MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2DO TRIMESTRE 2017 MONEDA NACIONAL
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- Rodrigo Vargas Coronel
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1 MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2DO TRIMESTRE 2017 MONEDA NACIONAL ACTIVO jun-17 jun-16 PASIVO jun-17 jun-16 ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 97,686,877 62,054,882 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 13,539, ,842 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 533,762 56,857 DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 0 0 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 39,579 5,000 PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA 605,713-2,243,829 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 98,260,218 62,116,739 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0 0 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 14,145,075-1,428,986 ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES MUEBLES 15,272,702 8,042,165 PASIVO NO CIRCULANTE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS 256,703, ,077,723 DEUDA PUBLICA A LARO PLAZO 19,483,758 0 ACTIVOS INTANGIBLE 0 0 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO 0 0 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 0 0 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 19,483,758 0 ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 TOTAL PASIVO 33,628,833-1,428,986 TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 271,975, ,119,888 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO PATRIMONIO GENERADO 0 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 66,009,971 71,995,759 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 304,175, ,103,498 RECTIF. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES -33,578,367-8,433,643 TOTAL PATRIMONIO GENERADO 336,607, ,665,614 TOTAL ACTIVO 370,236, ,236,628 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 370,236, ,236,628 Powered by INFOFIN
2 MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEÓN ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 2DO TRIMESTRE 2017 MONEDA NACIONAL ACTIVO ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES - 35,631,995 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES - 476,905 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS - - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES - 34,579 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE - 36,143,479 ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES MUEBLES - 7,230,536 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS - 123,625,456 ACTIVOS INTANGIBLE - - DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN - - ACTIVOS DIFERIDOS - - OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES - - TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE - 130,855,992 TOTAL ACTIVO - 166,999,471 PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 12,724,520 - DOCUMENTOS POR PAGAR - - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA - - PORCION CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA 2,849,541 - DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - - TOTAL PASIVO CIRCULANTE 15,574,061 - PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PUBLICA A LARO PLAZO 19,483,758 - PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO - - TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 19,483,758 - TOTAL PASIVO 35,057,819 - HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO PATRIMONIO GENERADO PATRIMONIO GENERADO - - RESULTADO DEL EJERCICIO - - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO - 5,985,788 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 163,072,164 - RECTIF. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES - 25,144,725 TOTAL PATRIMONIO GENERADO 163,072,164 31,130,513 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 163,072,164 31,130,513 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 198,129,983 31,130,513 SUMAS IGUALES 198,129, ,129,983 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
3 MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON ESTADO DE ACTIVIDADES 2DO TRIMESTRE 2017 MONEDA NACIONAL jun 2017 jun 2016 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS 12,268,397 11,275,032 DERECHOS 5,685,950 6,732,456 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,304,112 2,863,277 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 11,309,882 6,777,244 32,568,341 27,648,009 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 152,049, ,116,256 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ,049, ,116,256 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS TOTAL DE INGRESOS 184,617, ,764,265 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES 48,897,368 42,548,871 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,447,733 17,424,348 SERVICIOS GENERALES 26,636,755 22,958,741 96,981,856 82,931,960 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS AYUDAS A DEPENDENCIAS OFICIALES - - AYUDAS SOCIALES 15,084,980 5,706,812 PENSIONES Y JUBILACIONES 5,483,809 5,326,332 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CONVENIOS - - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 980, ,402 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIÓN - - OTROS GASTOS 76,837-76,837 - TOTAL DE GASTOS 118,607,581 94,768,506 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 66,009,971 71,995,759
