ASUNTO: Se envía informe trimestral Abril-Junio/2004. Campeche, Cam., a

SECRETARIA DE FINANZAS Y DEPENDENCIA: ADMINISTRACION.-Tesorería Dirección de Contabilidad Gubernamental. Subdirección de Contabilidad de Ingresos y Control Financiero. Núm. Oficio: SFA-TE-DCG-SCICF-188/04. ASUNTO: Se envía informe trimestral Abril-Junio/2004. Campeche, Cam., a H. CONGRESO DEL ESTADO P r e s e n t e. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y en el artículo 1 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2004, me permito presentar a esa Honorable Legislatura, el segundo informe trimestral por el período de abril a junio del presente ejercicio. Los resultados más relevantes durante este período fueron los siguientes: INGRESOS Durante este trimestre, los ingresos sumaron un total de 2 mil 87 millones 22 mil 920 pesos, divididos según la siguiente clasificación: Ingresos Propios $ 204,895,334 Ingresos derivados de Recursos Federales 1,737,910,121 Participaciones 766,709,376 Fondo de Aportaciones Federales 971,200,745 Fondos Ajenos 144,217,465 TOTAL DE INGRESOS $ 2,087,022,920 1

INGRESOS TOTALES Abril Junio/2004 (miles de pesos) 7% 10% 46% 37% Ingresos Propios $ 204,895 Participaciones 766,709 Fondo de Aportaciones Federales 971,201 Fondos Ajenos 144,218 $ 2,087,023 Los ingresos propios, que comprende los ingresos tributarios y no tributarios, acumularon un total de 204 millones 895 mil 334 pesos. Ingresos Tributarios $ 64,896,882 Ingresos no Tributarios 139,998,452 TOTAL DE INGRESOS PROPIOS $ 204,895,334 Los ingresos tributarios están compuestos por los impuestos, los cuales en el segundo trimestre de 2004 fueron de 64 millones 896 mil 882 pesos. El impuesto más importante corresponde al 2% sobre nóminas, con un monto de 63 millones 395 mil 121 pesos. El monto del impuesto sobre servicios de hospedaje ascendió a 1 millón 305 mil 268 pesos. 2

Los ingresos no tributarios sumaron un total de 139 millones 998 mil 452 pesos, desglosados en la siguiente forma: Derechos $ 57,194,206 Productos 4,968,609 Aprovechamientos 15,109,625 Ingresos Extraordinarios 62,726,012 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 139,998,452 Los derechos ascendieron a 57 millones 194 mil 206 pesos, destacan en este rubro los ingresos recaudados por los organismos desconcentrados del Gobierno del Estado con un monto de 37 millones 352 mil 4 pesos, y por el Puente de la Unidad se recaudó 12 millones 110 mil 389 pesos. Los productos durante el período de nuestro análisis fueron en total de 4 millones 968 mil 609 pesos. Los aprovechamientos fueron en suma de 15 millones 109 mil 625 pesos, el renglón más sobresaliente el de gastos de administración e incentivos derivados de los convenios y sus anexos, con 7 millones 347 mil 347 pesos. El rubro de ingresos extraordinarios registró ingresos por 62 millones 726 mil 12 pesos. La integración de este rubro es la siguiente: 1% para Obras de Beneficio Social $ 793,066 Apoyos Financieros Federales 61,932,946 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF) 58,626,381 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 8,565 Proyecto de Promoción y Desarrollo Turístico 1,000,000 Programa Agua Limpia 330,000 Programa Federalizado de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) 1,968,000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 62,726,012 3

