BOLSA DE BILBAO FONDOS DE INVERSION RD. 1393/90, DEL / INBERTSIO FONDOA

Pág. 32 BOLSA DE BILBAO 8 de Mayo de 2013 F.I. RENTA FIJA EURO ES0190051039 ABANTE TESORERIA ABANTE ASESORES GESTION RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 06/05/2013 12,163273 12,163273 06/05/2013 18.505.119,20 290 ES0107367007 AC INVERSION AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 30/06/2009 5,373382 5,373382 30/06/2009 350.083.369,26 111 ES0107516033 AHORRO CORP. DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 06/05/2013 1.508,444964 1511,901609 07/05/2013 10.792.730,57 1.189 ES0107534036 AHORRO CORP. DINERPLUS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 06/05/2013 8,777759 8,778742 07/05/2013 17.408.812,37 1.032 ES0107362032 AHORRO CORP. RENTA FIJA PRIVAD AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 7,592873 7,592873 29/11/2009 1.512.143,73 128 ES0107292007 AHORRO CORP.ALPHA MULTIESTRATEGIA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 28/02/2013 12,813473 12,813473 28/02/2013 4.651.038,59 16 ES0107435036 AHORRO CORPORACION BONOS CORPORATIVOS AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 11,370598 11,370598 29/11/2009 1.835.434,44 75 ES0107369003 AHORRO CORPORACION BONOS FINAN. AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 06/05/2013 11,909607 11,947814 07/05/2013 30.338.984,41 550 ES0152281038 AHORRO CORPORACION CAPITAL 9 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 19/05/2010 8,115589 8,115589 19/05/2010 1.742.985,23 210 ES0107436034 AHORRO CORPORACION DÓLAR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 06/05/2013 9,813116 9,821851 07/05/2013 3.211.159,71 77 ES0106950035 AHORRO CORPORACION FINANCIERO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 08/02/2009 9,770028 9,770028 08/02/2009 24.624.484,95 858 ES0106933031 AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 03/09/2012 11,689629 11,690801 04/09/2012 530.344.720,07 21.751 ES0107437008 AHORRO CORPORACION MONETARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CECABANK 06/05/2013 10,890370 10,892773 07/05/2013 55.423.075,11 1.619 ES0107397004 AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 06/05/2013 12,010933 12,013830 07/05/2013 61.181.180,90 1.030 ES0106930037 AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 10,851444 10,851444 29/11/2009 218.359,11 29 ES0106931035 AHORRO CORPORACION PLAZO RENTAS 3 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 06/05/2013 11,290769 11,290490 07/05/2013 18.078.193,24 1.333 ES0107473037 AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/04/2008 8,193322 8,193322 01/04/2008 2.089.804,36 172 ES0107394035 AHORRO CORPORACION RENDIMIENTO GARAN. AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/11/2009 10,648526 10,648526 29/11/2009 573.385,40 52 ES0114815030 AHORRO CORPORACION SELECCIÓN GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 18/08/2011 12,335878 12,335878 18/08/2011 675.595,51 106 ES0106932033 AHORRO CORPORACION TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 08/02/2009 9,796977 9,796977 08/02/2009 7.866.230,31 234 ES0107703037 ALCALA UNO GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 06/05/2013 15,697642 15,698918 07/05/2013 23.506.110,46 152 ES0108371032 ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO ALLIANZ GESTION BANCO POPULAR ESPAÑOL 14/11/2012 101,897380 101,897380 14/11/2012 1.981.305,08 119 ES0108686009 ALPHA RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 06/05/2013 12,100927 12,115371 07/05/2013 4.456.148,44 125 ES0108901036 ALTAE DINERO GESMADRID CAJA DE MADRID 06/03/2013 809,449845 809,421715 07/03/2013 13.917.443,30 366 ES0108851033 ALTAE INDICE S&P 500 GESMADRID CAJA DE MADRID 06/05/2013 93,994935 94,471568 07/05/2013 15.693.079,12 332 ES0108903032 ALTAE INSTITUCIONES GESMADRID CAJA DE MADRID 06/05/2013 1.316,981727 1316,992776 07/05/2013 59.441.511,68 458 ES0126542002 AMUNDI CORTO PLAZO AMUNDI IBERIA CREDIT AGRICOLE CORPORATE 06/05/2013 10,026435 10,026460 07/05/2013 707.034,18 80 ES0138924032 ARCALIA AHORRO BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 19/12/2007 14,016400 14,034600 20/12/2007 1.455.885,02 126 ES0138913035 ARCALIA INTERES BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 17/05/2012 157,465608 157,473688 18/05/2012 7.063.345,31 165 ES0111037034 ASTURFONDO AHORRO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 06/05/2013 9,310905 9,312257 07/05/2013 62.673.064,35 2.504 ES0111039030 ASTURFONDO C.G. GARANTIA I LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 08/03/2007 9,087993 9,087993 08/03/2007 14.967.497,48 591 ES0111046035 ASTURFONDO DINERO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 06/05/2013 843,988703 844,219902 07/05/2013 136.107.081,92 9.171 ES0110929033 ASTURFONDO DINERO PLATINUM LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 06/05/2013 7,311555 7,314857 07/05/2013 15.064.490,35 107 ES0111048031 ASTURFONDO RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 23/11/2007 10,427135 10,427135 23/11/2007 1.943.957,90 124 ES0111049039 ASTURFONDO RENTAS LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 06/05/2013 9,254132 9,258252 07/05/2013 53.707.164,18 747 ES0173445034 ATLANTICO BS BONOS EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 9,488784 9,488784 29/07/2004 27.128.178,10 2.655 ES0126518036 ATLANTICO BS DINERO PROGRESION BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 1.470,999368 1470,999368 29/07/2004 86.235.862,46 4.394 ES0138821030 ATLANTICO BS INTERES EURO BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 17,317460 17,317460 29/07/2004 70.263.279,51 4.200 ES0111096030 ATLANTICO BS TESORERIA PROGRESION BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 680,511557 680,511557 29/07/2004 488.624.461,03 5.219 ES0111121036 ATLANTICO DINERFOND BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 721,773811 721,773811 29/07/2004 174.716.333,22 5.061 ES0111141034 ATLANTICO PLUS BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 9,462916 9,462916 29/07/2004 69.887.663,06 2.381 ES0111144038 ATLANTICO PLUS 3 BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 8,501956 8,501956 29/07/2004 23.705.289,22 838 ES0111145035 ATLANTICO PLUS PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 7,272287 7,272287 29/07/2004 9.709.959,93 249 ES0111113033 ATLANTICO PREMIER BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 7,112760 7,112760 29/07/2004 13.222.715,37 219 ES0111200038 ATLAS RENTA DE INVERSIONES RENTA 4 GESTORA RENTA 4, S.V.B. 14/07/2012 1.122,917871 1122,917871 14/07/2012 1.204.396,21 1 ES0112340031 AVANCE GLOBAL INVERSAFEI KUTXABANK 02/05/2013 4,974270 4,992717 03/05/2013 14.411.775,69 215 ES0170156006 AVIVA CORTO PLAZO AVIVA GESTION CECABANK 06/05/2013 13,694202 13,695231 07/05/2013 464.535.549,64 45 ES0170156030 AVIVA DINERO AVIVA GESTION CECABANK 06/05/2013 13,503649 13,504482 07/05/2013 34.644.509,52 487 ES0112357035 AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION CECABANK 06/05/2013 17,828318 17,879481 07/05/2013 8.205.436,84 183 ES0112351038 AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION CECABANK 06/05/2013 12,751936 12,870217 07/05/2013 10.399.166,17 136 ES0170136008 AVIVA FONVALOR EURO CLASE A AVIVA GESTION CECABANK 06/05/2013 10,890560 10,904184 07/05/2013 46.220.794,49 18 ES0170138038 AVIVA RENTA FIJA AVIVA GESTION CECABANK 06/05/2013 15,525166 15,535629 07/05/2013 20.975.283,64 283 ES0170138004 AVIVA RENTA FIJA CLASE A AVIVA GESTION CECABANK 06/05/2013 15,836722 15,847678 07/05/2013 53.024.891,69 24 ES0112352036 AVIVA TRIPLE ALPHA INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS 20/11/2008 12,567694 12,567694 20/11/2008 24.243,00 1 ES0115716013 BANCA CIVICA PREMIUM RENDIMIENTO CLASE B BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 18/04/2013 12,283100 12,286248 21/04/2013 44.386.392,54 167 ES0113003034 BANCAJA FONDOS GESTION GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 13/04/2009 0,974800 0,975500 15/04/2009 10.641.909,88 841 ES0112963030 BANCAJA GARANTIZADO 11 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 06/05/2013 109,413111 109,285495 07/05/2013 9.668.432,55 1.042 ES0112965001 BANCAJA GARANTIZADO 13 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 06/05/2013 110,016023 109,858598 07/05/2013 13.686.325,53 2.241 ES0139956033 BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 6 GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 10/08/2009 941,446800 941,497300 12/08/2009 7.614.698,26 634 ES0112896032 BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 7 GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 06/05/2013 120,690268 120,709505 07/05/2013 8.137.732,87 236 ES0112897030 BANCAJA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 8 BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 06/05/2013 123,457965 123,568239 07/05/2013 193.994.797,08 10.183 ES0116973035 BANCAJA INTERES I BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 06/05/2013 1.692,118558 1692,350344 07/05/2013 263.731.775,72 26.922 ES0116974033 BANCAJA INTERES II BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 06/05/2013 1.124,249925 1124,420227 07/05/2013 64.571.227,11 2.037 ES0113044038 BANCAJA INTERES III BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 06/05/2013 1,210503 1,210688 07/05/2013 156.099.959,31 1.906 ES0141173031 BANCAJA INTERES PRINCIPAL BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 06/05/2013 1,261085 1,261315 07/05/2013 434.159.369,14 3 ES0112899002 BANCAJA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA BANCAJA FONDOS CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 06/05/2013 110,247287 110,245398 07/05/2013 25.151.663,07 168 ES0138844032 BANCAJA RENTA FIJA GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 22/02/2012 19,226216 19,236073 23/02/2012 25.674.140,42 2.742 ES0138894037 BANCAJA RENTA FIJA DÓLAR GESTORA BANCAJA CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON 08/08/2012 1.155,836148 1161,797584 09/08/2012 2.858.001,48 261 ES0114048038 BANESDEUDA FONDVALENCIA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 13/01/2011 679,347984 679,347984 13/01/2011 3.845.224,76 100 ES0138802030 BANESTO AHORRO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 25/04/2013 17,198310 17,198310 25/04/2013 398.426.665,58 100 ES0113656039 BANESTO G PREMIUM GLOBAL SANTANDER GESTION DE ACTIVOS DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL 02/05/2013 7,473028 7,474588 03/05/2013 24.736.554,94 100 ES0113747002 BANESTO LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 06/05/2013 113,566742 113,567647 07/05/2013 36.108.312,96 100 ES0113796033 BANESTO RENTA FIJA 1-3 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 06/05/2013 9,023680 9,027226 07/05/2013 27.970.392,10 100 ES0138877032 BANESTO RENTA FIJA BONOS SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 06/05/2013 14,151473 14,156957 07/05/2013 27.792.143,74 100 ES0113542031 BANESTO RENTA FIJA PRIVADA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 10/09/2009 76,420559 76,420559 10/09/2009 24.341.731,82 100 ES0115237002 BANIF CORTO PLAZO E SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 25/04/2013 2.142,083850 2142,083850 25/04/2013 93.064.842,62 100 ES0115237036 BANIF DINERO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25/04/2013 2.113,371924 2113,371924 25/04/2013 288.615.593,63 100 ES0115202030 BANIF INSTITUCIONES SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/09/2009 9,283405 9,283405 24/09/2009 124.420.306,18 100 ES0180926034 BANIF RF DINAMICA BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 23/10/2008 860,376474 860,376474 23/10/2008 6.572.374,61 243 ES0164648034 BANIF RF DURACION SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 12/11/2009 8,783539 8,783539 12/11/2009 11.745.015,08 100 ES0113663035 BANIF RF HIGH YIELD BSN BANIF GESTION BANCO BANIF, BANQ. PERSONALES 21/02/2008 695,878431 695,878431 21/02/2008 1.433.789,66 100 ES0113774030 BANIF TESORERO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 24/09/2009 86,465012 86,465012 24/09/2009 89.391.047,69 100 ES0114874037 BANKINTER BRIC PLUS GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 03/05/2013 1.069,473690 1068,332240 06/05/2013 25.270.241,97 927 ES0114838032 BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 03/05/2013 996,505020 996,588910 06/05/2013 13.708.047,09 543 ES0161362035 BANKINTER CORPORATIVO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 28/05/2012 77,113970 77,113970 28/05/2012 14.289.182,44 547 ES0114858030 BANKINTER DEUDA PUBLICA II BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 20/12/2011 844,840820 844,840820 20/12/2011 13.873.051,20 748 ES0113921037 BANKINTER DINERO 1 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/05/2013 719,873240 719,934700 07/05/2013 90.896.019,91 4.566 ES0127186031 BANKINTER DINERO 4 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/05/2013 85,003900 85,010650 07/05/2013 595.937.904,69 2.694 ES0114867031 BANKINTER GESTION ABIERTA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/05/2013 27,368770 27,365620 07/05/2013 57.776.490,59 3.534 ES0114837034 BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/05/2013 1.179,661360 1180,368220 07/05/2013 33.588.198,72 2.951 ES0115157036 BANKINTER SOLIDARIDAD BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/05/2013 76,240580 76,638760 07/05/2013 1.532.142,06 296 ES0110053032 BANKINTER TESORERIA EMPRESAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/05/2013 975,612740 975,086050 07/05/2013 119.145.782,33 3.369 ES0113691036 BANKOA AHORRO FONDO CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 06/05/2013 111,028613 111,036867 07/05/2013 26.119.461,28 256 ES0113692034 BANKOA TESORERIA CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 06/05/2013 912,647376 912,751819 07/05/2013 15.206.371,25 134 ES0113439006 BANKPIME PARTICIPACIONES PREFERENTES BANKPYME BANCO ATLANTICO 19/03/2013 7,011163 7,011163 19/03/2013 3.168.100,95 181 ES0115201032 BANKPY. BROKERFOND BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 19/03/2013 15,725994 15,725994 19/03/2013 25.320.278,90 1.200 ES0114090030 BANKPY. FONVALENCI BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 15/03/2007 877,240300 877,240300 15/03/2007 1,00 778 ES0165101033 BANKPY. MULTIDINERO BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 03/05/2013 2.204,617719 2204,837383 06/05/2013 62.650.463,61 3.127 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