4 MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON ANALÍTICO DEL ACTIVO Segundo Trimestre MONEDA NACIONAL Saldo Inicial CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL VARIACIÓN DEL ACTIVO ene-17 PERÍODO PERÍODO PERÍODO ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 74,932,852 5,748,096,992 5,725,342,967 97,686,877 22,754,025 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 76,057 1,564,655 1,106, , ,705 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 5,000 25,644,566 25,609,987 39,579 34,579 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 75,013,909 5,775,306,213 5,752,059,904 98,260,218 23,246,309 ACTIVO NO CIRCULANTE BIENES MUEBLES 10,684,910 4,611,519 23, ,272, ,587,792 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA 220,547,286 37,621,634 1,465, ,703, ,155,892 ACTIVOS INTANGIBLE DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 231,232,197 42,233,152 1,489, ,975,880 40,743,684 TOTAL ACTIVO 306,246,106 5,817,539,365 5,753,549, ,236,098 63,989,993 Powered by INFOFIN
5 MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2DO TRIMESTRE 2017 MONEDA NACIONAL Descripción jun-17 jun-16 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ORIGEN IMPUESTOS 12,268,397 11,275,032 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - DERECHOS 5,685,950 6,732,456 PRODUCTOS 3,304,112 2,863,277 APROVECHAMIENTOS 11,309,882 6,777,244 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 152,049, ,116,256 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS ,617, ,764,265 APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES 48,897,368 42,548,871 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,447,733 17,424,348 SERVICIOS GENERALES 26,636,755 22,958,741 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI - - AYUDAS SOCIALES 15,084,980 5,706,812 PENSIONES Y JUBILACIONES 5,483,809 5,326,332 CONVENIOS - - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 980, ,402 ESTIMACIONES,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OT - - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 76, ,607,581 94,768,506 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 66,009,971 71,995,759 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRA. Y CONST EN PROC 36,155,892 19,339,818 BIENES MUEBLES 4,587,792 6,559,105 ACTIVOS INTANGIBLES - - DEPRECIACION, DETERIORO - - ACTIVOS DIFERIDOS - - OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES ,743,684 25,898,923 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - 40,743,684-25,898,923 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS - - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 23,124,746-23,124,746 - APLICACIÓN INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 492,284 52,257 DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS - 3,855, ,284 3,907,480 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 22,632,462-3,907,480 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO 47,898,750 42,189,355 EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO 74,932,852 19,865,527 RECTIFICACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR 25,144,725 EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 97,686,877 62,054,882 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
6 MUNICIPIO DE LINARES NUEVO LEON ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 2DO TRIMESTRE 2017 MONEDA NACIONAL Concepto Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejerccio 2016 Aportaciones Donaciones de Capital Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) ,009,971-66,009,971 Resultados de Ejercicios Anteriores - 304,175, ,175,662 Revalúos Reservas RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES - - 8,433,643-25,144,725-33,578, ,742,020 40,865, ,607,266 Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio ,742,020 40,865, ,607,266 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
7 MUNICIPIO DE LINARES, NUEVO LEÓN ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 MILES DE PESOS DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS DEUDA PÚBLICA MONEDA DE CONTRATA- CIÓN INSTITUCIÓN Ó PAÍS ACREEDOR SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AMORTIZA- CIÓN BRUTA MOVIMIENTOS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO COLOCACIÓN BRUTA ENDEUDAMIEN- TO NETO DEL PERÍODO DEPURA- CIÓN O CONCILIA- CIÓN VARIACIÓN DEL ENDEUDA- MIENTO DEL PERÍODO SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 CORTO PLAZO: DEUDA PÚBLICA INTERIOR - 449,541 9,483,809 10,539,063 1,055,254-1,055, ,713 DEUDA PÚBLICA EXTERIOR ORGANISMOS FINANCIEROS SUBTOTAL CORTO PLAZO - 449,541 9,483,809 10,539,063 1,055,254-1,055, ,713 LARGO PLAZO: DEUDA PÚBLICA INTERIOR - 1,211,425 20,695,184 19,483,758-19,483,758 19,483,758 DEUDA PÚBLICA EXTERIOR ORGANISMOS FINANCIEROS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS SUBTOTAL LARGO PLAZO - 1,211,425 20,695,184 19,483,758-19,483,758 19,483,758 OTROS PASIVOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 10,953, ,684, ,270,181 2,585,734-2,585,734 13,539,362 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO - SUBTOTAL OTROS PASIVOS 10,953, ,684, ,270,181 2,585,734-2,585,734 13,539,362 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 10,504, ,379, ,504,427 23,124,746-23,124,746 33,628,833 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
