MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Transcripción

1 MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA Estado de Situación Financiera Detallado LDF Al 30 de junio de 2018 y al 30 de junio de 2017 (PESOS) Concepto de junio de 2017 Concepto de junio de 2017 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 14,816, ,126, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,138, , Efectivo 162, , Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Bancos/Tesorería 14,653, ,892, Proveedores por Pagar a Corto Plazo Bancos/Dependencias y Otros Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 1,039, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo Fondos con Afectación Específica Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo Otros Efectivos y Equivalentes Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 88, , Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 250, , Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo Inversiones Financieras de Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 10, , Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 50, , Documentos por Pagar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 200, , Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 Préstamos Otorgados a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 2,131, ,261, Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 2,131, ,261, Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 Inventarios Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 Inventario de Mercancías para Venta Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Inventario de Mercancías Terminadas Fondos en Garantía a Corto Plazo 0 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración Fondos en Administración a Corto Plazo 0 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Fondos Contingentes a Corto Plazo 0 Bienes en Tránsito Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 Almacenes Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Provisiones a Corto Plazo Estimación por Deterioro de Inventarios Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 Otros Activos Circulantes Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 Valores en Garantía Otras Provisiones a Corto Plazo 0 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Otros Pasivos a Corto Plazo Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago Ingresos por Clasificar 0 Adquisición con Fondos de Terceros Recaudación por Participar 0 Otros Pasivos Circulantes 0 Total de Activos Circulantes 17,198, ,598, Total de Pasivos Circulantes 1,138, , Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Pasivo No Circulante Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 382,614, ,269, Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 Bienes Muebles 7,713, ,678, Deuda Pública a Largo Plazo 0 Activos Intangibles 48, , Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 392, , Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 Activos Diferidos Provisiones a Largo Plazo 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

2 Otros Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes Total de Activos No Circulantes 389,984, ,845, Total del Pasivo 1,138, , Total del Activo 407,182, ,443, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 744, , Aportaciones 744, , Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado 405,299, ,477, Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 42,630, ,947, Resultados de Ejercicios Anteriores 362,668, ,530, Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/Patrimonio 406,043, ,221, Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 407,182, ,443, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. Eliazar Hernández Arroyo Presidente Municipal Miguel Zamora López Tesorero Municipal

3 Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 (PESOS) Saldo al 31 de diciembre de 2017 Disposiciones del Período Amortizaciones del Período Revaluaciones, Saldo Final del Reclasificaciones Período y Otros Ajustes Pago de Intereses del Período Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período Deuda Pública Corto Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Largo Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros Pasivos Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos Deuda Contingente ¹ (informativo) Deuda Contingente 1 Deuda Contingente 2 Deuda Contingente XX Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo) Instrumento Bono Cupón Cero 1

4 Instrumento Bono Cupón Cero 2 Instrumento Bono Cupón Cero XX ¹ Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria. ² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo). Obligaciones a Corto Plazo Monto Contratado Plazo Pactado Tasa de Interés Comisiones y Costos Relacionados Tasa Efectiva Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) Crédito 1 Crédito 2 Crédito XX BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. Eliazar Hernández Arroyo Presidente Municipal Miguel Zamora López Tesorero Municipal

5 Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento Fecha del Contrato Fecha de inicio de operación del proyecto Fecha de vencimiento MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 (PESOS) Monto de la inversión pactado Plazo Pactado Monto promedio mensual del pago de la contraprestación Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2018 Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2018 Asociaciones Público Privadas APP 1 APP 2 APP 3 APP XX Otros Instrumentos Otro Instrumento 1 Otro Instrumento 2 Otro Instrumento 3 Otro Instrumento XX Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. Eliazar Hernández Arroyo Presidente Municipal Miguel Zamora López Tesorero Municipal

