Hoja: 1 de 7 Saldo Inicial 111210105 111210111 111210115 111210117 111210119 111210120 111210121 111210122 111210123 111210124 111210125 111210201 111210301 111220103 111220201 111220214 111220221 111220222 111220223 111220224 111220235 111220246 111220247 111220251 111220252 111220254 111220256 111220257 111220259 111230101 111230103 111230104 111230105 Participacion Impuestos Provinciales - 10048/9- Seguro Social - 21223/0 Convenio con Obras Sociales - 50006/7 Tarjetas de Debito VISA - 50043/2 Barrido y Servicios Sanitarios - 50074/6 Programa Envion - 50128/2 Hospital Municipal Dr. Ramon Carrillo - 50145/9 Renta Ordinaria Ejercicio 2011-50200/1 Renta Ordinaria Ej. 2012-50246/9 Renta Ordinaria Ejercicio 2013-50277/3 Bonos 2012- Fortalecimiento Finanzas Municip.-740-9990852 Municipalidad de Monte Hermoso - 169/0 Municipalidad de Monte Hermoso - 21500072/23 Iluminacion - 21500167/36 Policia Comunal - 21206/3 Fondo Fomento y Riesgo - 21193/0 F.E.T.Y.C. - 21227/8 Publicidad y Propaganda - 21228/5 Participacion Casino y Prode - 21229/2 Comercializacion Bebidas Alcoholicas - 21230/8 El Trabajo Dignifica - 50003/6 Consorcio de Gestion Compartida - 50051/7 Plan Nacer - Plan Sumar 50047/0 Prog. Infraestructura Basica y Obras Comp. - 50070/8 Fondo Solidario Provincial - 50092-0 Afectadas Varias - 50181/7 Fondo Educativo - 50273/5 Programa de Inversion Social - 50258/2 Proyecto de Seguridad Vial - 50265-0 Cuenta de Terceros 10073/1 GANANCIAS - 21.192/3 DEPOSITOS EN GARANTIA - 21195/4 SEGURO DE VIDA - 21194/7 Total Disponibilidades: 722.025,21 18.214,51 3.675,76 30.536,45 1.040.248,14 28.172,22 42.551,13 20.448,17 13.948,58 753.300,62 185.281,62 1.616,00 8.985,49 2.360.000,00 43.875,00 51,00 14.989,10 22.128,09 6.386,48 3.959,00 4.655,44 378,72 5.253,37 128.669,35 86.472,35 806.397,41 681.415,40 34.688,80 27.357,95 1.696.114,12 57.396,13 32.400,00 17.821,21 8.899.412,82 8.899.412,82 Recursos Presupuestarios 1140100 Coparticipación Pcial. de Impuestos - Ley 10.559 - Sin Afectar 1190100 Convenio de Descentralización Tributaria - Patentes Automotor 1190600 Convenio Obras Sociales 1190701 Convenio Descentralización Tributaria Impuestos Rurales - Sin Afectar 7.559.547,21 29.474,00 157,62 4.925,59
Hoja: 2 de 7 1190800 Convenio Descentralización Tributaria - Ingresos Brutos 1190900 Ley 13850- Refuerzo de recursos municipales 1191000 Fondo Municipal Inclusión Scoial 1191100 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL 1191500 Convenio obras sociales - IOMA. 1191700 Otros Convenios con Obras Sociales. 1210101 Del ejercicio 1210102 De ejercicios anteriores 1210103 Pago Adelantado 1210301 Del Ejercicio 1210302 De ejercicios anteriores 1210400 Habilitación de comercios e industrias 1210501 Del Ejercicio 1210502 De ejercicios anteriores 1210900 Control de marcas y señales 1211400 Tasas por Servicios Varios 1211501 De Ejercicios Anteriores 1211700 Servicios Asistenciales 1211801 Ejercicio Actual 1211802 Ejercicios Anteriores 1211803 Pago Adelantado 1211900 Servicios Indirectos 1212100 Ingresos a Clasificar 1212201 Del Ejercicio 1220302 Del ejercicio - Sin Afectar 1220900 Uso de instalaciones municipales 1221000 Patentes de Rodados 1221100 Derechos de Construcción 1221200 Ocupacion y Usos Espacios Publicos 1221300 Derecho de Oficina 1221400 Uso de Playas y Riveras 1221500 Acceso Faro Recalada 1221600 Derecho por Conexion Servicio Agua Corriente 1221700 Derecho por Conexion Servicio Red Cloacal 1221800 Anticipo de Derechos de Construcción 1260100 Multas por contravenciones 1260200 Infracción a