CUENTA GENERAL 2015 DEL MUSEO NESTOR

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1 CUENTA GENERAL 2015 DEL MUSEO NESTOR INFORME DE LA INTERVENCIÓN BALANCE DE SITUACIÓN CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO RESULTADO PRESUPUESTARIO MEMORIA ACTA DE ARQUEO CERTIFICADOS DE SALDOS BANCARIOS FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL MUSEO NESTOR. CUENTA GENERAL 2015

2 CUENTA GENERAL 2015 DEL MUSEO NESTOR A Balance de Situación 1 B Cuenta de resultado económico-patrimonial 2 C Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto 5 D Estado de Flujos de Efectivos 7 E Liquidación del Presupuesto E.I Liquidación del Estado de Gastos 8 E.I.1 Resumen por clasificación Económica 9 E.I.2 Resumen por calsificación Programa 13 E.I.3 Obligaciones reconocidas netas clasificación programa y capítulo 14 E.I.4 Obligaciones reconocidas netas clasificación económica y programa 15 E.II Liquidación del Estado de Ingresos 17 E.II.1 Resumen por clasificación Económica 18 E.III Resultado Presupuestario 20 FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL MUSEO NESTOR. CUENTA GENERAL 2015

3 CUENTA GENERAL 2015 DEL MUSEO NESTOR F Memoria 1. Organización y Actividad Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración Bases de presentacion de las cuentas Normas de reconocimiento y valoracion Inmovilizaciones materiales 5.1 Inmovilizaciones materiales. Modelo del coste Patrimonio público del suelo. 6.1 Patrimonio público del suelo. Modelo del Coste Inversiones Inmobiliarias 7.1 Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste Inmovilizado intangible 8.1 Inmovilizado intangible. Modelo del Coste Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar Activos Financieros 10.1 Información relacionada con el Balance 10.1.A Estado Resúmen de la Conciliación B Correcciones por deterioro de valor Pasivos Financieros 11.1 Situación y movimientos de las deudas 11.1.A Deudas al coste amortizado B Deudas a valor razonable C Resumen por categorías Líneas de Crédito Avales y otras garantías concedidas 11.4.A Avales concedidos B Avales ejecutados C Avales reintegrados Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 15.1 Transferencias y subvenciones recibidas Transferencias y subvenciones concedidas Provisiones y contingencias Información sobre medio ambiente 17.1 Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios Activos en estado de venta Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 20.1 Obligaciones derivadas de la gestión Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo 49 FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL MUSEO NESTOR CUENTA GENERAL 2015

4 CUENTA GENERAL 2015 DEL MUSEO NESTOR F Memoria 20.3 Desarrollo de la gestión 20.3.A Resumen B Derechos Anulados C Derechos Cancelados D Devoluciones de ingresos Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería Deudores Acreedores Partidas pendientes de aplicación A Partidas pendientes de aplicación. Cobros B Partidas pendientes de aplicación. Pagos Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación Valores recibidos en depósito Información Presupuestaria Ejercicio corriente A. Presupuesto de gastos A.1. Modificaciones de crédito A.2. Remanentes de crédito A.3. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos B. Presupuesto de ingresos B.1. Proceso de gestión B.1.A. Derechos Anulados B.1.B. Derechos Cancelados B.1.C. Recaudación Neta B.2. Devoluciones de ingresos B.3. Compromisos de ingresos Ejercicios cerrados Obligaciones de presupuestos cerrados Derechos a cobrar de presupuestos cerrados A Derechos Pendientes de Cobro Totales B Derechos Anulados C Derechos Cancelados Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores Ejercicios posteriores A. Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores B. Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores Ejecución de proyectos de gastos Resúmen de ejecución Anualidades pendientes Gastos con financiación afectada. 77 FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL MUSEO NESTOR CUENTA GENERAL 2015

5 CUENTA GENERAL 2015 DEL MUSEO NESTOR F Memoria Remanente de tesorería Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios 25.A. Indicadores financieros y patrimoniales B. Indicadores presupuestarios Hechos posteriores al cierre Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas Estado de Conciliación Bancaria Balance de Comprobación 90 FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL MUSEO NESTOR CUENTA GENERAL 2015

6 CUENTA GENERAL 2015 DEL MUSEO NESTOR G DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA G.1 Acta de arqueo 94 G.2 Certificados de saldos bancarios. 98 FUNDACIÓN PÚBLI CA L OCAL MUSEO NESTOR. CUENTA GENERAL 2015.