8 21/07/ :50:16 MUNICIPIO DE LINARES, NL (1) Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Rubro Junio de 2017 Divisor: Pesos Página: 1/ 1 RUBRO ESTIMADO 1 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2 MODIFICADO 3=1+2 DEVENGADO 4 RECAUDADO 5 DIFERENCIA 6= IMPUESTOS 1 - Gasto Corriente DERECHOS 1 - Gasto Corriente PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1 - Gasto Corriente APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1 - Gasto Corriente PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1 - Gasto Corriente TOTAL $15,382, $15,382, $12,268, $12,268, $-3,114, $11,714, $11,714, $5,685, $5,685, $-6,028, $4,898, $4,898, $3,304, $3,304, $-1,594, $24,395, $24,395, $11,309, $11,309, $-13,085, $254,657, $254,657, $152,049, $152,049, $-102,608, $311,049, $311,049, $184,617, $184,617, $-126,431, Powered by INFOFIN
9 21/07/ :46:46 MUNICIPIO DE LINARES, NL (3) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Clasificación Económica Junio de 2017 Tipo de gasto: Todos Fuente de financiamiento: Todas Divisor: Página: 1/ 1 Pesos Acumulados (CONAC) TIPO DE GASTO Aprobado Ampliaciones / (reducciones) Vigente Devengado Pagado Subejercicio 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4) 1 - Gasto Corriente 2 - Gasto de Capital 3 - Amortización de la deuda $241,546, $2,609, $244,156, $117,547, $113,144, $126,609, $75,702, $82,921, $158,623, $40,743, $41,113, $117,879, $8,799, $-1,435, $7,364, $1,585, $1,585, $5,778, TOTAL DEL GASTO $326,049, $84,095, $410,144, $159,877, $155,843, $250,267, Powered by INFOFIN
10 21/07/ :49:22 MUNICIPIO DE LINARES, NL (a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable Junio de 2017 Secretaría: Todas Unidad responsable: Todas Divisor: Pesos Página: 1/ 5 Acumulados (CONAC) SECRETARÍA Aprobado Ampliacio- nes / (reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio UNIDAD RESPONSABLE PRESIDENCIA PRESIDENCIA $12,483, $292, $12,775, $8,448, $8,119, $4,326, TOTALSECRETARÍA $12,483, $292, $12,775, $8,448, $8,119, $4,326, SECRETARIA PARTICULAR SECRETARIA PARTICULAR $3,759, $1,117, $4,876, $2,603, $2,461, $2,273, TOTALSECRETARÍA $3,759, $1,117, $4,876, $2,603, $2,461, $2,273, CONTRALORIA CONTRALORIA $11,893, $-5,487, $6,405, $1,800, $1,774, $4,605, TOTALSECRETARÍA $11,893, $-5,487, $6,405, $1,800, $1,774, $4,605, CABILDO CABILDO $5,807, $251, $6,058, $2,721, $2,715, $3,336, TOTALSECRETARÍA $5,807, $251, $6,058, $2,721, $2,715, $3,336, COMUNICACION SOCIAL COMUNICACION SOCIAL $57, $1,770, $1,827, $124, $124, $1,702, TOTALSECRETARÍA $57, $1,770, $1,827, $124, $124, $1,702, INSTITUTO DE LA MUJER INSTITUTO DE LA MUJER $ $2, $2, $ $ $2, TOTALSECRETARÍA $ $2, $2, $ $ $2, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO $10,578, $1,289, $11,867, $6,819, $6,806, $5,048, TOTALSECRETARÍA $10,578, $1,289, $11,867, $6,819, $6,806, $5,048, JURIDICO JURIDICO $1,072, $644, $1,717, $722, $695, $995, TOTALSECRETARÍA $1,072, $644, $1,717, $722, $695, $995, USEPAVI USEPAVI $92, $1, $93, $22, $21, $71, TOTALSECRETARÍA $92, $1, $93, $22, $21, $71, UNIDAD DE GASTOS COMUNES UNIDAD DE GASTOS COMUNES $25,723, $-15,814, $9,909, $9,909, TOTALSECRETARÍA $25,723, $-15,814, $9,909, $9,909, PANTEONES MUNICIPALES PANTEONES MUNICIPALES $108, $67, $175, $3, $3, $172, TOTALSECRETARÍA $108, $67, $175, $3, $3, $172, Powered by INFOFIN
11 21/07/ :49:22 MUNICIPIO DE LINARES, NL (a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable Junio de 2017 Secretaría: Todas Unidad responsable: Todas Divisor: Pesos Página: 2/ 5 Acumulados (CONAC) SECRETARÍA Aprobado Ampliacio- nes / (reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio UNIDAD RESPONSABLE DESARROLLO ECONOMICO DESARROLLO ECONOMICO $1,518, $437, $1,956, $908, $890, $1,047, TOTALSECRETARÍA $1,518, $437, $1,956, $908, $890, $1,047, PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL $205, $362, $567, $313, $283, $253, TOTALSECRETARÍA $205, $362, $567, $313, $283, $253, TESORERIA TESORERIA $14,310, $75, $14,386, $5,618, $5,589, $8,768, TOTALSECRETARÍA $14,310, $75, $14,386, $5,618, $5,589, $8,768, ADQUISICIONES ADQUISICIONES $956, $217, $1,173, $624, $595, $548, TOTALSECRETARÍA $956, $217, $1,173, $624, $595, $548, CATASTRO CATASTRO $ $ $ TOTALSECRETARÍA $ $ $ CENTRO COMUNITARIO DESARROLLO COMUNITARIO $29, $33, $62, $15, $15, $47, TOTALSECRETARÍA $29, $33, $62, $15, $15, $47, DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO SOCIAL $9,242, $4,156, $13,399, $4,761, $4,631, $8,637, TOTALSECRETARÍA $9,242, $4,156, $13,399, $4,761, $4,631, $8,637, CULTURA CULTURA $2,526, $1,358, $3,884, $2,237, $2,107, $1,647, TOTALSECRETARÍA $2,526, $1,358, $3,884, $2,237, $2,107, $1,647, BIBLIOTECAS BIBLIOTECAS $183, $240, $424, $167, $162, $256, TOTALSECRETARÍA $183, $240, $424, $167, $162, $256, EDUCACION EDUCACION $5,129, $2,352, $7,482, $5,197, $5,196, $2,285, TOTALSECRETARÍA $5,129, $2,352, $7,482, $5,197, $5,196, $2,285, DEPORTES DEPORTES $1,972, $724, $2,697, $1,536, $1,456, $1,160, TOTALSECRETARÍA $1,972, $724, $2,697, $1,536, $1,456, $1,160, Powered by INFOFIN
