TRIMESTRE DE.. DATOS DE LA ENTIDAD NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD: Población Código Postal Provincia: Teléfono Fax Dirección de correo electrónico

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1 Clave de la entidad Modelo 1 NOMBRE Página 1 TRIMESTRE DE.. DATOS DE LA ENTIDAD NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD: C.I.F. DOMICILIO SOCIAL: Calle: Número: Población Código Postal Provincia: Teléfono Fax Dirección de correo electrónico REPRESENTANTE LEGAL: D: Cargo que ocupa: Teléfono: ÁMBITO DE ACTUACIÓN: (Nacional, Provincial o Local) REDES DE COMERCIALIZACIÓN: (Mediadores, Bancaria, Telefónica, Directa, Otras) CLAVE COMO GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES: G NÚMERO DE MUTUALISTAS: Al comienzo del ejercicio Altas durante el período Bajas durante el período Al cierre del ejercicio GRUPO QUE EJERCE EL CONTROL SOBRE LA ENTIDAD: Nombre del grupo: Calle: Número: Población Código Postal Provincia: País Tipo de entidad: Tipo de actividad CLAVE DEL GRUPO ASEGURADOR ESPAÑOL AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD: GR GRUPO MIXTO NO CONSOLIDABLE: SI..., NO... EXPRESA SU CONFORMIDAD A LA ELABORACIÓN DE RANKINGS O CLASIFICACIONES DE ENTIDADES ORDENADOS, PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PRIMAS, PÓLIZAS, ASEGURADOS Y PROVISIONES TÉCNICAS: SI, NO D. Representante legal de: DECLARA: Que los datos consignados en los presentes modelos reflejan la realidad económica y financiera de la entidad, estando los mismos respaldados por los correspondientes documentos significativos y habiéndose obtenido de conformidad con las instrucciones facilitadas al efecto Y para que conste, y en cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, formulo la presente declaración en:

2 Clave de la entidad Modelo 1 NOMBRE Página 2 TRIMESTRE DE.. RAMOS EN QUE OPERA A. RAMOS DE SEGURO DIRECTO: R(*) 00. Vida (**) 10. Responsabilidad civil en vehículos 01. Accidentes terrestres automóviles 02. Enfermedad 11. Responsabilidad civil en vehículos aéreos a) Enfermedad 12. Responsabilidad civil en vehículos b) Asistencia sanitaria marítimos, lacustres y fluviales c) Dependencia 13. Responsabilidad civil en general 03. Vehículos terrestres a) Derivada de riesgos nucleares 04. Vehículos ferroviarios b) Otros riesgos 05. Vehículos aéreos 14. Crédito 06. Vehículos marítimos, lacustres y fluviales 15. Caución (Cascos) 16. Pérdidas pecuniarias diversas 07. Mercancías transportadas 17. Defensa jurídica 08. Incendios y elementos naturales 18. Asistencia 09. Otros daños a los bienes 19. Decesos a) Seguros agrarios a combinados b) Robo u otros R(*) R(*)= ramo revocado (**) Riesgos complementarios: si no a) Accidentes b) Enfermedad B. PAÍSES EN QUE OPERA: 1. En régimen de derecho de establecimiento: ramos en que opera en cada país: 2. En régimen de libre prestación de servicios: ramos en que opera en cada país: 3. Terceros países ramos en que opera en cada país:

3 Clave de la entidad Modelo 1 NOMBRE Página 3 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN EFECTIVA A de de CUADRO RESUMEN CARGO NOMBRE Fecha nombramiento AUTOCUMPLIMENTABLE Por cada miembro del consejo de administración y/o responsable de la dirección la entidad deberá reflejar los siguientes datos: Nombre o razón social: Cargo que ocupa en la entidad: Tipo de cargo: Tipo de identidad: Tipo de documento: Número de documento: Fecha de nombramiento: DATOS INDIVIDUALES

4 Clave de la entidad Modelo 2 NOMBRE Ejercicio... PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL A de de CUADRO RESUMEN NOMBRE / RAZÓN SOCIAL PAÍS CAPITAL PARTICIPADO % DE PARTICIPACIÓN AUTOCUMPLIMENTABLE Por cada accionista la entidad deberá reflejar los siguientes datos: DATOS INDIVIDUALES POR ACCIONISTA Tipo de identidad Tipo de documento Número de documento Nombre o razón social País Capital participado Porcentaje de participación Tipo de actividad

5 Clave de la entidad... NOMBRE Modelo 3 - A ACTIVO A de de. ACTIVO A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1 A-2) Activos financieros mantenidos para negociar 2 I. Instrumentos de patrimonio 3 II. Valores representativos de deuda 4 III. Derivados 5 IV. Otros 6 A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 7 I. Instrumentos de patrimonio 8 II. Valores representativos de deuda 9 III. Instrumentos híbridos 10 IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 11 V. Otros 12 A-4) Activos financieros disponibles para la venta 13 I. Instrumentos de patrimonio 14 II. Valores representativos de deuda 15 III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión 16 IV. Otros 17 A-5) Préstamos y partidas a cobrar 18 I. Valores representativos de deuda 19 II. Préstamos Anticipos sobre pólizas Préstamos a entidades del grupo y asociadas Préstamos a otras partes vinculadas 23 III. Depósitos en entidades de crédito 24 IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado 25 V. Créditos por operaciones de seguro directo Tomadores de seguro Mediadores 28 VI. Créditos por operaciones de reaseguro 29 VII. Créditos por operaciones de coaseguro 30 VIII. Desembolsos exigidos 31 IX. Otros créditos Créditos con las Administraciones Públicas Resto de créditos 34 A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 35 A-7) Derivados de cobertura 36 A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 37 I. Provisión para primas no consumidas 38 II. Provisión de seguros de vida 39 III. Provisión para prestaciones 40 IV. Otras provisiones técnicas 41 A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 42 I. Inmovilizado material 43 II. Inversiones inmobiliarias 44 A-10) Inmovilizado intangible 45 I. Fondo de comercio 46 II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores 47 III. Otro activo intangible 48 A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas 49 I. Participaciones en empresas asociadas 50 II. Participaciones en empresas multigrupo 51 III. Participaciones en empresas del grupo 52 A-12) Activos fiscales 53 I. Activos por impuesto corriente 54 II. Activos por impuesto diferido 55 A-13) Otros activos 56 I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal 57 II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición 58 III.Periodificaciones 59 IV.Resto de activos 60 A-14) Activos mantenidos para venta 61 TOTAL ACTIVO 62 IMPORTE

