DOCUMETO CO IFORMACIÓ CLAVE PARA LA IVERSIÓ SCOTIA SOLUCIO 3, S.A. DE C.V., FODO DE IVERSIÓ DE RETA VARIABLE Administrado por SCOTIA FODOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FODOS DE IVERSIÓ, GRUPO FIACIERO SCOTIABAK IVERLAT Tipo RETA VARIABLE Fecha de Autorización 27 abril 2018 Clasificación DISCRECIOAL (RVDIS) Clase y Serie C1E Clave de Pizarra Posibles Adquirientes FODOS DE IVERSIÓ Calificación Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. Objetivo de Inversión Invertir principalmente en acciones y valores de deuda internacionales emitidos por gobiernos, bancos y/o corporativos de países desarrollados o emergentes, en directo o a través de Exchange Traded Funds (ETF s por sus siglas en ingles) de deuda internacional y renta variable internacional; como inversión complementaria el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, acciones o instrumentos de deuda nacionales, incluyendo mecanismos de inversión colectiva, ETF s, así como depósitos bancarios de dinero a la vista. permanencia mínima recomendada para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo es de por lo menos un 1 año. Valor en Riesgo (VaR): Rendimiento y Desempeño Histórico Clase y Serie accionaria: C1E Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c) Tabla de Rendimientos Efectivos El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la /A Monto Mínimo de Inversión () 0 La Régimen y Política de Inversión a)estrategia de Administración: Activa. b)el Fondo seguirá una estrategia de administración activa, que es aquella en la que se toman riesgos buscando aprovechar oportunidades del mercado internacional principalmente y en menor proporción del mercado nacional para tratar de incrementar su rendimiento por lo que se le considera agresiva. c)índice de Referencia: S&P Europe 350 Total Return d)inversión en acciones de fondos de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 30 de su Activo neto e)derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos: o f)certificados bursátiles fiduciarios: Sí g)operaciones de Crédito: Solo préstamos y reportos sobre valores. h)riesgo Asociado: Muy Alto i)montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes: 1. Acciones e instrumentos de deuda internacionales, emitidos por gobiernos, bancos y corporativos en directo o a través de mecanismos de inversión colectiva, ETF s: Mín: 80.00 Máx: 100.00 2. Acciones o instrumentos de deuda nacionales, incluyendo mecanismos de inversión colectiva, ETF s: Mín: 0.00 Máx: 20.00 3. Fondos de inversión deuda y renta variable: Mín: 0.00 Máx:20.00 Información Relevante 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, denominados Dentro de los principales riesgos asociados a la inversión del Fondo en valores de deuda, en M: Mín:0.00 Máx:20.00 acciones y ETF s se encuentra el Riesgo de Mercado por lo que si cambia el precio de estos activos por movimientos en la tasa de interés y de mercado, cambiará también las variaciones en 5. ETF s: Mín: 0.00 Máx: 100.00 el precio de las acciones del Fondo, siempre existe la posibilidad de perder los recursos invertidos por condiciones adversas del mercado. Cuando se invierta en acciones y valores de deuda internacionales, el riesgo cambiario puede afectar de manera directa el precio del Fondo. Considerando los montos mínimos de inversión requeridos está orientado a inversionistas pequeños, medianos o grandes sin embargo, se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros que buscan inversiones de riesgo muy alto, en virtud de que el objetivo y la estrategia del portafolio es realizar una diversificación en acciones y valores de deuda internacionales. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las Composición de la Cartera de Inversión actividades del consejo de administración están encomendadas a Principales inversiones al mes de agosto 2018 Sociedad Operadora de fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. La OMBRE SERIE TIPO MOTO Operadora ha contratado los servicios de 1832 Asset Management L.P. como un Asesor de 1 LD_BODESD 230309 REPORTO 229,027,926 5.24 Inversiones. 2 1ASP_MC 148,748,164 3.40 Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.00 con una probabilidad de 95. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de 50.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. ota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. REDIMIETO BRUTO REDIMIETO ETO TLR (CETES 28)* ÍDICE DE REFERECIA** Último Mes Últimos 3 Últimos 12 Año 2017 Año 2016 Año 2015 1.26-5.41 18.33 24.31 19.09 14.70 1.26-5.41 18.33 24.31 19.09 14.70 0.67 1.97 7.70 6.88 4.13 3.01 1.20-3.21 22.50 17.04 12.96 12.34 3 1ASP_DSY 145,090,662 3.32 4 1ASP_WTB 140,330,505 3.21 5 1ASP_UHR 139,229,117 3.19 6 1ASP_SU 135,684,427 3.11 7 1ASP_STA 133,496,010 3.05 8 1ASP_SAP 132,467,333 3.03 9 1ASP_CLH 129,883,654 2.97 10 1ASP_MGGT 129,811,827 2.97 TOTAL 4,369,767,501 100 TECOLOGÍA IF 18.96 SERVICIOS Y BIEES DE COSUMO O BÁSICO 1.21 SERV. BIEES COS O BAS 32.48 Por Sector de Actividad económica IDUSTRIAL 14.84 MATERIALES 1.39 PROD. COS FREC 5.57 REPORTO 5.24 SALUD 5.25 SERV FIACIEROS 15.06 1
