Teatinos 280 piso 5 - Fono Diario Financiero - VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES



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64 FONDOS MUTUOS FONDO MUTUO BICE INDEX De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversion en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duracion menor o igual a 90 dias Nacional y Derivados. Cuotas: Serie A - Serie B - Serie D y Serie F Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera - 0,00% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 36.816.856 97,53% Pagarés de empresas 758.573 2,01% Bonos de empresas - 0,00% Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central - 0,00% Total Inst. de Deuda Nacional 37.575.429 99,54% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera 37.575.429 99,54% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 37.575.429 99,54% OTROS S 172.381 0,46% TOTAL S 37.747.810 100,00% TOTAL PASIVOS 5.963.506 TOTAL PATRIMONIO 31.784.304 de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 99,12% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,42% del de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 0,00% del de riesgo. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total Composición de la Cartera de Instrumentos de deuda según plazo al vencimiento y su duración. igual a 365 días representan un 99,54 365 días representan un 0,00% fondo es de 48 días. y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE INDEX SERIE A Real -0,06-0,60-0,20-1,26-0,11-1,40-0,04 Nominal 0,31 0,83 0,28 1,94 0,16 6,57 0,18 BICE INDEX SERIE B Real 0,07-0,20-0,07 0,28 0,02 2,93 0,08 Nominal 0,44 1,24 0,41 3,53 0,29 11,25 0,30 BICE INDEX SERIE F Real -0,06-0,60-0,20-1,26-0,11-1,40-0,04 Nominal 0,31 0,83 0,28 1,94 0,16 6,57 0,18 BICE INDEX SERIE D Real 0,04-0,30-0,10-0,14-0,01 0,00 0,00 Nominal 0,41 1,14 0,38 3,10 0,26 0,00 0,00 Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 2,02% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 0,40% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 2,02% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 0,80% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,498% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,099% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,498% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,197% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del Serie A: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. FONDO MUTUO BICE BENEFICIO Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional y Derivados, con duración de la cartera de inversiones superior a 365 días e inferior a 1.096 días. Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F - Serie E y Serie I Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera - 0,00% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 2.519.239 20,21% Bonos de bancos e instituciones financieras 1.443.081 11,58% Bonos de Empresas Securitizadoras 711.678 5,71% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 970.152 7,78% Pagarés de empresas 629.247 5,05% Bonos de empresas 3.031.001 24,32% Pagares emitidos por el Estado y Banco Centrales 0,00% Otros instrumentos e inversiones financieras - 0,00% Total Inst. de Deuda Nacional 12.091.779 97,01% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera 12.091.779 97,01% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 12.091.779 97,01% OTROS S 372.940 2,99% TOTAL S 12.464.719 100,00% TOTAL PASIVOS 102.841 TOTAL PATRIMONIO 12.361.878 de Chile o el Banco Central de Chile representan un 22,36% del de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 54,91% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 15,04% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 4,70% del de riesgo, representan un 17,16% del igual a 365 días representan un 25,26% 365 días representan un 71,75% fondo es de 979 días. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE BENEFICIO SERIE A Real 0,03 0,00 0,00-0,98-0,08 1,46 0,04 Nominal 0,40 1,44 0,48 2,23 0,18 9,66 0,26 BICE BENEFICIO SERIE B Real 0,07 0,11 0,04-0,55-0,05 2,81 0,08 Nominal 0,43 1,55 0,51 2,68 0,22 11,12 0,29 BICE BENEFICIO SERIE F Real 0,04 0,01 0,00-0,92-0,08 1,64 0,05 Nominal 0,40 1,46 0,48 2,29 0,19 9,86 0,26 BICE BENEFICIO SERIE C Real -0,01-0,14-0,05-1,52-0,13-0,17 0,00 Nominal 0,35 1,31 0,43 1,68 0,14 7,90 0,21 BICE BENEFICIO SERIE E Real 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nominal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BICE BENEFICIO SERIE I Real 0,05 0,06 0,02-0,75-0,06 0,00 0,00 Nominal 0,42 1,50 0,50 2,47 0,20 0,00 0,00 a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 0,89% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 0,45% anual exento de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 1,43% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es: 1,00% anual exento de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 0,83% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 0,65% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,219% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,111% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,353% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,205% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,160% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del 0-29 días 0,476% IVA Incluido 30 o más 0% No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno. No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno.

VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 - Diario Financiero FONDOS MUTUOS 65 FONDO MUTUO BICE MANAGER Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración menor o igual a 90 días nacional y derivados. Cuotas: Serie A y Serie I Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera - 0,00% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 361.230.242 99,91% Bonos de Empresas 0,00% Otros instrumentos e inversiones financieras 0,00% Total Inst. de Deuda Nacional 361.230.242 99,91% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera 361.230.242 99,91% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 361.230.242 99,91% OTROS S 321.526 0,09% TOTAL S 361.551.768 100,00% TOTAL PASIVOS 92.151.034 TOTAL PATRIMONIO 269.400.734 de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 99,91% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total del de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del total de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del total de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del total del de riesgo, representan un 000% del de riesgo. (distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total plazo al vencimiento y su duración. igual a 365 días representan un 99,91% 365 días representan un 0,00% fondo es de 48 días. ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE MANAGER SERIE A Real 0,05-0,28-0,09-0,02 0,00 2,28 0,06 Nominal 0,41 1,16 0,39 3,22 0,26 10,54 0,28 BICE MANAGER SERIE I Real 0,08-0,19-0,06 0,34 0,03 3,38 0,09 Nominal 0,44 1,25 0,42 3,59 0,29 11,73 0,31 Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 0,60% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 0,24% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,147% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,059% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del Serie A: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie I: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. FONDO MUTUO BICE TARGET Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I Comercio y distribución 2.080.627 5,19% Energía 1.854.297 4,63% Financiero 777.775 1,94% Industrial 873.387 2,18% Minería 1.309.276 3,27% Salud 661.691 1,65% Tecnología 996.646 2,49% Transportes 1.096.827 2,74% Total Inst. de Capitalización Nacional 9.650.526 24,07% Total Inst. de Capitalización extranjero 17.320.173 43,19% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 26.970.699 67,28% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 5.919.006 14,76% Bonos de bancos e instituciones financieras 2.477.804 6,18% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 864.171 2,16% Bonos de empresas 756.241 1,89% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central 2.324.866 5,80% Total Inst. de Deuda Nacional 12.342.088 30,79% Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera 12.342.088 30,79% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 39.312.787 98,06% OTROS S 777.372 1,95% TOTAL S 40.090.159 100,00% TOTAL PASIVOS 17.264 TOTAL PATRIMONIO 40.072.895 de Chile o el Banco Central de Chile representan un 4,74% del de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 14,86% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 6,81% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 4,70% del de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,710% del de riesgo, representan un 72,40% del igual a 365 días representan un 14,76% 365 días representan un 16,03% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE TARGET SERIE A Real -1,32-1,55-0,52 6,63 0,54 7,12 0,19 Nominal -0,96-0,13-0,04 10,09 0,80 15,78 0,41 BICE TARGET SERIE B Real -1,21-1,21-0,41 8,11 0,65 11,65 0,31 Nominal -0,85 0,21 0,07 11,61 0,92 20,67 0,52 BICE TARGET SERIE F Real -1,30-1,49-0,50 6,88 0,56 7,89 0,21 Nominal -0,94-0,07-0,02 10,35 0,82 16,62 0,43 BICE TARGET SERIE C Real -1,42-1,84-0,62 5,37 0,44 3,37 0,09 Nominal -1,06-0,43-0,14 8,78 0,70 11,72 0,31 BICE TARGET SERIE E BICE TARGET SERIE I Real -1,28-1,41-0,47 N/A N/A N/A N/A Nominal -0,91 0,02 0,01 N/A N/A N/A N/A BICE TARGET SERIE D Real -1,29-1,46-0,49 7,03 0,57 N/A N/A Nominal -0,93-0,04-0,01 10,50 0,84 N/A N/A son variables. a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 2,38% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 1,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 3,57% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es hasta un : 1,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 2,14% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 1,79% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 2,00% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,587% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,247% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,880% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,528% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,441% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,493% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del 0-90 días 1,785 % IVA Incluido financieros del mismo.

66 FONDOS MUTUOS FONDO MUTUO BICE BEST NORTEAMERICA Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero y Derivados. Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Inst. de Capitalización extranjero 14.824.960 98,41% Total Inst. de Capitalización extranjero 14.824.960 98,41% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 14.824.960 98,41% Pagarés de empresas - 0,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera - 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 14.824.960 98,41% OTROS S 239.978 1,59% TOTAL S 15.064.938 100,00% TOTAL PASIVOS 46.823 TOTAL PATRIMONIO 15.018.115 de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 98,41% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE BEST NORTEAMERICA SERIE A Real -2,79-3,35-1,13 19,04 1,46-19,70-0,61 Nominal -2,44-1,96-0,66 22,90 1,73-13,20-0,39 BICE BEST NORTEAMERICA SERIE B Real -2,59-2,74-0,92 22,13 1,68-13,29-0,40 Nominal -2,23-1,33-0,45 26,09 1,95-6,28-0,18 BICE BEST NORTEAMERICA SERIE F Real -2,72-3,14-1,06 20,10 1,54-17,52-0,53 Nominal -2,37-1,74-0,58 24,00 1,81-10,86-0,32 BICE BEST NORTEAMERICA SERIE C Real -2,89-3,64-1,23 17,63 1,36-22,29-0,70 Nominal -2,53-2,25-0,76 21,45 1,63-16,01-0,48 BICE BEST NORTEAMERICA SERIE I Real -2,68-3,00-1,01 20,82 1,59 N/A N/A Nominal -2,32-1,60-0,54 24,73 1,86 N/A N/A BICE BEST NORTEAMERICA SERIE D Real -2,74-3,20-1,08 19,83 1,52 N/A N/A Nominal -2,39-1,80-0,60 23,72 1,79 N/A N/A BEST NORTEAMERICA a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,110% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del FONDO MUTUO BICE BEST EUROPA Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero y Derivados. Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Inst. de Capitalización extranjero 864.080 97,39% Total Inst. de Capitalización extranjero 864.080 97,39% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 864.080 97,39% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras - 0,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera - 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 864.080 97,39% OTROS S 23.123 2,61% TOTAL S 887.203 100,00% TOTAL PASIVOS 2.347 TOTAL PATRIMONIO 884.856 de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 97,39% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE BEST EUROPA SERIE A Real -1,99-2,90-0,98 7,41 0,60-33,90-1,14 Nominal -1,63-1,50-0,50 10,90 0,87-28,56-0,93 BICE BEST EUROPA SERIE B Real -1,78-2,28-0,76 10,20 0,81-28,63-0,93 Nominal -1,42-0,86-0,29 13,77 1,08-22,86-0,72 BICE BEST EUROPA SERIE F Real -1,92-2,68-0,90 8,37 0,67-32,11-1,07 Nominal -1,56-1,28-0,43 11,89 0,94-26,62-0,86 BICE BEST EUROPA SERIE C Real -2,08-3,19-1,07 6,14 0,50-36,03-1,23 Nominal -1,72-1,79-0,60 9,58 0,77-30,86-1,02 BICE BEST EUROPA SERIE I Real -1,87-2,54-0,85 9,01 0,72 N/A N/A Nominal -1,51-1,13-0,38 12,55 0,99 N/A N/A BICE BEST EUROPA SERIE D Real -1,93-2,74-0,92 8,12 0,65 N/A N/A Nominal -1,58-1,33-0,45 11,63 0,92 N/A N/A BEST EUROPA a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del

VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 - Diario Financiero FONDOS MUTUOS 67 FONDO MUTUO BICE BEST ASIA Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero y Derivados. Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Inst. de Capitalización extranjero 3.575.880 97,74% Total Inst. de Capitalización extranjero 3.575.880 97,74% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 3.575.880 97,74% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras - 0,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera - 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 3.575.880 97,74% OTROS S 82.576 2,26% TOTAL S 3.658.456 100,00% TOTAL PASIVOS 8.312 TOTAL PATRIMONIO 3.650.144 de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 98,82% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE BEST ASIA SERIE A Real -1,96-5,15-1,75 0,32 0,03-14,48-0,43 Nominal -1,60-3,78-1,28 3,57 0,29-7,57-0,22 BICE BEST ASIA SERIE B Real -1,75-4,54-1,54 2,92 0,24-7,66-0,22 Nominal -1,39-3,16-1,07 6,26 0,51-0,19-0,01 BICE BEST ASIA SERIE F Real -1,89-4,94-1,67 1,21 0,10-12,17-0,36 Nominal -1,53-3,56-1,20 4,50 0,37-5,07-0,14 BICE BEST ASIA SERIE C Real -2,05-5,43-1,84-0,87-0,07-17,24-0,52 Nominal -1,69-4,06-1,37 2,34 0,19-10,55-0,31 BICE BEST ASIA SERIE I BICE BEST ASIA SERIE D Real -1,90-4,99-1,69 0,98 0,08 0,00 0,00 Nominal -1,54-3,62-1,22 4,26 0,35 0,00 0,00 BEST ASIA a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del FONDO MUTUO BICE BEST MERCADOS EMERGENTES Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F - Serie I y Serie D Inst. de Capitalización extranjero 14.423.056 97,18% Total Inst. de Capitalización extranjero 14.423.056 97,18% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 14.423.056 97,18% Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central - 0,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera - 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 14.423.056 97,18% OTROS S 418.664 2,82% TOTAL S 14.841.720 100,00% TOTAL PASIVOS 85.161 TOTAL PATRIMONIO 14.756.559 de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 97,18% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE A Real -2,07-6,19-2,11 1,48 0,12-23,43-0,74 Nominal -1,72-4,84-1,64 4,78 0,39-17,24-0,52 BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE B Real -1,87-5,59-1,90 4,12 0,34-17,32-0,53 Nominal -1,51-4,23-1,43 7,49 0,60-10,64-0,31 BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE F Real -2,00-5,98-2,04 2,39 0,20-21,36-0,67 Nominal -1,64-4,63-1,57 5,71 0,46-15,00-0,45 BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE C Real -2,17-6,47-2,21 0,28 0,02-25,90-0,83 Nominal -1,81-5,12-1,74 3,54 0,29-19,91-0,61 BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE I Real -1,96-5,85-1,99 3,00 0,25 N/A N/A Nominal -1,60-4,49-1,52 6,34 0,51 N/A N/A BICE BEST MERCADOS EMERGENTES SERIE D Real -2,02-6,04-2,05 2,16 0,18 N/A N/A Nominal -1,66-4,68-1,59 5,47 0,44 N/A N/A BEST MERCADOS EMERGENTES a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del 0-180 días 1,785% IVA incluido

68 FONDOS MUTUOS FONDO MUTUO BICE ACCIONES Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional y Derivados. Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F y Serie I FONDO MUTUO BICE VANGUARDIA Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional y Derivados. Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F - Serie I y Serie D Agropecuario y forestal 1.486.789 2,88% Alimentos y bebidas 1.128.135 2,19% Comercio y distribución 12.028.138 23,32% Construcción / inmobiliario 4.333.390 8,40% Energía 9.161.824 17,76% Financiero 3.804.722 7,38% Industrial 3.649.498 7,08% Minería 5.040.354 9,77% Pesca 829.398 1,61% Salud 1.872.721 3,63% Tecnología 2.362.908 4,58% Transportes 5.251.694 10,18% Total Inst. de Capitalización Nacional 50.949.571 98,79% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 50.949.571 98,79% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras - 0,00% Bonos de bancos e instituciones financieras - 0,00% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras - 0,00% Pagarés de empresas - 0,00% Bonos de empresas - 0,00% Bonos de sociedades securitizadoras - 0,00% Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central - 0,00% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central - 0,00% Otros títulos de deuda - 0,00% Otros instrumentos e inversiones financieras - 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 50.949.571 98,79% OTROS S 622.075 1,21% TOTAL S 51.571.646 100,00% TOTAL PASIVOS 82.708 TOTAL PATRIMONIO 51.488.938 de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 21,26% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 49,74% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 16,03% del de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 5,25% del de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 0,61% del total de riesgo, representan un 4,92% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Agropecuario y forestal 4.679.382 14,56% Alimentos y bebidas 571.289 1,78% Comercio y distribución 4.431.920 13,79% Construcción / inmobiliario 2.101.217 6,54% Energía 5.704.310 17,75% Financiero 3.933.469 12,24% Industrial 2.335.574 7,26% Minería 2.687.604 8,35% Salud 577.297 1,80% Tecnología 858.508 2,67% Transportes 3.156.026 9,82% Otros productos y servicios 621.312 1,93% Total Inst. de Capitalización Nacional 31.657.908 98,51% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 31.657.908 98,51% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 217.335 0,68% Otros instrumentos e inversiones financieras 0,00% Total Inst. de Deuda Nacional 217.335 0,68% Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera 217.335 0,68% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 31.875.243 99,19% OTROS S 260.090 0,81% TOTAL S 32.135.333 100,00% TOTAL PASIVOS 286.323 TOTAL PATRIMONIO 31.849.010 de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 32,34% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 52,65% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 