DIRECCIÓN DE FINANZAS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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1 HOJA NUMERO 1 / 2 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión 31-Dic-13 Origen $ 15,803, $ 14,080, Impuestos Impuestos Sobre Los Ingresos $ 0.00 $ 0.00 Impuestos Sobre El Patrimonio $ 108, $ 140, Derechos Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público $ 131, $ 142, Productos De Tipo Corriente Productos De Tipo Corriente $ 154, $ Aprovechamientos De Tipo Corriente Reintegros $ 5, $ 0.00 Participaciones Y Aportaciones Participaciones $ 12,395, $ 11,557, Aportaciones $ 1,467, $ 1,467, Convenios $ 1,541, $ 772, Aplicacion $ 35,138, $ 14,430, Servicios Personales Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente $ 2,812, $ 2,805, Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio $ 505, $ 557, Remuneraciones Adicionales Y Especiales $ 19,366, $ 4,155, Seguridad Social -$ 62, $ 319, Otras Prestaciones Sociales Y Económicas $ 6,208, $ 1,465, Pago De Estímulos A Servidores Públicos $ 804, $ 152, Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral $ 0.00 $ 0.00 Materiales Y Suministros Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales $ 31, $ 131, Alimentos Y Utensilios $ 83, $ 49, Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización $ 0.00 $ 0.00 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación $ 534, $ 120, Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio $ $ 0.00 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos $ 1,901, $ 467, Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos $ 1, $ 764, Materiales Y Suministros Para Seguridad $ 0.00 $ 743, Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores -$ 1, $ 129, Servicios Generales Servicios Básicos $ 12, $ 1,355, Servicios De Arrendamiento $ 242, $ 284, Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios $ 360, $ 259, Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales $ 73, $ 108, Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación -$ 3, $ 52, Servicios De Comunicación Social Y Publicidad $ 256, $ 96, Servicios De Traslado Y Viáticos -$ $ 6, Servicios Oficiales $ 105, $ 12, Otros Servicios Generales $ 42, $ 197, Subsidios Y Subvenciones Subsidios $ 0.00 $ 0.00 Ayudas Sociales Ayudas Sociales A Personas $ 1,860, $ 137, Becas $ 0.00 $ 5, Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros $ 1, $ 51, Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación -$ 19,334, $ 350, Origen $ 3,158, $ 0.00 Contribuciones de Capital $ 3,158, $ /02/2012 Página 1 de 2

2 DIRECCIÓN DE FINANZAS HOJA NUMERO 2 / 2 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE Dic-13 Ventas de Activos Fisicos $ 0.00 $ 0.00 Aplicación $ 21,374, $ 972, Bienes Immuebles y Muebles $ 839, $ 37, Construcciones en Proceso (Obra Pública) $ 20,534, $ 934, Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión -$ 18,215, $ 972, Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen $ 57,739, $ 17,705, Incremento de Otros Pasivos $ 48,001, $ 15,246, Disminución de Activos Financieros $ 9,738, $ 2,459, Aplicación $ 60,988, $ 17,097, Incremento de Activos Financieros $ 3,264, $ 4,007, Disminución de Otros Pasivos $ 57,723, $ 13,089, Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -$ 3,248, $ 608, Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -$ 40,799, $ 714, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $ 47,136, $ 47,850, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $ 6,337, $ 47,136, BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ PRESIDENTE MUNICIPAL MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO SINDICO DE HACIENDA LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ DIRECTORA DE FINANZAS

3 HOJA NUMERO 1 / 2 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen $ 14,080, $ 30,435, Impuestos Impuestos Sobre Los Ingresos $ 0.00 $ 0.00 Impuestos Sobre El Patrimonio $ 140, $ 173, Derechos Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público $ 142, $ 175, Productos De Tipo Corriente Productos De Tipo Corriente $ $ 12, Aprovechamientos De Tipo Corriente Reintegros $ 0.00 $ 1, Participaciones Y Aportaciones Participaciones $ 11,557, $ 14,201, Aportaciones $ 1,467, $ 2,575, Convenios $ 772, $ 13,295, Aplicacion $ 14,430, $ 12,294, Servicios Personales Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente $ 2,805, $ 2,831, Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio $ 557, $ 623, Remuneraciones Adicionales Y Especiales $ 4,155, $ 4,174, Seguridad Social $ 319, $ 325, Otras Prestaciones Sociales Y Económicas $ 1,465, $ 1,266, Pago De Estímulos A Servidores Públicos $ 152, $ 154, Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral $ 0.00 $ 0.00 Materiales Y Suministros Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales $ 131, $ 166, Alimentos Y Utensilios $ 49, $ 78, Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización $ 0.00 $ 0.00 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación $ 120, $ 206, Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio $ 0.00 $ 27, Combustibles, Lubricantes Y Aditivos $ 467, $ 363, Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos $ 764, $ 0.00 Materiales Y Suministros Para Seguridad $ 743, $ 0.00 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores $ 129, $ 95, Servicios Generales Servicios Básicos $ 1,355, $ 1,017, Servicios De Arrendamiento $ 284, $ 144, Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios $ 259, $ 218, Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales $ 108, $ 0.00 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación $ 52, $ 127, Servicios De Comunicación Social Y Publicidad $ 96, $ 119, Servicios De Traslado Y Viáticos $ 6, $ 32, Servicios Oficiales $ 12, $ 29, Otros Servicios Generales $ 197, $ 208, Subsidios Y Subvenciones Subsidios $ 0.00 $ 0.00 Ayudas Sociales Ayudas Sociales A Personas $ 137, $ 80, Becas $ 5, $ 1, Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros $ 51, $ 0.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación -$ 350, $ 18,141, Origen $ 0.00 $ 0.00 Contribuciones de Capital $ 0.00 $ /02/2012 Página 1 de 2