12 21/07/ :49:22 MUNICIPIO DE LINARES, NL (a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable Junio de 2017 Secretaría: Todas Unidad responsable: Todas Divisor: Pesos Página: 3/ 5 Acumulados (CONAC) SECRETARÍA Aprobado Ampliacio- nes / (reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio UNIDAD RESPONSABLE PROC. DE LA DEF. DEL MENOR FAMILIA E HIJOS $33, $15, $48, $51, $51, $-2, TOTALSECRETARÍA $33, $15, $48, $51, $51, $-2, D.I.F D.I.F. $10,498, $2,445, $12,943, $5,855, $5,651, $7,087, TOTALSECRETARÍA $10,498, $2,445, $12,943, $5,855, $5,651, $7,087, CAPILLAS DE VELACION CAPILLAS DE VELACION $2,685, $425, $3,110, $1,513, $1,490, $1,597, TOTALSECRETARÍA $2,685, $425, $3,110, $1,513, $1,490, $1,597, SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS MEDICOS $1,035, $364, $1,399, $697, $693, $701, TOTALSECRETARÍA $1,035, $364, $1,399, $697, $693, $701, OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS $39,414, $-8,031, $31,382, $15,070, $15,204, $16,312, TOTALSECRETARÍA $39,414, $-8,031, $31,382, $15,070, $15,204, $16,312, ECOLOGIA ECOLOGIA $74, $89, $163, $95, $94, $67, TOTALSECRETARÍA $74, $89, $163, $95, $94, $67, BACHEO BACHEO $2,747, $-1,627, $1,119, $964, $961, $155, TOTALSECRETARÍA $2,747, $-1,627, $1,119, $964, $961, $155, SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS $13,553, $7,307, $20,861, $10,309, $9,647, $10,551, TOTALSECRETARÍA $13,553, $7,307, $20,861, $10,309, $9,647, $10,551, LIMPIA LIMPIA $13,601, $370, $13,971, $5,643, $5,353, $8,327, TOTALSECRETARÍA $13,601, $370, $13,971, $5,643, $5,353, $8,327, ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO $16,237, $-2,134, $14,103, $7,037, $6,946, $7,066, TOTALSECRETARÍA $16,237, $-2,134, $14,103, $7,037, $6,946, $7,066, MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS $1,945, $16, $1,961, $723, $443, $1,237, TOTALSECRETARÍA $1,945, $16, $1,961, $723, $443, $1,237, Powered by INFOFIN
13 21/07/ :49:22 MUNICIPIO DE LINARES, NL (a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable Junio de 2017 Secretaría: Todas Unidad responsable: Todas Divisor: Pesos Página: 4/ 5 Acumulados (CONAC) SECRETARÍA Aprobado Ampliacio- nes / (reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio UNIDAD RESPONSABLE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES $7,391, $650, $8,041, $4,381, $4,128, $3,660, TOTALSECRETARÍA $7,391, $650, $8,041, $4,381, $4,128, $3,660, RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL $2,050, $303, $2,353, $917, $896, $1,435, TOTALSECRETARÍA $2,050, $303, $2,353, $917, $896, $1,435, DESARROLLO RURAL DESARROLLO RURAL $2,082, $969, $3,052, $1,602, $1,426, $1,449, TOTALSECRETARÍA $2,082, $969, $3,052, $1,602, $1,426, $1,449, SEGURIDAD PUBLICA SEGURIDAD PUBLICA $8,151, $5,257, $13,409, $4,665, $3,835, $8,744, TOTALSECRETARÍA $8,151, $5,257, $13,409, $4,665, $3,835, $8,744, TRANSITO TRANSITO $1,927, $679, $2,606, $1,087, $754, $1,518, TOTALSECRETARÍA $1,927, $679, $2,606, $1,087, $754, $1,518, PENSIONADOS Y JUBILADOS PENSIONADOS Y JUBILADOS $12,637, $12,637, $5,483, $5,483, $7,153, TOTALSECRETARÍA $12,637, $12,637, $5,483, $5,483, $7,153, PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL $8,713, $8,713, $2,611, $2,611, $6,101, TOTALSECRETARÍA $8,713, $8,713, $2,611, $2,611, $6,101, FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS $7,000, $7,000, $797, $797, $6,202, TOTALSECRETARÍA $7,000, $7,000, $797, $797, $6,202, TRANSVERSIDAD DE GENERO TRANSVERSIDAD DE GENERO $200, $200, $200, TOTALSECRETARÍA $200, $200, $200, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA $32,955, $32,955, $ $ $32,954, TOTALSECRETARÍA $32,955, $32,955, $ $ $32,954, FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL $35,726, $1, $35,727, $19,061, $19,061, $16,666, TOTALSECRETARÍA $35,726, $1, $35,727, $19,061, $19,061, $16,666, Powered by INFOFIN
14 21/07/ :49:22 MUNICIPIO DE LINARES, NL (a) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por: ramo o dependencia / unidad responsable Junio de 2017 Secretaría: Todas Unidad responsable: Todas Divisor: Pesos Página: 5/ 5 Acumulados (CONAC) SECRETARÍA Aprobado Ampliacio- nes / (reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMA VERTIENTE VIVIENDA PROGRAMA VERTIENTE VIVIENDA $11,145, $-5,699, $5,446, $1,905, $1,905, $3,540, TOTALSECRETARÍA $11,145, $-5,699, $5,446, $1,905, $1,905, $3,540, FORTALECE FORTALECE $2,004, $2,004, $604, $604, $1,399, TOTALSECRETARÍA $2,004, $2,004, $604, $604, $1,399, PROGRAMAS REGIONALES PROGRAMAS REGIONALES $2,013, $2,013, $2,013, $2,013, TOTALSECRETARÍA $2,013, $2,013, $2,013, $2,013, FORTALECIMIENTO FINANCIERO FORTALECIMIENTO FINANCIERO $54,011, $54,011, $15,714, $15,714, $38,297, TOTALSECRETARÍA $54,011, $54,011, $15,714, $15,714, $38,297, FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS $10,850, $10,850, $4,920, $4,920, $5,930, TOTALSECRETARÍA $10,850, $10,850, $4,920, $4,920, $5,930, PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL $5,008, $5,008, $1,500, $1,500, $3,507, TOTALSECRETARÍA $5,008, $5,008, $1,500, $1,500, $3,507, BANOBRAS BANOBRAS TOTALSECRETARÍA PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO TOTALSECRETARÍA ADEFAS ADEFAS $2,499, $-1,195, $1,304, $1,304, TOTALSECRETARÍA $2,499, $-1,195, $1,304, $1,304, TOTAL DEL GASTO $326,049, $84,098, $410,147, $159,880, $155,843, $250,267, Powered by INFOFIN