6 Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2018

7 MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA Balance Presupuestario LDF Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 (PESOS) Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado Ingresos Totales 131,762, ,946, ,946, Ingresos de Libre Disposición 45,562, ,855, ,855, Transferencias Federales Etiquetadas 86,200, ,090, ,090, Financiamiento Neto Egresos Presupuestarios 131,762, ,056, ,056, Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 46,162, ,333, ,333, Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 85,600, ,723, ,723, Remanentes del Ejercicio Anterior Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo Balance Presupuestario 15,889, ,889, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto 15,889, ,889, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior 15,889, ,889, Concepto Aprobado Devengado Pagado Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado Balance Primario 15,889, ,889,482.81

8 Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado Financiamiento Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales etiquetadas Amortización de la Deuda Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado Financiamiento Neto Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado Ingresos de Libre Disposición 45,562, ,855, ,855, Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 46,162, ,333, ,333, Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 600, ,478, ,478, Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto 600, ,478, ,478, Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado Transferencias Federales Etiquetadas $ 86,200, $ 45,090, $ 45,090, Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $ $ $ Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales etiquetadas $ $ $ Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $ $ $ Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $ 85,600, $ 26,723, $ 26,723, Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $ $ $ Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados $ 600, $ 18,367, $ 18,367,503.32

9 Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto $ 600, $ 18,367, $ 18,367, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. Eliazar Hernández Arroyo Presidente Municipal Miguel Zamora López Tesorero Municipal

10 MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (PESOS) Ingreso Concepto Ampliaciones/ Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado (Reducciones) Ingresos de Libre Disposición Impuestos 990, , , , , Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos 127, , , , , Productos 720, , , , , Aprovechamientos 25, , , Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones 43,270, ,270, ,954, ,954, ,315, Fondo General de Participaciones 41,600, ,600, ,954, ,954, ,645, Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación 320, , , Fondo de Compensación 250, , , Fondo de Extracción de Hidrocarburos 50, , , Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0.136% de la Recaudación Federal Participable 3.17% Sobre Extracción de Petróleo Gasolinas y Diésel 450, , , Fondo del Impuesto Sobre la Renta 300, , , Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 300, , , Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Tenencia o Uso de Vehículos Fondo de Compensación ISAN Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Fondo de Compensación de RepecosIntermedios Otros Incentivos Económicos Transferencias Convenios Otros Convenios y Subsidios Otros Ingresos de Libre Disposición 430, , , , Participaciones en Ingresos Locales Otros Ingresos de Libre Disposición 430, , , , Total de Ingresos de Libre Disposición 45,562, ,132, ,855, ,855, ,706, Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición Transferencias Federales Etiquetadas

11 Aportaciones 76,200, ,200, ,881, ,881, ,318, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 62,000, ,000, ,675, ,675, ,324, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 14,200, ,200, ,205, ,205, ,994, Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios 10,000, ,000, ,209, ,209, , Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios 10,000, ,000, ,209, ,209, , Fondos Distintos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas Total de Transferencias Federales Etiquetadas 86,200, ,200, ,090, ,090, ,109, Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos Total de Ingresos 131,762, ,332, ,946, ,946, ,815, Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Ingresos Derivados de Financiamientos BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

