5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 AG01 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 155,292.00 5.1.01.06 Salarios Unificados 6,360.00 5.1.02 Remuneraciones Complementarias 18,729.98 5.1.02.03 Decimotercer Sueldo 13,689.98 5.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 5,040.00 5.1.05 Remuneraciones Temporales 11,479.86 1.23% 5.1.05.06 Licencia Remunerada 7,352.16 5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 2,627.70 5.1.05.12 Subrogación 1,500.00 5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social 30,780.17 5.1.06.01 Aporte Patronal 17,095.67 5.1.06.02 Fondo de Reserva 13,684.50 5.3 Bienes y Servicios de Consumo 101,143.20 5.3.01 Servicios Basicos 15,130.20 5.3.01.01 Agua Potable 1,690.20 5.3.01.04 Energía Eléctrica 3,600.00 5.3.01.05 Telecomunicaciones 9,240.00 5.3.01.06 Servicio de Correo 600.00 5.3.02 Servicios Generales 7,695.00 5.3.02.04 5.3.02.09 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización. Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección y Limpieza 3,420.00 3,000.00 5.3.02.26 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios 975.00 5.3.02.99 Otros Servicios Generales 300.00
5.3.03 Traslados, Viáticos y Subsistencias 1,560.00 5.3.03.01 Pasajes al Interior 600.00 5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 960.00 5.3.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 2,400.00 5.3.04.02 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) 1,200.00 5.3.04.03 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) 600.00 5.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) 600.00 2.08% 5.3.05 Arrendamiento de Bienes 33,570.00 5.3.05.02 Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos) 22,440.00 0.56% 5.3.05.05 Vehículos 11,130.00 5.3.06 Contratación de Estudios e Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados 22,500.00 5.3.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 18,000.00 AG02 5.3.06.03 Servicios de Capacitación 4,500.00 5.3.07 Gastos en Informática 1,650.00 5.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 1,050.00 5.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Paquetes Informáticos 600.00 5.3.08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 13,938.00 5.3.08.01 Alimentos y Bebidas 1,200.00 5.3.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección 3,138.00 5.3.08.04 Materiales de Oficina 6,000.00 5.3.08.05 Materiales de Aseo 2,400.00 5.3.08.11 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y 600.00 5.3.08.99 Contra Incendios Otros de Uso y Consumo Corriente 600.00 5.3.14 Bienes Muebles no Depreciables 2,700.00 5.3.14.03 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) 1,500.00 5.3.14.04 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) 600.00 5.3.14.07 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos 600.00
5.6 Gastos Financieros 42,858.37 5.6.02 Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna 42,858.37 0.24% 5.6.02.01 Sector Público Financiero 42,858.37 5.7 Otros Gastos Corrientes 3,735.60 5.7.02 Seguros Costos Financieros y Otros 2,400.00 5.7.02.01 Seguros 1,200.00 5.7.02.03 Comisiones Bancarias 1,200.00 0.02% 5.7.03 Dietas 1,335.60 5.7.03.01 Dietas 1,335.60 5.8 Transferencias y Donaciones Corrientes 5,086.28 5.8.04 Aportes y Participaciones al Sector Publico 5,086.28 0.03% 5.8.04.06 Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS 5,086.28 6 GASTOS DE PRODUCCION 15,752,272.31 6.1 Gastos en Personal Para Produccion 1,148,870.25 AG03 6.1.01 Remuneraciones Basicas 821,472.00 6.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 260,952.00 6.1.01.06 Salarios Unificados 560,520.00 6.1.02 Remuneraciones Complementarias 106,721.28 6.1.02.03 Decimotercer Sueldo 71,081.28 6.1.02.04 Decimocuarto Sueldo 35,640.00 6.1.05 Remuneraciones Temporales 31,503.36 6.36% 6.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 31,503.36 6.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad S. 163,673.61 6.1.06.01 Aporte Patronal 92,620.77
