PRESUPUESTO CORPORACIÓN PARA AÑO 2016 10.- ORGANOS DE GOBIERNO ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL 100.- Retribuciones básicas y otras remuneraciones.- 100.00.912.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones órganos de gobierno 139.606,00 TOTAL 100 139.606,00 12.- PERSONAL FUNCIONARIO.- 120.- Retribuciones básicas.- 120.00.920.00 Administracion General ( A1) 40.099,71 120.01.920.00 Administracion General ( A2) 16.639,41 120.03.920.00 Administracion General (C1) 13.256,73 120.04.920.00 Administracion General ( C2) 55.928,04 120.05.920.00 Administracion General ( E) 10.162,28 120.06.920.00 Administracion General- Trienios 14.394,96 120.00.931.00 Administracion Financiera ( A1) 41.564,13 120.01.931.00 Administracion Financiera ( A2) 16.848,62 120.03.931.00 Administracion Financiera ( C1) 25.816,74 120.04.931.00 Administracion Financiera ( C2) 21.039,67 120.05.931.00 Administracion Financiera ( E) 120.06.931.00 Administracion Financiera- trienios 17.939,04 120.01.132.00 Seguridad y orden publico- policias (A2) 35.737,30 120.03.132.00 Seguridad y orden publico- policias (C1) 293.999,59 120.06.132.00 Seguridad y orden publico ( policias)- Trienios 37.417,08 Página 1
120.00.231.00 De accion Social ( A1) 17.117,83 120.01.231.00 De accion Social ( A2) 15.911,35 120.04.231.00 De accion Social ( C2) 10.387,28 120.06.231.00 Accion Social- Trienios 7.858,08 120.00.150.00 De Urbanismo ( A1) 18.167,24 120.01.150.00 De Urbanismo ( A2) 16.371,06 120.03.150.00 De Urbanismo ( C1) 26.492,36 120.04.150.00 De Urbanismo ( C2) 10.954,10 120.06.150.00 De Urbanismo- Trienios 8.767,92 120.05.160.00 De aguas ( E) 10.176,53 120.06.160.00 De aguas- Trienios 0,00 120.04.332.10 De cultura-biblioteca ( C2) 11.168,50 120.06.332.10 De cultura-biblioteca- trienios 2.169,60 120.01.341.00 Deportes ( A2) 15.771,10 120.03.341.00 Deportes ( C1) 120.06.341.00 Deportes- Trienios 1.161,84 120.01.420.00 De ADL ( A2) 33.010,37 120.06.420.00 De ADL - trienios 4.214,40 TOTAL 120 850.542,86 121.- Retribuciones complementarias.- 121.00.920.00 Administración General ( CD) 54.675,60 121.01.920.00 Administración General ( CE) 73.448,67 121.00.931.00 Administracion Financiera ( CD) 43.584,84 121.01.931.00 Administracion Financiera ( CE) 64.253,29 121.00.132.00 Seguridad y orden publico ( policias) CD 115.558,68 121.01.132.00 Seguridad y orden publico ( policias) CE 182.138,45 121.00.231.00 De Accion Social CD 15.749,64 121.01.231.00 De Accion Social CE 12.543,48 121.00.150.00 De Urbanismo CD 26.205,12 121.01.150.00 De urbanismo CE 34.976,73 121.00.160.00 De Aguas CD 3.152,16 121.01.160.00 De Aguas CE 6.816,89 Página 2
121.00.332.10 De cultura-biblioteca CD 4.241,16 121.01.332.10 De cultura-biblioteca CE 4.800,85 121.00.341.00 Deportes CD 4.784,88 121.01.341.00 Deportes CE 5.921,19 121.00.420.00 De ADL CD 10.658,40 121.01.420.00 De ADL CE 16.461,86 TOTAL 121 679.971,89 13.- PERSONAL LABORAL.- 130.- Laboral fijo.- 130.00.231.00 De Acción Social 16.928,35 130.00.231.10 De Accion Social Mayores 12.753,36 130.00.323.00 De Promoción Educativa 181.242,18 130.00.320.00 De Enseñanza 19.027,45 130.01.320.00 De Enseñanza ( HE) 1.000,00 130.00.330.00 De Cultura-Centro Polivalente 18.986,76 130.00.150.00 De Urbanismo 195.179,89 130.01.150.00 De Urbanismo ( HE) 9.000,00 130.00.164.00 De Cementerios 19.027,45 130.01.164.00 De Cementerios ( HE) 1.200,00 130.00.330.01 Cultura 22.993,94 130.00.341.00 De Deportes 98.065,15 130.01.341.00 De Deportes ( HE) 1.000,00 130.00.491.00 De Comunicación Social 22.993,94 130.01.491.00 De Comunicación Social (HE) 500,00 130.00.171.00 De Parques y Jardines 81.011,91 130.01.171.00 De Parques y Jardines ( HE) 1.000,00 TOTAL 130 701.910,38 131.- Laboral temporal.- 131.00.150.00 Otro Personal Temporal ( obras) 13.210,00 131.00.920.00 Personal temporal ( peon notificador) 266,68 131.00.231.10 De igualdad oportunidades y otros 7.000,00 131.01.231.10 DE AMICS 20.310,00 131.00.241.00 Otro Personal Temporal 15.000,00 TOTAL 131 55.786,68 Página 3