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios i) Comisiones pagadas directamente por el Cliente Concepto Serie C1E ICLUMPLIMIETO PLAZO MÍIMO DE PERMAECIA /A /A /A /A ICLUMPLIMIETO SALDO MÍIMO DE IVERSIÓ /A /A /A /A COMPRA DE ACCIOES /A /A /A /A VETA DE ACCIOES /A /A /A /A SERVICIOS POR ASESORÍA /A /A /A /A SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETIVO DE IVERSIÓ /A /A /A /A SERVICIO ADMIISTRACIÓ DE ACCIOES /A /A /A /A /A /A /A /A TOTAL /A /A /A /A A: o Aplica ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión Serie C1E Concepto ADMIISTRACIÓ DE ACTIVOS 0.00 0.00 2.85 28.50 ADMIISTRACIÓ ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓ DE ACCIOES VALUACIÓ DE ACCIOES DEPOSITO DE ACCIOES DEL FODO DE IVERSIÓ DEPOSITO DE ACTIVOS OBJETO DE IVERSIÓ 0.01 0.10 0.01 0.10 COTABILIDAD 0.01 0.10 0.01 0.10 TOTAL 0.02 0.20 2.87 28.70 Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. ota: Los y de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de 1,000 pesos. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: o se tiene plazo mínimo de permanencia Liquidez: Diaria Recepción de órdenes: Cualquier día hábil dentro del horario aplicable Horario: - a Hasta las 10:00 hrs. Ejecución de operaciones: Compra y Venta : El día de la solicitud Límites de recompra: 100 cuando no exceda el 10 del activo total del Fondo Liquidación de operaciones: Compra y Venta : 48 hrs. hábiles después de la ejecución Diferencial*: o se ha aplicado * El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Prestadores de Servicios Operadora : Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Distribuidora : Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Para mayor información revisar el prospecto específico. Valuadora : Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución Calificadora.A. de Valores : Proveedor de Precios :.A. Centro de Atención a Inversionistas Contacto : fondosdeinversion@scotiabank.com.mx; Blvd. Manuel Ávila Camacho o.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P. 11009 úmero Telefónico: 5123-0000 Ext. 36837 Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Página(s) electrónica(s) Operadora Distribuidoras Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro acional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. ingún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. 2
DOCUMETO CO IFORMACIÓ CLAVE PARA LA IVERSIÓ SCOTIA SOLUCIO 3, S.A. DE C.V., FODO DE IVERSIÓ DE RETA VARIABLE Administrado por SCOTIA FODOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FODOS DE IVERSIÓ, GRUPO FIACIERO SCOTIABAK IVERLAT Tipo RETA VARIABLE Fecha de Autorización 27 abril 2018 Clasificación DISCRECIOAL (RVDIS) Clase y Serie E Clave de Pizarra Posibles Adquirientes PERSOAS O SUJETAS A RETECIÓ Calificación Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. Objetivo de Inversión Invertir principalmente en acciones y valores de deuda internacionales emitidos por gobiernos, bancos y/o corporativos de países desarrollados o emergentes, en directo o a través de Exchange Traded Funds (ETF s por sus siglas en ingles) de deuda internacional y renta variable internacional; como inversión complementaria el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, acciones o instrumentos de deuda nacionales, incluyendo mecanismos de inversión colectiva, ETF s, así como depósitos bancarios de dinero a la vista. permanencia mínima recomendada para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo es de por lo menos un 1 año. Valor en Riesgo (VaR): Rendimiento y Desempeño Histórico Clase y Serie accionaria: E Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c) Tabla de Rendimientos Efectivos El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la /A Monto Mínimo de Inversión () 0 La Régimen y Política de Inversión a)estrategia de Administración: Activa. b)el Fondo seguirá una estrategia de administración activa, que es aquella en la que se toman riesgos buscando aprovechar oportunidades del mercado internacional principalmente y en menor proporción del mercado nacional para tratar de incrementar su rendimiento por lo que se le considera agresiva. c)índice de Referencia: S&P Europe 350 Total Return d)inversión en acciones de fondos de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 