MONEDA EXTRANJERA COTIZACIONES EN PESOS AL 31/12/05 TIPO COMPRADOR I

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1 MONEDA EXTRANJERA COTIZACIONES EN PESOS AL 31/12/05 TIPO COMPRADOR I TIPO VENDEDOR II 1 DOLAR U. 2,9920 3, LIBRA ESTERLINA 5,1406 5, EURO 3,5392 3, FRANCOS 227, ,8001 SUIZOS 100 YENES 2,5374 2, DOLARES 257, ,9397 CANADIENSES 100 CORONAS 47, ,3079 DANESAS 100 CORONAS 44, ,1374 NORUEGAS 100 CORONAS 37, ,3717 SUECAS Columna I: Inciso c) del artículo 22 y último párrafo del artículo 23, Título VI, de la Ley Nº , texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. Columna II: Penúltimo párrafo del inciso a) del artículo 22 del Decreto Nº 127/96 y sus modificaciones. Detalle de Sociedades y Fondos Comunes de Inversión (con sus respectivas entidades depositarias) con cotización en Bolsas A - ACCIONES CUIT DENOMINACION CLASE PRECIO ACINDAR ORDS. ESCRIT. 4,800 "B" (1 VOTO) ACINDAR ORDS. ESCRIT. 1,050 "B" (1 VOTO) EN U$S ACINDAR ORDS. ESCRIT. 16,900 "A" (5 VOTOS) ACINDAR ESCRITURALES 1,540 EN U$S CTA.EXT AGRITECH ORDS. ESCRIT. 1,650 INVERSORA "B" (1 VOTO) AGROMETAL ORDS. ESCRIT. 4,980 "B" (1 VOTO) ALPARGATAS ORDS. ESCRIT. 4,620 "B" (1 VOTO) ALPARGATAS ORDS. ESCRIT. 1,490 "B" (1 VOTO) - C.EXT ALTO PALERMOORD. (1 VOTO) 6, ALTO PALERMOORD. (1 VOTO) -1,930 C.EXT.

2 ALUAR ALUMINIOORD. 1 VOTO 3,360 ARGENTINO ALUAR ALUMINIOORD. 1 VOTO-1,310 ARGENTINO C.EXT AMERICAN PLASTORDS.ESCRIT. "A" 1,700 (1 VOTO) AMERICAN PLASTORDS.ESCRIT."B" 1,350 (1 VOTO) ANGEL ESTRADAORDS.ESCRIT."A" 1,000 Y CIA. (5 VOTOS) ANGEL ESTRADAORDS.ESCRIT. (10,799 Y CIA. VOTO) AUTOPISTAS DELORDS. ESCRIT. 1,100 SOL "D" 1 VOTO AUTOPISTAS DELORDS. ESCRIT. 0,353 SOL "D" 1 VOTO - C.EXT BANCO DEU$S CTA. 2,440 GALICIA Y BS.AS. EXTERIOR BANCO DEORDS.ESCRIT."A" 5,000 GALICIA Y BS.AS. (5 VOTOS) BANCO DEORDS.ESCRIT."B" 4,200 GALICIA Y BS.AS. (1 VOTO) BANCO DELORDS. ESCRIT. 0,495 SUQUIA "B" (1 VOTO) BANCO DELCTA EXTERIOR 1,140 SUQUIA BANCO DELORDS. ESCRIT. 1,900 SUQUIA "A" (5 VOTOS) BANCO DEORD.1 V.-7,500 SANTANDER CUENTA EXTERIOR BANCO DEORD.1 V.-8,830 SANTANDER PARIDAD BANCO DEORD.1 V. 40,000 SANTANDER BANCO ORD CLASE "D" (111,700 HIPOTECARIO VOTO) BANCO ORD 3,950 HIPOTECARIO CL."D"CTA.EXTERI OR BANCO MACROORDS.ESCRIT "B" 5,360 BANSUD (1 VOTO) BANCO MACROORDS.ESCRIT "A" 5,230 BANSUD BANCO MACRO BANSUD (5 VOTOS) ACCS.ORDS."B" 11,640 V.CTA.EXT.

3 BANCO RIO DE LAORD. ESCRIT "B" 2,260 PLATA (1 VOTO) BANCO RIO DE LAORD. ESCRIT "B" 0,849 PLATA (1 VOTO)-C.EXT BANCO RIO DE LACUPON P/D.SUSC 0,800 PLATA BBVA BANCOORDS. 7,280 FRANCES ESCRITURALES BBVA BANCOU$S CTA. EXT.-2,690 FRANCES ESC BODEGAS 11,500 ESMERALDA BOLDT ORDS. ESCRIT. (14,220 VOTO) BOLDT ORDS. ESCRIT. (11,260 VOTO)-C.EXT C. DELLA PENNAORDS.ESCRIT."A" 0,850 (1 VOTO) C. DELLA PENNAORDS. ESCRIT. 35,000 "B" (5 VOTOS) C.I.N.B.A. ORDS.ESCRITURA2,400 LES CAMUZZI GASORDS. ESCRIT."B" 1,160 PAMPEANA (1VOTO) CAPEX ORDS. ESCRIT. 5,000 "A" (1 VOTO) CAPEX ORDS. ESCRIT. 1,600 "A" (1 VOTO)- C.EXT CAPUTO ORDS. 1,860 ESCRITURALES CARBOCLOR ORDS. ESCRIT (11,560 (EX SOLVOTO) PETROLEO) CARBOCLOR S. A. ORDS.ESCRIT. (10,170 VOTO) - CUPON CARBOCLOR S. A. ORDS. ESCRIT. (10,288 VOTO)-C.EXT CARLOS CASADOORDS. ESCRIT. (13,350 VOTO) CARLOS CASADOORDS. ESCRIT. (53,850 VOTOS) CCI ESCRITURALES 3,960 CONCESIONES CELULOSA ORDS. ESCRIT. (13,980 ARGENTINA VOTO) CELULOSA ORDS. ESCRIT. (51,033 ARGENTINA VOTOS) CENTRAL ORDS."B" 1 V. 1,420 COSTANERA CTA.EXTERIOR

4 CENTRAL ORDS."B" 1 VOTO 3,610 COSTANERA CENTRAL ORDS."B" 1 VOTO 1,990 PUERTO CENTRAL ORDS."B" 1 VOTO 0,658 PUERTO CE CERAMICA SANORDS. "B" 1 VOTO 2,520 LORENZO IND. Y COM CIA. ARG. ORDS.ESCRIT. (120,000 COMODORO VOTO) RIVADAVIA S.A CIA. INDUSTRIALORDS.ESCRIT."A" 4,200 CERVECERA (5 VOTOS) CIA. INDUSTRIALORDS.ESCRIT."B" 1,150 CERVECERA (1 VOTO) CIA. ORDINARIAS 4,500 INTRODUCTORA ESCRIT. "A" (5 DE BS.AS. S.A VOTOS) CIA. ORDINARIAS 1,600 INTRODUCTORA ESCRIT. "B" (1 DE BS.AS. S.A VOTO) CIA.TRANSP.E.E. ORD. ESCRIT. "B" 2,030 ALTA TENSION1 V TRANSENER CIA.TRANSP.E.E. ORD. ESCRIT. "B" 0,600 ALTA TENSION1 V-C.EXT. TRANSENER COLORIN IND. DE 11,850 MAT.SINT CRESUD 3, CRESUD C EXTERIOR 1, CRESUD PARIDAD 0, DISTRIBUIDORA C.B 1 V. 1,500 DE GAS CUYANA DISTRIBUIDORA C.B 1 V.-C.EXT. 0,516 DE GAS CUYANA DOMEC 2, DYCASA DRAG. YACCS. ORD. "B" (13,380 CONST. ARG. VOTO) EDIAR 1,500 EDITORA ELECTROMAC 16, EUROMAYOR ESCRITURALES 1,500 DE INVERSIONES FERRUM ORDS.ESCRIT. "B" 3,700 (1 VOTO)

