OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DE SUS MODIFICACIONES Y OPERACIONES DE TESORERÍA AGOSTO 2013

OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DE SUS MODIFICACIONES Y OPERACIONES DE TESORERÍA (ARTÍCULO 136 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA) AGOSTO 2013 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA Y DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-13-052-6 Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Subdirección General del Gestión Contable http://www.igae.pap.minhap.gob.es Ejecución del Presupuesto y Contabilidad Pública.

MOVIMIENTO DEL TESORO 3. PAGOS COBROS PRESUPUESTO CORRIENTE 164.769.802 PRESUPUESTO CORRIENTE 157.325.341 1. GASTOS DE PERSONAL 17.584.991 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 28.801.316 2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 1.521.416 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 18.885.823 3. GASTOS FINANCIEROS 22.176.970 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.436.724 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.886.244 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.556.098 6. INVERSIONES REALES 1.659.573 5. INGRESOS PATRIMONIALES 2.740.062 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.491.898 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 100.251 8. ACTIVOS FINANCIEROS 19.117.984 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 224.609 9. PASIVOS FINANCIEROS 46.330.726 8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.308.619 9. PASIVOS FINANCIEROS 95.271.839 PRESUPUESTOS CERRADOS 5.091.797 PRESUPUESTOS CERRADOS 4.316.263 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 1.386.971.364 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 1.376.193.807 TOTAL PAGOS 1.556.832.963 TOTAL COBROS 1.537.835.411 DÉFICIT DE TESORERIA 18.997.552 EIT02

ESTADO DE LA TESORERÍA 4. IMPORTES 1. COBROS 1.537.835.411 (+) del Preupuesto corriente 157.325.341 (+) de Presupuestos cerrados 4.316.263 (+) operaciones no presupuestarias 1.376.193.807 2. PAGOS 1.556.832.963 (+) del Presupuesto corriente 164.769.802 (+) de presupuestos cerrados 5.091.797 (+) de operaciones no presupuestarias 1.386.971.364 I. FLUJO NETO DE LA TESORERIA DEL EJERCICIO -18.997.552 3.SALDO INICIAL TESORERIA 15.542.429 II. SALDO FINAL DE TESORERIA (1-2+3) -3.455.123 EIT03 NOTA: Los datos reflejados en este informe se refieren exclusivamente a las cuentas operativas del Tesoro y no a la totalidad de las cuentas que conforman la posición del Estado en el Banco de España. (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/e0603.pdf)

PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCION. SECCIONES 5. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. TOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO REMANENTES DE CRÉDITO 1 2 3 4 5 6 7 8 CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.934-7.934 7.934 5.950 5.950-1.984 CORTES GENERALES 201.412-201.412 151.064 151.064 151.059 5 50.348 TRIBUNAL DE CUENTAS 61.335 464 61.800 36.822 35.090 35.090-26.710 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 24.286-24.286 13.877 12.799 12.799-11.487 CONSEJO DE ESTADO 9.886-9.886 5.347 4.998 4.998-4.888 DEUDA PÚBLICA 100.909.394-100.909.394 93.090.615 68.466.542 68.466.542-32.442.852 CLASES PASIVAS 12.149.999-12.149.999 12.149.999 7.818.815 7.818.815-4.331.184 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 62.777 2.343 65.120 38.587 31.836 31.823 13 33.284 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.343.226 4.720 1.347.944 895.602 800.130 695.454 104.676 547.814 JUSTICIA 1.507.782 5.475 1.513.254 1.440.646 908.851 905.266 3.585 604.403 DEFENSA 5.937.005 1.809.610 7.746.616 4.549.599 3.779.830 3.714.027 65.803 3.966.786 25.424.607 225.146 25.649.751 16.698.675 16.072.609 15.953.872 118.737 9.577.142 INTERIOR 7.214.264 114.701 7.328.960 6.898.407 4.506.668 4.471.164 35.504 2.822.292 FOMENTO 6.488.994 32.655 6.521.652 5.108.635 3.325.267 2.511.966 813.301 3.196.385 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2.561.193 28.860 2.590.050 1.936.570 1.681.094 1.574.793 106.301 908.956 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 23.798.392 6.063.796 29.862.188 28.634.219 22.691.692 20.706.269 1.985.423 7.170.496 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 5.874.045 74.952 5.948.994 4.156.958 1.069.042 821.690 247.352 4.879.952 AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 1.680.162 181.893 1.862.054 1.282.420 857.863 770.168 87.695 1.004.191 PRESIDENCIA 434.471 100 434.570 420.334 281.598 245.610 35.988 152.972 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.970.209 391.303 3.361.512 2.963.067 2.392.040 2.110.579 281.461 969.472 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 10.110.297 20.914.741 31.025.038 7.870.067 6.447.645 5.836.185 611.460 24.577.393 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.946.023-50.651 1.895.372 1.536.204 1.019.142 887.520 131.622 876.230 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 686.011-686.011 459.071 263.189 263.189-422.822 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 671.581 39.720 711.301 159.576 159.576 159.576-551.725 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 11.900.600 20.000 11.920.600 8.339.832 8.339.832 8.339.832-3.580.768 FONDO DE CONTINGENCIA 2.595.462-1.669.023 926.439 - - - - 926.439 SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 35.314.235 14.335 35.328.570 24.940.407 18.275.566 18.275.566-17.053.004 EGB01 TOTALES 261.885.582 28.205.140 290.090.707 223.784.534 169.398.728 164.769.802 4.628.926 120.691.979

PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS 6. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. TOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO REMANENTES DE CRÉDITO 1 2 3 4 5 6 7 8 0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 29.940.183 6.252.505 36.192.688 34.712.196 27.286.485 24.203.473 3.083.012 8.906.203 0. Transferencias Internas 29.940.183 6.252.505 36.192.688 34.712.196 27.286.485 24.203.473 3.083.012 8.906.203 1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS 15.419.269 1.910.127 17.329.386 13.337.407 9.603.747 9.550.338 53.409 7.725.639 1. Justicia 1.531.272 7.905 1.539.174 1.444.594 918.288 916.704 1.584 620.886 2. Defensa 5.621.957 1.785.831 7.407.788 4.321.434 3.577.097 3.553.151 23.946 3.830.691 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 7.131.928 114.701 7.246.624 6.821.573 4.454.740 4.427.905 26.835 2.791.884 4. Política Exterior 1.134.112 1.690 1.135.800 749.806 653.622 652.578 1.044 482.178 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 13.541.180 352.076 13.893.255 13.051.825 8.624.147 8.570.476 53.671 5.269.108 1. Pensiones 12.175.293-453 12.174.840 12.164.264 7.832.826 7.832.826-4.342.014 3. Servicios sociales y Promoción social 339.278 335.127 674.403 304.041 262.947 262.182 765 411.456 4. Fomento del empleo 6.170 49 6.219 1.943 1.900 1.900-4.319 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 766.173 10.515 776.688 411.847 375.411 323.362 52.049 401.277 9. Gestión y administración de la Seguridad Social 254.266 6.838 261.105 169.730 151.063 150.206 857 110.042 3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE 2.356.833 114.159 2.470.991 1.687.286 1.600.046 1.592.519 7.527 870.945 1. Sanidad 300.400 102.142 402.544 244.479 212.406 210.407 1.999 190.138 2. Educación 1.908.412 10.135 1.918.545 1.352.219 1.322.915 1.319.300 3.615 595.630 3. Cultura 148.021 1.882 149.902 90.588 64.725 62.812 1.913 85.177 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 16.962.423 376.598 17.339.022 11.896.850 5.469.992 4.213.177 1.256.815 11.869.030 1. Agricultura, Pesca y Alimentación 473.354-30.153 443.201 318.927 214.731 213.808 923 228.470 2. Industria y Energia 3.984.198 61.607 4.045.805 3.259.964 698.777 655.169 43.608 3.347.028 3. Comercio, Turismo y Pymes 807.113 2.141 809.253 252.021 150.205 96.694 53.511 659.048 4. Subvenciones al transporte 1.180.029-1.003 1.179.029 978.821 728.763 381.495 347.268 450.266 5. Infraestructuras 5.088.950 221.666 5.310.614 4.174.514 2.530.025 2.152.384 377.641 2.780.589 EGB02

PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS 7. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. TOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO REMANENTES DE CRÉDITO 1 2 3 4 5 6 7 8 6. Investigacón, desarrollo e innovación 4.696.949 115.643 4.812.592 2.429.318 995.239 610.115 385.124 3.817.353 9. Otras actuaciones de carácter económico 731.830 6.697 738.528 483.285 152.252 103.512 48.740 586.276 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 183.665.694 19.199.675 202.865.365 149.098.970 116.814.311 116.639.819 174.492 86.051.054 1. Alta Dirección 383.576 564 384.140 282.137 251.230 251.180 50 132.910 2. Servicios de carácter general 29.502.667-1.673.377 27.829.285 17.762.761 16.850.783 16.677.107 173.676 10.978.502 3. Administración Financiera y Tributaria 4.553.405 20.798.260 25.351.666 4.296.974 4.276.758 4.276.707 51 21.074.908 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 48.316.652 74.228 48.390.880 33.666.483 26.968.998 26.968.283 715 21.421.882 5. Deuda Pública 100.909.394-100.909.394 93.090.615 68.466.542 68.466.542-32.442.852 EGB02 TOTALES 261.885.582 28.205.140 290.090.707 223.784.534 169.398.728 164.769.802 4.628.926 120.691.979

PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS 8. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. TOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO REMANENTES DE CRÉDITO 1 2 3 4 5 6 7 8 1. GASTOS DE PERSONAL 27.672.313 91.374 27.763.681 25.507.922 17.706.235 17.584.991 121.244 10.057.446 10. Altos cargos 68.352 30 68.382 56.152 47.533 47.533-20.849 11. Personal eventual 37.211 103 37.315 30.736 23.944 23.944-13.371 12. Funcionarios 12.097.068 50.654 12.147.723 10.426.355 7.736.516 7.736.494 22 4.411.207 13. Laborales 833.880 15.450 849.328 653.974 530.367 530.358 9 318.961 14. Otro personal 14.391-14.391 13.722 7.147 7.147-7.244 15. Incentivos al rendimiento 667.513 16.478 683.990 594.467 420.860 420.854 6 263.130 16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador 13.953.898 8.659 13.962.552 13.732.516 8.939.868 8.818.661 121.207 5.022.684 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.856.638 428.487 3.285.121 2.332.647 1.567.758 1.521.416 46.342 1.717.363 20. Arrendamientos y cánones 200.116-187 199.926 166.357 121.148 119.956 1.192 78.778 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 314.519 4.515 319.038 236.065 140.445 137.429 3.016 178.593 22. Material, suministros y otros 1.985.775 412.557 2.398.329 1.759.401 1.143.575 1.104.018 39.557 1.254.754 23. Indemnizaciones por razon del servicio 328.376 11.410 339.784 162.203 156.484 154.003 2.481 183.300 24. Gastos de publicaciones 6.107-27 6.080 3.295 2.534 2.468 66 3.546 25. Conciertos de asistencia sanitaria 21.696 219 21.915 5.289 3.535 3.505 30 18.380 27. Compras, suministros y otros gastos 49-49 37 37 37-12 29. Obligaciones de ejercicios anteriores - - - - - - - - 3. GASTOS FINANCIEROS 38.615.094 24.551 38.639.646 30.815.962 22.179.027 22.176.970 2.057 16.460.619 30. Deuda Pública en moneda nacional 35.279.355-35.279.355 27.559.223 21.737.305 21.737.305-13.542.050 31. Préstamos en moneda nacional 2.239.784-2.239.784 2.215.406 106.954 106.954-2.132.830 32. Deuda pública en moneda extranjera 997.960-997.960 997.960 291.810 291.810-706.150 33. Préstamos en moneda extranjera 72.459-72.459 215 24 24-72.435 35. Intereses de demora y otros gastos financieros 25.536 24.551 50.088 43.158 42.934 40.877 2.057 7.154 39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar - - - - - - - - 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.750.526 6.903.760 88.654.289 72.077.517 57.248.602 53.886.244 3.362.358 31.405.687 41. Organismos autónomos 12.034.606 6.042.907 18.077.511 17.814.990 11.524.039 10.824.407 699.632 6.553.472 42. Seguridad Social 15.537.276-597 15.536.679 14.502.187 13.967.595 11.915.015 2.052.580 1.569.084 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 1.681.374 178.631 1.860.006 1.748.188 1.326.444 1.144.552 181.892 533.562 44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi 1.438.274 2.835 1.441.109 1.365.382 823.588 406.583 417.005 617.521 EGB03

PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS 9. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. TOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO REMANENTES DE CRÉDITO 1 2 3 4 5 6 7 8 45. Comunidades autónomas 20.345.615 78.178 20.423.794 9.766.907 8.090.804 8.088.744 2.060 12.332.990 46. Entidades locales 15.762.304 15.297 15.777.601 15.675.180 10.520.234 10.520.142 92 5.257.367 47. Empresas privadas 91.519 6.061 97.581 52.031 44.490 44.490-53.091 48. Familias e instituciones sin fines de lucro 2.319.440 335.087 2.654.529 1.947.145 1.767.779 1.759.052 8.727 886.750 49. Exterior 12.540.118 245.361 12.785.479 9.205.507 9.183.629 9.183.259 370 3.601.850 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.595.462-1.669.023 926.439 - - - - 926.439 50. Dotación al Fondo de Contingencia 2.595.462-1.669.023 926.439 - - - - 926.439 51. Otros imprevistos - - - - - - - - 6. INVERSIONES REALES 3.902.597 1.575.739 5.478.326 3.324.903 1.688.373 1.659.573 28.800 3.789.953 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral 1.558.503 21.098 1.579.601 1.205.860 675.836 669.732 6.104 903.765 61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral 1.325.244 119.612 1.444.855 1.166.889 624.472 616.361 8.111 820.383 62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios 147.415 44.561 191.973 109.555 45.942 45.407 535 146.031 63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios 182.665 51.307 233.970 149.859 61.604 60.598 1.006 172.366 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial 204.093 5.415 209.507 180.304 70.301 68.308 1.993 139.206 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes 172.819 884.162 1.056.979 130.779 56.287 55.999 288 1.000.692 66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios 290.589 449.517 740.105 359.303 136.594 125.831 10.763 603.511 67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial 21.269 67 21.336 22.354 17.337 17.337-3.999 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.694.751 311.022 8.005.775 6.327.918 2.932.698 2.491.898 440.800 5.073.077 71. Organismos autónomos 512.887-9.936 502.952 447.727 332.529 226.821 105.708 170.423 72. Seguridad Social 20.016-20.016 18.908 12.636 9.501 3.135 7.380 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 154.042 40.700 194.742 242.186 167.086 101.839 65.247 27.656 74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P. 4.059.953 75.639 4.135.592 4.015.877 1.217.967 1.012.964 205.003 2.917.625 75. Comunidades autónomas 1.105.827 54.722 1.160.550 490.521 352.734 345.599 7.135 807.816 76. Entidades locales 86.429-2.827 83.602 36.264 19.922 16.989 2.933 63.680 77. Empresas privadas 402.513 32.037 434.550 317.390 165.916 164.327 1.589 268.634 78. Familias e instituciones sin fines de lucro 950.533 72.414 1.022.947 507.332 412.195 362.145 50.050 610.752 79. Exterior 402.551 48.273 450.824 251.713 251.713 251.713-199.111 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 165.087.381 7.665.910 172.753.277 140.386.869 103.322.693 99.321.092 4.001.601 69.430.584 EGB03

PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS 10. CREDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES MODIFICAC. TOTALES COMPROMISOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO REMANENTES DE CRÉDITO 1 2 3 4 5 6 7 8 8. ACTIVOS FINANCIEROS 34.477.965 20.539.230 55.017.194 21.079.541 19.745.309 19.117.984 627.325 35.271.885 82. Concesión de préstamos al Sector Público 1.078.270 20.823.385 21.901.655 2.226.775 1.943.030 1.933.119 9.911 19.958.625 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público 3.523.025-284.155 3.238.869 675.479 109.381 104.194 5.187 3.129.488 84. Constitución de depósitos y fianzas 210-210 20 20 20-190 85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público 635.155-4.756 630.399 536.880 409.462 109.856 299.606 220.937 86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público 779.764-779.764 688.603 632.951 632.951-146.813 87. Aportaciones patrimoniales 28.461.541 4.756 28.466.297 16.951.784 16.650.465 16.337.844 312.621 11.815.832 9. PASIVOS FINANCIEROS 62.320.236-62.320.236 62.318.124 46.330.726 46.330.726-15.989.510 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional 59.967.218-59.967.218 59.965.198 43.999.005 43.999.005-15.968.213 91. Amortización de préstamos en moneda nacional 1.061.849-1.061.849 1.061.849 1.040.644 1.040.644-21.205 92. Amortizacion de deuda pública en moneda extranjera 1.290.842-1.290.842 1.290.836 1.290.836 1.290.836-6 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera 6-6 - - - - 6 94. Devolución de depósitos y fianzas 321-321 241 241 241-80 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 96.798.201 20.539.230 117.337.430 83.397.665 66.076.035 65.448.710 627.325 51.261.395 EGB03 TOTALES 261.885.582 28.205.140 290.090.707 223.784.534 169.398.728 164.769.802 4.628.926 120.691.979

PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES 11. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS MODIFIC. TOTAL MODIFIC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - CORTES GENERALES - - - - - - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - 521-521 - 464 - - 464 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - 522 707-348 - 1.984-522 - 2.343 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - 4.221-1.221-1.720 - - 4.720 JUSTICIA - - - 832-1.053-5.696 - - 5.475 DEFENSA 877.335 2.138 769.850 43.497-29.788-146.578 - - 1.809.610 2.529 10.313-10.592-9.847-211.559 - - 225.146 INTERIOR - 241 16.460 31.387-10.592-77.205 - - 114.701 FOMENTO 1.259 10.671-17.333-17.081-20.473 - - 32.655 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1.298-1.300 3.472-3.471-26.261 - - 28.860 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 170 6.026.668 173 14.745-14.891-37.104-173 - 6.063.796 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 70.884-136 50.017-50.030-4.081-136 - 74.952 AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 4.296 130.034-98.503-76.145 284 24.921 - - 181.893 PRESIDENCIA - - - - - - 100 - - 100 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 4.999-110.336 26.985-34.228 220.505 62.706 - - 391.303 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 3.000 367.220 15.491 293.730-296.671 20.532.000 811-840 - 20.914.741 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - 700-51.351 - - - - -50.651 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - 139.720 - -100.000-39.720 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 20.000 - - - - - - - - 20.000 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - -1.669.023 - -1.669.023 SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - 14.335 - - - - - - 14.335 EGB04 TOTALES 985.770 6.547.285 928.603 597.242-597.238 20.892.509 621.663-1.770.694-28.205.140

PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS 12. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS MODIFIC. TOTAL MODIFIC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 1.298 6.051.503-22.348-35.674-213.030 - - 6.252.505 0. Transferencias Internas 1.298 6.051.503-22.348-35.674-213.030 - - 6.252.505 1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS 877.335 2.379 786.832 72.543-37.844-209.404-522 - 1.910.127 1. Justicia - - 522 1.432-1.207-7.680-522 - 7.905 2. Defensa 877.335 2.138 769.850 38.497-24.788-122.799 - - 1.785.831 3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias - 241 16.460 31.387-10.592-77.205 - - 114.701 4. Política Exterior - - - 1.227-1.257-1.720 - - 1.690 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 1.429 9.512 110.500 26.288-35.021 195.421 44.120-173 - 352.076 1. Pensiones - - - - -453 - - - - -453 3. Servicios sociales y Promoción social - - 110.336 21.979-30.022 195.421 37.413 - - 335.127 4. Fomento del empleo - - 49 - - - - - - 49 6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 1.259 9.347-142 -233 - - - - 10.515 9. Gestión y administración de la Seguridad Social 170 165 115 4.167-4.313-6.707-173 - 6.838 3. PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE 4.999-1.300 11.321-11.435 25.084 82.890 - - 114.159 1. Sanidad 4.999 - - 8.000-8.000 25.084 72.059 - - 102.142 2. Educación - - - 3.110-3.228-10.253 - - 10.135 3. Cultura - - 1.300 211-207 - 578 - - 1.882 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 78.271 210.358 515 451.958-415.660 284 51.473-601 - 376.598 1. Agricultura, Pesca y Alimentación - - - 692-52.723-21.878 - - -30.153 2. Industria y Energia 70.975-55 1.762-11.275-226 -136-61.607 3. Comercio, Turismo y Pymes - - 371 160-63 - 2.098-425 - 2.141 4. Subvenciones al transporte - - - 13.950-14.953 - - - - -1.003 5. Infraestructuras 4.296 131.358-87.349-25.036 284 23.415 - - 221.666 EGB05

PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS 13. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS MODIFIC. TOTAL MODIFIC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6. Investigacón, desarrollo e innovación 3.000 79.000 70 340.961-311.204-3.856-40 - 115.643 9. Otras actuaciones de carácter económico - - 19 7.084-406 - - - - 6.697 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 22.438 273.533 29.456 12.784-61.604 20.671.720 20.746-1.769.398-19.199.675 1. Alta Dirección - - - 521-521 - 564 - - 564 2. Servicios de carácter general 1.922 10.313 15.076 8.744-59.350-19.111-1.669.193 - -1.673.377 3. Administración Financiera y Tributaria 62 263.220 45 3.519-1.452 20.532.000 1.071-205 - 20.798.260 4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 20.454-14.335 - -281 139.720 - -100.000-74.228 5. Deuda Pública - - - - - - - - - - EGB05 TOTALES 985.770 6.547.285 928.603 597.242-597.238 20.892.509 621.663-1.770.694-28.205.140

PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS 14. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS MODIFIC. TOTAL MODIFIC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. GASTOS DE PERSONAL - 241 98.021 24.824-63.177-33.136-1.671-91.374 10. Altos cargos - - - 30 - - - - - 30 11. Personal eventual - - - 103 - - - - - 103 12. Funcionarios - - 96.350 15.787-61.666-1.500-1.317-50.654 13. Laborales - - - 160-1.072-16.367-5 - 15.450 14. Otro personal - - - - - - - - - - 15. Incentivos al rendimiento - 241-8.510-55 - 7.782 - - 16.478 16. Cuotas, prestac., y gts. soc. a cargo del empleador - - 1.671 234-384 - 7.487-349 - 8.659 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS - 3.611 261.044 33.173-67.909 43.649 154.919 - - 428.487 20. Arrendamientos y cánones - - - 1.305-1.924-432 - - -187 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación - - - 5.989-5.923-4.449 - - 4.515 22. Material, suministros y otros - 3.025 261.044 23.916-53.651 43.649 134.574 - - 412.557 23. Indemnizaciones por razon del servicio - 586-1.963-6.342-15.203 - - 11.410 24. Gastos de publicaciones - - - - -69-42 - - -27 25. Conciertos de asistencia sanitaria - - - - - - 219 - - 219 27. Compras, suministros y otros gastos - - - - - - - - - - 29. Obligaciones de ejercicios anteriores - - - - - - - - - - 3. GASTOS FINANCIEROS 153 9.610 14.651 137 - - - - - 24.551 30. Deuda Pública en moneda nacional - - - - - - - - - - 31. Préstamos en moneda nacional - - - - - - - - - - 32. Deuda pública en moneda extranjera - - - - - - - - - - 33. Préstamos en moneda extranjera - - - - - - - - - - 35. Intereses de demora y otros gastos financieros 153 9.610 14.651 137 - - - - - 24.551 39. Obligaciones de ejercicios anteriores ptes. de imputar - - - - - - - - - - 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.244 6.289.668 141.268 58.324-83.821 176.856 294.221 - - 6.903.760 41. Organismos autónomos - 6.026.503-7.369-5.890-14.925 - - 6.042.907 42. Seguridad Social - - - - -6.784-6.187 - - -597 43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos - - - 3.019 - - 175.612 - - 178.631 44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Públi 715 - - 2.120 - - - - - 2.835 EGB06

PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS 15. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS MODIFIC. TOTAL MODIFIC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45. Comunidades autónomas 297-14.335 15.267-1.165-49.444 - - 78.178 46. Entidades locales - - 13.300 4.497-2.500 - - - - 15.297 47. Empresas privadas 6.062-160 482-1.083-440 - - 6.061 48. Familias e instituciones sin fines de lucro 170 165 113.473 21.786-24.975 176.856 47.612 - - 335.087 49. Exterior 20.000 263.000-3.784-41.424-1 - - 245.361 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - - - -1.669.023 - -1.669.023 50. Dotación al Fondo de Contingencia - - - - - - - -1.669.023 - -1.669.023 51. Otros imprevistos - - - - - - - - - - 6. INVERSIONES REALES 881.478 130.588 413.619 85.773-31.920 284 95.917 - - 1.575.739 60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral - 20.240 - - -10.072 209 10.721 - - 21.098 61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral 4.143 81.794-39.986-7.500 75 1.114 - - 119.612 62. Inv. nueva asoc. al func. operativo de los servicios - - 1.300 13.794-615 - 30.082 - - 44.561 63. Inv. de rep. asoc. al func. operativo de los servicios - 28.000-7.048-254 - 16.513 - - 51.307 64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial - - - 2.513-3.353-6.255 - - 5.415 65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes 877.335 554-4.155 - - 2.118 - - 884.162 66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios - - 412.319 18.277-10.126-29.047 - - 449.517 67. Gastos militares de inversiones de caracter inmaterial - - - - - - 67 - - 67 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76.895 113.567-98.870-54.270 139.720 36.240-100.000-311.022 71. Organismos autónomos 1.298 - - 11.160-23.000-606 - - -9.936 72. Seguridad Social - - - - - - - - - - 73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos - 25.000 - - - - 15.700 - - 40.700 74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P. 70.000 220-800 -5.979-10.598 - - 75.639 75. Comunidades autónomas 4.259 9.347 - - -4.176 139.720 5.572-100.000-54.722 76. Entidades locales 454 - - - -3.281 - - - - -2.827 77. Empresas privadas - 8.000-38.350-17.834-3.521 - - 32.037 78. Familias e instituciones sin fines de lucro 884 71.000-530 - - - - - 72.414 79. Exterior - - - 48.030 - - 243 - - 48.273 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 985.770 6.547.285 928.603 301.101-301.097 360.509 614.433-1.770.694-7.665.910 EGB06

PRESUPUESTO DE GASTOS MODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS 16. EXTRAORD. SUPLEMENT. AMPLIAC. TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS INCORPOR. REMANENT. GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULAC. Y RECTIFIC. OTRAS MODIFIC. TOTAL MODIFIC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8. ACTIVOS FINANCIEROS - - - 296.141-296.141 20.532.000 7.230 - - 20.539.230 82. Concesión de préstamos al Sector Público - - - 291.385-20.532.000 - - - 20.823.385 83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público - - - - -291.385-7.230 - - -284.155 84. Constitución de depósitos y fianzas - - - - - - - - - - 85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público - - - - -4.756 - - - - -4.756 86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público - - - - - - - - - - 87. Aportaciones patrimoniales - - - 4.756 - - - - - 4.756 9. PASIVOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - 90. Amortización de deuda pública en moneda nacional - - - - - - - - - - 91. Amortización de préstamos en moneda nacional - - - - - - - - - - 92. Amortizacion de deuda pública en moneda extranjera - - - - - - - - - - 93. Amortización de préstamos en moneda extranjera - - - - - - - - - - 94. Devolución de depósitos y fianzas - - - - - - - - - - TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS - - - 296.141-296.141 20.532.000 7.230 - - 20.539.230 EGB06 TOTALES 985.770 6.547.285 928.603 597.242-597.238 20.892.509 621.663-1.770.694-28.205.140