14.- OTRO PERSONAL.- 143.- Otro personal.- 143.00.241.01 Retrib Salario Joven 2.948,40 143.00.241.03 Retrib prof Taller Empleo Topairet 72.509,15 143.01.241.03 Retrib alumnos taller Empleo Topairet 128.258,72 143.00.231.00 RETRIB Y SS DEPENDENCIA 12.200,00 TOTAL 143 215.916,27 15.- INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.- 150.- Productividad.- 150.00.920.00 Productividad 1.000,00 TOTAL 150 1.000,00 151.- Gratificaciones.- 151.00.920.00 Gratificaciones AAGG 4.000,00 151.00.132.00 Gratificaciones Policias 4.000,00 151.00.150.00 Gratificaciones Urbanismo 5.000,00 151.00.341.00 Gratificaciones Deportes 500,00 151.00.420.00 Gratificaciones ADL 500,00 TOTAL 151 14.000,00 16.- CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.- 160.- Cuotas Sociales.- 160.00.231.00 Seguridad Social Accion Social 30.000,00 160.00.171.00 Seguridad Social Jardineria 26.000,00 160.00.164.00 Seguridad Social Cementerio 7.000,00 160.00.150.00 Seguridad Social Urbanismo 95.000,00 160.00.132.00 Seguridad Social Seguridad y orden público 178.000,00 160.00.241.01 Seguridad Social Salario Joven 930,21 160.00.241.04 Seguridad Social Taller empleo Topairet 30.768,80 160.00.241.00 Seguridad Social Otro Personal Temporal 3.000,00 Página 4
160.00.320.00 Seguridad Social enseñanza 6.500,00 160.00.323.00 Seguridad social promocion educativa 54.000,00 160.00.330.00 Seguridad Social Cultura 14.000,00 160.00.332.10 Seguridad Social Biblioteca 6.000,00 160.00.341.00 Seguridad Social Deportes 38.000,00 160.00.420.00 Seguridad Social ADL 17.000,00 160.00.491.00 Seguridad Social Comunicación 7.500,00 160.00.912.00 Seguridad Social Org Gobierno y p eventual 45.000,00 160.00.920.00 Seguridad Social Administracion General 95.000,00 160.00.931.00 Seguridad Social Administracion Financiera 52.000,00 TOTAL 160 705.699,01 TOTAL CAPÍTULO PRIMERO 3.364.433,09 CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.- ARRENDAMIENTOS Y CANONES.- 200.- De terrenos y bienes naturales- 200.00.337.00 Alquiler terrenos 2.900,00 TOTAL 200 2.900,00 202.- De Edificios y otras construcciones.- 202.00.231.00 Alquiler local personas mayores 20.600,00 TOTAL 202 20.600,00 204.- De Material de transporte.- 204.00.132.00 Renting vehículos Policía Local.- 19.500,00 TOTAL 204 19.500,00 206.- De Equipos Procesos Información.- 206.00.920.00 Renting impresoras/fotocopiadoras.- 7.600,00 TOTAL 206 7.600,00 Página 5
21.- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 210.- Infraestructura y bienes naturales.- 210.00.133.00 Mantenimiento Señalización Viaria General.- 10.000,00 210.02.153.00 Mantenimiento Vias públicas 135.000,00 210.00.160.00 Mantenimiento Alcantarillado 40.000,00 210.00.165.00 Mantenimiento Alumbrado Público.- 40.000,00 210.01.171.00 Mantenimiento Parques y Jardines 40.000,00 210.00.454.00 Mantenimiento Caminos 10.000,00 TOTAL 210 275.000,00 212.- Edificios y otras construcciones.- 212.00.231.00 Mantenimiento Edificios Sociales 25.000,00 212.00.323.00 Mantenimiento Centros de Enseñanza 28.000,00 212.00.920.00 Mantenimiento Edificios Servicios Generales 40.000,00 212.00.164.00 Mantenimiento Cementerio 3.000,00 212.00.332.20 Mantenimiento Casa Cultura-Biblioteca 5.000,00 212.00.332.11 Mantenimento nueva biblioteca 5.000,00 212.00.342.00 Mantenimiento Polideportivo 50.000,00 212.01.337.00 Mantenimiento Centro Polivalente 12.000,00 TOTAL 212 168.000,00 213.