Especificaciones Técnicas

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1 Especificaciones Técnicas Actividad de Intermediarios BME Market Data Código de producto 5100 ficheros fin de día Uso Externo Actividad Intermediarios BME MARKET DATA Versión: Tecnicas 1.00 V1.0.doc 08/10/ :26:00 BME Market Data

2 CONTROL DE EDICIONES Edición Fecha Autor /08/2015 BME Market Data CONTROL DE DIFUSIÓN Este Documento no se distribuye en soporte de papel. CONTROL DE MODIFICACIONES POR CAMBIO DE EDICIÓN Documento de nueva creación. 2

3 Índice 1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS FORMATOS DE LOS FICHEROS FORMATO DE LOS DATOS Formatos numéricos Convenios de fecha y hora Cabeceras de los ficheros TXT Entrega de los datos Nombre de los ficheros HORARIO DEL SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE ACTIVIDAD DE INTERMEDIARIOS RANKING / RESUMEN HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN ANEXO CÓDIGOS DE INTERMEDIARIOS

4 1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Ficheros con información agregada de la actividad de intermediación (compras, ventas) de los diferentes miembros de renta variable en los siguientes segmentos de contracción: SEGMENTO DESCRIPCION INCLUIDO EQ Mercado Continuo y Corros SI MA MAB SI LT LATIBEX SI TF ETFs SI 4

5 2 FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS 2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS BME MARKET DATA proporciona, para este producto, ficheros en estos formato TXT ( ; como separador de campos y. o, Como separador decimal), se entregan comprimidos en formato zip. Este formato es compatible tanto con base de datos como con hojas de cálculo. Cada campo del fichero está separado del siguiente por ; y cada línea finaliza con un carácter específico de fin de línea. 2.2 FORMATO DE LOS DATOS Formatos numéricos No existe separador de miles, se utilizará la, como separador decimal Convenios de fecha y hora Salvo que se diga lo contrario los campos fecha están en formato AAAAMMDD siendo AAAA el año, MM el mes y DD el día. Los campos hora estén en formato HHMMSS o HHMMSSXXX siendo HH la hora, MM el minuto, SS el segundo y XXX milésimas de segundo. Fechas y horas tienen referencia de cálculo CET (Central European Time) Cabeceras de los ficheros TXT No existe cabecera en los ficheros ASCII (extensiones TXT) de Intermediarios, todas las líneas contienen los datos. 5

6 2.2.4 Entrega de los datos La información es accesible vía Internet mediante el protocolo ftp (file transfer protocol) en la dirección ftp://ftp.bolsasymercados.es (ftp:// ) o sftp (ssh) Nombre de los ficheros Nombre de los ficheros por producto y tipo: PRODUCTO TIPO MENSUAL ANUAL RANKING HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN Todos los segmentos (Agregado Bróker) Ranking_Entidades_ _mdataM.zip Ranking_Entidades_ _mdataA.zip 2.3 HORARIO DEL SERVICIO Los ficheros estarán disponibles a partir de cierre mes en M+2 a las 23:30, no más tarde de que empiece el mercado a las 09:00 CET en M ATENCIÓN AL CLIENTE Dirección Teléfono Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, Madrid marketdata@grupobme.es Los usuarios tienen a su disposición un servicio de soporte de 09:00 a 18:30 CET de lunes a viernes. BME Market Data mantendrá periódicamente informado al Cliente sobre cualquier modificación en los ficheros, así como cualquier mejora técnica que se produjera. 6