5,68% del de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 3,87% del de riesgo, representan un 4,65% del igual a 365 días representan un 0,68% 365 días representan un 00,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE ACCIONES SERIE A Real -3,42 0,21 0,07 17,01 1,32 48,25 1,10 Nominal -3,06 1,66 0,55 20,81 1,59 60,24 1,32 BICE ACCIONES SERIE B Real -3,26 0,71 0,24 19,37 1,49 57,69 1,27 Nominal -2,90 2,16 0,72 23,25 1,76 70,43 1,49 BICE ACCIONES SERIE F Real -3,40 0,27 0,09 17,28 1,34 49,54 1,12 Nominal -3,04 1,71 0,57 21,08 1,61 61,62 1,34 BICE ACCIONES SERIE C Real -3,58-0,30-0,10 14,66 1,15 39,74 0,93 Nominal -3,22 1,14 0,38 18,38 1,42 51,03 1,15 BICE ACCIONES SERIE I Real -3,30 0,56 0,19 N/A N/A N/A N/A Nominal -2,95 2,02 0,67 N/A N/A N/A N/A a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,40% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 2,40% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 6,43% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 4,17% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del Serie A: La escructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión del fondo, 0-180 días 1,785% IVA Incluido Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE VANGUARDIA SERIE A Real -2,35 1,56 0,52 16,21 1,26 47,41 1,08 Nominal -2,00 3,02 1,00 19,98 1,53 59,33 1,30 BICE VANGUARDIA SERIE B Real -2,26 1,87 0,62 17,66 1,36 52,87 1,19 Nominal -1,90 3,34 1,10 21,47 1,63 65,23 1,40 BICE VANGUARDIA SERIE F Real -2,35 1,59 0,53 16,35 1,27 47,82 1,09 Nominal -1,99 3,05 1,01 20,12 1,54 59,77 1,31 BICE VANGUARDIA SERIE C Real -2,46 1,23 0,41 14,69 1,15 41,62 0,97 Nominal -2,10 2,69 0,89 18,41 1,42 53,06 1,19 BICE VANGUARDIA SERIE I Real -2,28 1,80 0,60 17,32 1,34 51,55 1,16 Nominal -1,92 3,27 1,08 21,12 1,61 63,80 1,38 BICE VANGUARDIA SERIE D Real -2,38 1,49 0,49 15,90 1,24 0,00 0,00 Nominal -2,02 2,96 0,98 19,66 1,51 0,00 0,00 a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 2,74% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,50% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 4,05% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 2,62% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 1,79% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,676% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,370% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,999% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,646% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,441% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,740% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del

VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 - Diario Financiero FONDOS MUTUOS 69 FONDO MUTUO BICE EXTRA Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos de deuda de Mediano y Largo Plazo Nacional y derivados, con Duración de la cartera de inversiones superior a 365 días e inferior a 1461 días. Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera - 0,00% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 53.800.323 39,03% Bonos de bancos e instituciones financieras 20.986.906 15,23% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 12.934.787 9,39% Pagarés de empresas 98.521 0,07% Bonos de empresas 22.188.662 16,10% Bonos de sociedades securitizadoras 857.845 0,62% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central 17.422.205 12,64% Total Inst. de Deuda Nacional 128.289.249 93,07% Total Inst. de Deuda Extranjero 0,00% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera 128.289.249 93,07% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 128.289.249 93,07% OTROS S 9.546.773 6,93% TOTAL S 137.836.022 100,00% TOTAL PASIVOS 883.801 TOTAL PATRIMONIO 136.952.221 de Chile o el Banco Central de Chile representan un 12,64% del de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 68,96% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 5,33% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 4,99 del total de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 13,79% del igual a 365 días representan un 31,41% 365 días representan un 37,55% fondo es de 727 días. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE EXTRA SERIE A Real -0,04-0,39-0,13-0,11-0,01 5,21 0,14 Nominal 0,32 1,05 0,35 3,13 0,26 13,71 0,36 BICE EXTRA SERIE B Real 0,00-0,27-0,09 0,40 0,03 6,83 0,18 Nominal 0,37 1,17 0,39 3,66 0,30 15,46 0,40 BICE EXTRA SERIE F Real -0,04-0,38-0,13-0,05 0,00 5,39 0,15 Nominal 0,33 1,06 0,35 3,19 0,26 13,91 0,36 BICE EXTRA SERIE C Real -0,09-0,53-0,18-0,65-0,05 3,52 0,10 Nominal 0,28 0,91 0,30 2,58 0,21 11,88 0,31 BICE EXTRA SERIE E BICE EXTRA SERIE I Real -0,02-0,33-0,11 0,13 0,01 5,97 0,16 Nominal 0,34 1,11 0,37 3,38 0,28 14,53 0,38 BICE EXTRA SERIE D Real -0,04-0,39-0,13-0,10-0,01 N/A N/A Nominal 0,32 1,05 0,35 3,14 0,26 N/A N/A EXTRA a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 1,01% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 0,50% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 1,55% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 1,000% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es: 1,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 0,95% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 0,77% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,249% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,123% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,234% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,382% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,190% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,247% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del Serie A: El fondo tendrá derecho a un beneficio compensatorio de un 1,5%, porcentaje que será aplicado sobre una proporción del monto original del aporte en cuotas, proporción que será variable en forma decreciente dependiendo de la permanencia de la inversión en el fondo y de acuerdo a la siguiente tabla: Plazo de Permanencia Beneficio Porcentaje máximo de cuotas Porcentaje de cuotas iniciales De la inversión. Compensatorio iniciales afectas a pago de liberadas de pago de beneficio (días) beneficio compensatorio. compensatorio. 1 a 30 1,785% 75% 25% 31 a 60 1,785% 50% 50% 61 a 90 1,785% 25% 75% 91 y más 1,785% 0% 100% No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno. FONDO MUTUO BICE EXTRA DÓLAR Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Cuotas: Serie A - Serie C y Serie I Total Inst. de Capitalización extranjero 27.188 71,77% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 27.188 71,77% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 3.550 9,37% Bonos de empresas 560 1,48% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central 2.157 5,69% Total Inst. de Deuda Nacional 6.267 16,54% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras - 0,00% Bonos de bancos e instituciones financieras 764 2,02% Pagarés de empresas - 0,00% Bonos de empresas 3.313 8,76% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central - 0,00% Total Inst. de Deuda Extranjero 4.077 10,78% Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera 10.344 27,30% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 37.532 99,07% OTROS S 352 0,93% TOTAL S 37.884 100,00% TOTAL PASIVOS 3 TOTAL PATRIMONIO 37.881 de Chile o el Banco Central de Chile representan un 5,69% del de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 10,85% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 1,83% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 82,55% del igual a 365 días representan un 2,66% 365 días representan un 22,44% del activo del fondo. fondo es de 241 días. ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE EXTRA DOLAR A Real -1,03-0,48-0,16 6,59 0,53 21,28 0,54 Nominal -0,67 0,96 0,32 10,04 0,80 31,08 0,75 BICE EXTRA DOLAR C Real -1,10-0,70-0,23 5,75 0,47 18,11 0,46 Nominal -0,74 0,74 0,25 9,18 0,73 27,66 0,68 BICE EXTRA DOLAR I Real -1,00-0,37-0,12 7,11 0,57 N/A N/A Nominal -0,63 1,07 0,36 10,58 0,84 N/A N/A a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 1,79% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 2,68% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 1,31% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,441% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,661% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,323% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del 0-90 días 0,600% IVA Incluido No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno. No obstante lo anterior, no estarán afectas a comisión de colocación la cantidad de cuotas equivalentes a 25% del aporte, las que podrán rescatarse en cualquier momento sin cobro de comisión alguno.

70 FONDOS MUTUOS FONDO MUTUO BICE MASTER Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I Comercio y distribución 1.170.411 2,05% Energía 914.207 1,60% Financiero 395.032 0,69% Industrial 458.864 0,81% Minería 719.576 1,26% Salud 1.090.061 1,91% Tecnología 480.496 0,84% Transportes 784.386 1,38% Total Inst. de Capitalización Nacional 6.013.033 10,55% Total Inst. de Capitalización extranjero 9.850.066 17,28% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 15.863.099 27,83% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 23.714.999 41,60% Bonos de bancos e instituciones financieras 6.676.191 11,70% Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 1.380.407 2,42% Bonos de empresas 2.947.368 5,17% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central 4.340.261 7,62% Otros instrumentos e inversiones financieras - 0,00% Total Inst. de Deuda Nacional 39.059.226 68,54% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central - 0,00% Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera 39.059.226 68,54% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 54.922.325 96,37% OTROS S 2.068.811 3,63% TOTAL S 56.991.136 100,00% TOTAL PASIVOS 52.886 TOTAL PATRIMONIO 56.938.250 de Chile o el Banco Central de Chile representan un 7,62% del de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 58,55% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 9,07% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 1,94% del de riesgo, representan un 1,91% del igual a 365 días representan un 37,09% 365 días representan un 31,44% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE MASTER SERIE A Real -0,69-1,11-0,37 1,77 0,15 6,98 0,19 Nominal -0,33 0,31 0,10 5,07 0,41 15,63 0,40 BICE MASTER SERIE B Real -0,59-0,83-0,28 2,97 0,24 10,80 0,29 Nominal -0,23 0,61 0,20 6,31 0,51 19,76 0,50 BICE MASTER SERIE F Real -0,67-1,06-0,35 2,00 0,17 7,72 0,21 Nominal -0,31 0,37 0,12 5,31 0,43 16,43 0,42 BICE MASTER SERIE C Real -0,77-1,35-0,45 0,80 0,07 3,95 0,11 Nominal -0,40 0,07 0,02 4,07 0,33 12,35 0,32 BICE MASTER SERIE E Real 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nominal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BICE MASTER SERIE I Real -0,65-1,00-0,33 0,73 0,06 0,00 0,00 Nominal -0,29 0,43 0,14 4,00 0,33 0,00 0,00 BICE MASTER SERIE D Real -0,66-1,04-0,35 2,10 0,17 0,00 0,00 Nominal -0,30 0,39 0,13 5,41 0,44 0,00 0,00 a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 2,02% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 0,85% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 1,70% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es: 1,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 1,79% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 1,55% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,498% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,210% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,441% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,735,% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,382% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,419% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del 0-90 días 1,785% IVA Incluido FONDO MUTUO BICE MANAGER DÓLAR Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos de deuda de Corto Plazo con Duración Menor o igual a 90 dias Extranjeros-Derivados. Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Cuotas: Serie A - Serie C y Serie I Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera - 0,00% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras 100.209 99,70% Otros instrumentos e inversiones financieras 0,00% Total Inst. de Deuda Nacional 100.209 99,70% INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Total Instrumentos de Deuda Nacional y Extranjera 100.209 99,70% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 100.209 99,70% OTROS S 304 0,30% TOTAL S 100.513 100,00% TOTAL PASIVOS 4.993 TOTAL PATRIMONIO 95.520 de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 99,56% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 0,00% del de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 0,00% del de riesgo, representan un 0,00% del igual a 365 días representan un 99,56% 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. fondo es de 45 días. ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE MANAGER DOLAR SERIE A Real -0,32-1,34-0,45-2,61-0,22-4,99-0,14 Nominal Valor Unidad de Fomento 0,04 21.889,89 0,09 0,03 21.578,26 0,54 0,05 21.202,16 2,69 0,07 20.252,71 BICE MANAGER DOLAR SERIE I Real -0,29-1,26-0,42-2,28-0,19-4,03-0,11 Nominal Valor Unidad de Fomento 0,07 21.889,89 0,17 0,06 21.578,26 0,89 0,07 21.202,16 3,73 0,10 20.252,71 BICE MANAGER DOLAR SERIE C Real -0,36-1,40-0,47-2,92-0,25-6,14-0,18 Nominal Valor Unidad de Fomento 0,01 21.889,89 0,02 0,01 21.578,26 0,23 0,02 21.202,16 1,45 0,04 20.252,71 a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 1,19% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 1,79% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 0,83% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,289% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,205% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 0,334% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del Serie A: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%. Serie I: La comisión de colocación de cuotas cobrada a los partícipes, según su reglamento interno, es de 0%.

VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 - Diario Financiero FONDOS MUTUOS 71 FONDO MUTUO BICE BEST LATINOAMERICA Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Extranjero y Derivados. Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo: PESOS Comercio y distribución 283.356 3,58% Energía 0,00% Financiero 114.256 1,44% Industrial 0,00% Minería 204.151 2,57% Salud 0,00% Tecnología 0,00% Transportes 0,00% Otros productos y servicios 105.929 1,34% Total Inst. de Capitalización Nacional 707.692 8,93% Total Inst. de Capitalización extranjero 7.057.450 89,07% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 7.765.142 98,00% Otros titulos de Capitalización 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 7.765.142 98,00% OTROS S 158.578 2,00% TOTAL S 7.923.720 100,00% TOTAL PASIVOS 323.927 TOTAL PATRIMONIO 7.599.793 de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 3,14% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 4,46% del total de riesgo, representan un 1,34% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE BEST LATINOAMERICA SERIE A Real -1,35-7,54-2,58-1,49-0,13-26,08-0,84 Nominal -0,99-6,20-2,11 1,70 0,14-20,11-0,62 BICE BEST LATINOAMERICA SERIE B Real -1,14-6,95-2,37 1,06 0,09-20,18-0,62 Nominal -0,78-5,60-1,90 4,34 0,35-13,73-0,41 BICE BEST LATINOAMERICA SERIE F Real -1,28-7,33-2,51-0,61-0,05-24,08-0,76 Nominal -0,92-5,99-2,04 2,61 0,22-17,95-0,55 BICE BEST LATINOAMERICA SERIE C Real -1,45-7,81-2,67-2,66-0,22-28,67-0,93 Nominal -1,09-6,48-2,21 0,50 0,04-22,91-0,72 BICE BEST LATINOAMERICA SERIE I Real 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nominal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BICE BEST LATINOAMERICA SERIE D Real -1,30-7,39-2,53-0,84-0,07 0,00 0,00 Nominal -0,94-6,05-2,06 2,38 0,20 0,00 0,00 BEST NORTEAMERICA a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,46% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 1,90% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 5,65% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 3,57% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,937% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del FONDO MUTUO BICE CHILE MID CAP Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional y Derivados. Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F y Serie I Alimentos y bebidas 596.125 8,31% Comercio y distribución 663.979 9,25% Construcción / inmobiliario 1.984.659 27,66% Energía 1.034.260 14,41% Financiero 270.694 3,77% Industrial 336.222 4,69% Minería 257.392 3,59% Pesca 22.404 0,31% Salud 186.938 2,61% Tecnología 393.076 5,48% Transportes 160.948 2,24% Otros productos y servicios 1.061.679 14,80% Total Inst. de Capitalización Nacional 6.968.376 97,11% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 6.968.376 97,11% Otros instrumentos e inversiones financieras 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 6.968.376 97,11% OTROS S 207.070 2,89% TOTAL S 7.175.446 100,00% TOTAL PASIVOS 91.256 TOTAL PATRIMONIO 7.084.190 de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 20,51% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 29,49% del de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 23,84% del de riesgo, representan un 23,27% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE CHILE MID CAP A Real -8,59-8,62-2,96 9,63 0,77 41,36 0,97 Nominal -8,26-7,30-2,50 13,19 1,04 52,78 1,18 BICE CHILE MID CAP B Real -8,44-8,21-2,82 11,79 0,93 50,02 1,13 Nominal -8,11-6,89-2,35 15,41 1,20 62,14 1,35 BICE CHILE MID CAP F Real -8,58-8,62-2,96 9,83 0,78 42,26 0,98 Nominal -8,24-7,30-2,49 13,39 1,05 53,76 1,20 BICE CHILE MID CAP C Real -8,75-9,13-3,14 7,37 0,59 32,94 0,79 Nominal -8,41-7,82-2,68 10,86 0,86 43,69 1,01 BICE CHILE MID CAP SERIE I Real -8,49-8,35-2,86 11,14 0,88 0,00 0,00 Nominal -8,15-7,02-2,40 14,75 1,15 0,00 0,00 a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,40% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 2,40% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 6,43% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 4,17% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del

72 FONDOS MUTUOS FONDO MUTUO BICE EMPRENDEDOR Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I Comercio y distribución 228.480 4,10% Energía 214.340 3,85% Financiero 95.885 1,72% Industrial 61.468 1,10% Minería 113.861 2,04% Salud 137.215 2,46% Tecnología 157.034 2,82% Transportes 164.959 2,97% Total Inst. de Capitalización Nacional 1.173.242 21,06% Total Inst. de Capitalización extranjero 3.965.375 71,17% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 5.138.617 92,23% Bonos emitidos por el Estado y Banco Central 322.121 5,78% Total Inst. de Deuda Nacional 322.121 5,78% Total Instrumentos de deuda Nacional y Extranjera 322.121 5,78% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 5.460.738 98,01% OTROS S 111.041 1,99% TOTAL S 5.571.779 100,00% TOTAL PASIVOS 4.863 TOTAL PATRIMONIO 5.566.916 de Chile o el Banco Central de Chile representan un 5,78% del de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 4,65% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 12,54% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 1,41% del de riesgo, representan un 86,04% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 5,78% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE EMPRENDEDOR SERIE A Real -2,22-2,98-1,00 7,14 0,58 N/A N/A Nominal -1,86-1,58-0,53 10,61 0,84 N/A N/A BICE EMPRENDEDOR SERIE B Real -2,05-2,46-0,83 9,46 0,76 N/A N/A Nominal -1,69-1,05-0,35 13,01 1,02 N/A N/A BICE EMPRENDEDOR SERIE F Real -2,19-2,89-0,97 7,54 0,61 N/A N/A Nominal -1,83-1,49-0,50 11,02 0,88 N/A N/A BICE EMPRENDEDOR SERIE C Real -2,37-3,43-1,16 5,19 0,42 N/A N/A Nominal -2,01-2,03-0,68 8,60 0,69 N/A N/A BICE EMPREDEDOR SERIE E BICE EMPRENDEDOR