30 de su Activo neto e)derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos: o f)certificados bursátiles fiduciarios: Sí g)operaciones de Crédito: Solo préstamos y reportos sobre valores. h)riesgo Asociado: Muy Alto i)montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes: 1. Acciones e instrumentos de deuda internacionales, emitidos por gobiernos, bancos y corporativos en directo o a través de mecanismos de inversión colectiva, ETF s: Mín: 80.00 Máx: 100.00 2. Acciones o instrumentos de deuda nacionales, incluyendo mecanismos de inversión colectiva, ETF s: Mín: 0.00 Máx: 20.00 3. Fondos de inversión deuda y renta variable: Mín: 0.00 Máx:20.00 Información Relevante 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, denominados Dentro de los principales riesgos asociados a la inversión del Fondo en valores de deuda, en M: Mín:0.00 Máx:20.00 acciones y ETF s se encuentra el Riesgo de Mercado por lo que si cambia el precio de estos activos por movimientos en la tasa de interés y de mercado, cambiará también las variaciones en 5. ETF s: Mín: 0.00 Máx: 100.00 el precio de las acciones del Fondo, siempre existe la posibilidad de perder los recursos invertidos por condiciones adversas del mercado. Cuando se invierta en acciones y valores de deuda internacionales, el riesgo cambiario puede afectar de manera directa el precio del Fondo. Considerando los montos mínimos de inversión requeridos está orientado a inversionistas pequeños, medianos o grandes sin embargo, se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros que buscan inversiones de riesgo muy alto, en virtud de que el objetivo y la estrategia del portafolio es realizar una diversificación en acciones y valores de deuda internacionales. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las Composición de la Cartera de Inversión actividades del consejo de administración están encomendadas a Principales inversiones al mes de agosto 2018 Sociedad Operadora de fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. La OMBRE SERIE TIPO MOTO Operadora ha contratado los servicios de 1832 Asset Management L.P. como un Asesor de 1 LD_BODESD 230309 REPORTO 229,027,926 5.24 Inversiones. 2 1ASP_MC 148,748,164 3.40 Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.00 con una probabilidad de 95. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de 50.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. ota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. REDIMIETO BRUTO REDIMIETO ETO TLR (CETES 28)* ÍDICE DE REFERECIA** Último Mes Últimos 3 Últimos 12 Año 2017 Año 2016 Año 2015 1.31-5.21 18.05 23.59 18.53 /A 1.03-6.03 14.74 20.28 15.23 /A 0.67 1.97 7.70 6.88 4.13 /A 0.93-4.04 19.19 13.73 9.65 /A 3 1ASP_DSY 145,090,662 3.32 4 1ASP_WTB 140,330,505 3.21 5 1ASP_UHR 139,229,117 3.19 6 1ASP_SU 135,684,427 3.11 7 1ASP_STA 133,496,010 3.05 8 1ASP_SAP 132,467,333 3.03 9 1ASP_CLH 129,883,654 2.97 10 1ASP_MGGT 129,811,827 2.97 TOTAL 4,369,767,501 100 TECOLOGÍA IF 18.96 SERVICIOS Y BIEES DE COSUMO O BÁSICO 1.21 SERV. BIEES COS O BAS 32.48 Por Sector de Actividad económica IDUSTRIAL 14.84 MATERIALES 1.39 PROD. COS FREC 5.57 REPORTO 5.24 SALUD 5.25 SERV FIACIEROS 15.06 3
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios i) Comisiones pagadas directamente por el Cliente Concepto Serie E ICLUMPLIMIETO PLAZO MÍIMO DE PERMAECIA /A /A /A /A ICLUMPLIMIETO SALDO MÍIMO DE IVERSIÓ /A /A /A /A COMPRA DE ACCIOES /A /A /A /A VETA DE ACCIOES /A /A /A /A SERVICIOS POR ASESORÍA /A /A /A /A SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETIVO DE IVERSIÓ /A /A /A /A SERVICIO ADMIISTRACIÓ DE ACCIOES /A /A /A /A /A /A /A /A TOTAL /A /A /A /A A: o Aplica ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión Serie E Concepto ADMIISTRACIÓ DE ACTIVOS 2.25 22.50 2.85 28.50 ADMIISTRACIÓ ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓ DE ACCIOES VALUACIÓ DE ACCIOES DEPOSITO DE ACCIOES DEL FODO DE IVERSIÓ DEPOSITO DE ACTIVOS OBJETO DE IVERSIÓ 0.01 0.10 0.01 0.10 COTABILIDAD 0.01 0.10 0.01 0.10 TOTAL 2.27 22.70 2.87 28.70 Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. ota: Los y de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de 1,000 pesos. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: o se tiene plazo mínimo de permanencia Liquidez: Diaria Recepción de órdenes: Cualquier día hábil dentro del horario aplicable Horario: - a Hasta las 10:00 hrs. Ejecución de operaciones: Compra y Venta : El día de la solicitud Límites de recompra: 100 cuando no exceda el 10 del activo total del Fondo Liquidación de operaciones: Compra y Venta : 48 hrs. hábiles después de la ejecución Diferencial*: o se ha aplicado * El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Prestadores de Servicios Operadora : Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Distribuidora : Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Para mayor información revisar el prospecto específico. Valuadora : Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución Calificadora.A. de Valores : Proveedor de Precios :.A. Centro de Atención a Inversionistas Contacto : fondosdeinversion@scotiabank.com.mx; Blvd. Manuel Ávila Camacho o.