- Maquinaria, Instalaciones y Utillaje.- 213.00.132.00 Mantenimiento maquinaria policia local 2.000,00 213.00.171.00 Mantenimiento maquinaria parques y jardines 5.000,00 213.00.342.00 mantenimiento maquinaria polideportivo 2.000,00 TOTAL 213 9.000,00 214.- Elementos de Transporte.- 214.00.132.00 Mantenimiento vehículos Policía Local 5.000,00 214.00.153.00 Mantenimiento vehículos Vías Públicas 12.000,00 TOTAL 214 17.000,00 215.- Mobiliario.- Página 6
215.00.920.00 Mantenimiento mobiliario y equipos de oficina 2.000,00 TOTAL 215 2.000,00 216.- Equipamiento para procesos de información.- 216.00.920.00 Mantenimiento Equipos Informáticos 5.000,00 TOTAL 216 5.000,00 22.- MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.- 220.- Material de oficina.- 220.00.920.00 Material de Oficina 18.000,00 220.01.920.00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.000,00 220.02.920.00 Material informático no iventariable 3.500,00 220.01.132.00 Prensa, revistas, y libros Policía Local 300,00 TOTAL 220 33.800,00 221.- Suministros.- 221.00.920.00 Energía Eléctrica Servicios Generales 45.000,00 221.00.132.00 Energia Eléctrica Edificio Policía Local 12.000,00 221.00.231.00 Energía Eléctrica edificios Sociales 30.000,00 221.00.323.00 Energía Eléctrica Centros Enseñanza 33.000,00 221.00.165.00 Energía Eléctrica Alumbrado 208.000,00 221.00.332.11 Energia electrica nueva biblioteca 18.000,00 221.00.337.00 Energía Eléctrica Centro Polivalente 25.000,00 221.00.342.00 Energía Eléctrica Polideportivo 35.000,00 221.01.920.00 Suministro agua potable Edificios Generales 3.000,00 221.02.323.00 Suministro gas centros de enseñanza 20.000,00 221.02.342.00 Suministro gas polideportivo 20.000,00 221.03.132.00 Combustibles y Carburantes Policía Local 13.000,00 221.03.153.00 Combustibles y Carburantes otros servicios 20.000,00 221.04.132.00 Vestuario Policía Local 3.500,00 221.04.153.00 Vestuario otros servicios 2.500,00 221.10.920.00 Productos limpieza dependencias 9.314,95 221.99.164.00 suministros cementerio 2.000,00 221.99.162.10 suministros recog basuras 3.000,00 Página 7
221.99.133.00 Señales trafico 10.000,00 TOTAL 221 512.314,95 222.- Comunicaciones.- 222.00.920.00 Comunicaciones Telefonía fija 6.000,00 222.01.920.00 Comunicaciones Postales 10.000,00 222.04.920.00 Comunicaciones Telefonía movil 32.000,00 TOTAL 222 48.000,00 224.- Primas de Seguros.- 224.00.920.00 Primas Seguros Responsabilidad Civil 16.000,00 224.01.920.00 Primas Seguros R.C. Personal y Accidentes 200,00 224.02.920.00 Primas Seguros Vehiculos Servicios Generales 9.000,00 224.00.323.00 Primas Seguros Centros Enseñanza 600,00 224.00.920.01 Primas Seguros sobre Inmuebles 16.000,00 TOTAL 224 41.800,00 225.- Tributos.- 225.02.323.00 Tasas c. enseñanza 5.000,00 TOTAL 225 5.000,00 226.- Gastos diversos.- 226.01.912.00 Atenciones Protocolarias y Representativas 3.000,00 226.02.920.05 Gastos publicidad y anuncios 15.000,00 226.03.920.00 Publicacion en Diarios Oficiales 5.000,00 226.04.920.00 Gastos jurídicos Administración General 8.000,00 226.06.920.00 Cursos de formación 1.500,00 226.10.338.00 Festejos Populares 90.000,00 226.09.334.00 Actividades Culturales 18.000,00 226.09.341.00 Actividades deportivas 14.000,00 Página 8
