PUERTO AEREO DE SOTO LA MARINA S.A. DE C.V. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. a) NOTAS DE DESGLOSE

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1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS a) NOTAS DE DESGLOSE 1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activ Efectiv y Equivalentes Se cuenta cn una cuenta bancaria en mneda nacinal abierta en Banc Mercantil del Nrte S.A. baj el numer Derechs a recibir Efectiv y Equivalentes y Bienes Servicis a Recibir Baj esta cuenta se tiene salds a favr de Impuest al Valr Agregad el cual se recuperara vía acreditamient. Ademas un préstam que se trg a la Secretaria de Fianzas del Gbiern del Estad de Tamaulipas Bienes Dispnibles para su Transfrmación Cnsum (inventaris) N se cuenta cn inventari algun Inversines Financieras N se tiene ningún tip de inversión Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Se adquirió un terren el 10 de ctubre del 2008 baj la escritura pública N. 10,777. Estimacines y Deterirs N aplica Pasiv Se tiene un pasiv pr retencines de impuests de tercers pr$ 1, ) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES Ingress de Gestión A la fecha n se han tenid ingress de ningún tip Gasts y Otras Pérdidas El rubr de gasts en el ejercici sn cm sigue: 1 Ergacines que se tuviern pr cncept de cmisines bancarias pr manej de cuenta pr la cantidad de$ 1, Gasts n deducibles pr un imprte de $ 4.80 Cntable I 1

2 111) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Cm n se tienen peracines sl se tiene mvimient en el resultad del ejercici IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1 Efectiv y equivalentes Ls salds inicial y final de las cuentas de efectiv es cm sigue: Efectiv en Bancs -Tesrería 17, , Efectiv en Bancs- Dependencias - - Inversines temprales (hasta 3 meses) - - Fnds cn afectación específica - - Depósits de fnds de tercers y trs - - Ttal de Efectiv y Equivalentes N hub adquisición de viene muebles e inmuebles durante el ejericici 3 Cnciliación de ls Flujs de Efectiv Nets de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahrr/Desahrr antes de Rubrs Extrardinaris Ahrr/Desahrr antes de rubrs Extrardinaris -1, , Mvimients de partidas ( rubrs) que n afectan al efectiv. Depreciación - - Amrtización - - Increments en las prvisines - - Increment en inversines prducid pr revaluación - - Ganancia/pérdida en venta de prpiedad, planta y equip - - Increment en cuentas pr cbrar - - Partidas extrardinarias - - Cntable/ 2

3 V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Durante el ejercici n se cnt cn presupuest de ingress y egress, pr l que ls gasts efectuads durante el ejercici afectan de manera negativa el presupuest l. POERTO A.BREO DE SOTO LA MARXNA S.A. DE C.V. Cnciliación entre ls Ingress Presupuestaris y Cntables Crrespndiente del 1 de ener al 31 de diciembre de 2015 Ingress Presupuestaris (Cifras en pess) '' ~ Más ingress cntables n presupuestaris... Increment pr variación de inventaris Disminución del exces de estimacines pr pérdida deterir u bslescencia Disminución del exces de prvisines Otrs ingress y beneficis varis Otrs ingress cntables n presupuestaris 3. Mens ingress presupuestaris n cntables Prducts de capital Aprvechamients capital Ingress derivads de financiamients Otrs Ingress presupuestaris n cntables 4. Ingress Cntables (4 = ) - ~ Cntable I 3

4 - PUERTO AEREO DE SOTO LA MARINA S.A. DE C.V. PUERTO AEREO DE SOTO LA MARINA S.A. DE C.V. Cnciliación entre ls Egress Presupuestaris y ls Gasts Cntables Crrespndiente del 1 de ener al 31 de diciembre de (Cifras en pess) ~ ~ l. Ttal de egress (presupuestaris) u - 2. Mens egress presupuestaris n cntables 1, Mbiliari y equip de administración Mbiliari y equip educacinal y recreativ Equi p e instrumental médic y de labratri Vehículs y equip de transprte Equip de defensa y seguridad Maquinaria, trs equips y herramientas Activs bilógics Bienes inmuebles Activs intangibles Obra pública en bienes prpis Accines y participacines de capital Cmpra de títuls y valres Inversines en fideicmiss, mandats y trs análgs Prvisines para cntingencias y tras ergacines especiales Amrtización de la deuda publica Adeuds de ejercicis fiscales anterires (ADEFAS) Otrs Egress Presupuestal es N Cnt ables 1, Más Gast Cntables N Presupuestales Estimacines, depreciacines, deterirs, bslescencia y amrtizacines Cntable / 4