6 Clave de la entidad... NOMBRE Modelo 3 - P PASIVO Y PATRIMONIO NETO A... de de. PASIVO IMPORTE A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar 1 A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 2 A-3) Débitos y partidas a pagar 3 I. Pasivos subordinados 4 II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido 5 III. Deudas por operaciones de seguro 6 1. Deudas con asegurados 7 2. Deudas con mediadores 8 3. Deudas condicionadas 9 IV. Deudas por operaciones de reaseguro 10 V. Deudas por operaciones de coaseguro 11 VI. Obligaciones y otros valores negociables 12 VII. Deudas con entidades de crédito 13 VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro 14 IX. Otras deudas: Deudas con las Administraciones públicas Otras deudas con entidades del grupo y asociadas Resto de otras deudas 18 A-4) Derivados de cobertura 19 A-5) Provisiones técnicas 20 I. Provisión para primas no consumidas 21 II. Provisión para riesgos en curso 22 III. Provisión de seguros de vida Provisión para primas no consumidas Provisión para riesgos en curso Provisión matemática Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el tomador 27 IV. Provisión para prestaciones 28 V. Provisión para participación en beneficios y para extornos 29 VI. Otras provisiones técnicas 30 A-6) Provisiones no técnicas 31 I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales 32 II. Provisión para pensiones y obligaciones similares 33 III. Provisión para pagos por convenios de liquidación 34 IV. Otras provisiones no técnicas 35 A-7) Pasivos fiscales 36 I. Pasivos por impuesto corriente 37 II. Pasivos por impuesto diferido 38 A-8) Resto de pasivos 39 I. Periodificaciones 40 II. Pasivos por asimetrías contables 41 III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido 42 IV. Otros pasivos 43 A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta 44 TOTAL PASIVO 45 PATRIMONIO NETO B-1) Fondos propios 46 I. Capital o fondo mutual Capital escriturado o fondo mutual (Capital no exigido) 49 II. Prima de emisión 50 III. Reservas Legal y estatutarias Reserva de estabilización Otras reservas 54 IV. (Acciones propias) 55 V. Resultados de ejercicios anteriores Remanente (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 58 VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas 59 VII. Resultado del ejercicio 60 VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) 61 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 62 B-2) Ajustes por cambios de valor: 63 I. Activos financieros disponibles para la venta 64 II. Operaciones de cobertura 65 III. Diferencias de cambio y conversión 66 IV. Corrección de asimetrías contables 67 V. Otros ajustes 68 B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 69 TOTAL PATRIMONIO NETO 70 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 71

7 Clave de la entidad... NOMBRE Modelo 4-1 CUENTA TÉCNICA - SEGURO NO VIDA De 1 de enero de. a. de.. de... RAMO IMPORTE I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 1. Primas devengadas 1.1. Seguro directo Reaseguro aceptado Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) 3 2. Primas del reaseguro cedido (-) 4 3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -) 3.1. Seguro directo Reaseguro aceptado 6 4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 7 TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 8 II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 9 2. Ingresos procedentes de inversiones financieras Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De inversiones financieras Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De inversiones financieras 16 TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 17 III. Otros Ingresos Técnicos 18 IV. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 1. Prestaciones y gastos pagados 1.1. Seguro directo Reaseguro aceptado Reaseguro cedido (-) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) 2.1. Seguro directo Reaseguro aceptado Reaseguro cedido (-) Gastos imputables a prestaciones 25 TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 26 V. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 27 VI. Participación en Beneficios y Extornos 1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) 29 TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 30 VII. Gastos de Explotación Netos 1. Gastos de adquisición Gastos de administración Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) 33 TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 34 VIII. Otros Gastos Técnicos (+ ó -) 1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) Otros 39 TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 40 IX. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Gastos de gestión de las inversiones 1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Gastos de inversiones y cuentas financieras Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Deterioro de inversiones financieras Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De las inversiones financieras 47 TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 48 RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX) 49

8 EL MODELO CONSTA DE 23 PÁGINAS, UNA PARA CADA UNA DE LAS COBERTURAS, O, EN SU CASO RAMOS O RIESGOS SOBRE LOS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN, Y SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, Y SU TOTAL: ACCIDENTES ENFERMEDAD DEPENDENCIA (será el ramo 22) ASISTENCIA SANITARIA TRANSPORTES CASCOS (vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales) TRANSPORTES MERCANCÍAS INCENDIOS OTROS DAÑOS A LOS BIENES AUTOMÓVILES RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMÓVILES OTRAS GARANTÍAS RESPONSABILIDAD CIVIL CRÉDITO CAUCIÓN PÉRDIDAS PECUNIARIAS DIVERSAS DEFENSA JURÍDICA ASISTENCIA DECESOS MULTIRRIESGOS HOGAR MULTIRRIESGOS COMERCIO MULTIRRIESGOS COMUNIDADES MULTIRRIESGOS INDUSTRIALES OTROS MULTIRRIESGOS TOTAL

