CUENTA GENERAL 2015 DEL MUSEO NESTOR

CUENTA GENERAL 2015 DEL MUSEO NESTOR INFORME DE LA INTERVENCIÓN BALANCE DE SITUACIÓN CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO RESULTADO PRESUPUESTARIO MEMORIA ACTA DE ARQUEO CERTIFICADOS DE SALDOS BANCARIOS FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL MUSEO NESTOR. CUENTA GENERAL 2015

CUENTA GENERAL 2015 DEL MUSEO NESTOR A Balance de Situación 1 B Cuenta de resultado económico-patrimonial 2 C Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto 5 D Estado de Flujos de Efectivos 7 E Liquidación del Presupuesto E.I Liquidación del Estado de Gastos 8 E.I.1 Resumen por clasificación Económica 9 E.I.2 Resumen por calsificación Programa 13 E.I.3 Obligaciones reconocidas netas clasificación programa y capítulo 14 E.I.4 Obligaciones reconocidas netas clasificación económica y programa 15 E.II Liquidación del Estado de Ingresos 17 E.II.1 Resumen por clasificación Económica 18 E.III Resultado Presupuestario 20 FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL MUSEO NESTOR. CUENTA GENERAL 2015

CUENTA GENERAL 2015 DEL MUSEO NESTOR F Memoria 1. Organización y Actividad 21 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración 23 3. Bases de presentacion de las cuentas 24 4. Normas de reconocimiento y valoracion. 25 5. Inmovilizaciones materiales 5.1 Inmovilizaciones materiales. Modelo del coste. 26 6. Patrimonio público del suelo. 6.1 Patrimonio público del suelo. Modelo del Coste 27 7. Inversiones Inmobiliarias 7.1 Inversiones Inmobiliarias. Modelo del Coste 28 8. Inmovilizado intangible 8.1 Inmovilizado intangible. Modelo del Coste 29 9. Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar 30 10. Activos Financieros 10.1 Información relacionada con el Balance 10.1.A Estado Resúmen de la Conciliación 31 10.1.B Correcciones por deterioro de valor 32 11. Pasivos Financieros 11.1 Situación y movimientos de las deudas 11.1.A Deudas al coste amortizado 33 11.1.B Deudas a valor razonable 34 11.1.C Resumen por categorías 35 11.2 Líneas de Crédito 36 11.4 Avales y otras garantías concedidas 11.4.A Avales concedidos 37 11.4.B Avales ejecutados 38 11.4.C Avales reintegrados 39 13. Activos Construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias 40 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 15.1 Transferencias y subvenciones recibidas 41 15.2 Transferencias y subvenciones concedidas 42 16. Provisiones y contingencias 43 17. Información sobre medio ambiente 17.1 Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a medio ambiente 44 17.2 Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios 45 18. Activos en estado de venta 46 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial 47 20. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 20.1 Obligaciones derivadas de la gestión 48 20.2 Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo 49 FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL MUSEO NESTOR CUENTA GENERAL 2015

CUENTA GENERAL 2015 DEL MUSEO NESTOR F Memoria 20.3 Desarrollo de la gestión 20.3.A Resumen 50 20.3.B Derechos Anulados 51 20.3.C Derechos Cancelados 52 20.3.D Devoluciones de ingresos 53 21. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería. 21.1. Deudores 54 21.2. Acreedores 55 21.3. Partidas pendientes de aplicación. 21.3.A Partidas pendientes de aplicación. Cobros 56 21.3.B Partidas pendientes de aplicación. Pagos 57 22. Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación 58 23. Valores recibidos en depósito 59 24. Información Presupuestaria 24.1. Ejercicio corriente. 24.1.A. Presupuesto de gastos. 24.1.A.1. Modificaciones de crédito. 60 24.1.A.2. Remanentes de crédito. 61 24.1.A.3. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos. 62 24.1.B. Presupuesto de ingresos. 24.1.B.1. Proceso de gestión. 24.1.B.1.A. Derechos Anulados 63 24.1.B.1.B. Derechos Cancelados 64 24.1.B.1.C. Recaudación Neta 65 24.1.B.2. Devoluciones de ingresos. 66 24.1.B.3. Compromisos de ingresos. 67 24.2. Ejercicios cerrados. 24.2.1. Obligaciones de presupuestos cerrados. 68 24.2.2. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 24.2.2.A Derechos Pendientes de Cobro Totales 69 24.2.2.B Derechos Anulados 70 24.2.2.C Derechos Cancelados 71 24.2.3. Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores. 72 24.3. Ejercicios posteriores. 24.3.A. Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. 73 24.3.B. Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. 74 24.4. Ejecución de proyectos de gastos. 24.4.1 Resúmen de ejecución 75 24.4.2 Anualidades pendientes 76 24.5. Gastos con financiación afectada. 77 FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL MUSEO NESTOR CUENTA GENERAL 2015

CUENTA GENERAL 2015 DEL MUSEO NESTOR F Memoria 24.6. Remanente de tesorería. 78 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios 25.A. Indicadores financieros y patrimoniales 79 25.B. Indicadores presupuestarios. 81 28. Hechos posteriores al cierre 83 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas 84 30. Estado de Conciliación Bancaria 89 31. Balance de Comprobación 90 FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL MUSEO NESTOR CUENTA GENERAL 2015

CUENTA GENERAL 2015 DEL MUSEO NESTOR G DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA G.1 Acta de arqueo 94 G.2 Certificados de saldos bancarios. 98 FUNDACIÓN PÚBLI CA L OCAL MUSEO NESTOR. CUENTA GENERAL 2015.