5 Otrs Gasts Cntables N Presupuestales 4. Ttal de Gast Cntable (4 = )~ Prvisines Disminución de inventaris Aument pr insuficiencia de estimaci ne s pr pérdida deterir u bsl escencia Aument pr insufici enci a de prvisines Otrs Gasts 1 (1, ) Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financiers y sus Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr ANUEL RODRIGUEZ MORA[ PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACI EMEDITH ROMANA\tlARTINEZ RESPONSABLE DE LA ELABORACION Cntable/ 5

6 CUENTA PÚBLICA ENTIDAD FEDERATIVA DE TAMAULIPAS 2015 b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) Aun cuand n se cuenta cn presupuest se realizarn gasts que afectarn de manera negativa éste, cm se detalla a cntinuación: Cmisines bancarias$ 1, N deducibles$ 4.80 Mdificación al presupuest - $ 1, Presupuest de egress pagad $ 1, Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financiers y sus Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr RESPONSABLE DE LA ELABORACION Cntable I 6

7 e) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. Intrducción Cm una bra cmplementaria del desarrll Turístic y cmercial de la zna del Municipi de St la Marina, en el plan se tiene cntemplad la cnstrucción del Aerpuert de St la Marina en la Zna Turística del pblad la Pesca. 2. Panrama Ecnómic y Financier La cnstrucción y peración del Aerpuert es cn la participación de la Federación y el Estad y la iniciativa Privada. 3. Autrización e Histria La empresa fue creada el 30 de juni del Organización y Objet Scial El bjet de la sciedad es: l. Llevar a cab la cnstrucción, administración, peración y expltación de un aerpuert ubicad en el Municipi de St la Marina, Tamaulipas, así cm prestar servicis aerprtuaris, cmplementaris y cmerciales, además de servicis auxiliares y especiales necesaris para la expltación de dich aerpuert civil, de cnfrmidad cn l establecid en la Ley de Aerpuerts, su Reglament y demás dispsicines legales aplicables. 11. Cnstruir, establecer y expltar vías generales de cmunicación y sus servicis auxiliares Prestar servicis aerprtuaris. IV. Prestación de servicis cmplementaris. V. Prestación de servicis cmerciales, tales cm arrendamient de áreas para cmercis, restaurantes, arrendamient de vehículs, publicidad, telégrafs, crre, casas de cambi, banc y hteles, entre trs. VI. Prestación de servicis de talleres aernáutics y centrs de capacitación y adiestramient. VII. Fletament de aernaves. VII l. Transmisión, mdificación, gravamen extinción de dmini, derechs reales psesión, así cm arrendamient alquiler sbre aernaves. IX. Realización de tds ls acts jurídics relacinads cn ls fines anterires, que sean necesaris para el cumplimient del bjet scial; y X. Las demás que le cnfieran las leyes, reglaments y tras dispsicines ju rídicas aplicables. Y su principal actividad es Llevar a cab la cnstrucción, administración, peración y expltación de un aerpuert ubicad en el Municipi de St la Marina, Tamaulipas Fue creada cm Sciedad Anónima de Capital Variable cn participación estatal mayritaria y cuys cntribucines sn el pag del Impuest Sbre la Renta, Impuest al Valr Agregad y retencines que pueda efectuar a tercers 5. Bases de Preparación de ls Estads Financiers Para efects de la CONAC se ha bservad la nrmatividad aplicable y sus dispsicines legales en cuant a la elabración de ls estads financiers. Así mism, se elabrarn de cnfrmidad cn las Nrmas de Infrmación Financiera 6. Plíticas de Cntabilidad Significativas Ls estads financiers n recncen ls efects de la inflación, cnsiderand que dichs efects n sn imprtantes en atención al mnt 7. Psición en Mneda Extranjera y Prtección pr Riesg Cambiari N se cuenta cn ningún tip de cuenta en mneda extranjera Cntable I 7

8 CUENTA PÚBLICA ENTIDAD FEDERATIVA DE TAMAULIPAS Reprte Analític del Activ Sl se tiene activ pr efectiv y equivalentes e impuests a favr 9. Fideicmiss, Mandats y Análgs N tenems fideicmis algun 1 O. Reprte de la Recaudación Debid a que n tiene peracines la empresa n se cuenta cn ingress 11. Infrmación sbre la Deuda y el Reprte Analític de la Deuda N aplica 12. Calificacines trgadas N tenems histrial creditici 13. Prces de Mejra N aplica 14. Infrmación pr Segments N aplica 15. Events Psterires al Cierre N currió ningún event significativ a la presentación de la infrmación fi nanciera 16. Partes Relacinadas N se tienen partes relacinadas Baj prtesta de decir verdad declarams que ls Estads Financiers y sus Ntas sn raznablemente crrects y respnsabilidad del emisr =:,,~!Fl RODRIGUEZ MORA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION ~ EMEDITH ROMAN MARTINEZ RESPONSABLE DE LA ELABORACION Cntable / 8