BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL (16/02/16) Modelo Normal BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL A 31/12/2015 Nº DE CUENTAS ACTIVO NOTAS DE LA MEMORIA 2015 2014 A) ACTIVO NO CORRIENTE 312.137,83 325.561,21 I. Inmovilizado intangible 4,8 101.009,34 104.462,66 200, (2800), (2900) 1. Investigación 4,8 0,00 0,00 201, (2801), (2901) 2. Desarrollo 4,8 0,00 0,00 202, (2802), (2902) 3. Concesiones 4,8 101.009,34 104.462,66 203, (2803), (2903) 4. Patentes, licencias, marcas y similares 4,8 0,00 0,00 204 5. Fondo de comercio 4,8 0,00 0,00 206, (2806), (2906) 6. Aplicaciones informáticas 4,8 0,00 0,00 207, (2807), (2907) 7. Derechos sobre activos cedidos en uso 4,8 0,00 0,00 205, 209 (2805), (2830), (2905) 8. Otro inmovilizado intangible 4,8 0,00 0,00 II. Bienes del Patrimonio Histórico 4,6 0,00 0,00 240, (2990) 1. Bienes Inmuebles 4,6 0,00 0,00 241, (2991) 2. Archivos 4,6 0,00 0,00 242, (2992) 3. Bibliotecas 4,6 0,00 0,00 243, (2993) 4. Museos 4,6 0,00 0,00 244, (2994) 5. Bienes Muebles 4,6 0,00 0,00 249 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico 210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911) 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) 4,6 0,00 0,00 III. Inmovilizado material 4,5 193.068,62 201.317,98 1. Terrenos y construcciones 4,5 185.711,55 191.616,68 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 4,5 7.357,07 9.701,30 23 3. Inmovilizado en curso y anticipos 4,5 0,00 0,00 IV. Inversiones inmobiliarias 4,7 18.059,87 19.780,57 220, (2920) 1. Terrenos 4,7 0,00 0,00 221, (282), (2832), (2921) 2. Construcciones 4,7 18.059,87 19.780,57 2503, 2504, (2593), (2594), (293) V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2523, 2524, (2953), (2954) 2. Créditos a entidades 2513, 2514, (2943), (2944) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 4,10,27 5. Otros activos financieros 4,10,27 VI. Inversiones financieras a largo plazo 2505, (2595), 260, (269) 1. Instrumentos de patrimonio
2525, 262, 263, 264, (2955), (298) 2. Créditos a terceros 2515, 261, (2945), (297) 3. Valores representativos de deuda 265 4. Derivados 268, 27 5. Otros activos financieros 474 VII. Activos por impuestos diferidos 4,16 0,00 0,00 B) ACTIVO CORRIENTE 1.535.684,16 3.117.291,14 580, 581, 582, 583, 584, (599) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 4,5,6,7,25 0,00 0,00 II. Existencias 4,14 68,00 0,00 30, (390) 1. Bienes destinados a la actividad 4,14 0,00 0,00 31, 32, (391), (392) 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 4,14 0,00 0,00 33, 34, (393), (394) 3. Productos en curso 4,14 0,00 0,00 35, (395) 4. Productos terminados 4,14 0,00 0,00 36, (396) 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 4,14 0,00 0,00 407 6. Anticipos a proveedores 4,14 68,00 0,00 447, 448, (495) III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 433, 434, (4933), (4934) 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 4,11 1.472.901,62 3.054.159,27 4,10 18.424,44 17.475,89 4,10,27 0,00-1.743,41 440, 441, 446,449 3. Deudores varios 4,10 15.715,06 11.441,89 460, 464, 544 4. Personal 4,10,20 2.574,47 2.246,93 4709 5. Activos por impuesto corriente 4,10,16 0,00 0,00 4700, 4707, 4708, 471, 472, 473 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 4,10,16,21 134,91 5.530,48 558 7. Fundadores por desembolsos exigidos 5303, 5304, (5393), (5394), (593) 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 4,10,27 5353, 5354, 5523, 5524 5. Otros activos financieros VI. Inversiones financieras a corto plazo 4,10 2.276,00 3.876,00 5305, 540, (5395), (549) 1. Instrumentos de patrimonio 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) 2. Créditos a entidades 3. Valores representativos de deuda 5590, 5593 4. Derivados 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 5. Otros activos financieros 4,10 2.276,00 3.876,00 480, 567 VII. Periodificaciones a corto plazo 4 6.816,79 6.343,16 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 35.197,31 35.436,82
