DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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1 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT Tipo INSTRUMENTO DE DEUDA Fecha de Autorización 13 agosto 2014 Clasificación CORTO PLAZO (IDCP) Clase y Serie C1E Clave de Pizarra Posibles Adquirientes PERSONAS MORALES EXENTAS Calificación Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. Objetivo de Inversión Mantener El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido en Valores de Deuda denominados en pesos y/o Udis, el Fondo invertirá mayoritariamente en valores gubernamentales, referenciados a tasa de interés nominal y real con tasa fija y variable o bien a descuento denominados en pesos o udis; la inversión complementaria estará conformada por valores corporativos, instrumentos bancarios nacionales con calificación minima de AA, incluso aquellos que sean emitidos o aceptados por Scotiabank Inverlat S.A Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Scotiabak Inverlat, incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito; valores estatales y municipales, depósitos bancarios de dinero a la vista, Certificados Bursátiles emitidos por entidades paraestatales que pueden o no estar respaldados por el gobierno federal, estatales, municipales, corporativos y aquellos emitidos por organismos multilaterales; así como valores de deuda respaldados por activos.por lo tanto, 28 días es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo. N/A Monto Mínimo de Inversión () 0 Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Administración: Activa. b) Política de Inversión: Los valores de deuda que conformarán la cartera serán Valores Gubernamentales, Bancarios, Corporativos, Estatales, Municipales y depósitos de dinero a la vista, Certificados Bursátiles emitidos por entidades paraestatales que pueden o no estar respaldados por el gobierno federal, estatales, municipales, corporativos y aquellos emitidos por organismos multilaterales; así como valores respaldados por activos. c) Índice de Referencia: La suma del 90 del Fondeo Gubernamental más el 10 de los Certificados de la Tesorería (CETES) de 28 días d) Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 50 de su Activo total e) Derivados: No f) Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos: Valores respaldados por activos g) Operaciones de Crédito: No h) Riesgo Asociado: Bajo i) Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes: 1. Valores Gubernamentales en pesos y/o en UDIS: Mín: Máx: Valores de deuda en pesos o en UDIS: Mín: 0.00 Máx: Información Relevante 3. Operaciones de préstamo de valores: Mín: 0.00 Máx: El horizonte de inversión del Fondo es corto plazo, la duración de los activos objeto de inversión 4. Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a 3 será menor a un año. El Fondo esta orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, dado que su horizonte de inversión es de corto plazo y su sofisticación es baja, por lo que su meses: Mín: Máx: riesgo será catalogado como bajo por la estrategia adoptada y calidad crediticia alta, con un 5. Operaciones de Reporto: Mín: 0.00 Máx: mínimo de AA tratandose de papeles bancarios o corporativos. El principal riesgo asociado a este Fondo es el de mercado por los movimientos en las tasas de interes y de manera secundaria podrán impactar al fondo los riegos de crédito y liquidez. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto plazo derivado de los movimientos en las tasas de interés. Valor en Riesgo (VaR): Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.12 con una probabilidad de 95. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de 1.20 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. y Desempeño Histórico Clase y Serie accionaria: C1E Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c) Tabla de s Anualizados (Nominales) RENDIMIENTO BRUTO Último Últimos 3 Últimos 12 Mas Bajo Mas Alto Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de septiembre 2018 NOMBRE SERIE TIPO MONTO 1 IQ_BPAG REPORTO 4,704,266, IQ_BPAG REPORTO 3,602,423, LD_BONDESD REPORTO 1,442,859, LD_BONDESD REPORTO 1,197,155, LD_BONDESD REPORTO 1,069,266, F_BSCTIA DEUDA 801,341, F_BSCTIA DEUDA 800,727, F_BSCTIA DEUDA 800,724, I_BANOBRA DEUDA 800,000, I_BANOBRA DEUDA 783,125, TOTAL 26,452,862, UDIBONOS 0.71 Por Sector de Actividad económica BONOS GUBERNAMENTALES 6.37 BONOS IPAB 2.86 CB BANCARIOS 2.45 CEDES RENDIMIENTO NETO TLR (CETES 28)* ÍNDICE DE REFERENCIA** El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información REPORTO CERTIFICADOS BURSÁTILES 2.06 CETES 3.35 PRLV S

