SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EVALUACION HACENDARIA

Transcripción

1 Tomo 89; Colima, Col., Sábado 7 de Febrero del año 2004; Núm. 08; Pág. 128 DEL GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EVALUACION HACENDARIA INFORME ESTADÍSTICO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2003 ESTADO FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 INGRESOS INGRESOS ESTATALES IMPUESTOS 4,516, DERECHOS 13,149, PRODUCTOS 6,908, APROVECHAMIENTOS 4,216, INGRESOS EXTRAORDINARIOS 85,700, Suma 114,492, INGRESOS FEDERALES INGRESOS COORDINADOS 17,696, PARTICIPACIONES FEDERALES 386,397, INGRESOS FEDERALIZADOS 629,794, ING. EXTRAORDINARIOS 9,033, SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS 181, Suma 1,043,103, SUMA DE LOS INGRESOS 1,157,596, EGRESOS GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES 181,346, MATERIALES Y SUMINISTROS 44,406, SERVICIOS GENERALES 30,776, TRANSFERENCIAS 940,204, CONTINGENCIAS 870, DEUDA PUBLICA 21,615, Suma 1,219,219, GASTO CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES 857, OBRAS PUBLICAS 76,745, Suma 77,603, SUMA DE LOS EGRESOS 1,296,822, RESULTADO DEL EJERCICIO -139,225,984.97

2 INGRESOS RESUMEN DE INGRESOS CLAVE DESCRIPCION INGRESO ACUMULADO INGRESOS ESTATALES 114,492, IMPUESTOS 4,516, IMPTO. A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENSEÑANZA 462, IMPTO. SOBRE EJERCICIO DE PROFESIONES 128, IMPTO. A LA TRANSMISION DE PROP. VEH. AUTO. 2,473, IMPTO. SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 31, IMPTO. POR PRESENTACION SERV. DE HOSPEDAJE 1,253, IMPTO. LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS 167, DERECHOS 13,149, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 10,109, SECRETARIA DE FINANZAS 2,254, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 454, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 20, SECRETARIA DE EDUCACION 273, PODER JUDICIAL 34, OTROS DERECHOS 3, PRODUCTOS 6,908, VENTA PUB. OFICIAL LEYES, REG. DEL GOBIERNO DEL EDO. 347, VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,068, RENDIMIENTOS FINAN. CAPITAL Y VAL. GOB. EDO. 2,039, INT POR FORT DE ENT FED 34, ARRENDAMIENTO Y EXPLOT. BIENES MUEB. / INMUEB. 418, OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS APROVECHAMIENTOS 4,216, INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS 4,216, INGRESOS EXTRAORDINARIOS 85,700, EMPRESTITOS 85,700, INGRESOS FEDERALES 1,043,103, INGRESOS COORDINADOS 17,696, TENENCIA O USO DE VEHICULOS 3,970, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (I.S.A.N.) 5,452, % INSP. Y VIGILANCIA 1, ZONA MARITIMO TERRESTRE 741, MULTAS ADMINISTRATIVOAS NO FISCALES 168, REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 2,163, REGIMEN INTERMEDIO 929, ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2,394, GASTOS DE EJECUCION FEDERALES 69, INGRESOS POR FISCALIZACION CONCURRENTE 1,677, ESTIMULOS POR FISCALIZACION 55, INGRESOS POR VIGILANCIA DE OBLIGACIONES 71, PARTICIPACIONES FEDERALES 386,397, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 347,160, I.E.P.S. 7,758, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 31,478, INGRESOS FEDERALIZADOS 629,794, RAMO 33 - FONDO P/ LA EDUCACION BASICA 390,567, RAMO 33 - FONDO PARA LA SALUD 107,666, RAMO 33 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 5,520,047.00