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P. 11009 úmero Telefónico: 5123-0000 Ext. 36837 Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Página(s) electrónica(s) Operadora Distribuidoras Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro acional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. ingún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. 4
DOCUMETO CO IFORMACIÓ CLAVE PARA LA IVERSIÓ SCOTIA SOLUCIO 3, S.A. DE C.V., FODO DE IVERSIÓ DE RETA VARIABLE Administrado por SCOTIA FODOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FODOS DE IVERSIÓ, GRUPO FIACIERO SCOTIABAK IVERLAT Tipo RETA VARIABLE Fecha de Autorización 27 abril 2018 Clasificación DISCRECIOAL (RVDIS) Clase y Serie FBF Clave de Pizarra Posibles Adquirientes PERSOAS FÍSICAS ACIOALES Calificación Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. Objetivo de Inversión Invertir principalmente en acciones y valores de deuda internacionales emitidos por gobiernos, bancos y/o corporativos de países desarrollados o emergentes, en directo o a través de Exchange Traded Funds (ETF s por sus siglas en ingles) de deuda internacional y renta variable internacional; como inversión complementaria el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, acciones o instrumentos de deuda nacionales, incluyendo mecanismos de inversión colectiva, ETF s, así como depósitos bancarios de dinero a la vista. permanencia mínima recomendada para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo es de por lo menos un 1 año. Valor en Riesgo (VaR): Rendimiento y Desempeño Histórico Clase y Serie accionaria: FBF Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c) Tabla de Rendimientos Efectivos El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la /A Monto Mínimo de Inversión () 0 La Régimen y Política de Inversión a)estrategia de Administración: Activa. b)el Fondo seguirá una estrategia de administración activa, que es aquella en la que se toman riesgos buscando aprovechar oportunidades del mercado internacional principalmente y en menor proporción del mercado nacional para tratar de incrementar su rendimiento por lo que se le considera agresiva. c)índice de Referencia: S&P Europe 350 Total Return d)inversión en acciones de fondos de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 30 de su Activo neto e)derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos: o f)certificados bursátiles fiduciarios: Sí g)operaciones de Crédito: Solo préstamos y reportos sobre valores. h)riesgo Asociado: Muy Alto i)montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes: 1. Acciones e instrumentos de deuda internacionales, emitidos por gobiernos, bancos y corporativos en directo o a través de mecanismos de inversión colectiva, ETF s: Mín: 80.00 Máx: 100.00 2. Acciones o instrumentos de deuda nacionales, incluyendo mecanismos de inversión colectiva, ETF s: Mín: 0.00 Máx: 20.00 3. Fondos de inversión deuda y renta variable: Mín: 0.00 Máx:20.00 Información Relevante 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, denominados Dentro de los principales riesgos asociados a la inversión del Fondo en valores de deuda, en M: Mín:0.00 Máx:20.00 acciones y ETF s se encuentra el Riesgo de Mercado por lo que si cambia el precio de estos activos por movimientos en la tasa de interés y de mercado, cambiará también las variaciones en 5. ETF s: Mín: 0.00 Máx: 100.00 el precio de las acciones del Fondo, siempre existe la posibilidad de perder los recursos invertidos por condiciones adversas del mercado. Cuando se invierta en acciones y valores de deuda internacionales, el riesgo cambiario puede afectar de manera directa el precio del Fondo. Considerando los montos mínimos de inversión requeridos está orientado a inversionistas pequeños, medianos o grandes sin embargo, se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros que buscan inversiones de riesgo muy alto, en virtud de que el objetivo y la estrategia del portafolio es realizar una diversificación en acciones y valores de deuda internacionales. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las Composición de la Cartera de Inversión actividades del consejo de administración están encomendadas a Principales inversiones al mes de agosto 2018 Sociedad Operadora de fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. La OMBRE SERIE TIPO MOTO Operadora ha contratado los servicios de 1832 Asset Management L.P. como un Asesor de 1 LD_BODESD 230309 REPORTO 229,027,926 5.24 Inversiones. 2 1ASP_MC 148,748,164 3.40 Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.00 con una probabilidad de 95. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de 50.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. ota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. REDIMIETO BRUTO REDIMIETO ETO TLR (CETES 28)* ÍDICE DE REFERECIA** Último Mes Últimos 3 Últimos 12 Año 2017 Año 2016 Año 2015 /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A 3 1ASP_DSY 145,090,662 3.32 4 1ASP_WTB 140,330,505 3.21 5 1ASP_UHR 139,229,117 3.19 6 1ASP_SU 135,684,427 3.11 7 1ASP_STA 133,496,010 3.05 8 1ASP_SAP 132,467,333 3.03 9 1ASP_CLH 129,883,654 2.97 10 1ASP_MGGT 129,811,827 2.97 TOTAL 4,369,767,501 100 TECOLOGÍA IF 18.96 SERVICIOS Y BIEES DE COSUMO O BÁSICO 1.21 SERV. BIEES COS O BAS 32.48 Por Sector de Actividad económica IDUSTRIAL 14.84 MATERIALES 1.39 PROD. COS FREC 5.57 REPORTO 5.24 SALUD 5.25 SERV FIACIEROS 15.06 5
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios i) Comisiones pagadas directamente por el Cliente Concepto Serie FBF ICLUMPLIMIETO PLAZO MÍIMO DE PERMAECIA /A /A /A /A ICLUMPLIMIETO SALDO MÍIMO DE IVERSIÓ /A /A /A /A COMPRA DE ACCIOES /A /A /A /A VETA DE ACCIOES /A /A /A /A SERVICIOS POR ASESORÍA /A /A /A /A SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETIVO DE IVERSIÓ /A /A /A /A SERVICIO ADMIISTRACIÓ DE ACCIOES /A /A /A /A /A /A /A /A TOTAL /A /A /A /A A: o Aplica ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión Serie FBF Concepto ADMIISTRACIÓ DE ACTIVOS 0.50 5.00 2.85 28.50 ADMIISTRACIÓ ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓ DE ACCIOES VALUACIÓ DE ACCIOES DEPOSITO DE ACCIOES DEL FODO DE IVERSIÓ DEPOSITO DE ACTIVOS OBJETO DE IVERSIÓ 0.00 0.00 0.01 0.10 COTABILIDAD 0.00 0.00 0.01 0.10 TOTAL 0.50 5.00 2.87 28.70 Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. ota: Los y de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de 1,000 pesos. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: o se tiene plazo mínimo de permanencia Liquidez: Diaria Recepción de órdenes: Cualquier día hábil dentro del horario aplicable Horario: - a Hasta las 10:00 hrs. Ejecución de operaciones: Compra y Venta : El día de la solicitud Límites de recompra: 100 cuando no exceda el 10 del activo total del Fondo Liquidación de operaciones: Compra y Venta : 48 hrs. hábiles después de la ejecución Diferencial*: o se ha aplicado * El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Prestadores de Servicios Operadora : Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Distribuidora : Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Para mayor información revisar el prospecto específico. Valuadora : Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución Calificadora.A. de Valores : Proveedor de Precios :.A. Centro de Atención a Inversionistas Contacto : fondosdeinversion@scotiabank.com.mx; Blvd. Manuel Ávila Camacho o.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P. 11009 úmero Telefónico: 5123-0000 Ext. 36837 Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Página(s) electrónica(s) Operadora Distribuidoras Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro acional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. ingún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. 6
DOCUMETO CO IFORMACIÓ CLAVE PARA LA IVERSIÓ SCOTIA SOLUCIO 3, S.A. DE C.V., FODO DE IVERSIÓ DE RETA VARIABLE Administrado por SCOTIA FODOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FODOS DE IVERSIÓ, GRUPO FIACIERO SCOTIABAK IVERLAT Tipo RETA VARIABLE Fecha de Autorización 27 abril 2018 Clasificación DISCRECIOAL (RVDIS) Clase y Serie FBM Clave de Pizarra Posibles Adquirientes PERSOAS MORALES Calificación Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. Objetivo de Inversión Invertir principalmente en acciones y valores de deuda internacionales emitidos por gobiernos, bancos y/o corporativos de países desarrollados o emergentes, en directo o a través de Exchange Traded Funds (ETF s por sus siglas en ingles) de deuda internacional y renta variable internacional; como inversión complementaria el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, acciones o instrumentos de deuda nacionales, incluyendo mecanismos de inversión colectiva, ETF s, así como depósitos bancarios de dinero a la vista. permanencia mínima recomendada para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo es de por lo menos un 1 