2 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios i) Comisiones pagadas directamente por el Cliente Concepto Serie C1E INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETIVO DE INVERSIÓN SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor. ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión Serie C1E Concepto ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD TOTAL Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Nota: Los y de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de 1,000 pesos. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez: Diaria Recepción de órdenes: Cualquier día hábil dentro del horario aplicable Horario: - a Hasta las 13:30 hrs. Ejecución de operaciones: Compra y Venta : El día de la solicitud Límites de recompra: 100 cuando no exceda el 30 del activo total del Fondo Liquidación de operaciones: Compra y Venta : Mismo día de la ejecución Diferencial*: No se ha aplicado * La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de Servicios Operadora : Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Distribuidora : Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat Para mayor información revisar el prospecto específico y genérico. Valuadora : Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución Calificadora Fitch México, S.A. de C.V. de Valores : Proveedor de Precios : Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V. Centro de Atención a Inversionistas Contacto : fondosdeinversion@scotiabank.com.mx; Blvd. Manuel Ávila Camacho No.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P Número Telefónico: Ext Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Página(s) electrónica(s) Operadora Distribuidoras Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. 2

3 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT Tipo INSTRUMENTO DE DEUDA Fecha de Autorización 13 agosto 2014 Clasificación CORTO PLAZO (IDCP) Clase y Serie E Clave de Pizarra Posibles Adquirientes PERSONAS MORALES EXENTAS Calificación Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. Objetivo de Inversión Mantener El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido en Valores de Deuda denominados en pesos y/o Udis, el Fondo invertirá mayoritariamente en valores gubernamentales, referenciados a tasa de interés nominal y real con tasa fija y variable o bien a descuento denominados en pesos o udis; la inversión complementaria estará conformada por valores corporativos, instrumentos bancarios nacionales con calificación minima de AA, incluso aquellos que sean emitidos o aceptados por Scotiabank Inverlat S.A Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Scotiabak Inverlat, incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito; valores estatales y municipales, depósitos bancarios de dinero a la vista, Certificados Bursátiles emitidos por entidades paraestatales que pueden o no estar respaldados por el gobierno federal, estatales, municipales, corporativos y aquellos emitidos por organismos multilaterales; así como valores de deuda respaldados por activos.por lo tanto, 28 días es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo. N/A Monto Mínimo de Inversión () 0 Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Administración: Activa. b) Política de Inversión: Los valores de deuda que conformarán la cartera serán Valores Gubernamentales, Bancarios, Corporativos, Estatales, Municipales y depósitos de dinero a la vista, Certificados Bursátiles emitidos por entidades paraestatales que pueden o no estar respaldados por el gobierno federal, estatales, municipales, corporativos y aquellos emitidos por organismos multilaterales; así como valores respaldados por activos. c) Índice de Referencia: La suma del 90 del Fondeo Gubernamental más el 10 de los Certificados de la Tesorería (CETES) de 28 días d) Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 50 de su Activo total e) Derivados: No f) Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos: Valores respaldados por activos g) Operaciones de Crédito: No h) Riesgo Asociado: Bajo i) Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes: 1. Valores Gubernamentales en pesos y/o en UDIS: Mín: Máx: Valores de deuda en pesos o en UDIS: Mín: 0.00 Máx: Información Relevante 3. Operaciones de préstamo de valores: Mín: 0.00 Máx: El horizonte de inversión del Fondo es corto plazo, la duración de los activos objeto de inversión 4. Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a 3 será menor a un año. El Fondo esta orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, dado que su horizonte de inversión es de corto plazo y su sofisticación es baja, por lo que su meses: Mín: Máx: riesgo será catalogado como bajo por la estrategia adoptada y calidad crediticia alta, con un 5. Operaciones de Reporto: Mín: 0.00 Máx: mínimo de AA tratandose de papeles bancarios o corporativos. El principal riesgo asociado a este Fondo es el de mercado por los movimientos en las tasas de interes y de manera secundaria podrán impactar al fondo los riegos de crédito y liquidez. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto plazo derivado de los movimientos en las tasas de interés. Valor en Riesgo (VaR): Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.12 con una probabilidad de 95. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de 1.20 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. y Desempeño Histórico Clase y Serie accionaria: E Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c) Tabla de s Anualizados (Nominales) RENDIMIENTO BRUTO Último Últimos 3 Últimos 12 Mas Bajo Mas Alto Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de septiembre 2018 NOMBRE SERIE TIPO MONTO 1 IQ_BPAG REPORTO 4,704,266, IQ_BPAG REPORTO 3,602,423, LD_BONDESD REPORTO 1,442,859, LD_BONDESD REPORTO 1,197,155, LD_BONDESD REPORTO 1,069,266, F_BSCTIA DEUDA 801,341, F_BSCTIA DEUDA 800,727, F_BSCTIA DEUDA 800,724, I_BANOBRA DEUDA 800,000, I_BANOBRA DEUDA 783,125, TOTAL 26,452,862, UDIBONOS 0.71 Por Sector de Actividad económica BONOS GUBERNAMENTALES 6.37 BONOS IPAB 2.86 CB BANCARIOS 2.45 CEDES RENDIMIENTO NETO TLR (CETES 28)* ÍNDICE DE REFERENCIA** El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información REPORTO CERTIFICADOS BURSÁTILES 2.06 CETES 3.35 PRLV S

4 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios i) Comisiones pagadas directamente por el Cliente Concepto Serie E INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETIVO DE INVERSIÓN SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor. ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión Serie E Concepto ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD TOTAL Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Nota: Los y de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de 1,000 pesos. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez: Diaria Recepción de órdenes: Cualquier día hábil dentro del horario aplicable Horario: - a Hasta las 13:30 hrs. Ejecución de operaciones: Compra y Venta : El día de la solicitud Límites de recompra: 100 cuando no exceda el 30 del activo total del Fondo Liquidación de operaciones: Compra y Venta : Mismo día de la ejecución Diferencial*: No se ha aplicado * La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de Servicios Operadora : Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Distribuidora : Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat Para mayor información revisar el prospecto específico y genérico. Valuadora : Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución Calificadora Fitch México, S.A. de C.V. de Valores : Proveedor de Precios : Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V. Centro de Atención a Inversionistas Contacto : fondosdeinversion@scotiabank.com.mx; Blvd. Manuel Ávila Camacho No.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P Número Telefónico: Ext Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Página(s) electrónica(s) Operadora Distribuidoras Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. 4

5 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT Tipo INSTRUMENTO DE DEUDA Fecha de Autorización 13 agosto 2014 Clasificación CORTO PLAZO (IDCP) Clase y Serie EMP Clave de Pizarra Posibles Adquirientes PERSONAS MORALES Calificación Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. Objetivo de Inversión Mantener El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido en Valores de Deuda denominados en pesos y/o Udis, el Fondo invertirá mayoritariamente en valores gubernamentales, referenciados a tasa de interés nominal y real con tasa fija y variable o bien a descuento denominados en pesos o udis; la inversión complementaria estará conformada por valores corporativos, instrumentos bancarios nacionales con calificación minima de AA, incluso aquellos que sean emitidos o aceptados por Scotiabank Inverlat S.A Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Scotiabak Inverlat, incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito; valores estatales y municipales, depósitos bancarios de dinero a la vista, Certificados Bursátiles emitidos por