7 TOTAL ACTIVO (A+B) ,04 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) ,04 1 MUSEO NESTOR NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2015 BALANCE CUENTAS ACTIVO EJ EJ CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ EJ NOTAS EN MEMORIA A) Activo no corriente ,38 II) Inmovilizado material ,38 214,215,216, Otro inmovilizado material ,38,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999) B) Activo corriente ,66 III) Deudores y otras cuentas a cobrar ,4311,4431, Otras cuentas a cobrar 1.80,441,442,449,(4901),550,555,558 VII) Efectivo y otros activos líquidos ,66 equivalentes 556,570,571, Tesorería ,66,574,575 A) Patrimonio neto ,98 I) Patrimonio ,92 100, Patrimonio ,92 II) Patrimonio generado , Resultados de ejercicios anteriores , Resultado del ejercicio 6.741,80 C) Pasivo corriente ,06 II) Deudas a corto plazo 0, ,4013,4133, Otras deudas 0,54,523,524,528,529,560,561 IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a ,52 corto plazo 4000,4010,411, Acreedores por operaciones de gestión ,90,416,4180, ,4011,410, Otras cuentas a pagar 5.939,86,414,4181,419,550,554, ,476, Administraciones públicas 6.924,76 1

8 MUSEO NESTOR CUENTAS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2015 NOTAS EN MEMORIA EJ.: 2015 EJ.: Ingresos tributarios y urbanísticos 72,73 a) Impuestos 740,742 b) Tasas 744 c) Contribuciones especiales 745,746 d) Ingresos urbanísticos 2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 750 a.2) Transferencias a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. Ventas y prestaciones de servicios 5.916,10 700,701,702,703 a) Ventas 5.916,10, ,705 b) Prestación de servicios 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades 71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 780,781,782, Trabajos realizados por la entidad para su,784 inmovilizado 776, Otros ingresos de gestión ordinaria 1.425, Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA ,65 8. Gastos de personal ,29 (640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados ,09 (642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales ,20 (65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas 10. Aprovisionamientos (600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros,(607),61 aprovisionamientos (6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos 11. Otros gastos de gestión ordinaria ,19 (62) a) Suministros y servicios exteriores ,19 (63) b) Tributos (676) c) Otros (68) 12. Amortización del inmovilizado ,37 B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA ( ) ,85 2

9 MUSEO NESTOR CUENTAS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2015 NOTAS EN MEMORIA EJ.: 2015 EJ.: I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta (690),(691),(692),(693) a) Deterioro de valor,(6948),790,791,792,793,7948, ,771,772,773 b) Bajas y enajenaciones,774,(670),(671),(672),(673),(674) 7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias 775,778 a) Ingresos (678) b) Gastos II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) 15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 760 a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras 7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 761,762,769,76454 b.2) Otros,(66454) 16. Gastos financieros (663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas (660),(661),(662),(669) b) Otros,76451,(66451) 785,786,787, Gastos financieros imputados al activo, Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros 7640,7642,76452,76453 b) Otros activos y pasivos a valor razonable con,(6640),(6642),(66452),(664 imputación en resultados 53) 7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 768,(668) 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 796,7970,766,(6960) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas,(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670) 6.741, ,80 3