las Obligaciones Fiscales 1290200 Ingresos Varios 1290300 Cuenta Afectada FETyC 1290500 Caja Prev.Seg.Med.P.B.A. 1290800 Museo de Ciencias Naturales 1291200 Honorarios Sin Afectar 1291300 Contribucion Infraestructura Urbana - Cordon Cuenta 1291600 Contribucion infraestructura urbana - cordon cuneta ejercicios anteriores 1291700 Contribucion Infraestructura urbana - Alumbrado Publico ejercicios anteriores 9.451,87 345.800,09 31.977,24 172.653,53 14.899,09 2.988,13 2.818.611,23 2.748.960,77 9.144.297,55 5.950,40 8.675,20 231.521,39 599.317,12 323.750,24 1.623,75 30.389,94 2.398,41 97.746,00 248.211,77 462.547,46 1.800.016,96 137.839,72 3.816,03 1.438,69 212.052,15 25.550,00 4.680,71 122.747,14 169.312,13 245.572,62 302.853,20 48.000,00 24.417,00 20.481,99 249.792,60 111.402,00 97.358,46 173.893,12 760.296,35 390,96 26.378,00 2.500,00 18.709,62 4.220,82 328,66
Hoja: 3 de 7 1292100 1294700 1630300 1720101 1720103 1720104 1750108 1750119 1750134 1750135 2120800 2220112 2250115 2250117 Contribucion infraestructura urbana-cordon cuneta-cuenca Piedrabuena-Ordenanza 2225/2013 Fondo Fomento y Riesgo Cuenta Especial Intereses Bonos 2012 ATN - Subsidio no reintegrable PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL Fondo Educativo Plan El Trabajo Dignifica Subsidios No Reintegrables PLAN SUMAR Subsidio del Ministerio de Seguridad Contribucion Cordon Cuneta Ejido Urbano Monte Hermoso PROGRAMA DE ASISTENCIA EN AREAS DE RIESGO SANITARIO Programa Provincial de Desarrlollo - Plan Integral de Saneamiento Integral PLAN CUIDAR 2.503,44 2.159,34 8.880,62 500.000,00 61.337,85 608.176,81 833,34 950.000,00 3.282,00 150.000,00 195.777,73 347.305,43 140.661,36 56.000,00 32.486.842,45 Recursos Extrapresupuestarios 71005 Caja Previsión Médica 71006 Seguro de Vida 71010 Partido Justicialista 71011 Retención Barrios 71012 Aportes Personales 71013 RETENCION S/EXPTE. 71014 Retencion por Seguro Social 71015 Retención Provincia Seguros 71016 Seguro de Fidelidad 71017 Retencion de Gastos de celulares corporativos 71999 Otros Fondos de Terceros. 72002 Honorarios. 74001 Ret Imp a las Ganancias. 74003 Embargos 74004 Ingresos Brutos. 74889 Segun Convenio Tasa Municipal 74890 Retencion Segun Convenio Total de Recursos: Gastos Presupuestarios por Categoría Programática 13.782,50 15.244,50 25.464,95 24.314,74 427.276,94 2.485,11 13.002,64 3.344,00 840,00 6.406,60 1.082.312,11 4.168,66 123.582,52 72.222,28 174.560,10 7.214,40 10.660,00 2.006.882,05 34.493.724,50 1110101000-01.00.00 1110101000-16.00.00 1110101000-24.00.00 1110102000-01.00.00 1110102000-16.00.00 Unidad Intendente - Direccion y Conduccion Superior Unidad Intendente - Cuenta afectada Servicio de cobro Derecho De Publicidad y Propaganda Unidad Intendente - FONDO EDUCATIVO Secretaría de Gobierno - Conduccion y Secretaría de Gobierno - Bolsa de empleo 3.188.574,32 135.825,25 30.000,00 1.099.132,07 900,00
Hoja: 4 de 7 1110103000-01.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Conduccion y 1110103000-16.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Apertura de Calles 1110103000-17.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Mantenimiento General de Calles y Limpieza de Playa 1110103000-18.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Recoleccion y Barrido 1110103000-19.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Forestacion 1110103000-20.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Servicios Sanitarios 1110103000-22.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Corralon Municipal 1110103000-26.