LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA A NOVIEMBRE DE 2015

Transcripción

1 México, D.F., 30 de diciembre de LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA A NOVIEMBRE DE 2015 Con el fin de dar pleno cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia en la evolución de las finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los resultados preliminares sobre la situación financiera y la deuda del sector público a noviembre de Los principales resultados son los siguientes: En noviembre de 2015, los ingresos tributarios no petroleros fueron superiores en 21.0 por ciento real a los del año pasado y los ingresos petroleros tuvieron una reducción real de 22.3 por ciento. Con ello, los ingresos presupuestarios mostraron un aumento de 13.5 por ciento real respecto a los registrados en el mismo mes de Durante los primeros 11 meses del año, los ingresos totales han crecido 3.2 por ciento real. Entre enero y noviembre de 2015, el gasto neto pagado creció 3.4 por ciento real y el programable 1.5 por ciento real. Estas cifras contrastan con el crecimiento de 8.1 por ciento y de 9.0 por ciento real, para cada caso, observados en el mismo periodo de Durante noviembre de 2015, el déficit público ascendió a 25.2 mil millones de pesos, 2.4 mil millones de pesos mayor al déficit registrado en el mismo mes de 2014 de 22.8 mil millones de pesos. Entre enero y noviembre, este indicador fue de mil millones de pesos, mayor al déficit de mil millones de pesos de igual periodo de Lo anterior se explica por el menor nivel de los ingresos petroleros, que no incluye los beneficios de las coberturas que se recibieron en diciembre de este año. Por su parte, los Requerimientos Financieros del Sector Público a noviembre de 2015 se ubicaron en mil millones de pesos. Este resultado, así como el monto observado del balance público, son congruentes con las metas anuales aprobadas por el H. Congreso de la Unión para El saldo de la deuda interna del sector público federal aumentó mil millones de pesos y el de la deuda externa aumentó en 14.7 mil millones de dólares, ambos con respecto a diciembre de 2014, evolución consistente con los techos de endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la Unión para 2015.

2 Evolución de las finanzas públicas En el periodo enero-noviembre de 2015 el balance público registró un déficit de mil millones de pesos, que se compara con un déficit de mil millones de pesos en el mismo periodo de Lo anterior se explica principalmente por el menor nivel de los ingresos petroleros, que no incluyen los recursos de las coberturas de precio de petróleo que se recibieron en diciembre de este año. Considerando el balance público observado en noviembre de 2015, éste es mayor en 2.4 mil millones de pesos al del mismo mes del año anterior. El balance primario presentó un déficit de mil millones de pesos y el balance público sin considerar la inversión productiva resultó en un déficit de mil millones de pesos. Por su parte, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) sumaron mil millones de pesos. Los resultados obtenidos en los primeros once meses de 2015 son congruentes con las metas aprobadas por el H. Congreso de la Unión para Ingresos presupuestarios del sector público Los ingresos presupuestarios del sector público a noviembre de 2015 se ubicaron en 3 billones mil millones de pesos, monto superior en 3.2 por ciento en términos reales respecto a enero-noviembre de Lo anterior no incluye los ingresos de la cobertura petrolera que se recibieron en diciembre de este año. La evolución de los principales rubros de ingresos fue la siguiente: Entre enero y noviembre de 2015, los ingresos petroleros se ubicaron en mil millones de pesos, inferiores en 36.7 por ciento en términos reales a los del mismo periodo del año anterior. Este resultado se explica por reducciones de 49.2 por ciento en el precio promedio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo, al pasar de 91.5 dólares por barril (dpb) en 2014 a 46.5 dpb en 2015; de 7.2 por ciento en la producción de petróleo, al pasar de 2,450 miles de barriles diarios (mbd) en 2014 a 2,273 mbd en 2015; así como de 33.8 por ciento en el precio del gas natural. Estos efectos se compensaron parcialmente con la depreciación del tipo de cambio. Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a 2 billones mil millones de pesos, con un incremento real de 27.5 por ciento respecto a Destaca la evolución de la recaudación del IEPS, del impuesto a las importaciones, del sistema renta y del IVA con incrementos de 229.9, 27.5, 23.4 y 3.1 por ciento en términos reales, respectivamente. Esta evolución es resultado, principalmente,

