Security Dólar Money Market Serie A

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1 Security Dólar Money Market Serie A Categoría Morningstar Categoría SVS RUN Monetario Dólar FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <= 90 DIAS Descripción El objetivo del Fondo considera invertir principalmente en instrumentos de deuda de corto plazo de emisores extranjeros y nacionales denominados en moneda dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de tal modo de que el plazo promedio de sus vencimientos sea menor a 90 días. En todo caso, a lo menos el 60% de sus activos corresponderá a instrumentos de deuda denominados en dólares de E.E.U.U. Tipo de Inversionista K Crecim. de $ Fondo /13 Rentabilidad 2,04 0,24 0,23 0,28 0,24 0,08 Fondo Remuneración Fija Máxima 2,98% (IVA Incluido) % Fecha Inicio de Serie Valor Cuota Inicial 1.000,00 Patrimonio (Mill) (USD) 106,11 Partícipes 990 La Serie A está dirigida a todos aquellos inversionistas con fines distintos de ahorro previsional voluntario. Cartera ( ) Rentabilidad acumulada (30 sep 2013) Rent. % 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz. 0,01 0,03 0,05 0,11 0,22 Distribución de activos % cart Acciones 0,00 Deuda 0,00 Deuda corto plazo 100,00 10 mayores posiciones % cart Dep. Bbva (*Cd*) ,40 Chile Rep 6% ,58 Dep. Banco Penta (*Cd*) ,80 Dep. F*Cno (*Cd*) ,60 Dep. Banco Security (*Cd*) ,79 Dep. Corpbanca (*Cd*) ,35 Dep. Banco De Crédito E Inversiones... 6,00 Dep. Banco Falabella (*Cd*) ,02 Dep. Banco Bice (*Cd*) ,01 Dep. Banco Internacional (*Cd*) ,01 Número total de acciones 0 Número total de bonos 0 Activos en las 10 mayores posiciones 67,57 Características del Fondo Distribución de efectivo % cart Bonos Gubernamentales 0,00 Agencias Gubernamentales 0,00 Municipalidad 0,00 Empresas 0,00 Bonos hipotecarios 0,00 Bonos respaldados por activos 0,00 diferentes de las hipotecas Bonos con interés flotante 0,00 Papel Comercial 13,21 Repo 9,58 Depósitos 77,21 Fondos Monetarios 0,00 Monedas, incluyendo futuros 10,47 Efectivo 0,00 Compensación de futuros en efectivo 1,57 Estructura de Comisiones 5 principales monedas % RF USD 63,19 CLP 33,02 UF 3,79 Duracion Efectiva 0,16 Contacto Moneda US Dollar Hora Cierre de Operaciones 12:00 Monto Mínimo 1 Participación Plazo Recomendado Mínimo 1 día Plazo Máx. Pago Rescates 10 días corridos Comisión (% IVA) (**) Plan de Permanencia 0,00 (**) Comisión diferida de rescate IVA incluido. Beneficios Tributarios Monto Exento (%) Compañía Administradora General de Fondos Security S.A. RUT Website Web del Regulador 57 Bis Nivel de Riesgo Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

2 Remuneración (30 sep 2013) Simulación de escenarios (30 sep 2013) Serie TAC Rem. Fija TAC Gastos Op. TAC Rem. Variable A (2) 0,34 0,01 0,00 B (2) 0,34 0,01 0,00 C(*) (2) 0,33 0,01 0, Serie A Serie B Serie C (*) Menor remuneración entre las series de este fondo (1) IVA Exento (2) IVA Incluido Instamos al partícipe a informarse permanentemente de las características y diferencias de costos de todas las series del fondo existentes o futuras las que pueden consultarse en folleto informativo respectivo. Resumen de Costos (30 sep 2013) Serie TAC Total IVA Exento Efectiva Serie A 0,35 No Serie B 0,35 No Serie C 0,34 No Industria(*) 0,309 (*) Calculado entre fondos de la misma categoría Morningstar Definición Tipos de Riesgos Mejor mes Peor mes Mejor año Peor año 0,05 0,00 0,36 0,19 Serie A 0,06 0,00 0,43 0,24 Serie B 0,08 0,02 0,75 0,54 Serie C Estos retornos se calculan con un modelo estadístico básico teniendo en cuenta las rentabilidades históricas del fondo. Estas simulaciones son una estimación para fines referenciales, la rentabilidad del fondo es esencialmente variable por lo que no es posible predecir su comportamiento futuro. Rendimientos históricos (30 sep 2013) Mejor día Peor día Mejor mes Peor mes Mejor año Peor año Serie A 0,06-0,06 0,19 0,01 0,45 0,11 Serie B 0,06-0,06 0,32 0,00 0,85 0,11 Serie C 0,06-0,06 0,38 0,01 1,43 0,13 Industria 0,10-0,25 0,25-0,19 1,12 0,14-1 El riesgo del inversionista estará determinado por la naturaleza de los instrumentos en los que se invierta, de acuerdo a lo expuesto en la política específica