6.36% 6.1.06.02 Fondo de Reserva 71,052.85 6.1.07 Indemnizaciones 25,500.00 6.1.07.03 Despido Intempestivo 21,600.00 6.1.07.04 Compensación por Desahucio 3,900.00 6.3 Bienes y Servicios para la Producción 14,502,842.06 6.3.01 Servicios Basicos 43,528.08 6.3.01.01 Agua Potable 2,910.00 6.3.01.04 Energía Eléctrica 12,702.00 6.3.01.05 Telecomunicaciones - Teléfono 4,470.00 6.3.01.05 Telecomunicaciones - Transmisión de Datos 23,446.08 6.3.02 Servicios Generales 380,049.94 6.3.02.02 Fletes y Maniobras 33,252.00 6.3.02.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores 57,000.00 6.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad 60,000.00 AG04 6.3.02.08 Servicio de Vigilancia 143,980.21 AG05 6.3.02.09 Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones 26,753.01 6.3.02.26 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios 6,600.00 6.3.02.99 Otros Servicios - Traslado de Valores 51,504.72 6.3.02.99 Otros Servicios 960.00 6.3.03 Traslados, Viáticos y Subsistencias 2,400.00 6.3.03.01 Pasajes al Interior 1,200.00 6.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1,200.00 6.3.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 9,600.00 87.20% 6.3.04.02 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) 6,000.00 6.3.04.03 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) 600.00 6.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) 1,200.00 80.28%
87.20% 6.3.04.05 Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) 1,800.00 6.3.05 Arrendamiento de Bienes 174,617.19 80.28% 6.3.05.02 Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos) 171,117.19 AG06 6.3.05.99 Otros Arrendamientos 3,500.00 6.3.06 Contratación de Estudios e Investigaciones 6,000.00 6.3.06.03 Servicios de Capacitación 6,000.00 6.3.07 Gastos en Informática 9,700.00 6.3.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos 6,500.00 6.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 1,400.00 6.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Paquetes Informáticos 1,800.00 6.3.08 Bienes de Uso y Consumo de Producción 79,960.00 6.3.08.01 Alimentos y Bebidas 2,400.00 6.3.08.02 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 20,200.00 6.3.08.03 Combustibles y Lubricantes 1,200.00 6.3.08.04 Materiales de Oficina 30,000.00 6.3.08.05 Materiales de Aseo 4,800.00 6.3.08.07 6.3.08.11 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios 20,400.00 960.00 6.3.12 Adquisiciones de Productos Terminados 13,783,786.85 6.3.12.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos 13,783,786.85 AG07 6.3.14 Bienes Muebles no Depreciables 13,200.00 6.3.14.03 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) 6,000.00 6.3.14.04 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) 4,800.00 6.3.14.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2,400.00 6.7 Otros Gastos de Producción 100,560.00 6.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones 63,000.00 0.56%
6.7.01.01 Impuesto al Valor Agregado 61,200.00 6.7.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes 1,800.00 0.56% 6.7.02 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 37,560.00 6.7.02.01 Seguros 13,200.00 6.7.02.99 Otros Gastos Financieros 24,360.00 7 GASTOS DE INVERSION 1,114,428.32 7.3 Bienes y Servicios para Inversion 50,382.51 7.3.06 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 50,382.51 0.28% 7.3.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 50,382.51 AG08 7.5 Obras Públicas 941,789.69 7.5.01 Obras de Infraestructura 941,789.69 5.21% 7.5.01.07 Construcciones y Edificaciones 941,789.69 AG09 6.17% 7.7 Otros Gastos de Inversión 110,256.12 7.7.01 Impuestos, Tasas y Contribuciones 110,256.12 0.61% 7.7.01.01 Impuesto al Valor Agregado 110,256.12 AG10 7.8 Transferencias y Donaciones para Inversion 12,000.00 7.8.02 Donaciones de Inversion Al Sector privado Interno 12,000.00 0.07% 7.8.02.04 Al Sector Privado no Financiero (Donaciones ASM) 12,000.00
8 GASTOS DE CAPITAL 85,000.00 8.4 Bienes de Larga Duración 85,000.00 8.4.01 Bienes Muebles 85,000.00 0.47% 8.4.01.03 Mobiliarios 18,000.00 0.47% 8.4.01.04 8.4.01.07 Maquinarias y Equipos (Lectores de Barras - Cámaras y sistema de seguridad- cajas registradoras) Equipos de Computación, Sistemas y Paquetes Informáticos (Computadoras - Impresoras) 5,000.00 62,000.00 AG11 9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 738,284.60 9.6 Amortización de la Deuda Pública 38,284.60 9.6.02 Amortización Deuda Interna 38,284.60 0.21% 9.6.02.01 Al Sector Público Financiero 38,284.60 AG12 4.09% 9.7 Pasivo Circulante 700,000.00 9.7.01 Deuda Flotante 700,000.00 3.87% 9.7.01.01 De Cuentas por Pagar 700,000.00 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 18,065,450.69 100.00% RESUMEN 5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 2.08% 6 GASTOS DE PRODUCCION 15,752,272.31 87.20% 7 GASTOS DE INVERSION 1,114,428.32 6.17% 8 GASTOS DE CAPITAL 85,000.00 0.47% 9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 738,284.60 4.09% TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 18,065,450.69