DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizonte Banamex Uno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Información a junio 2018 Tipo Categoría Clave de pizarra Calificación Fecha de autorización Deuda CORTO PLAZO GENERAL IDCP AAAf/S3 (mex) Oficio No.: 157/7595/2017 de fecha 29 de marzo de 2017. Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. el valor de una fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objectivo de Inversión es un fondo de inversión que invierte mayoritariamente en instrumentos de deuda y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetes de 28 días. invertirá exclusivamente en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en unidades de inversión (UDIs). Dichos instrumentos podrán ser a cualquier plazo, manteniendo una duración máxima de un año. Por su naturaleza, el horizonte de inversión sugerido para es de 3 meses. Información Relevante: Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: * Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Impulsora de Fondos Banamex. * La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad ". www.citibanamexassetmanagement.com/appserver/hz_matriz.jsp Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.15% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en el lapso de un día, es de $ 1.5 pesos por cada $ 1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Clase y Serie Accionaria B1-A Posibles adquirientes Personas Físicas Montos Mínimos de Inversión ($) Mínimo: 1,000,001 Máximo: N.A. Régimen y Política de inversión a) Estrategia de Inversión: Activa y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le considera más agresiva. b) Invertirá principalmente en valores de deuda (100%), mayoritariamente en valores gubernamentales y la inversión en instrumentos denominados en UDIs podrá ser hasta del 100%. c) Inversión en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o UDIs emitidos por cualquier entidad mexicana o extranjera, incluyendo cualquier entidad de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, bancos, empresas privadas, así como depósitos a la vista. invertirá en mercado mexicano y extranjero. d) El índice de referencia para medir el rendimiento de será PiPCetes-28d. Actualmente la empresa PIP publica en su página de Internet (www.piplatam.com/home/benchmarks?txtcountry=mx). e) no podrá invertir en fondos de inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora. f) celebrará operaciones de préstamo de valores. no invertirá en derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios ni valores respaldados por activos. "El valor de un Fondo de Inversión, cualesquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas". Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de junio 2018 Desempeño Histórico B1-A B1-A Bruto Neto Índice de Referencia PiPCetes-28d Tasa libre de Riesgo (Cetes 28 días) Tabla de s Anualizados (Nominales) Último Mes 7.24 5.71 Último 3 Meses 7.30 5.74 Últimos 12meses 7.16 5.67 Mes Bajo 6.61 5.27 Mes Alto 7.31 5.75 8.02 7.37 7.46 6.56 8.59 Índice de Referencia 7.05 6.75 6.86 5.98 8.13 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. El indice de referencia es menos los gastos de retención. Emisora Activo objeto de Inversión - subyacente Monto % Nombre Tipo BONDESD Gubernamental Deuda 948,570,776 9.17 BONDESD Gubernamental Deuda 837,427,141 8.10 BONDESD Gubernamental Deuda 735,295,718 7.11 BONDESD Gubernamental Deuda 571,397,884 5.53 BPAG28 180726 Gubernamental Deuda 520,404,157 5.03 BPAG91 190417 Gubernamental Deuda 433,634,776 4.19 BPAG28 201112 Gubernamental Deuda 421,378,476 4.07 BONDESD Gubernamental Deuda 388,596,520 3.76 BPAG91 220825 Gubernamental Deuda 360,941,619 3.49 BPAG91 210422 Gubernamental Deuda 352,612,423 3.41 Cartera Total 100% Por Sector de actividad económica Otros
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie 'B1-A' Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio de Asesoría Servicio de Custodia de Acciones Servicio de Administración de Acciones Total *Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden a Banco Nacional de México, S.A. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie 'B1-A' Administración de Activos 0.53 0.44 0.77 0.64 Administración de Activos sobre Desempeño Distribución de Acciones 0.80 0.67 1.15 0.96 Valuación de Acciones Depósito de activos objeto de inversión Depósito de acciones Contabilidad Total 1.33 1.11 1.92 1.60 (*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Plazo mínimo de permanencia Recepción de órdenes Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones Políticas para la Compra-Venta de acciones No existe plazo mínimo Liquidez Días hábiles bancarios Mismo día recepción de orden Límites de recompra Mismo día de ejecución de orden Diferencial* Diaria 9:00 a 14:00 horas 20% No se ha aplicado el diferencial El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo. Prestadores de Servicios Distribuidora (s) Valuadora Institución calificadora de valores Impulsora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión. Impulsora de Fondos, S.A. de C.V., / Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. / Banco Nacional de México, S.A. Centro de Atención al inversionista Contacto Valuadora GAF, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Call Center Fondos Citibanamex No. Telefónico (01-55) 5091 2224 8:00 a 18:00 horas Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto del patrimonio del propio Fondo de Inversión. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad que administra al Fondo de Inversión y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. Página (s) Electrónica (s) www.citibanamex.com/assetmanagement Distribuidora (s) www.accival.com.mx / www.citibanamex.com El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizonte Banamex Uno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Información a junio 2018 Tipo Categoría Clave de pizarra Calificación Fecha de autorización Deuda CORTO PLAZO GENERAL IDCP AAAf/S3 (mex) Oficio No.: 157/7595/2017 de fecha 29 de marzo de 2017. Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. el valor de una fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objectivo de Inversión es un fondo de inversión que invierte mayoritariamente en instrumentos de deuda y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetes de 28 días. invertirá exclusivamente en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en unidades de inversión (UDIs). Dichos instrumentos podrán ser a cualquier plazo, manteniendo una duración máxima de un año. Por su naturaleza, el horizonte de inversión sugerido para es de 3 meses. Información Relevante: Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: * Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Impulsora de Fondos Banamex. * La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad ". www.citibanamexassetmanagement.com/appserver/hz_matriz.jsp Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.15% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en el lapso de un día, es de $ 1.5 pesos por cada $ 1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Clase y Serie Accionaria B1-B Posibles adquirientes Personas Físicas Montos Mínimos de Inversión ($) Mínimo: 500,001 Máximo: 1,000,000 Régimen y Política de inversión a) Estrategia de Inversión: Activa y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le considera más agresiva. b) Invertirá principalmente en valores de deuda (100%), mayoritariamente en valores gubernamentales y la inversión en instrumentos denominados en UDIs podrá ser hasta del 100%. c) Inversión en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o UDIs emitidos por cualquier entidad mexicana o extranjera, incluyendo cualquier entidad de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, bancos, empresas privadas, así como depósitos a la vista. invertirá en mercado mexicano y extranjero. d) El índice de referencia para medir el rendimiento de será PiPCetes-28d. Actualmente la empresa PIP publica en su página de Internet (www.piplatam.com/home/benchmarks?txtcountry=mx). e) no podrá invertir en fondos de inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora. f) celebrará operaciones de préstamo de valores. no invertirá en derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios ni valores respaldados por activos. "El valor de un Fondo de Inversión, cualesquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas". Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de junio 2018 Desempeño Histórico B1-B B1-B Bruto Neto Índice de Referencia PiPCetes-28d Tasa libre de Riesgo (Cetes 28 días) Tabla de s Anualizados (Nominales) Último Mes 7.23 5.36 Último 3 Meses 7.30 5.38 Últimos 12meses 7.16 5.34 Mes Bajo 6.60 4.97 Mes Alto 7.31 5.40 8.02 7.37 7.46 6.56 8.59 Índice de Referencia 7.05 6.75 6.86 5.98 8.13 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. El indice de referencia es menos los gastos de retención. Emisora Activo objeto de Inversión - subyacente Monto % Nombre Tipo BONDESD Gubernamental Deuda 948,570,776 9.17 BONDESD Gubernamental Deuda 837,427,141 8.10 BONDESD Gubernamental Deuda 735,295,718 7.11 BONDESD Gubernamental Deuda 571,397,884 5.53 BPAG28 180726 Gubernamental Deuda 520,404,157 5.03 BPAG91 190417 Gubernamental Deuda 433,634,776 4.19 BPAG28 201112 Gubernamental Deuda 421,378,476 4.07 BONDESD Gubernamental Deuda 388,596,520 3.76 BPAG91 220825 Gubernamental Deuda 360,941,619 3.49 BPAG91 210422 Gubernamental Deuda 352,612,423 3.41 Cartera Total 100% Por Sector de actividad económica Otros
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie 'B1-B' Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio de Asesoría Servicio de Custodia de Acciones Servicio de Administración de Acciones Total *Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden a Banco Nacional de México, S.A. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie 'B1-B' Administración de Activos 0.65 0.54 0.77 0.64 Administración de Activos sobre Desempeño Distribución de Acciones 0.98 0.81 1.15 0.96 Valuación de Acciones Depósito de activos objeto de inversión Depósito de acciones Contabilidad Total 1.63 1.35 1.92 1.60 (*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Plazo mínimo de permanencia Recepción de órdenes Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones Políticas para la Compra-Venta de acciones No existe plazo mínimo Liquidez Días hábiles bancarios Mismo día recepción de orden Límites de recompra Mismo día de ejecución de orden Diferencial* Diaria 9:00 a 14:00 horas 20% No se ha aplicado el diferencial El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo. Prestadores de Servicios Distribuidora (s) Valuadora Institución calificadora de valores Impulsora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión. Impulsora de Fondos, S.A. de C.V., / Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. / Banco Nacional de México, S.A. Centro de Atención al inversionista Contacto Valuadora GAF, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Call Center Fondos Citibanamex No. Telefónico (01-55) 5091 2224 8:00 a 18:00 horas Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto del patrimonio del propio Fondo de Inversión. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad que administra al Fondo de Inversión y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. Página (s) Electrónica (s) www.citibanamex.com/assetmanagement Distribuidora (s) www.accival.com.mx / www.citibanamex.com El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Horizonte Banamex Uno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V. Sociedad de Fondos de Inversión Información a junio 2018 Tipo Categoría Clave de pizarra Calificación Fecha de autorización Deuda CORTO PLAZO GENERAL IDCP AAAf/S3 (mex) Oficio No.: 157/7595/2017 de fecha 29 de marzo de 2017. Importante: el valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. el valor de una fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objectivo de Inversión es un fondo de inversión que invierte mayoritariamente en instrumentos de deuda y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los Cetes de 28 días. invertirá exclusivamente en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o en unidades de inversión (UDIs). Dichos instrumentos podrán ser a cualquier plazo, manteniendo una duración máxima de un año. Por su naturaleza, el horizonte de inversión sugerido para es de 3 meses. Información Relevante: Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: * Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Impulsora de Fondos Banamex. * La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha Sociedad ". www.citibanamexassetmanagement.com/appserver/hz_matriz.jsp Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.15% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en el lapso de un día, es de $ 1.5 pesos por cada $ 1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). Clase y Serie Accionaria B1-D Posibles adquirientes Personas Físicas Montos Mínimos de Inversión ($) Mínimo: N.A. Máximo: 500,000 Régimen y Política de inversión a) Estrategia de Inversión: Activa y tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le considera más agresiva. b) Invertirá principalmente en valores de deuda (100%), mayoritariamente en valores gubernamentales y la inversión en instrumentos denominados en UDIs podrá ser hasta del 100%. c) Inversión en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y/o UDIs emitidos por cualquier entidad mexicana o extranjera, incluyendo cualquier entidad de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, bancos, empresas privadas, así como depósitos a la vista. invertirá en mercado mexicano y extranjero. d) El índice de referencia para medir el rendimiento de será PiPCetes-28d. Actualmente la empresa PIP publica en su página de Internet (www.piplatam.com/home/benchmarks?txtcountry=mx). e) no podrá invertir en fondos de inversión del mismo consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora. f) celebrará operaciones de préstamo de valores. no invertirá en derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios ni valores respaldados por activos. "El valor de un Fondo de Inversión, cualesquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas". Composición de la Cartera de Inversión Principales inversiones al mes de junio 2018 Desempeño Histórico B1-D B1-D Bruto Neto Índice de Referencia PiPCetes-28d Tasa libre de Riesgo (Cetes 28 días) Tabla de s Anualizados (Nominales) Último Mes 7.20 5.00 Último 3 Meses 7.28 5.02 Últimos 12meses 7.14 4.92 Mes Bajo 6.58 4.55 Mes Alto 7.30 5.04 8.02 7.37 7.46 6.56 8.59 Índice de Referencia 7.05 6.75 6.86 5.98 8.13 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. El indice de referencia es menos los gastos de retención. Emisora Activo objeto de Inversión - subyacente Monto % Nombre Tipo BONDESD Gubernamental Deuda 948,570,776 9.17 BONDESD Gubernamental Deuda 837,427,141 8.10 BONDESD Gubernamental Deuda 735,295,718 7.11 BONDESD Gubernamental Deuda 571,397,884 5.53 BPAG28 180726 Gubernamental Deuda 520,404,157 5.03 BPAG91 190417 Gubernamental Deuda 433,634,776 4.19 BPAG28 201112 Gubernamental Deuda 421,378,476 4.07 BONDESD Gubernamental Deuda 388,596,520 3.76 BPAG91 220825 Gubernamental Deuda 360,941,619 3.49 BPAG91 210422 Gubernamental Deuda 352,612,423 3.41 Cartera Total 100% Por Sector de actividad económica Otros
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie 'B1-D' Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia Incumplimiento del saldo mínimo de inversión Compra de acciones Venta de acciones Servicio de Asesoría Servicio de Custodia de Acciones Servicio de Administración de Acciones Total *Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden a Banco Nacional de México, S.A. Pagadas por el Fondo de Inversión Serie 'B1-D' Administración de Activos 0.77 0.64 0.77 0.64 Administración de Activos sobre Desempeño Distribución de Acciones 1.15 0.96 1.15 0.96 Valuación de Acciones Depósito de activos objeto de inversión Depósito de acciones Contabilidad Total 1.92 1.60 1.92 1.60 (*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos. Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Plazo mínimo de permanencia Recepción de órdenes Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones Políticas para la Compra-Venta de acciones No existe plazo mínimo Liquidez Días hábiles bancarios Mismo día recepción de orden Límites de recompra Mismo día de ejecución de orden Diferencial* Diaria 9:00 a 14:00 horas 20% No se ha aplicado el diferencial El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el mencionado Fondo. Prestadores de Servicios Distribuidora (s) Valuadora Institución calificadora de valores Impulsora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad de Fondos de Inversión. Impulsora de Fondos, S.A. de C.V., / Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. / Banco Nacional de México, S.A. Centro de Atención al inversionista Contacto Valuadora GAF, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Call Center Fondos Citibanamex No. Telefónico (01-55) 5091 2224 8:00 a 18:00 horas Advertencias El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto del patrimonio del propio Fondo de Inversión. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad que administra al Fondo de Inversión y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del Fondo. Página (s) Electrónica (s) www.citibanamex.com/assetmanagement Distribuidora (s) www.accival.com.mx / www.citibanamex.com El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.