año. Valor en Riesgo (VaR): Rendimiento y Desempeño Histórico Clase y Serie accionaria: FBM Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c) Tabla de Rendimientos Efectivos El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la /A Monto Mínimo de Inversión () 0 La Régimen y Política de Inversión a)estrategia de Administración: Activa. b)el Fondo seguirá una estrategia de administración activa, que es aquella en la que se toman riesgos buscando aprovechar oportunidades del mercado internacional principalmente y en menor proporción del mercado nacional para tratar de incrementar su rendimiento por lo que se le considera agresiva. c)índice de Referencia: S&P Europe 350 Total Return d)inversión en acciones de fondos de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 30 de su Activo neto e)derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos: o f)certificados bursátiles fiduciarios: Sí g)operaciones de Crédito: Solo préstamos y reportos sobre valores. h)riesgo Asociado: Muy Alto i)montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes: 1. Acciones e instrumentos de deuda internacionales, emitidos por gobiernos, bancos y corporativos en directo o a través de mecanismos de inversión colectiva, ETF s: Mín: 80.00 Máx: 100.00 2. Acciones o instrumentos de deuda nacionales, incluyendo mecanismos de inversión colectiva, ETF s: Mín: 0.00 Máx: 20.00 3. Fondos de inversión deuda y renta variable: Mín: 0.00 Máx:20.00 Información Relevante 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, denominados Dentro de los principales riesgos asociados a la inversión del Fondo en valores de deuda, en M: Mín:0.00 Máx:20.00 acciones y ETF s se encuentra el Riesgo de Mercado por lo que si cambia el precio de estos activos por movimientos en la tasa de interés y de mercado, cambiará también las variaciones en 5. ETF s: Mín: 0.00 Máx: 100.00 el precio de las acciones del Fondo, siempre existe la posibilidad de perder los recursos invertidos por condiciones adversas del mercado. Cuando se invierta en acciones y valores de deuda internacionales, el riesgo cambiario puede afectar de manera directa el precio del Fondo. Considerando los montos mínimos de inversión requeridos está orientado a inversionistas pequeños, medianos o grandes sin embargo, se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros que buscan inversiones de riesgo muy alto, en virtud de que el objetivo y la estrategia del portafolio es realizar una diversificación en acciones y valores de deuda internacionales. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las Composición de la Cartera de Inversión actividades del consejo de administración están encomendadas a Principales inversiones al mes de agosto 2018 Sociedad Operadora de fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. La OMBRE SERIE TIPO MOTO Operadora ha contratado los servicios de 1832 Asset Management L.P. como un Asesor de 1 LD_BODESD 230309 REPORTO 229,027,926 5.24 Inversiones. 2 1ASP_MC 148,748,164 3.40 Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.00 con una probabilidad de 95. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de 50.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. ota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. REDIMIETO BRUTO REDIMIETO ETO TLR (CETES 28)* ÍDICE DE REFERECIA** Último Mes Últimos 3 Últimos 12 Año 2017 Año 2016 Año 2015 /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A 3 1ASP_DSY 145,090,662 3.32 4 1ASP_WTB 140,330,505 3.21 5 1ASP_UHR 139,229,117 3.19 6 1ASP_SU 135,684,427 3.11 7 1ASP_STA 133,496,010 3.05 8 1ASP_SAP 132,467,333 3.03 9 1ASP_CLH 129,883,654 2.97 10 1ASP_MGGT 129,811,827 2.97 TOTAL 4,369,767,501 100 TECOLOGÍA IF 18.96 SERVICIOS Y BIEES DE COSUMO O BÁSICO 1.21 SERV. BIEES COS O BAS 32.48 Por Sector de Actividad económica IDUSTRIAL 14.84 MATERIALES 1.39 PROD. COS FREC 5.57 REPORTO 5.24 SALUD 5.25 SERV FIACIEROS 15.06 7
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios i) Comisiones pagadas directamente por el Cliente Concepto Serie FBM ICLUMPLIMIETO PLAZO MÍIMO DE PERMAECIA /A /A /A /A ICLUMPLIMIETO SALDO MÍIMO DE IVERSIÓ /A /A /A /A COMPRA DE ACCIOES /A /A /A /A VETA DE ACCIOES /A /A /A /A SERVICIOS POR ASESORÍA /A /A /A /A SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETIVO DE IVERSIÓ /A /A /A /A SERVICIO ADMIISTRACIÓ DE ACCIOES /A /A /A /A /A /A /A /A TOTAL /A /A /A /A A: o Aplica ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión Serie FBM Concepto ADMIISTRACIÓ DE ACTIVOS 0.50 5.00 2.85 28.50 ADMIISTRACIÓ ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓ DE ACCIOES VALUACIÓ DE ACCIOES DEPOSITO DE ACCIOES DEL FODO DE IVERSIÓ DEPOSITO DE ACTIVOS OBJETO DE IVERSIÓ 0.00 0.00 0.01 0.10 COTABILIDAD 0.00 0.00 0.01 0.10 TOTAL 0.50 5.00 2.87 28.70 Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. ota: Los y de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de 1,000 pesos. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: o se tiene plazo mínimo de permanencia Liquidez: Diaria Recepción de órdenes: Cualquier día hábil dentro del horario aplicable Horario: - a Hasta las 10:00 hrs. Ejecución de operaciones: Compra y Venta : El día de la solicitud Límites de recompra: 100 cuando no exceda el 10 del activo total del Fondo Liquidación de operaciones: Compra y Venta : 48 hrs. hábiles después de la ejecución Diferencial*: o se ha aplicado * El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Prestadores de Servicios Operadora : Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Distribuidora : Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Para mayor información revisar el prospecto específico. Valuadora : Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución Calificadora.A. de Valores : Proveedor de Precios :.A. Centro de Atención a Inversionistas Contacto : fondosdeinversion@scotiabank.com.mx; Blvd. Manuel Ávila Camacho o.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P. 11009 úmero Telefónico: 5123-0000 Ext. 36837 Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Página(s) electrónica(s) Operadora Distribuidoras Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro acional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. ingún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. 8
DOCUMETO CO IFORMACIÓ CLAVE PARA LA IVERSIÓ SCOTIA SOLUCIO 3, S.A. DE C.V., FODO DE IVERSIÓ DE RETA VARIABLE Administrado por SCOTIA FODOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FODOS DE IVERSIÓ, GRUPO FIACIERO SCOTIABAK IVERLAT Tipo RETA VARIABLE Fecha de Autorización 27 abril 2018 Clasificación DISCRECIOAL (RVDIS) Clase y Serie FBX Clave de Pizarra Posibles Adquirientes PERSOAS EXTRAJERAS Calificación Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquier que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas. Objetivo de Inversión Invertir principalmente en acciones y valores de deuda internacionales emitidos por gobiernos, bancos y/o corporativos de países desarrollados o emergentes, en directo o a través de Exchange Traded Funds (ETF s por sus siglas en ingles) de deuda internacional y renta variable internacional; como inversión complementaria el Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, acciones o instrumentos de deuda nacionales, incluyendo mecanismos de inversión colectiva, ETF s, así como depósitos bancarios de dinero a la vista. permanencia mínima recomendada para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo es de por lo menos un 1 año. Valor en Riesgo (VaR): Rendimiento y Desempeño Histórico Clase y Serie accionaria: FBX Índice(s) de Referencia: Mencionado en el inciso c) Tabla de Rendimientos Efectivos El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. El desempeño del fondo en el pasado, no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información Los datos de rendimiento del índice con el del Fondo, es necesario descontar las comisiones de la /A Monto Mínimo de Inversión () 0 La Régimen y Política de Inversión a)estrategia de Administración: Activa. b)el Fondo seguirá una estrategia de administración activa, que es aquella en la que se toman riesgos buscando aprovechar oportunidades del mercado internacional principalmente y en menor proporción del mercado nacional para tratar de incrementar su rendimiento por lo que se le considera agresiva. c)índice de Referencia: S&P Europe 350 Total Return d)inversión en acciones de fondos de inversión del mismo consorcio empresarial: Hasta el 30 de su Activo neto e)derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos: o f)certificados bursátiles fiduciarios: Sí g)operaciones de Crédito: Solo préstamos y reportos sobre valores. h)riesgo Asociado: Muy Alto i)montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes: 1. Acciones e instrumentos de deuda internacionales, emitidos por gobiernos, bancos y corporativos en directo o a través de mecanismos de inversión colectiva, ETF s: Mín: 80.00 Máx: 100.00 2. Acciones o instrumentos de deuda nacionales, incluyendo mecanismos de inversión colectiva, ETF s: Mín: 0.00 Máx: 20.00 3. Fondos de inversión deuda y renta variable: Mín: 0.00 Máx:20.00 Información Relevante 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, denominados Dentro de los principales riesgos asociados a la inversión del Fondo en valores de deuda, en M: Mín:0.00 Máx:20.00 acciones y ETF s se encuentra el Riesgo de Mercado por lo que si cambia el precio