Anteproyecto de Explotación del Ciclo Integral del Agua Excelentísimo Ayuntamiento de Cabezón de la Sal Plan Económico Financiero Diciembre 2010
INDICE 0 INTRODUCCIÓN... 4 1 TÉRMINO MUNICIPAL DE CABEZÓN DE LA SAL... 5 2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA... 8 2.1 Definiciones... 8 2.2 Identificación de las zonas de abastecimiento... 9 2.3 Red de Abastecimiento de Agua Potable... 10 2.3.1 Características generales de las instalaciones... 10 2.3.2 Descripción de la red de abastecimiento... 11 2.3.3 Descripción de los Sistemas de Bombeo... 19 2.3.4 Contadores Generales... 21 2.3.5 Analíticas y Puntos de Muestreo... 22 2.3.6 Esquema y planos de la Red de Abastecimiento... 24 2.4 Red de Saneamiento... 36 2.4.1 Descripción de la Red de Saneamiento... 36 2.4.2 Elementos de la Red de Saneamiento... 37 2.4.3 EDAR Casar de Periedo... 39 2.4.4 Colectores... 40 2.4.5 Pozos de Bombeo... 41 2.4.6 Aliviaderos y Tanques de Tormenta... 41 2.4.7 Esquema de la Red de Saneamiento... 42 3 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA... 53 3.1 Aspectos Generales... 53 3.2 Consideraciones... 54 3.2.1 Calendario del Proyecto... 54 3.2.2 Canon variable... 54 3.2.3 Inversiones iniciales y actuaciones de mejora... 54 3.3 Tarifas de aplicación... 55 3.3.1 Suministro de agua... 55 3.3.2 Alcantarillado... 55 3.3.3 Recogida de basuras... 56 3.3.4 Canon de saneamiento... 56 3.3.5 Compra de agua en alta... 57 3.4 Número de abonados... 58 3.5 Volúmenes de agua... 59 3.5.1 Registrada... 59 3.5.2 Facturada... 60 3.6 Facturación del Servicio... 62 3.6.1 Suministro de agua... 62 3.6.2 Alcantarillado... 63 3.6.3 Basuras... 63 3.6.4 Canon de saneamiento... 64 3.7 Análisis de Costes... 65 3.7.1 Compra de agua... 65 3.7.2 Control de calidad del agua... 66 3.7.3 Energía... 66 3.7.4 Personal... 67 3.7.5 Mantenimiento y conservación... 68 3.7.6 Otros gastos... 69 3.7.7 Amortizaciones... 71
4 PROYECCIONES ECONÓMICAS... 72 4.1 Consideraciones iniciales... 72 4.2 Estudio de proyecciones... 72 4.3 Viabilidad de la concesión... 80 5 ANEXOS... 81
0 Introducción El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, en el marco de sus competencias en materia de agua, analiza la posibilidad de otorgar una nueva concesión para la gestión del servicio del ciclo integral del agua. Con carácter previo a determinar la viabilidad y rentabilidad de la futura concesión, se plantea la necesidad de realizar una proyección financiera de los flujos de explotación que se generarán por la gestión del ciclo integral del agua. La proyección de los flujos de ingresos y gastos de explotación se configura como un requisito previo a la definición de la concesión, y servirá al Ayuntamiento para definir las condiciones y bases económicas que habrán de regir la concesión. 4
1 Término Municipal de Cabezón de la Sal El término municipal de Cabezón de la Sal, ubicado en el centro del área noroccidental de la Comunidad Autónoma de Cantabria, goza de una localización estratégica en la región como núcleo de articulación territorial y, en particular, en su ámbito comarcal por ser la cabecera, y lugar de paso obligado desde las comarcas montañosas interiores hacia el litoral y viceversa. El factor fundamental, que aclara el importante papel desempeñado históricamente por la Villa y su extraordinario dinamismo, es su estratégica situación tanto en el ámbito comarcal como en el regional, al estar asentada en el punto de confluencia de algunos de los principales ejes viarios intra y extracomarcales. Limita al Norte con los municipios de Udías y Alfoz de Lloredo, al Sur con Ruente y Mazcuerras, al Este con Reocín y al Oeste con Valdáliga. El municipio ocupa una superficie de casi 34 Km 2 que coincide, aproximadamente con la mitad del territorio que, desde hace algo más de mil años, es conocido con el nombre de Valle de Cabezón, un territorio situado en el tramo del valle del río Saja en el que éste inicia su curso bajo, tras atravesar las estribaciones orientales de la Sierra del Escudo de Cabuérniga por la Hoz de Santa Lucía. El Término Municipal de Cabezón de la Sal arroja en el año 2.010 una densidad de población de 284 hab/km 2, concentrados principalmente en la Villa de Cabezón de la Sal que concentra un 63% de la población municipal. Además de la capital, la Villa de Cabezón de la Sal, pertenecen al término municipal los núcleos de Bustablado, Cabrojo, Carrejo, Casar, Duña, Ontoria, Periedo, Santibáñez, Vernejo y Virgen de la Peña. DATOS CABEZÓN DE LA SAL 2010 Superficie (Km 2 ) 33,84 Núcleos de Población 11 Población (Hab) 8.598 Densidad de Población (Hab/Km 2 ) 284 Distancia a la Capital (Km) 45 Distancia a la Costa (Km) 12 Distancia a la Montaña (Km) 7 Cuotas (metros sobre el nivel del mar) Máxima 656 Mínima 79 Fuente: Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 5
Desde el punto de vista poblacional, el municipio de Cabezón de la Sal está formado a día 1 de Enero de 2010 por 8.598 habitantes que se distribuyen en los siguientes núcleos de población: Cabezón de la Sal, Villa y capital del Ayuntamiento, Bustablado, Duña, Carrejo, Santibañez, Casar de Periedo, Periedo, Cabrojo, Virgen de la Peña, Ontoria y Vernejo. NÚCLEO DE POBLACIÓN DESCRIPCIÓN Cabezón de la Sal Villa y capital del Ayuntamiento, tiene una población de 5.424 habitantes y se encuentra situada a una altitud de 128 metros sobre el nivel del mar. En ella se concentran casi las 2/3 partes del número total de habitantes; posee una localización privilegiada, aspectos que explican las funciones que ha tenido la Villa en el pasado y tiene en el presente como núcleo de articulación territorial y cabecera comarcal. Bustablado Duña Carrejo Santibañez Casar de Periedo Periedo Cabrojo Virgen de la Peña Ontoria Vernejo Núcleo de población de 49 habitantes, se encuentra a 5,2 kilómetros de Cabezón de la Sal y está situado a una altitud de 240 metros sobre el nivel del Mar. Núcleo de población de 32 habitantes que dista 5,2 kilómetros de la capital municipal. Se encuentra a una altitud de 220 metros sobre el nivel del mar. Núcleo de población de 289 habitantes. Se encuentra a 1,2 kilómetros de la villa y a una altitud sobre el nivel del mar de 141 metros. Núcleo de población de 181 habitantes. Dista 1,7 kilómetros de Cabezón de la Sal y se encuentra a una altitud de 160 metros sobre el nivel del mar. Núcleo de población de 874 habitantes. Se encuentra a 6 kilómetros de la capital del municipio y a una altitud sobre el nivel del mar de 90 metros. Núcleo de población de 133 habitantes. Se encuentra a 5,2 kilómetros de la villa de Cabezón de la Sal y a una altitud de 90 metros sobre el nivel del mar. Núcleo de población de 215 habitantes. Se encuentra a 5,3 kilómetros de la capital municipal y a una altitud de 80 metros sobre el nivel del mar. Núcleo de población de 74 habitantes. Se encuentra a 5 kilómetros de la villa de cabezón de la Sal y a 79 metros de altitud sobre el nivel del mar. Núcleo de población de 543 habitantes. Dista 1,6 kilómetros de Cabezón de la Sal y se encuentra a 125 metros de altitud sobre el nivel del mar. Núcleo de población de 784 habitantes. Se encuentra a 1,5 kilómetros de la villa y a una altitud sobre el nivel del mar de 127 metros. Fuente: Ayuntamiento de Cabezón de la Sal 6
Fuente: Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Padrón Municipal de Habitantes. 2000 2010 Fuente: Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Padrón Municipal de Habitantes. 2000 2010 Tal y como puede apreciarse en la gráfica en la última década se ha producido un repunte en el número de efectivos dentro del Término Municipal de Cabezón, debido a varios factores de gran importancia para el desarrollo del término municipal:! Una tendencia del crecimiento vegetativo positiva, es decir, hay más nacimientos que defunciones.! La Villa de Cabezón de la Sal, se ha constituido como centro funcional de la Comarca del Saja, fijando poblaciones de otros municipios, especialmente de la parte alta del Valle ya que dispone de servicios y equipamientos de todo tipo (comerciales, culturales, deportivos, educativos, sanitarios, etc) y se encuentra muy bien comunicado al sistema general de infraestructuras por carretera! La diversificación económica ha favorecido una dinámica migratoria positiva y sostenida, siendo el 3% la proporción de la población extranjera sobre el total municipal la que actualmente reside en el término municipal de Cabezón de la Sal. 7
2 Descripción Técnica 2.1 Definiciones Se define como abastecimiento al conjunto de instalaciones para la captación, conducción, tratamiento de potabilización, almacenamiento, transporte y distribución del agua de consumo humano, hasta las acometidas de los consumidores, con la dotación y calidad previstas en el Real Decreto 140/2003. Se define como agua de consumo humano: 1. Todas aquellas aguas, ya sea en su estado original, ya sea después del tratamiento, utilizadas para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal y para otros usos domésticos, sea cual fuere su origen e independientemente de que se suministren al consumidor, a través de redes de distribución públicas o privadas, de cisternas, de depósitos públicos o privados. 2. La utilizada en la industria alimentaria, tanto en la fabricación, tratamiento, conservación o comercialización de productos o sustancias destinadas al consumo humano, como la utilizada en la limpieza de las superficies, objetos y materiales que puedan estar en contacto con los alimentos. 3. La suministrada como parte de una actividad comercial o pública, con independencia del volumen medio diario de agua suministrado. Se excluyen del ámbito de aplicación del Real Decreto 140/2003, entre otras, a todas las aguas de consumo humano procedentes de un abastecimiento individual y domiciliario o fuente natural que suministre como media menos de 10 m 3 diarios de agua, o que abastezca a menos de 50 personas, excepto si se percibe un riesgo sanitario, en cuyo caso la autoridad sanitaria requerirá a la administración local que adopte medidas para cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 140/2003. La zona de abastecimiento es un área geográficamente definida y censada por la autoridad sanitaria, a propuesta del gestor del abastecimiento, en la que el agua de consumo humano proviene de una o varias captaciones y cuya calidad de las aguas distribuidas puede considerarse homogénea en la mayor parte del año. 8
2.2 Identificación de las zonas de abastecimiento Cada zona de abastecimiento viene identificada por 4 determinantes, 1. Denominación de la zona de abastecimiento: En el caso de Cantabria, se ha constituido con el nombre de un municipio, seguido del nombre de una localidad, ambos comprendidos en la zona de abastecimiento, ya sea por ser cabecera de zona o por ser la entidad de mayor población. En algún caso se ha añadido un número de orden para diferenciar dos zonas de abastecimiento dentro de una misma localidad. 2. Volumen medio diario de agua suministrada: Dato facilitado por el abastecedor o en base a un cálculo aproximado, basado en una distribución de 300 litros por habitante censado y día. 3. Número de habitantes abastecidos: Suma de habitantes de derecho de cada uno de los núcleos de población incluidos en la zona de abastecimiento. 4. Código de identificación: El código de identificación de la zona ha sido configurado para su informatización, con un total de 13 dígitos: los 5 primeros son fijos 39000; los 3 siguientes identifican el municipio según INE; los 2 siguientes son un número de orden (01, 02, 03, etc.) que permite identificar diferentes zonas de abastecimiento dentro de un mismo municipio; y los 3 dígitos finales se relacionan con el volumen de agua distribuida en la zona, de acuerdo con la siguiente escala: 3 Últimas Volumen m3/día Cifras (promedio anual) 000! 100 001 > 100! 1.000 002 > 1.000! 2.000 003 > 2.000! 3.000 004 > 3.000! 4.000 005 > 4.000! 5.000 006 > 5.000! 6.000 007 > 6.000! 7.000 008 > 7.000! 8.000 009 > 8.000! 9.000 010 > 9.000! 10.000 Para el análisis de Cabezón de la Sal, se identifican 3 zonas, que comprenden 5 codificaciones:! ZONA 1: o CABEZÓN DE LA SAL LA FUENTONA " 39000 012 02 004 o CABEZON DE LA SAL EL TURUJAL " 39000 012 05 000 o CABEZÓN DE LA SAL ONTORIA " 39000 012 03 001! ZONA 2: o CABEZÓN DE LA SAL SANTIBAÑEZ(CARREJO) " 39000 012 01 001! ZONA 3: o AQN CABEZÓN DE LA SAL VIRGEN DE LA PEÑA " 39000 012 04 001 9
2.3 Red de Abastecimiento de Agua Potable El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y la empresa Aqualia, gestora de la distribución de agua en el municipio en esa época, han facilitado con fecha Diciembre del año 2010, información referente a los distintos elementos de la red de abastecimiento: captaciones, trazado de los colectores, diámetros y materiales, y la localización de las diferentes estructuras como depósitos de almacenamiento y bombeos. 2.3.1 Características generales de las instalaciones La red de abastecimiento responde a las siguientes características generales:! Se trata de una tipología de redes básicamente arborescente con algún anillo en la zona del núcleo de Cabezón.! El agua captada en la fuente es bombeada a los depósitos donde es almacenada y conducida por gravedad donde las condiciones topográficas lo permiten, disponiendo bombeos en caso contrario, a los puntos a abastecer.! El tratamiento de potabilización a base de desinfección por cloro se realiza en los depósitos.! Los diámetros de las tuberías oscilan entre Ø300 mm y Ø100 mm para las conducciones principales disminuyendo progresivamente en los ramales secundarios.! Los materiales empleados en las conducciones son: hormigón (HG) en tramos muy aislados, polietileno (PE), policloruro de vinilo (PVC) y fibrocemento (FB) en las conducciones principales. En la actualidad se está renovando la red por tramos a base de tubería de fundición (FD). 10
2.3.2 Descripción de la red de abastecimiento El Servicio de Cabezón de la Sal está formado por varias entidades y diferentes zonas de abastecimiento. Cabe destacar que a excepción de la Junta vecinal de Casar de Periedo, la totalidad del municipio se nutre desde la ETAP de Puente Meca, propiedad de la Consejería de Medioambiente del Gobierno de Cantabria. Existen, no obstante, a efectos de calidad del agua y entidad según sanidad 3 zonas de abastecimiento que se describen a continuación: ZONA 1: CABEZÓN DE LA SAL LA FUENTONA/EL TURUJAL/ONTORIA El agua procede de la ETAP de Ruente, de la diputación regional, la cual se abastece de al antigua captación del manantial de La Fuentona y de una desde el propio río Saja. Existe una captación municipal como refuerzo, conocido como manantial de Terretín, el cual sólo se utiliza en circunstancias excepcionales. FUENTONA DE RUENTE Se abastece desde esta red en alta, proveniente de la ETAP, a los pueblos de Cabezón de la Sal, El Turujal, Ontoria, Vernejo, Duña y Bustabaldo. Hay 5 depósitos en esta parte del sistema. Los principales o depósitos de Cabecera son los siguientes:! Depósito de Solapeña: 1 vaso de 500 m 3! Depósito Nuevo de La Asomada: 1 un vaso de 1.500 m 3, donde se le añade hipoclorito sódico! Depósito de Cabrujas, con capacidad para 250 m 3 repartida en 2 vasos, donde se le añade también hipoclorito sódico, aunque desde la entrada en funcionamiento de la ETAP esta recloración ha quedado prácticamente en desuso. 11
