Formulario de propuesta de inversión Foro Capital Pymes Rellene este formulario, suscriba al final la aceptación de Condiciones y remítalo a empresas@forocapitalpymes.com NOMBRE EMPRESA FREE TECHNOLOGIES EXCOM, S.L. WEBSITE www.excom.es CNAE Y SECTOR TELECOMUNICACIONES PERSONAL NUM. FECHA FUNDACIÓN NIF B-82999798 PRESENTADOR LUIS ABENZA SÁNCHEZ DIRECCIÓN AVDA. VALDELAPARRA 27 PL 2 OF 4 POSICIÓN CEO POBLACIÓN ALCOBENDAS CP 28108 MÓVIL 669174567 TEL. /FAX 911437935 EMAIL luis@excom.es CÓMO /POR QUIÉN CONOCIÓ LA CONVOCATORIA DEL FORO CAPITAL PYMES? LEYENDO SOBRE CAPITAL INVERSOR EN INTERNET INTRODUCCIÓN 1.-Breve descripción de la actividad de la empresa (en un máximo de 700 caracteres): EXCOM es un operador de telecomunicaciones alternativo especializado en las áreas no urbanas donde los grandes operadores no ofrecen servicio u ofrecen un servicio deficiente. DATOS ESPECÍFICOS 2.- Producto, solución, servicio o tecnología que fabrica o comercializa la empresa.- SERVICIOS DE OPERADOR: Conexión a Internet, Telefonía IP, Centralita Virtual, Móvil, IPTV PROYECTOS: Proyectos de Telecomunicaciones en el ámbito de: redes inalámbricas (indoor y outdoor), telefonía IP y comunicaciones unificadas. Página 1
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3.- Mercado en el que se encuentra. Su posicionamiento y sus principales competidores. ESPAÑA: Dentro de un TOP-5 de operadores enfocados en áreas no urbanas. La principal referencia es EURONA (empresa que cotiza en el MAB). Como competencia también tenemos a los operadores tradicionales, aunque nuestras áreas objetivo son distintas a las suyas. MÉXICO: Negocio operativo desde 2015. Mercado mucho menos maduro que el español. Página 3
4.- Cuadro Financiero- todas las cifras en miles de Cuenta de pérdidas y ganancias Partida 2013 2014 2015 2016 2017 1. Importe neto de la cifra de negocios 1.654.400 1.819.106 2.330.784 4.704.006 8.297.520 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -58.418 4. Aprovisionamientos 640.309 610.934 710.000 930.000 1.230.000 Margen Bruto 955.673 1.208.172 1.620.784 3.774.006 7.067.520 % s/ ventas 58% 66% 70% 80% 85% 6. Gastos de personal 408.947,00 617.824,98 730.350,00 1.135.350,00 1.566.000,00 7. Otros gastos de explotación 450.814,08 484.765,08 630.194,60 972.488,00 1.567.516,40 EBITDA I 95.912 105.582 260.239 1.666.168 3.934.004 % s/ ventas 6% 6% 11% 35% 47% 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 94.651 90.537 120.000 150.000 240.000 5. Otros ingresos de explotación 31.503 18.312 9. Imputación de subvenciones EBITDA II 222.066 214.430 380.239 1.816.168 4.174.004 8. Amortizaciones 110.700 102.719 316.951 370.838 569.691 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 111.366 111.711 63.288 1.445.330 3.604.312 14. Ingresos financieros 39 2.873 15. Gastos financieros 45.423 38.766 45.000 55.000 65.000 B) RESULTADO FINANCIERO -45.384-35.894-45.000-55.000-65.000 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 65.981 75.817 18.288 1.390.330 3.539.312 18. Impuesto de Sociedades 13.196 15.163 6.401 486.615 1.238.759 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 52.785 60.654 11.887 903.714 2.300.553 -Otros datos financieros relevantes (si los hay): 8.- Capital Solicitado, plazos de desembolso y destino previsto. 1.000.000 como ampliación de capital 500.000 como préstamo participativo 9.- Préstamos solicitados, tipo, plazos de desembolso y destino previsto. Página 4
10.- Otra Información de interés. Se anexa documento. Preferimos presentar en: Barcelona Madrid X Indistinto Ambas Estamos interesados en presentar nuestra propuesta ante el Foro de Inversión FORO CAPITAL PYMES. Presentamos esta información al objeto de su análisis y para ser aceptados a realizar los talleres- workshop previos al Foro (cinco talleres). Estimada que sea nuestra propuesta, a los fines de su presentación en el foro, con asunción plena a las normas de funcionamiento que manifestamos conocer, autorizamos que la misma pueda ser (I) transmitida a los participantes y miembros y (II) la inclusión en su BBDD. A su vez, EXPRESAMENTE ACEPTAMOS abonar a ForoCapital Pymes (NIF. B55172399), simultáneamente: (a) La cantidad de 1.180 más IVA, en caso de ser aceptados para presentar en el Foro, y como condición previa en concepto de tarifa de presentación. (b) En concepto de comisión de éxito un 2,5% sobre todos los capitales que se obtengan de terceros inversores a cobrarse íntegramente y con derecho a la percepción sin importar ni la naturaleza, vínculos y/o procedencia del inversor, si guarda relación directa con el Foro y/o sus asistentes inversores. Se aplicará comisión de éxito 1,25% en el supuesto que los capitales obtenidos sean en forma de préstamos a devolver. FIRMA DEL DOCUMENTO Lugar Día Mes Año En Madrid 11 Mayo 2015 Firmado por: Luis Abenza Sánchez En Calidad de: Consejero Delegado (Por favor, trate de no extenderse más de 4 folios) Página 5