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS 17. PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3) 1 2 3 4 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES: 66.181.421 34.833.903 28.801.316 6.032.587 10. Sobre la renta 63.511.300 33.559.558 27.537.772 6.021.786 11. Sobre el capital 132.800 119.258 109.983 9.275 12. Cotizaciones sociales 994.601 661.357 661.357-13. Sobre producc. y almac. energía eléctr. y comb. 1.542.720 493.637 492.111 1.526 19. Otros impuestos directos - 93 93-2. IMPUESTOS INDIRECTOS: 40.734.454 22.775.753 18.885.823 3.889.930 21. Sobre el valor añadido 28.272.300 16.701.203 12.879.851 3.821.352 22. Sobre consumos específicos 9.578.154 4.381.416 4.327.649 53.767 23. Sobre tráfico exterior 1.377.900 824.286 809.656 14.630 28. Otros impuestos indirectos 1.506.100 868.848 868.667 181 29. Impuestos y otras exacciones extinguidas - - - - 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS: 4.323.559 6.446.324 4.436.724 2.009.600 30. Tasas 912.000 665.993 629.643 36.350 31. Precios públicos 3.000 2.582 2.576 6 32. Otros ingresos procedentes de prestac. de servicios 463.259-66.849-66.857 8 33. Venta de bienes 12.000 39.110 39.104 6 38. Reintegros de operaciones corrientes 370.000 582.382 558.529 23.853 39. Otros ingresos 2.563.300 5.223.106 3.273.729 1.949.377 CEIM156 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 9.211.466 5.562.936 5.556.098 6.838 41. De organismos autónomos 223.471 162.735 162.735-42. De la Seguridad Social 153.018 2.353 2.353-43. De agencias estatales y otros org. públicos 30.366 22.775 22.775-44. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. 30.623 56 56-45. De comunidades autónomas 7.623.008 4.948.947 4.942.109 6.838 46. De entidades locales 1.055.980 303.800 303.800-47. De empresas privadas - 1.203 1.203-48. De familias e instituciones sin fines de lucro - - - - 49. Del exterior 95.000 121.067 121.067 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS 18. PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3) 1 2 3 4 5. INGRESOS PATRIMONIALES: 5.912.575 2.748.854 2.740.062 8.792 50. Intereses de títulos y valores. - - - - 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos 1.180.000 11.714 2.922 8.792 52. Intereses de depósitos 299.938 225.194 225.194-53. Dividentos y participaciones en beneficios 4.125.521 2.335.865 2.335.865-54. Rentas de bienes inmuebles 6.000 2.697 2.697-55. Productos de concesiones y aprovecham. especiales 301.116 172.198 172.198-59. Otros ingresos patrimoniales - 1.186 1.186-6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES: 134.550 145.286 100.251 45.035 60. De terrenos 6.000 5.483 5.483-61. De las demás inversiones reales 550 3.459 3.458 1 68. Reintegros por operaciones de capital 128.000 136.344 91.310 45.034 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 526.695 224.609 224.609-71. De organismos autónomos 2.000 1.990 1.990-72. De la Seguridad Social - - - - 74. De soc., entes p. empr., fund. y resto entes públ. - 1.811 1.811-75. De comunidades autónomas 2.000 3.726 3.726-76. De entidades locales - 508 508-77. De empresas privadas - - - - 78. De familias e instituciones sin fines de lucro - - - - 79. Del exterior 522.695 216.574 216.574 - TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 127.024.720 72.737.665 60.744.883 11.992.782 CEIM156 8. ACTIVOS FINANCIEROS: 1.519.810 1.595.844 1.308.619 287.225 81. Enajen. de obligac. y bonos fuera del sector búbl. - - - - 82. Reintegro de préstamos concedidos al sector público 530.230 277.550 197.216 80.334 83. Reintegro de prést. conc. fuera del sector público 989.580 1.317.604 1.110.713 206.891 84. Devolución de depósitos y fianzas - 690 690-85. Enajen. de acciones y partic. del sector público - - - -

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS 19. PREVISIONES DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2-3) 1 2 3 4 86. Enajen. de acciones y part. fuera del sector públ. - - - - 9. PASIVOS FINANCIEROS: - 95.271.839 95.271.839-90. Emisión de deuda pública en moneda nacional - 91.286.893 91.286.893-91. Préstamos recibidos en moneda nacional - 2.490.000 2.490.000-92. Emisión de deuda pública en moneda extranjera - 1.494.946 1.494.946-93. Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - 94. Depósitos y fianzas recibidos - - - - 95. Beneficio acuñación moneda - - - - TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.519.810 96.867.683 96.580.458 287.225 CEIM156 T O T A L E S 128.544.530 169.605.348 157.325.341 12.280.007

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 20. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS IMPORTES (1-2) 1 2 3 1. Operaciones no financieras 72.737.665 103.322.693-30.585.028 2. Operaciones con activos financieros 1.595.844 19.745.309-18.149.465 3. Variación neta de pasivos financieros 95.271.839 46.330.726 48.941.113 RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3) 169.605.348 169.398.728 206.620 EGM18

PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN POR OFICINAS 21. RECAUDACIÓN ÍNTEGRA DEVOLUCIONES RECAUDACIÓN NETA (1-2) 1 2 3 PAÍS VASCO 3.403.940 886.920 2.517.020 ARABA/ÁLAVA 507.181 628.122-120.941 GIPUZKOA 214.532 55.150 159.382 BIZKAIA 2.682.227 203.648 2.478.579 CATALUÑA 26.602.241 6.922.551 19.679.690 BARCELONA 23.382.332 5.644.395 17.737.937 GIRONA 1.260.253 555.367 704.886 LLEIDA 646.525 283.817 362.708 TARRAGONA 1.313.131 438.972 874.159 GALICIA 4.703.116 1.556.333 3.146.783 A CORUÑA 2.654.620 809.597 1.845.023 LUGO 377.650 156.361 221.289 OURENSE 338.316 131.437 206.879 PONTEVEDRA 516.001 208.281 307.720 VIGO 816.529 250.657 565.872 ANDALUCÍA 9.105.446 3.475.876 5.629.570 ALMERÍA 694.846 461.242 233.604 CÁDIZ 1.075.644 323.438 752.206 CÓRDOBA 606.472 309.092 297.380 GRANADA 783.854 335.328 448.526 HUELVA 480.088 207.397 272.691 JAEN 393.070 233.459 159.611 MÁLAGA 1.656.825 571.274 1.085.551 SEVILLA 3.228.944 949.184 2.279.760 JEREZ DE LA FRONTERA 185.703 85.462 100.241 PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.018.579 694.942 1.323.637 OVIEDO 1.410.633 516.261 894.372 GIJÓN 607.946 178.681 429.265 CANTABRIA 1.584.549 457.990 1.126.559 CEIM152

PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN POR OFICINAS 22. RECAUDACIÓN ÍNTEGRA DEVOLUCIONES RECAUDACIÓN NETA (1-2) 1 2 3 LA RIOJA 559.122 253.125 305.997 REGIÓN DE MURCIA 1.655.972 965.132 690.840 MURCIA 1.273.549 710.051 563.498 CARTAGENA 382.423 255.081 127.342 COMUNIDAD VALENCIANA 8.676.226 3.455.794 5.220.432 ALICANTE 2.121.274 810.137 1.311.137 CASTELLÓN DE LA PLANA 890.612 620.160 270.452 VALENCIA 5.664.340 2.025.497 3.638.843 ARAGÓN 2.870.649 962.190 1.908.459 HUESCA 288.029 160.300 127.729 TERUEL 154.610 73.467 81.143 ZARAGOZA 2.428.010 728.423 1.699.587 CASTILLA-LA MANCHA 2.219.870 919.915 1.299.955 ALBACETE 398.060 192.930 205.130 CIUDAD REAL 368.313 210.632 157.681 CUENCA 195.350 106.663 88.687 GUADALAJARA 357.980 108.265 249.715 TOLEDO 900.167 301.425 598.742 CANARIAS 1.752.780 506.639 1.246.141 LAS PALMAS 1.016.199 260.891 755.308 SANTA CRUZ DE TENERIFE 736.581 245.748 490.833 NAVARRA 711.143 443.199 267.944 EXTREMADURA 940.534 420.493 520.041 BADAJOZ 658.757 279.004 379.753 CÁCERES 281.777 141.489 140.288 ILLES BALEARS 1.878.472 542.300 1.336.172 CEIM152

PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN POR OFICINAS 23. RECAUDACIÓN ÍNTEGRA DEVOLUCIONES RECAUDACIÓN NETA (1-2) 1 2 3 COMUNIDAD DE MADRID 55.439.425 9.914.794 45.524.631 CASTILLA Y LEÓN 3.250.951 1.466.602 1.784.349 ÁVILA 108.964 57.228 51.736 BURGOS 597.200 259.115 338.085 LEÓN 467.755 223.300 244.455 PALENCIA 199.253 94.575 104.678 SALAMANCA 365.437 146.832 218.605 SEGOVIA 195.518 91.264 104.254 SORIA 137.544 57.877 79.667 VALLADOLID 1.035.522 457.002 578.520 ZAMORA 143.758 79.409 64.349 CEUTA 46.527 16.496 30.031 MELILLA 37.017 14.310 22.707 S. G. DEL TESORO Y P.F. 118.986.504 55.242.121 63.744.383 CEIM152 T O T A L E S 246.443.063 89.117.722 157.325.341

PRESUPUESTO DE GASTOS PAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES 24. 2013 2012 TASAS DE VARIACIÓN PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL 1/4 2/5 3/6 1 2 3 4 5 6 CASA DE SU MAJESTAD EL REY 5.950-5.950 6.212-6.212-4,2 - -4,2 CORTES GENERALES 151.059-151.059 140.915-140.915 7,2-7,2 TRIBUNAL DE CUENTAS 35.090 749 35.839 35.594 166 35.760-1,4-0,2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 12.799 689 13.488 13.167 301 13.468-2,8 128,9 0,1 CONSEJO DE ESTADO 4.998 76 5.074 5.006 101 5.107-0,2-24,8-0,6 DEUDA PÚBLICA 68.466.542 950 68.467.492 48.237.897-48.237.897 41,9-41,9 CLASES PASIVAS 7.818.815 54 7.818.869 7.466.375 67 7.466.442 4,7-19,4 4,7 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 31.823 3.908 35.731 30.863 1.111 31.974 3,1 251,8 11,8 ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 695.454 121.492 816.946 440.175 226.356 666.531 58,0-46,3 22,6 JUSTICIA 905.266 53.304 958.570 925.020 35.045 960.065-2,1 52,1-0,2 DEFENSA 3.714.027 802.722 4.516.749 3.916.120 514.471 4.430.591-5,2 56,0 1,9 15.953.872 169.485 16.123.357 1.662.282 216.380 1.878.662 - -21,7 - INTERIOR 4.471.164 153.209 4.624.373 4.576.909 216.083 4.792.992-2,3-29,1-3,5 FOMENTO 2.511.966 579.809 3.091.775 2.447.593 1.320.401 3.767.994 2,6-56,1-17,9 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1.574.793 395.261 1.970.054 1.198.479 727.635 1.926.114 31,4-45,7 2,3 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 20.706.269 7.623 20.713.892 18.692.542 22.614 18.715.156 10,8-66,3 10,7 INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 821.690 373.662 1.195.352 663.121 694.942 1.358.063 23,9-46,2-12,0 AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 770.168 316.880 1.087.048 701.717 252.087 953.804 9,8 25,7 14,0 PRESIDENCIA 245.610 19.161 264.771 243.547 27.847 271.394 0,8-31,2-2,4 SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.110.579 137.450 2.248.029 1.161.822 87.594 1.249.416 81,7 56,9 79,9 ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 5.836.185 1.398.976 7.235.161 993.194 1.273.693 2.266.887-9,8 219,2 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 887.520 377.508 1.265.028 793.812 486.490 1.280.302 11,8-22,4-1,2 OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 263.189 155.402 418.591 303.072 36.990 340.062-13,2-23,1 FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 159.576 23.427 183.003 77.339-77.339 106,3-136,6 RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 8.339.832-8.339.832 7.428.719-7.428.719 12,3-12,3 FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 18.275.566-18.275.566 20.558.036-20.558.036-11,1 - -11,1 EGB07 TOTALES 164.769.802 5.091.797 169.861.599 122.719.528 6.140.374 128.859.902 34,3-17,1 31,8

PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS 25. PRESUPUESTO CORRIENTE 2013 2012 PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/6 1 2 3 4 5 6 1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES 28.801.316 2.613.248 31.414.564 19.868.357 1.913.921 21.782.278 44,2 Impuesto renta de las personas físicas. 21.132.176 1.514.571 22.646.747 10.202.331 1.116.066 11.318.397 100,1 Impuesto sobre sociedades. 5.682.908 1.072.737 6.755.645 7.670.965 780.946 8.451.911-20,1 Impuesto sobre la renta de no residentes. 722.703 20.079 742.782 1.113.667 10.106 1.123.773-33,9 Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 87.789 4.787 92.576 65.157 6.432 71.589 29,3 Impuesto sobre el patrimonio. 22.125 29 22.154 2.949 333 3.282 - Imp. sobre prod. y almac. energía eléctr. y comb. 492.111-492.111 - - - - Otros. 661.504 1.045 662.549 813.288 38 813.326-18,5 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 18.885.823 1.104.834 19.990.657 4.565.523 1.025.482 5.591.005 257,6 I.V.A. sobre importaciones. 6.042.743 26 6.042.769 5.617.447 27 5.617.474 7,6 I.V.A. sobre operaciones interiores. 6.837.108 1.077.363 7.914.471-4.197.425 980.488-3.216.937 - Impuestos especiales. 4.327.649 22.602 4.350.251 1.329.704 33.086 1.362.790 219,2 Sobre tráfico exterior. 809.656 4.580 814.236 912.879 9.805 922.684-11,8 Impuesto sobre las primas de seguros. 791.109 168 791.277 825.229 1.932 827.161-4,3 Impuesto sobre actividades del juego. 67.868-67.868 67.007-67.007 1,3 Otros. 9.690 95 9.785 10.682 144 10.826-9,6 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.436.724 400.658 4.837.382 5.452.014 385.045 5.837.059-17,1 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.556.098-5.556.098 29.545.879 122.881 29.668.760-81,3 5. INGRESOS PATRIMONIALES 2.740.062 2.424 2.742.486 2.708.408 3.801 2.712.209 1,1 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 100.251 7.952 108.203 83.175 12.377 95.552 13,2 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 224.609-224.609 228.995 19 229.014-1,9 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 60.744.883 4.129.116 64.873.999 62.452.351 3.463.526 65.915.877-1,6 8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.308.619 187.147 1.495.766 8.497.165 131.604 8.628.769-82,7 9 PASIVOS FINANCIEROS 95.271.839-95.271.839 62.421.287-62.421.287 52,6 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 96.580.458 187.147 96.767.605 70.918.452 131.604 71.050.056 36,2 CEIS010 T O T A L E S 157.325.341 4.316.263 161.641.604 133.370.803 3.595.130 136.965.933 18,0

PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS 26. PRESUPUESTO CORRIENTE 2013 2012 PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/6 1 2 3 4 5 6 PAÍS VASCO 2.517.020 32.483 2.549.503 2.158.308 72.375 2.230.683 14,3 ARABA/ÁLAVA -120.941 3.786-117.155-170.864 6.295-164.569-28,8 GIPUZKOA 159.382 7.285 166.667 164.583 5.780 170.363-2,2 BIZKAIA 2.478.579 21.412 2.499.991 2.164.589 60.300 2.224.889 12,4 CATALUÑA 19.679.690 663.948 20.343.638 18.908.795 775.940 19.684.735 3,3 BARCELONA 17.737.937 569.072 18.307.009 17.028.143 671.597 17.699.740 3,4 GIRONA 704.886 33.558 738.444 771.058 36.138 807.196-8,5 LLEIDA 362.708 21.336 384.044 307.317 19.229 326.546 17,6 TARRAGONA 874.159 39.982 914.141 802.277 48.976 851.253 7,4 GALICIA 3.146.783 135.322 3.282.105 3.171.885 131.610 3.303.495-0,6 A CORUÑA 1.845.023 58.856 1.903.879 1.832.041 50.807 1.882.848 1,1 LUGO 221.289 9.398 230.687 267.206 15.811 283.017-18,5 OURENSE 206.879 12.976 219.855 214.748 12.076 226.824-3,1 PONTEVEDRA 307.720 21.977 329.697 330.098 21.007 351.105-6,1 VIGO 565.872 32.115 597.987 527.792 31.909 559.701 6,8 ANDALUCÍA 5.629.570 589.444 6.219.014 5.927.812 431.375 6.359.187-2,2 ALMERÍA 233.604 33.296 266.900 248.559 31.623 280.182-4,7 CÁDIZ 752.206 43.652 795.858 780.958 44.990 825.948-3,6 CÓRDOBA 297.380 36.100 333.480 330.673 35.558 366.231-8,9 GRANADA 448.526 41.155 489.681 443.656 45.951 489.607 - HUELVA 272.691 27.337 300.028 253.801 25.664 279.465 7,4 JAEN 159.611 21.607 181.218 209.329 19.345 228.674-20,8 MÁLAGA 1.085.551 120.466 1.206.017 1.048.024 116.818 1.164.842 3,5 SEVILLA 2.279.760 237.960 2.517.720 2.507.960 90.714 2.598.674-3,1 JEREZ DE LA FRONTERA 100.241 27.871 128.112 104.852 20.712 125.564 2,0 PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.323.637 54.871 1.378.508 1.310.429 50.767 1.361.196 1,3 OVIEDO 894.372 41.638 936.010 856.783 27.519 884.302 5,8 GIJÓN 429.265 13.233 442.498 453.646 23.248 476.894-7,2 CEIM119 CANTABRIA 1.126.559 31.241 1.157.800 1.156.345 38.562 1.194.907-3,1

PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS 27. PRESUPUESTO CORRIENTE 2013 2012 PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/6 1 2 3 4 5 6 LA RIOJA 305.997 13.836 319.833 367.435 18.049 385.484-17,0 REGIÓN DE MURCIA 690.840 139.568 830.408 947.291 89.104 1.036.395-19,9 MURCIA 563.498 126.517 690.015 743.963 68.529 812.492-15,1 CARTAGENA 127.342 13.051 140.393 203.328 20.575 223.903-37,3 COMUNIDAD VALENCIANA 5.220.432 612.477 5.832.909 5.743.504 447.607 6.191.111-5,8 ALICANTE 1.311.137 83.572 1.394.709 1.248.593 64.551 1.313.144 6,2 CASTELLÓN DE LA PLANA 270.452 39.645 310.097 370.222 50.110 420.332-26,2 VALENCIA 3.638.843 489.260 4.128.103 4.124.689 332.946 4.457.635-7,4 ARAGÓN 1.908.459 68.990 1.977.449 1.944.284 72.686 2.016.970-2,0 HUESCA 127.729 11.059 138.788 146.077 7.907 153.984-9,9 TERUEL 81.143 5.441 86.584 81.700 7.234 88.934-2,6 ZARAGOZA 1.699.587 52.490 1.752.077 1.716.507 57.545 1.774.052-1,2 CASTILLA-LA MANCHA 1.299.955 85.506 1.385.461 1.530.015 81.176 1.611.191-14,0 ALBACETE 205.130 18.618 223.748 232.190 15.222 247.412-9,6 CIUDAD REAL 157.681 21.041 178.722 194.795 23.575 218.370-18,2 CUENCA 88.687 5.671 94.358 107.040 5.128 112.168-15,9 GUADALAJARA 249.715 12.257 261.972 295.179 10.159 305.338-14,2 TOLEDO 598.742 27.919 626.661 700.811 27.092 727.903-13,9 CANARIAS 1.246.141 84.816 1.330.957 1.241.115 84.570 1.325.685 0,4 LAS PALMAS 755.308 56.630 811.938 756.702 53.903 810.605 0,2 SANTA CRUZ DE TENERIFE 490.833 28.186 519.019 484.413 30.667 515.080 0,8 NAVARRA 267.944 14.008 281.952 159.351 125.361 284.712-1,0 EXTREMADURA 520.041 32.869 552.910 530.936 32.389 563.325-1,8 BADAJOZ 379.753 21.767 401.520 379.224 21.324 400.548 0,2 CÁCERES 140.288 11.102 151.390 151.712 11.065 162.777-7,0 CEIM119 Nota: La Aportación de Navarra al Estado correspondiente al cuarto trimestre de 2011 se ingresó en el Banco de España el 30 de diciembre, sin embargo se registró en la cuenta corriente del Tesoro Público el día 2 de enero de 2012. Dicho ingreso figura, por tanto, como recaudación en el presupuesto de ejercicios cerrados de 2012 en la contabilidad de la Administración General del Estado.

PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS 28. PRESUPUESTO CORRIENTE 2013 2012 PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS TOTAL TASAS DE VARIACIÓN 3/6 1 2 3 4 5 6 ILLES BALEARS 1.336.172 141.310 1.477.482 1.371.563 104.218 1.475.781 0,1 COMUNIDAD DE MADRID 45.524.631 1.496.729 47.021.360 47.045.609 908.567 47.954.176-1,9 CASTILLA Y LEÓN 1.784.349 114.352 1.898.701 1.918.307 125.497 2.043.804-7,1 ÁVILA 51.736 9.820 61.556 56.647 3.773 60.420 1,9 BURGOS 338.085 25.390 363.475 361.403 26.784 388.187-6,4 LEÓN 244.455 16.624 261.079 230.726 17.629 248.355 5,1 PALENCIA 104.678 5.526 110.204 100.608 8.152 108.760 1,3 SALAMANCA 218.605 12.427 231.032 234.236 13.738 247.974-6,8 SEGOVIA 104.254 4.050 108.304 118.441 4.975 123.416-12,2 SORIA 79.667 2.856 82.523 90.109 3.224 93.333-11,6 VALLADOLID 578.520 32.438 610.958 646.290 42.211 688.501-11,3 ZAMORA 64.349 5.221 69.570 79.847 5.011 84.858-18,0 CEUTA 30.031 2.460 32.491 29.127 2.952 32.079 1,3 MELILLA 22.707 1.640 24.347 23.269 1.721 24.990-2,6 S. G. DEL TESORO Y P.F. 63.744.383 393 63.744.776 37.885.423 604 37.886.027 68,3 CEIM119 T O T A L E S 157.325.341 4.316.263 161.641.604 133.370.803 3.595.130 136.965.933 18,0

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 29. SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS SALDO FINAL 1 2 3 4 1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS 1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN -480.386 14.722.568 23.487.997-9.245.815 1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN -450.778 155.736.623 153.998.665 1.287.180 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS -931.164 170.459.191 177.486.662-7.958.635 2. OPERACIONES FINANCIERAS 2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES 401.135 3.141.845 2.368.505 1.174.475 2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES 129.598 245.282 157.321 217.559 2.3. OTRAS OPERACIONES -16.613.323 1.202.347.489 1.206.958.876-21.224.710 2.3.1. Deudores -8.954.977 37.552.283 33.049.061-4.451.755 2.3.2. Pagos pendientes de aplicación -1.080 23.298 26.727-4.509 2.3.3. Acreedores 5.470.118 93.788.397 87.443.926 11.814.589 2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación 113.270 692.880.193 693.734.805-741.342 2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones -13.240.654 378.103.318 392.704.357-27.841.693 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS -16.082.590 1.205.734.616 1.209.484.702-19.832.676 BOE 0 T O T A L E S -17.013.754 1.376.193.807 1.386.971.364-27.791.311

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEUDORES 30. SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS SALDO FINAL 1 2 3 4 OPERACIONES FINANCIERAS Anticipos FEGA compras P.A.C. - - - - Anticipos INEM-FSE -104.211 104.211 - - Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias -1.131.850 31.057.412 29.995.356-69.794 Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009-2.258.041-1.690.232-3.948.273 Anticipos FEAGA -4.929.768 5.572.819 819.000-175.949 Anticipos FEADER -521.276 755.030 464.309-230.555 Anticipos FEAGA- PESCA -109 291 8.517-8.335 Demas conceptos -9.722 62.520 71.647-18.849 BOE01 T O T A L E S -8.954.977 37.552.283 33.049.061-4.451.755

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 31. SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS SALDO FINAL 1 2 3 4 OPERACIONES NO FINANCIERAS Anticipos Recursos IVA - 1.074.557 1.193.952-119.395 Anticipos Recursos RNB - 6.446.461 7.136.953-690.492 Anticipos Recursos Propios de la U.E. - 485.206 624.369-139.163 Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo - 151.065 223.630-72.565 Otros Anticipos a la U.E. - 20.000 20.000 - Síndrome Tóxico Sentencia 895/97-325 2.813-2.488 Anticipos a Comunidades Autónomas - 39.425 39.425 - Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación -297.789 4.067.992 4.273.361-503.158 Anticipos a cta. Liquidación Definitiva EE.LL. Ley 36/2006 - - - - Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA. - 2.412.087 9.953.091-7.541.004 Demás Conceptos -182.597 25.450 20.403-177.550 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS -480.386 14.722.568 23.487.997-9.245.815 OPERACIONES FINANCIERAS Demás Conceptos -1.080 23.298 26.727-4.509 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS -1.080 23.298 26.727-4.509 BOE02 T O T A L E S -481.466 14.745.866 23.514.724-9.250.324

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS ACREEDORES 32. SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS SALDO FINAL 1 2 3 4 OPERACIONES FINANCIERAS Letras del Tesoro - 72.997.862 67.391.009 5.606.853 FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar -38.307 55.861 37.174-19.620 AEAT Acreedor Impuesto (Patrim.,Transp., Hidroc.y Juego) 20.561 1.747.362 1.776.101-8.178 Fondos U.E. 45.623 11.544.274 11.245.846 344.051 Fondos FEDER 2.133.878 3.181.568 2.062.441 3.253.005 Fondo Social Europeo 885.122 577.480 1.195.098 267.504 Otros Fondos Comunitarios 10.906 27.350 37.033 1.223 Fondos FEOGA-Orientación 208.073 192.765 199.451 201.387 Fondo de Cohesión 112.830 493.785 453.279 153.336 F.S.E. Fomento del empleo 970 86.497 57.173 30.294 Prefinanciación FEADER 499.505 - - 499.505 Demás Conceptos 1.590.957 2.883.593 2.989.321 1.485.229 BOE03 T O T A L E S 5.470.118 93.788.397 87.443.926 11.814.589

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 33. SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS SALDO FINAL 1 2 3 4 OPERACIONES NO FINANCIERAS Variación del BE Pdte Aplicación - 714-714 Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones - 114.067.275 114.054.976 12.299 Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA 1 18.677.075 18.672.944 4.132 Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias 1.199 9.400.903 8.987.849 414.253 Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas - 7.258.703 7.156.309 102.394 Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut. 24 2.013.338 2.013.360 2 Cobros EE.CC Tasas del Estado - 487.732 486.771 961 C/C Tributaria -552.446-138.920-292.868-398.498 Tasas y Exacciones Parafiscales 36.934 107.576 109.104 35.406 Demás Conceptos 63.510 3.862.227 2.810.220 1.115.517 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS -450.778 155.736.623 153.998.665 1.287.180 OPERACIONES FINANCIERAS Cobros en Banco de España pendientes de aplicación 998 692.695.167 692.695.167 998 Tasas Financieras 77.008 730.820 690.322 117.506 Demás Conceptos 35.264-545.794 349.316-859.846 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 113.270 692.880.193 693.734.805-741.342 BOE04 T OT A L E S -337.508 848.616.816 847.733.470 545.838