En este trimestre el monto de las participaciones ascendió a 766 millones 709 mil 376 pesos, desglosadas en el siguiente cuadro: Fondo General $ 705,037,456 Fondo de Fomento Municipal 31,928,492 Impuesto s/tenencia o Uso de Vehículo 16,032,160 Impuesto Especial s/producción y Servicios 8,175,750 Impuesto s/automoviles Nuevos 5,535,518 PARTICIPACIONES $ 766,709,376 PARTICIPACIONES Abril Junio/2004 4% 2% 1% 1% Fondo General $ 705,037,456 Fomento Municipal 31,928,492 Tenencia Federal 16,032,160 Imp. Esp. s/prod. Y Serv. 8,175,750 Imp. s/aut. Nuevos 5,535,518 $ 766,709,376 92% Por concepto de Fondos de Aportaciones Federales se recibieron durante el trimestre que nos ocupa 971 millones 200 mil 745 pesos. 4

Fondos de Aportación para la Educación $ 662,415,544 Fondo de Aportación para los Servicios de Salud 147,290,753 Fondo de Aportación para Infraestructura Social 68,008,464 Fondo de Aportación Múltiple 22,086,637 Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios 42,651,288 Fondo de Seguridad Pública 11,327,601 Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos 17,420,458 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES $ 971,200,745 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES Abril-Junio/2004 FAEB 68% TOTAL 100% FASSA 15% FAIS 7% FAM 3% FORTAMUN 4% FOSEG 1% FAETA 2% 5

Los fondos ajenos en el segundo trimestre de 2004 ascendieron a 144 millones 217 mil 465 pesos, entre los que se encuentran las retenciones de impuesto al ISR, cuotas al IMSS, al ISSSTE, Subsidio a Universidades, FONACOT, entre otros. E GRESOS Los recursos ejercidos durante el período de abril a junio del año en curso, sumaron un total de 2 mil 145 millones 812 mil 522 pesos. GASTO TOTAL Abril-Junio/2004 (miles de pesos) 1100000 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 1,050,246 922,838 172,728 Estatal Federal Fondos Ajenos El egreso estatal ascendió a 922 millones 837 mil 814 pesos, su integración se especifica en el cuadro siguiente: Gasto Corriente $ 220,971,699 Transferencias 317,512,466 Bienes Muebles e Inmuebles 4,226,738 Inversión 137,658,947 Participaciones a Municipios 237,596,093 Deuda Pública 4,871,871 GASTO ESTATAL $ 922,837,814 6

En el segundo trimestre de 2004, el gasto corriente resultó de 220 millones 971 mil 699 pesos, que representa el 23.9 por ciento del total del gasto estatal. Servicios Personales $ 122,639,763 Materiales y Suministros 19,047,367 Servicios Generales 79,284,569 GASTO CORRIENTE $ 220,971,699 Las transferencias erogadas durante el período de nuestro análisis fueron de 317 millones 512 mil 466 pesos, monto que registró el 34.4 por ciento de la erogación estatal. Poder Legislativo $ 24,451,765 Poder Judicial 26,000,814 Organismos Descentralizados 235,908,405 Otros 31,151,482 TOTAL $ 317,512,466 El renglón de inversión ascendió a 137 millones 658 mil 947 pesos, se integra de la siguiente forma: OBRA PUBLICA $ 19,154,508 CONVENIOS 118,504,439 PEMEX 57,877,567 Alianza para el campo 8,322,976 Fondo Campeche 37,500,000 Otros 14,803,896 TOTAL $ 137,658,947 7

Se entregaron de participaciones a municipios 237 millones 596 mil 93 pesos, correspondiendo al Fondo Municipal de Participaciones 207 millones 599 mil 100 pesos y se entregaron de Apoyos Extraordinarios 29 millones 996 mil 993 pesos. MUNICIPIO Calakmul $ 8,624,536 Calkiní 13,473,552 Campeche 57,024,202 Candelaria 10,741,769 Carmen 48,209,823 Champotón 18,515,238 Escárcega 14,908,954 Hecelchakán 9,285,019 Hopelchén 10,101,415 Palizada 8,891,705 Tenabo 7,822,887 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES $ 207,599,100 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Abril-Junio/2004 (miles de pesos) 120 Calakmul $ 8,624 Calkiní 13,474 100 100 Campeche 57,024 80 Candelaria 10,742 Carmen 48,210 60 Champotón 18,515 40 28% 23% Escárcega 14,909 Hecelchakán 9,285 20 4% 7% 5% 4% Hopelchén 10,101 Palizada 8,892 0 7% 9% 5% 4% 4% Tenabo 7,823-20 Total $ 207,599-1 4 9 14 19 La clasificación económica del egreso estatal, concluye con el renglón de deuda pública, que ascendió a 4 millones 871 mil 871 pesos, de los cuales 2 millones 272 mil 545 pesos correspondieron a intereses de anticipo de participaciones y 2 millones 599 mil 326 pesos a adeudos de ejercicios anteriores. 8