15 21/07/ :12:02 MUNICIPIO DE LINARES, NL (d) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia / capítulo y concepto del gasto Junio de 2017 Secretaría: Todas Divisor: Página: 1 / 2 Pesos Acumulados (CONAC) CAPÍTULO DEL GASTO Aprobado Ampliaciones/ (reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio CONCEPTO DEL GASTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $91,138, $-12,308, $42,338, $78,830, $42,338, $36,491, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $4,005, $2,085, $6,091, $1,757, $1,757, $4,333, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $16,933, $67, $17,001, $2,691, $2,691, $14,310, SEGURIDAD SOCIAL 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $3,998, $1,470, $5,468, $1,434, $1,434, $4,034, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $9,364, $144, $9,508, $674, $674, $8,834, MATERIALES Y SUMINISTROS 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES TOTAL POR CAPÍTULO $125,440, $-8,539, $116,900, $48,897, $48,897, $68,003, $2,662, $112, $2,774, $1,474, $1,051, $1,299, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $2,930, $-330, $2,599, $1,489, $1,191, $1,109, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $19,784, $-12,241, $7,542, $4,373, $3,722, $3,169, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $3,240, $38, $3,278, $1,524, $1,488, $1,754, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $11,887, $3,436, $15,324, $9,737, $9,696, $5,587, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS $806, $1,298, $2,105, $1,339, $960, $765, DEPORTIVOS 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $3,494, $-498, $2,995, $1,508, $1,241, $1,487, TOTAL POR CAPÍTULO $44,805, $-8,185, $36,620, $21,447, $19,351, $15,172, SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS $22,825, $-538, $10,666, $22,286, $10,666, $11,620, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $2,609, $1,314, $3,923, $2,674, $2,440, $1,249, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS $1,995, $849, $2,845, $1,619, $1,596, $1,225, SERVICIOS 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $488, $958, $1,446, $624, $624, $821, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y $11,473, $1,427, $12,901, $5,754, $5,098, $7,147, CONSERVACIÓN 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $450, $221, $672, $316, $316, $355, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $380, $2, $383, $195, $195, $187, SERVICIOS OFICIALES $6,035, $4,327, $10,362, $2,729, $2,494, $7,632, OTROS SERVICIOS GENERALES $265, $3,428, $3,693, $2,054, $2,054, $1,638, TOTAL POR CAPÍTULO $46,523, $11,991, $58,515, $26,636, $25,489, $31,878, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO Powered by INFOFIN
16 21/07/ :12:02 MUNICIPIO DE LINARES, NL (d) Estado sobre el ejercicio del presupuesto por ramo o dependencia / capítulo y concepto del gasto Junio de 2017 Secretaría: Todas Divisor: Página: 2 / 2 Pesos Acumulados (CONAC) CAPÍTULO DEL GASTO Aprobado Ampliaciones/ (reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio CONCEPTO DEL GASTO 4400 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $13,636, $7,346, $20,982, $15,084, $13,923, $5,897, PENSIONES $11,140, $11,140, $5,483, $5,483, $5,657, TOTAL POR CAPÍTULO $24,777, $7,346, $32,123, $20,568, $19,406, $11,554, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $3,300, $342, $1,263, $3,642, $1,198, $2,379, EQUIPO DE TRANSPORTE $6,199, $505, $6,705, $2,767, $2,767, $3,938, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $500, $5,172, $5,672, $556, $556, $5,115, BIENES INMUEBLES TOTAL POR CAPÍTULO $10,000, $6,020, $16,020, $4,587, $4,523, $11,433, INVERSIÓN PÚBLICA 6100 INVERSIÓN PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $65,702, $3,594, $17,189, $69,296, $17,713, $52,107, INVERSIÓN PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $73,305, $73,305, $18,966, $18,876, $54,339, TOTAL POR CAPÍTULO $65,702, $76,900, $142,602, $36,155, $36,589, $106,446, DEUDA PÚBLICA 9100 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA $6,300, $-1,920, $605, $4,380, $605, $3,774, INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $1,680, $1,680, $980, $980, $699, ADEFAS $2,499, $-1,195, $1,304, $1,304, TOTAL POR CAPÍTULO $8,799, $-1,435, $7,364, $1,585, $1,585, $5,778, TOTAL GENERAL $326,049, $84,098, $410,147, $159,880, $155,843, $250,267, Powered by INFOFIN