TOTAL ACTIVO (A+B) 278.553,04 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 278.553,04 1 MUSEO NESTOR NOTAS EN MEMORIA EJERCICIO 2015 BALANCE CUENTAS ACTIVO EJ. 2015 EJ. 2014 CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2015 EJ. 2014 NOTAS EN MEMORIA A) Activo no corriente 36.347,38 II) Inmovilizado material 36.347,38 214,215,216,217 5. Otro inmovilizado material 36.347,38,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999) B) Activo corriente 242.205,66 III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1.80 4301,4311,4431,440 2. Otras cuentas a cobrar 1.80,441,442,449,(4901),550,555,558 VII) Efectivo y otros activos líquidos 240.405,66 equivalentes 556,570,571,573 2. Tesorería 240.405,66,574,575 A) Patrimonio neto 214.945,98 I) Patrimonio 27.550,92 100,101 1. Patrimonio 27.550,92 II) Patrimonio generado 187.395,06 120 1. Resultados de ejercicios anteriores 180.653,26 129 2. Resultado del ejercicio 6.741,80 C) Pasivo corriente 63.607,06 II) Deudas a corto plazo 0,54 4003,4013,4133,4183 4. Otras deudas 0,54,523,524,528,529,560,561 IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a 63.606,52 corto plazo 4000,4010,411,4130 1. Acreedores por operaciones de gestión 50.741,90,416,4180,522 4001,4011,410,4131 2. Otras cuentas a pagar 5.939,86,414,4181,419,550,554,559 475,476,477 3. Administraciones públicas 6.924,76 1

MUSEO NESTOR CUENTAS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2015 NOTAS EN MEMORIA EJ.: 2015 EJ.: 2014 1 1. Ingresos tributarios y urbanísticos 72,73 a) Impuestos 740,742 b) Tasas 744 c) Contribuciones especiales 745,746 d) Ingresos urbanísticos 2. Transferencias y subvenciones recibidas 222.02 a) Del ejercicio 222.02 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 750 a.2) Transferencias 222.02 752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 3. Ventas y prestaciones de servicios 5.916,10 700,701,702,703 a) Ventas 5.916,10,704 741,705 b) Prestación de servicios 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades 71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su,784 inmovilizado 776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.425,55 795 7. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 229.361,65 8. Gastos de personal -136.141,29 (640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados -105.991,09 (642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales -30.150,20 (65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas 10. Aprovisionamientos (600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros,(607),61 aprovisionamientos (6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias,7942,7943 primas y otros aprovisionamientos 11. Otros gastos de gestión ordinaria -81.026,19 (62) a) Suministros y servicios exteriores -81.026,19 (63) b) Tributos (676) c) Otros (68) 12. Amortización del inmovilizado -5.452,37 B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -222.619,85 2

MUSEO NESTOR CUENTAS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2015 NOTAS EN MEMORIA EJ.: 2015 EJ.: 2014 2 I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta (690),(691),(692),(693) a) Deterioro de valor,(6948),790,791,792,793,7948,799 770,771,772,773 b) Bajas y enajenaciones,774,(670),(671),(672),(673),(674) 7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias 775,778 a) Ingresos (678) b) Gastos II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) 15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 760 a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras 7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 761,762,769,76454 b.2) Otros,(66454) 16. Gastos financieros (663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas (660),(661),(662),(669) b) Otros,76451,(66451) 785,786,787,788 17. Gastos financieros imputados al activo,789 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros 7640,7642,76452,76453 b) Otros activos y pasivos a valor razonable con,(6640),(6642),(66452),(664 imputación en resultados 53) 7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 768,(668) 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 796,7970,766,(6960) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas,(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670) 6.741,80 6.741,80 3

MUSEO NESTOR CUENTAS CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2015 NOTAS EN MEMORIA EJ.: 2015 EJ.: 2014 3 765,7971,7983,7984 b) Otros,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985 ) 755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III) + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes) 6.741,80 4

IV. Subvenciones recibidas Pág. EJERCICIO 2015 TOTAL 1 MUSEO NESTOR ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NOTAS EN MEMORIA I. Patrimonio II. Patrimonio generado III. Ajustes por cambios de valor PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 27.550,92 180.653,26 208.204,18 AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 27.550,92 180.653,26 208.204,18 6.741,80 6.741,80 6.741,80 6.741,80 2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias 3. Otras variaciones del patrimonio neto PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D) 27.550,92 187.395,06 214.945,98 5

