5.6. GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A 397
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2. Ajustes del resultado. 94.224,50 3. Cambios de capital corriente. 42.278,53 9.062,50-1.292.453,99-380.000,00-912.453,99 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 1.061.899,91 1.061.899,91 0 398
A) OPERACIONES CONTINUADAS B) PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.171.321,25 B.1) AL SECTOR PÚBLICO 1.116.945,49 B.2) AL SECTOR PRIVADO 54.375,76 C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS -56.450.795,41 A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 1.500,00 B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 69.660.398,00 B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA 69.660.398,00 A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -8.820.319,46 B) CARGAS SOCIALES -2.507.391,64 A) SERVICIOS EXTERIORES -2.942.973,21 B) TRIBUTOS -17.515,03 B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 10.000,00 B2) DE TERCEROS 10.000,00 399
Plantilla de Personal Sociedad Mercantil Pública: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. CATEGORIAS Nº Total Sueldos, Salarios y Asimilados Seguridad Social Coste Total Gerente 1 58.710,88 13.337,64 72.048,52 Otros directivos 3 179.228,54 40.012,92 219.241,46 Técnicos superiores 64 3.608.363,89 853.608,96 4.461.972,85 Técnicos medios 57 1.982.062,71 592.613,06 2.574.675,77 Administrativos 106 2.436.031,74 728.383,33 3.164.415,07 Obreros y Subalternos TOTAL PERSONAL FIJO 231 8.264.397,76 2.227.955,91 10.492.353,67 Gerente Otros directivos Técnicos superiores 8 390.293,07 106.701,12 496.994,19 Técnicos medios 5 168.257,44 50.279,20 218.536,64 Administrativos 3 63.571,01 19.007,73 82.578,74 Obreros y Subalternos TOTAL PERSONAL EVENTUAL 16 622.121,52 175.988,05 798.109,57 Gerente 1 58.710,88 13.337,64 72.048,52 Otros directivos 3 179.228,54 40.012,92 219.241,46 Técnicos superiores 72 3.998.656,96 960.310,08 4.958.967,04 Técnicos medios 62 2.150.320,15 642.892,26 2.793.212,41 Administrativos 109 2.499.602,75 747.391,06 3.246.993,81 Obreros y Subalternos TOTAL PERSONAL 247 8.886.519,28 2.403.943,96 11.290.463,24 Otros gastos no individualizables 37.247,86 37.247,86 TOTAL GASTO DE PERSONAL 8.923.767,14 2.403.943,96 11.327.711,10 400
A) ACTIVO NO CORRIENTE 4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES 3.341,69 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS 644.328,39 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 810.912,28 2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.658.735,99 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 83.032,11 1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS 390.440,42 3. DEUDORES VARIOS 26.997,64 4. PERSONAL 36.000,00 5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 3.468,80 6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 5.811.535,22 2. CRÉDITOS A TERCEROS 1.250,00 5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS 51.405,67 1. TESORERÍA 4.262.702,97 1. CAPITAL ESCRITURADO 474.360,81 1. LEGAL Y ESTATUTARIAS 47.436,08 2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES -530.127,17 1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 20.974,19 4. OTRAS PROVISIONES 172.146,90 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS 49.294,68 C) PASIVO CORRIENTE 3. ACREEDORES VARIOS 9.987.072,60 65.227,03 6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 801.193,15 401
ISLA EJERCICIOS POSTERIORES REGION 415.445,92 0 Construcciones REGION 54.000,00 0 REGION 608.453,99 0 Total 402
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- Otras Transferencias de Sanidad: 2.015.302,00 euros para financiar las actividades del Plan de Salud y de Coordinación Sanitaria. - Transferencia Seguridad: 6.201.513,00 euros. - Transferencias para la atención de la mujer: 402.374,00 euros. - Subvención de capital para inversiones del CECOES 112: 764.000 euros GASTOS EN EL AÑO 2016: - Gastos de personal: 11.327.711,10 euros. - Gastos de Aprovisionamientos: 56.300.795,41 euros. Se han puesto en práctica políticas de mejora de la gestión en el transporte sanitario terrestre, tanto urgente como no urgente, así como en los servicios de Contact Center, que redundarán en una mayor eficiencia y abaratamiento de los servicios. Del mismo modo, en el transporte aéreo urgente en lo referente al servicio realizado mediante helicópteros, se establecerán planes de actuación conjunta con el SCS para gestionar de forma eficiente el incremento de demanda que se viene produciendo en el último año. - Gastos de Explotación: 2.353.488,24 euros. ACTUACIONES FINANCIADAS POR LA CONSEJERÍA DE SANIDAD APORTACIÓN TRANSPORTE: La aportación para el transporte sanitario urgente y no urgente, terrestre y aéreo, en 2016 no sufre variación respecto a la del ejercicio 2015, cifrándose en 60.284.209,00 euros. APORTACIÓN PARA COORDINACIÓN DE URGENCIAS: Se continúa con la aportación para la coordinación de los servicios - 2 - médicos de atención de urgencias, siendo el presupuesto de 1.757.221,00, según se establecía en el Programa Presupuestario Plurianual. RECAUDACIÓN: Disminución del importe previsto en 2016 por recaudación (facturación y notificaciones en periodo voluntario), respecto al del ejercicio 2015 debido a que no existirán ingresos extraordinarios que sí se produjeron en 2015. La cifra de negocio en 2016 será inferior a la de 2015 en 488.429,98, estimándose su importe en 1.171.321,25. PLAN DE SALUD: El marco presupuestario del ejercicio 2016 se mantiene como en los últimos ejercicios en 258.081,53 euros para la realización de diversos programas de atención y promoción de la salud en la población. PROYECTO ICI: también se ha considerado que la aportación del Instituto Canario de Igualdad, desde el año 2013 se mantiene constante en 402.374,00 euros. 404
ACTUACIONES FINANCIADAS POR LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD Las aportaciones dinerarias para el ejercicio 2016 se mantienen respecto al año 2015 para gastos corrientes, siendo ésta de 6.201.513,00 euros. La subvención de capital se incrementa en 250.000 euros pasando a 764.000 euros, destinada a cubrir las inversiones del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CEOES 1-1-2) 405