Indetec v6.23 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO DEL ESTADO Fecha Impresión: 6SACG3820A ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 13/01/2015 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO Página: (Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014 No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento INICIAL D E B E H A B E R SALDO FINAL 2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 93,482.23 243,885.90 207,444.70 57,041.03 2112-0 --> Proveedores por Pagar a Corto Plazo 93,482.23 233,691.90 197,250.70 57,041.03 2112-0-3751 --> VIÁTICOS EN EL PAÍS 8,006.58 8,006.58 0.00 17/12/2014 S/N D00017 / Gasto Directo 2,600.00-2,600.00 17/12/2014 S/N D00017 / Gasto Directo 2,600.00 17/12/2014 S/N D00019 / Gasto Directo 5,406.58-5,406.58 17/12/2014 S/N D00019 / Gasto Directo 5,406.58 2112-0-AAGD571112LQA --> DIEGO AMARO GONZALEZ 8,874.25 8,874.25 0.00 17/12/2014 S/N D00018 / Gasto Directo 5,999.47-5,999.47 17/12/2014 S/N D00018 / Gasto Directo 5,999.47 17/12/2014 S/N D00023 / Gasto Directo 1,140.00-1,140.00 17/12/2014 S/N D00023 / Gasto Directo 1,140.00 17/12/2014 S/N D00024 / Gasto Directo 1,734.78 1,734.78 17/12/2014 S/N D00024 / Gasto Directo 1,734.78 2112-0-BMN-930209-97 --> BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 406.00 406.00 0.00 17/12/2014 156 E00214 / Gasto Directo 406.00 406.00 17/12/2014 156 E00214 / Gasto Directo 406.00 2112-0-CACF7604293G1 --> FRANCISCO JAVIER CASTILLO CRUZ 2,726.00 2,726.00 0.00 15/12/2014 S/N P00963 / Presupuesto Devengado 2,726.00 2,726.00 18/12/2014 895 C00251 / Pasivo Correspondiente P00964 2,726.00 2112-0-CAPJ570513MIA --> JUAN GERARDO CARRILLO DEL PERAL 4,988.00 4,988.00 0.00 15/12/2014 S/N P00949 / Presupuesto Devengado 4,988.00 4,988.00 16/12/2014 897 C00247 / Pasivo Correspondiente P00950 4,988.00 2112-0-CFE370814-Q10 --> COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 10,000.00 10,000.00 0.00
15/12/2014 883 E00186 / Gasto Directo 1,500.00 1,500.00 15/12/2014 883 E00186 / Gasto Directo 1,500.00 15/12/2014 884 E00187 / Gasto Directo 2,500.00 2,500.00 15/12/2014 884 E00187 / Gasto Directo 2,500.00 15/12/2014 885 E00188 / Gasto Directo 1,500.00-1,500.00 15/12/2014 885 E00188 / Gasto Directo 1,500.00 16/12/2014 891 E00205 / Gasto Directo 4,500.00 4,500.00 16/12/2014 891 E00205 / Gasto Directo 4,500.00 2112-0-CLE011228K82 --> CENTRAL LEASING SA DE CV SOFOM ENR 9,678.68 9,678.68 0.00 17/12/2014 S/N D00020 / Gasto Directo 9,678.68-9,678.68 17/12/2014 S/N D00020 / Gasto Directo 9,678.68 2112-0-CPT040712AJ9 --> COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM 11,727.63 12,059.62 7,574.22 7,242.23 01/12/2014 S/N P00913 / Presupuesto Devengado 331.99 12,059.62 09/12/2014 869 C00233 / Pasivo Correspondiente P00909 11,727.63 331.99 09/12/2014 873 C00236 / Pasivo Correspondiente P00914 331.99-0.00 15/12/2014 S/N P00940 / Presupuesto Devengado 7,242.23 7,242.23 2112-0-EURF7011154AA --> FERNANDO ESCUTIA RODRIGUEZ 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 11/12/2014 872 C00239 / Pasivo Correspondiente P00920 15,000.00 2112-0-FOMA710718S98 --> ALICIA DE JESUS FLORES MARTINEZ 