En el trimestre, el monto de los egresos federalizados fue de un mil 50 millones 246 mil 415 pesos, integrados en la forma siguiente: Fondos de Aportaciones Federales $ 1,036,033,118 Diversos Convenios Federales 357,973 Programa de Apoyo al Fortalecimiento de Entidades Federativas 11,227,457 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 2,627,867 EGRESOS FEDERALIZADOS $ 1,050,246,415 Por fondos ajenos se erogó la cantidad de 172 millones 728 mil 293 pesos, correspondiente a la contraparte de los ingresos que temporalmente quedan en poder del Estado; entre los cuales se encuentran las retenciones de impuestos al ISR, cuotas al IMSS, al ISSSTE, Subsidio a Universidades, FONACOT, entre otros. Atendiendo a su clasificación por programas sectoriales, el gasto se integra de la siguiente manera: GASTO PROGRAMABLE $ 1,730,000,933 Desarrollo Político 238,154,030 Desarrollo Social 1,342,417,886 Desarrollo Económico 149,429,017 GASTO NO PROGRAMABLE 243,083,296 Participaciones a Municipios Erogaciones Adicionales Deuda Pública TOTAL $ 237,596,093 615,332 4,871,871 1,973,084,229 9

Gasto por Programas Sectoriales Abril-Junio/2004 (miles de pesos) 12% 1% 1% 12% Desarrollo Político $ 238,154 8% Desarrollo Social 1,342,418 Desarrollo Económico 149,429 Participaciones a Municipios 237,596 Erogaciones Adicionales 615 68% Deuda Pública 4,872 $ 1,973,084 En el análisis de las cifras correspondientes al segundo trimestre del presente año, observamos un eficaz y eficiente manejo de los recursos públicos, lo que se traduce en mantener unas finanzas sanas que permitan dar una mayor atención al cumplimiento de los planes y programas plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2003 2009. Sin otro particular, reitero las seguridades de mi consideración distinguida. Atentamente SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION El Secretario C.P. Víctor Santiago Pérez Aguilar c.c.p. C.P. Jorge Carlos Hurtado Valdez.- Gobernador Constitucional del Estado. c.c.p. Minutario. VSPA/ELHP/CKF/NMA/wcl. 10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION AVANCE DE GESTION FINANCIERA SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2004

ANEXO I SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2004 CLASIFICACION ECONOMICA % GASTO CORRIENTE 220,971,698.93 23.93 SERVICIOS PERSONALES 122,639,763.11 13.29 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,047,366.70 2.06 SERVICIOS GENERALES 79,284,569.12 8.59 TRANSFERENCIAS 317,512,465.92 34.41 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,226,737.91 0.46 INVERSION 137,658,947.30 14.92 OBRAS PUBLICAS 19,154,508.56 2.08 CONVENIOS 118,504,438.74 12.84 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 237,596,092.50 25.75 DEUDA PUBLICA 4,871,871.41 0.53 ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS) 2,599,326.22 0.28 INTERESES POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2,272,545.19 0.25 EGRESOS ESTATALES 922,837,813.97 100.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB) 735,386,615.22 70.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 147,334,420.20 14.03 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 63,717,260.09 6.07 ESTATAL 3,951,422.09 0.38 MUNICIPAL 59,765,838.00 5.69 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 42,651,288.00 4.06 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 17,527,407.41 1.67 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 12,093,435.41 1.15 ASISTENCIA SOCIAL 5,433,972.00 0.52 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 16,626,945.00 1.58 EDUCACION TECNOLOGICA 7,018,498.00 0.67 EDUCACION DE ADULTOS 9,608,447.00 0.91 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS 12,789,182.05 1.22 ESTADOS Y EL D.F. (FASP) DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 357,973.20 0.04 PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 11,227,457.16 1.07 FIDEICOMISO P/INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2,627,866.67 0.25 EGRESOS FEDERALIZADOS 1,050,246,415.00 100.00 FONDOS AJENOS 172,728,292.91 TOTAL : 2,145,812,521.88