3 RAMO 33 - FONDO P/ FORTAL. DE MPIOS. Y DEMARCACIONES D.F. 32,041, RAMO 33 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 10,612, RAMO 33 - FONDO P/ EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADUL. 9,224, RAMO 33 - FONDO DE APORTA. P/ LA SEGURIDAD PUBLICA 3,599, OTROS INGRESOS FEDERALIZADOS 70,561, OTROS ING. EXTRAORDINARIOS 9,033, C.N.A. 5,805, APORTACIONES GIC APAZU 3,096, AP. MUNICIP. A.P. Y SAN CAM. RURALES 132, SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS 181, SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS 181, EGRESOS RESUMEN DE EGRESOS POR DEPENDENCIA TOTAL 1,157,596, DEPENDENCIA EJERCIDO 01 PODER EJECUTIVO 7,728, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 95,053, SECRETARIA DE FINANZAS 18,482, SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 3,009, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 86,069, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 12,066, SECRETARIA DE EDUCACION 453,003, SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 135,615, SECRETARIA DE PLANEACION 10,064, SECERTARIA DE FOEMTNO ECONOMICO 4,919, SECRETARIA DE CULTURA 7,755, SECRETARIA DE TURISMO 9,531, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 26,574, OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 47,779, DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL -5,314, TRANSFERENCIAS 189,802, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES MUNICIPALES 171,390, EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 1,675, CANCELACION DE PASIVOS DEUDA PUBLICA 21,615, TOTAL 1,296,822, RESUMEN DE EGRESOS POR CAPITULO CAPITULO EJERCIDO 1000 SERVICIOS PERSONALES 181,346, MATERIALES Y SUMINISTROS 44,406, SERVICIOS GENERALES 30,776, TRANSFERENCIAS 940,204, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 857, OBRAS PUBLICAS 76,745, CONTINGENCIAS 870, DEUDA PUBLICA 21,615, TOTAL 1,296,822,399.17

4 DEUDA PUBLICA BANCO IMPORTE ORIGINAL SALDO POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE NUMERO DE CREDITO TASA DE INTERESES CONTRATADA FECHA DE VENCIMIENTO BANCOMER ** 55,000, ,870, TIIE+1 PUNTO 31/ BANORTE 50,000, ,167, TIIE+1.5 PP 01/07/2009 BANORTE 50,000, ,749, TIIE+1.5 PP 04/07/2009 BANORTE 66,241, ,321, TIIE+1.5 PP 10/12/2006 BANORTE 40,000, ,444, TIIE+1.5 PP 18/11/2009 BANORTE 50,000, ,000, TIIE+1.5 PP 25/03/2010 BANORTE 50,000, ,000, TIIE+1.5 PP 19/03/2010 BANORTE 50,000, ,000, TIIE+1.5 PP 03/03/2010 Subtotal: 356,241, ,683, BANOBRAS 40,941, ,162, %S/SDO. INSOL 25/10/2015 TOTAL: 452,182, ,715, * CREDITO REESTRUCTURADO EN UDIS ** CONSTITUYE LA SUBROGACION DEL CREDITO CAPDAM, QUE AL PASAR A SER RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DESAPARECE DE LOS CREDITOS AVALADOS

5 DEUDA PUBLICA INDIRECTA BANCO IMPORTE ORIGINAL SALDO POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE NUMERO DE CREDITO TASA DE INTERESES CONTRATADA FECHA DE VENCIMIENTO BANOBRAS 36, , % SEMESTRAL 25/11/2006 TECOMAN 43, , % SEMESTRAL 25/04/2007 TECOMAN 5,000, ,950, TIIE+3 PP 18/12/2004 TECOMAN 12,000, ,055, S/N TIIE (1.0750) 27/12/2007 Subtotal 17,079, ,046, CIAPACOV 15,309, ,785, CETES 25/04/2008 CIAPACOV 13,517, ,876, TIIE C/B /04/2008 Subtotal 28,826, ,662, COLIMA 20,000, ,055, TIIE* /04/2005 Subtotal 20,000, ,055, MANZANILLO 6,466, ,007, TIIE+1.66 P 24/06/2004 Subtotal 6,466, ,007, FONHAPO-FONAVIR IVECOL 64,745, ,745, S/N TIIE P Oct 2010 IVECOL 9,694, ,878, S/N VSMR 31/07/2003 Subtotal 74,439, ,623, TOTAL 146,811, ,394,711.94