5 FERRUM ORDS.ESCRIT. "A" 12,500 (5 VOTOS) FIPLASTO ORDS. ESCRIT. 1,260 "B" (1 VOTO) FIPLASTO ORDS.ESCRIT. "A" 120,000 (5 VOTOS) FRIGORIFICO LA 4,000 PAMPA GARCIA 3,140 REGUERA GAROVAGLIO YORDINARIAS 7,000 ZORRAQUIN ESCRIT. (5 VOTOS) GAROVAGLIO YORDS. ESCRIT. 0,435 ZORRAQUIN "B" (1 VOTO) GAROVAGLIO ORDS. ESCRIT. 0,150 "B" (1 VOTO)- C.EXT GAS NATURALESCRIT. ORDS. 1,750 BAN "B" (1 VOTO) GAS NATURALORDS. B 1 VOTO-1,200 BAN C. EXTERIOR GOFFRE, ESCRITURALES 1,250 CARBONE Y CIA GRAFEX ACCS. 0,660 GRAFICA ESCRITURALES GRIMOLDI ORDS. ESCRIT. 0,700 "A" (5 VOTOS) GRIMOLDI ORDS.ESCRIT. "B" 2,400 1VOTO GRUPO "B" (1 V) 1,850 CONCESIONARIO DEL OESTE GRUPO ORD.B 1V. C. 0,742 FINANCIERO EXTERIOR GALICIA GRUPO FINANCIERO GALICIA GRUPO FINANCIERO GALICIA GRUPO FINANCIERO GALICIA HULYTEGO I.C. ORD.B 1V. 0,400 PARIDAD ORDS. ESCRIT. 2,110 "B" (1 VOTO) ACC. PREF.NOMINAT.N O ENDOSABLES S/DERECHO A 0,804 VOTO - C. EXTE. NOMINATIVAS 0,300

6 IMP.Y EXP. DE LAORDS.ESCRIT. "A" 14,000 PATAGONIA S.A (5 VOTOS) IMP.Y EXP. DE LAORDS.ESCRT."B" 17,500 PATAGONIA S.A (1 VOTO) IMP.Y EXP. DE LAESC.C. EXTERIOR 8,750 PATAGONIA S.A INSTITUTO NOMINATIVAS (12,820 ROSENBUSCH VOTO) INSTITUTO ORDINARIAS "B" 40,000 ROSENBUSCH (5 VOTOS) INTA IND. TEXTILORDINARIAS 1,000 ARG. ESCRITURALES "A" 3 VOTOS INTA IND. TEXTILORDINARIAS 1,480 ARG. ESCRITURALES "B" 1 VOTO IRSA ORDS.ESCRT."B" 3,550 INVERSIONES Y(1 VOTO) REP IRSA ESC.ORDS."B" 1 V. 1,200 INVERSIONES YCABLE REP JUAN MINETTIORD. ESCRIT. 11,000 V.C. EXTERIOR JUAN MINETTIORDS.ESCRT."B" 3,420 (1 VOTO) LA AGRARIA ORDINARIAS (15,500 VOTO) LEDESMA 1, LEYDEN , LONGVIE ORDS.ESCRT."B" 1,470 (1 VOTO) LONGVIE ORDS.ESCRT."B" 0,330 (1 VOTO)-C.EXT LONGVIE ORDS.ESCR."A" (52,950 VOTOS) MASSUH ORDS.ESCRIT. "A" 2,400 (5 VOTOS) MASSUH ORDS.ESCRIT. "B" 1,100 (1 VOTO) MERCADO DEU$S BS.AS MERCADO DEESCRITURALES BS.AS MERCADO DEU$S CTA. EXT BS.AS.

7 METROGAS ORD. "B" 1 VOTO 1, METROVIAS ORD. "B" 1 VOTO 3, MIRGOR ORD. ESC. "C" 137,350 VOTO MOLINOS JUANESCRITURALES 1,200 SEMINO MOLINOS RIO DEORDS.ESCRIT."A" 4,680 LA PLATA (5 VOTOS) MOLINOS RIO DEORDS.ESCRT."B" 4,450 LA PLATA (1 VOTO) MOLINOS RIO DEORDS.ESCRT."B" 1,570 LA PLATA (1 VOTO)-C.EXT MORIXE ORDS.ESCRT."B" 0,810 HERMANOS (1 VOTO) MORIXE ORDS.ESCRIT. (50,750 HERMANOS VOTOS) PAPEL PRENSAORDS.ESCRIT."D" 1,540 (1 VOTO) PATRICIOS NOMINATIVAS 1, PERTRAK (EX-ORDS. ESCRIT. (557,000 PERKINS) VOTOS) PERTRAK (EXORDS. ESCRT. (13,000 PERKINS) VOTO) PETROBRAS ORDS. ESCRIT. 3,820 ENERGIA "B" (1 VOTO) PARTICIPACIONE S PETROBRAS ORDS. ESCRIT. 1,280 ENERGIA "B" (1 VOTO)- PARTICIPACIONE C.EXT. S PETROBRAS ORDS. ESCRIT. 8,500 ENERGIA (EX-"B" (1 VOTO) PECOM) PETROBRAS ORDS. ESCRIT."B" 3,150 ENERGIA (1 VOTO)-C.EXT PETROLERA DEL 0,640 CONOSUR POLLEDO ACCS. 0,590 NOMINATIVAS POLLEDO ACCS. 0,209 NOMINATIVAS- C.EXT QUICKFOOD ORD. "B" 1 VOTO 4, QUIMICA ESTRELLA ACCS. ESCRITURALES 0, QUIMICA ESTRELLA RENAULT ARGENTINA "B" (1 VOTO) ORDS. "A" (5 VOTOS) 1,450 16,450

8 RENAULT CTA. EXTERIOR 5,530 ARGENTINA REPSOL ACCS.ORDS. 112,200 VOTO C. EXTERIOR REPSOL S.A ACCS.ORDS. 115,500 VOTO PARIDAD REPSOL YPF GASACCS. ORDS. (191,100 VOTO) RIGOLLEAU ORDINARIAS "A" 0,880 (5 VOTOS) RIGOLLEAU ORDINARIAS "B" 7,870 (1 VOTO) SAN MIGUEL "B" 1 VOTO 10, SAN MIGUEL "B" 1 VOTO-C.EXT. 4, SCHIARRE ORDINARIAS "B" 0,950 (1 VOTO) SIDERAR "A" 1 VOTO 7,550 ESCRIT. CTA. EXTERIOR SIDERAR ORDS.ESCRIT."A" 25,450 (1 VOTO) SNIAFA ORDS.ESCRIT."B" 0,700 (5 VOTOS) SNIAFA ESCRITURALES (11,100 VOTO) SOC. COMERCIAL 0,620 DEL PLATA SOC. COMERCIALC.EXT. 0,244 DEL PLATA SOLVAY INDUPAESCRITURALES 0,642 U$S SOLVAY INDUPAESCRITURALES 4, SOLVAY INDUPAESCRITURALES- 1,400 C.EXT TELECOM ARG. ORDS."B"1V.(CTA 2,390 EXTERIOR) TELECOM ARG. ORDS."B"1V.(PARI 1,960 DAD) TELECOM ARG. EXTERIOR -7,900 STET-FRANCE ORDS."B" 1V TELEFONICA DEORDS."B"1V.- 0,810 ARGENTINA CTA.EXTERIOR TELEFONICA DEORDS. ESCR. "C" 2,950 ARGENTINA (1 VOTO) TELEFONICA DEORDS."B" 1 VOTO 3,000 ARGENTINA

9 TELEFONICA 3,200 HOLDINGS DE ARG. (excei Citicorp) TELEFONICA 0,900 MOVILES ARGENTINA TELEFONICA 45, TELEFONICA U$S 22, TELEFONICA C. EXTERIOR 16, TENARIS ORDS. ESCRIT. (135,600 VOTO) TENARIS ORDS. ESCRIT. (111,850 VOTO)-C.EXT TRANSPORTADO ORD. "B" 1V 3,360 RA DE GAS DEL SUR TRANSPORTADO ORD. "B" 1V - C. 1,170 RA DE GAS DELEXTERIOR SUR YPF ACCS. ORDS."D" 1161,000 VOTO YPF ACCS. ORDS."D" 162,800 VOTO-C.EXT. *** ACCIONES PREFERIDAS *** CUIT DENOMINACION CLASE PRECIO BANCO RIO DE LAPREFERIDAS 1,600 PLATA CELULOSA PREFS."EMISION 1,000 ARGENTINA 1988"-ESCRIT CELULOSA PREFS."EMISION 1,000 ARGENTINA 1989"-ESCRIT CELULOSA PREFS."EMISION 1,000 ARGENTINA 1990"-ESCRIT CELULOSA PREFS."EMISION 1,000 ARGENTINA 1991"-ESCRIT CELULOSA PREFERIDAS- 1,000 ARGENTINA ESCRITURALES GRAFEX PREF.ESCRT. 0,400 GRAFICA 1RA. SERIE 8% GRAFEX PREF. ESCRIT. 0,400 GRAFICA 2DA. SERIE 8% GRAFEX PREF. ESCRIT. 0,400 GRAFICA 3RA. SERIE 8% GRUPO PREF.NOMINAT.N 2,240 FINANCIERO GALICIA O ENDOSAB.S/DER. VOTO MASSUH PREF. ESCRIT. (661,000 VOTOS)