226.99.311.00 programas difusion sanidad 2.500,00 226.99.419.00 tomas acequia suministro agricola 2.500,00 226.99.431.40 Gastos diversos Red AFIC 2.000,00 226.99.420.01 Gastos diversos A.D.L. 100,00 226.99.431.00 Gastos diversos accion comercial 9.000,00 226.99.493.00 Gastos diversos OMIC 90,00 226.99.432.00 Gastos diversos Turismo 1.500,00 226.99.920.00 Gastos diversos de Administración General 15.000,00 226.99.920.01 Edicion libros 3.000,00 226.99.920.01 Gastos diversos Juzgado 1.500,00 226.99.920.05 Gastos diversos TV local 2.000,00 226.99.231.00 Gastos diversos Acción Social 10.000,00 226.99.231.01 Gastos diversos Clubs Conviven. 3ª Edad 1.500,00 226.99.231.02 Gastos diversos Mujer 10.000,00 226.99.231.05 Gastos diversos Cooperación Social 6.000,00 226.99.231.06 Gastos diversos Prevención y Reinserción Social 9.000,00 226.99.231.07 Protecto Emprende 2.500,00 226.99.231.10 Gastos diversos AMICS 500,00 226.99.241.00 Gastos diversos Taller de Empleo 49.560,00 226.99.326.00 Gastos diversos E.P.A. 1.000,00 226.99.323.02 Gastos diversos Escola Infantil 1.000,00 226.99.332.10 Gastos diversos Biblioteca 3.000,00 226.99.334.00 Gastos diversos Juventud 15.000,00 226.99.342.00 Gastos diversos polideportivo 12.000,00 TOTAL 226 314.750,00 227.- Trabajos realizados por otras empresas.- 227.00.920.00 Limpieza Casa Consistorial y otros efif 45.000,00 227.00.920.01 Limpieza Dependencias municipales 147.000,00 227.00.231.00 Limpieza edif sociales 33.000,00 227.00.311.00 Control de plagas y desinfección 6.000,00 227.00.162.10 Recogida de Basuras 275.000,00 227.01.133.00 Gastos Retirada Vehículos Grúa 6.000,00 227.03.231.00 Catering Social 3ª Edad 8.000,00 Página 9
227.03.231.01 Majors a casa 8.000,00 227.06.920.00 Asist. Tco. Jurídica en Gestión de Personal 20.330,00 227.06.920.01 Gastos Jurídicos y Contenciosos 22.000,00 227.06.920.02 Asist. Técnica Equipos y Elementos Informáticos 30.000,00 227.06.920.03 Asistencia Técnica Colaboración Catastro 13.310,00 227.06.151.00 Estudios y Trabajos Técnicos Urbanismo 60.000,00 227.08.931.00 Servicios de Recaudación 217.000,00 227.99.160.00 Contratacion Plan de Vertidos 10.860,00 227.99.341.00 Monitores y socorristas piscinas 15.000,00 227.99.920.00 Prevencion Riesgos Laborales 9.000,00 TOTAL 227 925.500,00 23.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.- 230.- Dietas.- 230.00.912.00 Dietas de miembros de los organos de gobierno 500,00 230.20.920.00 Dietas del Personal 3.200,00 TOTAL 230 3.700,00 231.- Locomocion.- 231.00.912.00 Gastos locomocion miembros organo gobierno 200,00 231.20.920.00 Gastos de locomocion del personal 1.500,00 TOTAL 231 1.700,00 233.- Otras indemnizaciones.- 233.00.912.00 Otras indem. Órganos de gobierno 35.000,00 TOTAL 233 35.000,00 TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO 2.448.164,95 Página 10
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS 31.- DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OP FINANCIERAS 310.- Intereses.- 310.00.011.00 Intereses préstamos a Largo Plazo 23.600,00 310.01.011.00 Intereses Operaciones Tesorería 10,00 TOTAL 310 23.610,00 311.- Gastos formalizacion, modif, y cancelacion.- 311.00.011.00 Gastos operaciones financieras 10,00 TOTAL 311 10,00 35..- INT. DE DEMORA Y OTROS GTOS FINANCIEROS 352.- Intereses de demora 352.00.934.00 Intereses de demora 2.600,00 TOTAL 352 2.600,00 359.- Otros Gastos Financieros.- 359.00.931.00 Otros Gastos Financieros 2.000,00 TOTAL 359 2.000,00 TOTAL CAPÍTULO TERCERO 28.220,00 Página 11