12 Eliazar Hernández Arroyo Presidente Municipal Miguel Zamora López Tesorero Municipal

13 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Concepto MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (PESOS) Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Gasto No Etiquetado $ 46,162, $ 5,611, $ 51,773, $ 25,333, $ 25,333, $ 26,440, Servicios Personales $ 13,050, $ $ 13,050, $ 6,588, $ 6,588, $ 6,461, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $ 9,500, $ $ 9,500, $ 5,068, $ 5,068, $ 4,431, Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $ 150, $ $ 150, $ $ $ 150, Remuneraciones Adicionales y Especiales $ 400, $ 400, $ $ $ 400, Seguridad Social $ $ $ $ $ $ Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 3,000, $ $ 3,000, $ 1,520, $ 1,520, $ 1,479, Previsiones $ $ $ $ $ Pago de Estímulos a Servidores Públicos $ $ $ $ $ Materiales y Suministros $ 8,855, $ 151, $ 9,006, $ 3,716, $ 3,716, $ 5,289, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $ 1,605, $ 110, $ 1,715, $ 848, $ 848, $ 866, Alimentos y Utensilios $ 230, $ $ 230, $ 134, $ 134, $ 95, Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $ $ $ $ $ Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $ 295, $ 31, $ 326, $ 104, $ 104, $ 221, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 1,110, $ 10, $ 1,120, $ 6, $ 6, $ 1,113, Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 3,800, $ 3,800, $ 2,119, $ 2,119, $ 1,680, Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 75, $ 75, $ 38, $ 38, $ 36, Materiales y Suministros Para Seguridad $ 270, $ 270, $ $ 270, Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $ 1,470, $ 1,470, $ 464, $ 464, $ 1,005, Servicios Generales $ 10,365, $ 2,136, $ 12,501, $ 6,112, $ 6,112, $ 6,388, Servicios Básicos $ 3,300, $ 6, $ 3,294, $ 1,527, $ 1,527, $ 1,766, Servicios de Arrendamiento $ 500, $ 500, $ $ 500, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $ 1,985, $ 1,862, $ 3,847, $ 2,410, $ 2,410, $ 1,436, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 300, $ 300, $ 89, $ 89, $ 210, Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 680, $ 275, $ 955, $ 587, $ 587, $ 367, Servicios de Comunicación Social y Publicidad $ 300, $ 300, $ 64, $ 64, $ 235, Servicios de Traslado y Viáticos $ 350, $ 5, $ 355, $ 72, $ 72, $ 282, Servicios Oficiales $ 2,500, $ 2,500, $ 1,189, $ 1,189, $ 1,310, Otros Servicios Generales $ 450, $ 450, $ 171, $ 171, $ 278, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 13,782, $ 3,324, $ 17,106, $ 8,897, $ 8,897, $ 8,208, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $ $ $ $ $ $ Egresos Clasificación por Objeto del Gasto Subejercicio

14 Transferencias al Resto del Sector Público $ 3,000, $ 3,000, $ $ $ 3,000, Subsidios y Subvenciones $ $ $ $ $ $ Ayudas Sociales $ 10,782, $ 3,324, $ 14,106, $ 8,897, $ 8,897, $ 5,208, Pensiones y Jubilaciones $ $ $ $ $ $ Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $ $ $ $ $ $ Transferencias a la Seguridad Social $ $ $ $ $ $ Donativos $ $ $ $ $ $ Transferencias al Exterior $ $ $ $ $ $ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ 110, $ $ 110, $ 17, $ 17, $ 92, Mobiliario y Equipo de Administración $ 70, $ $ 70, $ 17, $ 17, $ 52, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ $ $ $ $ $ Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ $ $ $ $ $ Vehículos y Equipo de Transporte $ $ $ $ $ $ Equipo de Defensa y Seguridad $ $ $ $ $ $ Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 40, $ $ 40, $ $ $ 40, Activos Biológicos $ $ $ $ $ $ Bienes Inmuebles $ $ $ $ $ $ Activos Intangibles $ $ $ $ $ $ Inversión Pública $ $ $ $ $ $ Obra Pública en Bienes de Dominio Público $ $ $ $ $ $ Obra Pública en Bienes Propios $ $ $ $ $ $ Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $ $ $ $ $ $ Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ $ $ $ $ $ Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $ $ $ $ $ $ Acciones y Participaciones de Capital $ $ $ $ $ $ Compra de Títulos y Valores $ $ $ $ $ $ Concesión de Préstamos $ $ $ $ $ $ Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $ $ $ $ $ $ Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) $ $ $ $ $ $ Otras Inversiones Financieras $ $ $ $ $ $ Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $ $ $ $ $ $ Participaciones y Aportaciones $ $ $ $ $ $ Participaciones $ $ $ $ $ $ Aportaciones $ $ $ $ $ $ Convenios $ $ $ $ $ $

