JUNIO No. CANTIDAD: PROVEEDOR: 1 02/06/2015 Servicios 1179 $ 1,624.00 Moisés Preciado Iñiguez Pago renta de retro 3261 5 2 02/06/2015 1183 $ 5,259.79 Comercializadora Marvel S.A. podadora MTD190 5694 4 3 08/06/2015 Servicios 1192 $ 38,061.00 Comisión Federal de Electricidad Pago de energía eléctrica en Instalaciones 3111 6 Definitivas Abril-Mayo 4 08/06/2015 Servicios 1193 $ 58,725.02 Corporativo Ourus S.A. Pago Servicio de vigilancia Mayo 2015 3381 6 5 08/06/2015 Servicios 1194 $ 4,200.02 Pago diésel parque vehicular 2611 6 6 08/06/2015 Servicios 1195 $ 2,956.22 Pago gasolina Parque vehicular 2612 6 7 05/06/2015 Servicios 1196 $ 5,973.59 José Antonio Salazar López Pago renta de 5 equipos de copiado del mes de Mayo 2015 3231 5 8 08/06/2015 Servicios 1197 $ 61,480.00 Roberto Esteban Cervantes Andrade Pago concurso de limpieza Mayo 2015 3581 6 9 11/06/2015 Servicios 1198 $ 3,043.53 Pago de gasolina parque vehicular UTZMG 2612 6 10 11/06/2015 Servicios 1199 $ 4,200.02 Pago de diésel parque vehicular UTZMG 2611 6
11 10/06/2015 1200 $ 4,500.00 12 11/06/2015 Servicios 1202 $ 538.17 Áreas Verdes RSJ SPR de RL de CV Teléfonos de México S.A.B. Pago compra de pasto alfombra 300mts. Para cancha de fut- bol Pago de telefonía e internet de Venustiano Carranza 2481 5 3141 6 13 11/06/2015 1203 $ 8,932.00 Eléctrica San Juan de Occidente S.A. de C.V. Pago de material según requisición 163 2461 6 14 11/06/2015 Servicios 1204 $ 18,212.00 15 11/06/2015 16 11/06/2015 17 08/06/2015 1205 $ 7,568.88 1206 $ 1,488.00 1207 $ 1,824.00 Eduardo Humberto Luna Aguilar Luis Antonio Magaña Cervantes Distribuidora Arca Continental S de R.L. Distribuidora Arca Continental S de R.L. Pago Impresión de dos lonas según requisición 186 artículos de escritorio 3621 5 2111 6 Pago de agua purificada 2212 5 Pago de agua purificada 2212 5 18 18/06/2015 Servicios 1209 $ 638.00 Asesoría Limac S.A. Asesoría sistema de nóminas y actualización 3311 6 19 11/06/2015 Servicios 1210 $ 986.00 Graciela Oliva Viazcan Rebollo Placa/Secretario 3821 5 20 16/06/2015 Servicios 1211 $ 20,000.00 Sistema Tecnológico de Jalisco A.C. Evento XVI encuentro internacional virtual Educa 3831 5
21 15/06/2015 Gastos a Reserva de Comprobar 227 $ 871.00 Alberto de la Mora Gálvez Comprobación de viáticos a México D.F. 3751 5 22 15/06/2015 Servicios 1212 $ 336,686.09 Bansí S.A. Institución de Banca Múltiple Pago Pensiones 1er quincena Junio 2015 3311 5 23 19/06/2015 Servicios 1216 $ 2,351.65 Pago de gasolina parque vehicular UTZMG 2612 6 24 19/09/2015 Servicios 1217 $ 4,200.02 Pago de diésel parque vehicular UTZMG 2611 6 25 19/06/2015 Servicios 1218 $ 3,261.00 26 19/06/2015 1219 $ 12,992.00 27 25/06/2015 Servicios 1221 $ 4,200.02 Telefonía por cable S.A. Eléctrica San Juan de Occidente S.A. de C.V. Pago de telefonía por el mes de Abril 2015 Pago de material eléctrico Req. 163 Pago de diésel parque vehicular UTZMG 3141 6 2461 6 2611 6 28 25/06/2015 Servicios 1222 $ 2,113.48 Pago de gasolina parque vehicular UTZMG 2612 6 30 25/06/2015 31 25/06/2015 1224 $ 10,100.00 1225 $ 3,216.00 32 26/06/2015 Servicios 1228 $ 12,760.00 Luis Humberto Carrillo Valdés Distribuidora Arca Continental S de R.L. Distribuidora Intersistemas S.A. de C.V. tambo de aceite mobil 2611 6 Pago de agua purificada 2212 5 Envío y seguro de la adquisición de material médico 3471 5