10 MUSEO NESTOR CUENTAS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2015 NOTAS EN MEMORIA EJ.: 2015 EJ.: ,7971,7983,7984 b) Otros,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985 ) 755, Subvenciones para la financiación de operaciones financieras III. Resultado de las operaciones financieras ( ) IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III) + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes) 6.741,80 4

11 IV. Subvenciones recibidas Pág. EJERCICIO 2015 TOTAL 1 MUSEO NESTOR ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NOTAS EN MEMORIA I. Patrimonio II. Patrimonio generado III. Ajustes por cambios de valor PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO , , ,18 AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio , , , , , , ,80 2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias 3. Otras variaciones del patrimonio neto PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D) , , ,98 5

12 MUSEO NESTOR 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CUENTA P.G.C.P. NOTAS EN MEMORIA I. Resultado económico patrimonial 6.741,80 II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: Inmovilizado no financiero 1.1 Ingresos (820),(821),(822) 1.2 Gastos 2. Activos y pasivos financieros 900, Ingresos (800),(891) 2.2 Gastos 3. Coberturas contables Ingresos (810) 3.2 Gastos Subvenciones recibidas Total ( ) III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: (823) 1. Inmovilizado no financiero (802),902, Activos y pasivos financieros 3.Coberturas contables (8110), Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial (8111), Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta (84) 4. Subvenciones recibidas Total ( ) IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) ,80 6

13 MUSEO NESTOR ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EJERCICIO: 2015 Pág. 1 NOTAS EN MEMORIA I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión ,03 A) Cobros: ,04 2. Transferencias y subvenciones recibidas Ventas y prestaciones de servicios 7.341,65 6. Otros Cobros ,39 B) Pagos: ,01 7. Gastos de personal , Otros gastos de gestión , Otros pagos ,26 Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) ,03 II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión ,16 D) Pagos: 9.509,16 5. Compra de inversiones reales 9.509,16 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) ,16 IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación 388,00 I) Cobros pendientes de aplicación 388,00 Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 388,00 VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) ,87 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio ,79 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio ,66 7

14 PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO Suma , , , , ,52 MUSEO NESTOR I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2015) Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS RETRIBUCIONES BÁSICAS , , , , ,67-720, RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL , , , , ,42-874,98 EVENTUAL PRODUCTIVIDAD PERONAL LABORAL , , , , ,00 1, SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , REPAR./MANTEN.MAQUINARIA, 1.003, , , ,66 INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ORDINARIO NO INVENTARIABLE ,17 725,17 725,17 274, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS , , ,30-101,30 PUBLICACIONES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS , , , , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 250,38 250,38 250,38-250, OTROS GASTOS DIVERSOS , , , , ,00 895, , LIMPIEZA Y ASEO , , , ,17 397, SEGURIDAD , , , , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR , , , ,56-604,23 OTRAS EMPRESAS Y PROFES DEL PERSONAL DIRECTIVO , , ,79-142, OTROS GASTOS FINANCIEROS

15 PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO RETRIBUCIONES BÁSICAS , , , , ,67-720, PRODUCTIVIDAD PERONAL LABORAL , , , , ,00 1, SEGURIDAD SOCIAL , , , , , ,80-720,67-874,98 1, , ,55 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL. ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO Total Concepto , , , , ,67-720,67 Total Artículo , , , , ,67 13 PERSONAL LABORAL. 131 LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL Total Concepto , , , , ,42-874, , , , , ,42-874,98 Total Artículo , , , , ,42 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 150 PRODUCTIVIDAD. Total Concepto 8.577, , , , ,00 1,40 Total Artículo , , , , ,00 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. 160 CUOTAS SOCIALES. Total Concepto , , , , , ,80 Total Artículo , , , , ,20 Total Capítulo , , , , ,29 9