2013ko Maiatzak 8 BILBOKO BURTSA Orria 33 ES0113481008 BANKPYME FONDOLAR BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 25/03/2013 4,197545 4,197545 25/03/2013 1.839.633,52 73 ES0113403002 BANKPYME RF PRIVADA DICIEMBRE 2012 BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 03/05/2013 6,737482 6,737412 06/05/2013 2.741.725,55 119 ES0125623001 BANKPYME RF PRIVADA JUNIO 2011 BANKPYME BANCO PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA 03/05/2013 7,081057 7,082971 06/05/2013 11.390.996,91 386 ES0138978038 BARCLAYS BOLSA DIVIDENDO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 10/05/2007 8,112977 8,112977 10/05/2007 4.612.048,24 248 ES0138943032 BARCLAYS BONOS BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 06/05/2013 1.252,138783 1252,263839 07/05/2013 133.794.387,64 5.590 ES0114166038 BARCLAYS BONOS CORPORATIVOS BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 06/05/2013 7,308676 7,309694 07/05/2013 91.448.449,62 1.809 ES0138937034 BARCLAYS BONOS CORTO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 26/08/2010 15,665642 15,665642 26/08/2010 92.607.058,22 1.607 ES0138602034 BARCLAYS BONOS LARGO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 06/05/2013 1.019,524442 1017,462077 07/05/2013 41.555.215,65 518 ES0122063037 BARCLAYS EUROCASH BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 14/04/2010 928,287491 928,287491 14/04/2010 85.603.773,35 2.012 ES0138295037 BARCLAYS GARANTIZADO 11 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 06/05/2013 6,755555 6,752861 07/05/2013 148.748.635,38 4.229 ES0133535031 BARCLAYS GARANTIZADO 2 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 17/07/2008 6,256672 6,256672 17/07/2008 5.461.751,34 288 ES0138972031 BARCLAYS GARANTIZADO 4 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 21/10/2010 1.282,556193 1282,556193 21/10/2010 26.961.009,19 943 ES0141220030 BARCLAYS GARANTIZADO 6 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 11/05/2011 5,929621 5,929621 11/05/2011 23.171.813,31 1.043 ES0138520038 BARCLAYS GARANTIZADO 7 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 06/05/2013 7,691653 7,692121 07/05/2013 125.617.845,63 4.019 ES0115252035 BARCLAYS GARANTIZADO RENTA FIJA EMERGENT BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 06/05/2013 10,342360 10,353851 07/05/2013 6.802.047,32 128 ES0113803037 BARCLAYS INSTITUCIONES BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 06/05/2013 6,589647 6,588339 07/05/2013 155.769.464,38 1.601 ES0138216033 BARCLAYS INTERES GARANTIZADO 1 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 06/05/2013 8,208880 8,208295 07/05/2013 67.387.066,40 1.919 ES0113717005 BARCLAYS LIQUIDEZ BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 06/05/2013 5,540153 5,540216 07/05/2013 98.725.178,46 146 ES0138846037 BARCLAYS MIXTO 25 BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 12/05/2011 15,396907 15,396907 12/05/2011 36.110.368,18 1.651 ES0114183033 BARCLAYS MONETARIO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 15/04/2010 6,265242 6,265242 15/04/2010 119.063.443,10 598 ES0170456034 BARCLAYS RENDIMIENTO EFECTIVO BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 06/05/2013 6,101129 6,101136 07/05/2013 419.069.717,84 3.074 ES0113984001 BARCLAYS RENTA 2015 BARCLAYS WEALTH MANAGERS BARCLAYS BANK S.A.E. 06/05/2013 5,850978 5,851076 07/05/2013 77.916.901,48 1.373 ES0113986030 BARCLAYS TESORERIA BARCLAYS FONDOS BARCLAYS BANK S.A.E. 06/05/2013 893,050002 893,038828 07/05/2013 260.918.668,96 4.497 ES0113423034 BBK RENTA FIJA 2014 KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 05/05/2013 7,647265 7,642434 06/05/2013 35.842.552,97 826 ES0114256037 BBK RENTA FIJA 3 MESES KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 05/05/2013 8,546358 8,546751 06/05/2013 142.404.648,71 1.989 ES0138512035 BBVA 2002 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 759,157714 759,157714 23/01/2003 28.591.301,98 929 ES0138487030 BBVA 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 31/01/2008 996,520047 996,520047 31/01/2008 8.654.397,54 319 ES0125628000 BBVA AHORRO II BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 12/05/2011 10,033689 10,033689 12/05/2011 2.329.688,23 234 ES0145923035 BBVA BOLSA BIOFARMA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 21/01/2010 4,725399 4,725399 21/01/2010 15.247.013,55 3.210 ES0110088038 BBVA BOLSA JAPON BP (CUBIERTO) BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 3,871782 3,871782 03/05/2013 17.884.382,98 1.383 ES0114361035 BBVA BONO 2002 A BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 762,113830 762,113830 23/01/2003 131.003.306,29 4.193 ES0142452038 BBVA BONO 2003 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 824,740515 824,740515 24/06/2004 10.508.493,41 253 ES0110128032 BBVA BONO 2004 A BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 7,555249 7,555249 24/06/2004 9.777.044,08 418 ES0138571031 BBVA BONO 2004 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/06/2004 1.016,389312 1016,389312 24/06/2004 30.539.505,52 1.135 ES0113098034 BBVA BONO 2004 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 13/12/2012 1.305,588568 1305,588568 13/12/2012 89.772.813,30 3.566 ES0114364039 BBVA BONO 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 1.212,922722 1212,922722 03/05/2013 261.718.266,07 9.850 ES0138704038 BBVA BONO 2007 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 1.571,945105 1571,945105 03/05/2013 152.673.555,13 5.723 ES0113954038 BBVA BONO 2007 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/03/2011 11,321984 11,321984 24/03/2011 104.078.835,98 3.634 ES0115161004 BBVA BONO 2008 E, FI BBVA ASSET MANAGEMENT BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 03/05/2013 11,572941 11,572941 03/05/2013 131.712.837,88 4.635 ES0113819009 BBVA BONO 2008 F BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 11,415813 11,415813 03/05/2013 67.946.169,71 2.463 ES0114383039 BBVA BONO 2009 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/03/2011 978,880744 978,880744 24/03/2011 127.537.047,30 5.101 ES0113099032 BBVA BONO 2009 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/2009 1.579,643034 1579,643034 06/08/2009 81.045.337,37 3.648 ES0144129030 BBVA BONO 2009 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/2009 8,526739 8,526739 06/08/2009 24.845.275,19 1.103 ES0114389036 BBVA BONO 2010 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 1.015,853932 1015,853932 03/05/2013 115.157.514,87 4.151 ES0113097036 BBVA BONO 2010 B BBVA GESTION BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22/04/2010 1.128,026344 1128,026344 22/04/2010 30.487.374,97 1.114 ES0113277000 BBVA BONOS 2014 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 11,597744 11,597744 03/05/2013 73.963.151,06 883 ES0114205034 BBVA BONOS CORPORATIVOS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,485047 12,485047 03/05/2013 140.787.261,29 1.589 ES0113522009 BBVA BONOS CORPORATIVOS 2011 BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 11,611592 11,611592 03/05/2013 47.107.507,06 1.706 ES0113278008 BBVA BONOS CORPORATIVOS FLOTANTES BBVA GESTION BBVA DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 10,577491 10,577491 03/05/2013 90.899.274,68 1.235 ES0108926033 BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 14,724261 14,724261 03/05/2013 112.635.001,79 4.381 ES0113752002 BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 10,605944 10,605944 03/05/2013 21.118.137,86 182 ES0113465001 BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 10,816287 10,816287 03/05/2013 63.447.964,61 291 ES0110174036 BBVA BONOS INTERNACIONAL BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 15,246888 15,246888 03/05/2013 23.039.160,08 903 ES0114470034 BBVA BONOS USA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 14/12/2006 10,369763 10,369763 14/12/2006 8.452.606,55 442 ES0113857033 BBVA BONOS VALOR RELATIVO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 11,136383 11,136383 03/05/2013 6.261.940,02 101 ES0114129036 BBVA CASH EMPRESAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 7,638148 7,638148 03/05/2013 151.285.084,13 192 ES0113193033 BBVA CORTO PLUS EMPRESAS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 21/01/2010 10,402745 10,402745 21/01/2010 