RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA

Transcripción

1 CHEQUE FECHA NOMBRE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 02/dic/13 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Pago de Cuotas SEDAR 2da Quinc Noviembre 19, /dic/13 Bansi, SA 02/dic/13 Ana Salud Beatriz Perez Martinez Transferencia para Pago de Cuotas PENSIONES 2da Quinc Noviembre Pago de Arrendamiento del IJA mes de Diciembre 312, , /dic/13 Axtel, SA de CV Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Octubre. 23, ,051,802 02/dic/13 Rafael Briseño Torres 58,051,803 02/dic/13 Jorge Garcia Dominguez 58,051,804 02/dic/13 Jorge Garcia Dominguez 58,051,805 02/dic/13 Juan Ibarra Gonzalez RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 BANORTE CTA ,051,806 02/dic/13 Francisco Jose Menendez Lopez Reembolso de gastos excedentes por Comision a Tamazula de Gordiano, Jalisco el dia 22 de Noviembre 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. Reembolso de gastos excentes por Comision a Puerto Vallarta, Jalisco del dia 13 al 15 de Noviembre 2013, para apoyo a la Sede Regional de dicha localidad. Reembolso de Viaticos por Comision a Lagos de Moreno, Jalisco el dia 27 de Noviembre 2013, para sosrener una reunion con personal de la Procuraduria de dicho municipio. Reembolso de Viaticos por Comision a Mascota, Jalisco el dia 27 de Noviembre 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. Viaticos a Comprobar por Comision a Zapotlanejo, Jalisco el dia 04 de Diciembre 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos , ,850.00

2 58,051,807 02/dic/13 Roberto Gutierrez Hermosillo Duran 58,051,808 02/dic/13 Olga Leticia Zelayaran Ramirez 58,051,809 03/dic/13 Vamsa Niños Heroes, S.A. de C.V. 58,051,810 03/dic/13 Vinos America, S.A. de C.V. Viaticos a Comprobar por Comision a Tala, Jalisco el dia 05 de Diciembre 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. Reembolso de Facturas L30441, L30442 y L30443 por concepto de compra de adornos Navideños para las instalaciones del IJA. Pago por concepto de Servicio de Mantenimiento de 40,000Km a la Unidad Nissan Tiida JJU5311 según orden de compra 377. Pago de Factura FE por concepto de compra de botellas de vino para la Posada del personal 1, , , ,051,811 03/dic/13 CANCELADO CHEQUE CANCELADO ,051,812 03/dic/13 CANCELADO CHEQUE CANCELADO ,051,813 03/dic/13 Feliciano Nuñez Coronado Anticipo del 50% a cuenta de Recibo de Arrendamiento 438 por concepto de renta de terraza 13, para la Posada del personal 58,051,814 05/dic/13 Horacio Hernandez Torres Reembolso de Viaticos por Comision a Puerto Vallarta, Jalisco del dia 27 al 28 de Noviembre 2013, para asistir al 1er Foro Estatal. 1, ,051,815 05/dic/13 58,051,816 05/dic/13 Sergio Preciado Mata 58,051,817 05/dic/13 Nicolas Cabrera Tapia Tecnologia en Informatica y Administracion, S.A. de C.V. 58,051,818 05/dic/13 Sergio Arturo Echave Guerra Pago de Factura 33 por concepto de Arrendamiento Financiero de Sistema de Software, Pago 22 de 36. Pago de Factura 0090 por trabajos varios de Mantenimiento en las diferentes areas del IJA. Reembolso de Facturas CAEY15114 y 4501 por concepto de Gastos realizados por el area de Recursos Materiales y Servicios Generales para las actividades propias del IJA. Pago de Factura 3601 por concepto de renta de Copiadoras del 20 de Noviembre al 20 de Diciembre. 37, , , ,176.00

3 58,051,819 05/dic/13 Distribuidora Gobi, S.A. de C.V. 58,051,820 05/dic/13 Vendtech, S.A. de C.V. 58,051,821 05/dic/13 Inco Graffik, S.A. de C.V. 58,051,822 05/dic/13 Carmen de la Luz Tostado Gonzalez 06/dic/13 Banco Mercantil del Norte, SA 58,051,823 06/dic/13 Jose Salomon Fernandez Reyna 58,051,824 06/dic/13 Rafael Castellanos 58,051,825 06/dic/13 Oscar Jimenez Ortega 09/dic/13 Outsoursing B2B, S.A. de C.V. 09/dic/13 Aldo Humberto Burrola Fregoso 58,051,826 10/dic/13 Jose Salomon Fernandez Reyna 58,051,827 10/dic/13 Ricardo David Diaz Prudencio Pago de Factura F5551 por concepto de Compra de Articulos de Limpieza para su uso dentro de las Instalaciones del IJA. Pago de Factura GDL5140 por concepto de compra de televisiones y soportes para el IJA y sus Sedes Regionales. Finiquito del 40% de Facturas 0191, 0192 y 0193, por concepto de montaje de stand y compra de souvenirs para la FIL 2013 que tendra participacion el IJA. Pago de Factura 078 por concepto de Servicio de Alimentos para la Posada del personal Dispersión de Aguinaldo correspondiente al ejercicio Pago del 50% a cuenta de Factura 0918 por concepto de presentacion musical para la Posada del personal Pago correspondiente a las partes proporcionales de Aguinaldo y Prima Vacacional devengadas en el ejercicio Pago de finiquito correspondiente a las partes proporcionales de Aguinaldo y Prima Vacacional devengadas en el ejercicio Pago por concepto de impresión de 5000 compendios que contienen la normatividad del IJA y folletos para FIL Dispersión de Aguinaldo correspondiente al ejercicio Finiquito del 50% de Factura 0928 por concepto de presentacion musical para la Posada del personal Pago de Factura 0079 por concepto de Fumigacion y trabajos de limpieza a Instalaciones y mobiliario del IJA. 4, , , , ,029, , , , , , , ,633.84