16 PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE ,17 725,17 725,17 274, TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS , , , , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 250,38 250,38 250,38-250, OTROS GASTOS DIVERSOS , , , , ,00 895, ,66 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 2 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. Total Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE REPAR./MANTEN.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. Total Concepto Total Artículo , , , , , , , , , , , , , , , , , MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. Total Concepto , , ,30-101, , , ,47 173, TRANSPORTES. Total Concepto PRIMAS DE SEGUROS. Total Concepto , , , , GASTOS DIVERSOS. Total Concepto , , , , , , ,28 10

17 PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO SEGURIDAD , , , , DEL PERSONAL DIRECTIVO , , ,79-142, ,57-142, ,97 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 3 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO , , , ,17 397, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. Total Concepto , , , ,56-604, , , , , ,78 Total Artículo , , , , , ,24 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 231 LOCOMOCIÓN. Total Concepto , , ,79-142,79 Total Artículo , , ,79 Total Capítulo , , , , , ,90 11

18 PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO OTROS GASTOS FINANCIEROS Total , , , , , MUSEO NESTOR (2015) Pág. 4 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS. ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. Total Concepto Total Artículo Total Capítulo

19 PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS , , , , , , ,52 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA GRUPO PROG. SUBPROGRAMA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 33 CULTURA. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Total Gr. Progra , , , , ,52 Total Política , , , ,90 Total Área de Gasto , , , ,90 Total , , , , ,52 13

20 TOTAL , ,48 Total , , ,48 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 1 RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO ÁREA DE GASTO CAPÍTULO POLÍTICA GRUPO PROG PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 33 CULTURA. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS , ,19 Total Política , ,19 Total Área de Gasto , , ,48 14

21 SUBCONCEPTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 1 RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA PROGRAMA CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS ,29 15

22 SUBCONCEPTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS , , , , , , , , , , , , , , ,48 TOTAL GENERAL ,48 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 2 RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA PROGRAMA CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO TOTAL PROGRAMA

23 36000 VENTAS DE PUBLICACIONES , , , ,90 Pág. MUSEO NESTOR ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2015) 1 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN DERECHOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA COBRO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIÓN DICIEMBRE OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES 1.425, , , , TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS Suma , , , ,35 17

24 36000 VENTAS DE PUBLICACIONES , , , ,90 Total Artículo , , , ,90 Total Artículo , , ,55-574,45 Total Capítulo , , , , , ,55 Pág ,90-574,45 MUSEO NESTOR ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (2015) 1 Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. ARTÍCULO 36 VENTAS. CONCEPTO SUBCONCEPTO DERECHOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIÓN DE DICIEMBRE 360 Ventas Total Concepto , ,10 39 OTROS INGRESOS. 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES 1.425, , , ,55 Total Concepto , ,55 18

25 Total Artículo Total Artículo Total Capítulo Total , , , ,35 Pág. MUSEO NESTOR ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (2015) 2 Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO DERECHOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIÓN DE DICIEMBRE 46 DE ENTIDADES LOCALES. 461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA Total Concepto DE AYUNTAMIENTOS TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C. Total Concepto DE EMPRESAS PRIVADAS. 470 De empresas privadas TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS Total Concepto

26 Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO III. RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS a. Operaciones corrientes ,65 b) Operaciones de capital 1.Total operaciones no financieras (a+b) ,65 c) Activos financieros d) Pasivos financieros 2. Total operaciones financieras (c+d) I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) ,65 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS , , ,48 EJERCICIO AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO , , ,17 AJUSTES 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) ,17 20

