Alianza Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa

Transcripción

1 Alianza Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa Informe de gestión y rendición de cuentas CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE PERMANENCIA ALIANZA VALORES ACCIONES 30 de Junio de 2014

2 INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE PERMANENCIA ALIANZA VALORES ACCIONES El período de evaluación objeto del presente informe se refiere al comprendido entre el 1 de Enero de 2014 al 30 de Junio de Así mismo, este se compara al semestre inmediatamente anterior. ASPECTOS GENERALES E INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Aspecto Variación Valor Cartera 8,543,929,380 Valor de la Unidad 10, Duración 4.98 Rendimiento de Período ($) 603,036,146 Aspecto Variación Valor Cartera -9.51% Valor de la Unidad - Neta 7.09% Duración % Rendimiento de Período % Cambios en rentabilidad: Rentabilidad del Período Neta (Después de Comisiones) Rentabilidad del Período Bruta (Antes de Comisiones) Inicio de período Fin de período VARIACION DE LOS ACTIVOS ENTRE PERIODOS INICIO PERIODO FIN PERIODO VALOR % PATICIPACION VALOR % PATICIPACION VARIACIÓN Activo 9,463,875, ,564,340, Liquidez (Disponible) 1,387,934, ,203, Inversiones 7,574,249, ,223,812, Deudores 501,691, ,324,

3 COMPOSICION DEL PORTAFOLIO COMPARATIVO ENTRE PERIODOS INICIO PERIODO: Diciembre 2013 FIN PERIODO: Junio 2014 INICIO PERIODO: Diciembre 2013 FIN PERIODO: Junio 2014 INICIO PERIODO: Diciembre 2013 FIN PERIODO: Junio

4 INICIO PERIODO: Diciembre 2013 FIN PERIODO: Junio 2014 INICIO PERIODO: Diciembre 2013 FIN PERIODO: Junio 2014 COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO AL FINAL DEL PERÍODO 4

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6 Por Emisor Por Emisor FIN PERIODO % PARTICIPACION %PARTICIPACIÓN/VLR FONDO SIMULTANEAS Y REPOS BANCO DE BOGOTA 9,658, BBVA COLOMBIA S.A 20,341, BANCO DAVIVIENDA S.A 523,220, BANCOLOMBIA S.A 18,202, BANCOLOMBIA S.A 939,540, HELM BANK S.A. 50,245, BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. 10,060, BANCO BCSC SA 80,879, CORFICOLOMBIANA CORP.FINAN.COL 115, ECOPETROL 1,209,353, ALMACENES EXITO S.A. 320,866, LEASING BANCOLOMBIA S.A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 52,109, CEMENTOS ARGOS S.A. 509,357, GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA 404,383, INVERARGOS SA 890,869, BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 94,498, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA 217,126, GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. 1,126,101, INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. 243,977, ISAGEN S.A. 346,130, CELSIA S.A E.S.P ANTES COLINVERS 102,053, PACIFIC RUBIALES ENERGY 210,784, CANACOL ENERGY 162,315, GRUPO NUTRESA S.A. 655,698, CEMEX LATAM HOLDINGS S.A. 25,925,

7 BALANCE GENERAL Análisis Horizontal Balance CUENTA DESCRIPCIÓN 31/12/ /06/2014 % VARIACION 71 ACTIVO 9,463,875, ,564,340, DISPONIBLE 1,387,934, ,203, BANCOS 1,515, ,570, MONEDA NACIONAL 1,515, ,570, CUENTAS DE AHORRO 1,386,419, ,632, BANCOS 1,386,419, ,632, INVERSIONES, DERIVADOS Y POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE 712 MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS 7,574,249, ,223,812, INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS 7,574,249, ,468,754, ALTA BURSATILIDAD 7,574,249, ,468,754, INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA - 755,058, TÍTULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - 755,058, DERECHOS - OTROS 3,396,145, ,596,550, OBLIGACIONES - OTROS 3,396,145, ,596,550, DEUDORES 501,691, ,324, DEPÓSITOS 480,000, EN GARANTIA 480,000, INGRESOS POR COBRAR - 101,658, REDENCIONES - 101,658, DIVERSOS 21,691, ,665, DIVERSAS 21,691, ,665, PASIVO 21,709, ,410, CUENTAS POR PAGAR 21,709, ,410, COMISIONES Y HONORARIOS 21,709, ,410, COMISIONES 21,709, ,410, PATRIMONIO O VALOR NETO 9,442,166, ,543,929, APORTES DE CAPITAL, DERECHOS O SUSCRIPCIONES 9,442,166, ,543,929, DERECHOS O SUSCRIPCIONES 9,442,166, ,543,929, DERECHOS DE INVERSION 9,442,166, ,543,929,