7 3 ACTIVIDAD DE INTERMEDIARIOS. 3.1 RANKING / RESUMEN HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN Para un rango de fechas (mes en curso o año en curso) se obtiene información del ranking de contratación de intermediarios sobre los valores pertenecientes a Mercado Continuo y Corros (Segmento EQ), Etfs (Segmento TF), Latibex (Segmento LT) y Mab (Segmento MA)). La información se mostrará con desagregación por bróker-plaza (cada intermediario se desglosa en 4, uno por plaza) y con totales agregados por intermediario y una línea final con totales agregados por plaza. Con los siguientes campos: TIPO ACTIVO CÓD. CAMPO LONG. DESCRIPCIÓN FORMATO / VALORES POSIBLES BROKER POSICION 9(3) POSICION DE LA ENTIDAD EN LA NEGOCIACION TOTAL NUMERICO BROKER COD_ENTIDAD X(4) CODIGO GENERAL DEL INTERMEDIARIO VER ANEXO PARA ASOCIAR CODIGO DEL MIEMBRO BOLSA A CODIGO GENERAL DEL INTERMEDIARIO BROKER ENTIDAD X(40) NOMBRE DEL INTERMEDIARIO CHAR BROKER VOLMADRID 9(17)V9(2) EFECTIVO NEGOCIADO EN LA BOLSA DE MADRID EUR BROKER CUOTAMADRID 9(5)V9(2) PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN LA BOLSA DE MADRID % BROKER VOLBAR 9(17)V9(2) EFECTIVO NEGOCIADO EN LA BOLSA DE BARCELONA EUR BROKER CUOTABAR 9(5)V9(2) PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN LA BOLSA DE BARCELONA % BROKER VOLBILBAO 9(17)V9(2) EFECTIVO NEGOCIADO EN LA BOLSA DE BILBAO EUR BROKER CUOTABILBAO 9(5)V9(2) PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN LA BOLSA DE BILBAO % BROKER VOLVALENCIA 9(17)V9(2) EFECTIVO NEGOCIADO EN LA BOLSA DE VALENCIA EUR BROKER CUOTAVALENCIA 9(5)V9(2) PORCENTAJE DE NEGOCIACION EN LA BOLSA DE VALENCIA % BROKER VOLTOTAL 9(17)V9(2) EFECTIVO TOTAL NEGOCIADO EUR BROKER CUOTATOTAL 9(5)V9(2) PORCENTAJE TOTAL EN LA NEGOCIACIÓN % 7

8 Se generan dos ficheros al cierre de cada mes: - mdatam: ranking mensual. Ranking_Entidades_YYYYMMDDHHMMSS_mdataM.zip. Se genera una vez cerrado el mes y contiene el ranking del mismo. Disponible M+2 tras el cierre de dicho mes. - mdataa: ranking anual. Ranking_Entidades_YYYYMMDDHHMMSS_mdataA.zip. Se genera una vez cerrado el mes y contiene el ranking del año en curso desde el 1 de enero hasta el cierre del mes. Disponible M+2 tras el cierre del mismo. La última línea del fichero incluye los totales por Bolsa. 8

9 3.2 ANEXO CÓDIGOS DE INTERMEDIARIOS Códigos Intermediários Bolsa <> Código General BME COD_ENTIDAD NOMBRE DEL MIEMBRO CODIGO BARCELONA CODIGO BILBAO CODIGO MADRID CODIGO VALENCIA 115 AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A., SVB ALLARIA LEDESMA Y CIA., SDAD.BOLSA S.A ALL TRADING BROKERS EUROPE A.V., S.A. 880 AURIGA GLOBAL INVESTORS S.V., S.A BANCHILE CORREDORES DE BOLSA, S.A BANCO ALCALA, S.A BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A BANCO DE MADRID, S.A.U BANCO DE SABADELL, S.A BANCO ESPIRITO SANTO INVESTMENTO S.A BANCO INVERSIS, S.A BANCO MEDIOLANUM, S.A BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED BCO.PORTUGUES DE INVESTIMENTO S.A. SUC.E BEKA FINANCE, S.V., S.A BESTINVER SOCIEDAD DE VALORES, S.A BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA BRADESCO S.A., CTVM CAIXABANK, S.A CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A CONSULNOR SERVIC.FINANCIEROS S.V. S.A.U CREDIT SUISSE SECURITIES, S.V.,S.A DEUTSCHE BANK AG SUCURSAL EN LONDRES

10 892 EURODEAL SOCIEDAD DE VALORES, S.A FINANDUERO, S.A., S.V.B FINECO, S.V. S.A GEFONSA S.A., A.V GESTION DE PATRIMONIOS MOBIL.,S.A.,A.V.B GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A IBERCAJA BANCO, S.A.U INTERMONEY VALORES, S.V., S.A INVERSEGUROS, S.V., S.A J.P. MORGAN SECURITIES PLC SUC. ESPAÑA JB CAPITAL MARKETS, S.V.,S.A LINK SECURITIES, SOC, DE VALORES, S.A MEDIACION BURSATIL, SOC. DE VALORES, SA MERCADOS Y GESTION DE VALORES, S.A., AVB MERCAGENTES, S.A. S.V MERCAVALOR, SOCIEDAD DE VALORES S.A MERRILL LYNCH CAP.MARK.ESPANA,S.A.,S.V MORGAN STANLEY, S.V., S.A.U NORBOLSA S.V., S.A POPULAR BOLSA, S.V., S.A RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,S.A RENTA 4, S.A., S.V.B SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES SELF TRADE BANK, S.A SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA UBS LIMITED