27 1. Organización y Actividad Memoria del ejercicio 2015 El Museo de Néstor es una institución del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, previamente consorciados al efecto, constituido como Fundación Pública Local, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El domicilio de la Fundación Pública Local Museo de Néstor radicará en el Pueblo Canario, Parque Doramas. La duración de la Fundación Museo de Néstor será indefinida. Entre sus principales fines se encuentran los siguientes: - La exposición permanente de la obra del pintor gran canario Don Néstor Martín Fernández de la Torre. - La divulgación de la obra del pintor, en la forma que estatutariamente se determina. - Publicación de libros, documentos, Films, etc. Y la reproducción en cualquier forma de sus obras, con sujeción la legislación vigente. - Cualquier otra actividad encaminada a fomentar el mejor conocimiento de la obra artística mencionada y significación de la época del pintor, así como cuantas resulten de los propios artículos de sus Estatutos. Su organización, funcionamiento y régimen jurídico está regulado en sus estatutos; en los que se establece que estará regida por: ÓRGANOS RECTORES El Patronato.- Le corresponde la representación, gobierno y administración del Museo Néstor que actuará sujeto a las normas de sus Estatutos. Estará integrado, con arreglo a la voluntad de los donantes, por los siguientes miembros: - Presidente: El Alcalde de la Ciudad de las Palmas de Gran Canaria. - Vicepresidente: El Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria. - Vocal: representante en la provincia de la Secretaría de Estado de Turismo. - Vocal: representante de la Dirección General de Bellas Artes. - Vocal: Presidente del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria. - Vocal: representante de los herederos de Don Miguel Martín Fernández de la Torre, designado en carta firmada por todos o por la mayoría de los mismos, dirigida al Alcalde y al Presidente del Cabildo. 21

28 - Vocal: representante, en las mismas condiciones anteriores, de los herederos de Don Rafael Martín Fernández de la Torre. - Secretario: actuará de Secretario quién lo sea del Ayuntamiento o del Cabildo, relevándose cada año natural en el cargo, o funcionarios idóneos en los que delegue. - Asistirá a todas las reuniones del Patronato, con voz pero sin voto, el Director-Conservador, si fuese requerido para ello. La Tutela.- La función de tutela sobre la Fundación corresponderá a los entes consorciados quienes la ejercerán mediante sus órganos competentes. Comisión Mixta.- Para mejor eficacia y coordinación en el ejercicio de las facultades de intervención y de tutela, y como órgano de actuación del Consorcio, se crea una Comisión Mixta entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, integrados por los siguientes miembros: - Los Presidentes de los entes consorciados. - Dos Concejales del Ayuntamiento y dos Consejeros del Cabildo. - Los Interventores de cada una de las Corporaciones. - De Secretario actuará quién lo sea del Patronato. Los Presupuestos y cuentas del Patronato serán informados por los Sres. Interventores de Fondos miembros de la Comisión Mixta, quiénes, asimismo, rendirán a la Comisión Mixta y a sus Corporaciones los dictámenes que éstas les interesen sobre los aspectos económicos o financieros del Patronato. 22

29 Memoria del ejercicio Gestión Indirecta de Servicios Públicos. No consta dato alguno para este apartado. 23

30 Memoria del ejercicio Bases de presentación de las cuentas. Las cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en la instrucción de contabilidad aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados económicos de la entidad a 31 de diciembre de Se han aplicado los principios contables obligatorios establecidos en el Plan General de contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado como Anexo a la Instrucción de contabilidad, como son, el Principio de entidad contable, el Principio de gestión continuada, el Principio de uniformidad, el Principio de importancia relativa, el Principio de registro, el Principio de prudencia, el Principio de devengo, el Principio de imputación de la transacción, el Principio del precio de adquisición, el Principio de correlación de ingresos y gastos, el Principio de no compensación y, el Principio de desafectación. 24

31 Memoria del ejercicio Normas de reconocimiento y valoración. Los criterios de valoración aplicados a las diferentes partidas del Balance son los establecidos por la normativa vigente recogida en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado por la orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. 4.1 El inmovilizado material. Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado al precio de adquisición o al coste de producción, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones del inmovilizado material se realizan linealmente y de forma global sobre las respectivas Bases de cálculo, de acuerdo con los siguientes años de vida útil estimada: La Base de cálculo de cada cuenta es igual al total de los valores de coste contabilizados (saldo de la propia cuenta) menos los valores de coste de todos los elementos que al final del ejercicio anterior ya estaban totalmente amortizados, no considerando el posible valor residual de los mismos. 4.2 El inmovilizado inmaterial. Así mismo los bienes comprendidos en el inmovilizado inmaterial se han valorado al precio de adquisición o al coste de producción, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones del inmovilizado inmaterial se realizan con el mismo criterio que las del inmovilizado material. 25