de inversión. Riesgo de contrapartida El riesgo de contraparte es la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero sea incapaz de cumplir con las obligaciones financieras contraídas, haciendo que la otra parte del contrato incurra en una pérdida. Es un riesgo presente principalmente en los contratos de productos derivados. Riesgo de tipos de interés Riesgo de pérdida de valor de un activo a causa de movimientos de los tipos de interés centrales. Riesgo de crédito El riesgo de crédito es la posibilidad de que un deudor incumpla las obligaciones financieras contraídas a través de un contrato de crédito con un acreedor o bonista, haciendo que este incurra en una pérdida a través de una pérdida de valor del bono. Riesgo de mercado (o riesgo de precio) Se define como riesgo de mercado a la pérdida potencial en el valor de los activos financieros debido a movimientos adversos en los factores que determinan su precio. Se trata del riesgo que suponen las fluctuaciones de los precios de los activos para el inversor. Riesgo de divisa Riesgo de pérdida de valor de un activo a causa de la exposición de la inversión a una divisa diferente a la divisa local del inversor. También se denomina riesgo de tipo de cambio. Escala de Riesgos Los fondos se clasifican según la categoría a la que pertenezcan. A su vez las categorías se han clasificado según el nivel de riesgo de cada una de ellas, utilizando como medida de riesgo la desviación típica (standard deviation) a 5 años. Bajo este esquema, las 26 categorías Morningstar se dividen en 5 grupos según su nivel de riesgo, donde las 6 categorías con mayor volatilidad figuran con un nivel de riesgo Muy alto las 5 siguientes con riesgo Alto y así sucesivamente hasta llegar a las categorías de menor riesgo o riesgo Muy bajo. Style Box de Morningstar El Morningstar Style Box ilustra gráficamente el estilo de gestión de un fondo de acciones en un determinado momento. El Style Box combina dos variables: el Tamaño (empresas de capitalización grande, mediana o pequeña) y el Estilo (Valor, Mixto o Crecimiento). El Style Box permite de un vistazo darse cuenta del estilo de gestión de un fondo, aspecto fundamental para una buena repartición de cartera. En cuanto al Style Box de fondos de renta fija, éste tiene en cuenta dos de los factores de riesgo de cualquier fondo de renta fija: la exposición a los tipos de interés y la exposición al riesgo de crédito.

3 Security Dólar Money Market Serie B Categoría Morningstar Categoría SVS RUN Monetario Dólar FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <= 90 DIAS Descripción El objetivo del Fondo considera invertir principalmente en instrumentos de deuda de corto plazo de emisores extranjeros y nacionales denominados en moneda dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de tal modo de que el plazo promedio de sus vencimientos sea menor a 90 días. En todo caso, a lo menos el 60% de sus activos corresponderá a instrumentos de deuda denominados en dólares de E.E.U.U. Tipo de Inversionista Crecim. de $ Fondo 10.0K /13 Rentabilidad - 0,25 0,21 0,28 0,24 0,08 Fondo Remuneración Fija Máxima 1,67% (IVA Incluido) % Fecha Inicio de Serie Valor Cuota Inicial 1.000,00 Patrimonio (Mill) (USD) 1,91 Partícipes 35 Rentabilidad acumulada (30 sep 2013) Rent. % 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz. Esta serie B está orientada a aquellos inversionistas con fines distintos al ahorro previsional voluntario y bajo el concepto de Familia de Fondos, es decir, los rescates efectuados por los Partícipes de las Series B no estarán afectos al cobro de la remuneración de cargo del Partícipe al momento del rescate, sin importar el monto de los mismos, siempre y cuando el producto de esos rescates sea destinado íntegramente y con la misma fecha de pago del rescate a su inversión en las cuotas de la misma serie de los otros Fondos administrados por la Administradora. Para estos efectos, los Partícipes que hubieren rescatado parte o la totalidad de su inversión para ser invertida en la Serie B de algunos de los Fondos Mutuos indicados, se considerará que las inversiones de mayor antigüedad son las primeras en ser rescatadas, según plazo de permanencia definidas, para esta serie B, en el Título E., número 3) de su Reglamento Interno. Cartera ( ) 0,01 0,03 0,05 0,11 0,22 Distribución de activos % cart Acciones 0,00 Deuda 0,00 Deuda corto plazo 100,00 10 mayores posiciones % cart Dep. Bbva (*Cd*) ,40 Chile Rep 6% ,58 Dep. Banco Penta (*Cd*) ,80 Dep. F*Cno (*Cd*) ,60 Dep. Banco Security (*Cd*) ,79 Dep. Corpbanca (*Cd*) ,35 Dep. Banco De Crédito E Inversiones... 