33 26/06/2015 Gastos a Reserva de Comprobar 231 $211.25 Yasmin Rosalía Esparza Ruíz Reposición de caja chica 2212 5 $793.40 2911 5 $81.20 2111 5 $313.20 2111 5 $116.00 3551 5 $139.20 2111 5 $225.00 2111 5 $789.96 2111 5 $703.00 3151 4 $1,095.01 3551 5 $170.00 2212 5
CANTIDAD: PROVEEDOR: $696.00 3621 5 $220.00 2612 5 $330.00 2612 5 $271.40 2612 5 $ 942.50 3621 5 34 29/06/2015 35 29/06/2015 Gastos a Reserva de Comprobar Gastos a Reserva de Comprobar $ 170.00 2212 5 $ 684.01 2212 5 Yasmin Rosalía 232 Reposición de caja chica $ 82.00 Esparza Ruíz 2111 5 $ 900.30 2212 5 $ 185.60 2961 5 $ 276.54 2111 5 $ 124.12 2471 5 $ 179.00 2212 5 233 Mallela Valerio Bernal Reposición de caja chica $ 127.00 2212 5
36 29/06/2015 Gastos a Reserva de Comprobar 37 30/06/2015 Servicios 1247 $106.30 $907.00 3751 5 361 Soraya Navarro Comprobación de 235 $128.00 3751 5 Rayas viáticos a León Gto. $168.00 3721 5 Bazaya México S. de R.L. Envío de Drones 3471 5 29/06/2015 Servicios personales por Nómina y Recuperación 659 $ 4,426.80 María Magdalena Juárez Madero Pago Nómina 2da quincena de Junio 2015 1131 5 3786 1 02/06/2015 1021 $ 1,700.00 a 2 02/06/2015 1024 $ 3,700.00 a 3 02/06/2015 1025 $ 753.99 Alberto de la Mora Gálvez Devolución de viáticos 4 02/06/2015 1026 $ 569.00 José de Jesús Pérez Merlos Devolución de viáticos 5 05/06/2015 1029 $ 6,000.00 a 6 08/06/2015 1030 $ 2,500.00 a 7 08/06/2015 1031 $ 168,000.00 a
8 08/06/2015 1032 $ 182,002.41 s a 9 03/06/2015 1033 $ 1,967.00 Soraya Navarro Rayas Viáticos Cd. De México Mesa 10 09/06/2015 B 1034 $ 1,370.00 Alberto de la Mora Gálvez Viáticos Cd. De México 11 11/06/2015 1045 $ 44,009.41 a M 12 12/06/2015 1047 $ 20,003.95 a 13 12/06/2015 1048 $ 541,001.72 a 14 12/06/2015 1049 $ 537,000.00 a 3786 15 11/06/2015 1050 $ 23,000.00 a
16 11/06/2015 1051 $ 25,000.00 a 17 15/06/2015 1052 $ 14,821.60 3786a 3786 18 15/06/2015 1053 $ 50,344.94 a 19 15/06/2015 1054 $175,000.00 a 20 16/06/2015 1055 $ 20,000.00 a 21 17/06/2015 1056 $ 102,000.00 a 22 17/06/2015 1057 $ 166,868.00 Servicio de Administración Tributaria Abril 2015 Pago de Impuestos del mes de Mayo 2015 6 23 15/06/2015 24 17/06/2015 25 15/06/2015 1058 $ 499.00 1059 $259,994.42 1060 $ 336,686.09 Alberto de la Mora Gálvez a Mesa de a BANSI Comprobación de viáticos 26 19/06/2015 1063 $ 18,000.00 a 27 24/06/2015 1064 $ 3,700.00 a