MUSEO NESTOR 2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CUENTA P.G.C.P. NOTAS EN MEMORIA 2015 2014 129 I. Resultado económico patrimonial 6.741,80 II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 920 1. Inmovilizado no financiero 1.1 Ingresos (820),(821),(822) 1.2 Gastos 2. Activos y pasivos financieros 900,991 2.1 Ingresos (800),(891) 2.2 Gastos 3. Coberturas contables 910 3.1 Ingresos (810) 3.2 Gastos 94 4. Subvenciones recibidas Total (1+2+3+4) III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: (823) 1. Inmovilizado no financiero (802),902,993 2. Activos y pasivos financieros 3.Coberturas contables (8110),9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial (8111),9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta (84) 4. Subvenciones recibidas Total (1+2+3+4) IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)... 6.741,80 6

MUSEO NESTOR ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EJERCICIO: 2015 Pág. 1 NOTAS EN MEMORIA 2015 2014 I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión 51.310,03 A) Cobros: 251.168,04 2. Transferencias y subvenciones recibidas 222.02 3. Ventas y prestaciones de servicios 7.341,65 6. Otros Cobros 21.806,39 B) Pagos: 199.858,01 7. Gastos de personal 137.602,67 10. Otros gastos de gestión 40.190,08 13. Otros pagos 22.065,26 Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 51.310,03 II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión -9.509,16 D) Pagos: 9.509,16 5. Compra de inversiones reales 9.509,16 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -9.509,16 IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación 388,00 I) Cobros pendientes de aplicación 388,00 Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 388,00 VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) 42.188,87 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 198.216,79 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 240.405,66 7

PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO Suma 235.00 235.00 217.167,48 217.167,48 166.425,58 50.741,90 17.832,52 MUSEO NESTOR I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (2015) Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 333 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 38.466,00 38.466,00 39.186,67 39.186,67 39.186,67-720,67 333 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 57.353,44 57.353,44 58.228,42 58.228,42 58.228,42-874,98 EVENTUAL 333 15000 PRODUCTIVIDAD PERONAL LABORAL. 8.577,40 8.577,40 8.576,00 8.576,00 8.576,00 1,40 333 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 34.428,00 34.428,00 30.150,20 30.150,20 30.150,20 4.277,80 333 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 1.621,15 1.621,15 1.621,15-1.621,15 333 21300 REPAR./MANTEN.MAQUINARIA, 1.003,66 1.003,66 1.003,66-1.003,66 INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 333 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1.00 1.00 725,17 725,17 725,17 274,83 333 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 1.00 1.00 1.101,30 1.101,30 1.101,30-101,30 PUBLICACIONES. 333 22300 TRANSPORTES 10 10 10 333 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.00 16.00 14.362,02 14.362,02 14.362,02 1.637,98 333 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 250,38 250,38 250,38-250,38 333 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 17.475,16 17.475,16 6.196,50 6.196,50 5.301,00 895,50 11.278,66 333 22700 LIMPIEZA Y ASEO. 25.10 25.10 24.702,36 24.702,36 2.235,19 22.467,17 397,64 333 22701 SEGURIDAD. 27.00 27.00 22.216,63 22.216,63 22.216,63 4.783,37 333 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR 7.10 7.10 7.704,23 7.704,23 3.795,67 3.908,56-604,23 OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 333 23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO. 1.00 1.00 1.142,79 1.142,79 1.142,79-142,79 333 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 40 40 40 8

PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 38.466,00 38.466,00 39.186,67 39.186,67 39.186,67-720,67 15000 PRODUCTIVIDAD PERONAL LABORAL. 8.577,40 8.577,40 8.576,00 8.576,00 8.576,00 1,40 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 34.428,00 34.428,00 30.150,20 30.150,20 30.150,20 4.277,80-720,67-874,98 1,40 4.277,80 2.683,55 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL. ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 101 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO Total Concepto 38.466,00 38.466,00 39.186,67 39.186,67 39.186,67-720,67 Total Artículo. 38.466,00 38.466,00 39.186,67 39.186,67 39.186,67 13 PERSONAL LABORAL. 131 LABORAL TEMPORAL. 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL Total Concepto 57.353,44 57.353,44 58.228,42 58.228,42 58.228,42-874,98 57.353,44 57.353,44 58.228,42 58.228,42 58.228,42-874,98 Total Artículo. 57.353,44 57.353,44 58.228,42 58.228,42 58.228,42 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 150 PRODUCTIVIDAD. Total Concepto 8.577,40 8.577,40 8.576,00 8.576,00 8.576,00 1,40 Total Artículo. 8.577,40 8.577,40 8.576,00 8.576,00 8.576,00 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR. 160 CUOTAS SOCIALES. Total Concepto 34.428,00 34.428,00 30.150,20 30.150,20 30.150,20 4.277,80 Total Artículo. 34.428,00 34.428,00 30.150,20 30.150,20 30.150,20 Total Capítulo 138.824,84 138.824,84 136.141,29 136.141,29 136.141,29 9

PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 1.621,15 1.621,15 1.621,15-1.621,15 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 1.00 1.00 725,17 725,17 725,17 274,83 22300 TRANSPORTES 10 10 10 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.00 16.00 14.362,02 14.362,02 14.362,02 1.637,98 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 250,38 250,38 250,38-250,38 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 17.475,16 17.475,16 6.196,50 6.196,50 5.301,00 895,50 11.278,66 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 2 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. Total Concepto 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 21300 REPAR./MANTEN.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. Total Concepto Total Artículo. 1.621,15 1.621,15 1.621,15-1.621,15 1.003,66 1.003,66 1.003,66-1.003,66 1.003,66 1.003,66 1.003,66-1.003,66 2.624,81 2.624,81 1.621,15 1.003,66-2.624,81 220 MATERIAL DE OFICINA. 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. Total Concepto 1.00 1.00 1.101,30 1.101,30 1.101,30-101,30 2.00 2.00 1.826,47 1.826,47 1.826,47 173,53 223 TRANSPORTES. Total Concepto 10 10 10 224 PRIMAS DE SEGUROS. Total Concepto 16.00 16.00 14.362,02 14.362,02 14.362,02 1.637,98 226 GASTOS DIVERSOS. Total Concepto 17.475,16 17.475,16 6.446,88 6.446,88 5.301,00 1.145,88 11.028,28 10

PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO 22701 SEGURIDAD. 27.00 27.00 22.216,63 22.216,63 22.216,63 4.783,37 23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO. 1.00 1.00 1.142,79 1.142,79 1.142,79-142,79 17.516,57-142,79 14.748,97 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 3 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. 22700 LIMPIEZA Y ASEO. 25.10 25.10 24.702,36 24.702,36 2.235,19 22.467,17 397,64 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. Total Concepto 7.10 7.10 7.704,23 7.704,23 3.795,67 3.908,56-604,23 59.20 59.20 54.623,22 54.623,22 6.030,86 48.592,36 4.576,78 Total Artículo. 94.775,16 94.775,16 77.258,59 77.258,59 27.520,35 49.738,24 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 231 LOCOMOCIÓN. Total Concepto 1.00 1.00 1.142,79 1.142,79 1.142,79-142,79 Total Artículo. 1.00 1.00 1.142,79 1.142,79 1.142,79 Total Capítulo 95.775,16 95.775,16 81.026,19 81.026,19 30.284,29 50.741,90 11

PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 40 40 40 Total 235.00 235.00 217.167,48 217.167,48 166.425,58 50.741,90 17.832,52 40 40 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 4 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS. ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS. 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. Total Concepto 40 40 40 Total Artículo. 40 40 Total Capítulo 40 40 12

PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 235.00 235.00 217.167,48 217.167,48 166.425,58 50.741,90 17.832,52 17.832,52 17.832,52 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA GRUPO PROG. SUBPROGRAMA CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 33 CULTURA. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Total Gr. Progra.. 235.00 235.00 217.167,48 217.167,48 166.425,58 50.741,90 17.832,52 Total Política 235.00 235.00 217.167,48 217.167,48 166.425,58 50.741,90 Total Área de Gasto 235.00 235.00 217.167,48 217.167,48 166.425,58 50.741,90 Total 235.00 235.00 217.167,48 217.167,48 166.425,58 50.741,90 17.832,52 13

TOTAL 217.167,48 217.167,48 Total 136.141,29 81.026,19 217.167,48 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 1 RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO ÁREA DE GASTO CAPÍTULO POLÍTICA GRUPO PROG. 1 2 3 4 6 7 8 9 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 33 CULTURA. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 136.141,29 81.026,19 Total Política 136.141,29 81.026,19 Total Área de Gasto 136.141,29 81.026,19 217.167,48 14

SUBCONCEPTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 10 39.186,67 101 39.186,67 10100 39.186,67 13 58.228,42 131 58.228,42 13100 58.228,42 15 8.576,00 150 8.576,00 15000 8.576,00 16 30.150,20 160 30.150,20 16000 30.150,20 2 81.026,19 21 2.624,81 212 1.621,15 21200 1.621,15 213 1.003,66 21300 1.003,66 22 77.258,59 220 1.826,47 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 1 RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA PROGRAMA CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS 1 136.141,29 15

SUBCONCEPTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 22000 725,17 22001 1.101,30 224 14.362,02 22400 14.362,02 226 6.446,88 22602 250,38 22699 6.196,50 227 54.623,22 22700 24.702,36 22701 22.216,63 22799 7.704,23 23 1.142,79 231 1.142,79 23110 1.142,79 217.167,48 TOTAL GENERAL 217.167,48 MUSEO NESTOR (2015) Pág. 2 RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA PROGRAMA CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO TOTAL PROGRAMA 333 16

36000 VENTAS DE PUBLICACIONES 10.00 10.00 5.916,10 5.916,10 5.916,10-4.083,90 Pág. MUSEO NESTOR ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2015) 1 II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. DESCRIPCIÓN DERECHOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA COBRO A 31 DE INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIÓN DICIEMBRE 39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.00 2.00-2.00 39901 RECURSOS EVENTUALES 1.425,55 1.425,55 1.425,55 1.425,55 46100 TRANSF. CTES. CABILDO DE 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 GRAN CANARIA 46200 TRANSF. CTES. AYTO LAS 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 PALMAS G.C. 47000 TRANSFERENCIAS DE 1.00 1.00 2 2 2-98 EMPRESAS PRIVADAS Suma 235.00 235.00 229.361,65 229.361,65 229.361,65-5.638,35 17

