PAGO URGENTE A OTROS BANCOS

Transcripción

1 Actores Organismo Solicitante (OS) Mesa de Entradas del OS Descripción Solicita la caratulación, completa el formulario Pago urgente a otros bancos y realiza el pase a la Secretaria de Hacienda. Caratula el expediente. Tesorería General de la Nación Recibe el expediente y lo deriva a la Dirección de Movimiento de Fondos. Dirección de Movimiento de Fondos Recibe el expediente y gestiona la anulación del pago. Al finalizar la gestión, envía el expediente a la guarda temporal. 1

2 IP : Solicita a la Mesa de Entradas la caratulación de un nuevo expediente El organismo interesado solicita a su Mesa de Entradas que caratule un nuevo expediente. IP : La Mesa de Entradas caratula expediente. La Mesa de Entradas procede a caratular el expediente en el módulo de Expediente Electrónico seleccionando el código de trámite correspondiente. Carátula Atributo Documento GDE: El módulo EE genera automáticamente el documento "Carátula". Tipo de documento: Carátula (CAREX) Dirección de Mesa de Entradas ID: IP : El organismo solicitante completa el formulario "Pago urgente a otros bancos" El organismo solicitante completa en el módulo de GEDO el formulario controlado Pago urgente a otros bancos, cuyo acrónimo es FPUOB. Genera un formulario controlado Pago Urgente Otros Bancos, el cual debe ser firmado digitalmente (con token) por el Secretario o funcionario de nivel superior del organismo requirente. El organismo genera en el módulo GEDO un Formulario Controlado Pago Urgente Otros Bancos. La solicitud debe ser dirigida al Secretario de Hacienda Importa los siguientes documentos: a) Orden de pago e - Sidif b) Nº de SAF emitente 2

3 c) Importe Se vincula al Expediente Electrónico (EE). Sistema/Aplicación Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) Expediente Electrónico (EE) Formulario Controlado Pago urgente a otros bancos El formulario se encuentra en el módulo de GEDO. Atributo Documento GDE: Sin metadatos Tipo de documento: Formulario Controlado FPUOB Familia de Documento: Documentación Financiera No restringida Firma token: Si ID: IP : Genera el pase a la Secretaría de Hacienda de MINHAC El organismo solicitante genera un pase del expediente para la Secretaría de Hacienda en el módulo de Expediente Electrónico. El sistema GDE generará automáticamente una providencia de pase. Providencia de Pase Atributo El módulo Expediente Electrónico genera automáticamente el documento "Providencia de pase". Tipo de documento: Providencia (PV) IP : Evalúa el pedido La Secretaría de Hacienda evalúa la solicitud y decide si rechaza o autoriza la solicitud de pago. 3

4 IP : Genera un Informe de Conformidad La Secretaría de Hacienda genera un Informe en el cual expresa su conformidad a la solicitud del pago. Luego, lo vincula al expediente electrónico en el módulo de EE. Sistema/Aplicación Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) Expediente Electrónico (EE) Informe de Conformidad Atributos Creadora: Informe para expresar la conformidad con el pago solicitado. Sin metadatos. Tipo de Documento DGE: Informe (IF). Familia de Documento DGE: Informes, providencias y dictámenes. Template: No Numeración Especial: No No Restringida. Firma Token: No Firma Conjunta: No Control de Usuario Firmante: No Firma Externa: No ID: IP : Genera un pase para la TGN La Secretaría de Hacienda genera un pase del expediente para la Tesorería General de la Nación en el módulo de Expediente Electrónico. El sistema GDE generará automáticamente una providencia de pase. Providencia de Pase Atributo El módulo Expediente Electrónico genera automáticamente el documento "Providencia de pase". Tipo de documento: Providencia (PV) 4

5 No restringida. Control de usuario firmante: No ID: IP : Genera un pase para la DMF La Tesorería General de la Nación genera un pase del expediente para la Dirección Movimiento de Fondos en el módulo de Expediente Electrónico. El sistema GDE generará automáticamente una providencia de pase. Providencia de Pase Atributo El módulo Expediente Electrónico genera automáticamente el documento "Providencia de pase". Tipo de documento: Providencia (PV) No restringida. Control de usuario firmante: No ID: IP : La DMF realiza el pago por e -SIDIF La Dirección de Movimiento de Fondos realiza el pago por e-sidif. Luego se importa al sistema GDE el comprobante de pago (COMPR). Se vincula el expediente electrónico(ee) Sistema/Aplicación Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) Expediente Electrónico (EE) 5

6 Comprobante Atributo Documento GDE: El documento Comprobante se encuentra en el módulo de GEDO y permite importar un comprobante en el sistema GDE. Sin metadatos Tipo de documento: Comprobante (COMPR) Familia de Documento: Certificaciones, constancias y comprobantes. No restringida ID: IP : Pase a la Guarda Temporal La Dirección de Movimiento de Fondos realiza el pase a guarda temporal. IP : Genera un Informe que explica los motivos del rechazo La Secretaría de Hacienda puede rechazar la solicitud de pago. En ese caso, debe generar un informe en el cual explique los motivos del rechazo y debe vincularlo al expediente electrónico. Sistema/Aplicación Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) Expediente Electrónico (EE) Informe de Rechazo Atributos Creadora: Informe para expresar la no conformidad con el pago solicitado. Sin metadatos. Tipo de Documento DGE: Informe (IF). Familia de Documento DGE: Informes, providencias y dictámenes. Template: No Numeración Especial: No No Restringida. 6

7 Firma Token: No Firma Conjunta: No Control de Usuario Firmante: No Firma Externa: No ID: IP : Genera un pase para el organismo solicitante. La Secretaría de Hacienda realiza un pase para el organismo solicitante. Providencia de Pase Atributo El módulo Expediente Electrónico genera automáticamente el documento "Providencia de pase". Tipo de documento: Providencia (PV) No restringida. Control de usuario firmante: No ID: El Organismo Solicitante genera pase a Guarda Temporal. Fin del Proceso 7

8 República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Pagos Urgentes Otros Bancos Número: Referencia: SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA: Me dirijo a Usted con relación a la Orden de Pago que a continuación se detalla, a efectos de solicitarle se autorice su pago a través de la Cuenta Única del Tesoro, con compensación bancaria en la fecha, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, conforme el procedimiento y facultades establecidas en el Artículo 4 de la Resolución SH N 205 del 19/08/2015. Orden de Pago E-SIDIF: SAF Emitente: 357 Importe: ,00 Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.