28 18/06/2015 1065 $4,549,992.01 a Mesa de 29 24/06/2015 1066 $28,000.00 a 30 25/06/2015 1067 $ 2,173.00 a 31 25/06/2015 32 24/06/2015 33 25/06/2015 34 25/06/2015 35 29/06/2015 36 29/06/2015 37 29/06/2015 38 29/06/2015 39 29/06/2015 40 30/06/2015 41 30/06/2015 1068 $ 64,005.91 1069 $ 2,173.00 1070 $ 78,000.00 1071 $ 11,000.00 1072 $ 500,008.37 1073 $ 352,003.32 1074 $ 502,000.00 1075 $ 501,394.80 1076 $ 352,000.00 1077 $ 707,000.00 1078 $ 677,999.05 a José de Jesús Pérez Merlos Pago de viáticos a Cd. De León 5 a a a a a a 3786 a a a Mesa de
42 30/06/2015 43 29/06/2015 44 17/06/2015 1079 $ 895.89 1084 $ 336,826.29 1085 $ 102,000.02 Brenda Stephanie Ávila Pérez a BANSI a Diferencia de viáticos 5 45 18/06/2015 1086 $4,574,883.00 a 46 25/06/2015 1087 $ 25,000.33 s a 47 26/06/2015 1089 $ 8,000.00 a 48 03/06/2015 49 18/06/2015 1090 $ 2,000.00 1091 C A N C E L A D O a 50 26/06/2015 1101 $ 13,000.00 a 51 25/06/2015 1174 $ 2,183.12 Infoconsultores S.C. Pago etiquetas adheribles ultradherentes 52 10/06/2015 1178 $140,255.44 L.B. Sistemas S.A. de.c.v 53 10/06/2015 1179 $ 27,782.00 L.B. Sistemas S.A. de.c.v 54 26/06/2015 1180 $ 436,800.60 Distribuidora Intersistemas S.A. de.c.v.
55 26/06/2015 1181 $ 224,906.94 Proesa Tecnogas S.A. 56 26/06/2015 1182 $ 327,892.63 Fraga Sistemas S.A. 57 26/06/2015 1183 $ 48,720.00 Festo Neumatic S.A. 58 26/06/2015 1184 $ 7,345.11 Héctor Hugo Torres Ortega 59 26/06/2015 1185 $ 704.21 Diseño Tecnológico en laboratorios S.A. 60 26/06/2015 61 26/06/2015 62 26/06/2015 1186 $ 2,619.14 Rivelab S.A. 1187 $ 5,896.51 1188 $16,503.22 1 11/06/2015 Pago Directo 360 $ 3,244.79 Proveedor de Laboratorios S.A. de C.V. Equipos Maquinas y Refacciones S.A. de C.V. Carlos Alberto Sainz David Pago boleto de avión para Alberto de la Mora 3711 5 2 08/06/2015 Pago Directo 365 $ 684.00 Carlos Alberto Sainz David Pago boleto de autobús para Soraya Navarro 3721 5 3 08/06/2015 Pago Directo 366 $ 1,600.00 4 17/06/2015 Pago Directo 367 $101,820.87 5 15/06/2015 Pago Directo 368 $ 14,866.84 Ma. Cristina Martínez Martínez Instituto Mexicano del Seguro Social Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Pago prestación canastilla Pago cuota IMSS Mayo 2015 Pago SEDAR 1er quincena de Junio 2015 1719 6 1411 6 1432 6
6 15/06/2015 Pago Directo 369 $ 3,093.29 Sindicato Único de Trabajadores de IDEFT Pago cuota sindical 1er quincena Junio 2015 1612 4 7 15/06/2015 Pago Directo 370 $ 336,686.09 8 26/06/2015 Pago Directo 377 $ 684.00 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco Carlos Alberto Sainz David Pago Pensiones 1er quincena Junio 2015 Pago boleto autobús a Pérez Merlos 1421-1431 6 3721 5 9 26/06/2015 Pago Directo 378 $ 58,919.76 Si Vale México S.A. Pago vales de despensa periodo Junio 2015 1712-3411 6 10 24/06/2015 Pago Directo 379 $ 3,673.08 Hotel Expo S.A. de C.V. Pago hospedaje Mtro. Héctor Arreola 3751 5 11 26/06/2015 Pago Directo 380 $ 14,736.45 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Pago SEDAR 2da quincena de Junio 2015 1432 6 12 29/06/2015 Pago Directo 381 $ 3,143.12 Sindicato Único de Trabajadores de IDEFT Pago cuota sindical 2da quincena Junio 2015 1612 4