entidades paraestatales que pueden o no estar respaldados por el gobierno federal, estatales, municipales, corporativos y aquellos emitidos por organismos multilaterales; así como valores de deuda respaldados por activos.por lo tanto, 28 días es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo. N/A Monto Mínimo de Inversión () 0 Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Administración: Activa. b) Política de Inversión: Los valores de deuda que conformarán la cartera serán Valores Gubernamentales, Bancarios, Corporativos, Estatales, Municipales y depósitos de dinero a la vista, Certificados Bursátiles emitidos por entidades paraestatales que pueden o no estar respaldados por el gobierno federal, estatales, municipales, corporativos y aquellos emitidos por organismos multilaterales; así como valores respaldados por activos. c) Índice de Referencia: La suma del 90 del Fondeo Gubernamental más el 10 de los Certificados de la Tesorería (CETES) de 28 días d) Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 50 de su Activo total e) Derivados: No f) Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos: Valores respaldados por activos g) Operaciones de Crédito: No h) Riesgo Asociado: Bajo i) Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes: 1. Valores Gubernamentales en pesos y/o en UDIS: Mín: Máx: Valores de deuda en pesos o en UDIS: Mín: 0.00 Máx: Información Relevante 3. Operaciones de préstamo de valores: Mín: 0.00 Máx: El horizonte de inversión del Fondo es corto plazo, la duración de los activos objeto de inversión 4. Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a 3 será menor a un año. El Fondo esta orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, dado que su horizonte de inversión es de corto plazo y su sofisticación es baja, por lo que su meses: Mín: Máx: riesgo será catalogado como bajo por la estrategia adoptada y calidad crediticia alta, con un 5. Operaciones de Reporto: Mín: 0.00 Máx: mínimo de AA tratandose de papeles bancarios o corporativos. El principal riesgo asociado a este Fondo es el de mercado por los movimientos en las tasas de interes y de manera secundaria podrán impactar al fondo los riegos de crédito y liquidez. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto plazo derivado de los movimientos en las tasas de interés. Valor en Riesgo (VaR): Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.12 con una probabilidad de 95. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de 1.20 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. y Desempeño Histórico Clase y Serie accionaria: EMP Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c) Tabla de s Anualizados (Nominales) RENDIMIENTO BRUTO Último Últimos 3 Últimos 12 Mas Bajo Mas Alto N/A Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de septiembre 2018 NOMBRE SERIE TIPO MONTO 1 IQ_BPAG REPORTO 4,704,266, IQ_BPAG REPORTO 3,602,423, LD_BONDESD REPORTO 1,442,859, LD_BONDESD REPORTO 1,197,155, LD_BONDESD REPORTO 1,069,266, F_BSCTIA DEUDA 801,341, F_BSCTIA DEUDA 800,727, F_BSCTIA DEUDA 800,724, I_BANOBRA DEUDA 800,000, I_BANOBRA DEUDA 783,125, TOTAL 26,452,862, UDIBONOS 0.71 Por Sector de Actividad económica BONOS GUBERNAMENTALES 6.37 BONOS IPAB 2.86 CB BANCARIOS 2.45 CEDES RENDIMIENTO NETO TLR (CETES 28)* ÍNDICE DE REFERENCIA** N/A N/A N/A El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información REPORTO CERTIFICADOS BURSÁTILES 2.06 CETES 3.35 PRLV S

6 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios i) Comisiones pagadas directamente por el Cliente Concepto Serie EMP INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETIVO DE INVERSIÓN SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor. ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión Serie EMP Concepto ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD TOTAL Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Nota: Los y de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de 1,000 pesos. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez: Diaria Recepción de órdenes: Cualquier día hábil dentro del horario aplicable Horario: - a Hasta las 13:30 hrs. Ejecución de operaciones: Compra y Venta : El día de la solicitud Límites de recompra: 100 cuando no exceda el 30 del activo total del Fondo Liquidación de operaciones: Compra y Venta : Mismo día de la ejecución Diferencial*: No se ha aplicado * La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de Servicios Operadora : Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Distribuidora : Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat Para mayor información revisar el prospecto específico y genérico. Valuadora : Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución Calificadora Fitch México, S.A. de C.V. de Valores : Proveedor de Precios : Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V. Centro de Atención a Inversionistas Contacto : fondosdeinversion@scotiabank.com.mx; Blvd. Manuel Ávila Camacho No.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P Número Telefónico: Ext Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Página(s) electrónica(s) Operadora Distribuidoras Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. 6