ANEXO II SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2004 PROGRAMAS SECTORIALES PROGRAMAS % RELACION AL GASTO GASTO PROGRAMABLE 1,730,000,932.65 87.68 DESARROLLO POLITICO 238,154,029.46 12.07 LEGISLAR 24,451,764.86 1.24 IMPARTICION DE JUSTICIA 26,000,814.10 1.32 PROCURACION DE JUSTICIA 20,554,561.78 1.04 SEGURIDAD PUBLICA 25,424,743.25 1.29 DERECHOS HUMANOS 2,383,730.99 0.12 PARTIDOS POLITICOS Y PROCESO ELECTORAL 8,539,626.45 0.43 ADMINISTRACION Y GOBIERNO 130,798,788.03 6.63 DESARROLLO SOCIAL 1,342,417,885.91 68.04 DESARROLLO EQUILIBRADO DE LOS MUNICIPIOS 105,895,107.80 5.37 SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 243,065,997.49 12.32 DESARROLLO EDUCATIVO 896,719,956.20 45.45 IMPULSO AL DEPORTE 24,874,374.08 1.26 DESARROLLO CULTURAL 4,230,218.35 0.21 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 67,702,922.46 3.43 COMBATE A LA POBREZA - 70,690.47 0.00 DESARROLLO ECONOMICO 149,429,017.28 7.57 CRECIMIENTO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE 2,995,954.71 0.15 AGROPECUARIO Y FORESTAL 24,059,539.12 1.22 PESCA Y ACUACULTURA 10,514,805.14 0.53 INDUSTRIA Y COMERCIO 8,633,476.33 0.44 TURISMO 23,558,454.92 1.19 INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 42,166,787.06 2.14 FONDO CAMPECHE 37,500,000.00 1.90 GASTO NO PROGRAMABLE 243,083,296.32 12.32 PARTICIPACION A MUNICIPIOS 237,596,092.50 12.04 EROGACIONES ADICIONALES 615,332.41 0.03 DEUDA PUBLICA 4,871,871.41 0.25 TOTAL DE EGRESOS : 1,973,084,228.97 100.00