9 Clave de la entidad... NOMBRE Modelo 4-2 CUENTA TÉCNICA - SEGURO DE VIDA De 1 de enero de. a. de.. de... IMPORTE I. Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 1. Primas devengadas 1.1. Seguro directo Reaseguro aceptado Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ -) 3 2. Primas del reaseguro cedido (-) 4 3. Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso(+ ó -) 3.1. Seguro directo Reaseguro aceptado 6 4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 7 TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO 8 II. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 9 2. Ingresos procedentes de inversiones financieras Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De inversiones financieras Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De inversiones financieras 16 TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 17 III. Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 57 IV. Otros Ingresos Técnicos 19 V. Siniestralidad del Ejercicio, Neta de Reaseguro 1. Prestaciones y gastos pagados 1.1. Seguro directo Reaseguro aceptado Reaseguro cedido (-) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) 2.1. Seguro directo Reaseguro aceptado Reaseguro cedido (-) Gastos imputables a prestaciones 26 TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO 27 VI. Variación de Otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro (+ ó -) 1. Provisiones para seguros de vida 1.1. Seguro directo Reaseguro aceptado Reaseguro cedido (-) Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros Otras provisiones técnicas 55 TOTAL VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO 32 VII. Participación en Beneficios y Extornos 1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) 34 TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS 35 VIII. Gastos de Explotación Netos 1. Gastos de adquisición Gastos de administración Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-) 39 TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS 40 IX. Otros Gastos Técnicos (+ ó -) 1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) Otros 43 TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS 44 X. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones 1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Gastos de inversiones y cuentas financieras Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Deterioro de inversiones financieras Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De las inversiones financieras 51 TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 52 XI. Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión 58 RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA (I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI) 54

10 Clave de la entidad... NOMBRE Modelo 4-3 CUENTA NO TÉCNICA De 1 de enero de. a. de.. de... IMPORTE A. Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida 1 B. Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida 2 I. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias 3 2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De inversiones financieras 8 4. Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones 4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De inversiones financieras 10 TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 11 II. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones 1. Gastos de gestión de las inversiones 1.1 Gastos de inversiones y cuentas financieras Gastos de inversiones materiales Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones 2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias Deterioro de inversiones financieras Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias De las inversiones financieras 18 TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 19 III. Otros ingresos 1. Ingresos por la administración de fondos de pensiones Resto de ingresos 28 TOTAL OTROS INGRESOS 20 IV. Otros gastos 1. Gastos por la administración de fondos de pensiones Resto de gastos 30 TOTAL OTROS GASTOS 21 V. Subtotal (resultado de la cuenta no técnica) (I - II + III - IV) 31 VI. Resultado antes de impuestos (A + B + V) 32 VII. Impuesto sobre beneficios 24 VIII. Resultado procedente de operaciones continuadas (VI + VII) 33 IX. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ /-) 34 X. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX) 25

11 Clave de la entidad... NOMBRE... Modelo 4-4 Página 1 DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS. De 1 de enero de. a. de.. de... RAMO: Transportes cascos Vehículos aéreos Vehículos marítimos Vehículos ferroviarios Ramos artículo 6 TRLOSSP Seguro directo Reaseguro aceptado Seguro directo Reaseguro aceptado Seguro directo Reaseguro aceptado Accidentes Daños propios (Cascos) Incendios Otros daños a los bienes: (Robo u otros) Responsabilidad Civil Pérdidas pecuniarias diversas Defensa jurídica Asistencia Total

12 Clave de la entidad... NOMBRE... Modelo 4-4 Página 2 DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS. De 1 de enero de. a. de.. de... RAMO: Otros daños a los bienes RAMO: Automóviles otras garantías Otros daños a los bienes Automóviles otras garantías Ramos artículo 6 TRLOSSP Seguro directo Reaseguro aceptado Ramos artículo 6 TRLOSSP Seguro directo Reaseguro aceptado Agrarios Robo Otros Total Accidentes Daños materiales al propio vehículo Incendios y elementos naturales Otros daños a los bienes: (robo u otros) Pérdidas pecuniarias diversas Defensa jurídica Asistencia Total

13 Clave de la entidad... NOMBRE... Modelo 4-4 Página 3 DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS. De 1 de enero de. a. de.. de... RAMO: Multirriesgos Multirriesgos hogar Multirriesgos comercio Multirriesgos comunidades Multirriesgos industriales Otros multirriesgos Ramos artículo 6 TRLOSSP Seguro directo Reaseguro aceptado Seguro directo Reaseguro aceptado Seguro directo Reaseguro aceptado Seguro directo Reaseguro aceptado Seguro directo Reaseguro aceptado Accidentes Incendios y elementos naturales Otros daños a los bienes: (robo u otros) Responsabilidad civil general Pérdidas pecuniarias diversas Defensa jurídica Total

14 Clave de la entidad... Modelo 5-1 NOMBRE... Página 1 INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO SEGUROS INDIVIDUALES De 1 de enero de. A. de.. de... MODALIDADES Primas devengadas Provisiones matemáticas Provisiones para prestaciones Con participación en beneficios Sin participación en beneficios Al comienzo del ejercicio Al cierre del ejercicio Al comienzo del ejercicio Al cierre del ejercicio Seguros de: Muerte: A prima única 1 A prima períodica 2 Supervivencia: A prima única 3 A prima períodica 4 Mixtos: A prima única 5 A prima períodica 6 AUTOCUMPLIMENTABLE Seguros de vida con contraseguro: A prima única 7 A prima períodica 8 Seguros de nupcialidad 9 Seguros de natalidad 10 Operaciones de capitalización 11 Operaciones tontinas 12 Seguro de dependencia 13 TOTAL 14

15 Clave de la entidad... Modelo 5-1 NOMBRE... Página 2 SEGUROS INDIVIDUALES INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO De 1 de enero de. A. de.. de... MODALIDADES Prestaciones pagadas Vencimientos capitales y rentas Rescates y Otras prestaciones Participación en beneficios asignada a Provisiones matemáticas Prima única Efectivo Número de asegurados Seguros de: Muerte: A prima única 1 A prima períodica 2 Supervivencia: A prima única 3 A prima períodica 4 Mixtos: A prima única 5 A prima períodica 6 AUTOCUMPLIMENTABLE Seguros de vida con contraseguro: A prima única 7 A prima períodica 8 Seguros de nupcialidad 9 Seguros de natalidad 10 Operaciones de capitalización 11 Operaciones tontinas 12 Seguro de dependencia 13 TOTAL 14

