ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( MÉTODO DIRECTO ) EN MONEDA HOMOGÉNEA Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2016 comparativo con el ejercicio anterior Variación del efectivo ACTUAL ANTERIOR Efectivo al inicio del ejercicio 3.304.185,51 1.373.719,00 Efectivo al cierre del período 5.219.477,88 3.304.185,51 Aumento/disminución neto del efectivo 1.915.292,37 1.930.466,51 Causas de la variación del efectivo Actividades operativas Cobros por recursos para fines generales 8.077.968,64 5.924.181,48 Cobros por recursos para fines específicos 17.024.283,41 12.304.967,90 Pagos / cobros por créditos impositivos 13.643,44 43.525,44 Pagos por compras de bienes para comercialización y consumo -7.337.713,61-5.251.360,87 Pagos por gastos generales de administraciòn -7.743.723,24-6.416.589,52 Pagos por gastos de sectores específicos -6.045.651,41-4.643.953,58 Pagos de impuestos -179.690,98-79.888,25 Intereses cobrados 123.999,61 113.150,22 eto de efectivo generado por las actividades operativas ord 3.933.115,86 1.994.032,82 Actividades de inversión Cobros /pagos por inversiones corrientes 54.465,64 2.027,72 Pagos por compras de bienes de uso -3.749.008,27-2.825.458,77 Pagos por inversiones no corrientes -113.230,28-1.897,65 Pagos por activos intangibles -12.705,00-21.982,00 Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión -3.820.477,91-2.847.310,70 Actividades de financiación Cobros / pagos de fondos con afectación específica 1.796.762,55 2.770.912,74 Cobros de préstamos personales 1.000,00 500,00 Flujo neto de efectivo generado / utilizado en las actividades de financiación 1.797.762,55 2.771.412,74 Diferencia de cambio generadas por el efectivo y su equivalente 4.891,87 12.331,65 Total de Resultados por tenencia generado por el efectivo y su equivalente 4.891,87 12.331,65 Aumento (Disminución) neto de efectivo 1.915.292,37 1.930.466,51 Control 0,00 0,00
BIENES DE USO EN MONEDA HOMOGÉNEA ANEXO I Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2016 AMORTIZACIONES VALOR AL VALOR AL ACUMULADAS DEL EJERCICIO ACUMULADAS RUBROS COMIENZO AUMENTOS BAJAS CIERRE DEL NETO NETO EJERCICIO EJERCICIO AL COMIENZO BAJAS ALICUOTA MONTO AL CIERRE AL 31/12/2016 AL 31/12/2015 Edificio Social - Terreno 983.544,56 983.544,56 983.544,56 983.544,56 Edificio Social - Mejoras 4.406.174,84 209.969,01 4.616.143,85 1.098.129,70 2 92.611,95 1.190.741,65 3.425.402,20 3.308.045,14 Edificio Social - Mejoras 11.167,40 11.167,40 11.167,40 5 0,00 11.167,40 0,00 0,00 Edificio Social - Obra en ejecución 324.705,48 324.705,48 324.705,48 324.705,48 Instalaciones - Terreno 360.854,03 360.854,03 360.854,03 360.854,03 Instalaciones - Mejoras 8.087.366,72 3.060.593,39 11.147.960,11 2.828.820,08 5 486.097,95 3.314.918,03 7.833.042,08 5.258.546,64 Muebles y Utiles 469.250,88 125.470,99 594.721,87 307.007,35 10 42.244,73 349.252,08 245.469,79 162.243,53 Muebles y Utiles 54.785,62 74.023,23 128.808,85 22.433,96 20 23.938,97 46.372,93 82.435,92 32.351,66 Laboratorio 59.654,39 228.444,32 288.098,71 39.435,60 10 26.453,23 65.888,83 222.209,88 20.218,79 Biblioteca 24.953,63 24.953,63 21.873,77 5 382,45 22.256,22 2.697,41 3.079,86 Máquinas y Herramientas 276.153,36 33.250,00 309.403,36 162.613,00 20 38.362,79 200.975,79 108.427,57 113.540,36 Reproductores 3.100,27 3.100,27 930,09 10 310,03 1.240,12 1.860,15 2.170,18 Bienes vacunas 3.083,19 3.083,19 3.083,19 25 3.083,19 0,00 0,00 Bienes vacunas 174528,83 11.050,00 185578,83 106739,58 10 12.511,47 119.251,05 66.327,78 67.789,25 Bienes vacunas 98.855,58 40.593,20 139.448,78 82.894,26 20 13.265,25 96.159,51 43.289,27 15.961,32 Bienes Laboratorio Sanidad 4.182,42 4.182,42 4.182,42 20 4.182,42 0,00 0,00 Bienes Laboratorio Sanidad 40.614,20 40.614,20 13.469,19 10 3.512,00 16.981,19 23.633,01 27.145,01 TOTALES AL 31/12/2016 15.382.975,40 3.783.394,14 0,00 19.166.369,54 4.702.779,59 0,00 739.690,82 5.442.470,41 13.723.899,13 0,00 TOTALES AL 31/12/2015 12.662.262,69 2.720.712,71 0,00 15.382.975,40 4.203.733,52 0,00 499.046,07 4.702.779,59 0,00 10.680.195,81