DEPÓSITO DE SOPELAÑA DEPÓSITO NUEVO DE LA ASOMADA DEPÓSITO DE LAS CABRUJAS En concreto, el depósito de Cabrujas se carga también a través del Manatial del Terretín, ubicado al sureste del núcleo principal de Cabezón a través de una tubería de diámetro FDØ125. 12
BOMBEO DE TERRETÍN La tubería en alta que va desde el manantial de La Fuentona pasando por la ETAP hasta los depósitos está construida principalmente, en tubería de Ø 250 mm de fibrocemento (FB). 13
Desde los depósitos de Solapeña y La Asomada se abastece a la práctica totalidad del núcleo de Cabezón de la Sal, así como al polígono industrial y al depósito de El Turujal (1 vaso de 150 m 3 ), el cual abastece a su vez a las zonas del Turujal y La Plata. DEPÓSITO EL TURUJAL Para el abastecimiento al Turujal y al Polígono industrial se dispone de sistemas de bombeo / aceleradoras: bombeo de Navas, que sirve a la zona de Udías, y la aceleradora del Polígono Industrial, respectivamente. BOMBEO DE NAVAS TURUJAL ACELERADORA POLÍGONO INDUSTRIAL Las localidades de Vernejo y Ontoria se abastecen desde el depósito de Cabrujas, si bien la red municipal esta mayada por lo que en función de las válvulas y sectorización empleada se podría comunicar las redes en baja que nutren tanto al casco urbano de Cabezón de la Sal como a los pueblos mencionados. Debido a la gran cota a la que se encuentran las localidades de Duña y Bustablado, se dispone de un sistema de bombeo situado en la red de Ontoria (70 m 3 ) que nutre al depósito de Duña (1 vaso de 80 m 3 ), del cual se abastecen estas dos localidades. 14
Las tuberías de distribución a los mencionados pueblos son de diversos materiales y secciones, si bien existen de todas las clases típicas: tubería de fundición gris (en poca cantidad), fibrocemento (aún en porcentaje alto), fundición dúctil, Polietileno y PVC. Las acometidas particulares son de todo tipo de materiales: cobre, hierro, plomo, polietileno, etc. DEPÓSITO BOMBEO VENTA DE ONTORIA 15
DEPÓSITO DE DUÑA ACELERADORA DE DUÑA 16
ZONA 2: CABEZÓN DE LA SAL SANTIBAÑEZ (CARREJO) El agua, procedente de la ETAP de Ruente, de la Diputación Regional, llega a un pequeño al depósito de Santibáñez (1 vaso de 150 m 3 ), a través de un bombeo. Existe la posibilidad, siempre como refuerzo excepcional, de incorporar un manantial (Manantial de Santibañez), localizado próximo al bombeo que no tiene capacidad suficiente para abastecer a la población. Desde este depósito se abastece a los pueblos de Carrejo (299 habitantes,) y Santibáñez (195 habitantes). DEPÓSITO SANTIBAÑEZ BOMBEO SANTIBAÑEZ 17
ZONA 3: CABEZÓN DE LA SAL VIRGEN DE LA PEÑA El agua que abastece a esta zona procede de un manantial sito en Herrera de Ibio. Se conduce al Depósito de Virgen de La Peña, 1 vaso de 250 m 3, donde se le añade hipoclorito sódico. El caudal de abastecimiento procede de los manantiales de Ibio ubicados en la Sierra de Ibio. En los periodos estivales esta disponibilidad de agua resulta insuficiente por lo que se está comprando agua al término municipal de Mazcuerras en casos de emergencia, tomando agua del depósito de Villanueva de la Peña que está conectado con el depósito de Virgen de la Peña mediante un sistema de tubos y llaves de control. Desde aquí se abastece a los pueblos de Virgen de la Peña (73 habitantes), Cabrojo (175 habitantes), Periedo (78 habitantes) y Casar de Periedo (819 habitantes), lo que hace un total de 1.145 personas. DEPÓSITO LA VIRGEN DE LA PEÑA 18
2.3.3 Descripción de los Sistemas de Bombeo BOMBEO TERRETÍN Estado: Activo BOMBA MOTOR Q nominal (m³/h) 111 Marca GRUNDFOS Altura nominal máx (mca) 60 Modelo MAG 200 LA 2 55 E2 DN Tubería Aspiración (mm) 125 Tensión Nominal (V) DN Tubería Impulsión (mm) 200 Potencia Nominal (Kw) 30 Velocidad (rpm) 2990 Intensidad Nominal (A): Tipo de arranque Variador BOMBEO SANTIBAÑEZ BOMBA BOMBEO VENTA DE ONTORIA MOTOR Estado: Activo Q nominal (m³/h) 35 Marca ITUR Altura nominal máx (mca) 19 Modelo DN Tubería Aspiración (mm) 65 Tensión Nominal (V) DN Tubería Impulsión (mm) 100 Potencia Nominal (Kw) 11 Velocidad (rpm): 2990 Intensidad Nominal (A) Tipo de arranque Directo BOMBA MOTOR Estado: Activo Q nominal (m³/h) 17 Marca GRUNDFOSS Altura nominal máx (mca) Modelo CR 15 17 DN Tubería Aspiración (mm) 80 Tensión Nominal (V) DN Tubería Impulsión (mm) 80 Potencia Nominal (Kw) 15 Velocidad (rpm): 2926 Intensidad Nominal (A) Tipo de arranque Variador BOMBEO POLÍGONO NAVAS BOMBA MOTOR Estado: Activo Q nominal (m³/h) 64 Marca GRUNDFOSS CRE 54 2 2 Altura nominal máx (mca) 30,9 Modelo Vertical multicel. DN Tubería Aspiración (mm) 200 Tensión Nominal (V) DN Tubería Impulsión (mm) 125 Potencia Nominal (Kw) 7,5 Velocidad (rpm): 2990 Intensidad Nominal (A) Tipo de arranque Directo BOMBEO DUÑA BOMBA MOTOR Estado: Activo Q nominal (m³/h) Marca GRUNDFOSS CRE 3 10 Altura nominal máx (mca) Modelo DN Tubería Aspiración (mm) Tensión Nominal (V) DN Tubería Impulsión (mm) Potencia Nominal (Kw) Velocidad (rpm): Intensidad Nominal (A) Tipo de arranque 19
Además de los mencionados, se contempla el Bombeo de Santan Lucía, actualmente fuera de servicio: BOMBEO SANTA LUCÍA BOMBA MOTOR Estado: Fuera de servicio Q nominal (m³/h) 30 Marca Grundfoss CR3 L 1 1 Altura nominal máx (mca) Modelo DN Tubería Aspiración (mm) Tensión Nominal (V) DN Tubería Impulsión (mm) Potencia Nominal (Kw) 380 Velocidad (rpm): 2990 Intensidad Nominal (A): Tipo de arranque 20
2.3.4 Contadores Generales RELACIÓN DE CONTADORES GENERALES CONTADOR GRAL UBICACIÓN TIPO CONTADOR POBLACIÓN ABASTECIDA Cabezón de la Sal Salida depósito Tipo Siemens Electromagnético MAGFLOW 5100 DN 200 mm 5.000 habitantes, aprox. Navas Salida depósito Tipo Woltman Woltex DN 100 mm 400 habitantes, aprox. Carrejo Salida depósito Tipo Woltman Woltex DN 80 mm Santibañez Salida depósito Tipo Woltman Woltex DN 50 mm Virgen de la Peña Cabrujas Terretín Salida depósito Salida depósito Manantial de Terretín Tipo Woltman Iberconta DN 65 mm Tipo Woltman Woltex DN 50 mm (2 uds en cada salida de vaso ) Contador Electromagnético Siemens DN 150 mm tipo MAG 510 21
2.3.5 Analíticas y Puntos de Muestreo El autocontrol del agua, corresponde al municipio cuando la gestión del abastecimiento se lleve a cabo de forma directa por el mismo, mientras que si la gestión del abastecimiento se realiza de forma indirecta es responsabilidad del gestor o gestores, cada uno en la parte que gestiona del abastecimiento. ANALÍTICAS Y PUNTOS DE MUESTREO ACTUALES Sistema de Abastecimiento Control Completo Organoléptico Cabezón de la Sal Santibañez Virgen de Peña Depósito Cabrujas 8 1 Depósito La Asomada 8 1 Depósito Solapeña 8 1 Depósito El Turujal 1 1 cada 3 años Depósito Duña 1 1 cada 5 años Grifo Consumidor Red Cabezón 6 1 2/sem 10 Depósito Santibañez 2 1 Red Santibañez 2 1 2/sem 4 Depósito Virgen de la Peña 2 1 Red Virgen de la Peña 2 1 2/sem 6 Con periodicidad anual, los gestores de las zonas de abastecimiento habrán de elaborar una planificación de los análisis, que será remitida al Servicio de Seguridad Alimentaria para su aprobación. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: Los puntos de muestreo del agua deberán ser representativos del abastecimiento y de la calidad del agua distribuida. Serán fijados por el gestor con la supervisión de la autoridad sanitaria, la cual podrá requerir el cambio de la localización de estos puntos, así como aumentar su número, si no responden a la representatividad necesaria. Dentro de cada zona de abastecimiento serán puntos de muestreo, los siguientes:! A la salida de la ETAP o depósito de cabecera.! A la salida de los depósitos de regulación.! En los puntos de entrega entre distintos gestores.! En la red de distribución (si la zona >20.000 m 3 /día, un punto por cada 20.000 m 3 /día). Los puntos de muestreo en la red de distribución se definirán en atención a las entidades y núcleos de población. Si el número de análisis tipo control a realizar en el año, que se corresponda con el volumen de agua distribuido en esa zona de abastecimiento, no fuese de al menos 1 análisis de control por entidad singular, los puntos de muestreo se incrementarán para realizar un 1 análisis control/año en cada 22
entidad singular incluida en la zona. Los puntos de muestreo se irán alternando en las sucesivas tomas de muestra. Por ejemplo; 1ª: salida ETAP, 2ª: red de distribución, 3ª: salida depósito, etc. Los puntos de muestreo para realizar el examen organoléptico del agua (incluido el cloro libre), también serán definidos en atención a las entidades y núcleos de población de la zona de abastecimiento (nomeclator INE). En el supuesto de existir grandes núcleos de población en la zona de abastecimiento, se contemplará un criterio de subdivisión territorial (por ejemplo, códigos postales). Las frecuencias de análisis de autocontrol se encuentran reguladas en el anexo V y el artículo 21 del R.D. 140/2003. No obstante, según establece el artículo 21.1.último párrafo, del R.D. 140/2003, cuando la autoridad sanitaria juzgue que pudiera existir un riesgo para la salud de la población, velará para que el gestor incremente la frecuencia de muestreo para aquellos parámetros que considere oportuno. El examen organoléptico, se realizará como mínimo dos veces a la semana en cada zona de abastecimiento, siempre que en dicho periodo no se realice otro tipo de análisis. En el caso del análisis completo, y tras dos años como mínimo de autocontrol, el gestor podrá solicitar a la autoridad sanitaria, reducir la frecuencia de análisis para determinados parámetros del análisis completo (hasta un 50 por 100), siempre que los resultados de los análisis obtenidos en esos dos años hayan sido conformes a la normativa y no sea probable su presencia en el agua (artículo 18). Para el caso de Cabezón de la Sal, se muestra a continuación la tabla de frecuencias analíticas según códigos de zona: ZONA CÓD. (3 Ult. Cifras) Salida ETAP o Depósito Cabecera Análisis Análisis Control Completo Red Distribución (incluye industrias alimenticias) Examen Análisis Análisis Organolep. Control Completo Grifo Consumidor Análisis ZONA 1 004 8 1 (A) 5 1 14 ZONA 2 001 2 1 (A) 2 1 6 ZONA 3 001 2 1 (A) 2 1 6 (A) = Examen organoléptico: al menos dos veces por semana, dentro de cada Zona de Abastecimiento, cuando en este periodo no se realice otro tipo de análisis. DEPÓSITOS DE REGULACIÓN/DISTRIBUCIÓN Aplicar a cada depósito intermedio, la frecuencia que corresponda en función de su capacidad en m 3 Análisis Control Salida Depósito Análisis Completo!"#$$ CAS* CAS* > 100!"#%$$$ 1 CAS* > 1.000!"#$%$$$ 6 1 * CAS = Depósitos!"#$$"% 3 : 1 análisis de Control anual y 1 análisis completo cada 5 años ; Depósitos > 100 m 3!#&$$$"% 3 : 1 análisis de Control anual y 1 análisis completo cada 3 años 23
2.3.6 Esquema y planos de la Red de Abastecimiento Con el fin de facilitar la comprensión del suministro de agua en la zona de abastecimiento de Cabezón de la Sal, se muestra a continuación un esquema explicativo de la red general: 24
2.4 Red de Saneamiento 2.4.1 Descripción de la Red de Saneamiento Los elementos existentes de la red su pueden dividir en dos situaciones que coexiten actualmente, es decir: 1) Red de saneamiento anterior al Plan Director de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria Dicha red de saneamiento en la zona de Cabezón de la Sal se limitaba en un principio a redes de colectores de recogida de vertidos de cada localidad y conducción de los mismos a los arroyos cercanos, de forma que eran muy numerosos y dispersos los puntos de vertido a lo largo de estos cauces. Estas redes funcionan en su mayoría como unitarias desaguando los caudales de aguas negras y pluviales. 2) Red de saneamiento definida por el Plan Director de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria Las obras incluidas tienen por objeto el recoger los vertidos de aguas residuales mencionados de los distintos núcleos de población de la zona de Cabezón de la Sal (municipios de Cabezón de la Sal y Mazcuerras), mediante una red de colectores secundarios y un colector interceptor que conduce los vertidos hasta una estación depuradora de aguas residuales situada en el área del pueblo de Casar. Se trata de una red diseñada como unitaria que contempla la incorporación de los colectores existentes de la red de saneamiento de Cabezón de la Sal que fueron diseñados dentro de redes también unitarias. El agua circula por gravedad salvo en aquellos desniveles topográficos que no permiten la circulación libre por gravedad siendo preciso una elevación mecánica de las aguas (bombeo) para dejarlas en un punto más alto y poder fluir luego por gravedad. La red tiene una longitud de 20.126 metros, es unitaria y en gravedad (salvo un pequeño tramo de 100 metros en impulsión de F.D con diámetro de 800 mm) a base de tuberías de P.E con diámetros de 300, 400 y 500 mm a lo largo de 13.370 metros y H.A con diámetros de 600, 800 y 1.000 metros en otros 6.319 metros. La red se completa con 4 hincas bajo la línea de FEVE y en la N 634 ejecutadas por el sistema de escudo abierto. El esquema general se articula en dos colectores interceptores, el de Cabezón de la Sal de 9.051 metros y el de Mazcuerras de 4.360 metros, que se unen a la altura de Villanueva de la Peña para llegar hasta la depuradora situada en las proximidades de Casar de Periedo. A estos colectores se les incorporan las aguas residuales de los núcleos urbanos de Santibañez, Carrejo, Cabezón de la Sal, Ontoria, Cos, Luzmela (Mazcuerras), Virgen de la Peña, Periedo y Casar de Periedo a través de 16 ramales y sub ramales de incorporación (6.655 metros) con sus correspondientes aliviaderos, arquetas y 2 estaciones de bombeo. 36
2.4.2 Elementos de la Red de Saneamiento La red de saneamiento definida por el Plan Director de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria está formada por los siguientes elementos que se definen a continuación: ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) LA EDAR depurará las aguas de los municipios de Cabezón de la Sal y Mazcuerras. Las aguas llegan hasta la planta de tratamiento a través de un colector interceptor de H.A de Ø 1.000 mm y de un colector de P.E de Ø 500 mm. El colector interceptor termina su recorrido en la Estación Depuradora de Aguas Residuales localizada en las proximidades del pueblo de Casar con capacidad para 22.150 habitantes equivalentes. La planta tiene capacidad para recibir un caudal de 3.907 m3/día, con una expectativa de ampliación de 6.202 m3/día. La depuradora dispone de dos líneas de tratamiento, una de agua y otra de fangos: en la línea de agua se realiza el pretratamiento, el tratamiento primario y el tratamiento biológico. El caudal máximo admisible en el pretratamiento actual es de 815 m 3 /h, con una posible ampliación de 1.292 m 3 /h, y en el tratamiento biológico de 326 m3/h, con una posible ampliación de hasta 517 m 3 /h. Los fangos generados son bombeados hasta la línea de tratamiento de fangos; una vez aquí se produce el espesamiento de éstos, se envían a los digestores y sufren un proceso de estabilización. 37