6,00 Dep. Banco Falabella (*Cd*) ,02 Dep. Banco Bice (*Cd*) ,01 Dep. Banco Internacional (*Cd*) ,01 Número total de acciones 0 Número total de bonos 0 Activos en las 10 mayores posiciones 67,57 Características del Fondo Moneda US Dollar Hora Cierre de Operaciones 12:00 Monto Mínimo 1 Participación Plazo Recomendado Mínimo 1 día Plazo Máx. Pago Rescates 10 días corridos Distribución de efectivo % cart Bonos Gubernamentales 0,00 Agencias Gubernamentales 0,00 Municipalidad 0,00 Empresas 0,00 Bonos hipotecarios 0,00 Bonos respaldados por activos 0,00 diferentes de las hipotecas Bonos con interés flotante 0,00 Papel Comercial 13,21 Repo 9,58 Depósitos 77,21 Fondos Monetarios 0,00 Monedas, incluyendo futuros 10,47 Efectivo 0,00 Compensación de futuros en efectivo 1,57 Estructura de Comisiones Plan Familia de Fondos Comisión (% IVA) (**) Monto Exento (%) De 0 a menos de 180 días 2,38 30, días o más 0,00 (**) Comisión diferida de rescate IVA incluido. Beneficios Tributarios 57 Bis 5 principales monedas % RF USD 63,19 CLP 33,02 UF 3,79 Duracion Efectiva 0,16 Contacto Compañía Administradora General de Fondos Security S.A. RUT Website Web del Regulador Nivel de Riesgo Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

4 Remuneración (30 sep 2013) Simulación de escenarios (30 sep 2013) Serie TAC Rem. Fija TAC Gastos Op. TAC Rem. Variable B (2) 0,34 0,01 0,00 A (2) 0,34 0,01 0,00 C(*) (2) 0,33 0,01 0, Serie B Serie A Serie C (*) Menor remuneración entre las series de este fondo (1) IVA Exento (2) IVA Incluido Instamos al partícipe a informarse permanentemente de las características y diferencias de costos de todas las series del fondo existentes o futuras las que pueden consultarse en folleto informativo respectivo. Resumen de Costos (30 sep 2013) Serie TAC Total IVA Exento Efectiva Serie B 0,35 No Serie A 0,35 No Serie C 0,34 No Industria(*) 0,309 (*) Calculado entre fondos de la misma categoría Morningstar Definición Tipos de Riesgos Mejor mes Peor mes Mejor año Peor año 0,06 0,00 0,43 0,24 Serie B 0,05 0,00 0,36 0,19 Serie A 0,08 0,02 0,75 0,54 Serie C Estos retornos se calculan con un modelo estadístico básico teniendo en cuenta las rentabilidades históricas del fondo. Estas simulaciones son una estimación para fines referenciales, la rentabilidad del fondo es esencialmente variable por lo que no es posible predecir su comportamiento futuro. Rendimientos históricos (30 sep 2013) Mejor día Peor día Mejor mes Peor mes Mejor año Peor año Serie B 0,06-0,06 0,32 0,00 0,85 0,11 Serie A 0,06-0,06 0,19 0,01 0,45 0,11 Serie C 0,06-0,06 0,38 0,01 1,43 0,13 Industria 0,10-0,25 0,25-0,19 1,12 0,14-1 El riesgo del inversionista estará determinado por la naturaleza de los instrumentos en los que se invierta, de acuerdo a lo expuesto en la política específica de inversión. Riesgo de contrapartida El riesgo de contraparte es la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero sea incapaz de cumplir con las obligaciones financieras contraídas, haciendo que la otra parte del contrato incurra en una pérdida. Es un riesgo presente principalmente en los contratos de productos derivados. Riesgo de tipos de interés Riesgo de pérdida de valor de un activo a causa de movimientos de los tipos de interés centrales. Riesgo de crédito El riesgo de crédito es la posibilidad de que un deudor incumpla las obligaciones financieras contraídas a través de un contrato de crédito con un acreedor o bonista, haciendo que este incurra en una pérdida a través de una pérdida de valor del bono. Riesgo de mercado (o riesgo de precio) Se define como riesgo de mercado a la pérdida potencial en el valor de los activos financieros debido a movimientos adversos en los factores que determinan su precio. Se trata del riesgo que suponen las