17 21/07/2017 MUNICIPIO DE LINARES, NL Página: 1/ 1 14:47:58 (e) Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ramo o Dependencia / Funcion a segundo y tercer dígito Junio de 2017 Divisor: Pesos Secretaría: Todas Función: Todas Finalidad: Todas Subfunción: Todas Acumulados (CONAC) FINALIDAD Aprobado Ampliaciones / (reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio FUNCIÓN GOBIERNO LEGISLACION $5,807, $251, $6,058, $2,721, $2,715, $3,336, COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO $39,787, $-2,144, $37,643, $20,394, $19,858, $17,248, ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $40,990, $-15,520, $25,470, $6,243, $6,185, $19,227, ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $10,376, $6,300, $16,677, $6,089, $4,894, $10,588, OTROS SERVICIOS GENERALES $57, $1,770, $1,827, $124, $124, $1,702, DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL $13,675, $459, $14,134, $5,739, $5,448, $8,394, VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $97,489, $2,135, $99,625, $47,301, $45,795, $52,323, SALUD $1,035, $364, $1,399, $697, $693, $701, RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES $4,499, $2,082, $6,582, $3,773, $3,563, $2,808, EDUCACION $5,313, $2,593, $7,907, $5,365, $5,359, $2,541, PROTECCION SOCIAL $23,170, $2,462, $25,632, $11,391, $11,186, $14,240, DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL $1,518, $437, $1,956, $908, $890, $1,047, OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO $79,826, $84,102, $163,929, $49,128, $49,128, $114,801, ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $2,499, $-1,195, $1,304, $1,304, TOTAL DEL GASTO $326,049, $84,098, $410,147, $159,880, $155,843, $250,267, Powered by INFOFIN
18 21/07/ :53:03 MUNICIPIO DE LINARES, NL Estado analítico de ingresos por fuente de financiamiento Junio de 2017 Divisor: Pesos Página: 1/ 1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / TIPO DE GASTO ESTIMADO 1 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2 MODIFICADO 3=1+2 DEVENGADO 4 RECAUDADO 5 DIFERENCIA 6= Recursos Fiscales IMPUESTOS 1 - Gasto Corriente DERECHOS 1 - Gasto Corriente PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1 - Gasto Corriente APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1 - Gasto Corriente PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1 - Gasto Corriente 16 - Recursos Estatales PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1 - Gasto Corriente 25 - Recursos Federales PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1 - Gasto Corriente 26 - Recursos Estatales PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1 - Gasto Corriente TOTAL $15,382, $15,382, $12,268, $12,268, $-3,114, $11,714, $11,714, $5,685, $5,685, $-6,028, $4,898, $4,898, $3,304, $3,304, $-1,594, $24,395, $24,395, $11,309, $11,309, $-13,085, $254,657, $254,657, $75,978, $75,978, $-178,679, $21,435, $21,435, $21,435, $48,150, $48,150, $48,150, $6,485, $6,485, $6,485, $311,049, $311,049, $184,617, $184,617, $-126,431, Powered by INFOFIN
19 Municipio de Linares, Nuevo León Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 30 de Junio de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016 (PESOS) Concepto (c) 30 de Junio de de diciembre de 2016 Concepto (c) 30 de Junio de de diciembre de 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 97,686, ,932, a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 13,539, ,953, a1) Efectivo 59, , a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo - - a2) Bancos/Tesorería 51,433, ,222, a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 10,105, ,736, a3) Bancos/Dependencias y Otros 3,087, , a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - 789, a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 43,107, ,647, a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo - - a5) Fondos con Afectación Específica - - a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo - - a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - - a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo - - a7) Otros Efectivos y Equivalentes - - a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,801, ,402, b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 533, , a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo - - b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo - - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,632, , b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 9, , b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) - - b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 524, , b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - - b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo - - b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - - b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo - - b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - - b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 605, , b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo - - c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 605, , c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) - - c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - - c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - - d. Títulos y Valores a Corto Plazo - - c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo - - e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) - - c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo - - e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - - c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo - - e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - - c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo - - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - - d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) - - d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo - - d2) Inventario de Mercancías Terminadas - - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo - - d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración - - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo - - d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción - - d5) Bienes en Tránsito - - f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo e. Almacenes - - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo - - f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) - - g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) - - f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes - - g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - - f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo - - g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 39, , g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - - g1) Valores en Garantía 39, , h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) - - g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - h1) Ingresos por Clasificar - - g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago - - h2) Recaudación por Participar - - g4) Adquisición con Fondos de Terceros - - h3) Otros Pasivos Circulantes - - IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 98,260, ,013, IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 14,145, ,504, Activo No Circulante Pasivo No Circulante a. Inversiones Financieras a Largo Plazo - - a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - - b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - - c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 256,703, ,547, c. Deuda Pública a Largo Plazo 19,483, d. Bienes Muebles 15,272, ,684, d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - - e. Activos Intangibles - - e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo - - f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - - f. Provisiones a Largo Plazo - - g. Activos Diferidos - - h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 19,483, i. Otros Activos no Circulantes - - II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 33,628, ,504, IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 271,975, ,232, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO I. Total del Activo (I = IA + IB) 370,236, ,246, IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) - - a. Aportaciones - - b. Donaciones de Capital - - c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - - IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 336,607, ,742, a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 66,009, ,072, b. Resultados de Ejercicios Anteriores 295,742, ,103,497.83
20 Municipio de Linares, Nuevo León Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 30 de Junio de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016 (PESOS) Concepto (c) 30 de Junio de de diciembre de 2016 Concepto (c) 30 de Junio de de diciembre de 2016 c. Revalúos - - d. Reservas - - e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 25,144, ,433, IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) - - a. Resultado por Posición Monetaria b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 336,607, ,742, IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 370,236, ,246,105.66
21 Municipio de Linares, Nuevo León Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Al 30 de Junio de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016 (PESOS) Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) Saldo al 31 de diciembre de 2016 Disposiciones del Periodo (e) Amortizaciones del Periodo (f) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g Pago de Intereses del Periodo (i) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) 1. Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) - 449, ,234, ,695, ,089, , , ,539, ,483, , , a1) Instituciones de Crédito - 449, ,539, ,483, , , a2) Títulos y Valores - a3) Arrendamientos Financieros - B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) - 20,695, ,211, ,483, b1) Instituciones de Crédito - 20,695, ,211, ,483, b2) Títulos y Valores - b3) Arrendamientos Financieros - 2. Otros Pasivos - 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) - 449, ,234, ,695, ,089, , Deuda Contingente 1 (informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva Obligaciones a Corto Plazo (k) Comisiones y Costos Contratado (l) Pactado (n) Relacionados (o) (p) (m) 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX No Aplica
22 Municipio de Linares, Nuevo León Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 1 de enero al 30 de Junio de 2017 (PESOS) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) Fecha del Contrato (d) Fecha de inicio de operación del proyecto (e) Fecha de vencimiento (f) Monto de la inversión pactado (g) Plazo pactado (h) Monto promedio Monto promedio mensual del pago de mensual del pago de la contraprestación la contraprestación correspondiente al (i) pago de inversión (j) Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2017 Monto pagado de la Saldo pendiente por inversión actualizado pagar de la inversión al 31 de Marzo de al 31 de Marzo de (m = g l) A. Asociaciones Público Privadas (APP s) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX No Aplica B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)