10 NORTEL PREFERIDAS "B" 36,400 INVERSORA RIGOLLEAU PREFERIDAS 6% 0,300 *** AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS *** CUIT DENOMINACION CLASE PRECIO BANCO RIO DE LA 13,000 PLATA BBVA BANCO 21,000 FRANCES BBVA BANCOPARIDAD 29,900 FRANCES TELECOM ARG. 17,000 STET-FRANCE TELEFONICA DE 35,400 ARGENTINA B - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACION - TITULOS DE DEUDA CUIT DENOMINACION CLASE PRECIO ACINDAR OB.NEG.AL 11,25%-60,062 C. EXTERIOR- PARIDAD ACINDAR SUBORDINADAS 450,000 CONVERTIBLES - C.EXTERIOR ACINDAR SUBORDINADAS 1.450,000 CONVERTIBLES ACINDAR VTO ,25% -76,500 C. EXTERIOR AGRITECH O.NEG. 1 S. 173,550 INVERSORA ALPARGATAS OBL.NEG. 20,000 CONVERTIBLES - EUROCLEAR ALPARGATAS OBL. NEG. 14,000 SUBORDINADAS CONVERTIBLES ALTO PALERMOOBLIG.NEG. S.1 355,000 CONV. ACCS ALTO PALERMOO.NEG. SIMP. 106, ALTO PALERMOCLASE "A 2" 151,537 (APSA) ALTO PALERMO -CLASE "B 2" 151,537 SHOPPING

11 ARSCAP TIT.DEUDA TC/MIX 174,500 FID.FIN.FIN.SERIE ARSCAP TIT.DEUDA 162,000 UNIV.DE PALERMO I ARSCAP TIT.DEUDA 200,000 UNIV.DE PALERMO II CLASE A ARSCAP TITULCRED -240,300 TC/MIX CERT. DE PART AUTOPISTAS DELC/TASA DE 57,500 SOL INTERES ESCALONADA CRECIENTE A 10 AÑOS AUTOPISTAS DEL SOL C.EXTERIOR C/TASA INTERES ESCALONADA CRECIENTE A 10 AÑOS DE 172, AUTOPISTAS DELDESCUENTO CON 258,510 SOL COTIZACIÓN A 5 AÑOS BANCO BISEL OBLIG.NEG. 2DA 51,063 S.-C. EXTERIOR BANCO CMF UBS BRINSON -65,945 F.F. "FORESTAL I" BANCO DE GALICIAAGRICOLA GROBO 289,500 Y BS.AS. I CLASE "A" BANCO DEAMFAYS - CLASE 100,730 SERVICIOS Y01 VALORES TRANSACCIONES REPRESENTATIVO S DE DEUDA SERIE BANCO DE VALORES BANCO DE VALORES BANCO DE VALORES "A" BNL LEASING I 98,770 CLASE "A" AES GENERACION (C.I.) 99,840 ARGENTINA I AGROFEDERAL I 294,500 VALORES REPRESENTATIVO S DE DEUDA

12 BANCO DEAVAL RURAL I 297,000 VALORES VALORES REPRESENTATIVO S DE DEUDA BANCO DEBONESI II CERT. (C.I.) 99,938 VALORES DE PART. CLASE B BANCO DEBONESI III CERT. 101,022 VALORES DE PART. CLASE A BANCO DEBONESI III CERT. (C.I.) 102,490 VALORES DE PART. CLASE B BANCO DEBONESI IV CERT. (C.I.) 100,415 VALORES DE PART. CLASE "A" BANCO DEBONESI IV CERT. (C.I.) 102,671 VALORES DE PART. CLASE "B" BANCO DECONFIBONO IV (C.I.) 100,575 VALORES CERT. DE PART. CLASE A BANCO DECONFIBONO IV (C.I.) 100,631 VALORES CERT. DE PART. CLASE B BANCO DECONFIBONO V (C.I.)F 100,531 VALORES CERT. DE PART. CLASE "A" BANCO DECONFIBONO V (C.I.) 100,651 VALORES CERT. DE PART. CLASE "B" BANCO DECONFIBONO VI (C.I.) 100,662 VALORES CERT. DE PART. CLASE "B" BANCO DECONSUBOND (C.I.) 100,511 VALORES SERIE XXVII CLASE "A" BANCO DECONSUBOND 100,772 VALORES SERIE XXVIII CLASE "A" BANCO DECONSUBOND (C.I.) 109,352 VALORES SERIE XXIX CLASE "B" BANCO DECONSUBOND (C.I.) 100,899 VALORES SERIE XXX CLASE "A"

13 BANCO DECONSUBOND (C.I.) 107,665 VALORES SERIE XXX CLASE "B" BANCO DECONSUBOND (C.I.) 100,668 VALORES SERIE XXXI CLASE "A" (VDFA) BANCO DECONSUBOND (C.I.) 105,298 VALORES SERIE XXXI CLASE "B" (VDFB) BANCO DECONSUBOND 100,185 VALORES SERIE XXXII CLASE "A" (VDFA) BANCO DECONSUBOND (C.I.) 102,900 VALORES SERIE XXXII CLASE "B" (VDFB) BANCO DECONSUBOND (C.I.) 102,201 VALORES SERIE XXXIII CLASE "B" (VDFB) BANCO DECONSUBOND 100,087 VALORES SERIE XXXIV CLASE "A" BANCO DECONSUBOND (C.I.) 102,222 VALORES SERIE XXXV CLASE B BANCO DECONSUBOND (C.I.) 101,621 VALORES SERIE XXXVII CLASE B BANCO DECONSUBOND (C.I.) 100,956 VALORES XXXVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "B"

14 BANCO DECOOPEPLUS I 100,238 VALORES BANCO DEGARBARINO SERIE 250,000 VALORES XVIII CERT. DE PART. CLASE "C1" BANCO DEGARBARINO SERIE 360,000 VALORES XIX CERT. DE PART. CLASE "C1" BANCO DEGARBARINO SERIE 300,000 VALORES XX CERT. DE PART. CLASE "C1" BANCO DEGARBARINO SERIE 300,000 VALORES XXI CERT. DE PART. CLASE C BANCO DEMACRO PERSONAL 100,201 VALORES V CERT. DE PART. CLASE "A" BANCO DEMEGABONO III 185,000 VALORES CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CLASE "D1" BANCO DEMEGABONO IV (C.I.) 101,405 VALORES CERT. DE PART. CLASE "B" BANCO DEMEGABONO IX 101,263 VALORES CERT. DE PART. CLASE "A" BANCO DEMEGABONO X 101,380 VALORES CERT. DE PART. CLASE "A" BANCO DEMEROLI I CERT. DE 126,000 VALORES PART. CLASE "C" BANCO DEPAGAN I (BONTE 104,000 VALORES 05) VALORES REPRESENTATIVO BANCO DE VALORES BANCO DE VALORES BANCO DE VALORES BANCO DE VALORES S DE DEUDA PAGAN III (PRO 6) 100,000 VALORES REPRESENTATIVO S DE DEUDA SECUBONO IV 100,500 CERT. DE PART. CLASE "A" SECUBONO IV (C.I.) 100,883 CERT. DE PART. CLASE "B" SECUBONO V 122,000 CERT. DE PART. CLASE "C"