SERIE I Real -2,14-2,72-0,91 8,18 0,66 N/A N/A Nominal -1,78-1,31-0,44 11,69 0,93 N/A N/A BICE EMPRENDEDOR SERIE D Real -2,16-2,82-0,95 7,88 0,63 N/A N/A Nominal -1,80-1,41-0,47 11,38 0,90 N/A N/A a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 3,69% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 1,55% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 5,53% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 3,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es hasta un : 1,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 3,32% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,77% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 0,910% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,382% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,819% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,364% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,683% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,740% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del 0-90 días 1,785 % IVA Incluido FONDO MUTUO BICE BRASIL Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F y Serie I Comercio y distribución 0,00% Energía 0,00% Financiero 0,00% Industrial 0,00% Minería 0,00% Salud 0,00% Tecnología 0,00% Transportes 0,00% Total Inst. de Capitalización extranjero 6.307.575 95,21% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 6.307.575 95,21% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 6.307.575 95,21% OTROS S 317.036 4,79% TOTAL S 6.624.611 100,00% TOTAL PASIVOS 192.269 TOTAL PATRIMONIO 6.432.342 de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total de riesgo, representan un 97,21% del igual a 365 días representan un 000% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE BRASIL SERIE A Real -0,98-7,31-2,50-3,97-0,34 N/A N/A Nominal -0,61-5,98-2,03-0,85-0,07 N/A N/A BICE BRASIL SERIE B Real -0,81-6,85-2,34-2,03-0,17 N/A N/A Nominal -0,45-5,51-1,87 1,15 0,10 N/A N/A BICE BRASIL SERIE F Real -0,96-7,26-2,48-3,74-0,32 N/A N/A Nominal -0,59-5,92-2,01-0,62-0,05 N/A N/A BICE BRASIL SERIE C Real -1,14-7,78-2,66-5,90-0,51 N/A N/A Nominal -0,78-6,45-2,20-2,84-0,24 N/A N/A BICE BRASIL SERIE I Real -0,86-6,99-2,38-2,59-0,22 N/A N/A Nominal -0,50-5,64-1,92 0,57 0,05 N/A N/A a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 4,40% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 2,40% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 6,43% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 4,17% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,98% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del

VIERNES 8 DE JULIO DE 2011 - Diario Financiero FONDOS MUTUOS 73 FONDO MUTUO BICE COMMODITIES Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie F y Serie I Comercio y distribución 0,00% Energía 0,00% Financiero 0,00% Industrial 0,00% Minería 0,00% Salud 0,00% Tecnología 0,00% Transportes 0,00% Total Inst. de Capitalización extranjero 1.985.825 89,97% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 1.985.825 89,97% Depósitos y/o pagarés de bancos e Inst. Financieras - 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 1.985.825 89,97% OTROS S 221.387 10,03% TOTAL S 2.207.212 100,00% TOTAL PASIVOS 58.517 TOTAL PATRIMONIO 2.148.695 de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total de riesgo, representan un 89,97% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE COMMODITIES SERIE A Real -4,55-7,36-2,52 18,65 1,43 N/A N/A Nominal -4,20-6,02-2,05 22,49 1,71 N/A N/A BICE COMMODITIES SERIE B Real -4,40-6,90-2,35 21,04 1,60 N/A N/A Nominal -4,05-5,55-1,89 24,97 1,87 N/A N/A BICE COMMODITIES SERIE F Real -4,54-7,31-2,50 18,92 1,45 N/A N/A Nominal -4,19-5,97-2,03 22,78 1,72 N/A N/A BICE COMMODITIES SERIE C Real -4,71-7,83-2,68 16,26 1,26 N/A N/A Nominal -4,36-6,50-2,21 20,03 1,53 N/A N/A BICE COMMODITIES SERIE I Real -4,44-7,03-2,40 20,34 1,56 N/A N/A Nominal -4,09-5,69-1,93 24,25 1,83 N/A N/A a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 4,40% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 2,40% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 6,43% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 4,17% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,98% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del FONDO MUTUO BICE DINAMICO Cuotas: Serie A - Serie B - Serie C - Serie D - Serie E - Serie F y Serie I Comercio y distribución 202.141 5,59% Energía 145.863 4,05% Financiero 68.428 1,89% Industrial 72.111 2,00% Minería 70.558 1,95% Salud 94.284 2,61% Tecnología 72.263 2,00% Transportes 86.411 2,39% Total Inst. de Capitalización Nacional 812.059 22,47% Total Inst. de Capitalización extranjero 2.684.331 74,27% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 3.496.390 96,73% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 3.496.390 96,73% OTROS S 118.057 3,27% TOTAL S 3.614.447 100,00% TOTAL PASIVOS 65.204 TOTAL PATRIMONIO 3.549.243 de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 5,65% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 12,86% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 1,35% del de riesgo, representan un 82,46% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE DINAMICO SERIE A Real -2,41-2,71-0,91 15,72 1,22 N/A N/A Nominal -2,05-1,31-0,44 19,48 1,49 N/A N/A BICE DINAMICO SERIE B Real -2,20-2,09-0,70 18,72 1,44 N/A N/A Nominal -1,85-0,68-0,23 22,57 1,71 N/A N/A BICE DINAMICO SERIE F Real -2,34-2,50-0,84 16,76 1,30 N/A N/A Nominal -1,98-1,09-0,36 20,54 1,57 N/A N/A BICE DINAMICO SERIE C Real -2,51-3,00-1,01 14,35 1,12 N/A N/A Nominal -2,15-1,60-0,54 18,06 1,39 N/A N/A BICE DINAMICO SERIE E BICE DINAMICO SERIE I Real -2,29-2,35-0,79 17,45 1,35 N/A N/A Nominal -1,93-0,94-0,32 21,26 1,62 N/A N/A BICE DINAMICO SERIE D a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 