7 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT Tipo INSTRUMENTO DE DEUDA Fecha de Autorización 13 agosto 2014 Clasificación CORTO PLAZO (IDCP) Clase y Serie F1 Clave de Pizarra Posibles Adquirientes PERSONAS FÍSICAS Calificación Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. Objetivo de Inversión Mantener El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido en Valores de Deuda denominados en pesos y/o Udis, el Fondo invertirá mayoritariamente en valores gubernamentales, referenciados a tasa de interés nominal y real con tasa fija y variable o bien a descuento denominados en pesos o udis; la inversión complementaria estará conformada por valores corporativos, instrumentos bancarios nacionales con calificación minima de AA, incluso aquellos que sean emitidos o aceptados por Scotiabank Inverlat S.A Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Scotiabak Inverlat, incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito; valores estatales y municipales, depósitos bancarios de dinero a la vista, Certificados Bursátiles emitidos por entidades paraestatales que pueden o no estar respaldados por el gobierno federal, estatales, municipales, corporativos y aquellos emitidos por organismos multilaterales; así como valores de deuda respaldados por activos.por lo tanto, 28 días es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo. N/A Monto Mínimo de Inversión () 0 Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Administración: Activa. b) Política de Inversión: Los valores de deuda que conformarán la cartera serán Valores Gubernamentales, Bancarios, Corporativos, Estatales, Municipales y depósitos de dinero a la vista, Certificados Bursátiles emitidos por entidades paraestatales que pueden o no estar respaldados por el gobierno federal, estatales, municipales, corporativos y aquellos emitidos por organismos multilaterales; así como valores respaldados por activos. c) Índice de Referencia: La suma del 90 del Fondeo Gubernamental más el 10 de los Certificados de la Tesorería (CETES) de 28 días d) Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 50 de su Activo total e) Derivados: No f) Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos: Valores respaldados por activos g) Operaciones de Crédito: No h) Riesgo Asociado: Bajo i) Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes: 1. Valores Gubernamentales en pesos y/o en UDIS: Mín: Máx: Valores de deuda en pesos o en UDIS: Mín: 0.00 Máx: Información Relevante 3. Operaciones de préstamo de valores: Mín: 0.00 Máx: El horizonte de inversión del Fondo es corto plazo, la duración de los activos objeto de inversión 4. Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a 3 será menor a un año. El Fondo esta orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, dado que su horizonte de inversión es de corto plazo y su sofisticación es baja, por lo que su meses: Mín: Máx: riesgo será catalogado como bajo por la estrategia adoptada y calidad crediticia alta, con un 5. Operaciones de Reporto: Mín: 0.00 Máx: mínimo de AA tratandose de papeles bancarios o corporativos. El principal riesgo asociado a este Fondo es el de mercado por los movimientos en las tasas de interes y de manera secundaria podrán impactar al fondo los riegos de crédito y liquidez. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto plazo derivado de los movimientos en las tasas de interés. Valor en Riesgo (VaR): Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.12 con una probabilidad de 95. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de 1.20 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. y Desempeño Histórico Clase y Serie accionaria: F1 Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c) Tabla de s Anualizados (Nominales) RENDIMIENTO BRUTO Último Últimos 3 Últimos 12 Mas Bajo Mas Alto Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de septiembre 2018 NOMBRE SERIE TIPO MONTO 1 IQ_BPAG REPORTO 4,704,266, IQ_BPAG REPORTO 3,602,423, LD_BONDESD REPORTO 1,442,859, LD_BONDESD REPORTO 1,197,155, LD_BONDESD REPORTO 1,069,266, F_BSCTIA DEUDA 801,341, F_BSCTIA DEUDA 800,727, F_BSCTIA DEUDA 800,724, I_BANOBRA DEUDA 800,000, I_BANOBRA DEUDA 783,125, TOTAL 26,452,862, UDIBONOS 0.71 Por Sector de Actividad económica BONOS GUBERNAMENTALES 6.37 BONOS IPAB 2.86 CB BANCARIOS 2.45 CEDES RENDIMIENTO NETO TLR (CETES 28)* ÍNDICE DE REFERENCIA** El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información REPORTO CERTIFICADOS BURSÁTILES 2.06 CETES 3.35 PRLV S