Después se bombean a deshidratación, desde donde pueden ser evacuados a vertedero o enviados a un secado térmico para una mayor eliminación de agua. Todos los depósitos de la depuradora están construidos en hormigón armado y se han proyectado edificios para alojar las diferentes instalaciones:! Edificio de pretratamiento! Edificio de deshidratación, soplantes, transformación y ozono! Edificio de control COLECTORES Un total de dieciséis (16) colectores recogen los vertidos de distintas zonas y conectan (exceptuando uno que desagua directamente en la depuradora) con el colector interceptor que recoge los efluentes residuales antes de que se produzcan los vertidos a la red fluvial. Este colector interceptor comienza en Santibáñez y continúa hasta entrar en la depuradora. El colector interceptor de Cabezón de la Sal tiene según proyecto una longitud de 9.051 metros con diámetros que varían desde los! 400 mm del tramo inicial hasta los! 1.000 mm del tramo final. A él van a desaguar los colectores secundarios de diferentes longitudes y diámetros. La red circula en la mayor parte de su trazado, debido a los condicionantes topográficos, con un límite inferior de pendiente del 3 por mil para evitar velocidades inferiores a la de sedimentación. ALIVIADEROS Se desvía a los cauces de la zona el volumen de agua en exceso durante el tiempo de lluvias intensas, sin necesidad de sobredimensionar los colectores, a base de una serie de aliviaderos de tormenta en la incorporación de los principales colectores que permiten realizar este desvío de volúmenes de escorrentía y garantizan una alta dilución de las aguas fecales. En tiempo seco la totalidad de las aguas residuales es transportada por la red de colectores, pero en tiempo de tormenta se establece un caudal máximo, calculado siguiendo los criterios de la Confederación Hidrográfica del Norte, a partir del cual se alivian los excedentes. El funcionamiento de los aliviaderos consiste básicamente en limitar una altura determinada de lámina de agua de tal manera que en cuanto sea rebasada por la presencia de caudales superiores a los del diseño del colector, se produzca el derrame de dicho agua y mediante un conducto de salida, denominado colector de salida, se vierta directamente al río. ESTACIONES DE BOMBEO A lo largo del trazado de los colectores definidos están incluidas tres estaciones de bombeo con el fin de elevar la cota de los colectores en aquellos puntos donde las condiciones del terreno natural lo exigen. 38
2.4.3 EDAR Casar de Periedo Situada en Casar de Periedo ha entrado en servicio en el año 2004, da servicio a una población de unos 20.000 hab/eq, los municipios conectados son Casar de Periedo, Mazcuerras y Cabezón de la Sal. Tiene una conexión industrial de Textil Santanderina. El titular de la explotación es el Gobierno de Cantabria y la empresa que la gestiona es MARE. En la depuradora se ha instalado un equipo específico para tratar las aguas con tintes procedentes de la Textil Santanderina. Los parámetros de diseño que definen las instalaciones son los siguientes:! Caudal diario actual: 3.907 m 3 /h! Caudal diario futuro: 6.202 m 3 /día! Caudal máximo admisible en pretratamiento actual: 815 m 3 /h! Caudal máximo admisible en pretratamiento futuro: 1.292 m 3 /h! Caudal máximo admisible en tratamiento biológico actual: 326 m 3 /h! Caudal máximo admisible en tratamiento biollógico futuro: 517 m 3 /h Ubicación Tipo tratamiento Casar de Periedo EDAR CASAR DE PERIEDO Línea de agua: Pretratamiento, Tratamiento Biológico, Medida y Regulación de Caudal, Desfosforación, Decantación secundaria, Desinfección por Ozonización Línea de fangos: Recirculación de fangos, Bombeo de fangos en exceso, Espesamiento de fangos por gravedad, Deshidratación de fangos con centrífugas, Almacenamiento de fangos Características del efluente Población de diseño Vertido DBO 5 entrada (mg/l) 320 DBO 5 salida (mg/l) 25 DQO entrada (mg/l) 300 DQO salida (mg/l) 125 SS entrada (mg/l) 450 SS salida (mg/l) 35 NTK entrada (mg/l) 50 NTK salida (mg/l) 15 Ptotal entrada (mg/l) 10 Ptotal salida (mg/l) 10 22.150 hab/eq Rio Saja 39
2.4.4 Colectores Interceptor Secundario UBICACIÓN Ø (mm) MATERIAL LONG. (m) Santibáñez E.D.A.R. 400 PVC 2.328,71 500 Hormigón 1.183,68 800 Hormigón 971,87 1.000 Hormigón 4.567,08 Santibañez 300 PVC 87,83 Carrejo 300 PVC 118,14 Carrejo 500 Hormigón 146,33 Carrejo 300 PVC 162,73 Cabezón de la Sal 500 Hormigón 806,92 Cabezón de la Sal 400 PVC 27,09 Cabezón de la Sal 400 PVC 147,04 500 Hormigón 251,42 Cabezón de la Sal 500 Hormigón 551,27 Cabezón de la Sal 500 Hormigón 459,67 Cabezón de la Sal 500 Hormigón 580,00 600 Hormigón 850,61 Ontoria 500 Hormigón 212,82 Ontoria 500 Hormigón 303,05 Villanueva de la 500 Hormigón 386,32 Peña Villanueva de la 400 PVC 77,19 Peña Casar de Periedo 500 Hormigón 422,29 Periedo 400 PVC 171,54 Mazcuerras 400 Polietileno 1.240,00 500 Polietileno 3.107,34 40
2.4.5 Pozos de Bombeo UBICACIÓN Nº BOMBAS TIPO BOMBAS CAUDAL (L/s) POT. INST. (Kw.) Cabezón de la Sal 3 Sumergible 78,55 3,95 Ontoria 3 Sumergible 23,72 2,51 Villanueva de la Peña 5 Sumergible 796,30 21,3 2.4.6 Aliviaderos y Tanques de Tormenta UBICACIÓN MEDIO RECEPTOR CAUDAL TIPO (L/s) Santibañez Río Saja 945,40 Tipo 1 Carrejo Río Saja 418,40 Tipo 1 Carrejo Río Saja 122,68 Tipo 2 Carrejo Río Saja 463,99 Tipo 2 Cabezón de la Sal Río Saja 1.706,85 Tipo 2 Cabezón de la Sal Río Saja 347,37 Tipo 2 Cabezón de la Sal Río Saja 275,94 Tipo 2 Ontoria Arroyo las Navas del Rey 1.098,13 Tipo 2 Ontoria Río Saja 1.689,99 Tipo 2 Villanueva de la Peña Río Saja 600,00 Tipo 1 Villanueva de la Peña Río Saja 600,00 Tipo 1 Villanueva de la Peña Río Saja 1.146,51 Tipo 2 Villanueva de la Peña Río Saja 373,67 Tipo 2 Periedo Río Saja 618,38 Tipo 2 Casar de Periedo Río Saja 1.171,90 Tipo 2 Casar de Periedo Río Saja 1.171,90 Tipo 2 41
2.4.7 Esquema de la Red de Saneamiento 42
3 Descripción Económica 3.1 Aspectos Generales El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal viene prestando los servicios municipales de abastecimiento de agua mediante concesión administrativa a través de la empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. El servicio municipal de alcantarillado es prestado de forma directa con personal y medios propios municipales. El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal pretende gestionar, a partir de 2011, mediante concesión administrativa, la explotación integral del Servicio de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado, bajo el modelo de gestión indirecta del servicio municipal y con la denominación de Gestión Integral del Servicio de Aguas. La Gestión Integral del Servicio de Aguas incluye tanto el Servicio de suministro domiciliario de agua potable como la captación, conducción, tratamiento, acumulación, impulsión y distribución de agua potable hasta la acometida de los abonados, así como la actividad a desarrollar en la red general de alcantarillado de aguas pluviales y fecales del municipio de Cabezón de la Sal. El concesionario se encargará trimestralmente del cobro de la basura a sus abonados en voluntaria y realizará una trasferencia al ayuntamiento de la Recaudación durante los quince días siguientes al de la finalización del período de recaudación voluntaria. El concesionario vendrá igualmente obligado a incluir en el recibo del agua el importe del canon de saneamiento del Gobierno de Cantabria y realizará el pago a la Comunidad Autónoma conforme a la normativa de aplicación. La concesión se extiende durante veinticinco (25) años, no prorrogables y conforme a las prescripciones técnicas y características del servicio que se determinan asimismo en el Pliego de Prescripciones Técnicas y los Anexos que se incorporan a este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, revistiendo carácter contractual todos los documentos señalados. El importe del canon inicial a percibir por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal se establece en 800.000 el cual será ingresado en la Tesorería Municipal en la forma y plazos indicados en el Pliego de Cláusulas administrativas. Existirá, además, un canon anual variable que tiene la naturaleza de ingreso de derecho público, y será el ofrecido por el adjudicatario en porcentaje (%) sobre el total de la facturación anual de las tasas objeto de la concesión. En este apartado se analizarán los costes e ingresos de una concesión a 25 años para la explotación integral de los servicios indicados y se analizará la viabilidad de la concesión administrativa en modelo de gestión indirecta. 53
3.2 Consideraciones 3.2.1 Calendario del Proyecto Se considera el siguiente calendario de proyecto: Mayo 2011: o o Entrada en Explotación Pago del canon a la Administración Abril 2035: o Fecha inicial estimada para el fin de la explotación. 3.2.2 Canon variable En la elaboración de este estudio se ha considerado un canon mínimo variable del 5%. Los licitadores podrán ofertar un canon anual o canon variable expresado en % sobre el total facturado. El porcentaje sobre facturación estará contemplado entre un 5% y un 15%. 3.2.3 Inversiones iniciales y actuaciones de mejora Los licitadores podrán ofertar la realización a su cargo de obras y otras actuaciones de mejora de los servicios de suministro de agua y saneamiento. Por tanto, en este estudio no se consideran estas mejoras por ser a propuesta del futuro concesionario. 54
3.3 Tarifas de aplicación En las siguientes tablas se muestra el cuadro tarifario del servicio vigente en la actualidad, especificado por tramos de consumo por cualidad. En los anexos se muestran las actuales Ordenanzas Fiscales de agua, basura, alcantarillado publicado en vigor desde el viernes 23 de abril de 2010. También se adjunta la modificación de tarifas a la Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero sobre el canon de saneamiento para 2010. 3.3.1 Suministro de agua Las tarifas por suministro de agua tienen dos conceptos: Suministro Agua Particulares y locales sedes de sociedades no lucrativas Importe Fijas Servicio mínimo hasta 8 m 3 /mes 0,352 + IVA Conservación de contadores al año 2,64 Variables De 8 a 15 m 3 0,444 + IVA De más de 15 m 3 a 30 m 3 0,550 + IVA De más de 30 m 3 a 60 m 3 0,666 + IVA De más de 60 m 3 0,800 + IVA Industriales Fijas Servicio mínimo hasta 8 m 3 /mes 0,352 + IVA Conservación de contadores al año 2,64 Variables De 8 a 15 m 3 0,460 + IVA De más de 15 m 3 a 30 m 3 0,560 + IVA De más de 30 m 3 a 60 m 3 0,820 + IVA De más de 60 m 3 a 100 m 3 0,800 + IVA De más de 100 m 3 0,940 + IVA Otros servicios Agua suministrada a acometidas provisionales de obra 0,820 /m 3 consumido 3.3.2 Alcantarillado Las cuotas por conservación de la red de alcantarillado público son las siguientes: Alcantarillado Importe Viviendas y locales sedes de sociedades no lucrativas 3,50 /trimestre Naves y locales donde se ejerzan actividades industriales y comerciales 6,00 /trimestre Tasa de enganche o conexión a red general 60,00 55
3.3.3 Recogida de basuras Las bases de percepción y tipo de gravamen para la recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, están determinados en las siguientes tarifas: Basuras Basura doméstica, viviendas de carácter familiar y locales sedes de sociedades no lucrativas Importe 28,16 Locales industriales y comerciales 150 Bares, cafeterías, fondas y pensiones 200 Pequeños supermercados y fruterías 240 Hoteles y restaurantes 300 Grandes supermercados 800 3.3.4 Canon de saneamiento Las tarifas para el canon de saneamiento en el 2010 han sido modificadas por el Artículo 2 de la sección segunda de la Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero, que fue publicada en fecha 30 de diciembre de 2009 en el BOC Extraordinario nº 25. Canon saneamiento Modalidad en Régimen General Usos domésticos Importe Cuota Fija (CF) Cuota Variable (CV) 0,2437 /m 3 Usos Industriales Cuota Fija (CF) Cuota Variable (CV) 0,3166 /m 3 14,88 /abonado o sujeto pasivo/año, siendo divisible por periodos de devengo trimestrales o mensuales si fuese preciso 14,88 /abonado o sujeto pasivo/año, siendo divisible por periodos de devengo trimestrales o mensuales si fuese preciso Canon saneamiento Modalidad de carga contaminante Parámetro Materias en suspensión (MES) 0,2571 /Kg Demanda química de Oxígeno (DQO) 0,2978 /Kg Fósforo (P) 0,6495 /Kg Materias inhibidoras (MI) 5,1028 /Kequitox Sales solubles (SQL) 4,0740 ( /S/cm*m 3 ) Nitrógeno total (NTK) 0,3249 /Kg Incremento de temperatura (IT) 0,000054 ( /ºC) Tarifas parciales 56
3.3.5 Compra de agua en alta Las tarifas de aplicación para el abastecimiento en alta de agua para consumo humano a través de la compra al Gobierno de Cantabria es la siguiente: Parte fija: La parte fija consiste en una cantidad trimestral expresada en euros que se calcula, para cada ejercicio, a partir de la multiplicación del mayor de los consumos medios trimestrales por una tarifa de 0,07 euros/m 3. Para el cálculo de la media trimestral se considerarán los dos años anteriores, salvo cuando se trate de nuevos suministros ó de suministros que no alcancen los dos años, en cuyo caso se tomará el mayor volumen de entre el solicitado para el primer trimestre y el mayor consumo medio. Parte variable: La parte variable queda fijada en 0,11 euros/m 3 suministrado para los trimestres de invierno (trimestres naturales primero, segundo y cuarto) y en 0,14 euros/m 3 suministrado para el trimestre de verano (tercer trimestre natural). Las tarifas de aplicación para el abastecimiento en alta de agua para consumo humano a través de la compra al término municipal de Mazcuerras están fijadas en base a una cuota fija de 0,10 euros/m 3 suministrado. 57
3.4 Número de abonados Los datos de abonados del servicio que arrojan los padrones de agua, alcantarillado y basuras durante el periodo 2008 2010 son los que se indican en las tablas adjuntas: EVOLUCIÓN CONTRATOS SUMINISTRO AGUA SUMINISTRO AGUA Ud 2008 2009 2010 Doméstico Nº Contratos 3.941 4.010 4.080 Industrial Nº Contratos 443 443 444 Agua obra Nº Contratos 59 62 57 Municipales Nº Contratos 47 47 47 TOTAL 4.490 4.562 4.628 EVOLUCIÓN CONTRATOS ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Ud 2008 2009 2010 Doméstico Nº Contratos 3.758 3.805 3.877 Industrial Nº Contratos 456 456 460 TOTAL 4.214 4.261 4.337 EVOLUCIÓN CONTRATOS BASURAS BASURAS Ud 2008 2009 2010 Doméstico Nº Contratos 3.865 3.934 3.974 Industrial y comercial Nº Contratos 339 338 337 Bares, cafeterias, fondas y pensiones Nº Contratos 33 33 49 Hoteles y restaurantes Nº Contratos 14 13 14 Pequeños supermercados y Nº Contratos fruterias 22 21 20 Grandes supermercados Nº Contratos 5 5 7 Disco bar Nº Contratos 17 17 0 TOTAL 4.295 4.361 4.401 Respecto al canon de saneamiento, el global de contratos es el siguiente: EVOLUCIÓN CONTRATOS SANEAMIENTO SANEAMIENTO Ud 2008 2009 2010 Doméstico Nº Contratos 4.373 4.445 4.474 Industrial Nº Contratos 13 13 13 TOTAL 4.386 4.458 4.487 58
