DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable Administrado por de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) Categoría ESPECIALIZADAS EN DEUDA Clave de pizarra Calificación ENERFIN NA F / Personas Físicas mexicanas y extranjeras. Acceso directo a través de plataformas electrónicas u otros medios. El precio de 1 título hasta $10'000,000 Fecha de autorización 8 de Agosto de 2014 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de deuda y como inversión complementaria en acciones de emisoras nacionales y extranjeras, principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionada con el sector de energía, tendrá como referencia la tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP) mas 50 puntos base. La TFGPP es publicada por Banxico en www. banxico.org.mx, sección estadísitcas, política monetaria e inflación, otros indicadores, tasas de interés y precios de referencia en el mercado de valores; menos los gastos e impuestos generados por cada serie. Régimen y política de inversión Inversión en activos objeto de inversión, incluyendo las cuentas por cobrar derivadas de operaciones de venta de activos al contado que no hayan sido liquidadas y los intereses devengados acumulados no cobrados sobre los activos integrantes de la cartera en un 96% como mínimo del activo total del fondo. El fondo podrá invertir en acciones de emisoras nacionales y extranjeras principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionadas con el sector de energía en un 20% como máximo del activo total del fondo. En Certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDS) relacionados con el sector energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. En Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios relacionado con el sector energetico hasta un 20% como máximo del activo total del fondo. En valores de Deuda en un 80% como mínimo del activo total del fondo. En valores emitidos por PEMEX directo o por fideicomiso hasta en un 40% como máximo del activo total del fondo. En valores emitidos por CFE directo o por fideicomiso hasta en un 40% como máximo del activo total del fondo. Instrumentos de renta variable listados en el SIC, relacionados con el sector energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. Certificados bursátiles fiduciarios indizados y Exchange Trades Fund (ETFS) relacionado con el sector energetico en un 10% como máximo del activo total del fondo Instrumentos en divisas en un 30% como máximo del activo total del fondo. Instrumentos Bursátilizados (valores respaldados por activos) en un 30% como máximo del activo total del fondo. Valores estructurados de capital protegido, los cuales pudieran tener un derivado y rendimiento mínimo en un 20% como máximo del activo total, del fondo valores de fácil realización y/o de valores con plazo de vencimiento menor a tres meses. Gubernamentales en Directo en un 20% como mínimo del activo total del fondo. Operaciones en reporto en un 20% como mínimo del activo total del fondo. Información Relevante Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: * Las funciones de la asamblea de accionistas del consejo de administración están encomendadas a de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión * La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora a) La administración de los activos del fondo será activa, en la que se toman riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado,para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.5 con una probabilidad de 95%. Válida únicamente en condiciones normales de mercado. La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100) veces puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $ 5.90 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Desempeño histórico Serie accionaria: Índice de Referencia Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP)+50 puntos base % 100 Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al : 28/mar/2018 Clave de pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part 1 LD_BONDESD_190627 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 50,053,255 1 2 95_PEMEX_09U PEMEX Deuda 47,429,321 18% 3 IM_BPAG28_210211 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 27,418,141 10% 4 CD_NAFR_17S NAFINSA Deuda 15,098,108 6% 5 95_CFE_14 CFE Deuda 15,000,885 6% 6 95_FEFA_P16 FEFA Deuda 10,175,026 4% 7 95_FEFA_P18 FEFA Fideicomiso Deuda 10,079,354 4% 8 95_CFE_17-2 CFE Deuda 10,076,393 4% 9 BI_CETES_180426 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,645 4% 10 95_CFE_17 CFE Deuda 9,896,481 4% Otros Fideicomiso 63,311,259 268,488,866 24% 100% Tabla de rendimientos anualizados (Nominales) Rendimiento Bruto Último Mes Últimos 3 Últimos 12 2017 2016 2015 0.78% 2.41% 9.20% 9.32% 4.12% 4.06% Por sector de actividad económica Rendimiento Neto 0.66% 2.02% 7.63% 7.7 2.5 2.53% Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)* ÍNDICE 7.03% 7.03% 6.91% 6.67% 4.13% 2.98% Rendimiento del índice de referencia o mercado: Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP)+50 puntos base 8.07% 7.94% 7.57% 7.23% 4.68% 3.58% 4% 3%2%1%0% 8% 45% Electricidad, gas y 45% agua Gobierno general 2 REPO Servicios financieros Empresas públicas 8% Gobierno general 4% El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. * El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. 2 Minería 3% Comercio 2% Transportes y comunicaciones 1%