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Parque Vial 1110103000-27.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Extension Red Agua Potable-Afectada 1110103000-28.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Polideportivo Municipal 1110103000-38.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Construccion Rambla 1110103000-40.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Mantenimiento General 1110103000-41.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Ampliacion Biblioteca Popular Monte Hermoso 1110103000-42.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Aguas Corrientes 1110103000-44.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Construcción Pileta 1110103000-50.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Programa Provincial de Desarrollo - Plan Integral de Saneamiento Ambiental 1110103000-53.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL - INFRAESTRUCTURA 1110103000-55.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - MANTENIMIENTO RAMBLA 1110103000-67.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Establecimiento Pesquero 1110103000-70.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Remodelacion Frente Costero 1110103000-72.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Construccion Cordon Cuenta en ejido Urbano 1110103000-80.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL 1110103000-81.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Fondo educativo 1110103000-83.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL-APOYO ECON. MIN. DESARROLLO SOCIAL-AFECTADO 1110103000-84.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - Obras de infractuctura y equipamiento vial 1110103000-86.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - CENTRO DE MONITOREO 861.951,31 331.204,39 611.879,30 135.456,37 649.568,59 365.792,73 2.924.161,19 64.931,26 338.610,15 3.073,40 57.674,55 719.222,23 53.359,21 254.432,98 8.855,57 10.694,24 187.499,86 37.250,00 126.532,01 153.598,14 59.229,77 27.000,00 635.212,11 9.516,40 449.506,76 179.350,00
Hoja: 5 de 7 1110103000-89.00.00 1110104000-01.00.00 1110104000-16.00.00 1110104000-17.00.00 1110104000-21.00.00 1110105000-01.00.00 1110105000-16.00.00 1110105000-25.00.00 1110105000-27.00.00 1110110000-16.00.00 1110110000-17.00.00 1110110000-22.00.00 1110111000-01.00.00 1110111000-16.00.00 1110111000-17.00.00 1110112000-01.00.00 1110113000-92.00.00 1110113000-93.00.00 1110114000-01.00.00 1110114000-16.00.00 1110115000-01.00.00 1110116000-01.00.00 1110200000-01.00.00 Secretaría Obras y de Servicios Públicos- - MEJORAMIENTO HABITACIONAL Secretaría de Turismo y Cultura - Direccion y Secretaría de Turismo y Cultura - Realizacion y Promocion de eventos Secretaría de Turismo y Cultura - Cuenta Afectada Fetyc Secretaría de Turismo y Cultura - CENTRO CULTURAL Secretaría de Acción Social - Conduccion y Secretaría de Acción Social - Ayuda a Personas Secretaría de Acción Social - Guarderia Evita Secretaría de Acción Social - Programa Envion Secretaría de Salud - Atencion Hospitalaria Secretaría de Salud - Atencion Ambulatoria Secretaría de Salud - MANTENIMIENTO HOSPITAL RAMON CARRILLO Secretaria de Seguridad - Conduccion y Admnistracion Secretaria de Seguridad - Transito Secretaria de Seguridad - Policia Comunal Secretaria De Gabinete - Conduccion y Servicios De La Deuda - Deuda Flotante Servicios De La Deuda - Deuda Consolidada Secretaria de Deportes - Direccion y Secretaria de Deportes - Direccion Deportes Secretaria de la Tercera Edad - Direcion y Conduccion