3.5 Volúmenes de agua Se analizan es este apartado el agua registrada y facturada (en volumen y %) en el horizonte temporal de 3 años: 2008, 2009 y 2010. 3.5.1 Registrada Para el año 2008: AGUA REGISTRADA 2008 VOLUMEN VOLUMEN REGISTRADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico m 3 108.683 111.918 125.190 113.704 459.495 Industrial m 3 38.672 44.131 48.797 43.881 175.481 Agua obra m 3 2.048 2.016 2.264 2.030 8.358 Beneficiarios m 3 647 651 701 864 2.863 Municipales m 3 3.968 3.261 4.253 5.415 16.897 TOTAL 154.018 161.977 181.205 165.894 663.094 AGUA REGISTRADA 2008 % VOLUMEN REGISTRADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico % 70,6% 69,1% 69,1% 68,5% 69,3% Industrial % 25,1% 27,2% 26,9% 26,5% 26,5% Agua obra % 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% Beneficiarios % 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% Municipales % 2,6% 2,0% 2,3% 3,3% 2,5% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Para el año 2009: AGUA REGISTRADA 2009 VOLUMEN VOLUMEN REGISTRADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico m 3 108.875 114.418 136.629 110.065 469.987 Industrial m 3 41.511 43.237 50.408 34.097 169.253 Agua obra m 3 1.759 2.186 2.713 2.169 8.827 Beneficiarios m 3 601 704 830 595 2.730 Municipales m 3 4.199 6.025 5.370 5.201 20.795 TOTAL 156.945 166.570 195.950 152.127 671.592 AGUA REGISTRADA 2009 % VOLUMEN REGISTRADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico % 69,4% 68,7% 69,7% 72,4% 70,0% Industrial % 26,4% 26,0% 25,7% 22,4% 25,2% Agua obra % 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3% Beneficiarios % 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Municipales % 2,7% 3,6% 2,7% 3,4% 3,1% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 59
Para el año 2010: AGUA REGISTRADA 2010 VOLUMEN VOLUMEN REGISTRADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Doméstico m 3 97.411 126.023 122.450 111.885 457.769 Industrial m 3 31.953 41.895 45.284 38.989 158.121 Agua obra m 3 2.610 2.672 2.222 2.100 9.604 Beneficiarios m 3 557 749 662 730 2.698 Municipales m 3 4.440 6.444 4.505 5.308 20.697 TOTAL 136.971 177.783 175.123 159.011 648.888 AGUA REGISTRADA 2010 % VOLUMEN REGISTRADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Doméstico % 71,1% 70,9% 69,9% 70,4% 70,5% Industrial % 23,3% 23,6% 25,9% 24,5% 24,4% Agua obra % 1,9% 1,5% 1,3% 1,3% 1,5% Beneficiarios % 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% Municipales % 3,2% 3,6% 2,6% 3,3% 3,2% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 3.5.2 Facturada En las tablas siguientes se detallan los volúmenes de agua facturados en el periodo 2008 2010: Para el año 2008: AGUA FACTURADA 2008 VOLUMEN VOLUMEN FACTURADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico m 3 135.769 138.566 148.479 140.853 563.667 Industrial m 3 44.014 49.786 54.159 49.590 197.549 Agua obra m 3 2.511 2.625 2.872 2.700 10.708 Beneficiarios m 3 1.023 1.022 1.005 1.223 4.273 Municipales m 3 0 0 0 0 0 TOTAL 183.317 191.999 206.515 194.366 776.197 AGUA FACTURADA 2008 % VOLUMEN FACTURADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico % 74,1% 72,2% 71,9% 72,5% 72,6% Industrial % 24,0% 25,9% 26,2% 25,5% 25,5% Agua obra % 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% Beneficiarios % 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% Municipales % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 60
Para el año 2009: AGUA FACTURADA 2009 VOLUMEN VOLUMEN FACTURADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico m 3 136.870 141.332 159.378 139.060 576.640 Industrial m 3 47.365 48.859 55.811 39.820 191.855 Agua obra m 3 2.472 2.844 3.042 2.734 11.092 Beneficiarios m 3 982 1.045 1.051 945 4.023 Municipales m 3 0 0 0 0 0 TOTAL 187.689 194.080 219.282 182.559 783.610 AGUA FACTURADA 2009 % VOLUMEN FACTURADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Doméstico % 72,9% 72,8% 72,7% 76,2% 73,6% Industrial % 25,2% 25,2% 25,5% 21,8% 24,5% Agua obra % 1,3% 1,5% 1,4% 1,5% 1,4% Beneficiarios % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Municipales % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Para el año 2010: AGUA FACTURADA 2010 VOLUMEN VOLUMEN FACTURADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Doméstico m 3 129.024 151.314 148.018 139.957 568.313 Industrial m 3 37.997 47.333 50.969 44.705 181.004 Agua obra m 3 3.237 3.129 2.222 2.717 11.305 Beneficiarios m 3 946 1.058 951 1.084 4.039 Municipales m 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 171.204 202.834 202.160 188.463 764.661 AGUA FACTURADA 2010 % VOLUMEN FACTURADO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Doméstico % 75,4% 74,6% 73,2% 74,3% 74,3% Industrial % 22,2% 23,3% 25,2% 23,7% 23,7% Agua obra % 1,9% 1,5% 1,1% 1,4% 1,5% Beneficiarios % 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% Municipales % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% * A falta de consolidación de los datos del cuarto trimestre de 2010 se han estimado los resultados como promedio de los dos años anteriores, considerando que el descenso de consumo en el tercer trimestre de 2010 está alineado con el descenso de turismo de este año. 61
3.6 Facturación del Servicio Se muestran en este apartado los importes facturados por suministro de agua, alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento. 3.6.1 Suministro de agua El detalle de la facturación por suministro de agua para los años 2009 y 2010 es el siguiente: FACTURACIÓN SUMINISTRO AGUA FACTURACIÓN SUMINISTRO DE AGUA 2009 VALOR Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Doméstico 27.065,93 28.131,99 32.926,53 27.522,17 115.646,62 Industrial 17.183,91 17.714,03 20.643,00 13.576,09 69.117,03 Agua obra 670,70 806,36 904,40 772,50 3.153,96 Beneficiarios 90,78 98,46 101,17 87,83 378,24 Municipales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 45.011,32 46.750,84 54.575,10 41.958,59 188.295,85 FACTURACIÓN SUMINISTRO AGUA FACTURACIÓN SUMINISTRO DE AGUA 2010 VALOR Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Doméstico 25.014,57 30.701,36 59.347,21 51.568,02 166.631,16 Industrial 12.887,30 16.960,92 37.264,07 25.684,94 92.797,23 Agua obra 967,49 940,07 1.827,04 1.768,81 5.503,41 Beneficiarios 88,58 102,43 181,54 165,96 538,51 Municipales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 38.957,94 48.704,78 98.619,86 79.187,73 265.470,31 * A falta de consolidación de los datos del cuarto trimestre de 2010, se ha calculado las previsiones de cierre considerando el incremento de tarifas el tercer trimestre de 2010 y la variación de volumen facturado con respecto al año anterior Los ingresos generados por conservación de contadores en el periodo 2008 2010 son los siguientes: FACTURACIÓN CONSERVACIÓN CONTADORES 2008 VALOR FACTURACIÓN CANON CONTADOR Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Tarifa única 1.484,19 1.489,62 1.501,00 1.503,64 5.978,45 TOTAL 1.484,19 1.489,62 1.501,00 1.503,64 5.978,45 FACTURACIÓN CONSERVACIÓN CONTADORES 2009 VALOR FACTURACIÓN CANON CONTADOR Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Tarifa única 1.506,45 1.517,67 1.522,95 1.526,57 6.073,64 TOTAL 1.506,45 1.517,67 1.522,95 1.526,57 6.073,64 62
FACTURACIÓN CONSERVACIÓN CONTADORES 2010 VALOR FACTURACIÓN CANON CONTADOR Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Tarifa única 1.528,88 1.529,87 3.071,97 3.118,82 9.249,54 TOTAL 1.528,88 1.529,87 3.071,97 3.118,82 9.249,54 * A falta de consolidación de los datos del cuarto trimestre de 2010, se ha calculado las previsiones de cierre considerando el crecimiento del mismo trimestre en años anteriores aplicado a la base de contratos generada en el tercer trimestre de 2010. Por tanto, el total de facturación por agua, en suministro de agua potable y conservación de contadores, es la siguiente: FACTURACIÓN TOTAL AGUA EVOLUCIÓN FACTURACIÓN AGUA Ud 2008 2009 2010 Suministro 188.160,63 188.295,85 265.470,31 Conservación contadores 5.978,45 6.073,64 9.249,54 TOTAL 194.139,08 194.369,49 274.719,85 3.6.2 Alcantarillado La facturación por la prestación del servicio de alcantarillado en el periodo 2008 2010 es la siguiente: FACTURACIÓN ALCANTARILLADO EVOLUCIÓN FACTURACIÓN ALCANTARILLADO MUNICIPAL Ud 2008 2009 2010 * Doméstico 26.675,85 27.138,30 27.195,00 Industrial 5.508,00 5.508,00 5.508,00 Beneficiarios 127,08 116,48 108,50 Municipales 0,00 0,00 0,00 TOTAL 32.310,93 32.762,78 32.811,50 * A falta de consolidación de los datos del cuarto trimestre de 2010, se ha calculado las previsiones de cierre sobre los datos facilitados por la empresa concesionaria actual y el incremento de tarifas del tercer trimestre del 2010. 3.6.3 Basuras Se indica en este apartado, la facturación por las tasas de recogida de basuras: FACTURACIÓN BASURAS 2008 VALOR FACTURACIÓN BASURAS Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Cuotas basura 23.957,20 24.293,51 24.419,62 24.511,53 97.181,86 TOTAL 23.957,20 24.293,51 24.419,62 24.511,53 97.181,86 63
FACTURACIÓN BASURAS 2009 VALOR FACTURACIÓN BASURAS Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Cuotas basura 24.443,49 24.515,11 24.624,16 24.662,88 98.245,64 TOTAL 24.443,49 24.515,11 24.624,16 24.662,88 98.245,64 FACTURACIÓN BASURAS 2010 VALOR FACTURACIÓN BASURAS Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Cuotas basura 24.668,77 24.682,39 47.139,20 47.430,27 143.920,63 TOTAL 24.668,77 24.682,39 47.139,20 47.430,27 143.920,63 * A falta de consolidación de los datos del cuarto trimestre de 2010, se ha calculado las previsiones de cierre considerando el crecimiento del mismo trimestre en años anteriores aplicado a la base de contratos generada en el tercer trimestre de 2010. 3.6.4 Canon de saneamiento Se muestran a continuación las facturaciones por las tasas de Canon de Saneamiento: FACTURACIÓN CANON SANEAMIENTO 2008 VALOR FACTURACIÓN SANEAMIENTO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Cuotas saneamiento 40.375,29 42.933,91 47.241,28 43.812,36 174.362,84 TOTAL 40.375,29 42.933,91 47.241,28 43.812,36 174.362,84 FACTURACIÓN CANON SANEAMIENTO 2009 VALOR FACTURACIÓN SANEAMIENTO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Cuotas saneamiento 43.430,57 45.797,59 53.086,94 42.000,96 184.316,06 TOTAL 43.430,57 45.797,59 53.086,94 42.000,96 184.316,06 FACTURACIÓN CANON SANEAMIENTO 2010 VALOR FACTURACIÓN SANEAMIENTO Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM * TOTAL Cuotas saneamiento 49.435,92 59.615,12 59.654,58 57.188,19 225.893,81 TOTAL 49.435,92 59.615,12 59.654,58 57.188,19 225.893,81 * A falta de consolidación de los datos del cuarto trimestre de 2010, se ha calculado las previsiones de cierre considerando el crecimiento del mismo trimestre en años anteriores aplicado al resultado del tercer trimestre de 2010. 64
3.7 Análisis de Costes 3.7.1 Compra de agua Se contempla en el estudio y deberá ser tenido en cuenta por los licitadores el coste previsto de la compra de agua en alta. El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal compra agua en alta al Gobierno de Cantabria y al término municipal de Mazcuerras desde el tercer trimestre de 2009. En la tabla adjunta se muestra la compra de agua al Gobierno de Cantabria a lo largo de 2010. También se adjuntan anexas a este documento, las facturas de compra de agua de 2010. COMPRA AGUA GOBIERNO DE CANTABRIA 2010 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Consumo fijo (m 3 ) 222.058 222.058 222.058 222.058 888.232 Consumo variable (m 3 ) 385.504 396.040 416.728 385.504 1.582.776 Tarifa fija ( ) 0,07 0,07 0,07 0,07 Tarifa variable ( ) 0,11 0,11 0,14 0,11 TOTAL FIJA ( ) 15.544,06 15.544,06 15.544,06 15.544,06 62.176,24 TOTAL VARIABLE ( ) 42.405,44 43.564,40 58.341,92 42.405,44 186.717,20 TOTAL COMPRA ( ) 57.949,50 59.108,46 73.885,98 57.949,50 248.893,44 * A falta de consolidación de los datos del cuarto trimestre de 2010, se ha calculado las previsiones de cierre considerando el consumo variable del cuarto trimestre, en base al comportamiento años precedentes (equivalente al primer trimestre del año). En la tabla siguiente se muestra la compra de agua al término municipal de Mazcuerras. A falta de los datos de los dos últimos trimestres de 2010, se toman los datos de un periodo anual completo, comenzando en el tercer trimestre de 2009: COMPRA AGUA MAZCUERRAS 2010 2009 2010 3º TRIM 4º TRIM 1º TRIM 2º TRIM TOTAL Consumo (m 3 ) 12.270 13.271 13.512 10.073 49.126 Tarifa fija ( ) 0,10 0,10 0,10 0,10 TOTAL COMPRA ( ) 1.227,00 1.327,10 1.351,20 1.007,30 4.912,60 Se indica, a modo informativo, que se han realizado captaciones de agua de Ibio y Terretín para emergencias (coste 0): CAPTACIONES SIN COSTE 2010 VOLUMEN OTRAS CAPTACIONES Ud 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM TOTAL Captación coste cero m 3 29.375 33.121 28.461 29.989 120.946 TOTAL 29.375 33.121 28.461 29.989 120.946 Para la estimación del cálculo de coste de la compra de agua para el año 1 de la concesión al Gobierno de Cantabria se ha considerado una compra de agua equivalente al año 2010. Para los años siguientes se considera factible, según previsiones del actual concesionario, optimizar el rendimiento de la red, consiguiendo una reducción en el volumen de compra de agua, durante el periodo de concesión, en un valor medio del 2% anual. Para la compra de agua a Mazcuerras se considera, para todos los años de estudio, mismo importe de compra que en periodo indicado. 65