36000 VENTAS DE PUBLICACIONES 10.00 10.00 5.916,10 5.916,10 5.916,10-4.083,90 Total Artículo. 10.00 10.00 5.916,10 5.916,10 5.916,10-4.083,90 Total Artículo. 2.00 2.00 1.425,55 1.425,55 1.425,55-574,45 Total Capítulo 12.00 12.00 7.341,65 7.341,65 7.341,65-4.658,35 5.916,10 1.425,55 Pág. -4.083,90-574,45 MUSEO NESTOR ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (2015) 1 Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. ARTÍCULO 36 VENTAS. CONCEPTO SUBCONCEPTO DERECHOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIÓN DE DICIEMBRE 360 Ventas Total Concepto 10.00 10.00 5.916,10 5.916,10 39 OTROS INGRESOS. 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. 39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.00 2.00-2.00 39901 RECURSOS EVENTUALES 1.425,55 1.425,55 1.425,55 1.425,55 Total Concepto 2.00 2.00 1.425,55 1.425,55 18

Total Artículo. 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 Total Artículo. 1.00 1.00 2 2 2-98 Total Capítulo 223.00 223.00 222.02 222.02 222.02-98 Total 235.00 235.00 229.361,65 229.361,65 229.361,65-5.638,35 Pág. MUSEO NESTOR ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (2015) 2 Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO DERECHOS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS EXCESO / DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES RECONOCIDOS DEFECTO RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA DE COBRO A 31 INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS NETOS PREVISIÓN DE DICIEMBRE 46 DE ENTIDADES LOCALES. 461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. 46100 TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA Total Concepto 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 462 DE AYUNTAMIENTOS. 46200 TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C. Total Concepto 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 47 DE EMPRESAS PRIVADAS. 470 De empresas privadas 47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS Total Concepto 1.00 1.00 2 2 2-98 1.00 1.00 2 2 2-98 19

Pág. 1 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO III. RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS a. Operaciones corrientes 229.361,65 b) Operaciones de capital 1.Total operaciones no financieras (a+b) 229.361,65 c) Activos financieros d) Pasivos financieros 2. Total operaciones financieras (c+d) I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 229.361,65 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 217.167,48 217.167,48 217.167,48 EJERCICIO AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO 12.194,17 12.194,17 12.194,17 AJUSTES 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 12.194,17 20

1. Organización y Actividad Memoria del ejercicio 2015 El Museo de Néstor es una institución del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, previamente consorciados al efecto, constituido como Fundación Pública Local, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El domicilio de la Fundación Pública Local Museo de Néstor radicará en el Pueblo Canario, Parque Doramas. La duración de la Fundación Museo de Néstor será indefinida. Entre sus principales fines se encuentran los siguientes: - La exposición permanente de la obra del pintor gran canario Don Néstor Martín Fernández de la Torre. - La divulgación de la obra del pintor, en la forma que estatutariamente se determina. - Publicación de libros, documentos, Films, etc. Y la reproducción en cualquier forma de sus obras, con sujeción la legislación vigente. - Cualquier otra actividad encaminada a fomentar el mejor conocimiento de la obra artística mencionada y significación de la época del pintor, así como cuantas resulten de los propios artículos de sus Estatutos. Su organización, funcionamiento y régimen jurídico está regulado en sus estatutos; en los que se establece que estará regida por: ÓRGANOS RECTORES El Patronato.- Le corresponde la representación, gobierno y administración del Museo Néstor que actuará sujeto a las normas de sus Estatutos. Estará integrado, con arreglo a la voluntad de los donantes, por los siguientes miembros: - Presidente: El Alcalde de la Ciudad de las Palmas de Gran Canaria. - Vicepresidente: El Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria. - Vocal: representante en la provincia de la Secretaría de Estado de Turismo. - Vocal: representante de la Dirección General de Bellas Artes. - Vocal: Presidente del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria. - Vocal: representante de los herederos de Don Miguel Martín Fernández de la Torre, designado en carta firmada por todos o por la mayoría de los mismos, dirigida al Alcalde y al Presidente del Cabildo. 21

- Vocal: representante, en las mismas condiciones anteriores, de los herederos de Don Rafael Martín Fernández de la Torre. - Secretario: actuará de Secretario quién lo sea del Ayuntamiento o del Cabildo, relevándose cada año natural en el cargo, o funcionarios idóneos en los que delegue. - Asistirá a todas las reuniones del Patronato, con voz pero sin voto, el Director-Conservador, si fuese requerido para ello. La Tutela.- La función de tutela sobre la Fundación corresponderá a los entes consorciados quienes la ejercerán mediante sus órganos competentes. Comisión Mixta.- Para mejor eficacia y coordinación en el ejercicio de las facultades de intervención y de tutela, y como órgano de actuación del Consorcio, se crea una Comisión Mixta entre el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, integrados por los siguientes miembros: - Los Presidentes de los entes consorciados. - Dos Concejales del Ayuntamiento y dos Consejeros del Cabildo. - Los Interventores de cada una de las Corporaciones. - De Secretario actuará quién lo sea del Patronato. Los Presupuestos y cuentas del Patronato serán informados por los Sres. Interventores de Fondos miembros de la Comisión Mixta, quiénes, asimismo, rendirán a la Comisión Mixta y a sus Corporaciones los dictámenes que éstas les interesen sobre los aspectos económicos o financieros del Patronato. 22