3 del efecto de las modificaciones al marco tributario, de las medidas de administración tributaria derivadas de la Reforma Hacendaria, así como la evolución favorable del mercado interno. De acuerdo con la información disponible, el dinamismo de los ingresos tributarios responde, en parte, a medidas con efectos de una sola vez, como la eliminación del régimen de consolidación y las mejoras administrativas en el proceso de retención del ISR a los empleados públicos. Lo anterior implica que una parte de los recursos obtenidos en 2015 son de carácter no recurrente. Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal sumaron mil millones de pesos e incluyen el aprovechamiento derivado del remanente de operación del Banco de México por 31.4 mil millones de pesos. Los ingresos propios de la CFE, el IMSS y el ISSSTE ascendieron a mil millones de pesos, monto menor en 0.4 por ciento en términos reales respecto a Esto se explica por menores ingresos de la CFE derivados de las ventas de energía eléctrica, cuyas tarifas disminuyeron respecto al año pasado. Gasto neto presupuestario del sector público Entre enero y noviembre de 2015, el gasto neto pagado alcanzó un monto de 4 billones 265 mil millones de pesos, lo que implicó una tasa de crecimiento acumulada de 3.4 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo de Por su parte, el gasto programable aumentó 1.5 por ciento en términos reales en el mismo lapso. Estas cifras contrastan con el 8.1 por ciento y el 9.0 por ciento real, para cada caso, observados en el mismo periodo de En el periodo enero-noviembre destaca lo siguiente: La reducción en términos reales del gasto en servicios personales de 1.7 por ciento respecto al mismo lapso de Las pensiones y jubilaciones aumentaron en 8.0 por ciento real y los subsidios, transferencias y aportaciones corrientes, con los que se apoya la ejecución de los programas sujetos a reglas de operación, en 6.3 por ciento real. Los recursos canalizados a las entidades federativas y municipios a través de participaciones federales aumentaron 4.4 por ciento en términos reales durante el periodo enero-noviembre de 2015 respecto al mismo lapso del año anterior. En noviembre de 2015, el gasto neto pagado alcanzó un monto de mil millones de pesos, mayor en 9.4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

4 Entre los rubros que más destacan por su crecimiento están las participaciones como resultado de la evolución favorable de los ingresos tributarios, y el costo financiero por el pago anticipado de intereses derivado del intercambio de bonos a tasa fija con vencimiento entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 por bonos de vencimientos entre 2017 y Es importante destacar que durante 2015 se han realizado cuatro permutas de bonos a tasa fija, las cuales han permitido suavizar el perfil de vencimientos de la deuda pública. Saldo de la deuda pública El saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre de noviembre de 2015 fue de 4 billones mil millones de pesos, monto superior en mil millones de pesos al registrado al cierre de diciembre de La variación de los saldos se explica por un endeudamiento neto de mil millones de pesos, por ajustes contables al alza de 28.8 mil millones de pesos y por un aumento en las disponibilidades del Gobierno Federal de 91.6 mil millones de pesos. Esta evolución es congruente con el techo de endeudamiento interno neto aprobado para El saldo de la deuda externa neta del Gobierno Federal al cierre de noviembre registró 81.8 mil millones de dólares, cifra superior en 4.5 mil millones de dólares a la observada al cierre de Este resultado se explica por un endeudamiento neto de 4.5 mil millones de dólares, por ajustes contables a la baja de 0.8 mil millones de dólares y por una disminución en las disponibilidades del Gobierno Federal de 0.8 mil millones de dólares. El saldo de la deuda interna neta del sector público federal (Gobierno Federal, empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo), se ubicó en 5 billones mil millones de pesos al cierre de noviembre, lo que significa un aumento de mil millones de pesos respecto del saldo registrado al cierre de Ello obedece a un endeudamiento interno neto durante el periodo de mil millones de pesos, a ajustes contables al alza de 29.3 mil millones de pesos y a un incremento en las disponibilidades del sector público federal de 78.6 mil millones de pesos. Por su parte, el saldo de la deuda externa neta del sector público federal fue de mil millones de dólares, monto superior en 14.7 mil millones de dólares al registrado al cierre de Este resultado se explica por un endeudamiento neto de 15.8 mil millones de dólares, por ajustes contables a la baja de 2.1 mil millones

5 de dólares y por una disminución en las disponibilidades del sector público federal de 1.1 mil millones de dólares. El saldo histórico de los RFSP ascendió a 8 billones 338 mil millones de pesos y fue superior en mil millones de pesos al de diciembre de 2014, de los cuales alrededor de 282 mil millones de pesos se explican por movimientos en el tipo de cambio. Se puede consultar mayor detalle sobre las estadísticas de finanzas y deuda pública en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el sitio de Internet:

6 ANEXO 1 SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO (Millones de pesos) Enero-noviembre Variación Composición % p_/ % real p_/ BALANCE PÚBLICO -455, ,750.0 n.s. BALANCE PÚBLICO SIN INVERSIÓN PRODUCTIVA 1_/ -126, ,510.8 n.s. Balance presupuestario -472, ,783.6 n.s. Ingreso presupuestario 3,541, ,755, Petrolero 2_/ 1,113, , Pemex 374, , Gobierno Federal 739, , No petrolero 2,428, ,031, Gobierno Federal 1,837, ,426, Tributarios 1,636, ,144, No tributarios 201, , Organismos y empresas 590, , Gasto neto presupuestario 4,014, ,265, Programable 3,234, ,373, No programable 780, , Balance de entidades bajo control presupuestario indirecto 16, ,966.3 n.s. Balance primario -227, ,826.1 n.s. Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. n. s.: no significativo. 1_/ Excluye la Inversión física de Pemex, CFE e inversiones de alto impacto del Gobierno Federal. 2_/ En 2014 incluye los ingresos propios de Pemex y los derechos a los hidrocarburos. En 2015 incluye los ingresos propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos y los derechos a los hidrocarburos vigentes hasta 2014, pagados en Fuente: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP.

7 INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO (Millones de pesos) Enero-noviembre Variación Composición % p_/ % real p_/ INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I+II) 3,541, ,755, I. Petroleros (a+b) 1_/ 1,113, , a) Pemex 374, , b) Gobierno Federal 739, , Fondo Mexicano del Petróleo ,988.4 n.s ISR de contratistas y asignatarios 0.0 5,232.0 n.s Derechos vigentes hasta , , II. No petroleros (c+d) 2,428, ,031, c) Gobierno Federal 1,837, ,426, Tributarios 1,636, ,144, Sistema renta 869, ,102, IVA 609, , IEPS 94, , Importaciones 30, , IAEEH 2_/ 0.0 3,402.4 n.s Otros impuestos 3_/ 32, , No tributarios 201, , Derechos 43, , Aprovechamientos 152, , Otros 5, , d) Organismos y empresas 4_/ 590, , Partidas informativas Tributarios totales 1,636, ,149, No tributarios totales 1,905, ,605, Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. n.s.: no significativo. 1_/ En 2014 incluye los ingresos propios de Pemex y los derechos a los hidrocarburos. En 2015 incluye los ingresos propios de Pemex, las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el impuesto sobre la renta de contratistas y asignatarios por explotación de hidrocarburos y los derechos a los hidrocarburos vigentes hasta 2014, pagados en _/ Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. 3_/ Incluye los impuestos sobre automóviles nuevos, exportaciones, a los rendimientos petroleros, no comprendidos en las fracciones anteriores y accesorios. 4_/ Excluye las aportaciones del Gobierno Federal al ISSSTE. Fuente: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP.

8 GASTO NETO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO (Millones de pesos) Enero-noviembre Variación Composición % p_/ % real p_/ TOTAL (I+II) 4,014, ,265, I. Gasto primario (a+b) 3,788, ,982, a) Programable 3,234, ,373, Ramos autónomos 73, , Ramos administrativos 1,040, ,109, Ramos generales 1,154, ,245, Organismos de control presupuestario directo 620, , IMSS 424, , ISSSTE 195, , Empresas productivas del Estado 766, , Pemex 487, , CFE 279, , (-) Operaciones compensadas 1_/ 420, , b) No programable 554, , Participaciones 539, , Adefas y otros 15, , II. Costo financiero 2_/ 225, , Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 1_/ Son aquellas transacciones que representan un ingreso para las instituciones de seguridad social y un gasto para el Gobierno Federal, que se eliminan con el fin de no contabilizar dos veces el ingreso y el gasto. 2_/ Incluye los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, así como las erogaciones para saneamiento financiero y de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Fuente: Dirección General de Estadística de la Hacienda Pública, UPEHP.