3.7.2 Control de calidad del agua El concesionario deberá realizar los correspondientes tipos de analíticas de control sanitario del agua. La legislación sanitaria vigente en materia de calidad de aguas de consumo humano, obliga a los gestores de las redes de suministro a realizar periódicamente una serie de controles analíticos según establece el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, con el fin de garantizar que el agua que se está distribuyendo para el consumo humano cumple con las garantías sanitarias. Igualmente deberá ocuparse de la correcta cloración de las aguas mediante el empleo de los agentes desinfectantes que en cada momento considere más adecuados. Todos los costes de cloración del agua serán de cuenta del concesionario, debiendo garantizar que los niveles de cloro libre residual contenido en el agua distribuida se ajustan a lo dispuesto en la Legislación Sanitaria al respecto. Se muestran a continuación la estimación de costes para el primer año de concesión RELACIÓN DE CONTROLES DE CALIDAD DEL AGUA AÑO 1 CONCESIÓN CONTROLES ANALÍTICOS Ud /Ud IMPORTE Completo depósitos 6 681,62 4.089,72 Autocontroles depósitos 30 123,83 3.714,90 Completo red 3 681,62 2.044,86 Autocontroles red 10 90,67 906,70 Controles grifo 20 146,25 2.925,10 Controles organolépticos 312 2,00 624,00 CLORACIÓN IMPORTE Cloración 2.000,59 TOTAL 16.305,77 Para la estimación de costes en el resto de años se considerarán el mismo número de análisis por cada categoría con el correspondiente incremento en los precios unitarios. 3.7.3 Energía Se tienen en cuenta los costes derivados del suministro de energía eléctrica a las instalaciones del servicio de abastecimiento de agua (depósitos, aceleradoras y estaciones de bombeo de agua potable) así como los correspondientes para instalaciones de saneamiento (estaciones de bombeo de aguas residuales y depuradora). Se muestran a continuación los costes de energía para 2009 en estas instalaciones, aportadas por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal: CONSUMO ENERGÍA INSTALACIONES ABASTECIMIENTO 2009 INSTALACIONES AGUA POTABLE IMPORTE ( ) EBAP DE SANTIBAÑEZ 5.083,16 EBAP DE VENTA ONTORIA 1.602,81 EBAP DE NAVAS 4.392,17 ACELERADORA DE POLÍGONO DE NAVAS 1.032,49 EBAP DE TERRETIN 4.073,56 ACELERADORA DE DUÑA 68,33 DEPÓSITO SOLAPEÑA 496,86 DEPÓSITO DE LA ASOMADA 56,89 DEPÓSITO DE VIRGEN DE LA PEÑA 112,82 TOTAL CONSUMO ENERGÍA ABASTECIMIENTO 16.919,09 66
CONSUMO ENERGÍA INSTALACIONES SANEAMIENTO 2009 INSTALACIONES SANEAMIENTO IMPORTE ( ) EBAR CASAR DE PERIEDO 675,67 DEPURADORA DE POLÍGONO DE NAVAS 2.149,48 TOTAL CONSUMO ENERGÍA ABASTECIMIENTO 2.922,02 En los anexos se adjunta la relación de facturas aportadas por el Ayuntamiento en el periodo 2008 2010. Para establecer el consumo de agua en el primer año de concesión se ha tenido en cuenta que el bombeo de Terretín ha disminuido notablemente su uso durante 2010 y así se prevé para el resto de años de concesión. De igual forma se han considerado los incrementos de consumo y la actualización de precios desde 2009: CONSUMO ENERGÍA INSTALACIONES ABASTECIMIENTO AÑO 1 CONCESIÓN INSTALACIONES AGUA POTABLE IMPORTE ( ) EBAP DE SANTIBAÑEZ 5.406,77 EBAP DE VENTA ONTORIA 1.704,85 EBAP DE NAVAS 4.671,78 ACELERADORA DE POLÍGONO DE NAVAS 1.098,22 EBAP DE TERRETIN 1.319,92 ACELERADORA DE DUÑA 72,68 DEPÓSITO SOLAPEÑA 528,49 DEPÓSITO DE LA ASOMADA 60,51 DEPÓSITO DE VIRGEN DE LA PEÑA 120,00 TOTAL CONSUMO ENERGÍA ABASTECIMIENTO 14.983,23 CONSUMO ENERGÍA INSTALACIONES SANEAMIENTO AÑO 1 CONCESIÓN INSTALACIONES SANEAMIENTO IMPORTE ( ) EBAR CASAR DE PERIEDO 718,69 DEPURADORA DE POLÍGONO DE NAVAS 2.286,32 TOTAL CONSUMO ENERGÍA ABASTECIMIENTO 3.005,01 3.7.4 Personal El personal que se considera adecuado para la correcta prestación de los servicios objeto de la licitación es el siguiente: PLANTILLA DE PERSONAL PERFIL PROFESIONAL DEDICACIÓN PERSONAS Jefe de Servicio 100% 1 Administrativo 100% 1 Oficiales fontaneros 100% 3 Lector 100% 1 TOTAL 6 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, el nuevo contratista quedará obligado desde el momento en que se inicie el plazo de la concesión para la gestión del Servicio, a tomar a su cargo mediante subrogación a todo 67
el personal que actualmente viene desempeñando sus labores en el ámbito del servicio municipal de agua. Se muestra a continuación el coste salarial de la plantilla de personal que viene prestando sus servicios en la concesión actual de explotación del servicio de suministro de agua: PERSONAL SUBROGABLE PERFIL PROFESIONAL CATEGORÍA Nº PERSONAS COSTE SALARIAL * 2010 ( ) Jefe de Servicio DIPLOMADO 1 45.024,44 Administrativo 1 1 24.065,66 Oficial 1 1 27.759,93 Oficial 1 1 30.120,23 Lector 1 19.557,69 TOTAL 5 146.527,95 *Coste salarial = Salario + Seguridad Social + Otros Sobre la consideración que el personal subrogable realiza servicios sobre la red de abastecimiento de agua potable y la nueva concesión incluye los servicios de saneamiento, se contemplan a continuación las nuevas incorporaciones necesarias para realizar dichas labores: NUEVAS CONTRATACIONES PERFIL PROFESIONAL CATEGORÍA Nº PERSONAS COSTE SALARIAL * ( ) Peón especialista 3 1 22.721,77 TOTAL 1 22.721,77 *Coste salarial = Salario + Seguridad Social + Otros Por tanto, considerando el incremento salarial anual junto con las nuevas incorporaciones, el coste de personal estimado para el primer año de la concesión es el que se muestra en la siguiente tabla: COSTE DE PERSONAL PERFIL PROFESIONAL CATEGORÍA Nº PERSONAS COSTE SALARIAL * AÑO 1 CONCESIÓN ( ) Jefe de Servicio DIPLOMADO 1 46.858,47 Administrativo 1 1 26.663,55 Oficial 1 1 28.442,90 Oficial 1 1 31.130,58 Lector 1 1 20.021,77 Peón especialista 3 1 22.721,77 TOTAL 6 175.839,04 3.7.5 Mantenimiento y conservación El concesionario, estará obligado a realizar las inversiones precisas para el mantenimiento, conservación y reparación de todas las instalaciones necesarias para la efectiva explotación y prestación del servicio (ver capítulo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas). 68
Sobre las actuaciones realizadas en 2010, por la información aportada por la empresa concesionaria actual sobre la red de abastecimiento de agua y por el responsable del Ayuntamiento sobre la red de saneamiento, el coste de mantenimiento y conservación estimado para el primer año de concesión es el que se muestra a continuación: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AÑO 1 CONCESIÓN VALOR MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN IMPORTE ( ) Red Abastecimiento 17.556,00 Conservación de Acometidas 6.300,00 Conservación de Contadores 4.750,00 Red Alcantarillado 8.550,00 Limpieza Red Alcantarillado 13.500,00 Retirada de Fangos 5.000,00 TOTAL 55.656,00 En los anexos de este documento se muestran las facturas resultantes de actuaciones en la red de saneamiento. En el último año se han realizado 52 desatascos y 19 limpiezas. 3.7.6 Otros gastos 3.7.6.1 Gestión del cobro Se incluye en este apartado la estimación del coste asociado a la gestión de cobro de las facturas emitidas a los usuarios del servicio para el pago de las tasas por suministro de agua y alcantarillado, así como las de recogida de basuras y canon de saneamiento de cuya gestión de cobro se encargará igualmente el concesionario. GESTIÓN DEL COBRO AÑO 1 CONCESIÓN VALOR GESTIÓN DEL COBRO Ud IMPORTE Total contratos Nº Contratos 4.690 Total facturas Nº Facturas 18.759 Coste/Factura /factura 0,36 TOTAL 6.753,17 3.7.6.2 Administración y Servicio Se incluyen en este apartado los costes de administración y otros derivados de la prestación del servicio. Los costes que se contemplan son los siguientes:! Costes de dependencias: limpieza de oficinas y almacén, energía eléctrica, etc.! Informática: mantenimiento de equipos y licencias informáticas.! Teléfono y comunicaciones: telefonía fija y móvil y comunicaciones informáticas! Atención telefónica! I.A.E.: Impuesto de Actividades Económicas 69
Para el primer año de actividad se contempla el siguiente coste de administración y servicio: COSTES ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO VALOR COSTES ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Ud IMPORTE Coste dependencias 11.900,00 Informática 1.500,00 Teléfono y comunicaciones 12.300,00 Atención telefónica 2.425,00 I.A.E 4.175,00 TOTAL 32.300,00 3.7.6.3 Seguros Se ha considerado el coste resultante de la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil. El coste previsto de dicha póliza se ha estimado en función de un coste unitario en /m 3 aplicado sobre el volumen de agua facturada. Con esta consideración y sobre la información recibida de diferentes aseguradoras el coste anual para el primer año de la concesión se estima en 0,004 /m 3. COSTE SEGUROS AÑO 1 CONCESIÓN VALOR SEGUROS Ud IMPORTE Total Volumen facturado m 3 773.389,48 Coste por volumen /m 3 0,0040 TOTAL 3.093,56 Para el primer año de concesión, se considera un coste unitario de 3.7.6.4 Otros gastos Los costes que se incluyen en este apartado son los siguientes:! Seguridad y Salud! Formación! Gastos de representación y Publicidad! Renting vehículos! Combustible vehículos! Vestuario personal! Otros OTROS GASTOS VALOR OTROS GASTOS Ud AÑO 1 CONCESIÓN Seguridad y Salud 2.500,00 Formación 1.500,00 Gastos representación 2.000,00 Renting vehículos 9.450,00 Combustible vehículos 8.750,00 Vestuario personal 1.500,00 Otros 1.500,00 TOTAL 27.200,00 70
3.7.7 Amortizaciones Los costes de amortizaciones que se contemplan están derivados de las inversiones en inmovilizado, la amortización del canon inicial y el correspondiente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales aplicable a la concesión. 3.7.7.1 Amortizaciones de inversiones en equipamientos Se incluye en este apartado el coste anual de amortización de las inversiones en equipamientos necesarios para la prestación del servicio. En la tabla adjunta se muestra el coste de la inversión prevista para el año 1 de concesión y su amortización correspondiente: INVERSIONES AMORTIZACIÓN INVERSIONES INMOVILIZADO VALOR Ud INVERSIONES AÑO 1 CONCESIÓN AÑOS AMORT TOTAL AMORT. Dependencias (acondicionamiento oficina/almacén) 50.000,00 25 2.000,00 Maquinaria y herramientas 48.000,00 10 4.800,00 Equipamiento oficina 22.000,00 10 2.200,00 Otras inversiones 16.000,00 10 1.600,00 TOTAL 136.000,00 10.600,00 Los licitadores deberán contemplar en sus proposiciones el coste de las reinversiones necesarias y el nuevo coste de amortización resultante. 3.7.7.2 Amortización del canon inicial Tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Jurídicas y Económico Administrativas establece un canon inicial de la concesión de 800.000,00. Se incluye el coste de amortización anual de este canon, considerando un periodo de amortización de 25 años: AMORTIZACIÓN CANON INICIAL VALOR AMORTIZACIÓN CANON INICIAL Ud IMPORTE AÑOS AMORT AMORT. Canon inicial 800.000,00 25 32.000,00 TOTAL 800.000,00 32.000,00 3.7.7.3 Amortización del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales El importe anual de amortización del valor del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales resultante de la concesión para 25 años, considerando únicamente un canon inicial, es el siguiente: AMORTIZACIÓN ITP VALOR AMORTIZACIÓN ITP Ud IMPORTE % ITP AMORT. Canon inicial 800.000,00 7% 56.000,00 Canon variable actualizado 590.140,00 7% 41.309,79 TOTAL 1.390.140,00 91.309,79 71
4 Proyecciones Económicas 4.1 Consideraciones iniciales Para la proyección económica a 25 años de los ingresos y costes de la concesión, se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones de partida:! Se considera un I.P.C. del 3 %.! Se considera un incremento de las tarifas y tasas del servicio equivalente al valor del I.P.C. previsto del 3 % con excepción del segundo año y tercer año de la concesión en los que se contempla un incremento del 25% para ambos años.! Se considera un crecimiento del número de contratos (abonados) de uso doméstico del 1,5%.! Se considera un crecimiento del número de contratos (abonados) de uso industrial del 0,11%.! Para otro tipo de contratos (beneficiarios, obra o municipales) se considera un crecimiento del 0%.! No consideran ingresos por el premio de cobranza en la gestión de cobro de las tasas de recogida de basura.! No se contempla porcentaje de reducción en el coste unitario del agua consumida por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal.! Se considera una provisión por insolvencias y cobros fallidos del 1% sobre el total facturado.! Se considera un 5% del total de la facturación como importe correspondiente al % mínimo de canon variable.! No se consideran importes correspondientes a mejoras que ofrezca el futuro concesionario. Con estas consideraciones de partida se configura la evolución de la cuenta de explotación de la concesión durante los 25 años. 4.2 Estudio de proyecciones Se muestran a continuación las proyecciones económicas resultantes: 72
PREVISIÓN!DEL!NÚMERO!DE!CONTRATOS!DE!SERVICIO!!AÑO!CONCESIONAL!!!!! 1! 2! 3! 4! 5 6! 7! 8! 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18! 19! 20! 21! 22 23 24 25!PREVISION!DE!CRECIMIENTO!Nº!CONTRATOS!!!!DOMESTICO!!!!%!!! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%!INDUSTRIAL!!!!%!!! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%!OBRAS!!%!!! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%!BENEFICIARIOS!!%!!! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%!MUNICIPALES!!%!!! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%!TOTAL!!!!%!!! 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34% 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34% 1,34% 1,34% 1,34%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CONTRATOS!DE!AGUA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DOMESTICO!!!!Nº!!! 4.141! 4.203! 4.266! 4.330! 4.395 4.461! 4.528! 4.596! 4.665 4.735 4.806 4.878 4.951 5.025 5.100 5.177 5.255 5.334! 5.414! 5.495! 5.577! 5.661 5.746 5.832 5.919!INDUSTRIAL!!!!Nº!!! 444! 445! 445! 445! 445 445! 445! 445! 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445! 445! 445! 445! 445 445 445 445!OBRAS!!Nº!!! 57! 57! 57! 57! 57 57! 57! 57! 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57! 57! 57! 57! 57 57 57 57!MUNICIPALES!!Nº!!! 47! 47! 47! 47! 47 47! 47! 47! 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47! 47! 47! 47! 47 47 47 47!TOTAL!!!!Nº!!! 4.690! 4.752! 4.815! 4.879! 4.944 5.010! 5.077! 5.145! 5.214 5.284 5.355 5.427 5.500 5.574 5.649 5.726 5.804 5.883! 5.963! 6.044! 6.126! 6.210 6.295 6.381 6.468!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nº!DE!CONTRATOS!NUEVOS!!! 61! 62! 63! 64! 65 66! 67! 68! 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79! 80! 81! 82! 84 85 86 87!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CONTRATOS!DE!ALCANTARILLADO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DOMESTICO!!!!Nº!!! 3.935! 3.994! 4.054! 4.115! 4.177 4.240! 4.304! 4.369! 4.435 4.502 4.570 4.639 4.709 4.780 4.852 4.925 4.999 5.074! 5.150! 5.227! 5.305! 5.385 5.466 5.548 5.631!INDUSTRIAL!!!!Nº!!! 467! 474! 481! 488! 495 502! 510! 518! 526 534 542 550 558 566 574 583 592 601! 610! 619! 628! 637 647 657 667!TOTAL!!!!Nº!!! 4.402! 4.468! 4.535! 4.603! 4.672 4.742! 4.814! 4.887! 4.961 5.036 5.112 5.189 5.267 5.346 5.426 5.508 5.591 5.675! 5.760! 5.846! 5.933! 6.022 6.113 6.205 6.298!CONTRATOS!DE!BASURA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DOMESTICO!!!!Nº!!! 4.034! 4.095! 4.156! 4.218! 4.281 4.345! 4.410! 4.476! 4.543 4.611 4.680 4.750 4.821 4.893 4.966 5.040 5.116 5.193! 5.271! 5.350! 5.430! 5.511 5.594 5.678 5.763!INDUSTRIAL!!Y!COMERCIAL!!Nº!!! 342! 347! 352! 357! 362 367! 373! 379! 385 391 397 403 409 415 421 427 433 439! 446! 453! 460! 467 474 481 488!OTROS!!Nº!!! 91! 92! 93! 94! 95 96! 97! 98! 99 100 102 104 106 108 110 112 114 116! 118! 120! 122! 124 126 128 130!TOTAL!!!!Nº!!! 4.467! 4.534! 4.601! 4.669! 4.738 4.808! 4.880! 4.953! 5.027 5.102 5.179 5.257 5.336 5.416 5.497 5.579 5.663 5.748! 5.835! 5.923! 6.012! 6.102 6.194 6.287 6.381!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREVISIÓN!DE!VOLÚMENES!DE!AGUA!!AÑO!CONCESIONAL!!!!! 1! 2! 3! 4! 5 6! 7! 8! 