15 BANCO DESECUBONO VI (C.I.) 104,330 VALORES CERT. DE PART. CLASE "B" BANCO DESECUBONO VI 155,000 VALORES CERT. DE PART. CLASE "C" BANCO DESECUBONO XI 101,530 VALORES CERT. DE PART. CLASE "A" BANCO DESMSV I CERT. DE 100,710 VALORES PART BANCO DETARJETA (C.I.) 103,540 VALORES SHOPPING VI CLASE "B" BANCO DETARJETA (C.I.) 102,799 VALORES SHOPPING VII CLASE "B" BANCO DETARJETA 101,390 VALORES SHOPPING VIII CLASE "A" BANCO DETARJETA (C.I.) 100,751 VALORES SHOPPING IX CERT. DE PART. CLASE "B" BANCO DETARJETA (C.I.) 102,600 VALORES SHOPPING X CLASE "B" BANCO DETARJETA (C.I.) 100,811 VALORES SHOPPING XI CERT. DE PART. CLASE "B" BANCO DETARJETA 101,420 VALORES SHOPPING XIX CERT. DE PART. CLASE "B" BANCO A LARGO PLAZO 85,190 HIPOTECARIO EN DOLARES - C.EXTERIOR BANCO A LARGO PLAZO 203,217 HIPOTECARIO EN DOLARES - EUROCLEAR BANCO A LARGO PLAZO 250,000 HIPOTECARIO EN DOLARES

16 BANCO A LARGO PLAZO 310,000 HIPOTECARIO EN EUROS BANCO CLASE 1 - C. 93,880 HIPOTECARIO EXTERIOR BANCO CLASE 4-107,742 HIPOTECARIO EUROCLEAR - CTA.EXTERIOR BANCO CLASE 16 - CTA. 82,701 HIPOTECARIO EXTERIOR BANCO GARANTIZADAS -101,243 HIPOTECARIO C.EXTERIOR BANCO GARANTIZADAS 270,342 HIPOTECARIO BANCO OBL. NEG. C. 97,000 HIPOTECARIO EXTERIOR- PARIDAD BANCO OBL. NEG. CLASE 1127,300 HIPOTECARIO C. EXTERIOR BANCO OBL. NEG. 4 SERIE 103,500 HIPOTECARIO - EUROCLEAR BANCO OBL. NEG. S.16-C. 107,492 HIPOTECARIO EXTERIOR BANCO OBL. NEG. S.24-82,500 HIPOTECARIO CEDEL BANCO SERIE 4 297, BANCO PATAGONIA HIPOTECARIO CERT.DE 89,883 PART.FIDENS S.2 SUDAMERIS CLASE B CMR FALABELLA II 101,420 CLASE "A" COLUMBIA II (C.I.) 100,766 CLASE "A" VDFA COLUMBIA II 101,610 CLASE "B" FAVA IV CERT. DE (C.I.) 100,832 PART. CLASE "B" SUDAMERIS (CPB) GARBARINO SERIE (C.I.) 100,672 XVII CERT. DE SUDAMERIS PART. CLASE A GARBARINO SERIE (C.I.) 100,813 XVII CERT. DE PART. CLASE B BANCO PATAGONIA SUDAMERIS BANCO PATAGONIA SUDAMERIS BANCO PATAGONIA SUDAMERIS BANCO PATAGONIA BANCO PATAGONIA BANCO PATAGONIA SUDAMERIS

17 BANCO GARBARINO SERIE (C.I.) 100,932 PATAGONIA XVIII CERT. DE SUDAMERIS PART. CLASE "B" BANCO GARBARINO SERIE (C.I.) 101,763 PATAGONIA XIX CERT. DE SUDAMERIS PART. CLASE "B" BANCO GARBARINO SERIE 99,943 PATAGONIA SUDAMERIS XX CERT. DE PART. CLASE "B" BANCO RIBEIRO VI 101,430 PATAGONIA VALORES SUDAMERIS REPRESENTATIVO S DE DEUDA CLASE "A" BANCO T.DEUDA 103,733 PATAGONIA SUDAMERIS FID.FIDENS SERIE 2-PARIDAD BANCO TARJETA NARANJA (C.I.) 103,211 PATAGONIA SUDAMERIS I CERT. DE PART. CLASE "A" BANCO TARJETA NARANJA (C.I.) 101,655 PATAGONIA II VALOR DE SUDAMERIS "A" BANCO TARJETA NEVADA (C.I.) 98,696 PATAGONIA II SUDAMERIS CLASE "B" BANCO TARJETA (C.I.) 102,000 PATAGONIA SHOPPING VIII SUDAMERIS CLASE "B" BANCO SAENZ CONSUBOND 100,627 SERIE XXIII CLASE "A" BANCO SAENZ CONSUBOND 100,574 SERIE XXIII CLASE B BANCO SAENZ CONSUBOND SERIE (C.I.) 100,430 XXIV CLASE "A"

18 BANCO SAENZ CONSUBOND (C.I.) 100,431 SERIE XXV CLASE "A" BANCO SAENZ CONSUBOND (C.I.) 103,373 SERIE XXV CLASE "B" BANCO SAENZ CONSUBOND 122,000 SERIE XXVI CERT. DE PART BANCO SAENZ CONSUBOND (C.I.) 100,487 SERIE XXVI CLASE "A" BANCO SAENZ CONSUBOND (C.I.) 106,231 SERIE XXVI CLASE "B" BANCO SAENZ CONSUBOND 98,802 SERIE XXVII CERT. DE PART BANCO SAENZ CONSUBOND (C.I.) 103,670 SERIE XXVII CLASE B BANCO SAENZ CONSUBOND 140,000 SERIE XXVIII CERT. DE PART BANCO SAENZ CONSUBOND (C.I.) 104,424 SERIE XXVIII CLASE "B" BANCO SAN JUANOBL.NEG. CLASE B 90,000 S.2DA BANCO BANEX CREDITOS (C.I.) 100,634 SUPERVIELLE VI BANCO SUPERVIELLE CLASE "A" MONTEMAR CERT. DE PART. CLASE "A" I 100,365

19 BANCO SUPERVIELLE BANCO SUPERVIELLE TARJETA AUTOMATICA SERIE III VALORES REPRESENTATIVO S DE DEUDA TARJETA AUTOMATICA SERIE IV VALORES REPRESENTATIVO S DE DEUDA (C.I.) 99,725 (C.I.) 100, BANCO SUQUIAO.NEG.SUB. CONV. 100, BANK OF AMERICATIT.DEUDA TITAN 75,500 TELECOM PERSONAL BAPRO MANDATOSCGM LEASING I 91,800 Y NEGOCIOS CERT. DE PART. CLASE B BAPRO MANDATOSCGM LEASING I 99,850 Y NEGOCIOS CERT. DE PART. CLASE C BBVA BANCOPRIMERA CLASE -231,200 FRANCES CEDEL BNP PARIBAS TIT.DE DEUDA 100,000 SERIE 2000 II NASDAQ 2005 PARIDAD CABLEVISION DECIMA CLASE -77,000 SERIE I CABLEVISION OBL. NEG. CLASE 5108,800 S CIA.TRANSP.E.E. CLASE 6 A LA PAR-70,000 ALTA TENSIONC.EXT. TRANSENER CIA.TRANSP.E.E. O.NEG. CLASE A -28,000 ALTA TENSIONEUROC.-C.EXT. TRANSENER CIA.TRANSP.E.E. O.NEG. CLASE A -177,300 ALTA TENSIONEUROCLEAR TRANSENER CIA. FINANCIERASERIE 2 CLASE "A" 92,290 LUJAN WILLIAMSDE RENTA S.A CLISA-COMPAÑIA OBL. NEG. 104,351 LATINOAMERICAN COT.U$S - C. A DE INFRAEST. YEXTERIOR SERVICIOS COLORIN INDUSTRIA SIMPLES DE2DO.TRAMO 89,500 MATERIALES SINTETICOS