121.864.884,29 246 ES0113202032 BBVA DINERO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 2.146,667199 2146,667199 03/05/2013 1.546.308.422,19 73.987 ES0108927031 BBVA DINERO II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/12/2009 11,476430 11,476430 17/12/2009 507.643.009,81 7.059 ES0110131036 BBVA DINERO III BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 895,192224 895,192224 03/05/2013 609.270.149,78 8.481 ES0145926038 BBVA DINERO IV BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,431380 12,431380 03/05/2013 447.870.251,73 1.334 ES0170925038 BBVA DINERO PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 7.428,664861 7428,664861 03/05/2013 224.819.419,35 12.825 ES0113957031 BBVA DJ EUROSTOXX 50 A PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,078877 12,078877 03/05/2013 29.630.494,65 1.565 ES0114341037 BBVA DOLAR CASH BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 64,583130 64,583130 03/05/2013 64.632.843,89 8.219 ES0147627030 BBVA DURACION BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 17/07/2008 16,222417 16,222417 17/07/2008 165.601.203,17 393 ES0113858007 BBVA EUROPA MULTIPLE 6 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 10/01/2013 10,683095 10,683095 10/01/2013 2.442.114,73 163 ES0115162002 BBVA EUROPA OBJETIVO 125 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 10,850312 10,850312 03/05/2013 33.841.624,56 1.838 ES0113994034 BBVA EUSKOFONDO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 15,599592 15,599592 03/05/2013 49.116.675,63 132 ES0110091032 BBVA EXTRA TESORERIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 9,138089 9,138089 03/05/2013 572.933.602,36 786 ES0110135037 BBVA FONDPLAZO 2005 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/07/2006 7,553674 7,553674 06/07/2006 7.033.639,59 436 ES0110156033 BBVA FONDPLAZO 5-D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 23/01/2003 7,311829 7,311829 23/01/2003 5.437.425,66 153 ES0110167030 BBVA FONDPLAZO DOBLE-BEX BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,771269 12,771269 03/05/2013 162.714.836,95 8.502 ES0114477039 BBVA FONDVALENCIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 11/12/2008 143,921064 143,921064 11/12/2008 51.728.658,19 830 ES0113856035 BBVA FON-PLAZO 20011 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,458950 12,458950 03/05/2013 220.128.158,11 6.740 ES0110081033 BBVA LIQUIDEZ BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 15/12/2011 11,427725 11,427725 15/12/2011 58.673.043,84 221 ES0114239033 BBVA MULTIFONDO AHORRO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 11,026870 11,026870 03/05/2013 40.904.408,49 234 ES0114487038 BBVA PATRIMONIO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 1.842,509584 1842,509584 03/05/2013 146.680.668,32 848 ES0113204038 BBVA PLAN RENTA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 1.274,567216 1274,567216 03/05/2013 33.274.772,66 1.088 ES0142334038 BBVA PLAN RENTAS 10 B BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 111,626226 111,626226 03/05/2013 65.282.656,37 1.775 ES0114131032 BBVA PLAN RENTAS 2007 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 26/11/2009 11,217237 11,217237 26/11/2009 45.163.787,47 1.998 ES0110082031 BBVA PLAN RENTAS 2007 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 27/05/2010 11,602209 11,602209 27/05/2010 48.933.089,55 2.530 ES0114130034 BBVA PLAN RENTAS 2007 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/05/2007 10,369855 10,369855 24/05/2007 12.097.985,75 788 ES0114133038 BBVA PLAN RENTAS 2007 H BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 25/10/2007 10,313056 10,313056 25/10/2007 36.681.726,07 1.827 ES0114134036 BBVA PLAN RENTAS 2007 I BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 31/01/2008 10,340793 10,340793 31/01/2008 10.380.125,30 688 ES0114135033 BBVA PLAN RENTAS 2007 J BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 31/01/2008 10,326277 10,326277 31/01/2008 19.351.020,49 1.069 ES0147632030 BBVA PLAN RENTAS 2008 BBVA GESTION SANTANDER INVESTMENT 22/07/2010 8,276823 8,276823 22/07/2010 14.620.657,32 872 ES0114136031 BBVA PLAN RENTAS 2008 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 25/11/2010 11,340264 11,340264 25/11/2010 19.380.447,36 847 ES0147709036 BBVA PLAN RENTAS 2008 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 9,963616 9,963616 03/05/2013 35.710.497,93 1.210 ES0113425039 BBVA PLAN RENTAS 2008 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,032238 12,032238 03/05/2013 60.036.599,82 2.367 ES0109998031 BBVA PLAN RENTAS 2009 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,221235 12,221235 03/05/2013 20.762.934,23 913 ES0113428033 BBVA PLAN RENTAS 2009 H BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,461645 12,461645 03/05/2013 159.135.977,21 4.412 ES0113429007 BBVA PLAN RENTAS 2009 I BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,042258 12,042258 03/05/2013 82.560.932,72 2.913 ES0108930035 BBVA PLAN RENTAS 2010 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,083694 12,083694 03/05/2013 56.354.863,41 2.329 ES0108932031 BBVA PLAN RENTAS 2010 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 11,879387 11,879387 03/05/2013 57.012.176,22 2.333 ES0169986033 BBVA PLAN RENTAS 2010 F BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,044720 12,044720 03/05/2013 41.826.234,92 1.458 ES0169987031 BBVA PLAN RENTAS 2010 G BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,007357 12,007357 03/05/2013 23.702.813,68 999 ES0114417035 BBVA PLAN RENTAS 2011 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 24/03/2011 93,533746 93,533746 24/03/2011 32.773.130,81 1.633 ES0169988039 BBVA PLAN RENTAS 2011 C BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,018380 12,018380 03/05/2013 30.606.567,21 963 ES0147629036 BBVA PLAN RENTAS 2011 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 10,212605 10,212605 03/05/2013 44.807.076,99 1.625 ES0133764037 BBVA PLAN RENTAS 2011 E BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,110094 12,110094 03/05/2013 63.602.679,29 1.986 ES0113426037 BBVA PLAN RENTAS 2011 G BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,127687 12,127687 03/05/2013 34.968.642,02 1.212 ES0114455035 BBVA PLAN RENTAS 2012 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 1.216,804307 1216,804307 03/05/2013 111.766.304,07 3.208 ES0169989037 BBVA PLAN RENTAS 2012 B BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 07/06/2012 11,764730 11,764730 07/06/2012 7.843.254,12 181 ES0169990035 BBVA PLAN RENTAS 2012 C BBVA ASSET MANAGEMENT BANCO DEPOSITARIO BBVA 02/08/2012 11,662090 11,662090 02/08/2012 3.131.653,96 113 Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa

Pág. 34 BOLSA DE BILBAO 8 de Mayo de 2013 ES0113427035 BBVA PLAN RENTAS 2012 D BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 07/06/2012 11,526025 11,526025 07/06/2012 28.601.020,94 800 ES0113101036 BBVA RENTA FIJA CORTO BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 17,249436 17,249436 03/05/2013 166.832.094,57 9.631 ES0176232033 BBVA RENTA FIJA CORTO PLUS BCH GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 15,917836 15,917836 03/05/2013 61.787.459,56 1.816 ES0138889037 BBVA RENTA FIJA LARGO 6 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 13,034711 13,034711 03/05/2013 64.040.992,08 2.539 ES0110001031 BBVA RENTA FIJA LARGO PLUS BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,166812 12,166812 03/05/2013 67.750.279,62 1.802 ES0114279039 BBVA SOLIDARIDAD BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 863,104797 863,104797 03/05/2013 8.923.968,79 320 ES0114452032 BBVA TESORERIA BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 1.014,718961 1014,718961 03/05/2013 109.465.567,58 968 ES0110108034 BBVA TESORERIA II BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 03/05/2013 12,058782 12,058782 03/05/2013 150.839.169,92 992 ES0110109032 BBVA VENCIMIENTO 2009 BBVA GESTION BANCO DEPOSITARIO BBVA 06/08/2009 11,353865 11,353865 06/08/2009 1.137,20 100 ES0112741030 BCH 1999 A SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/2003 74,046922 74,046922 20/02/2003 4.401.919,70 1.114 ES0114418033 BCH 1999 B SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 16/09/2003 76,112701 76,112701 16/09/2003 29.142.884,70 1.700 ES0114489034 BCH 5 A SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 05/05/2005 95,738732 95,738732 05/05/2005 10.847.144,84 2.071 ES0112752037 BCH 5 B SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 05/05/2005 90,374414 90,374414 05/05/2005 7.562.958,24 1.437 ES0114461033 BCH RENTAS 1 K SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/2003 71,058790 71,058790 20/02/2003 7.864.853,71 1.775 ES0114462031 BCH RENTAS 1 M SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/2003 70,955830 70,955830 20/02/2003 10.734.294,46 1.667 ES0183080037 BCH RENTAS 4 B SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 12/01/2006 77,362696 77,362696 12/01/2006 12.303.504,97 879 ES0114348032 BCH RENTAS 4 E SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 20/02/2003 66,806478 66,806478 20/02/2003 3.937.975,47 671 ES0114307038 BCH RENTAS 4 G SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 03/09/2003 64,835522 64,835522 03/09/2003 2.458.177,85 473 ES0183082033 BCH RENTAS 5 G SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 03/09/2003 71,320355 71,320355 03/09/2003 5.164.671,70 846 ES0114369038 BCH RENTAS 5 H SANTANDER GESTION DE ACTIVOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 10/12/2003 69,563162 69,563162 10/12/2003 12.746.731,31 1.359 ES0117010035 BETA ACTIVOS NORDAKAPP GESTION BANCO URQUIJO 22/08/2011 852,208712 852,208712 22/08/2011 12.825.413,77 329 ES0114666037 BETA RENTA NORDAKAPP GESTION BANKINTER 10/05/2010 19,551040 19,551040 10/05/2010 1.893.937,10 76 ES0114611033 BETA TESORERIA NORDAKAPP GESTION SANTANDER INVESTMENT 15/04/2009 3,752420 3,752420 15/04/2009 444.017,32 17 ES0114622030 BETA Z-SCORE I NORDAKAPP GESTION BANCO DE VALENCIA 31/07/2007 12,071740 12,071740 31/07/2007 294.037,91 38 ES0114865035 BIZKAIFONDO KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 05/05/2013 1.737,899198 1737,958094 06/05/2013 226.898.936,26 12.402 ES0114857032 BK DINERO 95 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/05/2013 948,149210 948,247640 07/05/2013 10.829.178,17 405 ES0114821038 BK DINERO 97 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/05/2013 846,330490 846,396640 07/05/2013 757.268.862,81 15.435 ES0114801030 BK DINERO 98 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/05/2013 880,584600 880,660020 07/05/2013 282.544.773,28 9.099 ES0114868039 BK FONDO MONETARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/05/2013 1.807,283730 1807,216700 07/05/2013 33.695.998,96 1.263 ES0114873039 BK FONDO RENTA FIJA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 03/05/2013 943,121410 939,770220 06/05/2013 3.689.431,77 133 ES0114878038 BK GARANTIA CUPON 5 II BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 03/05/2013 873,257040 872,917040 06/05/2013 12.156.369,36 401 ES0114876032 BK GARANTIA EUROPA 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 03/05/2013 913,140010 912,647000 06/05/2013 146.379.341,46 3.143 ES0114875034 BK GARANTIA JAPON 2003 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 03/05/2013 950,770060 951,061270 06/05/2013 23.159.681,28 788 ES0138955036 BK GARANTIZADO 4 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 03/05/2013 1.353,670770 1353,336750 06/05/2013 5.786.533,88 154 ES0114863030 BK GESTORAS INTERNACIONALES RENTA FIJA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS MERCAVALOR, S.V.B. 06/05/2013 1.412,228890 1412,360260 07/05/2013 44.805.136,21 1.588 ES0162940037 BK JAPON GARANTIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 03/05/2013 998,108880 997,324430 06/05/2013 20.675.355,07 626 ES0114871033 BK SEGURVIDA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 03/05/2013 1.987,514950 1990,598820 06/05/2013 14.387.047,82 546 ES0115155030 BNAKINTER DINERO 3 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/05/2013 753,625430 753,688440 07/05/2013 452.924.095,97 3.079 ES0150037036 BNP PARIBAS CASH BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 06/05/2013 889,232210 889,192894 07/05/2013 69.964.381,55 1.179 ES0125472037 BNP PARIBAS DOLAR CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 06/05/2013 9,122900 9,124700 07/05/2013 51.010.753,34 143 ES0160615037 BNP PARIBAS GLOBAL DIVISA CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 03/05/2013 10,244900 10,256700 06/05/2013 43.653.586,43 103 ES0160616035 BNP PARIBAS GLOBAL II CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 04/11/2004 9,002000 9,002000 04/11/2004 4.460.786,12 102 ES0118571035 BNP PARIBAS RENTA FIJA PLUS CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 31/10/2007 9,276600 9,276600 31/10/2007 19.311.932,98 262 ES0125484032 BNP PARIBAS TESORERIA DINAMICA CHASE MANHATTAN AHORRO BNP PARIBAS SECURITIES SERV.SUC.ESPAÑA 09/12/2008 7,820200 7,820200 09/12/2008 22.764.206,43 823 ES0115039036 BOND MANAGERS FUND AIG FINANCIERO DE FONDOS SANTANDER INVESTMENT 12/07/2011 5,734367 5,734367 12/07/2011 3.546.777,69 39 ES0115216030 BSN 2006-1 SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 11/10/2011 15,845289 15,845289 11/10/2011 2.080.518,55 100 ES0114996038 CAI DEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 06/05/2013 11,648979 11,649268 07/05/2013 138.886.126,45 8.892 ES0114844030 CAI DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 06/05/2013 1.029,516137 1032,430006 07/05/2013 11.691.189,60 1.070 ES0119481036 CAI GARANTIZADO EUROSTOXX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 13/12/2010 9,765822 9,765822 13/12/2010 314.328,70 38 ES0115106033 CAI RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 06/05/2013 11,373913 11,360697 07/05/2013 50.175.109,05 1.731 ES0157081037 CAI RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 06/05/2013 12,024605 12,010066 07/05/2013 25.615.478,91 1.087 ES0115363030 CAI RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 28/01/2010 7,568044 7,568044 28/01/2010 1.509.888,19 151 ES0115362032 CAI TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 08/02/2009 7,567281 7,567281 08/02/2009 7.792.259,81 386 ES0122700034 CAIXA CATAL.1-A CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/12/2011 7,673380 7,673380 14/12/2011 16.185.107,68 1.174 ES0122701032 CAIXA CATAL.1-B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 06/05/2013 8,433610 8,431922 07/05/2013 28.146.182,70 827 ES0114990031 CAIXA CATAL.FONDTESORO CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 06/05/2013 11,353815 11,374331 07/05/2013 4.928.166,82 537 ES0115417034 CAIXA CATAL.FONS INTER. CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 05/05/2013 10,804940 10,804940 05/05/2013 9.434.065,27 685 ES0115285035 CAIXA CATALUNYA 1-D CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 06/05/2013 7,151862 7,159969 07/05/2013 13.871.727,07 1.445 ES0115209035 CAIXA CATALUNYA 1-E CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 06/05/2013 7,506287 7,506884 07/05/2013 56.946.113,91 4.696 ES0119482000 CAIXA