fluctuaciones de los precios de los activos para el inversor. Riesgo de divisa Riesgo de pérdida de valor de un activo a causa de la exposición de la inversión a una divisa diferente a la divisa local del inversor. También se denomina riesgo de tipo de cambio. Escala de Riesgos Los fondos se clasifican según la categoría a la que pertenezcan. A su vez las categorías se han clasificado según el nivel de riesgo de cada una de ellas, utilizando como medida de riesgo la desviación típica (standard deviation) a 5 años. Bajo este esquema, las 26 categorías Morningstar se dividen en 5 grupos según su nivel de riesgo, donde las 6 categorías con mayor volatilidad figuran con un nivel de riesgo Muy alto las 5 siguientes con riesgo Alto y así sucesivamente hasta llegar a las categorías de menor riesgo o riesgo Muy bajo. Style Box de Morningstar El Morningstar Style Box ilustra gráficamente el estilo de gestión de un fondo de acciones en un determinado momento. El Style Box combina dos variables: el Tamaño (empresas de capitalización grande, mediana o pequeña) y el Estilo (Valor, Mixto o Crecimiento). El Style Box permite de un vistazo darse cuenta del estilo de gestión de un fondo, aspecto fundamental para una buena repartición de cartera. En cuanto al Style Box de fondos de renta fija, éste tiene en cuenta dos de los factores de riesgo de cualquier fondo de renta fija: la exposición a los tipos de interés y la exposición al riesgo de crédito.

5 Security Dólar Money Market Serie C Categoría Morningstar Categoría SVS RUN Monetario Dólar FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <= 90 DIAS Descripción El objetivo del Fondo considera invertir principalmente en instrumentos de deuda de corto plazo de emisores extranjeros y nacionales denominados en moneda dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de tal modo de que el plazo promedio de sus vencimientos sea menor a 90 días. En todo caso, a lo menos el 60% de sus activos corresponderá a instrumentos de deuda denominados en dólares de E.E.U.U. Tipo de Inversionista Crecim. de $ Fondo 10.0K /13 Rentabilidad - 0,89 0,57 0,58 0,29 0,10 Fondo Remuneración Fija Máxima 1,55% (IVA Incluido) % Fecha Inicio de Serie Valor Cuota Inicial 1.000,00 Patrimonio (Mill) (USD) 16,31 Partícipes 6 Rentabilidad acumulada (30 sep 2013) Rent. % 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años anualiz. La Serie C está dirigida a todos aquellos inversionistas con fines distintos de ahorro previsional voluntario. Y cuyo aporte debe ser igual o superior a US$ En el caso de que existieren participes titulares de cuotas de esta serie con saldos totales inferiores al monto antes indicado, sin importar la causa de lo mismo, ellos no podrán efectuar nuevos aportes representativos de la cuota de la Serie C, a no ser que con dicho aporte se alcance el monto de US$ antes señalado. Cartera ( ) 0,01 0,03 0,06 0,13 0,36 Distribución de activos % cart Acciones 0,00 Deuda 0,00 Deuda corto plazo 100,00 10 mayores posiciones % cart Dep. Bbva (*Cd*) ,40 Chile Rep 6% ,58 Dep. Banco Penta (*Cd*) ,80 Dep. F*Cno (*Cd*) ,60 Dep. Banco Security (*Cd*) ,79 Dep. Corpbanca (*Cd*) ,35 Dep. Banco De Crédito E Inversiones... 6,00 Dep. Banco Falabella (*Cd*) ,02 Dep. Banco Bice (*Cd*) ,01 Dep. Banco Internacional (*Cd*) ,01 Número total de acciones 0 Número total de bonos 0 Activos en las 10 mayores posiciones 67,57 Características del Fondo Moneda US Dollar Hora Cierre de Operaciones 12:00 Monto Mínimo USD Plazo Recomendado Mínimo 1 día Plazo Máx. Pago Rescates 10 días corridos Distribución de efectivo % cart Bonos Gubernamentales 0,00 Agencias Gubernamentales 0,00 Municipalidad 0,00 Empresas 0,00 Bonos hipotecarios 0,00 Bonos respaldados por activos 0,00 diferentes de las hipotecas Bonos con interés flotante 0,00 Papel Comercial 13,21 Repo 9,58 Depósitos 77,21 Fondos Monetarios 0,00 Monedas, incluyendo futuros 10,47 Efectivo 0,00 Compensación de futuros en efectivo 1,57 Estructura de Comisiones Comisión (% IVA) (**) Monto Exento (%) De 0 a menos de 4 días 1,19 30,00 4 días o más 0,00 (**) Comisión diferida de rescate IVA incluido. Beneficios Tributarios 57 Bis 5 principales monedas % RF USD 63,19 CLP 33,02 UF 3,79 Duracion Efectiva 0,16 Contacto Compañía Administradora General de Fondos Security S.A. RUT Website Web del Regulador Nivel de Riesgo Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