32 MODELO DEL COSTE EJERCICIO: , , , ,61 125, , , , , ,51 144,56 266, ,49 431, ,13 TOTAL , , ,38 INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 1 DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR VALORATIVAS TRASPASOS DE PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS PARTIDAS SALIDAS TRASPASOS A NETAS POR AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO SALDO FINAL OTRAS PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO 26

33 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO Pág. 1 MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2015 DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR TRASPASOS VALORATIVAS AMORTIZACIÓN PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS TRASPASOS DE SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL OTRAS PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 27

34 INVERSIONES INMOBILIARIAS Pág. 1 MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2015 DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR TRASPASOS VALORATIVAS PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS TRASPASOS DE SALIDAS AMORTIZACIÓN SALDO FINAL A OTRAS NETAS POR OTRAS PARTIDAS DEL EJERCICIO PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 28

35 ,44 95,44 TOTAL 95,44 95,44 Pág INMOVILIZADO INTANGIBLE 1 MODELO DEL COSTE EJERCICIO: AUMENTOS POR DISMINUCIONES CORRECCIONES TRASPASOS DE POR VALORATIVAS PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS PARTIDAS SALIDAS TRASPASOS A NETAS POR AMORTIZACIÓN SALDO FINAL OTRAS DETERIORO DEL DEL EJERCICIO PARTIDAS EJERCICIO 29

36 Pág. 1 Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar EJERCICIO 2015 CLASE ACTIVO IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL VALORACIÓN OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO) ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 30

37 Ejercicio: ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 2015 CATEGORIAS INVERSIONES EN PATRIMONIO VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OTRAS INVERSIONES INVERSIONES EN VALORES OTRAS INVERSIONES PATRIMONIO REPRESENTATIVOS DE DEUDA TOTAL TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 31

38 SALDO FINAL MUSEO NESTOR ACTIVOS FINANCIEROS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR Pág. 1 EJERCICIO 2015 CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO INICIAL DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 32

39 Pág. INTERESES EXPLÍCITOS (13)= PASIVOS FINANCIEROS SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS 1 DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO EJERCICIO 2015 IDENTIFICACIÓN DEUDA T.I.E DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. COSTE AMORTIZAD O (1) INTERESES EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO (3) GASTOS (4) EXPLÍCITOS (5) RESTO (6) INTERESES CANCELADOS (7) DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DISMINUCIONES DICIEMBRE DEL COSTE AMORTIZADO (8) DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) VALOR CONTABLE (10) RESULTADO (11) COSTE AMORTIZADO (12)= TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 33

40 DISMINUCIONES (10) Pág. VALOR EX-CUPÓN (11)= INTERESES EXPLÍCITOS (12)= PASIVOS FINANCIEROS SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS 1 DEUDAS A VALOR RAZONABLE EJERCICIO 2015 DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DEUDA VALOR EX-CUPÓN (1) INTERESES EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO (3) GASTOS (4) INTERESES DEVENGADOS (5) INTERESES CANCELADOS (6) VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7) DEL VALOR EX-CUPÓN (8) DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 34

41 Pág. PASIVOS FINANCIEROS 1 RESUMEN POR CATEGORÍAS SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS EJERCICIO 2015 LARGO PLAZO CORTO PLAZO CATEGORIAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO OBLIGACIONES Y DEUDAS CON OTRAS DEUDAS OTROS VALORES ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS NEGOCIABLES CRÉDITO TOTAL TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 35

42 IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLE COMISIÓN S/NO DISPUESTO PASIVOS FINANCIEROS Pág. 1 Líneas de Crédito EJERCICIO: 2015 TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 36