CATALUNYA 2-A CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 15/02/2012 6,849319 6,849319 15/02/2012 2.760.022,65 24 ES0114924006 CAIXA CATALUNYA 2-B CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 04/05/2011 6,563589 6,563589 04/05/2011 97.591.080,26 4.636 ES0114933007 CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 14/12/2011 6,962500 6,962500 14/12/2011 7.624.219,68 493 ES0164373005 CAIXA CATALUNYA GARANTIT EURIBOR +0,50 CAIXA CATALUNYA GESTIO CAIXA D ESTALVIS DE CATALUNYA 15/02/2012 6,443043 6,443043 15/02/2012 18.375.971,89 1.186 ES0112804036 CAIXA GALICIA AHORRO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 28/06/2004 100,702303 100,702303 28/06/2004 3.017.049,52 50 ES0114992037 CAIXA GALICIA ALFA GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 06/05/2013 10,775179 10,781935 07/05/2013 13.290.870,79 475 ES0114985031 CAIXA GALICIA DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13/10/2010 986,184149 986,184149 13/10/2010 68.373.560,97 5.835 ES0115108039 CAIXA GALICIA ENERGIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12/01/2010 10,617480 10,617480 12/01/2010 449.087,18 83 ES0115137038 CAIXA GALICIA GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 06/05/2013 12,916414 12,949765 07/05/2013 30.559.799,60 1.296 ES0157082035 CAIXA GALICIA GARANTIA 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 06/05/2013 12,710680 12,723202 07/05/2013 57.771.123,41 2.881 ES0115008031 CAIXA GALICIA GARANTIA CINCO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 06/05/2013 12,706351 12,711705 07/05/2013 44.456.499,82 1.318 ES0107470033 CAIXA GALICIA INVERSIONES AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 06/05/2013 12,984744 12,995109 07/05/2013 9.047.853,46 634 ES0142544032 CAIXA GALICIA PATRIMONIOS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 08/02/2009 757,432683 757,432683 08/02/2009 6.295.077,85 124 ES0105575031 CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13/03/2013 11,573664 11,573664 13/03/2013 17.251.663,45 1.641 ES0117183030 CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 2 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 23/12/2012 12,189231 12,189231 23/12/2012 3.191.878,11 191 ES0142543034 CAIXA GALICIA RENTA CRECIENTE 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11/05/2011 9,067409 9,067409 11/05/2011 2.521.219,81 171 ES0122705033 CAIXA GALICIA SUPER CUPON GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 06/05/2013 12,124813 12,125247 07/05/2013 2.434.465,77 257 ES0138788031 CAIXAGIRONA ESTALVI GESGIRONA CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 19/01/2012 11,590167 11,590167 19/01/2012 10.573.861,16 679 ES0138825031 CAIXAGIRONA RENDA FIXA GESGIRONA CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 06/07/2011 2,237206 2,237206 06/07/2011 6.191.379,91 2.107 ES0115212039 CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13/03/2013 12,655478 12,655478 13/03/2013 451.957,03 30 ES0109220030 CAIXANOVA GESTION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 26/06/2011 7,374750 7,374750 26/06/2011 2.726.985,41 115 ES0115019004 CAIXANOVA LIQUIDEZ AHORRO CORPORACION GESTION CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 06/05/2013 11,310125 11,310798 07/05/2013 32.972.162,30 633 ES0115349039 CAIXANOVA MONETARIO PREMIER AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 23/12/2012 11,172141 11,172141 23/12/2012 3.857.671,18 580 ES0118595034 CAIXASABADELL 1 DINER AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 27/09/2012 2.176,496335 2176,496335 27/09/2012 18.218.790,43 725 ES0118597030 CAIXASABADELL 2 - FIX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 27/09/2012 18,162641 18,162641 27/09/2012 3.783.329,76 279 ES0118561036 CAIXASABADELL 4 - FIX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 29/11/2009 9,733890 9,733890 29/11/2009 914.398,90 17 ES0122706031 CAIXASABADELL PROTECCIO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 29/11/2009 11,563994 11,563994 29/11/2009 33.891,52 4 ES0169076033 CAIXASABADELL PROTECCIO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 09/03/2010 11,167136 11,167136 09/03/2010 112.195,51 4 ES0169077031 CAIXASABADELL PROTECCIO III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 09/12/2010 11,220262 11,220262 09/12/2010 153.420,88 5 ES0169078039 CAIXASABADELL PROTECCIO IV AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 09/03/2010 11,030434 11,030434 09/03/2010 116.354,53 10 ES0169079037 CAIXASABADELL PROTECCIO V AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 28/04/2011 11,424029 11,424029 28/04/2011 368.795,44 19 ES0115214035 CAIXASABADELL PROTECCIO VI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE SABADELL 29/11/2009 10,984401 10,984401 29/11/2009 1.284.577,60 85 ES0177951037 CAIXATARRAGONA CASH CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 10,507254 10,507254 06/10/2010 2.688.990,82 83 ES0178001030 CAIXATARRAGONA DINER CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 742,399500 742,399500 06/10/2010 12.183.265,96 1.176 ES0177996032 CAIXATARRAGONA MIXT EUROPA CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 6,210707 6,210707 06/10/2010 5.077.698,67 1.180 ES0178002038 CAIXATARRAGONA MIXT IPC CAIXA TARRAGONA GESTIO CAJA AH. PROV. DE TARRAGONA 06/10/2010 7,735158 7,735158 06/10/2010 15.471.177,61 1.803 ES0115138036 CAJA BADAJOZ PLAZO 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 01/04/2008 10,489947 10,489947 01/04/2008 719.233,56 37 ES0115083000 CAJA BADAJOZ PLAZO 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CECABANK 29/11/2009 10,412559 10,412559 29/11/2009 126.764,49 8 ES0115482038 CAJA BURGOS GARANTIZADO CAP 20 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 06/05/2013 10,324001 10,325014 07/05/2013 8.142.959,60 288 ES0115425037 CAJA EXTREMADURA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 06/05/2013 11,744559 11,744305 07/05/2013 399.530,72 36 ES0138357035 CAJA EXTREMADURA GARANTIZADO I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 06/05/2013 12,679822 12,679822 07/05/2013 600,30 1 ES0114543038 CAJA GRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 06/05/2013 12,829453 12,833938 07/05/2013 10.270.554,10 508 ES0114887039 CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO CAJA INGENIEROS GESTION CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 03/05/2013 902,139190 901,912670 06/05/2013 8.131.884,84 382 ES0142547035 CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 03/05/2013 6,604790 6,604640 06/05/2013 21.876.526,26 1.161 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS E INDICACIONES CONVENCIONALES/ IKURREN ETA OHAR KONBENTZIONALEN ESANAHIA A.) Anual/Urterokoa S.) Semestral/Sei hilabeterokoa T.) Trimestral/Hiru hilabeterokoa B.) Bianual/Biurtekoa Tr.) Trianual/Hirurtekoa CO) Continuo/Etengabea Cu.) Cuatrienal/Lau Urtekoa /Errenta finko elektronikoa LC) Tradicional/Ohizkoa FU) Fungible/Aldagarria SA) SAC NO) Nominativo/Nominatiboa EU / Euro NL) Servicio de Liquidación Local/Likidaziorako zerbitzu tokia