6 Remuneración (30 sep 2013) Simulación de escenarios (30 sep 2013) Serie TAC Rem. Fija TAC Gastos Op. TAC Rem. Variable C(*) (2) 0,33 0,01 0,00 A (2) 0,34 0,01 0,00 B (2) 0,34 0,01 0, Serie C Serie A Serie B (*) Menor remuneración entre las series de este fondo (1) IVA Exento (2) IVA Incluido Instamos al partícipe a informarse permanentemente de las características y diferencias de costos de todas las series del fondo existentes o futuras las que pueden consultarse en folleto informativo respectivo. Resumen de Costos (30 sep 2013) Serie TAC Total IVA Exento Efectiva Serie C 0,34 No Serie A 0,35 No Serie B 0,35 No Industria(*) 0,309 (*) Calculado entre fondos de la misma categoría Morningstar Definición Tipos de Riesgos Mejor mes Peor mes Mejor año Peor año 0,08 0,02 0,75 0,54 Serie C 0,05 0,00 0,36 0,19 Serie A 0,06 0,00 0,43 0,24 Serie B Estos retornos se calculan con un modelo estadístico básico teniendo en cuenta las rentabilidades históricas del fondo. Estas simulaciones son una estimación para fines referenciales, la rentabilidad del fondo es esencialmente variable por lo que no es posible predecir su comportamiento futuro. Rendimientos históricos (30 sep 2013) Mejor día Peor día Mejor mes Peor mes Mejor año Peor año Serie C 0,06-0,06 0,38 0,01 1,43 0,13 Serie A 0,06-0,06 0,19 0,01 0,45 0,11 Serie B 0,06-0,06 0,32 0,00 0,85 0,11 Industria 0,10-0,25 0,25-0,19 1,12 0,14-1 El riesgo del inversionista estará determinado por la naturaleza de los instrumentos en los que se invierta, de acuerdo a lo expuesto en la política específica de inversión. Riesgo de contrapartida El riesgo de contraparte es la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero sea incapaz de cumplir con las obligaciones financieras contraídas, haciendo que la otra parte del contrato incurra en una pérdida. Es un riesgo presente principalmente en los contratos de productos derivados. Riesgo de tipos de interés Riesgo de pérdida de valor de un activo a causa de movimientos de los tipos de interés centrales. Riesgo de crédito El riesgo de crédito es la posibilidad de que un deudor incumpla las obligaciones financieras contraídas a través de un contrato de crédito con un acreedor o bonista, haciendo que este incurra en una pérdida a través de una pérdida de valor del bono. Riesgo de mercado (o riesgo de precio) Se define como riesgo de mercado a la pérdida potencial en el valor de los activos financieros debido a movimientos adversos en los factores que determinan su precio. Se trata del riesgo que suponen las fluctuaciones de los precios de los activos para el inversor. Riesgo de divisa Riesgo de pérdida de valor de un activo a causa de la exposición de la inversión a una divisa diferente a la divisa local del inversor. También se denomina riesgo de tipo de cambio. Escala de Riesgos Los fondos se clasifican según la categoría a la que pertenezcan. A su vez las categorías se han clasificado según el nivel de riesgo de cada una de ellas, utilizando como medida de riesgo la desviación típica (standard deviation) a 5 años. Bajo este esquema, las 26 categorías Morningstar se dividen en 5 grupos según su nivel de riesgo, donde las 6 categorías con mayor volatilidad figuran con un nivel de riesgo Muy alto las 5 siguientes con riesgo Alto y así sucesivamente hasta llegar a las categorías de menor riesgo o riesgo Muy bajo. Style Box de Morningstar El Morningstar Style Box ilustra gráficamente el estilo de gestión de un fondo de acciones en un determinado momento. El Style Box combina dos variables: el Tamaño (empresas de capitalización grande, mediana o pequeña) y el Estilo (Valor, Mixto o Crecimiento). El Style Box permite de un vistazo darse cuenta del estilo de gestión de un fondo, aspecto fundamental para una buena repartición de cartera. En cuanto al Style Box de fondos de renta fija, éste tiene en cuenta dos de los factores de riesgo de cualquier fondo de renta fija: la exposición a los tipos de interés y la exposición al riesgo de crédito.