20 COMPAÑIA DESIMPLES 82,300 ALIMENTOS FARGO COMPAÑIA DESIMPLES-C.EXT. 28,500 ALIMENTOS FARGO COMPAÑIA DEOBLIGACIONES 99,700 SERVICIOS NEGOCIABLES TELEFONICOS SIMPLES CRESUD OBLIG.NEG.CONVE 482,000 RT.EN ACCS DEUTSCHE BANKCED. HIPOT. ARG. 96,250 SERIE I VDF SENIOR CHA DEUTSCHE BANKCED. HIPOT. ARG. 102,500 SERIE II VDF SENIOR CHA DEUTSCHE BANKCED. HIPOT. ARG. 34,722 SERIE III VAL.DE DEUDA FIDUC. SENIOR (CHA)-C.EXT DEUTSCHE BANKCED. HIPOT. ARG. 98,500 SERIE III VAL. DE DEUDA FIDUCIARIOS DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK SENIOR (CHA) CED. HIPOT. ARG. 99,000 SERIE IV VAL. DE DEUDA FIDUCIARIOS SENIOR (CHA) CED. HIPOT. ARG. 100,500 SERIE V DEUDA FIDUCIARIOS RADAR SERIE 5106,000 VALORES REPRESENTATIVO S DE DEUDA SUPER HIPOTECARIAS CLASE I TÍTULOS DE DEUDA SERIE "A" LETRAS 100, DROGUERIA SIMPLES 168,700 MAGNA SOCIEDAD ANONIMA E.PERFIL - DIARIOOBL.NEG.1RA.SERI 57,700 PERFIL E

21 ELECTRICIDAD SIMPLES 150,743 ARGENTINA EMPRENDIMIENTO SIMPLES CLASE 104,100 S INMOBILIARIOS Y"B" FINANCIEROS EQUITY TRUSTBANEX CREDITOS (C.I.) 100,808 COMPANY VII ARGENTINA EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA (VDF) BEBIDAS ARGENTINAS VALORES REPRESENTATIVO S DE DEUDA BEBIDAS ARGENTINAS VALORES REPRESENTATIVO S DE DEUDA- C.EXT. PRESTAMOS GARANTIZADOS (BONTE 03) VALORES REPRES. DE DEUDA 308, , ,250 I TARJETA NARANJA 100,600 TRUST I VALORES REPRESENT.DE DEUDA CLASE "A" EUROMAYOR SERIE I (EN 304,100 DE INVERSIONES DOLARES) EUROMAYOR SERIE I (EN 157,050 DE INVERSIONES PESOS) EUROMAYOR SERIE II (EN 312,800 DE INVERSIONES DOLARES) EUROMAYOR SERIE II (EN 171,000 DE INVERSIONES PESOS) FIRST ARGENTINE F.F.ARGIE MAE 69,500 MORTAGE ACCEPTANCE TRUST C.PART.SUB.- PARIDAD FIRST ARGENTINE MORTAGE ACCEPTANCE TRUST FIRST ARGENTINE MORTAGE ACCEPTANCE TRUST F.F. ARGIE MAE-80,100 TIT.DE DEUDA CLASE A F.F.ARGIE MAE -60,907 TIT. DE DEUDA "A" CABLE

22 FIRST TRUST OFTGN CRIBS CLASE 220,500 NEW YORKI TITULOS DE NATIONAL DEUDA ASSOCIATION HIDROELECTRICA SERIE B 150,300 PIEDRA DEL AGUILA HSBC BANKTIT. DE DEUDA "LS" 101,300 ARGENTINA SERIE HSBC BANKTIT. DE DEUDA "LS" 86,584 ARGENTINA SERIE HSBC BANKTIT. DEUDA "LS" 97,310 ARGENTINA SERIE C. EXTERIOR INVERSORA O.N.CLASE A-37,532 ELECTRICA DEPARID BUENOS AIRES INVERSORA SIMPLES CLASE 77,043 ELECTRICA DE"A"- COT.CABLE-C. BUENOS AIRESEXTERIOR INVERSORA SIMPLES CLASE 68,075 ELECTRICA DE"B"-COT.CABLE-C. BUENOS AIRESEXTERIOR LOMA NEGRASERIE 6-104,108 COMPAÑÍA C.EXTERIOR INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA LOMA NEGRASERIE 6 302,190 COMPAÑÍA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA MASTELLONE SENIOR 254,910 HNOS. GARANTIZADAS CLASE A METROGAS O.NEG.SERIE B 80,000 (EUROCLEAR) METROGAS O.NEG.SIMPLES 109,000 SERIE A "EUROC" MULTICANAL O.NEG.VTO ,000 CANJE CEDEL MULTICANAL SERIE C -43,000 C.EXTERIOR MULTICANAL SERIE C 86,000

23 MULTICANAL VTO 2007-C. 97,500 EXTERIOR- COT.CABLE NACION F.F. VALLE DE LOS 309,770 FIDEICOMISOS PERICOS VALORES REPRESENTATIVO S DE DEUDA NACION ITALCRED I 82,400 FIDEICOMISOS TÍTULOS DE DEUDA JUNIOR NACION ITALCRED I 101,050 FIDEICOMISOS TÍTULOS DE DEUDA SENIOR PAN AMERICANSERIE 3 305,860 ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA PAN AMERICANSERIE 3298,687 ENERGY LLCEUROCLEAR SUCURSAL ARGENTINA PEREZ COMPANCO.NEG.SIMPL.6TA 85,760 S EUROCLEAR PARID PETROBRAS CLASE F AL 7 7/8% 287,750 ENERGIA VTO PETROBRAS CLASE G AL 9% 311,450 ENERGIA VTO PETROBRAS CLASE I AL 8 1/8% 320,000 ENERGIA VTO PETROBRAS CLASE K 236,420 ENERGIA PETROBRAS CLASE M 262,000 ENERGIA PETROBRAS CLASE N 241,250 ENERGIA PETROBRAS CLASE R 325,000 ENERGIA PETROBRAS O.NEG. CLASE B 97,600 ENERGIA "EUROC" (EX PECOM) PETROBRAS O.N. CL.B "EUROC" 101,250 ENERGIA C. EXTERIOR (EX PECOM) PETROBRAS ENERGIA O.N.C.G- VTO C.EXTERIOR 110,350 (EX PETROBRAS ENERGIA PECOM) O.NEG.CLASE H-321,014 VTO (EX PECOM)

24 PETROBRAS O.N.C.I- 48,190 ENERGIA VTO C.EXTERIOR (EX PECOM) PETROBRAS OBL. NEG. SEXTA 101,130 ENERGIA SERIE - C. EXTERIOR (EX PECOM) PETROBRAS O.NEG.SIMPL.6TA 87,371 ENERGIA S EUROC.C. EXTERIOR (EX PECOM) PETROBRAS SEXTA SERIE -295,920 ENERGIA CEDEL PETROBRAS SIMPL.6TA S CTA. 89,177 ENERGIA EXT. (EX PECOM) PROBENEFIT OBLIG.NEG. 168,400 SIMPLES SIDECO CLASE A - C. 102,500 AMERICANA EXTERIOR - SOCIEDAD ANONIMA COT.CABLE SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLASE A - C. 100,650 EXTERIOR - COT.U$S OBLIGACIONES NEGOCIABLES GARANTIZADAS 115, SOUTH AMERICANCERT.DE PART. 98,050 TRUST ECIPSA MS 2 CLASE A SOUTH AMERICANTIT.DEUDA REALTY 187,600 TRUST I FID.FINANCIERO CL.A SOUTH AMERICANTIT.DEUDA REALTY 208,400 TRUST I FID.FINANCIERO CL.B TARJETA NARANJASERIE II 101, TARJETAS SERIE XVI (C.I.) 100,000 CUYANAS TELECOM SERIE A CLASE 181,062 ARGENTINA S. A. EN DOLARES ESTADOUNIDENSE S-C.EXT TELECOM 160,055 ARGENTINA S. A. SERIE B EN DOLARES ESTADOUNIDENSE S - REGULAC. S