15 Deuda Pública $ $ $ $ $ $ Amortización de la Deuda Pública $ $ $ $ $ $ Intereses de la Deuda Pública $ $ $ $ $ $ Comisiones de la Deuda Pública $ $ $ $ $ $ Gastos de la Deuda Pública $ $ $ $ $ $ Costo por Coberturas $ $ $ $ $ $ Apoyos Financieros $ $ $ $ $ $ Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $ $ $ $ $ $ Gasto Etiquetado $ 85,600, $ 4,541, $ 81,058, $ 26,723, $ 25,684, $ 54,334, Servicios Personales $ $ $ $ $ $ Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $ $ $ $ $ $ Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $ $ $ $ $ $ Remuneraciones Adicionales y Especiales $ $ $ $ $ $ Seguridad Social $ $ $ $ $ $ Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ $ $ $ $ $ Previsiones $ $ $ $ $ $ Pago de Estímulos a Servidores Públicos $ $ $ $ $ $ Materiales y Suministros $ $ $ $ $ $ Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $ $ $ $ $ $ Alimentos y Utensilios $ $ $ $ $ $ Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $ $ $ $ $ $ Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $ $ $ $ $ $ Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ $ $ $ $ $ Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ $ $ $ $ $ Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ $ $ $ $ $ Materiales y Suministros Para Seguridad $ $ $ $ $ $ Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $ $ $ $ $ $ Servicios Generales $ $ $ $ $ $ Servicios Básicos $ $ $ $ $ $ Servicios de Arrendamiento $ $ $ $ $ $ Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $ $ $ $ $ $ Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ $ $ $ $ $ Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ $ $ $ $ $ Servicios de Comunicación Social y Publicidad $ $ $ $ $ $ Servicios de Traslado y Viáticos $ $ $ $ $ $ Servicios Oficiales $ $ $ $ $ $ Otros Servicios Generales $ $ $ $ $ $ Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ $ $ $ $ $ Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $ $ $ $ $ $ Transferencias al Resto del Sector Público $ $ $ $ $ $

16 Subsidios y Subvenciones $ $ $ $ $ $ Ayudas Sociales $ $ $ $ $ $ Pensiones y Jubilaciones $ $ $ $ $ $ Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $ $ $ $ $ $ Transferencias a la Seguridad Social $ $ $ $ $ $ Donativos $ $ $ $ $ $ Transferencias al Exterior $ $ $ $ $ $ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $ $ $ $ $ $ Mobiliario y Equipo de Administración $ $ $ $ $ $ Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ $ $ $ $ $ Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ $ $ $ $ $ Vehículos y Equipo de Transporte $ $ $ $ $ $ Equipo de Defensa y Seguridad $ $ $ $ $ $ Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ $ $ $ $ $ Activos Biológicos $ $ $ $ $ $ Bienes Inmuebles $ $ $ $ $ $ Activos Intangibles $ $ $ $ $ $ Inversión Pública $ 85,600, $ 4,541, $ 81,058, $ 26,723, $ 25,684, $ 54,334, Obra Pública en Bienes de Dominio Público $ 85,600, $ 4,541, $ 81,058, $ 26,723, $ 25,684, $ 54,334, Obra Pública en Bienes Propios $ $ $ $ $ $ Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $ $ $ $ $ $ Inversiones Financieras y Otras Provisiones $ $ $ $ $ $ Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $ $ $ $ $ $ Acciones y Participaciones de Capital $ $ $ $ $ $ Compra de Títulos y Valores $ $ $ $ $ $ Concesión de Préstamos $ $ $ $ $ $ Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $ $ $ $ $ $ Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) $ $ $ $ $ $ Otras Inversiones Financieras $ $ $ $ $ $ Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $ $ $ $ $ $ Participaciones y Aportaciones $ $ $ $ $ $ Participaciones $ $ $ $ $ $ Aportaciones $ $ $ $ $ $ Convenios $ $ $ $ $ $ Deuda Pública $ $ $ $ $ $ Amortización de la Deuda Pública $ $ $ $ $ $ Intereses de la Deuda Pública $ $ $ $ $ $ Comisiones de la Deuda Pública $ $ $ $ $ $ Gastos de la Deuda Pública $ $ $ $ $ $ Costo por Coberturas $ $ $ $ $ $