3,323.40 3,323.40 0.00 15/12/2014 S/N P00938 / Presupuesto Devengado 3,323.40 3,323.40 31/12/2014 906 C00262 / Pasivo Correspondiente P01012 3,323.40 2112-0-GURM791107RN5 --> MARTHA KARINA GUERRERO RODRIGUEZ 2,378.00 2,378.00 0.00 17/12/2014 S/N P00955 / Presupuesto Devengado 2,378.00 2,378.00 19/12/2014 900 C00249 / Pasivo Correspondiente P00956 2,378.00 2112-0-HMO520627DIA --> HERRERA MOTORS SA DE CV 3,440.00 3,440.00 0.00 15/12/2014 S/N P00946 / Presupuesto Devengado 3,440.00 3,440.00 19/12/2014 894 C00246 / Pasivo Correspondiente P00947 3,440.00 2112-0-LOVC5207177K1 --> MA. DEL CARMEN LORCA VALLEJO 49,798.80 49,798.80 49,798.80 49,798.80 01/12/2014 S/N P00993 / Presupuesto Devengado 49,798.80 99,597.60 09/12/2014 867 C00241 / Pasivo Correspondiente P00908 49,798.80 49,798.80 2112-0-MARO920507HT6 --> OMAR MATA RUIZ 5,400.00 5,400.00 0.00
01/12/2014 S/N P00941 / Presupuesto Devengado 5,400.00 5,400.00 09/12/2014 871 C00244 / Pasivo Correspondiente P00942 5,400.00 2112-0-MDI930108FM9 --> MIRSA DISTRIBUIDORA SA DE CV 11,286.80 11,286.80 0.00 0.00 09/12/2014 868 C00235 / Pasivo Correspondiente P00911 11,286.80 2112-0-OAMV660215CM6 --> JOSE VIRGILIO ORDAZ MACIAS 15,080.00 15,080.00 0.00 03/12/2014 860 C00231 / Pasivo Correspondiente P00903 15,080.00-15,080.00 03/12/2014 S/N P00902 / Presupuesto Devengado 15,080.00 2112-0-OIE0506222T8 --> OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERV 17,000.00 17,000.00 0.00 08/12/2014 141 E00208 / Gasto Directo 13,000.00-13,000.00 08/12/2014 141 E00208 / Gasto Directo 13,000.00 16/12/2014 150 E00209 / Gasto Directo 4,000.00 4,000.00 16/12/2014 150 E00209 / Gasto Directo 4,000.00 2112-0-PFO9208113G5 --> PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V. 3,422.50 3,422.50 0.00 01/12/2014 S/N P00922 / Presupuesto Devengado 3,422.50 3,422.50 16/12/2014 886 C00240 / Pasivo Correspondiente P00923 3,422.50 2112-0-ROCI750704V77 --> JOSE ISMAEL ROQUE CASTRO 5,046.00 5,046.00 0.00 15/12/2014 S/N P00983 / Presupuesto Devengado 5,046.00 5,046.00 19/12/2014 901 C00255 / Pasivo Correspondiente P00984 5,046.00 2112-0-SAGM6412202H8 --> MARIO HECTOR SANTOYO GUERRERO 4,408.00 4,408.00 0.00 15/12/2014 887 C00254 / Pasivo Correspondiente P00981 4,408.00-4,408.00 15/12/2014 S/N P00980 / Presupuesto Devengado 4,408.00 2112-0-SAMJ560725HL1 --> JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ 15,967.85 15,967.85 0.00 15/12/2014 S/N P00986 / Presupuesto Devengado 837.00 837.00 15/12/2014 S/N P00986 / Presupuesto Devengado 417.60 1,254.60 15/12/2014 S/N P00986 / Presupuesto Devengado 2,060.68 3,315.28 15/12/2014 S/N P00986 / Presupuesto Devengado 7.00 3,322.28 15/12/2014 S/N P00986 / Presupuesto Devengado 128.20 3,450.48 15/12/2014 S/N P00986 / Presupuesto Devengado 500.00 3,950.48 15/12/2014 S/N P00986 / Presupuesto Devengado 1,416.00 5,366.48 15/12/2014 S/N P00986 / Presupuesto Devengado 2,643.72 8,010.20 15/12/2014 S/N P00986 / Presupuesto Devengado 1,989.80 10,000.00 15/12/2014 S/N P01000 / Presupuesto Devengado 1,969.98 11,969.98 15/12/2014 S/N P01000 / Presupuesto Devengado 1,481.35 13,451.33