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN MONEDA HOMOGÉNEA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR ACTIVO PASIVO ACTIVO CORRIENTE ACTUAL ANTERIOR PASIVO CORRIENTE ACTUAL ANTERIOR $ $ $ $ Cuentas por pagar (Nota 3.1) 3.540.870,72 2.953.855,11 Caja y Bancos (Nota 1.3.a. y 2.1) 5.219.477,88 3.304.185,51 Cargas Fiscales (Nota 3.2) 27.683,02 10.707,18 Inversiones (Nota 1.3.b. y 2.2) 54.264,16 2.089.393,54 Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.3) 175.988,67 122.673,56 Cuentas por cobrar (Nota 2.3) 3.050.132,45 2.467.391,46 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 3.744.542,41 3.087.235,85 Bienes para comercialización y consumo (Nota 1.3.c. Y 2.4) 6.745.999,61 4.298.291,76 TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 15.069.874,10 12.159.262,27 PASIVO NO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Fondos con afectación específica (Nota3.4) 3.656.841,52 2.532.130,57 TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 3.656.841,52 2.532.130,57 SUB-TOTAL 7.401.383,93 5.619.366,42 Inversiones (Nota 1.3.a, 2.5 y 5) 2.388.302,69 247.711,88 PATRIMONIO NETO Bienes de Uso (Anexo I y Nota 1.3.d. ) 13.723.899,13 10.680.195,81 Activos Intangibles ( Nota 1.3.e y 2.6 ) 38.039,76 25.334,76 Según Estado correspondiente 23.818.731,75 17.493.138,30 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 16.150.241,58 10.953.242,45 TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 23.818.731,75 17.493.138,30 TOTAL DEL ACTIVO 31.220.115,68 23.112.504,72 TOTAL 31.220.115,68 23.112.504,72
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO EN MONEDA HOMOGÉNEACOMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016 CAPITAL AJUSTE TOTAL SUPERAVIT TOTAL TOTAL CONCEPTOS DEL CAPITAL ACUMULADO AL 31/12/2016 AL 31/12/2015 1 2 3 4 5 6 Saldos al comienzo del ejercicio 11.812.452,03 2.505.654,52 14.318.106,55 3.175.031,75 17.493.138,30 14.318.106,55 Capitalización del Superávit del ejercicio anterior 3.175.031,75 3.175.031,75 (3.175.031,75) 0,00 0,00 Saldos al cierre del ejercicio anterior 14.987.483,78 2.505.654,52 17.493.138,30 0,00 17.493.138,30 14.318.106,55 Superávit del ejercicio 6.325.593,45 6.325.593,45 3.175.031,75 TOTALES AL 31/12/2016 14.987.483,78 2.505.654,52 17.493.138,30 6.325.593,45 23.818.731,75 TOTALES AL 31/12/2015 11.812.452,03 2.505.654,52 14.318.106,55 3.175.031,75 17.493.138,30
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS EN MONEDA HOMOGÉNEA COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR Por el ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2016 ACTUAL ANTERIOR RECURSOS ORDINARIOS (Nota 4.1) $ $ Para fines generales 8.338.957,30 6.063.548,12 Para fines específicos 18.108.938,75 11.960.841,69 TOTAL DE RECURSOS 26.447.896,05 18.024.389,81 COSTO DE VENTAS (Nota 4.2) (4.482.636,08) (4.150.186,73) GASTOS (Nota 4.3) Generales de administración (8.961.281,49) (6.469.506,65) Específicos de sectores (6.074.282,48) (4.708.687,60) Amortización de Bienes de Uso General (710.402,10) (476.245,66) Amortización de Bienes específico de sectores (29.288,72) (22.800,41) TOTAL DE GASTOS (15.775.254,79) (11.677.240,32) RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA (INCLUYENDO EL RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN) 135.588,27 978.068,99 SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 6.325.593,45 3.175.031,75
DENOMINACION: SOCIEDAD RURAL DE JESUS MARIA DOMICILIO LEGAL: Tucumán Nº 255 - Jesús María - Córdoba ACTIVIDAD PRINCIPAL: Entidad Civil sin fines de lucro ESTADOS CONTABLES COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO ANTERIOR Por el ejercicio anual iniciado el 1º de Enero de 2016 y finalizado el 31 de Diciembre de 2016 Expresado en moneda homogénea (pesos) INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO INSCRIPCION EN LA INSPECCION DE SOCIEDADES JURIDICAS Nº S - 218 FECHA DE VENCIMIENTO DEL ESTATUTO O CONTRATO SOCIAL COMPOSICION DEL CAPITAL MARIA GRACIELA DI POI CONTADORA PUBLICA UNC Mat.Nº 10-05275-8 Córdoba