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios i) Comisiones pagadas directamente por el cliente Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio de Custodia de Activos Objeto de Inversión Servicio de Administración de acciones ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión Administración de activos 0.2500% 2.5000 0.2500% 2.5000 Administración Activos S/ Desempeño Distribución de acciones Para Distribuidores Integrales 0.1750% 1.7500 0.1750% 1.7500 Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp 0.1500% 1.5000 0.1500% 1.5000 Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp 0.1250% 1.2500 0.1250% 1.2500 Distribuidora principal 0.0750% 0.7500 0.0750% 0.7500 Valuación de acciones Depósito Acciones del FI Depósito Valores Contabilidad 0.2500% 2.5000 0.2500% 2.5000 Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto. * Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos Política para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia Depende de la Operatividad del Fondo Liquidez Mensual Recepción de órdenes 9:00 a las 13:30 horas órdenes de compra órdenes de venta El mismo día de la recepción Primer lunes de cada mes Límites de recompra 100% de las solicitudes de venta de los clientes Liquidación de operaciones 72 horas después de la ejecución Diferencial* Este Fondo no ha utilizado diferencial en los últimos 12 meses *El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Prestadores de servicios Advertencias de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Distribuidora(s) Valuadora Institución Calificadora de Valores N/A Centro de Atención al cliente Contacto COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Limitada de Fondos de Inversión Promoción Página(s) Electrónica(s) distribuidoras se pueden consultar en la sección particular La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos. Número Telefónico 53257889 / 7870 / 7892 Distribuidora Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable Administrado por de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) Categoría ESPECIALIZADAS EN DEUDA Clave de pizarra Calificación ENERFIN NA F / F2 Personas físicas mexicanas y extranjeras El precio de 1 título en adelante Fecha de autorización 8 de Agosto de 2014 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de deuda y como inversión complementaria en acciones de emisoras nacionales y extranjeras, principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionada con el sector de energía, tendrá como referencia la tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP) mas 50 puntos base. La TFGPP es publicada por Banxico en www. banxico.org.mx, sección estadísitcas, política monetaria e inflación, otros indicadores, tasas de interés y precios de referencia en el mercado de valores; menos los gastos e impuestos generados por cada serie. Régimen y política de inversión Inversión en activos objeto de inversión, incluyendo las cuentas por cobrar derivadas de operaciones de venta de activos al contado que no hayan sido liquidadas y los intereses devengados acumulados no cobrados sobre los activos integrantes de la cartera en un 96% como mínimo del activo total del fondo. El fondo podrá invertir en acciones de emisoras nacionales y extranjeras principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionadas con el sector de energía en un 20% como máximo del activo total del fondo. En Certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDS) relacionados con el sector energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. En Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios relacionado con el sector energetico hasta un 20% como máximo del activo total del fondo. En valores de Deuda en un 80% como mínimo del activo total del fondo. En valores emitidos por PEMEX directo o por fideicomiso hasta en un 40% como máximo del activo total del fondo. En valores emitidos por CFE directo o por fideicomiso hasta en un 40% como máximo del activo total del fondo. Instrumentos de renta variable listados en el SIC, relacionados con el sector energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. Certificados bursátiles fiduciarios indizados y Exchange Trades Fund (ETFS) relacionado con el sector energetico en un 10% como máximo del activo total del fondo Instrumentos en divisas en un 30% como máximo del activo total del fondo. Instrumentos Bursátilizados (valores respaldados por activos) en un 30% como máximo del activo total del fondo. Valores estructurados de capital protegido, los cuales pudieran tener un derivado y rendimiento mínimo en un 20% como máximo del activo total, del fondo valores de fácil realización y/o de valores con plazo de vencimiento menor a tres meses. Gubernamentales en Directo en un 20% como mínimo del activo total del fondo. Operaciones en reporto en un 20% como mínimo del activo total del fondo. Información Relevante Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: * Las funciones de la asamblea de accionistas del consejo de administración están encomendadas a de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión * La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora a) La administración de los activos del fondo será activa, en la que se toman riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado,para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.5 con una probabilidad de 95%. Válida únicamente en condiciones normales de mercado. La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100) veces puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $ 5.90 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Desempeño