23 Municipio de Linares, Nuevo León Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 30 de Junio de 2017 (PESOS) Estimado/ Concepto (c) Devengado Aprobado (d) Recaudado/ Pagado A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 311,049, ,617, ,617, A1. Ingresos de Libre Disposición 232,983, ,417, ,417, A2. Transferencias Federales Etiquetadas 78,065, ,200, ,200, A3. Financiamiento Neto B. Egresos Presupuestarios 1 (B = B1+B2) 319,749, ,274, ,238, B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 239,922, ,555, ,518, B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 79,826, ,719, ,719, C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 65,224, ,224, ,224, C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 11,088, ,088, ,088, C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 54,135, ,135, ,135, I. Balance Presupuestario (I = A B + C) 56,524, ,567, ,603, II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 56,524, ,567, ,603, III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) - 8,700, ,343, ,379, Concepto Aprobado Devengado Pagado E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) - 980, , E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado - 980, , E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado IV. Balance Primario (IV = III + E) - 8,700, ,323, ,323, Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado F. Financiamiento (F = F1 + F2) F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 6,300, , , G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 6,300, , , G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado A3. Financiamiento Neto (A3 = F G ) - 6,300, , , Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado A1. Ingresos de Libre Disposición 232,983, ,417, ,417, A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 G1) - 6,300, , , F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 6,300, , , B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 239,922, ,555, ,555, C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 11,088, ,088, ,088, V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1) - 2,149, ,345, ,345, VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1) 4,150, ,950, ,950, Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado A2. Transferencias Federales Etiquetadas 78,065, ,200, ,200, A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 G2) F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 79,826, ,719, ,719, C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 54,135, ,135, ,135, VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2) 52,373, ,616, ,616, VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII A3.2) 52,373, ,616, ,616,313.40
24 Municipio de Linares, Nuevo León Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 30 de Junio de 2017 (PESOS) Ingreso Concepto (c) Estimado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado Diferencia (e) Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 15,382, ,382, ,268, ,268, ,114, ,714, ,714, ,685, ,685, ,028, ,898, ,898, ,304, ,304, ,594, ,395, ,395, ,309, ,309, ,085, H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 126,141, ,141, ,294, ,294, ,847, h1) Fondo General de Participaciones 99,013, ,013, ,900, ,900, ,113, h2) Fondo de Fomento Municipal 12,495, ,495, ,823, ,823, ,671, h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 4,398, ,398, ,196, ,196, ,202, h4) Fondo de Compensación h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,223, ,223, , , ,048, h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 3,761, ,761, ,781, ,781, ,979, h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo h9) Gasolinas y Diésel 5,247, ,247, ,415, ,415, ,831, h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 15,194, ,194, ,684, ,684, ,510, i1) Tenencia o Uso de Vehículos 11,186, ,186, ,318, ,318, ,867, i2) Fondo de Compensación ISAN i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 3,562, ,562, ,987, ,987, ,574, i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos 445, , , , , J. Transferencias K. Convenios 35,256, ,256, ,870, ,870, ,386, k1) Otros Convenios y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) l1) Participaciones en Ingresos Locales l2) Otros Ingresos de Libre Disposición I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 232,983, ,983, ,417, ,417, ,566, Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 78,065, ,065, ,661, ,661, ,404, a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 32,955, ,955, ,467, ,467, ,487, a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territ 45,110, ,110, ,194, ,194, ,916, a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) ,538, ,538, ,538, b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación ,538, ,538, ,538, b4) Otros Convenios y Subsidios C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos 78,065, ,065, ,200, ,200, ,865, IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 311,049, ,049, ,617, ,617, ,431, Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por 0 0 Administración
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