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18! 19! 20! 21! 22 23 24 25!PREVISION!DE!CRECIMIENTO!Nº!CONTRATOS!!!!DOMESTICO!!!!%!!! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%!INDUSTRIAL!!!!%!!! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%!VOLUMEN!!AGUA!REGISTRADO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DOMESTICO!!!!m³! 464.635! 471.605! 478.679! 485.859! 493.147 500.544! 508.052! 515.673! 523.408 531.259 539.228 547.316 555.526 563.859 572.317 580.902 589.615 598.459! 607.436! 616.548! 625.796! 635.183 644.711 654.381 664.197!INDUSTRIAL!!!!m³! 158.299! 158.478! 158.657! 158.836! 159.015 159.195! 159.375! 159.554! 159.734 159.915 160.095 160.276 160.457 160.638 160.819 161.001 161.182 161.364! 161.547! 161.729! 161.911! 162.094 162.277 162.460 162.644!OBRA!!m³! 9.604! 9.604! 9.604! 9.604! 9.604 9.604! 9.604! 9.604! 9.604 9.604 9.604 9.604 9.604 9.604 9.604 9.604 9.604 9.604! 9.604! 9.604! 9.604! 9.604 9.604 9.604 9.604!BENEFICIARIOS!!m³! 2.698! 2.698! 2.698! 2.698! 2.698 2.698! 2.698! 2.698! 2.698 2.698 2.698 2.698 2.698 2.698 2.698 2.698 2.698 2.698! 2.698! 2.698! 2.698! 2.698 2.698 2.698 2.698!MUNICIPALES!!m³! 20.697! 20.697! 20.697! 20.697! 20.697 20.697! 20.697! 20.697! 20.697 20.697 20.697 20.697 20.697 20.697 20.697 20.697 20.697 20.697! 20.697! 20.697! 20.697! 20.697 20.697 20.697 20.697!TOTAL!!!!m³! 655.932! 663.081! 670.334! 677.693! 685.160 692.737! 700.425! 708.225! 716.140 724.172 732.321 740.590 748.981 757.495 766.134 774.900 783.796 792.822! 801.981! 811.275! 820.705! 830.275 839.986 849.840 859.839!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VOLUMEN!DE!AGUA!FACTURADO!!!!DOMESTICO!!!!m³! 576.837! 585.490! 594.272! 603.186! 612.234 621.417! 630.739! 640.200! 649.803 659.550 669.443 679.485 689.677 700.022 710.523 721.180 731.998 742.978! 754.123! 765.435! 776.916! 788.570 800.398 812.404 824.590!INDUSTRIAL!!!!m³! 181.203! 181.402! 181.602! 181.802! 182.002 182.202! 182.402! 182.603! 182.804 183.005 183.206 183.408 183.610 183.811 184.014 184.216 184.419 184.622! 184.825! 185.028! 185.232! 185.435 185.639 185.843 186.048!OBRA!!m³! 11.305! 11.305! 11.305! 11.305! 11.305 11.305! 11.305! 11.305! 11.305 11.305 11.305 11.305 11.305 11.305 11.305 11.305 11.305 11.305! 11.305! 11.305! 11.305! 11.305 11.305 11.305 11.305!BENEFICIARIOS!!m³! 4.039! 4.039! 4.039! 4.039! 4.039 4.039! 4.039! 4.039! 4.039 4.039 4.039 4.039 4.039 4.039 4.039 4.039 4.039 4.039! 4.039! 4.039! 4.039! 4.039 4.039 4.039 4.039!MUNICIPALES!!m³! 0! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0! 0! 0! 0! 0 0 0 0!TOTAL!!!!m³! 773.384! 782.236! 791.218! 800.332! 809.580 818.963! 828.485! 838.147! 847.951 857.899 867.993 878.237 888.631 899.178 909.880 920.740 931.761 942.944! 954.291! 965.807! 977.492! 989.349 1.001.382 1.013.592 1.025.982!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!RATIO!FACTURADO!/!REGISTRADO!!!!DOMESTICO!!!!! 1,24! 1,24! 1,24! 1,24! 1,24 1,24! 1,24! 1,24! 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24! 1,24! 1,24! 1,24! 1,24 1,24 1,24 1,24!INDUSTRIAL!!!!! 1,14! 1,14! 1,14! 1,14! 1,14 1,14! 1,14! 1,14! 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14! 1,14! 1,14! 1,14! 1,14 1,14 1,14 1,14!OBRA!!! 1,18! 1,18! 1,18! 1,18! 1,18 1,18! 1,18! 1,18! 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18! 1,18! 1,18! 1,18! 1,18 1,18 1,18 1,18!BENEFICIARIOS!!! 1,50! 1,50! 1,50! 1,50! 1,50 1,50! 1,50! 1,50! 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50! 1,50! 1,50! 1,50! 1,50 1,50 1,50 1,50!MUNICIPALES!!! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00 0,00! 0,00! 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00!TOTAL!!!!! 1,18! 1,18! 1,18! 1,18! 1,18 1,18! 1,18! 1,18! 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19! 1,19! 1,19! 1,19! 1,19 1,19 1,19 1,19 73
PREVISIÓN!FACTURACIÓN!POR!SUMINISTRO!AGUA!!AÑO!CONCESIONAL!!!!! 1! 2! 3! 4! 5 6! 7! 8! 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18! 19! 20! 21 22 23 24 25!INCREMENTO!DE!TARIFAS!!!!%!!! 3,00%! 25,00%! 25,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PREVISION!CRECIMIENTO!Nº!CONTRATOS!!!!DOMESTICO!!!!%!!! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%!INDUSTRIAL!!!!%!!! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VOLUMEN!DE!AGUA!FACTURADO!!!!DOMESTICO!!!!m³! 576.837! 585.490! 594.272! 603.186! 612.234 621.417! 630.739! 640.200! 649.803 659.550 669.443 679.485 689.677 700.022 710.523 721.180 731.998 742.978! 754.123! 765.435! 776.916 788.570 800.398 812.404 824.590!INDUSTRIAL!!!!m³! 181.203! 181.402! 181.602! 181.802! 182.002 182.202! 182.402! 182.603! 182.804 183.005 183.206 183.408 183.610 183.811 184.014 184.216 184.419 184.622! 184.825! 185.028! 185.232 185.435 185.639 185.843 186.048!OBRA!!m³! 11.305! 11.305! 11.305! 11.305! 11.305 11.305! 11.305! 11.305! 11.305 11.305 11.305 11.305 11.305 11.305 11.305 11.305 11.305 11.305! 11.305! 11.305! 11.305 11.305 11.305 11.305 11.305!BENEFICIARIOS!!m³! 4.039! 4.039! 4.039! 4.039! 4.039 4.039! 4.039! 4.039! 4.039 4.039 4.039 4.039 4.039 4.039 4.039 4.039 4.039 4.039! 4.039! 4.039! 4.039 4.039 4.039 4.039 4.039!MUNICIPALES!!m³! 0! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0! 0! 0! 0 0 0 0 0!TOTAL!VOL.!FACTURADO!!!!m³! 773.384! 782.236! 791.218! 800.332! 809.580 818.963! 828.485! 838.147! 847.951 857.899 867.993 878.237 888.631 899.178 909.880 920.740 931.761 942.944! 954.291! 965.807! 977.492 989.349 1.001.382 1.013.592 1.025.982!TARIFA!MEDIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DOMESTICO!!!! /m³!!! 0,4151! 0,5189! 0,6486! 0,6681! 0,6881 0,7088! 0,7300! 0,7519! 0,7745 0,7977 0,8216 0,8463 0,8717 0,8978 0,9248 0,9525 0,9811 1,0105! 1,0408! 1,0721! 1,1042 1,1373 1,1715 1,2066 1,2428!INDUSTRIAL!!!! /m³! 0,7327! 0,9159! 1,1449! 1,1792! 1,2146 1,2510! 1,2886! 1,3272! 1,3670 1,4080 1,4503 1,4938 1,5386 1,5848 1,6323 1,6813 1,7317 1,7837! 1,8372! 1,8923! 1,9491 2,0075 2,0677 2,1298 2,1937!OBRA!!! 0,8459! 1,0573! 1,3217! 1,3613! 1,4022 1,4442! 1,4875! 1,5322! 1,5781 1,6255 1,6742 1,7245 1,7762 1,8295 1,8844 1,9409 1,9991 2,0591! 2,1209! 2,1845! 2,2500 2,3175 2,3871 2,4587 2,5324!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FACTURACION!POR!SUMINISTRO!DE!AGUA!!!!DOMESTICO!!!!!!! 239.451! 303.803! 385.450! 402.969! 421.284 440.432! 460.449! 481.377! 503.255 526.128 550.041 575.040 601.176 628.499 657.064 686.928 718.149 750.789! 784.912! 820.586! 857.882 896.872 937.635 980.251 1.024.803!INDUSTRIAL!!!!!!! 132.770! 166.145! 207.909! 214.382! 221.057 227.939! 235.035! 242.352! 249.898 257.678 265.700 273.972 282.502 291.297 300.366 309.717 319.359 329.302! 339.554! 350.125! 361.026 372.266 383.855 395.806 408.129!OBRA!!!!! 9.563! 11.953! 14.941! 15.390! 15.851 16.327! 16.817! 17.321! 17.841 18.376 18.927 19.495 20.080 20.682 21.303 21.942 22.600 23.278! 23.977! 24.696! 25.437 26.200 26.986 27.795 28.629!TOTAL!FACTURADO!!!!!!! 381.783! 481.901! 608.301! 632.741! 658.192 684.697! 712.301! 741.050! 770.994 802.182 834.668 868.507 903.757 940.478 978.733 1.018.587 1.060.108 1.103.369! 1.148.443! 1.195.407! 1.244.344 1.295.338 1.348.477 1.403.852 1.461.561!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FACTURACION!POR!CONSERVACION!DE!CONTADORES!!!!TARIFA!CONSERV.CONT.!!!!! 2,72! 3,40! 4,25! 4,38! 4,51 4,64! 4,78! 4,93! 5,07 5,23 5,38 5,54 5,71 5,88 6,06 6,24 6,43 6,62! 6,82! 7,02! 7,23 7,45 7,67 7,90 8,14!CONSERV.CONTADORES!!!!!!! 12.619! 15.942! 20.142! 21.016! 21.928 22.880! 23.873! 24.909! 25.990 27.118 28.295 29.523 30.804 32.141 33.536 34.991 36.510 38.094! 39.748! 41.473! 43.272 45.151 47.110 49.155 51.288!TOTAL!FACTURADO!!!!!!! 12.619! 15.942! 20.142! 21.016! 21.928 22.880! 23.873! 24.909! 25.990 27.118 28.295 29.523 30.804 32.141 33.536 34.991 36.510 38.094! 39.748! 41.473! 43.272 45.151 47.110 49.155 51.288!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!FACTURACION!POR!DERECHOS!DE!ACOMETIDA!!TARIFA!ACOM.!ABASTEC.!!!!! 94,76! 118,45! 148,06! 152,50! 157,08 161,79! 166,65! 171,65! 176,79 182,10 187,56 193,19 198,98 204,95 211,10 217,43 223,96 230,68! 237,60! 244,72! 252,07 259,63 267,42 275,44 283,70!TARIFA!ACOM.SANEAM.!!!!! 61,80! 77,25! 96,56! 99,46! 102,44 105,52! 108,68! 111,94! 115,30 118,76 122,32 125,99 129,77 133,67 137,68 141,81 146,06 150,44! 154,95! 159,60! 164,39 169,32 174,40 179,63 185,02!FACTURACIÓN!ABASTEC.!!!!! 5.799! 7.320! 9.328! 9.760! 10.210 10.678! 11.165! 11.672! 12.199 12.747 13.317 13.910 14.526 15.167 15.833 16.742 17.469 18.223! 19.008! 19.823! 20.669 21.809 22.730 23.688 24.682 FACT.!SANEAMIENTO!!!!! 3.782! 4.774! 6.083! 6.365! 6.659 6.964! 7.282! 7.612! 7.956 8.313 8.685 9.071 9.473 9.891 10.326 10.919 11.393 11.885! 12.396! 12.928! 13.480 14.223 14.824 15.449 16.097!TOTAL!FACTURADO!!!!!!! 9.581! 12.094! 15.411! 16.126! 16.869 17.642! 18.447! 19.284! 20.155 21.060 22.002 22.981 23.999 25.058 26.158 27.661 28.861 30.108! 31.404! 32.751! 34.150 36.032 37.555 39.136 40.779!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TOTAL!PREVISION!DE!FACTURACION!!!!AGUA!!!!!!! 381.783! 481.901! 608.301! 632.741! 658.192 684.697! 712.301! 741.050! 770.994 802.182 834.668 868.507 903.757 940.478 978.733 1.018.587 1.060.108 1.103.369! 1.148.443! 1.195.407! 1.244.344 1.295.338 1.348.477 1.403.852 1.461.561!CONSERV.CONTADORES!!!!!!! 12.619! 15.942! 20.142! 21.016! 21.928 22.880! 23.873! 24.909! 25.990 27.118 28.295 29.523 30.804 32.141 33.536 34.991 36.510 38.094! 39.748! 41.473! 43.272 45.151 47.110 49.155 51.288!DERECHOS!ACOMETIDAS!!!!! 9.581! 12.094! 15.411! 16.126! 16.869 17.642! 18.447! 19.284! 20.155 21.060 22.002 22.981 23.999 25.058 26.158 27.661 28.861 30.108! 31.404! 32.751! 34.150 36.032 37.555 39.136 40.779!TOTAL!IFACTURADO!!!!!!! 403.983! 509.938! 643.854! 669.883! 696.989 725.219! 754.621! 785.243! 817.138 850.360 884.964 921.011 958.560 997.677 1.038.427 1.081.239 1.125.479 1.171.571! 1.219.594! 1.269.631! 1.321.766 1.376.520 1.433.141 1.492.143 1.553.628 74
PREVISIÓN!FACTURACIÓN!POR!ALCANTARILLADO!!AÑO!CONCESIÓN!!!! 1! 2! 3! 4! 5! 6 7! 8! 9! 10 11 12 13 14 15 16 17 18! 19! 20! 21 22 23 24 25!INCR.!TARIFAS!!!!%!!! 3,00%! 25,00%! 25,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PREVISION!DE!CRECIMIENTO!Nº!CONTRATOS!!!!DOMESTICO!!!!%!!! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%!INDUSTRIAL!!!!%!!! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nº!CONTRATOS!ALCANTARILLADO!!!!DOMESTICO!!!!Nº!!! 3.935! 3.994! 4.054! 4.115! 4.177! 4.239 4.303! 4.367! 4.433! 4.499 4.567 4.635 4.705 4.776 4.847 4.920 4.994 5.069! 5.145! 5.222! 5.300 5.380 5.460 5.542 5.625!INDUSTRIAL!!!!Nº!!! 461! 461! 462! 462! 463! 463 464! 464! 465! 465 466 466 467 467 468 468 469 469! 470! 470! 471 472 472 473 473! TOT.CONTRATOS!! Nº!!! 4.396! 4.455! 4.516! 4.577! 4.639! 4.702 4.767! 4.832! 4.898! 4.965 5.033 5.102 5.172 5.243 5.315 5.388 5.463 5.538! 5.615! 5.692! 5.771 5.851 5.932 6.015 6.098!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TARIFA!MEDIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DOMESTICO!!! /m³!!! 3,61! 4,51! 5,63! 5,80! 5,98! 6,16 6,34! 6,53! 6,73! 6,93 7,14 7,35 7,57 7,80 8,03 8,27 8,52 8,78! 9,04! 9,31! 9,59 9,88 10,17 10,48 10,79!INDUSTRIAL!!! /m³!!! 6,18! 7,73! 9,66! 9,95! 10,24! 10,55 10,87! 11,19! 11,53! 11,88 12,23 12,60 12,98 13,37 13,77 14,18 14,61 15,04! 15,50! 15,96! 16,44 16,93 17,44 17,96 18,50!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TOTAL!PREVISION!DE!FACTURACION!!ALCANTARILLADO!!!DOMESTICO!!!!!!! 56.745! 71.995! 91.344! 95.495! 99.836! 104.373 109.117! 114.076! 119.261! 124.682 130.348 136.273 142.466 148.941 155.711 162.788 170.186 177.921! 186.008! 194.462! 203.300 212.540 222.200 232.299 242.857!INDUSTRIAL!!!!!!! 11.384! 14.245! 17.826! 18.381! 18.953! 19.544 20.152! 20.779! 21.426! 22.093 22.781 23.490 24.222 24.976 25.753 26.555 27.382 28.234! 29.113! 30.020! 30.954 31.918 32.912 33.937 34.993!! TOT.!ALCANT.!!!!!!! 68.129! 86.240! 109.170! 113.877! 118.789! 123.917 129.269! 134.856! 140.687! 146.775 153.129 159.763 166.688 173.917 181.464 189.343 197.568 206.156! 215.121! 224.482! 234.255 244.458 255.112 266.236 277.850!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREVISIÓN!FACTURACIÓN!PREMIO!COBRANZA!BASURA!!AÑO!CONCESIÓN!!!! 1! 2! 3! 4! 5! 6 7! 8! 9! 10 11 12 13 14 15 16 17 18! 19! 20! 21 22 23 24 25!!INCR.!TARIFAS!!! %!! 3,00%! 25,00%! 25,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PREVISION!DE!CRECIMIENTO!Nº!CONTRATOS!!!!!DOMESTICO!!! %!! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%! 1,50%! 1,50%! 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%!INDUSTRIAL!!! %!! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%! 0,11%! 0,11%! 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TOTAL!PREVISION!DE!FACTURACION!!!!ABASTEC.AGUA!!!! 403.983! 509.938! 643.854! 669.883! 696.989! 725.219 754.621! 785.243! 817.138! 850.360 884.964 921.011 958.560 997.677 1.038.427 1.081.239 1.125.479 1.171.571! 1.219.594! 1.269.631! 1.321.766 1.376.520 1.433.141 1.492.143 1.553.628!ALCANTARILLADO!!!! 68.129! 86.240! 109.170! 113.877! 118.789! 123.917 129.269! 134.856! 140.687! 146.775 153.129 159.763 166.688 173.917 181.464 189.343 197.568 206.156! 215.121! 224.482! 234.255 244.458 255.112 266.236 277.850!TOTAL!FACTURADO!!!!!! 472.112! 596.178! 753.024! 783.759! 815.778! 849.136 883.889! 920.099! 957.825! 997.134 1.038.094 1.080.774 1.125.248 1.171.594 1.219.891 1.270.582 1.323.048 1.377.727! 1.434.716! 1.494.112! 1.556.021 1.620.979 1.688.253 1.758.379 1.831.479!PREMIO!COBRANZA!!! %!! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%! 0,00%! 0,00%! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%!! TOTAL!COBR.!BASURA!!!!!! 0! 0! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0! 0! 0! 0 0 0 0 0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PREVISIÓN!INGRESOS!!! 472.112! 596.178! 753.024! 783.759! 815.778! 849.136 883.889! 920.099! 957.825! 997.134 1.038.094 1.080.774 1.125.248 1.171.594 1.219.891 1.270.582 1.323.048 1.377.727! 1.434.716! 1.494.112! 1.556.021 1.620.979 1.688.253 1.758.379 1.831.479 75