Memoria del ejercicio 2015 2. Gestión Indirecta de Servicios Públicos. No consta dato alguno para este apartado. 23

Memoria del ejercicio 2015 3. Bases de presentación de las cuentas. Las cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en la instrucción de contabilidad aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados económicos de la entidad a 31 de diciembre de 2015. Se han aplicado los principios contables obligatorios establecidos en el Plan General de contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado como Anexo a la Instrucción de contabilidad, como son, el Principio de entidad contable, el Principio de gestión continuada, el Principio de uniformidad, el Principio de importancia relativa, el Principio de registro, el Principio de prudencia, el Principio de devengo, el Principio de imputación de la transacción, el Principio del precio de adquisición, el Principio de correlación de ingresos y gastos, el Principio de no compensación y, el Principio de desafectación. 24

Memoria del ejercicio 2015 4. Normas de reconocimiento y valoración. Los criterios de valoración aplicados a las diferentes partidas del Balance son los establecidos por la normativa vigente recogida en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado por la orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. 4.1 El inmovilizado material. Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado al precio de adquisición o al coste de producción, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones del inmovilizado material se realizan linealmente y de forma global sobre las respectivas Bases de cálculo, de acuerdo con los siguientes años de vida útil estimada: La Base de cálculo de cada cuenta es igual al total de los valores de coste contabilizados (saldo de la propia cuenta) menos los valores de coste de todos los elementos que al final del ejercicio anterior ya estaban totalmente amortizados, no considerando el posible valor residual de los mismos. 4.2 El inmovilizado inmaterial. Así mismo los bienes comprendidos en el inmovilizado inmaterial se han valorado al precio de adquisición o al coste de producción, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones del inmovilizado inmaterial se realizan con el mismo criterio que las del inmovilizado material. 25

MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2015 2140 16.147,74 3.060,99 13.086,75 2150 2.782,61 125,14 2.657,47 2160 17.548,96 1.594,88 15.954,08 2170 411,51 144,56 266,95 2190 4.813,49 431,36 4.382,13 TOTAL 41.704,31 5.356,93 36.347,38 INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 1 DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR VALORATIVAS TRASPASOS DE PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS PARTIDAS SALIDAS TRASPASOS A NETAS POR AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO SALDO FINAL OTRAS PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO 26

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO Pág. 1 MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2015 DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR TRASPASOS VALORATIVAS AMORTIZACIÓN PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS TRASPASOS DE SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL OTRAS PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 27

INVERSIONES INMOBILIARIAS Pág. 1 MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2015 DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR TRASPASOS VALORATIVAS PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS TRASPASOS DE SALIDAS AMORTIZACIÓN SALDO FINAL A OTRAS NETAS POR OTRAS PARTIDAS DEL EJERCICIO PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 28

2030 95,44 95,44 TOTAL 95,44 95,44 Pág. 2015 INMOVILIZADO INTANGIBLE 1 MODELO DEL COSTE EJERCICIO: AUMENTOS POR DISMINUCIONES CORRECCIONES TRASPASOS DE POR VALORATIVAS PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS OTRAS PARTIDAS SALIDAS TRASPASOS A NETAS POR AMORTIZACIÓN SALDO FINAL OTRAS DETERIORO DEL DEL EJERCICIO PARTIDAS EJERCICIO 29

Pág. 1 Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar EJERCICIO 2015 CLASE ACTIVO IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL VALORACIÓN OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO) ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 30

Ejercicio: 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO 2015 CATEGORIAS INVERSIONES EN PATRIMONIO VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OTRAS INVERSIONES INVERSIONES EN VALORES OTRAS INVERSIONES PATRIMONIO REPRESENTATIVOS DE DEUDA TOTAL TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 31

SALDO FINAL MUSEO NESTOR ACTIVOS FINANCIEROS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR Pág. 1 EJERCICIO 2015 CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO INICIAL DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 32

Pág. INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5-7+9 PASIVOS FINANCIEROS SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS 1 DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO EJERCICIO 2015 IDENTIFICACIÓN DEUDA T.I.E DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. COSTE AMORTIZAD O (1) INTERESES EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO (3) GASTOS (4) EXPLÍCITOS (5) RESTO (6) INTERESES CANCELADOS (7) DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DISMINUCIONES DICIEMBRE DEL COSTE AMORTIZADO (8) DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) VALOR CONTABLE (10) RESULTADO (11) COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10 TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 33