16 Clave de la entidad... Modelo 5-2 NOMBRE... Página 1 INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO SEGUROS COLECTIVOS De 1 de enero de. A. de.. de... MODALIDADES Primas devengadas Con participación en beneficios Sin participación en beneficios Provisiones matemáticas Al comienzo del ejercicio Al cierre del ejercicio Provisiones para prestaciones Al comienzo del ejercicio Al cierre del ejercicio Seguros de: Muerte: A prima única 1 A prima períodica 2 Supervivencia: A prima única 3 A prima períodica 4 Mixtos: A prima única 5 A prima períodica 6 AUTOCUMPLIMENTABLE Seguros de vida con contraseguro: A prima única 7 A prima períodica 8 Seguros de nupcialidad 9 Seguros de natalidad 10 Operaciones de capitalización 11 Operaciones tontinas 12 Seguro de dependencia 13 TOTAL 14

17 Clave de la entidad... Modelo 5-2 NOMBRE... Página 2 SEGUROS COLECTIVOS INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO De 1 de enero de. A. de.. de... MODALIDADES Prestaciones pagadas Vencimientos capitales y rentas Rescates y Otras prestaciones Participación en beneficios asignada a Provisiones matemáticas Prima única Efectivo Número de asegurados Seguros de: Muerte: A prima única 1 A prima períodica 2 Supervivencia: A prima única 3 A prima períodica 4 Mixtos: A prima única 5 A prima períodica 6 AUTOCUMPLIMENTABLE Seguros de vida con contraseguro: A prima única 7 A prima períodica 8 Seguros de nupcialidad 9 Seguros de natalidad 10 Operaciones de capitalización 11 Operaciones tontinas 12 Seguro de dependencia 13 TOTAL 14 Número de colectivos

18 Clave de la entidad... Modelo 5-3 NOMBRE... Página 1 INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO De 1 de enero de. A. de.. de... CONTRATOS EN LOS QUE EL RIESGO DE LA INVERSIÓN LO ASUME ÍNTEGRAMENTE EL SUSCRIPTOR DE LA PÓLIZA Seguros de: Muerte: A prima única p MODALIDADES A prima períodica 2 Supervivencia: A prima única 3 A prima períodica 4 Mixtos: A prima única 5 A prima períodica 6 1 Primas devengadas Provisiones técnicas riesgo tomador Al comienzo del ejercicio Al cierre del ejercicio Provisiones técnicas riesgos no asumidos por el tomador Prestaciones pagadas Al comienzo del ejercicio Al cierre del ejercicio AUTOCUMPLIMENTABLE Vencimientos capitales y rentas Rescates y Otras prestaciones TOTAL 7 Número de asegurados

19 Clave de la entidad... Modelo 5-4 NOMBRE... Página 1 Ejercicio... INGRESOS, GASTOS Y PROVISIONES TÉCNICAS RAMO DE VIDA. SEGURO DIRECTO CLASIFICADOS POR FAMILIAS DE PRODUCTOS De 1 de enero de. A. de.. de... FAMILIAS DE PRODUCTOS Primas devengadas Provisiones matemáticas Provisiones para prestaciones Prestaciones pagadas Número de asegurados Rentas vitalicias Rentas temporales Capital diferido Seguros de riesgo Ligados a amortización de préstamos Vinculados a activos Planes de previsión asegurados (PPA) Planes individuales de ahorro sistemático (PIAS) AUTOCUMPLIMENTABLE Planes de precisión social empresarial (PPSE) Riesgo tomador (Unit linked) Dependencia TOTAL

20 Clave de la entidad Modelo 5-1 NOMBRE Página 3 Para cada producto de seguros individuales que comercialice la entidad, deberá reflejar los siguientes datos: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 1 Identificador único del producto 31 Inversión de las provisiones técnicas: Modalidad: 2 Familias o categorías de productos 32 Fecha de la nota técnica: 3 Participación en beneficios (si/no): 5 Tipo de la participación en beneficios: 33 Tipo de valor de rescate: 34 Recargo para gastos de administración (Art ROSSP) 35 Primas devengadas: 4 Prestaciones pagadas: Vencimientos (supervivencia): 6 Capitales (fallecimiento): 7 Rentas: 8 Rescates: 9 Otras prestaciones: 10 Participación en beneficios asignada a: Provisiones matemáticas: 11 Prima única: 12 Efectivo: 13 Número de asegurados: 14 Edad media de los asegurados: 36 Tabla de mortalidad, o de supervivencia utilizada: Para el cálculo de la prima: 37 Para el cálculo de la provisión matemática: 15 Provisiones matemáticas: Al comienzo del ejercicio: 16 Al cierre del ejercicio: 17 Tipo de interés técnico en el cálculo de las provisiones matemáticas al cierre del ejercicio: 19 Provisiones para primas no consumidas: Al comienzo del ejercicio: 24 Al cierre del ejercicio: 25 Provisiones para riesgos en curso: Al comienzo del ejercicio: 26 Al cierre del ejercicio: 27 Provisiones para prestaciones: Al comienzo del ejercicio: 28 Al cierre del ejercicio: 29 Provisiones de participación en beneficios y extornos: Al comienzo del ejercicio: 38 Al cierre del ejercicio: 39 Capitales asegurados 18 Información adicional (PPA S) Gastos cargados a los tomadores 40 Rentabilidad (Resolución 20 de octubre de 2008 de la DGSFP) 41