ANEXO III SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2004 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR RAMO CLAVE/RAMO CAPITULOS 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 9000 TOTAL 01 PODER LEGISLATIVO 24,451,764.86 24,451,764.86 02 PODER JUDICIAL 26,000,814.10 26,000,814.10 03 PODER EJECUTIVO 9,595,580.03 1,492,417.83 12,407,281.68 401,825.45 590,825.65 24,487,930.64 04 GOBIERNO 17,544,754.32 5,013,967.01 15,898,667.84 8,634,576.37 1,001,719.50 68,534.00 48,162,219.04 05 DESARROLLO SOCIAL 3,568,951.33 768,176.08 2,492,775.28 113,438.99 23,100.05 58,501,397.31 65,467,839.04 06 FINANZAS Y ADMINISTRACION 14,751,297.06 4,073,235.98 10,594,247.60 330,756.35 801,455.83 30,550,992.82 07 CONTRALORIA 2,751,566.36 206,698.29 266,211.31 901,585.00 4,126,060.96 08 FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2,106,011.33 221,957.65 2,236,959.01 23,630.88 879,750.00 5,468,308.87 09 DESARROLLO RURAL 5,859,188.81 766,441.19 2,663,771.02 3,453,513.65 49,137.20 11,267,487.25 24,059,539.12 10 PESCA 1,069,785.65 207,186.80 851,648.34 8,379,940.85 6,243.50 10,514,805.14 11 ECOLOGIA 773,380.09 150,875.06 493,368.58 662,630.44 915,700.54 2,995,954.71 12 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 27,899,465.59 230,507.89 1,268,108.14 2,767,003.16 11,343.60 6,242,963.07 38,419,391.45 13 SALUD 6,405,033.38 785,452.65 10,064,605.39 688,190.61 2,418,768.00 20,362,050.03 14 OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 8,213,163.06 1,047,858.79 4,500,870.39 53,691.10 93,947.75 19,154,508.56 33,064,039.65 15 TURISMO 1,904,217.20 200,716.78 12,764,130.36 30,864.57 414,214.83 1,660,279.04 16,974,422.78 16 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 15,606,850.46 3,364,825.70 1,399,469.77 16,166.16 - - 20,387,312.09 17 ORGANISMOS AUTONOMOS 4,590,518.44 517,049.00 1,311,922.00 4,148,868.00 355,000.00 10,923,357.44 18 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - - - 235,908,405.38 - - 235,908,405.38 19 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS - 237,596,092.50 237,596,092.50 20 COMBATE A LA POBREZA - 70,690.47-70,690.47 21 FONDO CAMPECHE 37,500,000.00 37,500,000.00 22 EROGACIONES ADICIONALES 70,532.41 544,800.00 615,332.41 23 DEUDA PUBLICA 4,871,871.41 4,871,871.41 TOTAL : 122,639,763.11 19,047,366.70 79,284,569.12 317,512,465.92 4,226,737.91 137,658,947.30 237,596,092.50 4,871,871.41 922,837,813.97