570, 571, 572, 573, 574, 575 1. Tesorería 10 35.197,31 35.436,82 576 2. Otros activos líquidos equivalentes 10 0,00 0,00 TOTAL ACTIVO (A + B) 1.847.821,99 3.442.852,35
Nº DE CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS DE LA MEMORIA 2015 2014 A) PATRIMONIO NETO 36.944,02 57.409,49 A-1) Fondos propios -265.136,43-255.348,93 I. Dotación Fundacional/Fondo social 3,4,13 21.028,16 21.028,16 100,101 1. Dotación fundacional/fondo social 3,13 21.028,16 21.028,16 (103),(104) 2. (Dotación fundacional no exigida/fondo social no exigido) 3,13 0,00 0,00 II. Reservas 3,13 126.102,45 126.102,45 111 1. Estatutarias 3,13 0,00 0,00 113, 114, 115 2. Otras reservas 3,13 126.102,45 126.102,45 III. Excedentes de ejercicios anteriores 3,13-402.479,54 0,00 120 1. Remanente 3,13 0,00 0,00 (121) 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) 3,13-402.479,54 0,00 129 IV. Excedente del ejercicio 3,13-9.787,50-402.479,54 A-2) Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 133 I. Activos financieros disponibles para la venta (*) 1340 II. Operaciones de cobertura (*) 10 0,00 0,00 137 III. Otros (*) A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4,21 302.080,45 312.758,42 130,1320 I. Subvenciones 0,00 0,00 131,1321 II. Donaciones y legados 302.080,45 312.758,42 B) PASIVO NO CORRIENTE 31.462,61 31.462,61 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 140 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 4,18,20 0,00 0,00 145 2. Actuaciones medioambientales 4,18,19 0,00 0,00 146 3. Provisiones por reestructuración 4,18 0,00 0,00 141, 142, 143, 4. Otras provisiones 4,18 0,00 0,00 II. Deudas a largo plazo 4,10 31.462,61 31.462,61 177, 179 1. Obligaciones y otros valores negociables 1605, 170 2. Deudas con entidades de crédito 4,10 31.462,61 31.462,61 1625, 174 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4,9,10 0,00 0,00 176 4. Derivados 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 5. Otros pasivos financieros III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 4,27 0,00 0,00 479 IV. Pasivos por impuestos diferidos 4,16 0,00 0,00 181 V. Periodificaciones a largo plazo 4 0,00 0,00 C) PASIVO CORRIENTE 1.779.415,36 3.353.980,25 585, 586, 587, 588, 589 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 4,5,6,7 0,00 0,00 499, 529 II. Provisiones a corto plazo 4,18 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 4,9,10 311.527,44 380.727,89 500, 505, 506 1. Obligaciones y otros valores negociables 5105, 520, 527 2. Deudas con entidades de crédito 4,10 310.537,44 379.737,89 5125, 524 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4,9,10 0,00 0,00 5595, 5598 4. Derivados 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 5. Otros pasivos financieros 4,10 990,00 990,00 IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 412 V. Beneficiarios-Acreedores 4,12 68.877,87 1.336.055,74 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4,10,27 1.125.781,53 523.075,63 400, 401, 405, (406) 1. Proveedores 403, 404 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 410, 411,419 3. Acreedores varios 4,10 400.089,13 189.728,23 465, 466 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 4,10 677.151,99 262.642,70 4752 5. Pasivos por impuesto corriente 4750, 4751, 4757, 4758, 476, 477 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 4,10,16 48.540,41 70.704,70 438 7. Anticipos recibidos por pedidos 485, 568 VII. Periodificaciones a corto plazo 4 273.228,52 1.114.120,99 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.847.821,99 3.442.852,35 (*) Su signo puede ser positivo o negativo.