Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones al mes de Junio de 2018
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- Elena Bustamante Herrera
- hace 5 años
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1 DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Banorte Ixe 31, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Tipo: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Serie B Clase accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de inversión ($) Categoría: Discrecional (IDDIS) Clave de pizarra: NTERTD Calificación: AAA/7 F1 Personas Físicas $10 000, $3, , Fecha de autorización: 24 de Agosto de Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El Fondo podrá invertir en una mezcla de valores de deuda gubernamental, bancaria y corporativa de corto, mediano y largo plazo sin límites mínimos ni máximos por tipo de valor, con una estrategia que busque capitalizar los movimientos de dicho mercado, y de manera complementaria se podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista y valores respaldados por activos. El objetivo de rendimiento del Fondo será, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar a de la tasa TIIE p.b. NTERTD está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas (considerando los montos mínimos de inversión establecidos para cada serie y a su nivel de complejidad o sofisticación), con un perfil muy alto de riesgo y una comprensión amplia de los mercados bursátiles y financieros, dada la complejidad de la estrategia de inversión del Fondo, que busquen baja liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTERTD es de largo plazo por lo que se sugiere permanecer en el Fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante Por el grado de especialización del Fondo, éste se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: -Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. -La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00%, con un nivel de confianza del 95% a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $30.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos de mercado. Desempeño histórico Tabla de Rendimientos Efectivos Clase F1 Último Últimos Últimos mes 3 meses 12 meses Rendimiento bruto 8.39% 8.12% 8.03% 7.70% N/A N/A Rendimiento neto 6.94% 6.67% 6.59% 6.21% N/A N/A Tasa libre de Riesgo (CETES de 28 días) 7.60% 7.52% 7.23% 6.67% N/A N/A Índice de referencia 7.93% 7.93% 7.88% 7.29% N/A N/A Régimen y política de inversión a) Estrategia de Inversión: Activa. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: - Hasta 100% en Activos Objeto de Inversión denominados en moneda nacional y/o UDIS. - Máximo 100% en Valores Gubernamentales, Bancarios y corporativos. - Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional o en mercados internacionales. d) El objetivo de rendimiento del Fondo será, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar a de la tasa TIIE p.b.. Dado que el Fondo mantiene una estrategia de inversión discrecional su rendimiento podría alejarse considerablemente de su base de referencia. e) El Fondo invertirá hasta un 40% en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo NTERTD podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras. Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones al mes de Junio de 2018 Activo Objeto de Emisora Inversión / Subyacente Monto $ % Nombre Tipo REPORTOS BONDESD DEUDA 370,560, % Gubernamental CETES DEUDA 37,286, % Bancario BACMEXT DEUDA 15,023, % Corporativo TIPCB 17 DEUDA 10,070, % Bancario BSCTIA DEUDA 10,041, % Corporativo MERCFCB 17 DEUDA 5,015, % Chequeras en Pesos DEUDA 1, % DEUDA SUMA CARTERA TOTAL 447,998, % Por sector de actividad económica Corporativo, 3.37% Gubernamental, 8.32% Bancario, 5.59% El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. REPORTOS, 82.72%
2 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Clase F1 Concepto Clase más representativa F2 % $ % $ Incumplimiento plazo mínimo de permanencia n/a n/a n/a n/a Incumplimiento saldo mínimo de inversión n/a n/a n/a n/a Compra de acciones n/a n/a n/a n/a Venta de acciones n/a n/a n/a n/a Servicio por Asesoría n/a n/a n/a n/a Servicio de Custodia de activos objeto de inversión n/a n/a n/a n/a Servicio de Administración de acciones n/a n/a n/a n/a Otras n/a n/a n/a n/a Total n/a n/a n/a n/a Pagadas por el Fondo de Inversión Cifras al 30 de junio de 2018 F1 Serie más representativa F2 Concepto % $ % $ Administración de Activos Administración de Activos / Desempeño n/a n/a n/a n/a Distribución de Acciones Valuación de Acciones Depósito de Acciones de la SI Depósito de Valores n/a n/a n/a n/a Contabilidad n/a n/a n/a n/a Otros Total Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1.000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones de compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su Distribuidor. El Prospecto de Información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene. Liquidez: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Compra: Todos los días hábiles. Venta: Primer jueves de cada mes, si es inhábil, el siguiente día hábil. Compra: El día hábil en que sean solicitadas. Venta: Primer jueves de cada mes (mismo día que la solicitud), en caso de ser inhábil, en el día siguiente hábil. Límites de recompra: Mensual. Primer jueves de cada mes, si es inhábil en el siguiente día hábil. Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora. Cierre: 13:30 horas, tiempo del Centro de México Hasta el 100% de las solicitudes de venta de los inversionistas, siempre y cuando en conjunto no excedan (en un mismo día de venta) el 10% del Capital Social pagado del Fondo. Liquidación de operaciones: 48 horas hábiles posteriores a su ejecución. Diferencial*: No se ha aplicado diferencial de precios. *El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo. Prestadores de servicios Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveeduría de Precios: Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Consultar Punto 2, inciso f), subinciso ii) del Prospecto. Valuadora GAF, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) Centro de atención al inversionista Contacto: Centro de Contacto. Número telefónico: (01) :30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Página electrónica Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente Documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidora(s), donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente Documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
3 DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Banorte Ixe 31, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Tipo: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Serie B Clase accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de inversión ($) Categoría: Discrecional (IDDIS) Clave de pizarra: NTERTD Calificación: AAA/7 F2 Personas Físicas $1.00 $9 999, Fecha de autorización: 24 de Agosto de Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El Fondo podrá invertir en una mezcla de valores de deuda gubernamental, bancaria y corporativa de corto, mediano y largo plazo sin límites mínimos ni máximos por tipo de valor, con una estrategia que busque capitalizar los movimientos de dicho mercado, y de manera complementaria se podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista y valores respaldados por activos. El objetivo de rendimiento del Fondo será, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar a de la tasa TIIE p.b. NTERTD está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas (considerando los montos mínimos de inversión establecidos para cada serie y a su nivel de complejidad o sofisticación), con un perfil muy alto de riesgo y una comprensión amplia de los mercados bursátiles y financieros, dada la complejidad de la estrategia de inversión del Fondo, que busquen baja liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTERTD es de largo plazo por lo que se sugiere permanecer en el Fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante Por el grado de especialización del Fondo, éste se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: -Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. -La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00%, con un nivel de confianza del 95% a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $30.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos de mercado. Desempeño histórico Tabla de Rendimientos Efectivos Clase F2 Último Últimos 3 Últimos mes meses 12 meses Rendimiento bruto 8.39% 8.12% 8.03% 7.70% N/A N/A Rendimiento neto 6.65% 6.37% 6.29% 5.91% N/A N/A Tasa libre de Riesgo (CETES de 28 días) 7.60% 7.52% 7.23% 6.67% N/A N/A Índice de referencia 7.93% 7.93% 7.88% 7.29% N/A N/A Régimen y política de inversión a) Estrategia de Inversión: Activa. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: - Hasta 100% en Activos Objeto de Inversión denominados en moneda nacional y/o UDIS. - Máximo 100% en Valores Gubernamentales, Bancarios y corporativos. - Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional o en mercados internacionales. d) El objetivo de rendimiento del Fondo será, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar a de la tasa TIIE p.b.. Dado que el Fondo mantiene una estrategia de inversión discrecional su rendimiento podría alejarse considerablemente de su base de referencia. e) El Fondo invertirá hasta un 40% en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo NTERTD podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras. Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones al mes de Junio de 2018 Activo Objeto de Emisora Inversión / Subyacente Monto $ % Nombre Tipo REPORTOS BONDESD DEUDA 370,560, % Gubernamental CETES DEUDA 37,286, % Bancario BACMEXT DEUDA 15,023, % Corporativo TIPCB 17 DEUDA 10,070, % Bancario BSCTIA DEUDA 10,041, % Corporativo MERCFCB 17 DEUDA 5,015, % Chequeras en Pesos DEUDA 1, % DEUDA SUMA CARTERA TOTAL 447,998, % Por sector de actividad económica Corporativo, 3.37% Gubernamental, 8.32% Bancario, 5.59% El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. REPORTOS, 82.72%