8 ESTADO DE RESULTADOS Análisis Horizontal Estado de Resultados CUENTA DESCRIPCIÓN 31/12/ /06/2014 % VARIACION 74 INGRESOS 1,226,784, ,943,681, OPERACIONALES 1,226,784, ,943,681, RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO, SIMULTÁNEAS Y TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES 14,743, POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO 4,074, POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES SIMULTÁNEAS 10,668, RENDIMIENTOS FINANCIEROS 215,380, ,593, DIVIDENDOS 191,690, ,674, OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 23,689, ,919, AJUSTE POR VALORACION DE INVERSIONES A PRECIOS DE MERCADO 406,231, ,007, INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA 320, ,399, INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA 405,911, ,608, UTILIDAD EN VENTA O REDENCION DE INVERSIONES 338,177, ,792, INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS 336,899, ,784, INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA 1,278, INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA - 7, UTILIDAD EN VALORACION DE DERIVADOS-DE COBERTURA 1,064,715, ,220,287, FUTUROS - OTROS 1,064,715, ,220,287, GASTOS 1,226,784, ,943,681, OPERACIONALES 2,099,743, ,340,604, RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO, SIMULTÁNEAS Y TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES Y OTROS INTERESES - 2,087, POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO - 956, POR COMPROMISOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - 1,130, COMISIONES 163,355, ,044, SERVICIOS BANCARIOS 84, , DE ADMINISTRACION 161,575, ,988, OTRAS COMISIONES 1,695, PÉRDIDA EN VENTA O REDENCIÓN DE INVERSIONES 302,372, ,459, INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS 302,220, ,459, INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA 152, PERDIDA EN VALORACION DE DERIVADOS-DE COBERTURA 1,634,015, ,145,013, FUTUROS - OTROS 1,634,015, ,145,013, RENDIMIENTOS O PERDIDAS ABONADOS AL FONDO 872,958, ,077, GANANCIAS (DB) - 603,077, GANANCIAS (DB) - 603,077, PERDIDAS (CR) 872,958, PERDIDAS (CR) 872,958, INDICADORES Análisis Vertical DESCRIPCIÓN 31/12/ /06/2014 UTILIDAD NETA / ACTIVOS UTILIDAD NETA / PATRIMONIO UTILIDAD OPERATIVA / ACTIVOS UTILIDAD OPERATIVA / ACTIVOS ACTIVO / PATRIMONIO INGRESOS OPERATIVOS / PATRIMONIO GATOS OPERATIVOS / PATRIMONIO

9 VALOR DE UNIDAD FECHA VALOR UNIDAD NETA 31/08/ , /09/ , /10/ , /11/ , /12/ , /01/ , /02/ , /03/ , /04/ , /05/ , /06/ , /07/2011 9, /08/2011 9, /09/2011 9, /10/2011 9, /11/2011 9, /12/2011 9, /01/2012 9, /02/ , /03/2012 9, /04/ , /05/2012 9, /06/2012 9, /07/2012 9, /08/2012 9, /09/2012 9, /10/ , /11/ , /12/ , /01/ , /02/ , /03/ , /04/2013 9, /05/2013 9, /06/2013 9, /07/2013 9, /08/2013 9, /09/ , /10/ , /11/2013 9, /12/2013 9, /01/2014 8, /02/2014 8, /03/2014 9, /04/2014 9, /05/2014 9, /06/ ,

10 Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en Las obligaciones asumidas por ALIANZA VALORES S.A.,Sociedad Administradora de ALIANZA VALORES LIQUIDEZ CARTERA COLECTIVA ABIERTA relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera Colectiva no son un depósito, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva Cartera Colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante 10