17 Apoyos Financieros $ $ $ $ $ $ Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $ $ $ $ $ $ Total de Egresos $ 131,762, $ 1,070, $ 132,832, $ 52,056, $ 51,017, $ 80,775, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. Eliazar Hernández Arroyo Presidente Municipal Miguel Zamora López Tesorero Municipal

18 MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (PESOS) Concepto Egresos Aprobado (d) Ampliaciones/ Modificado Devengado Pagado Subejercicio Gasto No Etiquetado 46,162, ,060, ,222, ,333, ,333, ,888, Presidencia Municipal 37,440, ,025, ,465, ,592, ,592, ,872, Tesoreria 1,862, , ,897, , , ,283, Policía 1,040, ,040, , , , Obra Pública 5,430, ,430, ,814, ,814, , Regidurias 260, , , Contraloría Municipal 130, , , Gasto Etiquetado 85,600, , ,610, ,723, ,684, ,886, Obra Pública 85,600, , ,610, ,723, ,684, ,886, Total de Egresos 131,762, ,070, ,832, ,056, ,017, ,775, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. Eliazar Hernández Arroyo Presidente Municipal Miguel Zamora López Tesorero Municipal

19 Concepto MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (PESOS) Egresos Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Gasto No Etiquetado 46,162, ,060, ,222, ,333, ,333, ,888, Gobierno 38,480, ,025, ,505, ,905, ,905, ,599, Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1,040, ,040, , , , Otros Servicios Generales 37,440, ,025, ,465, ,592, ,592, ,872, Desarrollo Social 5,690, ,690, ,814, ,814, , Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad 5,430, ,430, ,814, ,814, , Salud 130, , , Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación 130, , , Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico 1,992, , ,027, , , ,413, Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 1,992, , ,027, , , ,413, Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Gasto Etiquetado 85,600, , ,610, ,723, ,684, ,886, Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Subejercicio

20 Desarrollo Social 85,600, , ,610, ,723, ,684, ,886, Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad 85,600, , ,610, ,723, ,684, ,886, Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total de Egresos 131,762, ,070, ,832, ,056, ,017, ,775, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. Eliazar Hernández Arroyo Presidente Municipal Miguel Zamora López Tesorero Municipal

21 MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 (PESOS) Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio Gasto No Etiquetado 13,050, ,050, ,588, ,588, ,461, Personal Administrativo y de Servicio Público 13,050, ,050, ,588, ,588, ,461, Magisterio Servicios de Salud Personal Administrativo Personal Médico, Paramédico y afín Seguridad Pública Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas Nombre del Programa o Ley 1 Nombre del Programa o Ley 2 Sentencias laborales definitivas Gasto Etiquetado Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud Personal Administrativo Personal Médico, Paramédico y afín Seguridad Pública Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas Nombre del Programa o Ley 1 Nombre del Programa o Ley 2 Sentencias laborales definitivas Total del Gasto en Servicios Personales 13,050, ,050, ,588, ,588, ,461, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. Eliazar Hernández Arroyo Presidente Municipal Miguel Zamora López Tesorero Municipal

22 MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA Proyecciones de Ingresos LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES) Concepto Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos de Libre Disposición 45,562, ,805, ,045, ,285, ,525, ,775, Impuestos 990, ,010, ,030, ,050, ,070, ,100, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos 127, , , , , , Productos 720, , , , , , Aprovechamientos 25, , , , , , Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones 43,700, ,900, ,100, ,300, ,500, ,700, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Transferencias Convenios Otros Ingresos de Libre Disposición Transferencias Federales Etiquetadas 86,200, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, Aportaciones 76,200, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, Convenios 10,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos Total de Ingresos Proyectados 131,762, ,305, ,045, ,785, ,525, ,275, Datos Informativos