21 Clave de la entidad Modelo 5-2 NOMBRE Página 3 Para cada producto de seguros colectivos que comercialice la entidad, deberá reflejar los siguientes datos: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 1 Identificador único del producto 33 Inversión de las provisiones técnicas: Modalidad: 2 Familias o categorías de productos 34 Fecha de la nota técnica: 3 Participación en beneficios (si/no): 5 Tipo de la participación en beneficios: 35 Instrumenta compromisos por pensiones (si/no): 31 Tipo de valor de rescate: 36 Recargo para gastos de administración (Art ROSSP) 37 Primas devengadas: 4 Prestaciones pagadas: Vencimientos (supervivencia): 6 Capitales (fallecimiento): 7 Rentas: 8 Rescates: 9 Otras prestaciones: 10 Participación en beneficios asignada a: Provisiones matemáticas: 11 Prima única: 12 Efectivo: 13 Número de colectivos: 14 Número de asegurados: 15 Edad media de los asegurados: 38 Tabla de mortalidad, o de supervivencia utilizada: Para el cálculo de la prima: 39 Para el cálculo de la provisión matemática: 16 Provisiones matemáticas: Al comienzo del ejercicio: 17 Al cierre del ejercicio: 18 Tipo de interés técnico en el cálculo de las provisiones matemáticas al cierre del ejercicio: 20 Provisiones para primas no consumidas: Al comienzo del ejercicio: 25 Al cierre del ejercicio: 26 Provisiones para riesgos en curso: Al comienzo del ejercicio: 27 Al cierre del ejercicio: 28 Provisiones para prestaciones: Al comienzo del ejercicio: 29 Al cierre del ejercicio: 30 Provisiones de participación en beneficios y extornos: Al comienzo del ejercicio: 40 Al cierre del ejercicio: 41 Capitales asegurados 19

22 Clave de la entidad Modelo 5-3 NOMBRE Página 2 Para cada producto de seguros de vida en los que el riesgo de la inversión lo asume íntegramente el suscriptor de la póliza, que comercialice la entidad, deberá reflejar los siguientes datos: NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 1 Identificador único del producto 20 Inversión de las provisiones técnicas: Modalidad: 2 Familias o categorías de productos 21 Fecha de la nota técnica: 3 Instrumenta compromisos por pensiones (si/no) 26 Tipo de valor de rescate: 22 Recargo para gastos de administración (Art ROSSP) 23 Primas devengadas: 4 Prestaciones pagadas: Vencimientos (supervivencia): 5 Capitales (fallecimiento): 6 Rentas: 7 Rescates: 8 Otras prestaciones: 9 Número de asegurados: 10 Edad media de los asegurados: 24 Tabla de mortalidad, o de supervivencia utilizada: Para el cálculo de la prima: 25 Para el cálculo de la provisión matemática: 11 Provisiones riesgos no asumidos por el tomador: Al comienzo del ejercicio: 27 Al cierre del ejercicio: 28 Provisiones riesgo tomador: Al comienzo del ejercicio: 12 Al cierre del ejercicio: 13 Capitales asegurados (de fallecimiento): 14

23 Clave de la entidad... Modelo 5 anexo NOMBRE... DATOS ADICIONALES SOBRE LOS PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS De 1 de enero de. A. de.. de... MOVILIZACIONES PROCEDENTES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PREVISIÓN SOCIAL Procedentes de otros planes de previsión asegurados Procedentes de planes de pensiones Procedentes de planes de previsión social empresarial Número de asegurados Importe MOVILIZACIONES A OTROS INSTRUMENTOS DE PREVISIÓN SOCIAL A otros planes de previsión asegurados A planes de pensiones A planes de previsión social empresarial Número de asegurados Importe

24 Clave de la entidad... Modelo 6 NOMBRE... Página 1 RECLASIFICACIÓN DE GASTOS. Ramos no vida De 1 de enero de. A. de.. de... GASTOS CONTABILIZADOS IMPORTE TOTAL IMPORTE ACTIVADO Gastos de explotación Prestaciones Inversiones Gastos de adquisición GASTOS RECLASIFICADOS Gastos de administración Otros gastos técnicos Otros gastos no técnicos

25 Clave de la entidad... Modelo 6 NOMBRE... Página 2 Ejercicio... RECLASIFICACIÓN DE GASTOS. Ramo de vida De 1 de enero de. A. de.. de... GASTOS CONTABILIZADOS IMPORTE IMPORTE Gastos de explotación TOTAL ACTIVADO Otros gastos Otros gastos no Prestaciones Inversiones técnicos técnicos Gastos de adquisición GASTOS RECLASIFICADOS Gastos de administración

26 Clave de la entidad... Modelo 7 NOMBRE... Página 1 CONTROL DE LA SUFICIENCIA DE LA PROVISIÓN TÉCNICA PARA PRESTACIONES. SEGURO DIRECTO. RAMOS NO VIDA De 1 de enero de. A. de.. de... SINIESTROS PENDIENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO PENDIENTES AL CIERRE DEL PERÍODO 1. Accidentes 1 2. Enfermedad 2 3. Asistencia sanitaria Dependencia Transportes cascos 4 5. Transportes mercancías Incendios 6 7. Otros daños a los bienes 7 8. Automóviles: 8.1. Responsabilidad civil personales: Graves 8 Leves Responsabilidad materiales Daños propios Robo Defensa criminal y reclamación de daños Otras coberturas Responsabilidad civil Crédito Caución Pérdidas pecuniarias diversas Defensa jurídica Asistencia Decesos Multirriesgos hogar Multirriesgos comercio Multirriesgos comunidades Multirriesgos industriales Otros multirriesgos l 26 TOTAL 27 Número de siniestros Importe pagado hasta comienzo del ejercicio Provisión al comienzo del ejercicio Importe pagado en el período Provisión al cierre del período

27 Clave de la entidad... Modelo 7 NOMBRE... Página 2 CONTROL DE LA SUFICIENCIA DE LA PROVISIÓN TÉCNICA PARA PRESTACIONES. SEGURO DIRECTO. RAMOS NO VIDA De 1 de enero de. A. de.. de... SINIESTROS PENDIENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO TERMINADOS AL CIERRE DEL PERÍODO 1. Accidentes 1 2. Enfermedad 2 3. Asistencia sanitaria Dependencia Transportes cascos 4 5. Transportes mercancías 5 6. Incendios 6 7. Otros O daños d ñ a l los bienes 7 8. Automóviles: 8.1. Responsabilidad civil personales: Graves 8 Leves Responsabilidad materiales Daños propios Robo Defensa criminal y reclamación de daños Otras coberturas Responsabilidad civil Crédito Caución Pérdidas pecuniarias diversas Defensa jurídica Asistencia Decesos Multirriesgos hogar Multirriesgos comercio Multirriesgos comunidades Multirriesgos industriales Otros multirriesgos 26 TOTAL 27 Número de siniestros con pago sin pago Importe pagado hasta comienzo del ejercicio Provisión al comienzo del ejercicio Importe pagado en el período