6 PLANTILLA DE NÓMINA DEPENDENCIA PRESUPUESTADAS EN NOMINA % EN VARIACION 01 PODER EJECUTIVO DESPACHO DEL C. GOBERNADOR % SUMA % 02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DESPACHO C. SRIO. GRAL DE GOBIERNO % DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA % DIR. DE PREV. Y READ. SOCIAL % REG. PUB. DE LA PROP. Y DEL C % DIRECCION DE TRABAJO % DIRECCION DE TRANSPORTE % SUMA 1, % 03 SECRETARIA DE FINANZAS DESP. DEL C. SRIO. DE FINANZAS % DIRECCION DE INGRESOS % DIRECCION DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y REG % DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL % DIRECCION DE CATASTRO % DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EVALUACION % SUMA % 04 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DESP. C. SRIO DE LA CONTRALORIA % DIR. GRAL. DE AUD. GUBERN % DIRECCION DE AUDITORIA % DIR. EVALUACION DE OBRA PUBLICA % DIR. DE EVALUACION PROGRAMATICA % SUMA % 05 SRIA. DE DESARROLLO URBANO DESP. C. SRIO. DES. URBANO % DIRECCION DE OBRA PUBLICA % DIRECCION DE OBRAS POR ADMON % DIRECCION DE CAMINOS % SUMA % 06 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DESP. C. SRIO. DESARROLLO RURAL % SUMA % 07 SECRETARIA DE EDUCACION DESP. C. SRIO DE EDUCACION % DIR. DE EDUCACION PUBLICA (JORNADA) 7,422 7, % DIR. DE EDUCACION PUBLICA (HORAS) 1,517 1, % SUMA 1,538 1, % 08 SRIA. DE SALUD Y B. SOCIAL DESP. C. SRIO DE SALUD Y B. SOC % SUMA % 09 SECRETARIA DE PLANEACION DESP. C. SRIO DE PLANEACION % DIR. GRAL. PLANEACION Y CONTROL % DIRECCION DE PLANEACION % DIRECCION DE OPERACIÓN % DIRECCION DE EVALUACION % COORD. DE ATENCION CIUDADANA % DIRECCION DE PROGRAMACION % SUMA % 10 SRIA. DE FOMENTO ECONOMICO REAL

7 DESPACHO DEL C. SRIO. DE FOM. ECO % DIR DE FOMENTO % DIRECCION DE EMPLEO % DIR. DE FIN. Y EST. ESTRATEGICOS % DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS % SUMA % 11 SECRETARIA DE CULTURA DESPACHO DEL C. SRIO DE CULTURA % SUMA % 12 SECRETARIA DE TURISMO DESPACHO DEL C. SRIO DE TURISMO % SUMA % 13 PROC. GRAL. DE JUST. DEL EDO DESP. C. PROCURADOR GRAL. JUST % DIR. DE CONTROL DE PROCESOS % DIR. DE SERV. ADMINISTRATIVOS % DIR DE AVERIGUACIONES PREVIAS % DIR. DE SERVICIOS PERICIALES % DIR. DE SERVICIOS SOCIALES % DIR. POLICIA DE PROC. DE JUST % DIR. DEL CENTRO DE CAPACITACION % SUMA % 14 SECRETARIA DE ADMINISTRACION DESP. C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION % DIR. GRAL. DE SERV. Y SUMINISTROS % DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION % DIR. DE SERVICIOS GENERALES % DIRECCION DE ADQUISICIONES % DIR. DE GESTION Y DES. DE PERS % DIR. DE DES. INSTITUCIONAL % DIR. DE EVENT. ESP. Y REL. PUBLIC % SUMA DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL DESP. C. DIR. DE COM. SOCIAL % SUMA % TOTAL (JORNADA) 4,660 4, % TOTAL (HORAS) 7,422 7, %

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS MUNICIPIO TENENCIA ISAN F.G.P. Z.F.M.T. I.E.P.S. FDO. FORT. FDO. INFRAE. TOTAL F.F.M. TOTAL MPIOS. MPAL. ARMERIA 50, , ,335, , , ,687, , ,701, ,448, ,149, COLIMA 289, , ,655, , ,673, , ,284, ,928, ,212, COMALA 37, , ,489, , ,144, , ,116, ,340, ,456, COQUIMATLAN 35, , ,435, , ,107, , ,946, ,311, ,257, CUAUHTEMOC 46, , ,063, , ,580, , ,045, ,649, ,695, IXTLAHUACAN 42, , ,769, , , , ,390, ,490, ,880, MANZANILLO 291, , ,834, , , ,389, ,065, ,192, ,677, ,869, MINATITLAN 33, , ,264, , , , ,038, ,219, ,258, TECOMAN 181, , ,728, , , ,862, ,220, ,546, ,313, ,860, VILLA DE ALVAREZ 153, , ,990, , ,771, , ,729, ,378, ,107, TOTALES 1,161, ,453, ,567, , ,240, ,041, ,851, ,992, ,756, ,748,436.78