43 Avales y otras garantías concedidas Pág. 1 AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO 2015 PROVISIONES EJERCICIO ACUMULADA PASIVOS FINANCIEROS Avales concedidos IDENTIFICACIÓN AVAL ENTIDAD AVALADA NIF DENOMINACIÓN FECHA CONCESIÓN AVAL FECHA VENCIMIENTO AVAL FINALIDAD AVAL AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN POR OTRAS CAUSAS TOTAL TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 37

44 Pág. PASIVOS FINANCIEROS 1 Avales y otras garantías concedidas Avales ejecutados EJERCICIO 2015 IDENTIFICACIÓN AVAL ENTIDAD AVALADA NIF DENOMINACIÓN FECHA CONCESIÓN AVAL FECHA VENCIMIENTO AVAL FINALIDAD AVAL AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 38

45 Pág. PASIVOS FINANCIEROS 1 Avales y otras garantías concedidas Avales reintegrados EJERCICIO 2015 AÑO DE EJECUCIÓN AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 39

46 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS Pág. 1 EJERCICIO 2015 PARTIDA BALANCE IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS IMPORTE REVERSIÓN IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS GARANTÍAS PIGNORACIONES FIANZAS OTROS OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 40

47 Pág. 1 EJERCICIO 2015 AYTO LAS PALMAS GC TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS CARACTERÍSTICAS CABILDO DE GRAN CANARIA IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO 2015 EJERCICIOS EJERCICIO 2015 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

48 Pág. 1 EJERCICIO 2015 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS CARACTERÍSTICAS NIF DEL PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 42

49 Pág. 1 EJERCICIO 2015 Provisiones y contingencias EPIGRAFE BALANCE SALDO INICIAL PROVISIONES AUMENTOS PROVISIONES DISMINUCIONES PROVISIONES SALDO FINAL PROVISIONES Provisiones a Largo Plazo Provisiones a Corto Plazo OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 43

50 Pág. 1 Información sobre el medio ambiente Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 Medio Ambiente GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE) CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJERCICIO 2015 IMPORTE TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 44

51 Pág. 1 EJERCICIO 2015 Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios CÓDIGO ECONÓMICO TRIBUTO IMPORTE TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 45

52 Pág. 1 EJERCICIO 2015 Activos en estado venta DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA IMPORTE TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 46

53 INGRESOS Ingresos de gestión ordinaria Ingresos financieros Ejercicio: EJERCICIO ,65 TOTAL , , ,85 TOTAL , EJERCICIO PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL GASTOS EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS NO NO PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS TOTAL PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS TOTAL AMORTIZACIÓN 000 INMOVILIZADO 5.452, ,37 EQUIPAMIENTOS 333 CULTURALES Y MUSEOS , ,48 47

54 OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS EJERCICIO Pág. 1 OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN 2015 ENTE TITULAR NIF DENOMINACIÓN CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA REINTEGROS TOTAL A PAGOS PAGAR REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 48

55 OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS EJERCICIO Pág. 1 ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO 2015 CARGO ABONO SALDO A 31 DE DICIEMBRE ENTE N.I.F. DENOMINACIÓN SALDO INICIAL DEUDOR PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL ACREEDOR COBROS TOTAL ABONO DEUDOR ACREEDOR TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 49

56 EJERCICIO RECAUDACIÓN NETA Pág. 1 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 2015 CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 50

57 DERECHOS ANULADOS Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos Desarrollo de la Gestión Pág. 1 EJERCICIO: 2015 CÓDIGO DESCRIPCIÓN CONCEPTO ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 51

58 Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos OTRAS CAUSAS Pág. 1 EJERCICIO: 2015 DERECHOS CANCELADOS CONCEPTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES TOTAL DERECHOS CANCELADOS TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 52