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.- A ENTIDADES LOCALES 463.- A Mancomunidades.- 463.00.943.00 Mancomunidad Camp de Túria 30.000,00 TOTAL 463 30.000,00 466.- A Otras Entidades que agrupen Municipios.- 466.00.943.00 Comunidad Usuarios Vertidos Camp Turia 90.000,00 466.00.920.00 Federaciones de Municipios 3.005,00 TOTAL 466 93.005,00 467.- Consorcios.- 467.00.162.20 Consorcio Plan Zonal Residuos.- 10,00 TOTAL 467 10,00 47.- A EMPRESAS PRIVADAS 479.- Otras Subvenciones a Empresas Privadas.- 479.00.341.00 Subv conforme pliego piscina 50.000,00 TOTAL 479 50.000,00 48.- A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 480.01.231.00 Transferencias Acción Social 300.000,00 480.00.221.00 Ayudas sociales personal 300,00 480.00.326.01 Becas Enseñanza 23.400,00 480.00.326.00 Premios mejor expdte academico 2.000,00 480.00.326.02 Ayudas libros de texto 20.000,00 Página 12
480.00.920.00 Transferencias Ctes. A Grupos Políticos 6.933,00 480.00.231.00 Parroquia Asunción Ntra. Sra. 1.500,00 480.00.231.01 Cistercienses Convento de Ntra Sra 850,00 480.00.231.11 Asociacion Jubilados Benaguasil 3.000,00 480.00.231.10 Asoc.Pensionistas y jubilados Camp de Turia 150,00 480.00.334.02 Asoc. Grup Teatre Rialles Benaguasil 500,00 480.00.334.00 Fallas y Clavarías 28.400,00 480.00.334.01 Union Musical 18.000,00 480.01.334.02 Ateneo Musical 1.700,00 480.02.334.03 Coral Polifonica 700,00 480.00.341.00 Club Ciclista Benaguasil 2.000,00 480.00.341.01 Ayudas futbol 3.500,00 480.00.341.02 Amics Futbol Benaguasil 2.000,00 480.00.341.03 Futbol Club Benaguasil 1.500,00 480.00.341.04 Premio deportes 1.300,00 480.00.341.05 Club Atletismo Benaguasil 2.000,00 480.00.341.06 Futbol Base Benaguasil 1.600,00 480.00.341.07 Club de colombicultura Benaguasil 200,00 480.00.341.08 Club Balonmano 800,00 480.00.431.00 Asociacion Comerciantes de Benaguasil 4.500,00 TOTAL 480 426.833,00 TOTAL CAPÍTULO CUARTO 599.848,00 CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES 60.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.- 600.- Inversiones en terrenos.- 600.00.151.00 adquisicion terrenos ( sentencia expropiacion) 100,00 600.00.151.01 adquisicion terrenos( permutas y otros) 24.900,00 TOTAL 600 25.000,00 600.- Otras inversiones en infraestructuras.- 609.01.151.00 UE 8 800,00 TOTAL 609 800,00 Página 13
62.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.- 622.- Edificios y otras construcciones.- 622.05.164.00 Construccion nichos 55.500,00 TOTAL 622 55.500,00 624.- Elementos transporte.- 624.00.153.00 Adquisicion vehículo brigada 22.650,00 TOTAL 624 22.650,00 625.- Mobiliario.- 625.00.332.10 Libros Biblioteca 8.000,00 625.00.162.10 Contenedores 10.000,00 625.00.920.00 Mobiliario edificios 3.000,00 625.00.153.00 Mobiliario Urbano 5.000,00 TOTAL 625 26.000,00 626.- Equipos para procesos de información 626.00.920.00 Equipos Informaticos 17.000,00 TOTAL 626 17.000,00 629.- Otras inversiones nuevas 629.00.161.00 Obra Inversion Potabilizadora Agua 21.291,00 TOTAL 629 21.291,00 TOTAL CAPÍTULO SEXTO 168.241,00 CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS CAPITAL TOTAL CAPÍTULO SEPTIMO 0,00 Página 14
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL CAPÍTULO OCTAVO 0,00 CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 91.- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS 913.- Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.- 913.00.011.00 Amortización préstamos a Largo Plazo 498.342,96 TOTAL 913 498.342,96 TOTAL CAPÍTULO NOVENO 498.342,96 SUMA TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS RESUMEN DE GASTOS POR CAPITULOS EJERCICIO 2016 CAPITULO I.- Gastos de Personal... 3.364.433,09 CAPITULO II.- Gastos Bienes Corrientes y Servicios.. 2.448.164,95 CAPITULO III.- Gastos Financieros... 28.220,00 CAPITULO IV.- Transferencias Corrientes... 599.848,00 CAPITULO VI.- Inversiones Reales... 168.241,00 CAPITULO VII.- Transferencias de capital 0,00 CAPITULO VIII.- Activos Financieros.. 0,00 CAPITULO IX.- Pasivos Financieros... 498.342,96 Página 15
TOTAL 7.107.250,00 Página 16