4,46% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 1,90% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 3,57% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 5,65% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie E es hasta un : 1,00% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 3,80% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,100% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,468% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 0,880% del La remuneración devengada favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,393% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie E fue de: 0,000% del La remuneración devengada favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,735% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,000% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del 0-90 días 1,785 % IVA Incluido

74 FONDOS MUTUOS FONDO MUTUO BICE MEXICO Comercio y distribución 0,00% Energía 0,00% Financiero 0,00% Industrial 0,00% Minería 0,00% Salud 0,00% Tecnología 0,00% Transportes 0,00% Total Inst. de Capitalización extranjero 702.840 99,95% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 702.840 99,95% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 702.840 99,95% OTROS S 331 0,05% TOTAL S 703.171 100,00% TOTAL PASIVOS 12.548 TOTAL PATRIMONIO 690.623 de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 0,00% del total de riesgo, representan un 99,95% del igual a 365 días representan un 0,00% 365 días representan un 0,00% Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE MEXICO SERIE A Real 0,70-4,10-1,39 N/A N/A N/A N/A Nominal 1,07-2,72-0,91 N/A N/A N/A N/A BICE MEXICO SERIE B Real 0,87-3,62-1,22 N/A N/A N/A N/A Nominal 1,24-2,23-0,75 N/A N/A N/A N/A BICE MEXICO SERIE F Real 0,72-4,05-1,37 N/A N/A N/A N/A Nominal 1,09-2,66-0,90 N/A N/A N/A N/A BICE MEXICO SERIE C Real 0,53-4,59-1,55 N/A N/A N/A N/A Nominal 0,90-3,21-1,08 N/A N/A N/A N/A BICE MEXICO SERIE I BICE MEXICO SERIE D a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es hasta un : 4,40% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es hasta un : 2,40% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es hasta un : 4,17% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es hasta un : 6,43% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es hasta un : 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es hasta un : 4,00% anual exenta de IVA del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 0,000% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,000% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del 0-90 días 1,785 % IVA Incluido FONDO MUTUO BICE CHILE Tipo de fondo mutuo: De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización Nacional y Derivados. Agropecuario y forestal 1.389.906 5,51% Alimentos y bebidas 224.295 0,89% Comercio y distribución 4.866.730 19,31% Construcción / inmobiliario 1.621.789 6,43% Energía 4.097.248 16,26% Financiero 3.960.869 15,71% Industrial 1.036.616 4,11% Minería 1.183.993 4,70% Pesca 51.965 0,21% Salud 1.281.769 5,09% Tecnología 1.180.809 4,68% Transportes 3.018.120 11,97% Otros productos y servicios 749.766 2,97% Total Inst. de Capitalización Nacional 24.663.875 97,85% Total Instrumentos de Capitalización Nacional y Extranjera 24.663.875 97,85% Otros instrumentos e inversiones financieras 0,00% TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 24.663.875 97,85% OTROS S 541.286 2,15% TOTAL S 25.205.161 100,00% TOTAL PASIVOS 2.094.157 TOTAL PATRIMONIO 23.111.004 de riesgo de categoría AAA, AA o N - 1 representan un 18,26% del de riesgo de categoría A o N - 2 representan un 35,90% del total de riesgo de categoría BBB o N - 3 representan un 21,86% del de riesgo de categoría BB, B o N - 4 representan un 9,26% del de riesgo de categoría E o N - 5 representan un 2,05% del total de riesgo, representan un 10,16% del igual a 365 días representan un 0,00 % 365 días representan un 0,00% duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera. Ultimo mes Acumulada Acumulada Acumulada BICE CHILE SERIE A Real -2,11 1,73 0,57 N/A N/A N/A N/A Nominal -1,75 3,20 1,05 N/A N/A N/A N/A BICE CHILE SERIE B Real -1,95 2,24 0,74 N/A N/A N/A N/A Nominal -1,59 3,71 1,22 N/A N/A N/A N/A BICE CHILE SERIE F Real -2,09 1,79 0,59 N/A N/A N/A N/A Nominal -1,73 3,26 1,07 N/A N/A N/A N/A BICE CHILE SERIE C Real -2,27 0,97 0,32 N/A N/A N/A N/A Nominal -1,91 2,43 0,80 N/A N/A N/A N/A BICE CHILE SERIE I Real -2,09 1,79 0,59 N/A N/A N/A N/A Nominal -1,73 3,26 1,07 N/A N/A N/A N/A BICE CHILE SERIE D a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie A es: 4,40% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie B es: 2,40% anual exenta de IVA del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie C es: 6,43% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie F es: 4,17% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie I es: 2,98% anual IVA incluido del La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la Serie D es: 3,80% anual IVA incluido del b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de: 1,085% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie B fue de: 0,592% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie C fue de: 1,585% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie F fue de: 1,028% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie I fue de: 1,028% del La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie D fue de: 0,000% del b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,00% del Serie A: La escructura de comisiones se aplicará sobre el monto original de inversión, de acuerdo al tiempo de permanencia de la inversión del fondo, 0-180 días 1,785% IVA Incluido

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