2013ko Maiatzak 8 BILBOKO BURTSA Orria 35 ES0115532030 CAJA INGENIEROS PREMIER CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 03/05/2013 692,061710 692,191330 06/05/2013 8.643.305,01 157 ES0114811039 CAJA INGENIEROS RENTA FIJA UNIVERSAL CREDIGES S.G.I.I.C. CAIXA CREDIT DELS ENGINYERS 24/11/2011 6,044330 6,044330 24/11/2011 2.452.348,14 111 ES0115466031 CAJA LABORAL AHORRO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 06/05/2013 10,917858 10,918222 07/05/2013 18.889.159,21 1.949 ES0164732036 CAJA LABORAL AHORRO 2 CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 06/05/2013 6,912806 6,912817 07/05/2013 10.337.774,55 367 ES0164731038 CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 06/05/2013 7,265904 7,275345 07/05/2013 16.502.187,07 1.116 ES0164733034 CAJA LABORAL CONFIANZA CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 06/05/2013 6,952833 6,952957 07/05/2013 26.509.723,30 684 ES0115489033 CAJA LABORAL DINERO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 06/05/2013 1.166,892071 1166,894860 07/05/2013 35.710.267,04 3.051 ES0115463038 CAJA LABORAL RENDIMIENTO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 06/05/2013 8,542538 8,543018 07/05/2013 2.921.692,10 219 ES0115312037 CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 06/05/2013 8,276253 8,280892 07/05/2013 6.263.462,88 143 ES0164735039 CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO CAJA LABORAL GESTION S.G.I.I.C. CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO 06/05/2013 6,759372 6,765487 07/05/2013 53.791.603,05 423 ES0115140032 CAJA MADRID PYMES GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 27/03/2013 114,552214 114,552214 27/03/2013 16.815.660,36 324 ES0115484034 CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 08/02/2009 10,022761 10,022761 08/02/2009 3.445.744,56 583 ES0113697033 CAJA MURCIA EMPRESAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 08/02/2009 10,209170 10,209170 08/02/2009 1.649.193,22 25 ES0158949034 CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 06/05/2013 11,936955 11,937378 07/05/2013 55.385.663,21 2.255 ES0138081031 CAJA MURCIA INTERES GARANTIZA IV AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 09/06/2009 10,691800 10,691800 09/06/2009 1.288.591,31 93 ES0115374037 CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 06/05/2013 11,739439 11,738886 07/05/2013 4.097.520,20 114 ES0122710033 CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 18/08/2011 11,737428 11,737428 18/08/2011 204.810,50 12 ES0115504039 CAJA SEGOVIA RENTA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH.Y M.P. DE SEGOVIA 24/11/2009 12,066637 12,066637 24/11/2009 4.911.799,65 107 ES0115491039 CAJABURGOS RENTA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 26/06/2011 11,508855 11,508855 26/06/2011 7.387.856,81 327 ES0169083005 CAJABURGOS SOLUCION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 06/05/2013 12,026607 12,023969 07/05/2013 30.645.972,61 657 ES0169084003 CAJABURGOS SOLUCION 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 18/08/2011 11,522168 11,522168 18/08/2011 57.309,36 4 ES0116011034 CAJABURGOS TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 08/02/2009 7,250995 7,250995 08/02/2009 12.114.102,59 742 ES0109224032 CAJACANARIAS A PLAZO II AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 23/12/2012 11,552751 11,552751 23/12/2012 224.209,17 26 ES0116943038 CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO I AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 06/05/2013 12,560462 12,587519 07/05/2013 6.904.440,78 599 ES0115375034 CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO III AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2009 10,966018 10,966018 29/12/2009 319.527,73 44 ES0115376032 CAJACANARIAS AHORRO A PLAZO IV AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 28/12/2008 10,748314 10,748314 28/12/2008 4.066.005,24 249 ES0124546039 CAJACANARIAS DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE CANARIAS 06/05/2013 1.113,936294 1114,358643 07/05/2013 12.572.930,56 410 ES0113699039 CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO V AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 14/04/2008 10,752548 10,752548 14/04/2008 13.436.485,87 454 ES0114603030 CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO VI, FI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 20/01/2010 11,351844 11,351844 20/01/2010 995.831,13 65 ES0114546031 CAJAMAR CORTO PLAZO INTERMONEY GESTION KUTXABANK 06/05/2013 1.182,199721 1182,298054 07/05/2013 63.184.612,27 1.888 ES0105582003 CAJAMAR FONDEPOSITO CAJAMAR GESTION KUTXABANK 06/05/2013 108,187083 108,193218 07/05/2013 28.999.864,08 330 ES0122712039 CAJAMAR MONETARIO DINAMICO CAJAMAR GESTION KUTXABANK 18/10/2011 1.022,539831 1022,539831 18/10/2011 6.585.624,99 89 ES0122713003 CAJARIOJA GARANTIZADO 4 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 06/05/2013 11,091338 11,102908 07/05/2013 3.787.452,48 132 ES0114549035 CAJARIOJA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 06/05/2013 11,545113 11,543063 07/05/2013 8.944.715,25 262 ES0114465034 CAJARIOJA TESORERIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA 13/12/2010 9,439469 9,439469 13/12/2010 3.122.680,88 99 ES0140948037 CAJASOL AHORRO 10-2008 AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 25/08/2009 10,978607 10,978607 25/08/2009 1.411.650,89 129 ES0161846037 CAJASOL MAXIFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CAJASOL 25/08/2009 102,450931 102,450931 25/08/2009 1.706.067,64 326 ES0111012037 CAJASTUR GESTION DINAMICA LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 29/11/2007 6,982037 6,982037 29/11/2007 36.078.874,41 1.586 ES0115445035 CAJASUR DINERO CAJASUR GESTION CECABANK 23/12/2012 705,693756 705,693756 23/12/2012 275.892,54 30 ES0114893037 CAJASUR MIXTO CAJASUR GESTION CECABANK 23/12/2012 5,937526 5,937526 23/12/2012 2.028.395,36 15 ES0114941034 CAJASUR RENTA FIJA CAJASUR GESTION CECABANK 18/08/2011 7,537223 7,537223 18/08/2011 9.109.113,55 534 ES0115513030 CAJASUR RENTA FIJA FLEXIBLE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 29/12/2009 11,110100 11,110100 29/12/2009 49.061,22 5 ES0115170039 CAM BONOS 1 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 12/02/2009 16,511300 16,500800 13/02/2009 9.806.850,60 248 ES0173534035 CAM BONOS 2 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 25/03/2009 609,335300 609,331500 26/03/2009 7.207.149,44 395 ES0175072034 CAM EUROPA BONOS GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 12/02/2009 8,703400 8,699200 13/02/2009 1.790.885,45 70 ES0126914037 CAM FONDO CESTA 5 GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 25/03/2009 129,637100 129,640400 26/03/2009 1.175.346,58 62 ES0115583033 CAM HIGH YIELD GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO GESTION DE ACTIVOS DEL MEDITERRANEO 12/02/2009 5,755400 5,754900 13/02/2009 73.876,36 185 ES0165526031 CAN AHORRO 31 GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 17/04/2013 917,749424 917,746098 18/04/2013 59.616.858,20 1.960 ES0126530031 CAN DINERNAVARRA GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 18/04/2013 1.408,347841 1408,451264 21/04/2013 133.815.337,75 6.976 ES0115730030 CAN EURIBOR GARANTIA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 06/05/2013 12,321124 12,323272 07/05/2013 200.328.825,60 7.670 ES0115731004 CAN GARANTIZADO EURIBOR BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 28/01/2010 10,573783 10,573783 28/01/2010 72.903.788,39 2.137 ES0115707038 CAN PLUSMARCA ACTIVA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 09/04/2013 11,721753 11,721753 09/04/2013 10.077.354,29 314 ES0115717003 CAN SOLIDO GARANTIZADO IV BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 18/04/2013 12,685725 12,695497 21/04/2013 31.084.402,00 1.505 ES0165541030 CAN TESORERIA GEST. NAVARRA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 18/04/2013 866,204023 866,268383 21/04/2013 159.759.796,09 17.000 ES0115846034 CANARIAS DINERO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 06/05/2013 1.084,153964 1084,169540 07/05/2013 2.385.981,60 159 ES0115847032 