9 DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, NOVIEMBRE *_/ (Millones de pesos) diciembre 2014 Endeudamiento Disp. Amort. Neto Ajustes 1_/ noviembre 2015 p_/ 1. Deuda Neta (3-2) 4,324, ,671, Activos 2_/ 222, , Deuda Bruta 4,546, ,498, ,088, , , ,985,461.7 Valores 4,223, ,306, ,891, , , ,660,812.6 Cetes 678, ,553, ,599, , ,871.4 Bondes "D" 232, , , , ,521.6 Bonos de desarrollo tasa fija 2,295, , , , , ,558,587.6 Udibonos 1,011, , , , ,176,726.6 Udibonos udi s 191, , , ,516.9 Udibonos Segregados 5, ,105.4 Udibonos Segregados udi s ,138.9 Fondo de ahorro S.A.R. 98, , , , , ,280.0 Obligaciones por Ley del ISSSTE 161, , , , ,691.0 Otros 63, , , , , ,678.1 Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. *_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 1_/ Corresponde principalmente al ajuste por el efecto inflacionario. En Bonos de desarrollo a tasa fija incluye ajustes por operaciones de permuta de deuda. 2_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP.

10 DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, NOVIEMBRE *_/ (Millones de dólares) diciembre 2014 Endeudamiento Disp. Amort. Neto Ajustes noviembre 2015 p_/ 1. Deuda Neta (3-2) 77, , Activos 1_/ 1, Deuda Bruta 78, , , , ,223.6 Mercado de capitales 52, , , , ,259.4 Organismos financieros internacionales (OFI s) 23, , ,092.2 Comercio exterior 2, ,872.0 Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. *_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP.

11 DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, NOVIEMBRE *_/ 1_/ (Millones de pesos) diciembre 2014 Endeudamiento Disp. Amort. Neto Ajustes noviembre 2015 p_/ 1. Deuda Neta (3-2) 4,804, ,217, Activos 2_/ 245, , Deuda Bruta 5,049, ,937, ,474, , , ,541,706.6 Estructura por plazo 5,049, ,937, ,474, , , ,541,706.6 Largo plazo 4,518, ,210, , , , ,035,515.3 Corto plazo 531, ,727, ,752, , ,191.3 Estructura por Usuario 5,049, ,937, ,474, , , ,541,706.6 Gobierno Federal 4,546, ,498, ,088, , , ,985,461.7 Largo plazo 4,025, ,096, , , , ,504,328.8 Corto plazo 520, ,402, ,442, , ,132.9 Empresas productivas del Estado 396, , , , ,575.3 Largo plazo 396, , , , ,341.9 Corto plazo , , , ,233.4 Banca de desarrollo 106, , , , ,669.6 Largo plazo 96, , , , ,844.6 Corto plazo 10, , , ,825.0 Por fuentes de financiamiento 5,049, ,937, ,474, , , ,541,706.6 Emisión de valores 4,581, ,425, ,956, , , ,074,115.4 Fondo de Ahorro SAR 98, , , , , ,280.0 Banca comercial 123, , , , ,612.8 Obligaciones por Ley del ISSSTE 161, , , , ,691.0 Otros 84, , , , ,007.4 Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. *_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 1_/ Incluye la deuda del Gobierno Federal, empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo. 2_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de las empresas productivas del Estado y de la banca de desarrollo. Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP.

12 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, NOVIEMBRE (Millones de dólares) *_/ 1_/ diciembre 2014 Endeudamiento Disp. Amort. Neto Ajustes Noviembre 2015 p_/ 1. Deuda Neta (3-2) 145, , Activos financieros en moneda extranjera 2_/ 2, Deuda Bruta 147, , , , , ,282.5 Estructura por plazo 147, , , , , ,282.5 Largo plazo 142, , , , , ,125.5 Corto plazo 4, , , ,157.0 Estructura por usuario 147, , , , , ,282.5 Gobierno Federal 78, , , , ,223.6 Largo plazo 78, , , , ,223.6 Corto plazo Empresas productivas del Estado 59, , , , ,198.3 Largo plazo 58, , , , ,181.2 Corto plazo Banca de desarrollo 9, , , ,860.6 Largo plazo 5, , , ,720.7 Corto plazo 4, , , ,139.9 Por fuentes de financiamiento 147, , , , , ,282.5 Mercado de capitales 100, , , , , ,088.3 Organismos financieros internacionales (OFI s) 28, , ,410.8 Comercio exterior 9, , , ,774.8 Mercado bancario 9, , , ,688.8 Pidiregas Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. *_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas. 1_/ Incluye la deuda del Gobierno Federal, empresas productivas del Estado y la banca de desarrollo. 2_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de las empresas productivas del Estado y de la banca de desarrollo. Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública, UCP. --- o ---