DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (Cifras expresadas en miles de pesos)

Transcripción

1 ANEXO A DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Tenencia Posición Posición Denominación Identificación Valor de Saldo s/libros Saldo s/libros sin Opciones Final Mercado 31/12/06 31/12/05 opciones TÍTULOS PÚBLICOS CON COTIZACIÓN Tenencias en cuentas de inversión Del país - Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% Compensación ARARGE Total Tenencias para operaciones de compra - venta o intermediación Del país - Bonos garantizados del Gobierno Nacional (BOGAR 2018) ARBNAC Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional 3ra. Serie al 2% (PRE8) ARARGE Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional 4ta. Serie al 2% (PRE9) ARARGE03B Bonos de consolidación en moneda nacional 4ta. Serie (PR12) ARARGE Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 2012 (RG12) ARARGE Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 2013 (RA13) ARARGE Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2008 (RS08) ARARGE Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2014 (RS14) ARARGE03E Bonos de la R.A. con descuento en pesos (DICP) ARARGE03E Valores Negociables Vinculados al PBI en Pesos 2035 (TVPP) ARARGE03E Bonos de la R.A. con descuento en dolares estadounidenses CED. ley NY (DICY) US040114GL Bonos de la R.A. a la par en pesos (PARP) ARARGE03E Bonos de la R.A. a la par en dólares (PARA) ARARGE03E Bonos de la R.A. con descuento en dólares (DICA) ARARGE03E Valores Negociables Vinculados al PBI en dólares 2035 (TVPA) ARARGE03E Valores Negociables Vinculados al PBI en dólares Ley NY (TVPY) US040114GM Total TÍTULOS PÚBLICOS SIN COTIZACIÓN - Bonos garantizados del Gobierno Nacional (BOGAR 2018) ARBNAC Bonos a tasa flotante en dólares estadounidenses (FRB) 05 XS Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 1ra. Serie Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 2da. Serie Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 1ra. Serie - Cupón Obligaciones Ente Peaje Ruta Prov. Nº 13 2da. Serie - Cupón Total INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL B.C.R.A. Letras del B.C.R.A. - Con cotización- Cartera propia C31E7 V31/01/07 ARBCRA P21F7 V21/02/07 ARBCRA P11L7 V11/07/07 ARBCRA C22M6 V22/03/06 ARBCRA C12L6 V12/07/06 ARBCRA P08M6 V08/03/06 ARBCRA C08F6 V08/02/06 ARBCRA Letras del B.C.R.A. - Por operaciones de pase P17O7 V 17/10/07 ARBCRA P12A6 V12/04/06 ARBCRA P01N6 V01/11/06 ARBCRA P08F6 V08/02/06 ARBCRA P31E7 V31/07/07 ARBCRA

2 DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS ANEXO A (CONT.) Tenencia Posición Posición Denominación Identificación Valor de Saldo s/libros Saldo s/libros sin Opciones Final Mercado 31/12/06 31/12/05 opciones INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL B.C.R.A. (Cont.) Letras del B.C.R.A. - Sin cotización- Cartera propia P30Y7 V30/05/07 ARBCRA P06J7 V06/06/07 ARBCRA P24E7 V24/01/07 ARBCRA P18A7 V18/04/07 ARBCRA P08G7 V08/08/07 ARBCRA P13J7 V13/06/07 ARBCRA P28M7 V28/03/07 ARBCRA P25L7 V25/07/07 ARBCRA P22M6 V22/03/06 ARBCRA P08F6 V08/02/06 ARBCRA P11E6 V11/01/06 ARBCRA P18E6 V18/01/06 ARBCRA C31E7 V31/01/07 ARBCRA Notas del B.C.R.A. - Con cotización- Cartera propia CD08N V24/12/08 ARBCRA BY07N V30/05/07 ARBCRA BN07N V21/11/07 ARBCRA BD07N V19/12/07 ARBCRA BF08N V20/02/08 ARBCRA BM08N V05/03/08 ARBCRA BA08N V16/04/08 ARBCRA BG08N V06/08/08 ARBCRA BS08N V10/09/08 ARBCRA Notas del B.C.R.A. - Por operaciones de pase CE08N V23/01/08 ARBCRA BY07N V30/05/07 ARBCRA BN07N V21/11/07 ARBCRA BF08N V20/02/08 ARBCRA BM08N V05/03/08 ARBCRA BZ08N V26/03/08 ARBCRA BA08N V16/04/08 ARBCRA BY08N V07/05/08 ARBCRA BL08N V16/07/08 ARBCRA BG08N V06/08/08 ARBCRA BO08N V15/10/08 ARBCRA BV08N V26/11/08 ARBCRA BA07N V18/04/07 ARBCRA Notas del B.C.R.A. - Sin cotización- Cartera propia BA07N V18/04/07 ARBCRA BS07N V05/09/07 ARBCRA BO07N V17/10/07 ABBCRA BV08N V26/11/08 ARBCRA Total INVERSIONES EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN Otros representativos de deuda Del país - Obligaciones Negociables Euromayor Inv. 1ra. serie AREURO Total TOTAL GENERAL (1) La posición sin opciones al 31 de diciembre de 2006, surge de la siguiente exposición: Tenencia al 31 de diciembre de Más: Compras contado a liquidar y a término 128 Menos: Ventas contado a liquidar y a término 222 Menos: Ventas a término de títulos públicos por pases activos (2) Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la Entidad mantiene registradas previsiones por riesgo de desvalorización por 257 y respectivamente (ver Anexo J)

