DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z CAP 2, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable. Tipo Fondo de Inversión de Renta Variable. Clase y serie accionaria Clasificación Especializada en acciones (RVESACC) Clave de pizarra INVEXCR BMF Calificación - Fecha de autorización 6 de Diciembre de 2011 Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión Ofrecer al inversionista persona física o moral, la opción de invertir sus recursos en acciones que integran el capital social de empresas listadas y/o que coticen en la BMV así como invertir también en acciones extranjeras que se encuentren listadas en el SIC que le brinden una estrategia de inversión basada en empresas que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada en el fondo es de por lo menos 1 año. Información Relevante INVEXCR no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal. Valor en Riesgo (VAR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de 45 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Desempeño histórico índice de referencia 50% IPC Y 50% NASDAQ COMPOSITE Tabla de Rendimientos anualizados (nominales) Último Últimos Últimos 2017 2016 2015 mes 3 meses 12 meses Rendimiento 1.79 0.40 32.79 30.08 0.12 4.93 bruto Rendimiento 1.51-0.11 29.68 27.02-2.94 1.87 neto Tasa libre de 7.46 7.44 7.09 6.69 4.17 2.98 riesgo (Cetes 28 días)* Índice de referencia 3.63 1.33 2.73 12.13 14.07 9.07 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo en una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Posibles adquirientes Personas Físicas y Personas Morales Régimen y política de inversión Montos mínimos de inversión ($) Una acción El Fondo sigue una estrategia de administración activa. El Fondo invertirá como mínimo el 80% en valores de Renta Variable sin excederse del 40% por emisora. La inversión será primordialmente en acciones listadas y/o que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores y/o en acciones extranjeras listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones. El Índice de referencia del Fondo será el 50% del IPC y el 50% NASDAQ COMPOSITE disminuyendo el ISR y las comisiones correspondientes a la serie adquirida. El Fondo no invertirá en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece su operadora. El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 50% del activo total y se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados, títulos fiduciarios de capital, valores respaldados por activos y valores estructurados. Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al 30 de Abril del 2018 Emisora Activo objeto de inversión Monto % Nombre Tipo ($) GOBIERNO FEDERAL BONOS 270603 DEUDA 24,212,924 17.79 ACCELSA ACCELSA B R. V. 22,586,116 16.59 UTSTARCOM UTSI * R. V. 19,409,235 14.26 Grupo Famsa SAB GFAMSA A R. V. 19,052,160 14.00 BRISTOL - MYERS BMY * R. V. 14,629,894 10.75 General Electric GE * R. V. 10,529,707 7.74 Company Credito Real CREAL * R. V. 10,063,236 7.39 Ohl Mexico SAB de CV Grupo Nacional Provincial SAB Fomento Economico Mexicano OHLMEX * R. V. 9,283,383 6.82 GNP * R. V. 2,012,904 1.48 FEMSA UB R. V. 1,609,228 1.18 Cartera Total 136,120,585 100 R.V = Renta Variable
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento del saldo mínimo de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de acciones 0.05 0.50 0.05 0.50 Venta de acciones 0.05 0.50 0.05 0.50 Servicios de Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Administración de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 0.10 1.00 0.10 1.00 Pagadas por el Fondo de inversión Administración de activos 0.750 7.500 0.750 7.500 Administración de activos / sobre desempeño - - - - Distribución de acciones 1.750 17.500 1.750 17.500 Valuación de acciones 0.019 0.190 0.019 0.190 Depósito de acciones del Fondo - - - - Depósito de valores - - - - Contabilidad - - - - Otras 0.530 5.300 0.530 5.300 Total 3.049 30.490 3.049 30.490 *monto por cada $1,000 pesos invertidos. Las comisiones deben ser consultadas con los distribuidores. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No tiene Liquidez Diaria Recepción de ordenes Días hábiles Horario 9:00 a 13:30 Ejecución de operaciones Mismo día de la recepción de ordenes Límites de recompra N.A. Liquidación de operaciones 2 días hábiles posteriores a su ejecución Diferencial * No se ha usado * El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo. Advertencias Prestadores de servicios Operadora Distribuidora(s) Valuadora Institución Calificadora de valores INVEX Operadora, S.A. de C.V. INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A. INVEX Grupo Financiero COVAF, S.A. de C.V. El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto invexsi@invex.com Número 55-53-50-33-33 telefónico horario Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs. Página(s) electrónica(s) Operadora www.invex.com Distribuidora(s) www.invex.com Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION Z CAP 2, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable. Tipo Fondo de Inversión de Renta Variable. Clase y serie accionaria Clasificación Especializada en acciones (RVESACC) Clave de pizarra INVEXCR BE Calificación - Fecha de autorización 6 de Diciembre de 2011 Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de Inversión Ofrecer al inversionista persona física o moral, la opción de invertir sus recursos en acciones que integran el capital social de empresas listadas y/o que coticen en la BMV así como invertir también en acciones extranjeras que se encuentren listadas en el SIC que le brinden una estrategia de inversión basada en empresas que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada en el fondo es de por lo menos 1 año. Información Relevante INVEXCR no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal. Valor en Riesgo (VAR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de 45 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Desempeño histórico Serie BE índice de referencia 50% IPC Y 50% NASDAQ COMPOSITE Tabla de Rendimientos anualizados (nominales) Último Últimos Últimos 2017 2016 2015 mes 3 meses 12 meses Rendimiento 1.82 0.44 32.95 30.19 0.17 5.00 bruto Rendimiento 1.55-0.07 29.85 27.13-2.90 1.94 neto Tasa libre de 7.46 7.44 7.09 6.69 4.17 2.98 riesgo (Cetes 28 días)* Índice de referencia 3.63 1.33 2.74 12.13 14.07 9.07 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. *La tasa libre de riesgo en una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Posibles adquirientes Personas Morales No Sujetas a Retención Régimen y política de inversión Montos mínimos de inversión ($) Una acción El Fondo sigue una estrategia de administración activa. El Fondo invertirá como mínimo el 80% en valores de Renta Variable sin excederse del 40% por emisora. La inversión será primordialmente en acciones listadas y/o que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores y/o en acciones extranjeras listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones. El Índice de referencia del Fondo será el 50% del IPC y el 50% NASDAQ COMPOSITE disminuyendo el ISR y las comisiones correspondientes a la serie adquirida. El Fondo no invertirá en activos emitidos por Fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece su operadora. El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta por el 50% del activo total y se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados, títulos fiduciarios de capital, valores respaldados por activos y valores estructurados. Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al 30 de Abril del 2018 Emisora Activo objeto de inversión Monto % Nombre Tipo ($) GOBIERNO FEDERAL BONOS 270603 DEUDA 24,212,924 17.79 ACCELSA ACCELSA B R. V. 22,586,116 16.59 UTSTARCOM UTSI * R. V. 19,409,235 14.26 Grupo Famsa SAB GFAMSA A R. V. 19,052,160 14.00 BRISTOL - MYERS BMY * R. V. 14,629,894 10.75 General Electric GE * R. V. 10,529,707 7.74 Company Credito Real CREAL * R. V. 10,063,236 7.39 Ohl Mexico SAB de OHLMEX * R. V. 9,283,383 6.82 CV Grupo Nacional GNP * R. V. 2,012,904 1.48 Provincial SAB Fomento Economico FEMSA UB R. V. 1,609,228 1.18 Mexicano Cartera Total 136,120,585 100 R.V = Renta Variable
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie BE Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia 0.00 0.00 0.00 0.00 Incumplimiento del saldo mínimo de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 Compra de acciones 0.05 0.50 0.05 0.50 Venta de acciones 0.05 0.50 0.05 0.50 Servicios de Asesoría 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Custodia de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio de Administración de acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 0.10 1.00 0.10 1.00 Pagadas por el Fondo de inversión Serie BE Administración de activos 0.750 7.500 0.750 7.500 Administración de activos / sobre desempeño - - - - Distribución de acciones 1.750 17.500 1.750 17.500 Valuación de acciones 0.018 0.180 0.019 0.190 Depósito de acciones del Fondo - - - - Depósito de valores - - - - Contabilidad - - - - Otras 0.519 5.190 0.530 5.300 Total 3.037 30.370 3.049 30.490 *monto por cada $1,000 pesos invertidos. Las comisiones deben ser consultadas con los distribuidores. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia No tiene Liquidez Diaria Recepción de ordenes Días hábiles Horario 9:00 a 13:30 Ejecución de operaciones Mismo día de la recepción de ordenes Límites de recompra N.A. Liquidación de operaciones 2 días hábiles posteriores a su ejecución Diferencial * No se ha usado * El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo. Advertencias Prestadores de servicios Operadora Distribuidora(s) Valuadora Institución Calificadora de valores INVEX Operadora, S.A. de C.V. INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A. INVEX Grupo Financiero COVAF, S.A. de C.V. El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto invexsi@invex.com Número 55-53-50-33-33 telefónico horario Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs. Página(s) electrónica(s) Operadora www.invex.com Distribuidora(s) www.invex.com Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.
ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: /Title () /Subject (D:20180507104413-05 00 ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.9.5) /Creator (D:20180507104413-05 00 ) /CreationDate (AROA) /Author -mark-