4 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Clase F2 Concepto Clase más representativa F2 % $ % $ Incumplimiento plazo mínimo de permanencia n/a n/a n/a n/a Incumplimiento saldo mínimo de inversión n/a n/a n/a n/a Compra de acciones n/a n/a n/a n/a Venta de acciones n/a n/a n/a n/a Servicio por Asesoría n/a n/a n/a n/a Servicio de Custodia de activos objeto de inversión n/a n/a n/a n/a Servicio de Administración de acciones n/a n/a n/a n/a Otras n/a n/a n/a n/a Total n/a n/a n/a n/a Pagadas por el Fondo de Inversión Cifras al 30 de junio de 2018 F2 Serie más representativa F2 Concepto % $ % $ Administración de Activos Administración de Activos / Desempeño n/a n/a n/a n/a Distribución de Acciones Valuación de Acciones Depósito de Acciones de la SI Depósito de Valores n/a n/a n/a n/a Contabilidad n/a n/a n/a n/a Otros Total Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1.000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones de compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su Distribuidor. El Prospecto de Información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene. Liquidez: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Compra: Todos los días hábiles. Venta: Primer jueves de cada mes, si es inhábil, el siguiente día hábil. Compra: El día hábil en que sean solicitadas. Venta: Primer jueves de cada mes (mismo día que la solicitud), en caso de ser inhábil, en el día siguiente hábil. Límites de recompra: Mensual. Primer jueves de cada mes, si es inhábil en el siguiente día hábil. Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora. Cierre: 13:30 horas, tiempo del Centro de México Hasta el 100% de las solicitudes de venta de los inversionistas, siempre y cuando en conjunto no excedan (en un mismo día de venta) el 10% del Capital Social pagado del Fondo. Liquidación de operaciones: 48 horas hábiles posteriores a su ejecución. Diferencial*: No se ha aplicado diferencial de precios. *El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo. Prestadores de servicios Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveeduría de Precios: Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Consultar Punto 2, inciso f), subinciso ii) del Prospecto. Valuadora GAF, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) Centro de atención al inversionista Contacto: Centro de Contacto. Número telefónico: (01) :30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Página electrónica Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente Documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidora(s), donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente Documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
5 DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Banorte Ixe 31, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Tipo: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Serie B Clase accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de inversión ($) Categoría: Discrecional (IDDIS) Clave de pizarra: NTERTD Calificación: AAA/7 APIF Personas Físicas $4, , En adelante Fecha de autorización: 24 de Agosto de Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El Fondo podrá invertir en una mezcla de valores de deuda gubernamental, bancaria y corporativa de corto, mediano y largo plazo sin límites mínimos ni máximos por tipo de valor, con una estrategia que busque capitalizar los movimientos de dicho mercado, y de manera complementaria se podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista y valores respaldados por activos. El objetivo de rendimiento del Fondo será, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar a de la tasa TIIE p.b. NTERTD está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas (considerando los montos mínimos de inversión establecidos para cada serie y a su nivel de complejidad o sofisticación), con un perfil muy alto de riesgo y una comprensión amplia de los mercados bursátiles y financieros, dada la complejidad de la estrategia de inversión del Fondo, que busquen baja liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTERTD es de largo plazo por lo que se sugiere permanecer en el Fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante Por el grado de especialización del Fondo, éste se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: -Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. -La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00%, con un nivel de confianza del 95% a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $30.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos de mercado. Desempeño histórico Tabla de Rendimientos Efectivos Clase APIF Último Últimos 3 Últimos mes meses 12 meses Rendimiento bruto N/A N/A N/A N/A N/A N/A Rendimiento neto N/A N/A N/A N/A N/A N/A Tasa libre de Riesgo (CETES de 28 días) N/A N/A N/A N/A N/A N/A Índice de referencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A Régimen y política de inversión a) Estrategia de Inversión: Activa. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: - Hasta 100% en Activos Objeto de Inversión denominados en moneda nacional y/o UDIS. - Máximo 100% en Valores Gubernamentales, Bancarios y corporativos. - Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional o en mercados internacionales. d) El objetivo de rendimiento del Fondo será, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar a de la tasa TIIE p.b.. Dado que el Fondo mantiene una estrategia de inversión discrecional su rendimiento podría alejarse considerablemente de su base de referencia. e) El Fondo invertirá hasta un 40% en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo NTERTD podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras. Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones al mes de Junio de 2018 Activo Objeto de Emisora Inversión / Subyacente Monto $ % Nombre Tipo REPORTOS BONDESD DEUDA 370,560, % Gubernamental CETES DEUDA 37,286, % Bancario BACMEXT DEUDA 15,023, % Corporativo TIPCB 17 DEUDA 10,070, % Bancario BSCTIA DEUDA 10,041, % Corporativo MERCFCB 17 DEUDA 5,015, % Chequeras en Pesos DEUDA 1, % DEUDA SUMA CARTERA TOTAL 447,998, % Por sector de actividad económica Corporativo, 3.37% Gubernamental, 8.32% Bancario, 5.59% El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. REPORTOS, 82.72%