Secretaria de Asesoria Letrada - Direccion y Conduccion H.C.D. - Actividad Legislativa 88.571,55 5.969.852,29 474.926,00 769.290,60 93.756,15 507.338,70 878.558,00 159.704,58 23.323,76 2.349.343,10 481.165,32 1.516,50 180.488,80 736.573,61 168.488,01 891.896,02 760.527,61 73.363,81 490.854,43 27.413,90 70.763,08 1.580,00 232.192,35 29.141.482,33 Gastos Extrapresupuestarios 24000 25000 71001 71005 71006 71010 71011 71012 71013 71015 71016 71017 71018 71999 Cajas Chicas. Otros anticipos Depósitos en Garantía. Caja Previsión Médica Seguro de Vida Partido Justicialista Retención Barrios Aportes Personales RETENCION S/EXPTE. Retención Provincia Seguros Seguro de Fidelidad Retencion de Gastos de celulares corporativos Programa de ingreso social con trabajo - Argentina Trabaja Otros Fondos de Terceros. 22.500,00 11.489,20 3.600,00 9.906,00 9.694,50 16.205,83 1.807,60 281.953,40 1.534,52 2.232,00 560,00 6.406,60 230.274,30 726.244,90
Hoja: 6 de 7 74001 74003 74004 74889 74890 Ret Imp a las Ganancias. Embargos Ingresos Brutos. Segun Convenio Tasa Municipal Retencion Segun Convenio Total de Gastos: 133.009,87 52.859,38 187.456,90 6.927,63 7.300,00 1.711.962,63 30.853.444,96 Saldo Final 111210105 111210111 111210115 111210117 111210119 111210120 111210121 111210122 111210123 111210124 111210125 111210126 111210201 111210301 111220103 111220201 111220214 111220215 111220218 111220221 111220222 111220223 111220224 111220235 111220246 111220247 111220251 111220252 111220254 111220256 111220257 111220259 111230101 111230103 111230104 111230105 CAJA Participacion Impuestos Provinciales - 10048/9- Seguro Social - 21223/0 Convenio con Obras Sociales - 50006/7 Tarjetas de Debito VISA - 50043/2 Barrido y Servicios Sanitarios - 50074/6 Programa Envion - 50128/2 Hospital Municipal Dr. Ramon Carrillo - 50145/9 Renta Ordinaria Ejercicio 2011-50200/1 Renta Ordinaria Ej. 2012-50246/9 Renta Ordinaria Ejercicio 2013-50277/3 Bonos 2012- Fortalecimiento Finanzas Municip.-740-9990852 Renta Ordinaria Ej. 2014-50312/7 Municipalidad de Monte Hermoso - 169/0 Municipalidad de Monte Hermoso - 21500072/23 Iluminacion - 21500167/36 Policia Comunal - 21206/3 Fondo Fomento y Riesgo - 21193/0 Inmobiliario Rural - 21191/6 Ley 13163-21190/9 F.E.T.Y.C. - 21227/8 Publicidad y Propaganda - 21228/5 Participacion Casino y Prode - 21229/2 Comercializacion Bebidas Alcoholicas - 21230/8 El Trabajo Dignifica - 50003/6 Consorcio de Gestion Compartida - 50051/7 Plan Nacer - Plan Sumar 50047/0 Prog. Infraestructura Basica y Obras Comp. - 50070/8 Fondo Solidario Provincial - 50092-0 Afectadas Varias - 50181/7 Fondo Educativo - 50273/5 Programa de Inversion Social - 50258/2 Proyecto de Seguridad Vial - 50265-0 Cuenta de Terceros 10073/1 GANANCIAS - 21.192/3 DEPOSITOS EN GARANTIA - 21195/4 SEGURO DE VIDA - 21194/7 53.629,71 356.105,60 18.214,51 3.675,76 1.503.209,78 2.439.122,23 59.144,92 58.380,48 20.448,17 53.648,83 776.773,47 123.422,16 428.491,51 1.616,00 8.985,49 2.360.000,00 38.885,87 2.065,18 4.925,59 25.688,20 875.965,47 22.128,09 6.386,48 3.959,00 5.517,60 378,72 8.535,37 260.599,95 112.626,02 810.051,19 683.106,97 34.688,80 27.357,95 986.193,89 70.997,76 28.828,00 17.821,21
Hoja: 7 de 7 111230200 111281300 Apoyo Ec. Min.Des.Social-Prog.Ing.Soc.con Trabajo - 50319-6 Total Disponibilidades: COMISIONES COOPERATIVA OBRERA Total Movimientos Transitorios: 221.725,70 12.513.301,63 26.390,73 26.390,73 12.539.692,36 Demostración de Saldos Saldo Inicial: Balance de Ingresos y Egresos: Saldo final: 8.899.412,82 3.640.279,54 12.539.692,36