DISMINUCIONES (10) Pág. VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10 INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6 PASIVOS FINANCIEROS SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS 1 DEUDAS A VALOR RAZONABLE EJERCICIO 2015 DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DEUDA VALOR EX-CUPÓN (1) INTERESES EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO (3) GASTOS (4) INTERESES DEVENGADOS (5) INTERESES CANCELADOS (6) VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7) DEL VALOR EX-CUPÓN (8) DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 34

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Pág. PASIVOS FINANCIEROS 1 RESUMEN POR CATEGORÍAS SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS EJERCICIO 2015 LARGO PLAZO CORTO PLAZO CATEGORIAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO OBLIGACIONES Y DEUDAS CON OTRAS DEUDAS OTROS VALORES ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS NEGOCIABLES CRÉDITO TOTAL TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 35

IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLE COMISIÓN S/NO DISPUESTO PASIVOS FINANCIEROS Pág. 1 Líneas de Crédito EJERCICIO: 2015 TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 36

Avales y otras garantías concedidas Pág. 1 AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO 2015 PROVISIONES EJERCICIO ACUMULADA PASIVOS FINANCIEROS Avales concedidos IDENTIFICACIÓN AVAL ENTIDAD AVALADA NIF DENOMINACIÓN FECHA CONCESIÓN AVAL FECHA VENCIMIENTO AVAL FINALIDAD AVAL AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN POR OTRAS CAUSAS TOTAL TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 37

Pág. PASIVOS FINANCIEROS 1 Avales y otras garantías concedidas Avales ejecutados EJERCICIO 2015 IDENTIFICACIÓN AVAL ENTIDAD AVALADA NIF DENOMINACIÓN FECHA CONCESIÓN AVAL FECHA VENCIMIENTO AVAL FINALIDAD AVAL AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 38

Pág. PASIVOS FINANCIEROS 1 Avales y otras garantías concedidas Avales reintegrados EJERCICIO 2015 AÑO DE EJECUCIÓN AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 39

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS Pág. 1 EJERCICIO 2015 PARTIDA BALANCE IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS IMPORTE REVERSIÓN IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS GARANTÍAS PIGNORACIONES FIANZAS OTROS OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 40

Pág. 1 EJERCICIO 2015 AYTO LAS PALMAS GC 210.00 210.00 210.00 TOTAL 222.00 222.00 222.00 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS CARACTERÍSTICAS CABILDO DE GRAN CANARIA IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO 2015 EJERCICIOS EJERCICIO 2015 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES 12.00 12.00 12.00 41

Pág. 1 EJERCICIO 2015 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS CARACTERÍSTICAS NIF DEL PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 42

Pág. 1 EJERCICIO 2015 Provisiones y contingencias EPIGRAFE BALANCE SALDO INICIAL PROVISIONES AUMENTOS PROVISIONES DISMINUCIONES PROVISIONES SALDO FINAL PROVISIONES Provisiones a Largo Plazo Provisiones a Corto Plazo OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 43

Pág. 1 Información sobre el medio ambiente Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 Medio Ambiente GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE) CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJERCICIO 2015 IMPORTE TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 44

Pág. 1 EJERCICIO 2015 Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios CÓDIGO ECONÓMICO TRIBUTO IMPORTE TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 45

Pág. 1 EJERCICIO 2015 Activos en estado venta DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA IMPORTE TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 46

INGRESOS Ingresos de gestión ordinaria Ingresos financieros Ejercicio: EJERCICIO 2015 229.361,65 TOTAL 217.167,48 5.452,37 222.619,85 TOTAL 229.361,65 2015 EJERCICIO 2014 19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL GASTOS EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2014 CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS NO NO PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS TOTAL PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS TOTAL AMORTIZACIÓN 000 INMOVILIZADO 5.452,37 5.452,37 EQUIPAMIENTOS 333 CULTURALES Y MUSEOS 217.167,48 217.167,48 47

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS EJERCICIO Pág. 1 OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN 2015 ENTE TITULAR NIF DENOMINACIÓN CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA REINTEGROS TOTAL A PAGOS PAGAR REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 48

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS EJERCICIO Pág. 1 ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO 2015 CARGO ABONO SALDO A 31 DE DICIEMBRE ENTE N.I.F. DENOMINACIÓN SALDO INICIAL DEUDOR PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL ACREEDOR COBROS TOTAL ABONO DEUDOR ACREEDOR TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 49

EJERCICIO RECAUDACIÓN NETA Pág. 1 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 2015 CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 50

DERECHOS ANULADOS Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos Desarrollo de la Gestión Pág. 1 EJERCICIO: 2015 CÓDIGO DESCRIPCIÓN CONCEPTO ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 51

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos OTRAS CAUSAS Pág. 1 EJERCICIO: 2015 DERECHOS CANCELADOS CONCEPTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES TOTAL DERECHOS CANCELADOS TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 52

EJERCICIO DEVOLUCIONES DE INGRESOS Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos Desarrollo de la Gestión Pág. 1 2015 CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 53

ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Pág. 1 DEUDORES CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL DEUDORES TOTAL EJERCICIO: 2015 DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 54

CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO EJERCICIO: 1 ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL CUENTA 5.688,76 5.688,76 5.688,76 TOTAL CUENTA 552,42 552,42 301,32 251,10 TOTAL CUENTA 6.866,08 15.169,25 22.035,33 15.617,63 6.417,70 TOTAL CUENTA 568,65 6.084,72 6.653,37 6.146,31 507,06 TOTAL CUENTA 0,54 0,54 0,54 TOTAL 13.124,03 21.806,39 34.930,42 22.065,26 12.865,16 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Pág. ACREEDORES 2015 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES 4190 20081 FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS 5.688,76 5.688,76 5.688,76 4194 20063 RETENCIONES JUDICIALES EN HABERES DEL PERSONAL. 552,42 552,42 301,32 251,10 4751 4751 4751 20001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL 20002 I.R.P.F. RETENCIÓN PROFESIONALES 20006 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA. RETENCIONES 1% 6.070,70 15.161,71 21.232,41 15.617,63 5.614,78 795,38 795,38 795,38 7,54 7,54 7,54 4760 20030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL 568,65 6.084,72 6.653,37 6.146,31 507,06 5610 20140 DEPOSITOS DE VARIOS 0,54 0,54 0,54 55

EJERCICIO: COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2015 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 1 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL COBROS COBROS APLICADOS PDTES. APLICACIÓN EN EJERCICIO TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 56

EJERCICIO: PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO 2015 PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Pág. 1 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN 5550 40001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 2.188,00 2.188,00 388,00 1.80 TOTAL CUENTA 2.188,00 2.188,00 388,00 1.80 TOTAL 2.188,00 2.188,00 388,00 1.80 57

Ejercicio: 2015 DIÁLOGO ADJUDICACIÓN TOTAL COMPETITIVO DIRECTA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO TIPO DE CONTRATO MULTIPLIC. CRITERIO ÚNICO CRITERIO TOTAL MULTIPLIC. CRITERIO ÚNICO CRITERIO TOTAL CON PUBLICIDAD SIN PUBLICIDAD TOTAL - De Obras - De suministro - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesion de obra publica - De colaboración entre el sector publico y el sector privado - De caracter administrativo especial - Otros TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 58

DEPÓSITOS CANCELADOS Pág. 1 DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO EJERCICIO: 2015 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS 70081 FIANZAS Y DEPOSITOS. AVALES-VALORES 3.690,78 3.690,78 3.690,78 TOTAL 3.690,78 3.690,78 3.690,78 59

CRÉDITOS GENERADOS BAJAS POR ANULACIÓN Pág. 1 EJERCICIO AJUSTES POR PRORROGA TOTAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE MODIFICACIONES DE CRÉDITO APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 60

INCORPORABLES NO INCORPORABL TOTAL INCORPORABLES NO INCORPORABLE TOTAL Pág. EJERCICIO 1 PRESUPUESTO DE GASTOS REMANENTES DE CRÉDITO 2015 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS 2015 333 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS. -720,67-720,67 2015 333 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL -874,98-874,98 LABORAL EVENTUAL 2015 333 15000 PRODUCTIVIDAD PERONAL 1,40 1,40 LABORAL. 2015 333 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 4.277,80 4.277,80 2015 333 21200 EDIFICIOS Y OTRAS -1.621,15-1.621,15 CONSTRUCCIONES. 2015 333 21300 REPAR./MANTEN.MAQUINARIA, -1.003,66-1.003,66 INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2015 333 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 274,83 274,83 2015 333 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y -101,30-101,30 OTRAS PUBLICACIONES. 2015 333 22300 TRANSPORTES 10 10 2015 333 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.637,98 1.637,98 2015 333 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. -250,38-250,38 2015 333 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 11.278,66 11.278,66 2015 333 22700 LIMPIEZA Y ASEO. 397,64 397,64 2015 333 22701 SEGURIDAD. 4.783,37 4.783,37 2015 333 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS -604,23-604,23 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2015 333 23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO. -142,79-142,79 2015 333 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 40 40 TOTAL 17.832,52 17.832,52 61

Pág. EJERCICIO 1 OBSERVACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2015 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE PAGADO A 31 A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 62

Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS EJERCICIO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN 36000 VENTAS DE PUBLICACIONES 39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 39901 RECURSOS EVENTUALES 46100 TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA 46200 TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C. ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 63

Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS 36000 VENTAS DE PUBLICACIONES 39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 39901 RECURSOS EVENTUALES TOTAL DERECHOS CANCELADOS 46100 TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA 46200 TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C. 47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS TOTAL OBSERVACIONES: No existen datos para este apartado 64

39901 RECURSOS EVENTUALES 1.425,55 1.425,55 46100 TRANSF. CTES. CABILDO DE GRAN CANARIA 12.00 12.00 46200 TRANSF. CTES. AYTO LAS PALMAS G.C. 210.00 210.00 47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 2 2 TOTAL 229.361,65 229.361,65 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA 36000 VENTAS DE PUBLICACIONES 5.916,10 5.916,10 39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS 65