV) Número de Establecimientos con TPV Número de Transacciones en TPV Número de Contratos de Tarjeta de Débito Número de Personal Contratado por la Institución Número de Personal Contratado por Terceros Número Contratos que Efectúan sus Transacciones a Través del Teléfono Celular Número de Contratos de Tarjetas Emitidas por la Institución para Personas Físicas (Consumo) Númer de Contratos de Tarjetas Emitidas por la Inst. para P.Morales y Físicas con Act. E (Comercial) Cajero Automático (ATM) sólo Retiros Cajero Automático (ATM) sólo Depósitos Cajero Automático (ATM) Retiros y Depósitos Número de Contratos de Tarjetas Emitidas por la Subsidiaria para Personas Físicas (Consumo) Númer de Contratos de Tarjetas Emitidas por la Sub para P.Morales y Físicas con Act. E (Comercial) Número de Operaciones Monto en pesos Número de Operaciones Monto en pesos

11 Catálogo de Características de la operación No aplica Línea de crédito revocable Línea de crédito irrevocable Otra operación activa de corto plazo Otra operación activa de largo plazo Operación con instrumentos financieros derivados, opciones Operación con instrumentos financieros derivados, futuros Operación con instrumentos financieros derivados, forwards Operación con instrumentos financieros derivados, swaps Dos o más operaciones con Derivados Otra operación pasiva de corto plazo Otra operación pasiva de largo plazo

12 Catálogo de concepto PRR Persona relacionada relevante Persona relacionada no relevante

13 Catálogo de Tipo relación entidad CC Persona física o moral que posea el control del 2% o más de los títulos Miembros del consejo de administración, de la institución Cónyuges y las personas que tengan parentesco Personas distintas a los funcionarios o empleados Las personas morales, así como los consejeros y funcionarios de éstas Las personas morales que ocupen cualquiera de los tres primeros niveles jerárquicos Las personas morales que posean directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos Aquélla que se realice a través de cualquier persona o fideicomiso Persona física o moral que posea directa o indirectamente el control de menos del 2% de los títulos representativos del capital de la institución

14 Catálogo de Tipo de operación balance CC Activa Fuera de balance (cuentas de orden) Pasiva

15 Catálogo de Operación relacionada CC Disponibilidades - Depósitos Bancarios Disponibilidades - Call Money Disponibilidades - Otros Cartera Crediticia Comercial Cartas de Crédito Otros créditos Inversiones en Valores - Tenencia Propia Inversiones en Valores - Deudores por Reporto Inversiones en Valores - Préstamo de Valores Inversiones en Valores - Otros Instrumentos Financieros Derivados (Neto) Otras Operaciones Activas. Cuentas por cobrar Otras Operaciones Pasivas

16 Catálogo de Origen de la Operación No aplica Derechos exigibles originados por ventas o servicios prestados Derechos exigibles por el otorgamiento de préstamos Derechos exigibles por cualquier otro concepto análogo Pagos anticipados por los que se recibirá en el futuro bienes o servicios Pagos anticipados por los que se recibirá en el futuro cualquier otro beneficio

17 Catálogo de razón de consumo de capital No aplica, no es PRR Sí, por rebasar el umbral establecido No, por no rebasar el umbral establecido Sí, por ser operaciones efectuadas a partir del 04 de marzo de No, por ser operaciones anteriores al 04 de marzo de Sí, por ser operaciones efectuadas a partir del 04 de marzo de 2011 y por rebasar el umbral establecido No, por ser operaciones anteriores al 04 de marzo de 2011 y por no rebasar el umbral establecido Cuando no se trate de un crédito

18 Catálogo de Canales CC Sucursal Cajero Automático Comisionistas Celular Teléfono Internet TPV Otros Sucursal Cajero Automático Comisionistas Celular Teléfono Internet TPV Otros

19 Catálogo de Tipo de Operación Comercial Retiro Depósito Retiro Depósito

20 Frecuencia de Operaciones Una operación al mes Dos a cinco operaciones al mes Seis a diez operaciones al mes Más de diez operaciones al mes

21 Catálogo de Tipo de punto de Transacción Sucursal Oficina administrativa con atención al público Módulo Cajero automático (ATM) solo retiros Cajero automático (ATM) solo depósitos Cajero automático (ATM) retiros y depósitos Terminal punto de venta Comisionista Otros

22 Catálogo de Situación del punto de Transacción Alta Baja En operación Cambio de domicilio Reactivación

23 Catálogo de Tipo de Cliente Clientes:Física Nacional Clientes:Física Extranjera Clientes:Moral Nacional Cliente: Moral Extranjera Clientes con actividades de alto riesgo Usuarios: Física Nacional Usuarios: Física Extranjera Usuario: Moral Nacional Usuarios: Moral Extranjera

24 Catálogo de Tipo de Instrumento Efectivo Otros