6 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Clase APIF Concepto Clase más representativa F2 % $ % $ Incumplimiento plazo mínimo de permanencia n/a n/a n/a n/a Incumplimiento saldo mínimo de inversión n/a n/a n/a n/a Compra de acciones n/a n/a n/a n/a Venta de acciones n/a n/a n/a n/a Servicio por Asesoría n/a n/a n/a n/a Servicio de Custodia de activos objeto de inversión n/a n/a n/a n/a Servicio de Administración de acciones n/a n/a n/a n/a Otras n/a n/a n/a n/a Total n/a n/a n/a n/a Pagadas por el Fondo de Inversión Cifras al 30 de junio de 2018 APIF Serie más representativa F2 Concepto % $ % $ Administración de Activos Administración de Activos / Desempeño n/a n/a n/a n/a Distribución de Acciones Valuación de Acciones Depósito de Acciones de la SI Depósito de Valores n/a n/a n/a n/a Contabilidad n/a n/a n/a n/a Otros Total Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1.000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones de compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su Distribuidor. El Prospecto de Información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene. Liquidez: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Compra: Todos los días hábiles. Venta: Primer jueves de cada mes, si es inhábil, el siguiente día hábil. Compra: El día hábil en que sean solicitadas. Venta: Primer jueves de cada mes (mismo día que la solicitud), en caso de ser inhábil, en el día siguiente hábil. Límites de recompra: Mensual. Primer jueves de cada mes, si es inhábil en el siguiente día hábil. Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora. Cierre: 13:30 horas, tiempo del Centro de México Hasta el 100% de las solicitudes de venta de los inversionistas, siempre y cuando en conjunto no excedan (en un mismo día de venta) el 10% del Capital Social pagado del Fondo. Liquidación de operaciones: 48 horas hábiles posteriores a su ejecución. Diferencial*: No se ha aplicado diferencial de precios. *El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo. Prestadores de servicios Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveeduría de Precios: Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Consultar Punto 2, inciso f), subinciso ii) del Prospecto. Valuadora GAF, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) Centro de atención al inversionista Contacto: Centro de Contacto. Número telefónico: (01) :30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Página electrónica Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente Documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidora(s), donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente Documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
7 DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo Banorte Ixe 31, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda administrado por Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Tipo: Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Serie B Clase accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de inversión ($) Categoría: Discrecional (IDDIS) Clave de pizarra: NTERTD Calificación: AAA/7 Fecha de autorización: 24 de Agosto de Importante: el valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El Fondo podrá invertir en una mezcla de valores de deuda gubernamental, bancaria y corporativa de corto, mediano y largo plazo sin límites mínimos ni máximos por tipo de valor, con una estrategia que busque capitalizar los movimientos de dicho mercado, y de manera complementaria se podrá invertir en depósitos bancarios de dinero a la vista y valores respaldados por activos. El objetivo de rendimiento del Fondo será, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar a de la tasa TIIE p.b. NTERTD está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas (considerando los montos mínimos de inversión establecidos para cada serie y a su nivel de complejidad o sofisticación), con un perfil muy alto de riesgo y una comprensión amplia de los mercados bursátiles y financieros, dada la complejidad de la estrategia de inversión del Fondo, que busquen baja liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de NTERTD es de largo plazo por lo que se sugiere permanecer en el Fondo más de tres años para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante Por el grado de especialización del Fondo, éste se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario: -Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a Operadora de Fondos Banorte, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. -La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de la Sociedad Operadora. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.00%, con un nivel de confianza del 95% a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $30.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos de mercado. Desempeño histórico Tabla de Rendimientos Efectivos Clase EMP Último Últimos 3 Últimos mes meses 12 meses Rendimiento bruto 8.39% 8.12% 8.03% 7.70% N/A N/A Rendimiento neto 7.23% 6.96% 6.90% 6.52% N/A N/A Tasa libre de Riesgo (CETES de 28 días) 7.60% 7.52% 7.23% 6.67% N/A N/A Índice de referencia 7.93% 7.93% 7.88% 7.29% N/A N/A EMP Empleados de Grupo Financiero Banorte y sus Subsidiarias Régimen y política de inversión a) Estrategia de Inversión: Activa. N/A b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: - Hasta 100% en Activos Objeto de Inversión denominados en moneda nacional y/o UDIS. - Máximo 100% en Valores Gubernamentales, Bancarios y corporativos. - Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: El Fondo podrá invertir en el mercado nacional o en mercados internacionales. d) El objetivo de rendimiento del Fondo será, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar a de la tasa TIIE p.b.. Dado que el Fondo mantiene una estrategia de inversión discrecional su rendimiento podría alejarse considerablemente de su base de referencia. e) El Fondo invertirá hasta un 40% en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo Consorcio o Grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni en certificados bursátiles fiduciarios. El fondo NTERTD podrá adquirir valores respaldados por activos tales como bursatilizaciones de crédito, hipotecas, créditos puente, entre otros, tanto de emisoras nacionales como extranjeras. Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones al mes de Junio de 2018 Activo Objeto de Emisora Inversión / Subyacente Monto $ % Nombre Tipo REPORTOS BONDESD DEUDA 370,560, % Gubernamental CETES DEUDA 37,286, % Bancario BACMEXT DEUDA 15,023, % Corporativo TIPCB 17 DEUDA 10,070, % Bancario BSCTIA DEUDA 10,041, % Corporativo MERCFCB 17 DEUDA 5,015, % Chequeras en Pesos DEUDA 1, % DEUDA SUMA CARTERA TOTAL 447,998, % Por sector de actividad económica Corporativo, 3.37% Gubernamental, 8.32% Bancario, 5.59% El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. REPORTOS, 82.72%
8 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Clase EMP Concepto Clase más representativa F2 % $ % $ Incumplimiento plazo mínimo de permanencia n/a n/a n/a n/a Incumplimiento saldo mínimo de inversión n/a n/a n/a n/a Compra de acciones n/a n/a n/a n/a Venta de acciones n/a n/a n/a n/a Servicio por Asesoría n/a n/a n/a n/a Servicio de Custodia de activos objeto de inversión n/a n/a n/a n/a Servicio de Administración de acciones n/a n/a n/a n/a Otras n/a n/a n/a n/a Total n/a n/a n/a n/a Pagadas por el Fondo de Inversión Cifras al 30 de junio de 2018 EMP Serie más representativa F2 Concepto % $ % $ Administración de Activos Administración de Activos / Desempeño n/a n/a n/a n/a Distribución de Acciones Valuación de Acciones Depósito de Acciones de la SI Depósito de Valores n/a n/a n/a n/a Contabilidad n/a n/a n/a n/a Otros Total Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1.000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones de compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su Distribuidor. El Prospecto de Información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene. Liquidez: Recepción de órdenes: Ejecución de las operaciones: Compra: Todos los días hábiles. Venta: Primer jueves de cada mes, si es inhábil, el siguiente día hábil. Compra: El día hábil en que sean solicitadas. Venta: Primer jueves de cada mes (mismo día que la solicitud), en caso de ser inhábil, en el día siguiente hábil. Límites de recompra: Mensual. Primer jueves de cada mes, si es inhábil en el siguiente día hábil. Apertura: De acuerdo a cada Distribuidora. Cierre: 13:30 horas, tiempo del Centro de México Hasta el 100% de las solicitudes de venta de los inversionistas, siempre y cuando en conjunto no excedan (en un mismo día de venta) el 10% del Capital Social pagado del Fondo. Liquidación de operaciones: 48 horas hábiles posteriores a su ejecución. Diferencial*: No se ha aplicado diferencial de precios. *El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo. Prestadores de servicios Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveeduría de Precios: Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Consultar Punto 2, inciso f), subinciso ii) del Prospecto. Valuadora GAF, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) Centro de atención al inversionista Contacto: Centro de Contacto. Número telefónico: (01) :30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México. Página electrónica Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente Documento o el Prospecto de Información al Público Inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidora(s), donde podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente Documento y el Prospecto de Información al Público Inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
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