3 ANEXO B CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS DENOMINACIÓN 31/12/06 IMPORTES 31/12/05 CARTERA COMERCIAL En situación normal Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Con riesgo potencial Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Con problemas Sin garantías ni contragarantías preferidas Con alto riesgo de insolvencia Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable Sin garantías ni contragarantías preferidas TOTAL CARTERA COMERCIAL

4 ANEXO B (CONT.) CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS DENOMINACIÓN IMPORTES 31/12/06 31/12/05 CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA Cumplimiento normal Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Cumplimiento inadecuado Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Cumplimiento deficiente Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas De difícil recuperación Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable por disposición técnica Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA TOTAL GENERAL

5 ANEXO C CONCENTRACIÓN DE LAS FINANCIACIONES FINANCIACIONES Número de clientes 31/12/06 31/12/05 Saldo de % sobre Saldo de % sobre Deuda cartera total Deuda cartera total - 10 mayores clientes , ,93-50 siguientes mayores clientes , , siguientes mayores clientes , ,42 - Resto de clientes , ,75 TOTAL , ,

6 APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES ANEXO D Plazos que restan para su vencimiento Concepto Cartera Total Vencida 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses más de 24 meses Sector Público No Financiero Sector Financiero Sector Privado No Financiero y Residentes en el Exterior Total

7 DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES ANEXO E Al 31/12/06 Acciones y cuotas partes Al 31/12/05 Información sobre el emisor Identificación Concepto Valor Votos Clase Nominal por Unitario Acción Cantidad Importe Importe Actividad Principal Fecha de cierre ejercicio Datos del último estado contable publicado Capital Patrimonio Neto Resultado del ejercicio - EN ENTIDADES FINANCIERAS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUTORIZADAS - No Controladas - del exterior Banco Latinoamericano de Exportaciones S.A. Preferidas U$S Entidad Financiera U$S U$S U$S Ordinarias B U$S16, Entidad Financiera U$S U$S U$S EN OTRAS SOCIEDADES - Controladas - del país Gerenciar S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión Ordinarias $ Administración de F.C.I Asesores de Córdoba S.A. Ordinarias $ Broker de seguros No Controladas - del país Provincanje S.A. Ordinarias $ Canje de Valores SEDESA Ordinarias $ Seguros de Depósitos ACH S.A. Ordinarias $ Cámara Electrónica de Compensación Garantizar S.G.R Ordinarias $ Sociedad de Ordinarias $765, Garantía Recíproca Mercado Abierto Electrónico Ordinarias $ Mercado Abierto de Valores Mobiliarios Empresas del Sector Público TOTAL GENERAL

8 MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS ANEXO F Depreciaciones del ejercicio Valores en moneda homogénea residuales Incorpo- Transfe- Valor Valor Concepto al inicio del raciones rencias Bajas Años residual residual ejercicio vida útil Importe al 31/12/06 al 31/12/05 asignados BIENES DE USO Inmuebles Mobiliario e instalaciones Máquinas y equipos Vehículos Diversos T o t a l BIENES DIVERSOS Obras en curso Anticipos por compras Obras de arte Bienes tomados en defensa de créditos Alhajas y metales preciosos Papelería y útiles Otros bienes diversos T o t a l