histórico Serie accionaria: F2 Índice de Referencia Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP)+50 puntos base % 100 Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al : 28/mar/2018 Clave de pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part 1 LD_BONDESD_190627 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 50,053,255 1 2 95_PEMEX_09U PEMEX Deuda 47,429,321 18% 3 IM_BPAG28_210211 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 27,418,141 10% 4 CD_NAFR_17S NAFINSA Deuda 15,098,108 6% 5 95_CFE_14 CFE Deuda 15,000,885 6% 6 95_FEFA_P16 FEFA Deuda 10,175,026 4% 7 95_FEFA_P18 FEFA Fideicomiso Deuda 10,079,354 4% 8 95_CFE_17-2 CFE Deuda 10,076,393 4% 9 BI_CETES_180426 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,645 4% 10 95_CFE_17 CFE Deuda 9,896,481 4% Otros Fideicomiso 63,311,259 268,488,866 24% 100% Tabla de rendimientos anualizados (Nominales) F2 Rendimiento Bruto Último Mes Últimos 3 Últimos 12 2017 2016 2015 0.76% 2.37% 8.9 9.12% 3.98% 3.91% Por sector de actividad económica Rendimiento Neto 0.58% 1.80% 6.6 6.84% 1.70% 1.63% Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)* ÍNDICE 7.03% 7.03% 6.91% 6.67% 4.13% 2.98% Rendimiento del índice de referencia o mercado: Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP)+50 puntos base 8.07% 7.94% 7.57% 7.23% 4.68% 3.58% 4% 3%2%1%0% 8% 45% Electricidad, gas y 45% agua Gobierno general 2 REPO Servicios financieros Empresas públicas 8% Gobierno general 4% El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. * El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. 2 Minería 3% Comercio 2% Transportes y comunicaciones 1%
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios i) Comisiones pagadas directamente por el cliente Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio de Custodia de Activos Objeto de Inversión Servicio de Administración de acciones ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión F2 F2 Administración de activos 1.0000% 10.0000 0.2500% 2.5000 Administración Activos S/ Desempeño Distribución de acciones Para Distribuidores Integrales 0.7000% 7.0000 0.1750% 1.7500 Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp 0.6000% 6.0000 0.1500% 1.5000 Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp 0.5000% 5.0000 0.1250% 1.2500 Distribuidora principal 0.3000% 3.0000 0.0750% 0.7500 Valuación de acciones Depósito Acciones del FI Depósito Valores Contabilidad 1.0000% 10.0000 0.2500% 2.5000 Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto. * Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos Política para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia Depende de la Operatividad del Fondo Liquidez Mensual Recepción de órdenes 9:00 a las 13:30 horas órdenes de compra órdenes de venta El mismo día de la recepción Primer lunes de cada mes Límites de recompra 100% de las solicitudes de venta de los clientes Liquidación de operaciones 72 horas después de la ejecución Diferencial* Este Fondo no ha utilizado diferencial en los últimos 12 meses *El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Prestadores de servicios Advertencias de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Distribuidora(s) Valuadora Institución Calificadora de Valores N/A Centro de Atención al cliente Contacto COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Limitada de Fondos de Inversión Promoción Página(s) Electrónica(s) distribuidoras se pueden consultar en la sección particular La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos. Número Telefónico 53257889 / 7870 / 7892 Distribuidora Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable Administrado por de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Tipo Renta Variable Clase y serie accionaria Posibles adquirentes Montos mínimos de inversión ($) Categoría ESPECIALIZADAS EN DEUDA Clave de pizarra Calificación ENERFIN NA F / F3 Exclusiva instituciones en apoyo desarrollo del fondo El precio de 1 título en adelante Fecha de autorización 8 de Agosto de 2014 Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de deuda y como inversión complementaria en acciones de emisoras nacionales y extranjeras, principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionada con el sector de energía, tendrá como referencia la tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP) mas 50 puntos base. La TFGPP es publicada por Banxico en www. banxico.org.mx, sección estadísitcas, política monetaria e inflación, otros indicadores, tasas de interés y precios de referencia en el mercado de valores; menos los gastos e impuestos generados por cada serie. Régimen y política de inversión Inversión en activos objeto de inversión, incluyendo las cuentas por cobrar derivadas de operaciones de venta de activos al contado que no hayan sido liquidadas y los intereses devengados acumulados no cobrados sobre los activos integrantes de la cartera en un 96% como mínimo del activo total del fondo. El fondo podrá invertir en acciones de emisoras nacionales y extranjeras principalmente de alta y mediana bursatilidad, relacionadas con el sector de energía en un 20% como máximo del activo total del fondo. En Certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDS) relacionados con el sector energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. En Certificados bursátiles fiduciarios Inmobiliarios relacionado con el sector energetico hasta un 20% como máximo del activo total del fondo. En valores de Deuda en un 80% como mínimo