23 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Ingresos Derivados de Financiamiento BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. Eliazar Hernández Arroyo Presidente Municipal Miguel Zamora López Tesorero Municipal

24 MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA Proyecciones de Egresos LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES) Concepto (b) Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 (d) Año 5 (d) Gasto No Etiquetado 46,162, ,805, ,045, ,285, ,525, ,775, Servicios Personales 13,050, ,000, ,100, ,200, ,250, ,300, Materiales y Suministros 8,855, ,800, ,900, ,000, ,125, ,200, Servicios Generales 10,365, ,205, ,205, ,205, ,250, ,325, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,782, ,700, ,700, ,740, ,760, ,800, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 110, , , , , , Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras Provisiones Participaciones y Aportaciones Deuda Pública Gasto Etiquetado 85,600, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública 85,600, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, Inversiones Financieras y Otras Provisiones Participaciones y Aportaciones Deuda Pública Total de Egresos Proyectados 131,762, ,305, ,045, ,785, ,525, ,275, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. Eliazar Hernández Arroyo Presidente Municipal Miguel Zamora López Tesorero Municipal

25 MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA Resultados de Ingresos LDF (PESOS) Concepto Año 5 ¹ Año 4 ¹ Año 3 ¹ Año 2 ¹ Año 1 ¹ Año del Ejercicio Vigente ² Ingresos de Libre Disposición 31,390, ,605, ,094, ,807, ,110, ,855, Impuestos 269, , , , , , Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos 293, , , , , , Productos 309, , , , , , Aprovechamientos 18, Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones 30,518, ,195, ,579, ,012, ,545, ,081, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Transferencias Convenios Otros Ingresos de Libre Disposición Transferencias Federales Etiquetadas 79,473, ,292, ,428, ,768, ,091, ,090, Aportaciones 66,673, ,297, ,650, ,069, ,694, ,881, Convenios 12,800, ,994, ,777, ,699, ,397, ,209, Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas Ingresos Derivados de Financiamientos Ingresos Derivados de Financiamientos Total de Resultados de Ingresos 110,863, ,897, ,522, ,576, ,202, ,946, Datos Informativos

26 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Ingresos Derivados de Financiamiento ¹. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. ². Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. Eliazar Hernández Arroyo Presidente Municipal Miguel Zamora López Tesorero Municipal

27 MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA Resultados de Egresos LDF (PESOS) Concepto Año 5 ¹ Año 4 ¹ Año 3 ¹ Año 2 ¹ Año 1 ¹ Año del Ejercicio Vigente ² Gasto No Etiquetado 30,280, ,030, ,926, ,726, ,252, ,351, Servicios Personales 10,275, ,777, ,561, ,551, ,473, ,166, Materiales y Suministros 4,441, ,360, ,891, ,968, ,627, ,553, Servicios Generales 6,644, ,579, ,992, ,481, ,881, ,365, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,597, ,789, ,096, ,896, ,264, ,266, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 38, ,939, , , , Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras Provisiones Participaciones y Aportaciones Deuda Pública 282, , Gasto Etiquetado 86,342, ,932, ,875, ,158, ,876, Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 11,621, Inversión Pública 86,342, ,932, ,253, ,158, ,876, Inversiones Financieras y Otras Provisiones Participaciones y Aportaciones Deuda Pública Total del Resultado de Egresos 116,623, ,962, ,801, ,884, ,128, ,351,852.80

28 ¹. Los importes corresponden a los egresos totales devengados. ². Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. Eliazar Hernández Arroyo Presidente Municipal Miguel Zamora López Tesorero Municipal

29 Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA Informe sobre Estudios Actuariales LDF Pensiones y jubilaciones Salud Riesgos de trabajo Invalidez y vida Otras prestaciones sociales Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

30 Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia

31 Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. Eliazar Hernández Arroyo Presidente Municipal Miguel Zamora López Tesorero Municipal