59 EJERCICIO DEVOLUCIONES DE INGRESOS Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos Desarrollo de la Gestión Pág CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 53

60 ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Pág. 1 DEUDORES CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL DEUDORES TOTAL EJERCICIO: 2015 DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 54

61 CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO EJERCICIO: 1 ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL CUENTA 5.688, , ,76 TOTAL CUENTA 552,42 552,42 301,32 251,10 TOTAL CUENTA 6.866, , , , ,70 TOTAL CUENTA 568, , , ,31 507,06 TOTAL CUENTA 0,54 0,54 0,54 TOTAL , , , , ,16 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Pág. ACREEDORES 2015 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS 5.688, , , RETENCIONES JUDICIALES EN HABERES DEL PERSONAL. 552,42 552,42 301,32 251, I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL I.R.P.F. RETENCIÓN PROFESIONALES HACIENDA PUBLICA ACREEDORA. RETENCIONES 1% 6.070, , , , ,78 795,38 795,38 795,38 7,54 7,54 7, CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL 568, , , ,31 507, DEPOSITOS DE VARIOS 0,54 0,54 0,54 55

62 EJERCICIO: COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2015 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 1 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL COBROS COBROS APLICADOS PDTES. APLICACIÓN EN EJERCICIO TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 56

63 EJERCICIO: PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO 2015 PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 1 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 2.188, ,00 388, TOTAL CUENTA 2.188, ,00 388, TOTAL 2.188, ,00 388,

64 Ejercicio: 2015 DIÁLOGO ADJUDICACIÓN TOTAL COMPETITIVO DIRECTA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO TIPO DE CONTRATO MULTIPLIC. CRITERIO ÚNICO CRITERIO TOTAL MULTIPLIC. CRITERIO ÚNICO CRITERIO TOTAL CON PUBLICIDAD SIN PUBLICIDAD TOTAL - De Obras - De suministro - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesion de obra publica - De colaboración entre el sector publico y el sector privado - De caracter administrativo especial - Otros TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 58

65 DEPÓSITOS CANCELADOS Pág. 1 DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO EJERCICIO: 2015 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS FIANZAS Y DEPOSITOS. AVALES-VALORES 3.690, , ,78 TOTAL 3.690, , ,78 59

66 CRÉDITOS GENERADOS BAJAS POR ANULACIÓN Pág. 1 EJERCICIO AJUSTES POR PRORROGA TOTAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE MODIFICACIONES DE CRÉDITO APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 60

67 INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL Pág. EJERCICIO 1 PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO 2015 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS RETRIBUCIONES BÁSICAS. -720,67-720, RETRIBUCIONES PERSONAL -874,98-874,98 LABORAL EVENTUAL PRODUCTIVIDAD PERONAL 1,40 1,40 LABORAL SEGURIDAD SOCIAL , , EDIFICIOS Y OTRAS , ,15 CONSTRUCCIONES REPAR./MANTEN.MAQUINARIA, , ,66 INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 274,83 274, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y -101,30-101,30 OTRAS PUBLICACIONES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS 1.637, , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. -250,38-250, OTROS GASTOS DIVERSOS , , LIMPIEZA Y ASEO. 397,64 397, SEGURIDAD , , OTROS TRABAJOS REALIZADOS -604,23-604,23 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES DEL PERSONAL DIRECTIVO. -142,79-142, OTROS GASTOS FINANCIEROS TOTAL , ,52 61

68 Pág. EJERCICIO 1 OBSERVACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2015 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE PAGADO A 31 A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 62

69 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS EJERCICIO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN VENTAS DE PUBLICACIONES OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C. ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 63

70 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS VENTAS DE PUBLICACIONES OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES TOTAL DERECHOS CANCELADOS TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 64

71 39901 RECURSOS EVENTUALES 1.425, , TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 2 2 TOTAL , ,65 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA VENTAS DE PUBLICACIONES 5.916, , OTROS INGRESOS DIVERSOS 65