PREVISIÓN!DE!COSTES!DEL!SERVICIO!!AÑO!CONCESIONAL!!!!! 1! 2! 3! 4! 5 6! 7! 8! 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18! 19! 20! 21 22 23 24 25!I.P.C.!PREVISTO!!!!%!!! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PERSONAL!!!!JEFE!DE!SERVICIO!!!!! 46.858! 48.264! 49.712! 51.204! 52.740 54.322! 55.951! 57.630! 59.359 61.140 62.974 64.863 66.809 68.813 70.878 73.004 75.194 77.450! 79.773! 82.167! 84.632 87.171 89.786 92.479 95.254!ADMINISTRATIVA!!!!! 26.664! 27.463! 28.287! 29.136! 30.010 30.910! 31.838! 32.793! 33.777 34.790 35.834 36.909 38.016 39.156 40.331 41.541 42.787 44.071! 45.393! 46.755! 48.157 49.602 51.090 52.623 54.202!OFICIAL!!!!!! 28.443! 29.296! 30.175! 31.080! 32.013 32.973! 33.962! 34.981! 36.031 37.112 38.225 39.372 40.553 41.769 43.022 44.313 45.643 47.012! 48.422! 49.875! 51.371 52.912 54.500 56.135 57.819!OFICIAL!!!!! 31.131! 32.064! 33.026! 34.017! 35.038 36.089! 37.172! 38.287! 39.435 40.618 41.837 43.092 44.385 45.716 47.088 48.500 49.955 51.454! 52.998! 54.588! 56.225 57.912 59.649 61.439 63.282!LECTOR!!!!! 20.022! 20.622! 21.241! 21.878! 22.535 23.211! 23.907! 24.624! 25.363 26.124 26.908 27.715 28.546 29.403 30.285 31.193 32.129 33.093! 34.086! 35.108! 36.162 37.246 38.364 39.515 40.700!PEON!ESPECIALISTA!!!!!! 22.722! 23.403! 24.106! 24.829! 25.574 26.341! 27.131! 27.945! 28.783 29.647 30.536 31.452 32.396 33.368 34.369 35.400 36.462 37.556! 38.682! 39.843! 41.038 42.269 43.537 44.843 46.189!TOTAL!!!!!!! 175.839! 181.114! 186.548! 192.144! 197.908 203.846! 209.961! 216.260! 222.748 229.430 236.313 243.402 250.704 258.226 265.972 273.951 282.170 290.635! 299.354! 308.335! 317.585 327.112 336.926 347.034 357.445!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!COMPRA!DE!AGUA!!!!VOL.!COMPRA!GOB.CANT.!!m³!!! 1.582.776! 1.357.994! 1.214.327! 1.096.847! 999.009 1.006.906! 923.627! 931.032! 938.496 946.018 903.977 911.282 887.507 894.717 901.984 909.309 916.692 893.708! 901.001! 908.352! 915.761 923.229 930.757 938.345 945.994!TARIFA!MEDIA!!!! /m³! 0,1896! 0,1953! 0,2011! 0,2072! 0,2134 0,2198! 0,2264! 0,2332! 0,2402 0,2474 0,2548 0,2625 0,2703 0,2784 0,2868 0,2954 0,3043 0,3134! 0,3228! 0,3325! 0,3424 0,3527 0,3633 0,3742 0,3854!VOL.COMPRA!MAZCUERRAS!!!!m³! 49.126! 49.126! 49.126! 49.126! 49.126 49.126! 49.126! 49.126! 49.126 49.126 49.126 49.126 49.126 49.126 49.126 49.126 49.126 49.126! 49.126! 49.126! 49.126 49.126 49.126 49.126 49.126!TARIFA!MEDIA!!!! /m³! 0,1030! 0,1061! 0,1093! 0,1126! 0,1159 0,1194! 0,1230! 0,1267! 0,1305 0,1344 0,1384 0,1426 0,1469 0,1513 0,1558 0,1605 0,1653 0,1702! 0,1754! 0,1806! 0,1860 0,1916 0,1974 0,2033 0,2094 COMPRA!GOB.CANTABRIA!!! 300.094! 265.200! 244.258! 227.246! 213.185 221.316! 209.102! 217.102! 225.408 234.031 230.339 239.167 239.915 249.120 258.677 268.601 278.906 280.070! 290.826! 301.995! 313.592 325.634 338.138 351.121 364.603 COMPRA!MAZCUERRAS!!! 5.060! 5.212! 5.368! 5.529! 5.695 5.866! 6.042! 6.223! 6.410 6.602 6.800 7.004 7.214 7.431 7.654 7.883 8.120 8.363! 8.614! 8.873! 9.139 9.413 9.695 9.986 10.286!TOTAL!!!!!!! 305.154! 270.412! 249.626! 232.775! 218.880 227.182! 215.144! 223.325! 231.817 240.633 237.139 246.171 247.129 256.550 266.331 276.485 287.025 288.434! 299.441! 310.868! 322.731 335.047 347.833 361.107 374.889!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MANTENIMIENTO!Y!CONSERVACION!!!!Nº!DE!CONTRATOS!!!!Nº!!! 4.690! 4.752! 4.815! 4.879! 4.944 5.010! 5.077! 5.145! 5.214 5.284 5.355 5.427 5.500 5.574 5.649 5.726 5.804 5.883! 5.963! 6.044! 6.126 6.210 6.295 6.381 6.468!CRECIMIENTO!!!!%!!! 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34% 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34%! 1,34%! 1,34%! 1,34% 1,34% 1,34% 1,34% 1,34%!RED!DE!ABASTECIMIENTO!!!!!!! 17.556! 18.318! 19.113! 19.942! 20.808 21.711! 22.653! 23.636! 24.662 25.733 26.849 28.015 29.230 30.499 31.823 33.204 34.645 36.148! 37.717! 39.354! 41.062 42.844 44.704 46.644 48.668!CONS.!ACOMETIDAS!!!!!!! 6.300! 6.573! 6.859! 7.156! 7.467 7.791! 8.129! 8.482! 8.850 9.234 9.635 10.053 10.489 10.945 11.420 11.915 12.432 12.972! 13.535! 14.122! 14.735 15.375 16.042 16.738 17.465!CONS.!CONTADORES!!!!!!! 4.750! 4.956! 5.171! 5.396! 5.630 5.874! 6.129! 6.395! 6.673 6.962 7.264 7.580 7.909 8.252 8.610 8.984 9.374 9.780! 10.205! 10.648! 11.110 11.592 12.095 12.620 13.168!RED!DE!ALCANTARILLADO!!!!!!! 8.550! 8.921! 9.308! 9.712! 10.134 10.574! 11.032! 11.511! 12.011 12.532 13.076 13.643 14.236 14.853 15.498 16.171 16.872 17.605! 18.369! 19.166! 19.998 20.866 21.771 22.716 23.702!LIMPIEZA!RED!ALCANT.!!!!!! 13.500! 14.086! 14.697! 15.335! 16.001 16.695! 17.420! 18.176! 18.964 19.788 20.646 21.542 22.477 23.453 24.471 25.533 26.641 27.797! 29.003! 30.262! 31.576 32.946 34.376 35.868 37.424!RETIRADA!DE!FANGOS!!!!!!! 5.000! 5.217! 5.443! 5.680! 5.926 6.183! 6.452! 6.732! 7.024 7.329 7.647 7.979 8.325 8.686 9.063 9.457 9.867 10.295! 10.742! 11.208! 11.695 12.202 12.732 13.284 13.861!TOTAL!!!!!!! 55.656! 58.071! 60.592! 63.221! 65.965 68.828! 71.815! 74.932! 78.184 81.577 85.118 88.812 92.666 96.688 100.884 105.263 109.831 114.598! 119.571! 124.761! 130.175 135.825 141.720 147.870 154.288!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AMORTIZACION!INVERSIONES!EQUIPAMIENTOS!!!!INV.!DEPENDENCIAS!!!!!!!! 50.000! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0! 0! 0! 0 0 0 0 0!AMORTIZACION!!!!!!! 2.000! 2.000! 2.000! 2.000! 2.000 2.000! 2.000! 2.000! 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000! 2.000! 2.000! 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000!INV.!MAQ.!Y!HERR.!!!!! 48.000! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! 0 0 58.512 0 0 0 0 0 0 0! 0! 0! 71.326 0 0 0 0!INV.!EQUIP.!OFICINAS!!!!!!! 22.000! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! 0 0 26.818 0 0 0 0 0 0 0! 0! 0! 32.691 0 0 0 0!INV.!OTRAS!INVERSIONES!!!!!!! 16.000! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! 0 0 19.504 0 0 0 0 0 0 0! 0! 0! 23.775 0 0 0 0!TOTAL!!!!!!! 86.000! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! 0 0 104.834 0 0 0 0 0 0 0! 0! 0! 127.792 0 0 0 0!AMORTIZACION!!!!!!! 8.600! 8.600! 8.600! 8.600! 8.600 8.600! 8.600! 8.600! 8.600 8.600 10.483 10.483 10.483 10.483 10.483 10.483 10.483 10.483! 10.483! 10.483! 12.779 12.779 12.779 12.779 12.779!TOTAL!!!!!!! 10.600! 10.600! 10.600! 10.600! 10.600 10.600! 10.600! 10.600! 10.600 10.600 12.483 12.483 12.483 12.483 12.483 12.483 12.483 12.483! 12.483! 12.483! 14.779 14.779 14.779 14.779 14.779!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 76
PREVISIÓN!DE!COSTES!DEL!SERVICIO!!AÑO!CONCESIONAL!!!!! 1! 2! 3! 4! 5 6! 7! 8! 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18! 19! 20! 21 22 23 24 25!I.P.C.!PREVISTO!!!!%!!! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ADMINISTRACIÓN!Y!OTROS!!!!COSTES!DE!DEPENDENCIAS!!!!!!! 11.900! 12.257! 12.625! 13.003! 13.394 13.795! 14.209! 14.635! 15.075 15.527 15.993 16.472 16.967 17.476 18.000 18.540 19.096 19.669! 20.259! 20.867! 21.493 22.138 22.802 23.486 24.190!INFORMATICA!!!!!!! 1.500! 1.545! 1.591! 1.639! 1.688 1.739! 1.791! 1.845! 1.900 1.957 2.016 2.076 2.139 2.203 2.269 2.337 2.407 2.479! 2.554! 2.630! 2.709 2.790 2.874 2.960 3.049 COMUNICACIONES!!!!!!! 12.300! 12.669! 13.049! 13.441! 13.844 14.259! 14.687! 15.127! 15.581 16.049 16.530 17.026 17.537 18.063 18.605 19.163 19.738 20.330! 20.940! 21.568! 22.215 22.882 23.568 24.275 25.003!SERVICIO!AT.!TELEFONICA!!!!!!! 2.425! 2.498! 2.573! 2.650! 2.729 2.811! 2.896! 2.982! 3.072 3.164 3.259 3.357 3.457 3.561 3.668 3.778 3.891 4.008! 4.128! 4.252! 4.380 4.511 4.647 4.786 4.930!I.A.E.!!!!!!! 4.175! 4.300! 4.429! 4.562! 4.699 4.840! 4.985! 5.135! 5.289 5.447 5.611 5.779 5.953 6.131 6.315 6.505 6.700 6.901! 7.108! 7.321! 7.541 7.767 8.000 8.240 8.487!TOTAL!!!!!!! 32.300! 33.269! 34.267! 35.295! 36.354 37.445! 38.568! 39.725! 40.917 42.144 43.408 44.711 46.052 47.434 48.857 50.322 51.832 53.387! 54.989! 56.638! 58.337 60.088 61.890 63.747 65.659!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GESTION!DE!COBRO!!!!Nº!CONTRATOS!!!!!!! 4.690! 4.752! 4.815! 4.879! 4.944 5.010! 5.077! 5.145! 5.214 5.284 5.355 5.427 5.500 5.574 5.649 5.726 5.804 5.883! 5.963! 6.044! 6.126 6.210 6.295 6.381 6.468!Nº!FACTURAS!AÑO!!!!!!! 18.759! 19.008! 19.260! 19.516! 19.776 20.040! 20.308! 20.580! 20.856 21.136 21.420 21.708 22.000 22.296 22.596 22.904 23.216 23.532! 23.852! 24.176! 24.504 24.840 25.180 25.524 25.872!COSTE!POR!FACTURA!!!!!!! 0,36! 0,37! 0,38! 0,39! 0,41 0,42! 0,43! 0,44! 0,46 0,47 0,48 0,50 0,51 0,53 0,54 0,56 0,58 0,60! 0,61! 0,63! 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73!TOTAL!!!!!!! 6.753! 7.048! 7.356! 7.677! 8.013 8.363! 8.730! 9.112! 9.511 9.928 10.363 10.818 11.292 11.787 12.304 12.846 13.412 14.002! 14.618! 15.261! 15.933 16.635 17.369 18.135 18.933!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SEGURO!RESPONSABILIDAD!CIVIL!!TOTAL!VOL.!FACTURADO!!!!m³!!! 773.384,29! 782.236! 791.218! 800.332! 809.580 818.963! 828.485! 838.147! 847.951 857.899 867.993 878.237 888.631 899.178 909.880 920.740 931.761 942.944! 954.291! 965.807! 977.492 989.349 1.001.382 1.013.592 1.025.982!COSTE!UNITARIO!!! /m³! 0,0040! 0,0041! 0,0042! 0,0044! 0,0045 0,0046! 0,0048! 0,0049! 0,0051 0,0052 0,0054 0,0055 0,0057 0,0059 0,0061 0,0062 0,0064 0,0066! 0,0068! 0,0070! 0,0072 0,0074 0,0077 0,0079 0,0081!TOTAL!!!!!!! 3.093,54! 3.223! 3.358! 3.498! 3.645 3.798! 3.957! 4.123! 4.297 4.477 4.666 4.863 5.068 5.282 5.505 5.738 5.981 6.234! 6.498! 6.774! 7.062 7.362 7.675 8.002 8.342!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CONTROL!DE!CALIDAD!DEL!AGUA!!!!CLORACIÓN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!VOL.AGUA!REGISTRADA!!!!m³!!! 655.928! 663.072! 670.320! 677.675! 685.137 692.709! 700.393! 708.189! 716.099 724.126 732.271 740.535 748.921 757.431 766.065 774.827 783.717 792.739! 801.893! 811.182! 820.608 830.173 839.879 849.728 859.722!PERDIDAS!DE!LA!RED!!!!%!!! 30%! 30%! 30%! 30%! 30% 30%! 30%! 30%! 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%! 30%! 30%! 30% 30% 30% 30% 30%!VOL.AGUA!TRATADA!!!!m³!!! 852.706! 861.993! 871.416! 880.977! 890.678 900.522! 910.510! 920.645! 930.929 941.364 951.952 962.696 973.598 984.660 995.885 1.007.275 1.018.832 1.030.560! 1.042.461! 1.054.537! 1.066.790 1.079.225 1.091.843 1.104.646 1.117.639!DOSIFICACIÓN!!! g/m³! 1,5! 1,5! 1,5! 1,5! 1,5 1,5! 1,5! 1,5! 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5! 1,5! 1,5! 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5!CONCENTRACIÓN!!!!g/l!!! 120! 120! 120! 120! 120 120! 120! 120! 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120! 120! 120! 120 120 120 120 120!CONSUMO!HIPOCLORITO!!l!!! 8.199! 10.775! 10.893! 11.012! 11.133 11.257! 11.381! 11.508! 11.637 11.767 11.899 12.034 12.170 12.308 12.449 12.591 12.735 12.882! 13.031! 13.182! 13.335 13.490 13.648 13.808 13.970!COSTE!HIPOCLORITO!!!! /l!!! 0,244! 0,251! 0,259! 0,267! 0,275 0,283! 0,291! 0,300! 0,309 0,318 0,328 0,338 0,348 0,358 0,369 0,380 0,392 0,403! 0,415! 0,428! 0,441 0,454 0,468 0,482 0,496!TOTAL!!!!!!! 2.001! 2.708! 2.820! 2.936! 3.058 3.184! 3.316! 3.453! 3.597 3.746 3.902 4.064 4.234 4.410 4.594 4.786 4.987 5.195! 5.413! 5.640! 5.877 6.123 6.381 6.649 6.929!CONTROL!ANALÍTICO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!COMPLETOS!!DEPÓSITO!!Nº!!! 6! 6! 6! 6! 6 6! 6! 6! 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6! 6! 6! 6 6 6 6 6!CONTROL!DEPÓSITO!!Nº!!! 30! 30! 30! 30! 30 30! 30! 30! 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30! 30! 30! 30 30 30 30 30 COMPLETOS!RED!!!Nº!!! 3! 3! 3! 3! 3 3! 3! 3! 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3! 3! 3! 3 3 3 3 3!CONTROL!RED!!Nº!!! 10! 10! 10! 10! 10 10! 10! 10! 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10! 10! 10! 10 10 10 10 10!GRIFO!!Nº!!! 20! 20! 20! 20! 20 20! 20! 20! 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20! 20! 20! 20 20 20 20 20!ORGANOLÉPTICO!!Nº!!! 312! 312! 312! 312! 312 312! 312! 312! 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312! 312! 312! 312 312 312 312 312!PRECIO!COMPLETOS!DEP.! /ud! 681,62! 702,07! 723,13! 744,82! 767,17 790,18! 813,89! 838,31! 863,46 889,36 916,04 943,52 971,83 1.000,98 1.031,01 1.061,94 1.093,80 1.126,61! 1.160,41! 1.195,22! 1.231,08 1.268,01 1.306,05 1.345,24 1.385,59!PRECIO!COMPLETOS!RED! /ud! 123,83! 127,54! 131,37! 135,31! 139,37 143,55! 147,86! 152,30! 156,86 161,57 166,42 171,41 176,55 181,85 187,30 192,92 198,71 204,67! 210,81! 217,14! 223,65 230,36 237,27 244,39 251,72!PRECIO!CONTROL!DEPÓSITO! /ud! 681,62! 702,07! 723,13! 744,82! 767,17 790,18! 813,89! 838,31! 863,46 889,36 916,04 943,52 971,83 1.000,98 1.031,01 1.061,94 1.093,80 1.126,61! 1.160,41! 1.195,22! 1.231,08 1.268,01 1.306,05 1.345,24 1.385,59!PRECIO!CONTROL!RED! /ud! 90,67! 93,39! 96,19! 99,08! 102,05 105,11! 108,26! 111,51! 114,86 118,30 121,85 125,51 129,27 133,15 137,15 141,26 145,50 149,86! 154,36! 158,99! 163,76 168,67 173,73 178,95 184,31!PRECIO!GRIFO! /ud! 146,25! 150,64! 155,16! 159,81! 164,61 169,54! 174,63! 179,87! 185,27 190,82 196,55 202,44 208,52 214,77 221,22 227,85 234,69 241,73! 248,98! 256,45! 264,14 272,07 280,23 288,64 297,30!PRECIO!ORGANOLÉPTICO! /ud! 2,00! 2,06! 2,12! 2,19! 2,25 2,32! 2,39! 2,46! 2,53 2,61 2,69 2,77 2,85 2,94 3,03 3,12 3,21 3,31! 3,40! 3,51! 3,61 3,72 3,83 3,95 4,07 TOTAL!ANÁLISIS!!!! 14.305! 14.734! 15.176! 15.632! 16.101 16.584! 17.081! 17.594! 18.121 18.665 19.225 19.802 20.396 21.008 21.638 22.287 22.956 23.644! 24.354! 25.084! 25.837 26.612 27.410 28.233 29.079!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TOTAL!CONTROL!CALIDAD!!!!!! 16.306! 17.442! 17.996! 18.568! 19.158 19.768! 20.397! 21.047! 21.718 22.411 23.127 23.866 24.630 25.418 26.232 27.073 27.942 28.840! 29.767! 30.724! 31.713 32.735 33.791 34.882 36.009 77