8 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios i) Comisiones pagadas directamente por el Cliente Concepto Serie F1 INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETIVO DE INVERSIÓN SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor. ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión Serie F1 Concepto ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD TOTAL Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Nota: Los y de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de 1,000 pesos. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez: Diaria Recepción de órdenes: Cualquier día hábil dentro del horario aplicable Horario: - a Hasta las 13:30 hrs. Ejecución de operaciones: Compra y Venta : El día de la solicitud Límites de recompra: 100 cuando no exceda el 30 del activo total del Fondo Liquidación de operaciones: Compra y Venta : Mismo día de la ejecución Diferencial*: No se ha aplicado * La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de Servicios Operadora : Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Distribuidora : Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat Para mayor información revisar el prospecto específico y genérico. Valuadora : Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución Calificadora Fitch México, S.A. de C.V. de Valores : Proveedor de Precios : Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V. Centro de Atención a Inversionistas Contacto : fondosdeinversion@scotiabank.com.mx; Blvd. Manuel Ávila Camacho No.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P Número Telefónico: Ext Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Página(s) electrónica(s) Operadora Distribuidoras Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. 8

9 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN SCOTIA INVERSIONES, S.A. DE C.V., F.I.I.D. Administrado por SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT Tipo INSTRUMENTO DE DEUDA Fecha de Autorización 13 agosto 2014 Clasificación CORTO PLAZO (IDCP) Clase y Serie F2 Clave de Pizarra Posibles Adquirientes PERSONAS FÍSICAS Calificación Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. Objetivo de Inversión Mantener El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido en Valores de Deuda denominados en pesos y/o Udis, el Fondo invertirá mayoritariamente en valores gubernamentales, referenciados a tasa de interés nominal y real con tasa fija y variable o bien a descuento denominados en pesos o udis; la inversión complementaria estará conformada por valores corporativos, instrumentos bancarios nacionales con calificación minima de AA, incluso aquellos que sean emitidos o aceptados por Scotiabank Inverlat S.A Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Scotiabak Inverlat, incluyendo pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y certificados de depósito; valores estatales y municipales, depósitos bancarios de dinero a la vista, Certificados Bursátiles emitidos por entidades paraestatales que pueden o no estar respaldados por el gobierno federal, estatales, municipales, corporativos y aquellos emitidos por organismos multilaterales; así como valores de deuda respaldados por activos.por lo tanto, 28 días es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo. N/A Monto Mínimo de Inversión () 250, Régimen y Política de Inversión a) Estrategia de Administración: Activa. b) Política de Inversión: Los valores de deuda que conformarán la cartera serán Valores Gubernamentales, Bancarios, Corporativos, Estatales, Municipales y depósitos de dinero a la vista, Certificados Bursátiles emitidos por entidades paraestatales que pueden o no estar respaldados por el gobierno federal, estatales, municipales, corporativos y aquellos emitidos por organismos multilaterales; así como valores respaldados por activos. c) Índice de Referencia: La suma del 90 del Fondeo Gubernamental más el 10 de los Certificados de la Tesorería (CETES) de 28 días d) Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 