ANEXO IV SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2004 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD ENTIDADES CAPITULOS 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 TOTAL 01 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 9,052,515.92 1,566,561.00 1,524,099.56 3,695,100.00 1,178,961.00 1,319,600.00 18,336,837.48 02 Instituto de Desarrollo y Formación Social 999,982.80 379,749.00 562,250.00 1,536,000.00 3,477,981.80 03 Instituto del Deporte del Estado de Campeche 1,628,479.89 286,245.00 1,760,527.50 2,261,000.00 945,587.50 17,992,534.19 24,874,374.08 04 Instituto de Cultura de Campeche 1,850,060.43 87,319.00 1,979,588.92 233,250.00 80,000.00 4,230,218.35 05 Hospital Dr. Manuel Campos 6,578,340.73 27,132,074.34 3,631,952.58 3,117,601.63 40,459,969.28 06 Hospital Psiquiátrico de Campeche 703,222.08 380,020.00 167,640.00 1,250,882.08 07 Instituto Campechano 9,530,376.46 784,845.26 1,057,975.76 292,396.95 1,026,336.59-138,757.15 12,830,688.17 08 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 1,247,852.70 597,519.19 984,332.02 - - 515,343.37 3,345,047.28 09 Sistema de Televisión y Radio de Campeche 1,981,643.92 98,300.00 309,205.00 2,389,148.92 10 Instituto de la Vivienda de Campeche 961,714.66 961,714.66 11 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 198,531.87 6,375.00 27,024.00 30,812.87 262,743.74 12 Consejo Estatal de Población 451,925.24 38,190.00 153,347.00 22,939.05 666,401.29 13 Patronato p/reincorporación Social por el Empleo en el Estado de Campeche 5,000.00 450.00 1,002.00 2,276.00 8,728.00 14 Promotora de Servicios Comerciales del Estado de Campeche 749,990.55 138,710.00 726,510.25 1,615,210.80 15 Instituto Catastral del Estado de Campeche 676,625.27 46,391.00 55,992.00 779,008.27 16 Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social p/ Pueblos Indígenas maya y otras etnias asentadas en el Estado de Campeche 176,374.13 16,910.00 19,632.00 212,916.13 17 Coordinación General de Seg. Púb. Vialidad y Transporte del Estado 14,910,299.28 2,129,351.00 1,407,711.60 1,497.00-18,448,858.88 18 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 7,241,211.68 7,241,211.68 19 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche 2,594,723.49 2,594,723.49 20 Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche 16,674,524.96 16,674,524.96 21 Universidad Autónoma de Campeche 23,717,611.22 23,717,611.22 22 Universidad Autónoma del Carmen 17,761,760.20 17,761,760.20 23 Universidad Tecnológica de Campeche 3,314,978.00 3,314,978.00 24 Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado de Campeche 8,026,444.61 8,026,444.61 25 Centro Estatal de Emergencias de Campeche 785,520.57 235,904.00 988,342.45 681,515.05 2,691,282.07 26 Coord. Est. de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural 712,406.31 75,269.00 156,276.00-1,243,843.17 2,187,794.48 27 Com. Estatal Progr. Administrador de Construc. de Escuelas 630,698.25 29,610.00 248,414.50-908,722.75 28 Fundación Pablo Garcia 389,806.39 18,449.00 109,546.00 3,842,577.34-4,360,378.73 29 Junta Estatal de Asistencia Privada 133,224.59 20,750.00 30,602.00 184,576.59 30 Instituto Estatal de la Mujer 536,911.83 54,780.25 407,596.95-999,289.03 31 Instituto de la Juventud de Campeche 511,689.99 27,032.00 221,883.00 760,604.99 33 Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 1,277,431.00 1,277,431.00 34 Instituto Estatal para la Educación de los Adultos 26,271.85 26,271.85 35 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche 1,533,430.08 1,533,430.08 36 Centro de Convenciones Campeche XXI 387,474.53 79,804.00 332,426.03 799,704.56 37 Casa de las Artesanias Tukulná 458,177.10 87,600.00 204,475.00 750,252.10 38 Sist. de Atención a Niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva" 914,839.48 429,706.00 48,000.00 21,556.00-1,414,101.48 39 Consejo Estatal del Sistema Nacional de Seg. en el Estado de Campeche 2,407,119.19 164,438.00 1,235,151.02 3,806,708.21 40 Promotora de la Vivienda de Campeche 494,277.52 32,020.00 134,340.06-65,236.51 725,874.09 TOTAL : 59,103,367.02 34,944,372.04 18,485,843.20 13,528,883.00 6,387,475.15 103,319,707.82 138,757.15 235,908,405.38

ANEXO V SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO 2004 PROGRAMAS DE FEDERALIZACION CLASIFICACION ECONOMICO - ADMINISTRATIVO (Pesos) CAPITULOS 1000 2000 3000 4000 5000 6000 TOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FA 719,298,026.33 3,539,478.81 10,001,938.70 2,428,792.59 118,378.79 735,386,615.22 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 134,344,624.20 6,388,692.00 6,451,242.00 102,798.00 47,064.00 147,334,420.20 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 63,717,260.09 63,717,260.09 ESTATAL 3,951,422.09 3,951,422.09 MUNICIPAL 59,765,838.00 59,765,838.00 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS 42,651,288.00 42,651,288.00 Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 17,527,407.41 17,527,407.41 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 12,093,435.41 12,093,435.41 ASISTENCIA SOCIAL 5,433,972.00 5,433,972.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 16,626,945.00 16,626,945.00 EDUCACION TECNOLOGICA 7,018,498.00 7,018,498.00 EDUCACION DE ADULTOS 9,608,447.00 9,608,447.00 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL D.F. (FASP) 12,789,182.05 12,789,182.05 DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 357,973.20 357,973.20 PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 11,227,457.16 11,227,457.16 FIDEICOMISO P/INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS 2,627,866.67 2,627,866.67 TOTAL : 853,642,650.53 9,928,170.81 16,453,180.70 2,531,590.59 165,442.79 167,525,379.58 1,050,246,415.00