28 Clave de la entidad... Modelo 7 NOMBRE... Página 3 CONTROL DE LA SUFICIENCIA DE LA PROVISIÓN TÉCNICA PARA PRESTACIONES. SEGURO DIRECTO. RAMOS NO VIDA De 1 de enero de. A. de.. de... SINIESTROS OCURRIDOS EN EL PERÍODO PENDIENTES AL CIERRE DEL PERÍODO TERMINADOS EN EL PERÍODO 1. Accidentes 1 2. Enfermedad 2 3. Asistencia sanitaria Dependencia Transportes cascos 4 5. Transportes mercancías 5 6. Incendios 6 7. Otros daños a los bienes 7 8. Automóviles: 8.1. Responsabilidad civil personales: Graves 8 Leves Responsabilidad materiales Daños propios Robo Defensa criminal y reclamación de daños Otras coberturas Responsabilidad civil Crédito Caución Pérdidas pecuniarias diversas Defensa jurídica Asistencia Decesos Multirriesgos hogar Multirriesgos comercio Multirriesgos comunidades Multirriesgos industriales Otros multirriesgos 26 TOTAL 27 Número de siniestros Importe pagado en el período Provisión al cierre del período Número de siniestros con pago sin pago Importe pagado

29 Clave de la entidad... Modelo 7 NOMBRE... Página 4 CONTROL DE LA SUFICIENCIA DE LA PROVISIÓN TÉCNICA PARA PRESTACIONES. SEGURO DIRECTO. RAMOS NO VIDA De 1 de enero de. A. de.. de... SINIESTROS PENDIENTES DE DECLARACIÓN 1. Accidentes 1 2. Enfermedad 2 3. Asistencia sanitaria Dependencia Transportes cascos 4 5. Transportes mercancías 5 6. Incendios Otros daños a los bienes 7 8. Automóviles: 8.1. Responsabilidad civil personales: Graves 8 Leves Responsabilidad materiales Daños propios Robo Defensa criminal y reclamación de daños Otras coberturas Responsabilidad civil Crédito Caución Pérdidas pecuniarias diversas Defensa jurídica Asistencia Decesos Multirriesgos hogar Multirriesgos comercio Multirriesgos comunidades Multirriesgos industriales Otros multirriesgos 26 TOTAL 27 Provisión al comienzo del ejercicio PENDIENTES AL CIERRE DEL PERÍODO Número de siniestros Importe pagado en el período Provisión al cierre del período TERMINADOS EN EL PERÍODO Número de siniestros con pago sin pago Importe pagado Provisión ibnr residual al cierre del período Provisión al cierre del período

30 Clave de la entidad... Modelo 7 NOMBRE... Página 5 CONTROL DE LA SUFICIENCIA DE LA PROVISIÓN TÉCNICA PARA PRESTACIONES. SEGURO DIRECTO. RAMOS NO VIDA De 1 de enero de. A. de.. de... PRIMAS Y PROVISIÓN PARA PRIMAS NO CONSUMIDAS PÓLIZAS DEL PERÍODO 1. Accidentes 1 2. Enfermedad 2 3. Asistencia sanitaria Dependencia Transportes cascos 4 5. Transportes mercancías Incendios 6 7. Otros daños a los bienes 7 8. Automóviles: 8.1. Responsabilidad civil Otras garantías Responsabilidad civil Crédito Caución Pérdidas pecuniarias diversas Defensa jurídica Asistencia Decesos Multirriesgos hogar Multirriesgos comercio Multirriesgos comunidades Multirriesgos industriales Otros multirriesgos 25 TOTAL 26 Primas devengadas en el período Primas anuladas en el período Provisión al comienzo del ejercicio provisión al cierre del período Existentes al inicio Emitidas en el período Anuladas en el período Existentes al cierre

31 Clave de la entidad... Modelo 7 NOMBRE... Página 6 CONTROL DE LA SUFICIENCIA DE LA PROVISIÓN TÉCNICA PARA PRESTACIONES. SEGURO DIRECTO. RAMOS NO VIDA De 1 de enero de. A. de.. de... AUTOMÓVILES: 1ª CATEGORÍA: 1.1 Vehículos particulares Taxis Vehículos de alquiler Furgonetas Resto 1ª categoría 5 2ª CATEGORÍA: 2.1 Camiones Autocares y autobuses Vehículos industriales Tractores y maquinaria agrícola Remolques y semiremolques Resto 2ª categoría 11 3ª CATEGORÍA 3.1 Motocicletas Ciclomotores Resto 3ª categoría 14 RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL: 4.1 RC caza RC construcción e instalaciones RC profesionales (todos) RC profesionales sanitarios RC administraciones públicas RC Sanidad pública RC resto 21 Primas devengadas PRIMAS DEL PERÍODO PÓLIZAS DEL PERÍODO Primas anuladas en el período Primas anuladas de períodos anteriores Existentes al inicio Emitidas en el período Anuladas en el período Existentes al cierre

32 Clave de la entidad... Modelo 7 NOMBRE... Página 7 CONTROL DE LA SUFICIENCIA DE LA PROVISIÓN TÉCNICA PARA PRESTACIONES. SEGURO DIRECTO. RAMOS NO VIDA SINIESTRALIDAD EN EL AÑO De 1 de enero de. A. de.. de... Año de ocurrencia Prestaciones pagadas Provisión al final del período Recobros efectuados Número de siniestros declarados reabiertos pendientes Años anteriores (t - 5) (t - 4) (t - 3) (t - 2) (t - 1) Año actual (t)