del activo total del fondo. En valores emitidos por PEMEX directo o por fideicomiso hasta en un 40% como máximo del activo total del fondo. En valores emitidos por CFE directo o por fideicomiso hasta en un 40% como máximo del activo total del fondo. Instrumentos de renta variable listados en el SIC, relacionados con el sector energetico en un 20% como máximo del activo total del fondo. Certificados bursátiles fiduciarios indizados y Exchange Trades Fund (ETFS) relacionado con el sector energetico en un 10% como máximo del activo total del fondo Instrumentos en divisas en un 30% como máximo del activo total del fondo. Instrumentos Bursátilizados (valores respaldados por activos) en un 30% como máximo del activo total del fondo. Valores estructurados de capital protegido, los cuales pudieran tener un derivado y rendimiento mínimo en un 20% como máximo del activo total, del fondo valores de fácil realización y/o de valores con plazo de vencimiento menor a tres meses. Gubernamentales en Directo en un 20% como mínimo del activo total del fondo. Operaciones en reporto en un 20% como mínimo del activo total del fondo. Información Relevante Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: * Las funciones de la asamblea de accionistas del consejo de administración están encomendadas a de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión * La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora a) La administración de los activos del fondo será activa, en la que se toman riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado,para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva. Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.5 con una probabilidad de 95%. Válida únicamente en condiciones normales de mercado. La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100) veces puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $ 5.90 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Desempeño histórico Serie accionaria: F3 Índice de Referencia Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP)+50 puntos base % 100 Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al : 28/mar/2018 Clave de pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto % Part 1 LD_BONDESD_190627 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 50,053,255 1 2 95_PEMEX_09U PEMEX Deuda 47,429,321 18% 3 IM_BPAG28_210211 GUBERNAMENTAL REPO Reporto 27,418,141 10% 4 CD_NAFR_17S NAFINSA Deuda 15,098,108 6% 5 95_CFE_14 CFE Deuda 15,000,885 6% 6 95_FEFA_P16 FEFA Deuda 10,175,026 4% 7 95_FEFA_P18 FEFA Fideicomiso Deuda 10,079,354 4% 8 95_CFE_17-2 CFE Deuda 10,076,393 4% 9 BI_CETES_180426 GUBERNAMENTAL Deuda 9,950,645 4% 10 95_CFE_17 CFE Deuda 9,896,481 4% Otros Fideicomiso 63,311,259 268,488,866 24% 100% Tabla de rendimientos anualizados (Nominales) F3 Rendimiento Bruto Último Mes Últimos 3 Últimos 12 2017 2016 2015 0.73% 2.24% 8.57% 8.70% 3.47% 3.42% Por sector de actividad económica Rendimiento Neto 0.6 2.10% 7.94% 8.11% 2.88% 2.83% Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)* ÍNDICE 7.03% 7.03% 6.91% 6.67% 4.13% 2.98% Rendimiento del índice de referencia o mercado: Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP)+50 puntos base 8.07% 7.94% 7.57% 7.23% 4.68% 3.58% 4% 3%2%1%0% 8% 45% Electricidad, gas y 45% agua Gobierno general 2 REPO Servicios financieros Empresas públicas 8% Gobierno general 4% El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. * El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. 2 Minería 3% Comercio 2% Transportes y comunicaciones 1%
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios i) Comisiones pagadas directamente por el cliente Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio por Asesoría Servicio de Custodia de Activos Objeto de Inversión Servicio de Administración de acciones ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión F3 F3 Administración de activos 0.0100% 0.1000 0.2500% 2.5000 Administración Activos S/ Desempeño Distribución de acciones Para Distribuidores Integrales 0.0070% 0.0700 0.1750% 1.7500 Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp 0.0060% 0.0600 0.1500% 1.5000 Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp 0.0050% 0.0500 0.1250% 1.2500 Distribuidora principal 0.0030% 0.0300 0.0750% 0.7500 Valuación de acciones Depósito Acciones del FI Depósito Valores Contabilidad 0.0100% 0.1000 0.2500% 2.5000 Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto. * Monto por cada $1,000.00 pesos invertidos Política para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia Depende de la Operatividad del Fondo Liquidez Diaria Recepción de órdenes 9:00 a las 13:30 horas órdenes de compra órdenes de venta El mismo día de la recepción Límites de recompra 100% de las solicitudes de venta de los clientes Liquidación de operaciones 72 horas después de la ejecución Diferencial* Este Fondo no ha utilizado diferencial en los últimos 12 meses *El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Prestadores de servicios Advertencias de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Distribuidora(s) Valuadora Institución Calificadora de Valores N/A Centro de Atención al cliente Contacto COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Limitada de Fondos de Inversión Promoción Página(s) Electrónica(s) distribuidoras se pueden consultar en la sección particular La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos. Número Telefónico 53257889 / 7870 / 7892 Distribuidora Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.