4 DIRECCIÓN DE FINANZAS HOJA NUMERO 2 / 2 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 Ventas de Activos Fisicos $ 0.00 $ 0.00 Aplicación $ 972, $ 2,823, Bienes Immuebles y Muebles $ 37, $ 1,386, Construcciones en Proceso (Obra Pública) $ 934, $ 1,436, Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión -$ 972, $ 2,823, Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen $ 17,705, $ 25,694, Incremento de Otros Pasivos $ 15,246, $ 14,780, Disminución de Activos Financieros $ 2,459, $ 10,914, Aplicación $ 17,097, $ 29,644, Incremento de Activos Financieros $ 4,007, $ 5,777, Disminución de Otros Pasivos $ 13,089, $ 23,867, Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $ 608, $ 3,950, Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -$ 714, $ 11,367, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $ 47,850, $ 36,482, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $ 47,136, $ 47,850, BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ PRESIDENTE MUNICIPAL MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO SINDICO DE HACIENDA LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ DIRECTORA DE FINANZAS

5 HOJA NUMERO 1 / 2 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión 30-Sep-13 Origen $ 30,435, $ 15,881, Impuestos Impuestos Sobre Los Ingresos $ 0.00 $ 0.00 Impuestos Sobre El Patrimonio $ 173, $ 129, Derechos Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explotación De Bienes De Dominio Público $ 175, $ 221, Productos De Tipo Corriente Productos De Tipo Corriente $ 12, $ Aprovechamientos De Tipo Corriente Reintegros $ 1, $ 5, Participaciones Y Aportaciones Participaciones $ 14,201, $ 12,902, Aportaciones $ 2,575, $ 2,526, Convenios $ 13,295, $ 95, Aplicacion $ 12,294, $ 14,511, Servicios Personales Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente $ 2,831, $ 2,771, Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio $ 623, $ 548, Remuneraciones Adicionales Y Especiales $ 4,174, $ 4,165, Seguridad Social $ 325, $ 321, Otras Prestaciones Sociales Y Económicas $ 1,266, $ 1,292, Pago De Estímulos A Servidores Públicos $ 154, $ 796, Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral $ 0.00 $ Materiales Y Suministros Materiales De Administracion, Emision De Documentos Y Articulos Oficiales $ 166, $ 115, Alimentos Y Utensilios $ 78, $ 24, Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización $ 0.00 $ 0.00 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación $ 206, $ 524, Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio $ 27, $ 1, Combustibles, Lubricantes Y Aditivos $ 363, $ 491, Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos $ 0.00 $ 17, Materiales Y Suministros Para Seguridad $ 0.00 $ 0.00 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores $ 95, $ 122, Servicios Generales Servicios Básicos $ 1,017, $ 2,344, Servicios De Arrendamiento $ 144, $ 145, Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios $ 218, $ 226, Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales $ 0.00 $ 0.00 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación $ 127, $ 36, Servicios De Comunicación Social Y Publicidad $ 119, $ 120, Servicios De Traslado Y Viáticos $ 32, $ 39, Servicios Oficiales $ 29, $ 50, Otros Servicios Generales $ 208, $ 192, Subsidios Y Subvenciones Subsidios $ 0.00 $ 0.00 Ayudas Sociales Ayudas Sociales A Personas $ 80, $ 159, Becas $ 1, $ 1, Ayudas Por Desastres Naturales Y Otros Siniestros $ 0.00 $ 0.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación $ 18,141, $ 1,369, Origen $ 0.00 $ 0.00 Contribuciones de Capital $ 0.00 $ /02/2012 Página 1 de 2

6 DIRECCIÓN DE FINANZAS HOJA NUMERO 2 / 2 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE Sep-13 Ventas de Activos Fisicos $ 0.00 $ 0.00 Aplicación $ 2,823, $ 1,900, Bienes Immuebles y Muebles $ 1,386, $ 256, Construcciones en Proceso (Obra Pública) $ 1,436, $ 1,643, Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión -$ 2,823, $ 1,900, Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen $ 25,694, $ 17,571, Incremento de Otros Pasivos $ 14,780, $ 16,112, Disminución de Activos Financieros $ 10,914, $ 1,458, Aplicación $ 29,644, $ 16,493, Incremento de Activos Financieros $ 5,777, $ 1,642, Disminución de Otros Pasivos $ 23,867, $ 14,850, Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -$ 3,950, $ 1,077, Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo $ 11,367, $ 547, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $ 36,482, $ 35,935, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $ 47,850, $ 36,482, BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ PRESIDENTE MUNICIPAL MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO SINDICO DE HACIENDA LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ DIRECTORA DE FINANZAS