33 Clave de la entidad... Modelo 8 NOMBRE... Página 1 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A (CUADRO RESUMEN) RENTA FIJA O PAGARÉ/LETRA DE CAMBIO O COMPRA DE REPOS O CÉDULAS/PARTICIPACIONES DEL MERCADO HIPOTECARIO/PERMUTAS DE FLUJOS CIERTOS O PREDETERMINADOS VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA VALOR COBERTURA NO VIDA TÍTULOS NACIONALES Renta fija pública Renta fija no pública: Pagarés Otros valores representativos de deuda AUTOCUMPLIMENTABLE Participaciones preferentes TOTAL TÍTULOS NACIONALES TÍTULOS EXTRANJEROS Renta fija pública Renta fija no pública: Pagarés Otros valores representativos de deuda Participaciones preferentes TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS TOTAL

34 Clave de la entidad... Modelo 8 NOMBRE... Página 2 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A (CUADRO RESUMEN) TÍTULOS DE RENTA VARIABLE VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA VALOR COBERTURA NO VIDA TÍTULOS NACIONALES Inversiones financieras en capital Otros instrumentos de patrimonio AUTOCUMPLIMENTABLE TOTAL TÍTULOS NACIONALES TÍTULOS EXTRANJEROS Inversiones financieras en capital Otros instrumentos de patrimonio TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS TOTAL RENTA VARIABLE

35 Clave de la entidad... Modelo 8 NOMBRE... Página 3 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A (CUADRO RESUMEN) ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA VALOR COBERTURA NO VIDA TÍTULOS NACIONALES Participaciones en FIM armonizados Acciones en sociedades de inversión colectiva armonizadas Participaciones en FIM no armonizados Acciones en sociedades de inversión colectiva no armonizadas Participaciones en fondos de capital riesgo Acciones en sociedades de capital riesgo Fondos de inversión inmobiliaria Acciones en sociedades de inversión inmobiliaria AUTOCUMPLIMENTABLE TOTAL TÍTULOS NACIONALES

36 Clave de la entidad... Modelo 8 NOMBRE... Página 4 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A (CUADRO RESUMEN) ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA VALOR COBERTURA NO VIDA TÍTULOS EXTRANJEROS Participaciones en FIM armonizados Acciones en sociedades de inversión colectiva armonizadas Participaciones en FIM no armonizados Acciones en sociedades de inversión colectiva no armonizadas Participaciones en fondos de capital riesgo Acciones en sociedades de capital riesgo Fondos de inversión inmobiliaria Acciones en sociedades de inversión inmobiliaria AUTOCUMPLIMENTABLE TOTAL TÍTULOS EXTRANJEROS TOTAL

37 Clave de la entidad... Modelo 8 NOMBRE... Página 5 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A (CUADRO RESUMEN) PRÉSTAMO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA VALOR COBERTURA NO VIDA Préstamos Otras partes vinculadas Préstamos hipotecarios Otras partes vinculadas TOTAL AUTOCUMPLIMENTABLE DEPÓSITO BANCARIO O EURODEPÓSITO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA VALOR COBERTURA NO VIDA Eurodepósito Depósitos bancarios Otros TOTAL AUTOCUMPLIMENTABLE

38 Clave de la entidad... Modelo 8 NOMBRE... Página 6 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A (CUADRO RESUMEN) INSTRUMENTO DERIVADO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA VALOR COBERTURA NO VIDA DERIVADO DE COBERTURA Opciones Futuros Forward CAP Floor Swaps CDS FRAS OTROS TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA AUTOCUMPLIMENTABLE

39 Clave de la entidad... Modelo 8 NOMBRE... Página 7 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A (CUADRO RESUMEN) INSTRUMENTO DERIVADO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA VALOR COBERTURA NO VIDA DERIVADO DE INVERSIÓN Opciones Futuros Forward CAP Floor Swaps CDS FRAS OTROS TOTAL DERIVADOS DE INVERSIÓN TOTAL AUTOCUMPLIMENTABLE

40 Clave de la entidad... Modelo 8 NOMBRE... Página 8 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS. A (CUADRO RESUMEN) ACTIVO ESTRUCTURADO VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA VALOR COBERTURA NO VIDA TÍTULOS NACIONALES Activos financieros estructurados TÍTULOS EXTRANJEROS Activos financieros estructurados TOTAL AUTOCUMPLIMENTABLE Caja, euros Caja, moneda extranjera TESORERÍA Bancos e instituciones de crédito c/ vista euros Bancos e instituciones de crédito c/ vista moneda extranjera Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, moneda extranjera (CUADRO RESUMEN) VALOR BALANCE VALOR COBERTURA VIDA AUTOCUMPLIMENTABLE VALOR COBERTURA NO VIDA Repos adquiridos con vencimiento inferior a 3 meses TOTAL

41 Clave de la entidad Modelo 8 NOMBRE Página 9 Para cada valor de RENTA FIJA O PAGARÉ/LETRA DE CAMBIO O COMPRA DE REPOS O CÉDULAS/PARTICIPACIONES DEL MERCADO HIPOTECARIO/PERMUTAS DE FLUJOS CIERTOS O PREDETERMINADOS la entidad deberá reflejar los siguientes datos: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL VALOR: Cartera de afección: 1 Código asignado por la entidad a la cartera o subcartera a efectos del libro de inversiones: 2 CÓDIGO ISIN: 3 NOMBRE DEL VALOR: 4 Código país: 5 Tipo de valor: 6 Cartera a la que pertenece: 7 Aptitud para cobertura de provisiones técnicas: 8 Nombre o denominación social de la contraparte: 9 Adquisición temporal con pacto de recompra no opcional (REPOS): 10 Cesión temporal con pacto de recompra no opcional (REPOS): 11 DATOS RELATIVOS AL CIERRE DEL EJERCICIO: Nominal en cartera: 12 Tipo de interés: 13 Valor de realización ex cupón p al cierre del ejercicio: j 14 Intereses explícitos al cierre del ejercicio pendientes: 15 Deterioro de valor: 16 Coste amortizado ex cupón al cierre del ejercicio: 17 Fecha de reembolso o vencimiento: 18 Valor de reembolso: 19 Divisa de reembolso: 20 Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art. 53): 21 Plusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 22 Plusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 23 Minusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 24 Minusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 25 Materializa pólizas de vida en régimen de casamiento de flujos: (si/no) 26 Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras:(si/no) 27 HÍBRIDOS: Valoración del instrumento derivado implícito segregable (sólo si se ha segregado el derivado implícito): Tipo de valor: 28 Tipo de subyacente: 29 Valor contable inicial: 30 Valor razonable al cierre: 31

