Informe de Auditoría y Situación Económica Financiera Ejercicio 2014/2015
Informe de Auditoría. Ejercicio 2014/2015 Fundación Real Madrid Informe de Auditoría y Situación Económica Financiera 2014 / 2015
Fundación Real Madrid Informe de Auditoría y Situación Económica Financiera 2014 / 2015 Balance de situación cerrado a 30 de junio de 2015. Ejercicio 2014-15 ACTIVO NOTAS 2014-15 2013-14 A) ACTIVO NO CORRIENTE 57.116 55.161 I. Inmovilizado intangible 8 3.316 636 5. Aplicaciones informáticas 3.316 636 III. Inmovilizado material 5 53.800 54.525 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 53.800 54.525 B) ACTIVO CORRIENTE 5.352.226 4.700.426 III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 10.1 y 11 395.168 456.595 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 63.622 14.634 4. Personal 10.1 55.220 10.000 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 10.1 y 16.3 8.402 4.634 VII. Periodificaciones a corto plazo 1.156.510 810.497 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.1 3.736.926 3.418.699 1. Tesorería 3.736.926 3.418.699 TOTAL ACTIVO (A+B) 5.409.342 4.755.586 Balance de situación cerrado al 30 de junio de 2015. Ejercicio 2014-15 PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2014-15 2013-14 A) PATRIMONIO NETO 1.221.423 1.381.718 A-1) Fondos propios 848.107 832.176 I. Dotación fundacional / Fondo Social 13 210.101 210.101 1. Dotación fundacional 210.101 210.101 II. Reservas 13 25.943-2. Otras reservas 25.943 - III. Excedentes de ejercicios anteriores 13 596.132 596.132 1. Remanente 596.132 596.132 IV. Excedente del ejercicio 13 15.931 25.943 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 21.2 373.316 549.542 II. Donaciones y legados 373.316 549.542 B) PASIVO NO CORRIENTE 78.513 131.536 I. Provisiones a largo plazo 18 78.513 131.536 4. Otras provisiones 78.513 131.536 C) PASIVO CORRIENTE 4.109.406 3.242.331 II. Provisiones a corto plazo 18 87.547 131.536 V. Beneficiarios acreedores 10.2 y 12 361.599 417.663 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.194.895 1.061.621 1. Proveedores 10.2 851.764 774.083 3. Acreedores varios 10.2 25.646 39.612 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 10.2 138.091 92.887 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 10.2 y 16.3 179.394 155.039 VII. Periodificaciones a corto plazo 2.465.365 1.631.510 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 5.409.342 4.755.586 Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 30 /06 / 2015 A) OPERACIONES CONTINUADAS NOTAS (DEBE) HABER 2014-15 (DEBE) HABER 2013-14 1. Ingresos de la actividad propia 8.237.677 8.494.180 a) Cuotas de asociados y afiliados 17.7 285.425 295.190 b) Aportaciones de usuarios 17.7 4.497.599 3.828.258 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 17.7 1.468.629 1.702.198 d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio 21 69.840 382.189 e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 21 1.916.184 2.286.345 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 17.7 826.094 739.818 3. Gastos por ayudas y otros 17.1 (1.398.295) (1.456.131) a) Ayudas monetarias 17.1 (1.230.628) (1.173.894) b) Ayudas no monetarias (167.667) (281.676) d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados - (561) 6. Aprovisionamientos 17.2 (3.017.128) (2.789.403) 8. Gastos de personal (3.038.498) (2.903.331) a) Sueldos, salarios y asimilados (2.423.710) (2.306.283) b) Cargas sociales 17.3 (614.788) (597.048) 9. Otros gastos de la actividad 17.4 (1.805.027) (2.068.366) a) Servicios exteriores (1.336.423) (1.442.134) b) Tributos (351.369) (370.732) c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (117.234) (275.499) 10. Amortización del inmovilizado (11.778) (6.507) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 176.226 - b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio 21 176.226-12. Excesos de provisiones 34.175-13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - (400) a) Deterioros y pérdidas (400) A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 3.445 9.860 14. Ingresos financieros 16.183 17.397 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 16.183 17.397 15. Gastos financieros (644) - b) Por deudas con terceros (644) - 17. Diferencias de cambio (3.053) (1.023) A.2) Excedente de las operaciones financieras (14+15+16+17+18) 12.486 16.374 A.3) Excedente antes de impuestos (a.1+a.2) 15.931 26.234 19. Impuestos sobre beneficios - (291) A.4) Excedente del ejercicio procedente de operaciones continuadas (a.3 +19) 15.931 25.943 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS A.5) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (a.4. + 20) 3 15.931 25.943 C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 3. Subvenciones recibidas - 269.550 4. Donaciones y legados recibidos (176.226) 560.000 C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (176.226) 829.550 3. Subvenciones recibidas (269.550) 4. Donaciones y legados recibidos (19.958) D.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5) (289.508) E) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (C.1+D.1) (176.226) 540.042 J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I) (160.295) 565.985
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