25 TELECOM ARGENTINA S. A TELECOM ARGENTINA S. A TELECOM ARGENTINA S. A TELECOM ARGENTINA S. A TELECOM PERSONAL TELECOM PERSONAL TELEFONICA DE ARGENTINA SERIE B EN 181,000 DOLARES ESTADOUNIDENSE S SERIE B EN 54,031 DOLARES ESTADOUNIDENSE S-C.EXT. SERIE B EN 61,800 DOLARES ESTADOUNIDENSE S-C.EXT. - REGUL. S SERIE B EN 54,279 DOLARES ESTADOUNIDENSE S-REGUL.S.-C.EXT. SERIE Nº 1 (C.I.) 100,000 SERIE Nº 2 98,750 CLASE LESEP 98,691 (LETRAS DEL SECTOR PRIVADO) SERIE MAYO TELEFONICA DEO.N. SIMPLES AL 319,489 ARGENTINA 8,85% ANUAL TELEFONICA DESERIE "A" A TASA 102,050 ARGENTINA FIJA VENCIMIENTO TELEFONICA DESERIE A TASA FIJA 106,750 ARGENTINA VENCIMIENTO EN TELEFONICA ON.B -CANJE-C 98,000 HOLDINGS EXTERIOR (EX CITICORP) TRANSPORTADOR CLASE "A" 87,644 A DE GAS DEL SUR TRANSPORTADOR CLASE "A"-C.EXT. 92,374 A DE GAS DEL SUR TRANSPORTADOR CLASE B-A 278,828 A DE GAS DEL SUR TRANSPORTADOR CLASE B-A -300,000 A DE GAS DEL SUREUROCLEAR TRANSPORTADOR CLASE B-A-C.EXT. (C.I.) 97,141 A DE GAS DEL SUR

26 TRANSPORTADOR CLASE 2 272,100 A DE GAS DEL SUR TRANSPORTADOR O.NEG.S.2 105,280 A DE GAS DEL SURVTO.2003-EUROC.- C. EXTERIOR TRANSPORTADOR O.NEG.S.2 103,339 A DE GAS DEL SURVTO EUROCLEAR- PARIDAD B' - OBLIGACIONES NEGOCIABLES (PYMES) CUIT DENOMINACION CLASE PRECIO ARSCAP OBLI.NEG.SIMPLES 70, LODGE O.N. SIMPLES -256,000 GARANTIZADAS MORGAN O.NEG. SIMPLES 296,100 (C.I.) Corresponde a operación negociada en Contado Inmediato (C.I.) F Corresponde a fracción negociada en Contado Inmediato C' - CUPONES IMPAGOS CODIGO DENOMINACION PRECIO 2797 BCFD1 CUPON1, BCFD1 CUPON1, BCFD1 CUPON1, BCFD1 CUPON1, BCMR CUPON2, BCOR1 CUPON0, BCOR1 CUPON1, BCOR1 CUPON1, BCOR1 CUPON0,

27 2762 BCOR1 CUPON0, BCOR2 CUPON1, BCOR2 CUPON1, BCOR2 CUPON1, BOHI 1 CUPON1,000 IMPAGO VTO BOHI1 CUPON1,000 IMPAGO VTO BOHI1 CUPON1,000 IMPAGO VTO BORD1 CUPON3, BORD1 CUPON3, BORD1 CUPON3, BORN1 CUPON 1, BORN1 CUPON1, BORN1 CUPON1, BPRO1 CUPON2, BPRO1 CUPON2, BX92 CUPON0,300 IMPAGO VTO PR10 CUPON0,

28 2829 PRE3 CUPON2, PRE3 CUPON2, PRE3 CUPON2, PRE4 CUPON8, PRE4 CUPON6, PRE4 CUPON7, PRO1 CUPON0, PRO1 CUPON0, PRO1 CUPON0, PRO2 CUPON0, PRO2 CUPON 0, PRO2 CUPON1, PRO3 CUPON0, PRO3 CUPON0, PRO3 CUPON0, PRO4 CUPON0, PRO4 CUPON0,

29 2751 PRO4 CUPON0,110 IMPAGO VTO PRO5 CUPON0, PRO6 CUPON2, PRO9 CUPON0, RC21 CUPON0, RC21 CUPON0,870 IMPAGO VTO RC21 CUPON0,850 IMPAGO VTO SALT1 CUPON0, SALT1 CUPON0, VEY4 CUPON90,000 AMORT. VEY4 VTO VEY4 CUPON 90,000 AMORT.VEY4 VTO VEY4 CUPON90,000 AMORT.VEY4 VTO VEY4 CUPON90,000 AMORT.VEY4 VTO D - FONDOS COMUNES DE INVERSION VALOR DE 1000 CUIT DENOMINACION CUOTAPARTES AL 31/12/2005 RENTA VARIABLE EN PESOS CAPITAL MEGA 493, CARDINAL RENTA VARIABLE CLASE A 1097,105 CLASE B 1107,595

30 CMA ARGENTINA 2.855, COMPASS PACIFIC CLASE A 4.174,238 CLASE B 4.413, DELVAL 36, FBA CALIFICADO CLASE A 3.043,186 CLASE B 3.327, FBA EE.UU , FBA EUROPA 1.185, FIMA ACCIONES 361, FIMA PB ACCIONES 2.913, GOAL ACCIONES BRASILEÑAS CLASE A 479,930 CLASE B 479, HF ACCIONES DIGITALES 204, HF ACCIONES LIDERES CLASE G 356,896 CLASE I 376, HF EUROPA CLASE G 1.246,425 CLASE I 1.273, HF USA CLASE G 850,220 CLASE I 877, INVESTIRE ACCIONES 1.715, INVESTIRE AMERICA 1.620, INVESTIRE EUROPA 2.082, INVESTIRE LATINOAMERICA 4.885, LOMBARD ACCIONES 1.519, ACCIONES CLASE A 37,250 CLASE B 36,661 CLASE C 36,440 CLASE D 36,377 CLASE E 36,163 RENTA VARIABLE EN PESOS MEGA CLASE A 431,605 CLASE B 424,206 CLASE C 409,563 CLASE D 408,490 CLASE E 406, RENTA VARIABLE 3.018,246 ARGENTINA MEDITERRANEO ACCIONES CLASE A 1.057,798 CLASE B 1.065, MULTIACCION-AR 83,343

31 NUMANCIA 80, OPTIMUM RENTA VARIABLE I 1367, PELLEGRINI ACCIONES CLASE A 118,388 CLASE B 118, PIONERO CRECIMIENTO 2.092, PREMIER ACCIONES 1.339, PROVINCIA VALORES ,957 MOBILIARIOS PUENTE HNOS. ARGENTINA HEDGE FUND CLASE A 1.346,138 CLASE B 1.363, PUENTE HNOS. RENTA VARIABLE CLASE A 1.582,313 CLASE B 1.563, REMBRANDT ACCIONES ARGENTINAS CLASE A ,324 CLASE B , REMBRANDT EUROPA CLASE A 1.042,315 CLASE B 1.042, RIG ACCIONES 938, RIOPLATENSE 76, RJ DELTA ACCIONES CLASE A 1.109,498 CLASE B 1.124, SCHRODER ASIA 123, SCHRODER BRASIL 115, SCHRODER EUROPA 216, SCHRODER LATIN AMERICA 609,912 RENTA VARIABLE EN PESOS SCHRODER RENTA 533,951 VARIABLE SCHRODER USA 221, SUPERFONDO ACCIONES CLASE A 328,040 CLASE B 355, SUPERFONDO RENTA 4.048,423 VARIABLE TAVELLI PLUS 3.731,545 RENTA VARIABLE EN DOLARES CMA AMERICA 908, CMA EUROPA 795, COMPASS CRECIMIENTO CLASE A 1.680,901 CLASE B 1.797,965

32 COMPASS SMALL CAP LATAM CLASE A 1.001,738 CLASE B 1.002, CONSULTATIO AMERICAN 852,674 FUND CONSULTATIO BRAZIL FUND 1.796, CONSULTATIO GROWTH 1.988,841 FUND FBA ACCIONES GLOBALES CLASE A 17,088 CLASE B 18, FBA INTERNACIONAL CLASE A 2,096 CLASE B 2, FIMA GLOBAL ASSETS 753, AMERICA CLASE A 1.000,000 CLASE G 966, BRAZIL 2.056, EUROPA CLASE A 1.000,000 CLASE G 808, SUPERFONDO AMERICA CLASE A 537,018 CLASE B 572, SUPERFONDO EUROPA CLASE A 790,063 CLASE B 854,365 RENTA VARIABLE EN DOLARES SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE A 1.483,493 CLASE B 1.605,893 RENTA FIJA EN PESOS ALIANZA DE CAPITALES 696, BERKLEY CAPITAL RENTA 168,243 FIJA CMA PROTECCION 1.397, COMPASS OPPORTUNITY CLASE A 1.321,437 CLASE B 1.344, FBA HORIZONTE 1.779, FIMA RENTA CORTO PLAZO 1.000,000 CLASE L FIMA RENTA PESOS 231, GAINVEST FF 1.083, GAINVEST RENTA FIJA 1.145,302