50 de su Activo total e) Derivados: No f) Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados por activos: Valores respaldados por activos g) Operaciones de Crédito: No h) Riesgo Asociado: Bajo i) Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes: 1. Valores Gubernamentales en pesos y/o en UDIS: Mín: Máx: Valores de deuda en pesos o en UDIS: Mín: 0.00 Máx: Información Relevante 3. Operaciones de préstamo de valores: Mín: 0.00 Máx: El horizonte de inversión del Fondo es corto plazo, la duración de los activos objeto de inversión 4. Valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a 3 será menor a un año. El Fondo esta orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, dado que su horizonte de inversión es de corto plazo y su sofisticación es baja, por lo que su meses: Mín: Máx: riesgo será catalogado como bajo por la estrategia adoptada y calidad crediticia alta, con un 5. Operaciones de Reporto: Mín: 0.00 Máx: mínimo de AA tratandose de papeles bancarios o corporativos. El principal riesgo asociado a este Fondo es el de mercado por los movimientos en las tasas de interes y de manera secundaria podrán impactar al fondo los riegos de crédito y liquidez. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto plazo derivado de los movimientos en las tasas de interés. Valor en Riesgo (VaR): Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.12 con una probabilidad de 95. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de 1.20 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. y Desempeño Histórico Clase y Serie accionaria: F2 Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c) Tabla de s Anualizados (Nominales) RENDIMIENTO BRUTO Último Últimos 3 Últimos 12 Mas Bajo Mas Alto Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de septiembre 2018 NOMBRE SERIE TIPO MONTO 1 IQ_BPAG REPORTO 4,704,266, IQ_BPAG REPORTO 3,602,423, LD_BONDESD REPORTO 1,442,859, LD_BONDESD REPORTO 1,197,155, LD_BONDESD REPORTO 1,069,266, F_BSCTIA DEUDA 801,341, F_BSCTIA DEUDA 800,727, F_BSCTIA DEUDA 800,724, I_BANOBRA DEUDA 800,000, I_BANOBRA DEUDA 783,125, TOTAL 26,452,862, UDIBONOS 0.71 Por Sector de Actividad económica BONOS GUBERNAMENTALES 6.37 BONOS IPAB 2.86 CB BANCARIOS 2.45 CEDES RENDIMIENTO NETO TLR (CETES 28)* ÍNDICE DE REFERENCIA** El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información REPORTO CERTIFICADOS BURSÁTILES 2.06 CETES 3.35 PRLV S

10 Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios i) Comisiones pagadas directamente por el Cliente Concepto Serie F2 INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN COMPRA DE ACCIONES VENTA DE ACCIONES SERVICIOS POR ASESORÍA SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETIVO DE INVERSIÓN SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES TOTAL *El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se sugiere consultar a su distribuidor. ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión Serie F2 Concepto ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES VALUACIÓN DE ACCIONES DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN DEPOSITO DE VALORES CONTABILIDAD TOTAL Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en la sociedad. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Nota: Los y de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de 1,000 pesos. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez: Diaria Recepción de órdenes: Cualquier día hábil dentro del horario aplicable Horario: - a Hasta las 13:30 hrs. Ejecución de operaciones: Compra y Venta : El día de la solicitud Límites de recompra: 100 cuando no exceda el 30 del activo total del Fondo Liquidación de operaciones: Compra y Venta : Mismo día de la ejecución Diferencial*: No se ha aplicado * La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de Servicios Operadora : Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Distribuidora : Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat Para mayor información revisar el prospecto específico y genérico. Valuadora : Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución Calificadora Fitch México, S.A. de C.V. de Valores : Proveedor de Precios : Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V. Centro de Atención a Inversionistas Contacto : fondosdeinversion@scotiabank.com.mx; Blvd. Manuel Ávila Camacho No.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P Número Telefónico: Ext Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Página(s) electrónica(s) Operadora Distribuidoras Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. 10