PREVISIÓN!DE!COSTES!DEL!SERVICIO!!AÑO!CONCESIONAL!!!!! 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10 11 12 13 14 15 16 17 18! 19! 20! 21 22 23 24 25!I.P.C.!PREVISTO!!! %!! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ENERGIA!ELÉCTRICA!!!!INSTALACIONES!ABASTECIMIENTO!!EBAP!DE!SANTIBAÑEZ!!!! 5.433! 5.615! 5.802! 5.996! 6.196! 6.403! 6.617! 6.838! 7.066! 7.302 7.546 7.798 8.059 8.328 8.606 8.893 9.191 9.497! 9.815! 10.143! 10.481 10.831 11.193 11.567 11.953!EBAP!DE!VENTA!ONTORIA!!!! 1.713! 1.770! 1.829! 1.891! 1.954! 2.019! 2.086! 2.156! 2.228! 2.303 2.379 2.459 2.541 2.626 2.714 2.804 2.898 2.995! 3.095! 3.198! 3.305 3.415 3.529 3.647 3.769!EBAP!DE!NAVAS!!!! 4.694! 4.851! 5.013! 5.181! 5.354! 5.533! 5.717! 5.908! 6.106! 6.310 6.520 6.738 6.963 7.196 7.436 7.685 7.941 8.206! 8.480! 8.764! 9.056 9.359 9.672 9.995 10.328!ACELERADORA!POL.!NAVAS!!!! 1.104! 1.140! 1.179! 1.218! 1.259! 1.301! 1.344! 1.389! 1.435! 1.483 1.533 1.584 1.637 1.692 1.748 1.806 1.867 1.929! 1.994! 2.060! 2.129 2.200 2.274 2.349 2.428!EBAP!DE!TERRETIN!!!! 1.326! 1.371! 1.416! 1.464! 1.513! 1.563! 1.615! 1.669! 1.725! 1.783 1.842 1.904 1.967 2.033 2.101 2.171 2.244 2.319! 2.396! 2.476! 2.559 2.644 2.733 2.824 2.918!ACELERADORA!DE!DUÑA!!!! 73! 75! 78! 81! 83! 86! 89! 92! 95! 98 101 105 108 112 116 120 124 128! 132! 136! 141 146 150 155 161!DEPÓSITO!SOLAPEÑA!!!! 531! 549! 567! 586! 606! 626! 647! 668! 691! 714 738 762 788 814 841 869 898 928! 959! 991! 1.025 1.059 1.094 1.131 1.168!DEPÓSITO!DE!LA!ASOMADA!!!! 61! 63! 65! 67! 69! 72! 74! 77! 79! 82 84 87 90 93 96 100 103 106! 110! 114! 117 121 125 129 134!DEPÓSITO!VIRGEN!PEÑA!!!! 121! 125! 129! 133! 138! 142! 147! 152! 157! 162 167 173 179 185 191 197 204 211! 218! 225! 233 240 248 257 265 TOT.!ENERGÍA!ABASTEC.!!!! 15.056! 15.559! 16.079! 16.616! 17.171! 17.744! 18.337! 18.949! 19.582! 20.236 20.912 21.611 22.332 23.078 23.849 24.646 25.469 26.319! 27.198! 28.107! 29.046 30.016 31.018 32.054 33.125!INSTALACIONES!SANEAMIENTO!!EBAR!CASAR!DE!PERIEDO!!!! 722! 746! 771! 797! 824! 851! 880! 909! 939! 971 1.003 1.037 1.071 1.107 1.144 1.182 1.222 1.262! 1.305! 1.348! 1.393 1.440 1.488 1.538 1.589!DEPURADORA!POL.!NAVAS!!!! 2.297! 2.374! 2.453! 2.535! 2.620! 2.708! 2.798! 2.891! 2.988! 3.088 3.191 3.298 3.408 3.522 3.639 3.761 3.886 4.016! 4.150! 4.289! 4.432 4.580 4.733 4.891 5.055 TOT.!ENERGÍA!SANEAM.!!!! 3.020! 3.120! 3.225! 3.332! 3.444! 3.559! 3.678! 3.800! 3.927! 4.059 4.194 4.334 4.479 4.629 4.783 4.943 5.108 5.279! 5.455! 5.637! 5.825 6.020 6.221 6.429 6.643!TOTAL!ENERGÍA!!!! 18.076! 18.679! 19.303! 19.948! 20.614! 21.303! 22.014! 22.750! 23.509! 24.295 25.106 25.945 26.811 27.707 28.632 29.588 30.577 31.598! 32.653! 33.744! 34.871 36.036 37.239 38.483 39.768!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!OTROS!GASTOS!!!!SEGURIDAD!Y!SALUD!!!!!! 2.575! 2.652! 2.732! 2.814! 2.898! 2.985! 3.075! 3.167! 3.262! 3.360 3.461 3.564 3.671 3.781 3.895 4.012 4.132 4.256! 4.384! 4.515! 4.651 4.790 4.934 5.082 5.234!FORMACION!PROFESIONAL!!!!!! 1.545! 1.591! 1.639! 1.688! 1.739! 1.791! 1.845! 1.900! 1.957!!.016 2.076 2.139 2.203 2.269 2.337 2.407 2.479 2.554! 2.630! 2.709! 2.790 2.874 2.960 3.049 3.141!GASTOS!REPRESENTACION!!!!!! 2.060! 2.122! 2.185! 2.251! 2.319! 2.388! 2.460! 2.534! 2.610! 2.688 2.768 2.852 2.937 3.025 3.116 3.209 3.306 3.405! 3.507! 3.612! 3.721 3.832 3.947 4.066 4.188!RENTING!VEHÍCULOS!!!! 9.734! 10.026! 10.326! 10.636! 10.955! 11.284! 11.622! 11.971! 12.330! 12.700 13.081 13.473 13.878 14.294 14.723 15.164 15.619 16.088! 16.571! 17.068! 17.580 18.107 18.650 19.210 19.786!COMBUSTIBLE!VEHÍCULOS!!!! 9.013! 9.283! 9.561! 9.848! 10.144! 10.448! 10.761! 11.084! 11.417! 11.759 12.112 12.475 12.850 13.235 13.632 14.041 14.462 14.896! 15.343! 15.803! 16.278 16.766 17.269 17.787 18.321!VESTUARIO!PERSONAL!!!!!! 1.545! 1.591! 1.639! 1.688! 1.739! 1.791! 1.845! 1.900! 1.957! 2.016 2.076 2.139 2.203 2.269 2.337 2.407 2.479 2.554! 2.630! 2.709! 2.790 2.874 2.960 3.049 3.141!OTROS!COSTES!!!!!! 1.545! 1.591! 1.639! 1.688! 1.739! 1.791! 1.845! 1.900! 1.957! 2.016 2.076 2.139 2.203 2.269 2.337 2.407 2.479 2.554! 2.630!!.709! 2.790 2.874 2.960 3.049 3.141!TOTAL!!!!!! 28.016! 28.856! 29.722! 30.614! 31.532! 32.478! 33.453! 34.456! 35.490! 36.555 37.651 38.781 39.944 41.142 42.377 43.648 44.957 46.306! 47.695! 49.126! 50.600 52.118 53.682 55.292 56.951!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CANON!VARIABLE!DE!LA!CONCESION!!! FACT.!AGUA!+!ALCANT.!!!! 472.112! 596.178! 753.024! 783.759! 815.778! 849.136! 883.889! 920.099! 957.825! 997.134 1.038.094 1.080.774 1.125.248 1.171.594 1.219.891 1.270.582 1.323.048 1.377.727! 1.434.716! 1.494.112! 1.556.021 1.620.979 1.688.253 1.758.379 1.831.479!CANON!VARIABLE!! %!! 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%! 5,00%! 5,00%! 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%!TOTAL!CANON!VARIABLE!!!!!! 23.606! 29.809! 37.651! 39.188! 40.789! 42.457! "4.194! 46.005! 47.891! 49.857 51.905 54.039 56.262 58.580 60.995 63.529 66.152 68.886! 71.736! 74.706! 77.801 81.049 84.413 87.919 91.574!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AMORTIZACION!CANON!INICIAL!!CANON!INICIAL!!!!!! 800.000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TOTAL!AMORT.CANON!!!! 32.000! 32.000! 32.000! 32.000! 32.000! 32.000! 32.000! 32.000! 32.000! 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000! 32.000! 32.000! 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AMORTIZACION!DEL!I.T.P.!DE!LA!CONCESION!!!!CANON!INICIAL!!!!!! 800.000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CANON!VAR.!ACTUALIZADO!!!! 590.140!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TOTAL!CANON!!!! 1.390.140!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I.T.P.!(7%)!!!!!! 97.310!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TOTAL!AMORTIZACION!I.T.P.!!!!!! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892! 3.892! 3.892! 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AMORTIZACION!MEJORAS!!Y!APORTACIONES!!!!OBRAS!Y!MEJORAS!!!!! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0! 0! 0! 0 0 0 0 0!AMORT.!!OBRAS!Y!MEJORAS!!!! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0! 0! 0! 0 0 0 0 0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TOTAL!COSTES!CONCESION!!! 711.291! 694.417! 692.911! 689.421! 689.351! 711.960! 714.726! 738.227! 762.575! 787.799 803.172 829.782 848.934 877.189 906.465 936.820 968.255 991.295! 1.024.698! 1.059.312! 1.097.480 1.134.678 1.173.209 1.213.142 1.254.530 78
PREVISIÓN!DE!LA!CUENTA!DE!RESULTADOS!DE!LA!CONCESIÓN!!AÑO!CONCESIONAL!!!!! 1! 2! 3! 4! 5! 6 7! 8! 9! 10 11 12 13 14 15 16 17 18! 19! 20! 21 22 23 24 25!I.P.C.!PREVISTO!!!!! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!INCR.!DE!TARIFAS!!!!! 3,00%! 25,00%! 25,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%! 3,00%! 3,00%! 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PREVISION!DE!COSTES!!!!PERSONAL!!!!! 175.839! 181.114! 186.548! 192.144! 197.908! 203.846 209.961! 216.260! 222.748! 229.430 236.313 243.402 250.704 258.226 265.972 273.951 282.170 290.635! 299.354! 308.335! 317.585 327.112 336.926 347.034 357.445!COMPRA!DE!AGUA!!!!! 305.154! 270.412! 249.626! 232.775! 218.880! 227.182 215.144! 223.325! 231.817! 240.633 237.139 246.171 247.129 256.550 266.331 276.485 287.025 288.434! 299.441! 310.868! 322.731 335.047 347.833 361.107 374.889!MANT.!Y!CONSERV.!!!!! 55.656! 58.071! 60.592! 63.221! 65.965! 68.828 71.815! 74.932! 78.184! 81.577 85.118 88.812 92.666 96.688 100.884 105.263 109.831 114.598! 119.571! 124.761! 130.175 135.825 141.720 147.870 154.288!AMORT.!INV.!EQUIP.!!! 10.600! 10.600! 10.600! 10.600! 10.600! 10.600 10.600! 10.600! 10.600! 10.600 12.483 12.483 12.483 12.483 12.483 12.483 12.483 12.483! 12.483! 12.483! 14.779 14.779 14.779 14.779 14.779!ADMIN.Y!OTROS!!!!! 32.300! 33.269! 34.267! 35.295! 36.354! 37.445 38.568! 39.725! 40.917! 42.144 43.408 44.711 46.052 47.434 48.857 50.322 51.832 53.387! 54.989! 56.638! 58.337 60.088 61.890 63.747 65.659!GESTION!DE!COBRO!!!!! 6.753! 7.048! 7.356! 7.677! 8.013! 8.363 8.730! 9.112! 9.511! 9.928 10.363 10.818 11.292 11.787 12.304 12.846 13.412 14.002! 14.618! 15.261! 15.933 16.635 17.369 18.135 18.933!SEGUROS!!!!! 3.094! 3.223! 3.358! 3.498! 3.645! 3.798 3.957! 4.123! 4.297! 4.477 4.666 4.863 5.068 5.282 5.505 5.738 5.981 6.234! 6.498! 6.774! 7.062 7.362 7.675 8.002 8.342!CONTROL!CALIDAD!!!!!! 16.306! 17.442! 17.996! 18.568! 19.158! 19.768 20.397! 21.047! 21.718! 22.411 23.127 23.866 24.630 25.418 26.232 27.073 27.942 28.840! 29.767! 30.724! 31.713 32.735 33.791 34.882 36.009!ENERGIA!ELÉCTRICA!!!!! 18.076! 18.679! 19.303! 19.948! 20.614! 21.303 22.014! 22.750! 23.509! 24.295 25.106 25.945 26.811 27.707 28.632 29.588 30.577 31.598! 32.653! 33.744! 34.871 36.036 37.239 38.483 39.768!OTROS!GASTOS!!!!! 28.016! 28.856! 29.722! 30.614! 31.532! 32.478 33.453! 34.456! 35.490! 36.555 37.651 38.781 39.944 41.142 42.377 43.648 44.957 46.306! 47.695! 49.126! 50.600 52.118 53.682 55.292 56.951!CANON!VARIABLE!!!!! 23.606! 29.809! 37.651! 39.188! 40.789! 42.457 44.194! 46.005! 47.891! 49.857 51.905 54.039 56.262 58.580 60.995 63.529 66.152 68.886! 71.736! 74.706! 77.801 81.049 84.413 87.919 91.574!AMORT.!CANON!INIC.!!!!! 32.000! 32.000! 32.000! 32.000! 32.000! 32.000 32.000! 32.000! 32.000! 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000! 32.000! 32.000! 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000!AMORT.!I.T.P.!!!! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892! 3.892 3.892! 3.892! 3.892! 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892! 3.892! 3.892! 3.892 3.892 3.892 3.892 3.892!MEJORAS/APORT.!!!!! 0! 0! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0! 0! 0! 0 0 0 0 0!TOTAL!COSTES!!!!! 711.291! 694.417! 692.911! 689.421! 689.351! 711.960 714.726! 738.227! 762.575! 787.799 803.172 829.782 848.934 877.189 906.465 936.820 968.255 991.295! 1.024.698! 1.059.312! 1.097.480 1.134.678 1.173.209 1.213.142 1.254.530!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PREVISION!DE!INGRESOS!!!!SUMINISTRO!DE!AGUA!!!!! 381.783! 481.901! 608.301! 632.741! 658.192! 684.697 712.301! 741.050! 770.994! 802.182 834.668 868.507 903.757 940.478 978.733 1.018.587 1.060.108 1.103.369! 1.148.443! 1.195.407! 1.244.344 1.295.338 1.348.477 1.403.852 1.461.561!CONSERV.!CONT.!!!!! 12.619! 15.942! 20.142! 21.016! 21.928! 22.880 23.873! 24.909! 25.990! 27.118 28.295 29.523 30.804 32.141 33.536 34.991 36.510 38.094! 39.748! 41.473! 43.272 45.151 47.110 49.155 51.288 CONSERV.ACOMETIDAS!!! 9.581! 12.094! 15.411! 16.126! 16.869! 17.642 18.447! 19.284! 20.155! 21.060 22.002 22.981 23.999 25.058 26.158 27.661 28.861 30.108! 31.404! 32.751! 34.150 36.032 37.555 39.136 40.779!ALCANTARILLADO!!!!! 68.129! 86.240! 109.170! 113.877! 118.789! 123.917 129.269! 134.856! 140.687! 146.775 153.129 159.763 166.688 173.917 181.464 189.343 197.568 206.156! 215.121! 224.482! 234.255 244.458 255.112 266.236 277.850!PREMIO!COBR.! BASURA!!!!! 0! 0! 0! 0! 0! 0 0! 0! 0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0! 0! 0! 0 0 0 0 0!PREV.!FACTURACIÓN!!!!! 472.112! 596.178! 753.024! 783.759! 815.778! 849.136 883.889! 920.099! 957.825! 997.134 1.038.094 1.080.774 1.125.248 1.171.594 1.219.891 1.270.582 1.323.048 1.377.727! 1.434.716! 1.494.112! 1.556.021 1.620.979 1.688.253 1.758.379 1.831.479!PROV.!INSOLVENCIAS!!!!! 1,00%! 1,00%! 1,00%! 1,00%! 1,00%! 1,00% 1,00%! 1,00%! 1,00%! 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%! 1,00%! 1,00%! 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%!TOTAL!INGRESOS!!! 467.391! 590.217! 745.494! 775.922! 807.620! 840.644 875.051! 910.898! 948.247! 987.163 1.027.713 1.069.966 1.113.996 1.159.878 1.207.692 1.257.876 1.309.817 1.363.950! 1.420.368! 1.479.171! 1.540.461 1.604.769 1.671.371 1.740.795 1.813.164!BENEFICIO!BRUTO!!! "243.901! "104.200! 52.583! 86.501! 118.269! 128.685 160.325! 172.670! 185.672! 199.364 224.541 240.184 265.061 282.689 301.227 321.057 341.562 372.655! 395.671! 419.859! 442.981 470.091 498.162 527.654 558.634!IMP.SOC.!!!(30%)!!! "73.170! "31.260! 15.775! 25.950! 35.481! 38.605 48.097! 51.801! 55.702! 59.809 67.362 72.055 79.518 84.807 90.368 96.317 102.469 111.796! 118.701! 125.958! 132.894 141.027 149.449 158.296 167.590!BENEFICIO!NETO!!! "170.730! "72.940! 36.808! 60.550! 82.788! 90.079 112.227! 120.869! 129.971! 139.555 157.178 168.129 185.543 197.882 210.859 224.740 239.093 260.858! 276.969! 293.901! 310.087 329.063 348.713 369.357 391.044!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TASA!INTERNA!DE!RETORNO!(TIR)!!!!!CANON!INICIAL!!!!! "800.000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I.T.P.!!(7%)!!!!! "97.310!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!INV.OBRAS!DE!MEJORA!!!!! 0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BENEFICIO!NETO!!!! "170.730! "72.940! 36.808! 60.550! 82.788! 90.079 112.227! 120.869! 129.971! 139.555 157.178 168.129 185.543 197.882 210.859 224.740 239.093 260.858! 276.969! 293.901! 310.087 329.063 348.713 369.357 391.044!CASH"FLOW!!!! "1.068.040! "72.940! 36.808! 60.550! 82.788! 90.079 112.227! 120.869! 129.971! 139.555 157.178 168.129 185.543 197.882 210.859 224.740 239.093 260.858! 276.969! 293.901! 310.087 329.063 348.713 369.357 391.044!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TASA!INTERNA!RETORNO!(TIR)!!!! 10,46%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 79
4.3 Viabilidad de la concesión Con lo hasta aquí mostrado se justifica la viabilidad económica de la contratación que se pretende realizar para la gestión integral de los servicios públicos municipales de gestión integral del agua del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, mediante la fórmula elegida de concesión administrativa y conforme las determinaciones económicas expuestas. Indicar que el presente estudio económico ha sido realizado en todo momento del lado de la seguridad, al objeto de garantizar en todo momento la correcta prestación de los servicios públicos objeto de la licitación. Una vez realizado el estudio económico de viabilidad, en el cual se han introducido tantos los ingresos como los costes expuestos en capítulos anteriores de este documento y evaluadas las posibilidades económicas del servicio, obteniendo con ello la previsión de la cuenta de explotación a lo largo de los 25 años de la concesión, se puede estimar que el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal podría solicitar un canon concesional por el uso de las infraestructuras que le son cedidas al concesionario por un importe de 800.000 euros. Dada la TIR resultante del análisis de la concesión, cabe afirmar que los licitadores podrían igualmente ofertar un canon adicional al anteriormente expuesto, mediante la fórmula de canon variable a entregar anualmente al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal en los términos que se indiquen en los Pliegos de Condiciones. Del análisis económico realizado se desprende que la tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) obtenida a partir de resultados anuales de la explotación y considerando el canon inicial y el mínimo canon variable (5%), resulta en valor superior al 10,4%, lo que asegura la viabilidad de la inversión que el futuro concesionario habrá de realizar en los términos económicos planteados, cabiendo incluso la posibilidad de que los licitadores pudieran mejorar en sus proposiciones la propuesta económica resultante mediante modificación en sus ofertas del anteriormente citado canon variable y/o mediante la ejecución a su cargo de obras o actuaciones de mejora en las infraestructuras del servicio. Igualmente los licitadores podrán mejorar la oferta económica incluyendo porcentajes de reducción del coste del agua consumida por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. 80
5 Anexos RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXADOS! Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable 2006! Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos 2006! Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado 2006! Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de suministro de agua potable 2010! Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos 2010! Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado 2010! Ley 2/2002, de 29 de abril de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.! Modificación de la Ley 2/2002, de 29 de abril de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.! Ordenanza fiscal reguladora tasa de abastecimiento la prestación de los servicios de abastecimiento en alta, tanto de agua bruta como de agua de consumo humano, gestionada por la Administración Autonómica.! Facturas de compra de agua al Gobierno de Cantabria! Facturas de compra de agua al término municipal de Mazcuerras! Facturas de consumo de energía en instalaciones de abastecimiento de agua potable! Facturas de consumo de energía en instalaciones de saneamiento! Facturas de mantenimiento de red de saneamiento! Recibos canon saneamiento 81
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