33 GOAL RENTA FIJA EN 204,646 DOLARES GOAL RENTA PESOS CLASE A 1.124,821 CLASE B 1.124, HF PESOS CORTO PLAZO CLASE G 1.110,697 CLASE I 1.120, INVESTIRE RENTA PLUS 1.543, LOMBARD CER RENTA FIJA 1.028, LOMBARD RENTA FIJA 2.135, CLASSIC AHORRO 41,771 PESOS CLASSIC PESOS , RENTA CAPITAL PESOS CLASE A ,277 CLASE B ,459 CLASE C ,706 CLASE D ,816 CLASE E , RENTA PLUS , MEDITERRANEO RENTA FIJA CLASE A 1.127,429 CLASE B 1.135, NUMANCIA RENTA EN 2.403,536 DIVISAS - LIQUIDO OPTIMUM FAE RTA FIJA 1.808,810 ARGENTINA RENTA FIJA EN PESOS PELLEGRINI RENTA FIJA CLASE A 111,945 CLASE B 109, PELLEGRINI RENTA PUBLICA MIXTA CLASE A 295,896 CLASE B 296, PIONERO RENTA 1.683, PREMIER BONOS CP EN 2.031,896 DOLARES PREMIER BONOS MP EN 1.569,387 DOLARES PROVINCIA RENTA DOLARES , PROVINCIA RENTA PESOS , PUENTE HNOS. RENTA FIJA CLASE A 1.374,945 CLASE B 1.390, REMBRANDT BONOS CRECIMIENTO CLASE A 2.267,023 CLASE B 2.267,020

34 REMBRANDT RENTA 2.281,761 DOLARES - CASH RIG RENTA 1.014, RJ DE LA RENTA CLASE A 1.052,338 CLASE B 1.056, SCHRODER RENTA FIJA 134, SUPERFONDO RENTA $ 220, TAVELLI MIX 3.972, TAVELLI RENTA 1.588,337 RENTA FIJA EN DOLARES CARDINAL RENTA FIJA CLASE A 1.058,985 CLASE B 1.065, COMPASS RENTA FIJA CLASE A 1.564,934 CLASE B 1.603, CONSULTATIO INCOME 1.321,858 FUND FBA BONOS CLASE AMD 235,427 CLASE BMD 250, FBA FUTURO CLASE B 334,982 RENTA FIJA EN DOLARES FBA RENTA CORTO PLAZO 143, FBA RENTA CLASE AMD 346,052 CLASE BMD 352, FBA RENTA FIJA - MD 160, FBA RENTA PREMIUM - MD 134, FIMA ON - CLASE A 1.047, FIMA RENTA CORTO PLAZO 603, FIMA RENTA DOLARES 76, FIMA RENTA 1.178,084 LATINOAMERICANA HF DEUDA PLUS 66, HF DEUDA SOBERANA 855, INVESTIRE RENTA PLUS EN 582,398 DOLARES AHORRO DOLARES 1.017, CLASSIC DOLARES , FIX , FIX , MAXI DOLARES , RENTA CAPITAL DOLARES CLASE A ,032 CLASE B ,160

35 CLASE C ,071 CLASE D ,702 CLASE E 9.971, RENTA EN DOLARES , RENTA INTERNACIONAL CLASE A 9.849,309 CLASE B 9.934,423 CLASE C ,262 CLASE D 9.854, RENTA FIJA DOLAR 675, PUENTE HNOS ,397 CORPORATIVOS LATINOAMERICANOS RIOPLATENSE RENTA FIJA SUPER BONOS 1.001,659 INTERNACIONALES SUPERFONDO , SUPERFONDO 2001 ex Letes 46,749 Dolares 18/01/ SUPERFONDO , SUPERFONDO , SUPERFONDO MIX II 1.280,196 RENTA FIJA EN DOLARES SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICA CLASE A 1.542,012 CLASE B 1.599, SUPERFONDO U$S Plus CLASE A 50,048 CLASE B 52,457 PLAZO FIJO EN PESOS CARDINAL PESOS CLASE A 1.026,075 CLASE B 1.027, FBA AHORRO PESOS CLASE 1.624,345 M FBA RENTA PESOS CLASE M 2.114, FIMA PREMIUM CLASE A 1.041,669 CLASE B 1.043, HF PESOS 1.020,919 CLASE G 1.083,598 CLASE I 1.091, INVESTIRE MAXI RENTA EN 151,547 PESOS INVESTIRE RENTA EN 2.491,675 DOLARES A (Pesificado) INVESTIRE RENTA EN PESOS 2.215,308

36 LOMBARD AHORRO 2.912, INVERSION PESOS CLASE A 1.060,838 CLASE C 1.051,086 CLASE D 1.050,125 CLASE E 1.048,945 CLASE F 1.043, AHORRO 2.143, MEDITERRANEO AHORRO PESOS CLASE A 1.024,537 CLASE B 1.025, NUEVO RENTA PESOS 2.196, OPTIMUM CDB PESOS CLASE A 1.492,003 CLASE B 1.572, PELLEGRINI RENTA - Serie 1 278, PELLEGRINI RENTA PESOS CLASE A 224,967 PLAZO FIJO EN PESOS PELLEGRINI RENTA PESOS CLASE B 225, PIONERO PESOS 1.057, PREMIER RENTA CP EN 1.932,893 DOLARES - Pesificado PREMIER RENTA CP EN 1.819,464 PESOS REMBRANDT AHORRO PESOS CLASE A 2.415,787 CLASE B 2.415, REMBRANDT AHORRO 2.603,403 DOLAR - CASH RJ DELTA AHORRO CLASE A 1.018,540 CLASE B 1.021, ROBLE AHORRO DOLARES 2.326,812 EN $ LIQUIDO - CLASE G SCHRODER CORTO PLAZO 833, SUPER AHORRO $ CLASE A 222,526 CLASE B 235, ZURICH SAVINGS CLASE A 1.626,913 CLASE B 1.626,913 CLASE I 1.626,913 PLAZO FIJO EN DOLARES FBA AHORRO DOLARES 740, FBA RENTA DOLARES 648,923

37 ROBLE AHORRO DOLARES 1.002,745 EN $ LIBRE DISP. EN DOLARES SUPER AHORRO U$S CLASE A ex LETES 51,199 CLASE B ex LETES 52, SUPERFONDO AHORRO U$S 604,319 - ex LETES RENTA MIXTA EN PESOS ARPENTA (ex Mercosur) , FIMA MIX PLUS 2.406, INVESTIRE GLOBAL 1.658, OPTIMUM GLOBAL 958,049 INVESTMENT GRADE PELLEGRINI INTEGRAL CLASE A 202,882 CLASE B 203, PIONERO GLOBAL 1.041,554 RENTA MIXTA EN PESOS PREMIER GLOBAL 1.701, REMBRANDT GLOBAL 2.145, RJ DELTA BRASIL CLASE A 995,313 CLASE B 996, TORONTO TRUST 1.353,610 RENTA MIXTA EN DOLARES CONSULTATIO BALANCE 1.834,636 FUND FBA TOTAL 1.782, FIMA MIX 981, GALILEO EVENT DRIVEN CLASE A 1.207,046 CLASE B 1.261, INVESTIRE GLOBAL EN 693,627 DOLARES MIX , MIX RENTA , MIX CRECIMIENTO , SUPERGESTION INTERNACIONAL 487,382 FONDO DE DINERO EN PESOS FIMA MONEY MARKET 1.000,000 DOLARES CLASE L PROVINCIA DOLARES 1.000, PROVINCIA PESOS 1.000,000 FONDO DE DINERO EN DOLARES