CANARIAS RENTA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 14/01/2008 9,774054 9,774054 14/01/2008 9.590.340,05 390 ES0115872030 CANTABRIA RENTA FIJA GLOBAL CANTABRIA FONDOS CAJA AH. SANTANDER Y CANTABRIA 13/04/2012 10,159512 10,159512 13/04/2012 9.492.120,82 302 ES0112733037 CARTERA UNIVERSAL ESPIRITO SANTO GESTION B.ESPIRITO SANTO, S.A. SUC. ESPAÑA 06/05/2013 5,575163 5,578942 07/05/2013 3.769.572,00 102 ES0116889033 CAT. OCC. R.F.CP GESIURIS BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 06/05/2013 11,672924 11,673917 07/05/2013 15.895.658,23 1.874 ES0119732032 CCM INSTITUCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 08/02/2009 10,751165 10,751165 08/02/2009 5.977.757,46 10 ES0116978034 CCM PATRIMONIO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 08/02/2009 10,535161 10,535161 08/02/2009 1.332.755,40 4 ES0116979008 CCM RENTA 5 FI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 18/08/2011 15,884918 15,884918 18/08/2011 6.756,32 1 ES0119734004 CCM RENTA PROGRESIVO LIBERBANK GESTION SGIIC CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 06/05/2013 6,547096 6,549824 07/05/2013 51.656.922,66 147 ES0115834030 CCM RENTAS PLUS GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 01/09/2009 11,093152 11,093152 01/09/2009 328.852,98 9 ES0158671034 CG DELTA FUTURO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12/01/2010 7,096639 7,096639 12/01/2010 16.354,26 63 ES0118912031 CITICASH SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 06/05/2013 1.180,848994 1180,793023 07/05/2013 39.870.163,45 100 ES0118937038 CITICASH FUND SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/10/2009 1.078,464819 1078,464819 15/10/2009 43.752.999,16 100 ES0118938036 CITIDINERO SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/10/2009 826,883712 826,883712 15/10/2009 63.996.479,87 100 ES0113723037 CITIFONDO BOND SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 06/05/2013 1.089,262523 1089,834666 07/05/2013 33.449.717,43 100 ES0118922030 CITIFONDO RENTA FIJA SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 18/06/2009 13,966338 13,966338 18/06/2009 6.079.274,61 100 ES0118926031 CITIMONEY SANTANDER GESTION DE ACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 15/10/2009 1.407,203539 1407,203539 15/10/2009 28.666.152,60 100 ES0118914003 CLASS CAJA MADRID BONOS GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 06/05/2013 144,273252 144,327749 07/05/2013 3.277.900,36 126 ES0118841008 CLASS CAJA MADRID PLATINIUM GESMADRID CAJA DE AHORROS M.P.DE MADRID 06/05/2013 112,796893 112,788125 07/05/2013 3.468.835,29 88 ES0121776035 CONSTANTFONS GVC GAESCO-GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 06/05/2013 9,089409 9,089586 07/05/2013 86.499.715,39 15.769 ES0123542005 CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES CONSULNOR GESTION S.G.I.I.C. BANKINTER 06/05/2013 1,031675 1,031658 07/05/2013 2.276.356,53 36 ES0123615033 CONSULNOR RENTA FIJA CORTO PLAZO CONSULNOR GESTION S.G.I.I.C. BANKINTER 04/05/2012 7,934636 7,934636 04/05/2012 63.289.833,64 995 ES0123547004 CONSULNOR RENTA FIJA DOS AÑOS CONSULNOR GESTION S.G.I.I.C. BANKINTER 04/05/2012 1,041532 1,041532 04/05/2012 9.151.854,04 139 ES0123543003 CONSULNOR RENTA FIJA FEBRERO 2014 CONSULNOR GESTION S.G.I.I.C. BANKINTER 06/05/2013 1,054690 1,055441 07/05/2013 3.822.744,51 106 ES0123974034 COOPVALOR V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 06/05/2013 1.206,828702 1206,953493 07/05/2013 63.395.472,00 2.896 ES0126499039 CREDIT AGRICOLE DINERKOA CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION BANKOA 06/05/2013 1.250,410340 1250,495706 07/05/2013 29.644.178,24 1.522 ES0123743033 CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION S.G.I.I.C. BANKOA 26/04/2013 5,218739 5,235904 29/04/2013 7.613.944,90 169 ES0162230033 CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONIO CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION S.G.I.I.C. BANKOA 06/05/2013 14,809171 14,814288 07/05/2013 21.417.358,72 315 ES0162231031 CREDIT AGRICOLE SELECCIÓN CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION S.G.I.I.C. BANKOA 26/04/2013 6,805818 6,804999 29/04/2013 26.072.204,79 287 ES0124573033 CREDIT SUISSE BONOS CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 04/01/2012 79,017800 79,017800 04/01/2012 17.067.064,39 193 ES0124880032 CREDIT SUISSE RENTA FIJA 0-5 CREDIT SUISSE GESTION BANCO CREDIT SUISSE 06/05/2013 785,595900 787,283100 07/05/2013 46.226.738,77 189 ES0114249032 CREDIT SUISSE SUMMA CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 13/04/2010 10,906500 10,906500 13/04/2010 1.793.372,41 11 ES0126547035 CS CORTO PLAZO CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 06/05/2013 1.037,113400 1037,240400 07/05/2013 90.804.280,59 544 ES0125102030 CS DIRECTORES DE MERCADO CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA 03/05/2013 13,033800 13,043400 06/05/2013 11.768.540,53 193 ES0125118036 CT GARANTIT 2001-2 CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC CAJA DE AHORROS DE TARRASA 05/12/2012 12,845272 12,845272 05/12/2012 43.047.294,33 1.896 ES0114869037 CUENTA FISCAL ORO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER 06/05/2013 1.308,599300 1308,659370 07/05/2013 36.143.456,12 2.076 ES0114862032 CUENTA FISCAL ORO I BANKINTER GESTION DE ACTIVOS MERCAVALOR, S.V.B. 01/02/2012 1.265,809870 1265,809870 01/02/2012 20.616.108,65 1.632 ES0113321030 DEXIA-PBP BONOS ALTO RENDIMIENTO POPULAR GESTION, PRIVADA RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA 06/05/2013 6,282489 6,285900 07/05/2013 24.487.729,19 338 ES0126550039 DINERBANC BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 29/07/2004 903,127424 903,127424 29/07/2004 27.324.356,73 1.099 ES0126537036 DINERBURGOS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 26/06/2011 1.150,584112 1150,584112 26/06/2011 11.064.312,23 450 ES0126551037 DINERCAM GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 06/05/2013 1.223,888845 1224,002190 07/05/2013 90.699.125,34 1.203 ES0126535030 DINERCOOP GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 06/05/2013 1.259,999994 1259,916713 07/05/2013 37.661.268,53 3.782 ES0126524034 DINERFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK 06/05/2013 2.066,059386 2066,242845 07/05/2013 2.430.992,06 178 ES0126525031 DINERMADRID FONDTESORO GESMADRID CAJA DE MADRID 06/05/2013 1.455,495927 1455,599774 07/05/2013 74.376.142,68 4.491 ES0126517038 DINERO 21 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 06/05/2013 3.213,332493 3213,246667 07/05/2013 3.965.650,24 371 ES0126516030 DINERO ACTIVO I KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C. KUTXABANK 05/05/2013 9,556891 9,557222 06/05/2013 5.456.997,06 134 ES0126552035 DINERPAMPLONA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 29/06/2004 772,146821 772,146821 29/06/2004 4.776.630,07 287 ES0126536038 DINFONDO GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 06/05/2013 757,724105 758,760081 07/05/2013 6.082.397,29 163 ES0127097030 DUX RENTINVER RENTA FIJA DUX INVERSORES BANKINTER 06/05/2013 12,117810 12,115240 07/05/2013 18.645.019,67 222 Q.) Quinquenal/Bosturtekoa p.) Con prima/sariduna a.) A cuenta/kontura c.) Complementario/Osagarria u.) Unico-Ultimo/Bakarra PA) Parqué /Parketa NS) Servicio de liquidación Nacional/Likidaziorako zerbitzu nazionala RF) Renta Fija Electrónica PO) Portador/Ermalea SO) Sorteo RN) Reducción de Nominal P) Perpetua UR) Amortización Referenciada PC) Pago Cupón LT) Latinoamericanos/Latinamerikar BE) Banco de España PLM) Por lo mejor CE) Corro electrónico/korro elektronikoa