ANEXO VI SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2004 PLAZAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL RAMO DESCRIPCION 03 PODER EJECUTIVO 165 04 SECRETARIA DE GOBIERNO 797 05 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 127 06 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 517 07 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 83 08 SECRETARIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 44 09 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 198 10 SECRETARIA DE PESCA 31 11 SECRETARIA DE ECOLOGIA 19 12 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 906 13 SECRETARIA DE SALUD 177 14 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 382 15 SECRETARIA DE TURISMO 56 16 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 517 17-03 COMISION DE DERECHOS HUMANOS 38 SUBTOTAL: 4,057 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, ORGANISMOS CON AUTONOMIA DE GESTION Y PRESUPUESTARIA Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 18-01 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA(DIF) 486 18-02 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL (INDEFOS) 26 18-03 INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAMPECHE (INDECAM) 73 18-04 INSTITUTO DE CULTURA DE CAMPECHE 76 18-05 HOSPITAL "DR. MANUEL CAMPOS" 80 18-06 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAMPECHE 21 18-08 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL ESTADO (CAPAE 42 18-09 SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE 63 18-10 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE CAMPECHE (INVICAM) 80 18-11 COMISION DE ARBITRAJE MEDICO 6 18-12 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION (COESPO) 16 18-14 PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 11 18-15 INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 13 18-16 COMISION DE DESARROLLO INTEGRAL Y JUSTICIA SOCIAL PARA EL PU 4 18-17 COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSP 617 18-25 CENTRO ESTATAL DE EMERGENCIAS DE CAMPECHE 21 18-26 COORDINACION ESTATAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DE PATRIMONIO CU 8 18-27 COMITE ESTATAL DEL PROGRAMA ADMINISTRADOR DE CONSTRUCCION DE 17 18-28 FUNDACION PABLO GARCIA 9 18-29 JUNTA ESTATAL DE ASISTENCIA PRIVADA 4 18-30 INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER 10 18-31 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CAMPECHE 10 18-36 CENTRO DE CONVENCIONES CAMPECHE XXI 10 18-37 CASA DE ARTESANIAS TUKULNA 27 18-38 SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEP 37 18-39 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO 58 18-40 PROMOTORA DE LA VIVIENDA DE CAMPECHE 5 20 PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA 1 SUBTOTAL: 1,831 TOTAL GENERAL: 5,888

ANEXO VII PRIMER INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2004 PARTICIPACION A MUNICIPIOS (Pesos) MUNICIPIO % FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES CALAKMUL 8,624,536.00 3.79 CALKINI 13,473,552.00 5.79 CAMPECHE 57,024,202.00 23.38 CANDELARIA 10,741,769.00 4.66 CARMEN 48,209,823.00 19.31 CHAMPOTON 18,515,238.00 8.06 ESCARCEGA 14,908,954.00 6.53 HECELCHAKAN 9,285,019.00 3.91 HOPELCHEN 10,101,415.00 4.25 PALIZADA 8,891,705.00 3.74 TENABO 7,822,887.00 3.29 SUBTOTAL 207,599,100.00 86.71 APOYOS EXTRAORDINARIOS 29,996,992.50 12.63 TOTAL : 237,596,092.50 99.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION TESORERIA RESUMEN DEL INFORME DE DEUDA PUBLICA CON SALDOS AL: 30 DE JUNIO DE 2004 DEUDA CONVERSION DEUDA TOTAL EN UDI's A PESOS EN PESOS DEUDA DIRECTA BANCA COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 INDIRECTA BANCA COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 BANCA DE DESARROLLO 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 GRAN TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00