38 FIMA MONEY MARKET 374,510 DOLARES CERRADOS (COTIZACION BURSATIL AL 31/12/05) CUIT DENOMINACION VALOR UNITARIO AGRARIUS I , CIRCULO FCC DE 1.030,000 INV.INM.yMOB ESTANCIAS DEL PILAR 7.020,000 ESCRITURALES FONDAGRO FONDO 2.250,000 AGRICOLA REG. COSECHA 97/ FONDAGRO FONDO 3.750,000 AGRICOLA REG. COSECHA 97/98-RECONDUC FONDO "BOCA JUNIORS" 62,000 F.C.C SUPERFONDO INMOBILIARIO ,000 VALOR DE 1000 CUIT DENOMINACION CUOTAPARTES AL 31/12/2005 FONDOS EN PROCESO DE LIQUIDACION Con solicitud de liquidación en trámite LITORAL 105, LITORAL RENTA FIJA 1.582, LOMBARD AHORRO EN 1.994,463 PESOS LOMBARD RENTA FIJA 1.739,236 PREMIUM (Pesificado) NUEVO RENTA DOLARES ,361 Pesificado SB CHOICE FUND CLASE A 1.760,239 CLASE B 1.530, SB INCOME DOLLAR FUND CLASE A 535,433 CLASE B 537, SB INCOME DOLLAR LARGO 388,543 PLAZO FUND SB PREMIUM FUND CLASE A 625,331 CLASE B 628, SB PRIME FUND CLASE A 1.254,840 CLASE B 1.159,980 En proceso de pago por liquidación total ARINVER 269,947

39 ATLAS (Valor final de 0,319 liquidación) ATLAS DIV $ U$S Y OTRAS 37,518 MON (Valor final de liquidación) F.I.A. 40, INDEPENDIENTE (Valor final 2.556,579 de liquidación) INDUSTRIAL (Valor final de 41,369 liquidación) ITALFOND ACCIONES (Valor 44,511 final de liquidación) NUEVO REDDITO 21, OPTIMUM CDB DOLAR (Pes) CLASE A 1.719,258 CLASE B 1.757, OPTIMUM CDB DOLAR Ef Billete CLASE A 1.394,755 CLASE B 1.415, SOLIDARIO (Valor final de 714,357 liquidación) CAPITAL FEDERAL CIRCUNSCRI02 PCION SECCION 02 MANZANA 03 LETRA 01 MANZANA PARCELA 03 LETRA 01 PARCELA UNIDAD 04 FUNCIONAL CUERPO 01 BUENOS AIRES PARTIDO 03 PARTIDA 06 CIRCUNSCRI02 PCION SECCION 02 CHACRA 07 QUINTA 07 FRACCION 07 MANZANA 07 PARCELA 07 SUBPARCEL 06 A Detalle del Formato de Catastros según la jurisdicción

40 CATAMARCA MATRICULA 14 PADRON 01 MANZANA 04 LOTE 03 CORDOBA DEPARTAME 02 NTO PEDANIA 02 PUEBLO 02 CIRCUNSCRI02 PCION SECCION 02 MANZANA 03 PARCELA 03 PH 03 CORRIENTES PARTIDA 09 (ADREMA) SECCION 04 CHACRA 04 MANZANA 06 LOTE 04 CHACO DEPARTAME 02 NTO CIRCUNSCRI03 PCION SECCION 02 CHACRA 04 QUINTA 04 FRACCION 04 MANZANA 04 PARCELA 05 CHUBUT TIPO 01 SECCION 02 PARTIDO 05 ENTRE RIOS DEPARTAME 02 NTO DISTRITO 02 LOCALIDAD 02 DEPARTAME 02 NTO 2 PARTIDA 06 FORMOSA PARTIDA 07 DEPARTAME 02 NTO

41 CIRCUNSCRI05 PCION SECCION 01 FRACCION 02 MANZANA 03 PARCELA 04 SUBPARCEL 06 A LOCALIDAD 02 JUJUY DEPARTAME 01 NTO MATRICULA 06 PADRON 09 CIRCUNSCRI03 PCION SECCION 02 MANZANA 01 PARCELA 03 UNIDAD 03 FUNCIONAL LA PAMPA PARTIDA 06 SECCION 04 CIRCUNSCRI02 PCION LOTE 02 CODIGO 01 CATASTRAL MANZANA 03 PARCELA 04 SUBPARCEL 04 A LA RIOJA DEPARTAME 02 NTO CIRCUNSCRI04 PCION SECCION 04 MANZANA 06 PARCELA 03 UNIDAD 03 MENDOZA SIN 21 ESPECIFICA R MISIONES DEPARTAME 02 NTO PARTIDO 06 MUNICIPIO 01

42 SECCION 03 CHACRA 04 MANZANA 04 LOTE 04 NEUQUEN DEPARTAME 02 NTO MUNICIPIO 02 SECCION 03 PARCELA 04 SUBPARCEL 04 A RIO NEGRO MATRICULA 10 SIN 06 DISCRIMINA R PARTIDA 06 DEPARTAME 02 NTO CIRCUNSCRI01 PCION SECCION 01 UNIDAD 04 CARACTERI STICA PARCELA 03 UNIDAD 04 FUNCIONAL SALTA DEPARTAME 02 NTO LOCALIDAD 02 CATASTRO 06 SECCION 01 MANZANA 03 NUMERO MANZANA 01 LETRA PARCELA 03 NUMERO PARCELA 01 LETRA UNIDAD 03 SAN JUAN SIN 15 DISCRIMINA R DEPARTAME 02 NTO SECCION 02

43 COORDENA 06 DA PISO PH 02 DEPARTAME 03 NTO PH SAN LUIS DEPARTAME 05 NTO PARTIDO 05 CIRCUNSCRI05 PCION SECCION 05 MANZANA 05 PARCELA 06 SUBPARCEL 05 A SANTA CRUZ SECTOR 04 COORDENA 04 DA AMPLIA/SEC 04 TOR INSCRIPCIO 03 N PARTIDA 02 COORDENA 04 DA Z SANTA FE DEPARTAME 02 NTO DISTRITO 02 SUBDISTRIT 02 O PARTIDA 06 SUBPARTID 04 A SECCION 03 POLIGONO 03 MANZANA 05 PARCELA 04 SUBPARCEL 04 A LOTE 10 SANTIAGO DEL ESTERO (URBANOS) LOCALIDAD 03 ZONA 03 SECCION 04 MANZANA 04 PARCELA 04 TORRE 01 SANTIAGO DEL ESTERO (RURALES)

44 PADRON 10 TIERRA DEL FUEGO DEPARTAME 06 NTO PARTIDA 07 SECCION 02 CHACRA 03 QUINTA 03 MACIZO 05 FRACCION 05 PARCELA 05 TUCUMAN MATRICULA 13 PADRON 06 DETALLE DE ENTIDADES FINANCIERAS BANCOS DENOMINACION C.U.I.T. A.B.N. AMRO BANK N.V AMERICAN EXPRESS BANK LTD BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION BANCA NAZIONALE DEL LAVORO BANCO BANEX BANCO B.I.CREDITANSTALT BANCO BRADESCO ARGENTINA BANCO CETELEM ARGENTINA BANCO CMF BANCO COFIDIS BANCO COLUMBIA BANCO COMAFI BANCO CREDICOOP COOP. LTDO BANCO DE CORRIENTES BANCO DE FORMOSA BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCO DE LA PAMPA S.E.M BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY BANCO DE SAN JUAN BANCO DE SANTA CRUZ

45 BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES BANCO DE VALORES BANCO DEL CHUBUT BANCO DEL SOL BANCO DEL TUCUMAN BANCO DO BRASIL BANCO FINANSUR BANCO HIPOTECARIO BANCO ITAU BUEN AYRE BANCO JULIO BANCO MACRO BANSUD BANCO MARIVA BANCO MERCURIO BANCO MERIDIAN BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO BANCO PATAGONIA BANCO PIANO BANCO PRIVADO DE INVERSIONES BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN BANCO REGIONAL DE CUYO BANCO RIO DE LA PLATA BANCO ROELA BANCO SAENZ BANCO SUPERVIELLE BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION BANKBOSTON NATIONAL ASSOCIATION BBVA BANCO FRANCES BNP PARIBAS CITIBANK N.A DEUTSCHE BANK HSBC BANK ARGENTINA ING BANK N.V JP MORGAN CHASE BANK M.B.A. BANCO DE INVERSIONES NUEVO BANCO BISEL NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS NUEVO BANCO DE LA RIOJA NUEVO BANCO DE SANTA FE NUEVO BANCO DEL CHACO