17/12/2014 152 C00256 / Pasivo Correspondiente P00987 1,989.80 11,461.53 17/12/2014 152 C00256 / Pasivo Correspondiente P00987 500.00 10,961.53 17/12/2014 152 C00256 / Pasivo Correspondiente P00987 128.20 10,833.33 17/12/2014 152 C00256 / Pasivo Correspondiente P00987 7.00 10,826.33 17/12/2014 152 C00256 / Pasivo Correspondiente P00987 417.60 10,408.73 17/12/2014 152 C00256 / Pasivo Correspondiente P00987 2,060.68 8,348.05 17/12/2014 152 C00256 / Pasivo Correspondiente P00987 1,416.00 6,932.05 17/12/2014 152 C00256 / Pasivo Correspondiente P00987 2,643.72 4,288.33 17/12/2014 152 C00256 / Pasivo Correspondiente P00987 837.00 3,451.33 17/12/2014 S/N D00026 / Gasto Directo 9.00 3,460.33 17/12/2014 S/N D00026 / Gasto Directo 9.00 3,451.33 17/12/2014 S/N D00026 / Gasto Directo 46.50 3,404.83 17/12/2014 S/N D00026 / Gasto Directo 46.50 3,451.33 17/12/2014 S/N D00026 / Gasto Directo 197.98 3,649.31 17/12/2014 S/N D00026 / Gasto Directo 1,009.58 2,639.73 17/12/2014 S/N D00026 / Gasto Directo 1,009.58 3,649.31 17/12/2014 S/N D00026 / Gasto Directo 197.98 3,451.33 17/12/2014 S/N D00026 / JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ 1,253.46 4,704.79 23/12/2014 892 C00261 / Pasivo Correspondiente P01001 1,481.35 3,223.44 23/12/2014 892 C00261 / Pasivo Correspondiente P01001 1,969.98 1,253.46 31/12/2014 905 E00217 / JUAN MANUEL SARABIA MELENDEZ 1,253.46-0.00 2112-0-SPM860820CF5 --> SERVICIO POSTAL MEXICANO 12,000.00 12,000.00 0.00 01/12/2014 S/N P00932 / Presupuesto Devengado 6,000.00 6,000.00 11/12/2014 876 C00243 / Pasivo Correspondiente P00933 6,000.00 16/12/2014 888 C00245 / Pasivo Correspondiente P00944 6,000.00-6,000.00 16/12/2014 S/N P00943 / Presupuesto Devengado 6,000.00 2112-0-STI131008U70 --> SCRIPT TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 570.00 570.00 0.00 0.00 04/12/2014 861 C00232 / Pasivo Correspondiente P00904 570.00 2112-0-TAB110210NZ7 --> TIRADITO DE ABULON S.A. DE C.V. 1,900.00 1,900.00 0.00 16/12/2014 S/N P00966 / Presupuesto Devengado 1,900.00 1,900.00 17/12/2014 899 C00252 / Pasivo Correspondiente P00967 1,900.00 2112-0-TESL721125CN7 --> LETICIA TREJO DE SANTIAGO 1,856.00 3,712.00 1,856.00 0.00 01/12/2014 S/N P00916 / Presupuesto Devengado 1,856.00 3,712.00 09/12/2014 870 C00234 / Pasivo Correspondiente P00910 1,856.00 1,856.00 11/12/2014 874 C00237 / Pasivo Correspondiente P00917 1,856.00 2112-0-TME840315-KT6 --> TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 3,243.00 6,486.00 3,243.00 0.00
02/12/2014 140 C00242 / Pasivo Correspondiente P00928 3,243.00 17/12/2014 151 E00210 / Gasto Directo 3,243.00-3,243.00 17/12/2014 151 E00210 / Gasto Directo 3,243.00 2112-0-VAMM6512199L0 --> MANUEL IGNACIO VARELA MALDONADO 733.42 733.42 0.00 17/12/2014 S/N D00025 / Gasto Directo 733.42-733.42 17/12/2014 S/N D00025 / Gasto Directo 733.42 2112-2 --> Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl 10,194.00 10,194.00 0.00 2112-2-ODM950324V2A --> OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 10,194.00 10,194.00 0.00 15/12/2014 S/N P00997 / Presupuesto Devengado 10,194.00 10,194.00 23/12/2014 904 C00260 / Pasivo Correspondiente P00998 10,194.00
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