9 ANEXO G DETALLE DE BIENES INTANGIBLES Concepto Valores residuales al inicio del ejercicio (2) Incorporaciones (2) Transferencias Bajas Amortizaciones del ejercicio (1) Valor Valor residual al residual al Años de 31/12/06 31/12/05 vida útil Importe asignados Gastos de organización y desarrollo T o t a l (1) Ver Nota (2) Incluye las diferencias por resoluciones judiciales para la determinación de la Responsabilidad Patrimonial Computable (Ver Nota 3.D)

10 ANEXO H CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS Número de clientes 31/12/06 31/12/05 Saldo de Deuda % sobre cartera total Saldo de Deuda % sobre cartera total - 10 mayores clientes , ,00-50 siguientes mayores clientes , , siguientes mayores clientes , ,86 - Resto de clientes , ,57 TOTAL , ,

11 ANEXO I APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Concepto Plazos que restan para su vencimiento 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses más de Total 24 meses DEPÓSITOS OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Banco Central de la República Argentina Otras Total

12 MOVIMIENTO DE PREVISIONES ANEXO J Saldos al Aumentos Disminuciones Saldo al Saldo al D e t a l l e comienzo del 31/12/06 31/12/05 ejercicio (a) Desafectaciones Aplicaciones REGULARIZADORAS DEL ACTIVO -Títulos Públicos - Por riesgo de desvalorización (b) - Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad Otros créditos por intermediación financiera - Por riesgo de incobrabilidad Bienes dados en locación financiera Participación en otras sociedades - Por riesgo de desvalorización Créditos Diversos - Por riesgo de incobrabilidad T o t a l DEL PASIVO - Compromisos eventuales Otras contingencias T o t a l (a) Ver Nota (b) Ver Notas 2.1.I y VII

13 ANEXO K COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 ACCIONES CAPITAL SOCIAL Emitido VOTOS PENDIENTE CLASE CANTIDAD POR DE EMISIÓN ASIGNADO INTEGRADO ACCIÓN En Circulación En Cartera O DISTRIBU- (a) CIÓN Ordinarias, nominativas y no endosables TOTAL (a) Ver Nota

14 ANEXO L SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA RUBROS Casa Matriz y sucursales en el país Filiales en el exterior Total al 31/12/06 Euro Total al 31/12/06 (por moneda) Total Dólar Marco Libra Franco Franco Yen Otras al Francés Suizo 31/12/05 ACTIVO Disponibilidades Títulos Públicos y Privados Préstamos Otros Créditos por Intermediación Financiera Participaciones en Otras Sociedades Créditos Diversos Partidas Pendientes de Imputación TOTAL PASIVO Depósitos Otras Obligaciones por Intermediación Financiera Obligaciones Diversas Partidas Pendientes de Imputación TOTAL

15 ANEXO L (CONT.) SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA Casa Matriz y Filiales Total Total al 31/12/06 (por moneda) RUBROS sucursales en en el al Euro Dólar Marco Libra Franco el país exterior 31/12/06 Francés CUENTAS DE ORDEN Total Franco Yen Otras al Suizo 31/12/05 DEUDORAS (excepto cuentas deudoras por contra) Contingentes De control TOTAL ACREEDORAS (excepto cuentas acreedoras por contra) Contingentes TOTAL

16 ASISTENCIA A VINCULADOS ANEXO N Riesgo Con problemas Alto riesgo de insolvencia Irrecuperable TOTAL Concepto Normal Potencial cumplimiento deficiente de difícil recuperación Irrecuperable por cumplimiento No Vencida No Vencida disposición 31/12/06 31/12/05 inadecuado vencida vencida técnica Préstamos Adelantos Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Documentos Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Hipotecarios y Prendarios Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Personales Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Tarjetas Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas Otros Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas TOTAL Previsiones

17 ANEXO O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Tipo de Objetivo de las operaciones Activo Subyacente Tipo de Ámbito de Monto Contrato Liquidación negociación o contraparte Futuros Intermediación cuenta propia Títulos Públicos Con entrega del MAE Nacionales subyacente