4 58,051,828 10/dic/13 Ramiro Escoto Ratkovich 58,051,829 10/dic/13 Sergio Preciado Mata 58,051,830 10/dic/13 Feliciano Nuñez Coronado 58,051,831 10/dic/13 Top Importaciones, S.A. de C.V. 58,051,832 10/dic/13 Gilberto Rodriguez Flores 58,051,833 10/dic/13 Centurion Alta Seguridad Privada, S.A. de C.V. 58,051,834 10/dic/13 LBM Comercializadora, S.A. de C.V. 58,051,835 10/dic/13 Margarito Mora Torres 58,051,836 10/dic/13 Victor Manuel Raygoza Pulido 58,051,837 10/dic/13 Vendtech, S.A. de C.V. 12/dic/13 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. Pago de Factura 274 por concepto de Campaña de Publicidad para la difusion del IJA correspondiente al mes de Noviembre. Pago de Factura 0091 por trabajos varios de Mantenimiento en las diferentes areas del IJA. Finiquito del 50% de Recibo de Arrendamiento 438 por concepto de renta de terraza para la Posada del personal Pago de Factura B29137 por concepto de compra de Uniformes para el personal del IJA. Pago de Factura 3181 por concepto de compra de Mobiliario de Oficina para las Instalaciones del IJA. Pago de Factura 1950 por concepto de Servicio de Seguridad Privada de las Instalaciones del IJA por el periodo del 01 al 30 de Noviembre de Pago de Factura CFDI3536 por concepto de Compra de Articulos de Papeleria para utilizarse en el IJA. Pago de Factura 41 por concepto de mantenimiento al sistema de riego del IJA. Pago de Factura por concepto de compra de tres controles para el porton de estacionamiento del IJA. Pago de Factura GDL5298 por concepto de compra de Licencias XENDESKTOP para el funcionamiento de los sistemas computacionales del IJA. Pago por concepto de servicio telefonico y de internet de las Sedes Regionales de Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, a si como del modulo de la Penal. 130, , , , , , , , , , , ,051,838 12/dic/13 CANCELADO CHEQUE CANCELADO 0.00

5 58,051,839 12/dic/13 Hector Antonio Emiliano Magallanes Ramirez 58,051,840 12/dic/13 Felipe Rodriguez Macias Reembolso por Gastos en eventos varios organizados por la Direccion de Capacitacion y Difusion del IJA. Viaticos a Comprobar por Comision a la Ciudad de Mexico el dia 13 de Diciembre de 2013, para asistir a una reunion ante la Secretaria Tecnica del Consejo de Coordinacion para la Implementacion del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 31, , ,051,841 12/dic/13 Nicolas Cabrera Tapia Gastos a Comprobar para la organización de la posada del personal del IJA 1, /dic/13 Banco Mercantil del Norte, SA Dispersión de Nómina Sueldos 1ra y 2da Quinc Diciembre 1,586, /dic/13 Instituto Mexicano del Seguro Social Pago de Cuotas IMSS mes de Noviembre 80, /dic/13 Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro Pago de Cuotas SEDAR 1ra y 2da Quinc Diciembre 39, /dic/13 Bansi, SA Transferencia para Pago de Cuotas PENSIONES 1ra y 2da Quinc Diciembre 629, /dic/13 Aldo Humberto Burrola Fregoso Dispersión de Nómina Sueldos 1ra y 2da Quinc Diciembre 10, /dic/13 Secretaria de Administración Tributaria Pago de Impuestos Referenciados mes de Noviembre. 396, /dic/13 Navorte Asociados, SA de CV 13/dic/13 Outsoursing B2B, S.A. de C.V. 13/dic/13 Marco Antonio Reyes Reyes 13/dic/13 Julio Cesar Gonzalez Ortiz 13/dic/13 Antonio Perez Villalobos 13/dic/13 Antonio Perez Villalobos Pago boleto de avion Comision Ciudad de Mexico 13 de Diciembre Pago por concepto de impresión de actualizacion de Ley del IJA. Pago por concepto de trabajos de mantenimiento a la Sede Regional del IJA en Lagos de Moreno. Viaticos para asisitir a la posada 2013 del IJA de la Sede Regional de Puerto Vallarta. Viaticos para asisitir a la posada 2013 del IJA de la Sede Regional de Lagos de Moreno. Reembolso por diferencia en Fondo Revolvetede la Sede Regional de Lagos de Moreno. 6, , , , , ,090.61

6 58,051,842 13/dic/13 Ruben Casas Gutierrez 58,051,843 13/dic/13 Ruben Casas Gutierrez 58,051,844 13/dic/13 Hector Antonio Emiliano Magallanes Ramirez 58,051,845 13/dic/13 Oscar Magallanes de la Rosa 58,051,846 13/dic/13 Jorge Garcia Dominguez Pago de Facturas 523 y 524 por concepto de repararacion y detalles a los vehiculos Oficiales del IJA. Pago de Factura 528 por concepto de repararacion y detalles a los vehiculos Oficiales del IJA. Reembolso de Viaticos autorizados por Comision Fiestas de Octibre Reembolso por diferencia en Comision a Los Angeles el dia 13 de Junio Reembolso de Gastos de Factura 1206 por concepto de pago de alimentos por reunion de trabajo con Francisco Javier Goijon Gomez. 13, , , ,045.00