de estos activos por movimientos en la tasa de interés y de mercado, cambiará también las variaciones en 5. ETF s: Mín: 0.00 Máx: 100.00 el precio de las acciones del Fondo, siempre existe la posibilidad de perder los recursos invertidos por condiciones adversas del mercado. Cuando se invierta en acciones y valores de deuda internacionales, el riesgo cambiario puede afectar de manera directa el precio del Fondo. Considerando los montos mínimos de inversión requeridos está orientado a inversionistas pequeños, medianos o grandes sin embargo, se recomienda para inversionistas con amplios conocimientos financieros que buscan inversiones de riesgo muy alto, en virtud de que el objetivo y la estrategia del portafolio es realizar una diversificación en acciones y valores de deuda internacionales. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las Composición de la Cartera de Inversión actividades del consejo de administración están encomendadas a Principales inversiones al mes de agosto 2018 Sociedad Operadora de fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. La OMBRE SERIE TIPO MOTO Operadora ha contratado los servicios de 1832 Asset Management L.P. como un Asesor de 1 LD_BODESD 230309 REPORTO 229,027,926 5.24 Inversiones. 2 1ASP_MC 148,748,164 3.40 Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.00 con una probabilidad de 95. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de 50.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. ota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado. REDIMIETO BRUTO REDIMIETO ETO TLR (CETES 28)* ÍDICE DE REFERECIA** Último Mes Últimos 3 Últimos 12 Año 2017 Año 2016 Año 2015 /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A /A 3 1ASP_DSY 145,090,662 3.32 4 1ASP_WTB 140,330,505 3.21 5 1ASP_UHR 139,229,117 3.19 6 1ASP_SU 135,684,427 3.11 7 1ASP_STA 133,496,010 3.05 8 1ASP_SAP 132,467,333 3.03 9 1ASP_CLH 129,883,654 2.97 10 1ASP_MGGT 129,811,827 2.97 TOTAL 4,369,767,501 100 TECOLOGÍA IF 18.96 SERVICIOS Y BIEES DE COSUMO O BÁSICO 1.21 SERV. BIEES COS O BAS 32.48 Por Sector de Actividad económica IDUSTRIAL 14.84 MATERIALES 1.39 PROD. COS FREC 5.57 REPORTO 5.24 SALUD 5.25 SERV FIACIEROS 15.06 9
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios i) Comisiones pagadas directamente por el Cliente Concepto Serie FBX ICLUMPLIMIETO PLAZO MÍIMO DE PERMAECIA /A /A /A /A ICLUMPLIMIETO SALDO MÍIMO DE IVERSIÓ /A /A /A /A COMPRA DE ACCIOES /A /A /A /A VETA DE ACCIOES /A /A /A /A SERVICIOS POR ASESORÍA /A /A /A /A SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETIVO DE IVERSIÓ /A /A /A /A SERVICIO ADMIISTRACIÓ DE ACCIOES /A /A /A /A /A /A /A /A TOTAL /A /A /A /A A: o Aplica ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión Serie FBX Concepto ADMIISTRACIÓ DE ACTIVOS 0.50 5.00 2.85 28.50 ADMIISTRACIÓ ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO DISTRIBUCIÓ DE ACCIOES VALUACIÓ DE ACCIOES DEPOSITO DE ACCIOES DEL FODO DE IVERSIÓ DEPOSITO DE ACTIVOS OBJETO DE IVERSIÓ 0.00 0.00 0.01 0.10 COTABILIDAD 0.00 0.00 0.01 0.10 TOTAL 0.50 5.00 2.87 28.70 Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el fondo. Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. ota: Los y de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de 1,000 pesos. Políticas para la Compra - Venta de Acciones Plazo mínimo de permanencia: o se tiene plazo mínimo de permanencia Liquidez: Diaria Recepción de órdenes: Cualquier día hábil dentro del horario aplicable Horario: - a Hasta las 10:00 hrs. Ejecución de operaciones: Compra y Venta : El día de la solicitud Límites de recompra: 100 cuando no exceda el 10 del activo total del Fondo Liquidación de operaciones: Compra y Venta : 48 hrs. hábiles después de la ejecución Diferencial*: o se ha aplicado * El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Prestadores de Servicios Operadora : Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Distribuidora : Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. Para mayor información revisar el prospecto específico. Valuadora : Valuadora GAF, S.A. de C.V. Institución Calificadora.A. de Valores : Proveedor de Precios :.A. Centro de Atención a Inversionistas Contacto : fondosdeinversion@scotiabank.com.mx; Blvd. Manuel Ávila Camacho o.1, piso 2. Col. Lomas de Chapultepec, México D.F. C.P. 11009 úmero Telefónico: 5123-0000 Ext. 36837 Horario : 9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes Página(s) electrónica(s) Operadora Distribuidoras Advertencias El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. Las inscripciones en el Registro acional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión. ingún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos. 10