42 Clave de la entidad Modelo 8 NOMBRE Página 10 Para cada valor de RENTA VARIABLE la entidad deberá reflejar los siguientes datos: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL VALOR: Cartera de afección: 1 Código asignado por la entidad a la cartera o subcartera a efectos del libro de inversiones: 2 CÓDIGO ISIN: 3 Nombre o denominación social de la entidad emisora: 4 Código país: 5 Tipo de valor: 6 Cartera a la que pertenece: 7 Aptitud para cobertura de provisiones técnicas: 8 DATOS RELATIVOS AL CIERRE DEL EJERCICIO: Número de títulos: 9 Precio de compra (coste medio ponderado): 10 Última cotización al cierre del ejercicio (por cada título): 11 Divisa en que se encuentra denominado el título: 12 Deterioro de valor: 13 Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art. 53): 14 Plusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 15 Plusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 16 Minusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 17 Minusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 18 Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras (si/no): 19

43 Clave de la entidad Modelo 8 NOMBRE Página 11 Para cada ACCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y EN ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO la entidad deberá reflejar los siguientes datos: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL VALOR: Cartera de afección: 1 Código asignado por la entidad a la cartera o subcartera a efectos del libro de inversiones: 2 CÓDIGO ISIN: 3 Nombre o denominación social de la entidad emisora: 4 Código país: 5 Tipo de valor: 6 Cartera a la que pertenece: 7 Aptitud para cobertura de provisiones técnicas: 8 DATOS RELATIVOS AL CIERRE DEL EJERCICIO: Número de acciones o participaciones: 9 Precio de compra (coste medio ponderado): 10 Último valor liquidativo al cierre del ejercicio (por cada título): 11 Divisa en que se encuentra denominado el fondo: 12 Deterioro de valor: 13 Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art. 53): 14 Plusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 15 Plusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 16 Minusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 17 Minusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 18 Materializa pólizas de vida en régimen de casamiento de flujos (si/no): 19 Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras (si/no): 20 HÍBRIDOS: Valoración del instrumento derivado implícito segregable (sólo si se ha segregado el derivado implícito): Tipo de valor: 21 Tipo de subyacente: 22 Valor contable inicial: 23 Valor razonable al cierre: 24

44 Clave de la entidad Modelo 8 NOMBRE Página 12 Para cada PRÉSTAMO (instrumento financiero diferente de las transacciones comerciales) cuando el nominal supere el 1% del total activo o sea superior a euros, la entidad deberá reflejar los siguientes datos: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL VALOR: Cartera de afección: 1 Código asignado por la entidad a la cartera o subcartera a efectos del libro de inversiones: 2 CÓDIGO ISIN: 3 Nombre o denominación social de la contraparte: 4 Código país: 5 Tipo de valor: 6 Cartera a la que pertenece: 7 Aptitud para cobertura de provisiones técnicas: 8 DATOS RELATIVOS AL CIERRE DEL EJERCICIO: Fecha de incorporación al activo: 9 Nominal del crédito: 10 Valor inicial: 11 Tipo de interés del crédito: 12 Intereses I t explícitos al l cierre i del ejercicio j i i pendientes: t 13 Deterioro de valor: 14 Coste amortizado al cierre del ejercicio: 15 Fecha de reembolso o vencimiento: 16 Valor de reembolso: 17 Divisa de reembolso: 18 Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art. 53): 19 Plusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 20 Plusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 21 Minusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 22 Minusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 23 HÍBRIDOS: Valoración del instrumento derivado implícito segregable (sólo si se ha segregado el derivado implícito): Tipo de valor: 24 Tipo de subyacente: 25 Valor contable inicial: 26 Valor razonable al cierre: 27

45 Clave de la entidad Modelo 8 NOMBRE Página 13 Para cada DEPÓSITO BANCARIO O EURODEPÓSITO la entidad deberá reflejar los siguientes datos: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS Cartera de afección: 1 Código asignado por la entidad a la cartera o subcartera a efectos del libro de inversiones: 2 CÓDIGO ISIN: 3 NOMBRE DEL VALOR: 4 Código país: 5 Tipo de valor: 6 Cartera a la que pertenece: 7 Aptitud para cobertura de provisiones técnicas: 8 Nombre o denominación social de la contraparte: 9 Tipo: 10 Residente: 11 DATOS RELATIVOS AL CIERRE DEL EJERCICIO: Fecha de suscripción del depósito: 12 Nominal o importe depositado: 13 Tipo de interés del depósito: 14 Intereses explícitos al cierre del ejercicio pendientes: 15 Deterioro de valor: 16 Coste amortizado ex cupón al cierre del ejercicio: 17 Fecha de reembolso o término de la operación: 18 Valor de reembolso: 19 Divisa de reembolso: 20 Valor para cobertura de provisiones técnicas (después de aplicar límites art. 53): 21 Plusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 22 Plusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 23 Minusvalías en margen de solvencia vida (netas de gastos y tributos): 24 Minusvalías en margen de solvencia no vida (netas de gastos y tributos): 25 Materializa pólizas de vida en régimen de casamiento de flujos (si/no): 26 Materializa pólizas de vida en régimen de duraciones financieras (si/no): 27 HÍBRIDOS: Valoración del instrumento derivado implícito segregable (sólo si se ha segregado el derivado implícito): Tipo de valor: 28 Tipo de subyacente: 29 Valor contable inicial: 30 Valor razonable al cierre: 31